2016 年第一季度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
易芳 独立董事 个人原因 -
1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14 6.95
归属于上市公司 2,826,756,635.38 2,876,389,464.98 -1.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 58,684,321.32 34,601,015.01 69.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 695,967,410.79 571,721,286.62 21.73
归属于上市公司 4,483,509.01 -42,413,691.30 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -42,919,744.97 -53,676,393.53 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.16 -1.34 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.005 -0.05 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.005 -0.05 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 5,885,546.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 6,113,489.70
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 10,920,261.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 19,632,044.95
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,633,891.17
少数股东权益影响额（税后） 350,228.94
所得税影响额 867,791.71
合计 47,403,253.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,744
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状 数
量
态 量
上海建材（集团）有限 258,861,720 27.69 74,943,438 国有法人
无
公司
皮尔金顿国际控股公司 141,958,984 15.18 境外法人
无
BV
中国复合材料集团有限 119,090,496 12.74 国有法人
无
公司
李丽蓁 3,003,837 0.32 境外自然
未知
人
厦门国际信托有限公司 2,854,750 0.31 未知
－安盈鑫享 2 号证券投 未知
资集合资金信托计划
陈峰 2,818,300 0.30 未知 未知
TOYO SECURITIES ASIA 2,698,162 0.29 境外法人
未知
LTD. A/C CLIENT
香港海建实业有限公司 2,509,381 0.27 无 境外法人
WANG SHANG KEE &/OR 2,171,320 0.23 未知
未知
CHIN WAN LAN
杜立峰 2,107,910 0.23 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
上海建材（集团）有限公司 183,918,282 人民币普通股 183,918,282
皮尔金顿国际控股公司 BV 117,997,072 人民币普通股 117,997,072
23,961,912 境内上市外资 23,961,912
股
中国复合材料集团有限公司 119,090,496 人民币普通股 119,090,496
李丽蓁 3,003,837 境内上市外资 3,003,837
股
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 2 2,854,750 2,854,750
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
陈峰 2,818,300 人民币普通股 2,818,300
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 2,698,162 境内上市外资 2,698,162
CLIENT 股
香港海建实业有限公司 2,509,381 境内上市外资 2,509,381
股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN 2,171,320 境内上市外资 2,171,320
WAN LAN 股
杜立峰 2,107,910 境内上市外资 2,107,910
股
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有
明 限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中
国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不
存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 合并期末数 合并年初数 变动比例 备注
票据到期托收及背书
应收票据 252,556,510.84 365,282,959.08 -30.86%
转让
其他流动资产 1,108,473,073.95 510,123,314.57 117.30% 理财投资增加
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应付职工薪酬 37,030,982.66 75,213,236.14 -50.77% 发放上年度年终奖
应付利息 25,533,250.34 38,089,005.56 -32.96% 支付利息
一年内到期的
- 32,202,374.30 -100.00% 支付融资租赁款
非流动负债
其他流动负债 1,399,966,666.64 999,591,666.65 40.05% 发行超短期融资券
可供出售金融资产公
递延所得税负
15,919,435.80 33,958,385.10 -53.12% 允价值变动确认递延
债
所得税负债减少
可供出售金融资产公
其他综合收益 14,052,675.89 68,169,014.50 -79.39% 允价值变动确认其他
综合收益减少
3.1.2 合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 变动比例 备注
营业税金及附加 3,977,670.76 2,585,411.17 53.85% 营业税增加
投资收益 30,552,306.10 8,965,954.28 240.76% 理财收益增加
营业收入增加，毛利
营业利润 -10,152,457.91 -54,855,603.99 不适用
率上升
非流动资产处置收益
营业外收入 15,884,511.35 6,272,299.50 153.25%
增加
利润总额 5,480,469.32 -48,678,127.19 不适用
所得税费用 5,254,930.50 1,977,611.79 165.72%
净利润 225,538.82 -50,655,738.98 不适用 营业利润增加
归属于母公司所
4,483,509.01 -42,413,691.30 不适用
有者的净利润
3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 变动比例 备注
经营活动产生的现金 加大票据结算力度，
58,684,321.32 34,601,015.01 69.60%
流量净额 加快应收款项回笼
处置固定资产、无形资 固定资产处置收入增
产和其他长期资产所 10,482,933.37 1,088,087.34 863.43% 加
收回的现金
投资所支付的现金 1,010,000,000.00 465,000,000.00 117.20% 理财投资增加
支付的其他与投资活
76,737,993.25 1,100,100.00 6,875.55% 工程项目保证金增加
动有关的现金
投资活动产生的现金
-820,739,146.82 -83,840,737.39 不适用 同上
流量净额
取得借款所收到的现
1,985,175,000.00 1,124,913,750.00 76.47% 发行超短期融资券
金
偿还债务所支付的现 1,250,884,750.00 553,206,107.91 126.12% 偿还短期融资券及其
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金 他借款
分配股利、利润或偿付
48,961,425.85 33,844,702.96 44.66% 支付利息
利息所支付的现金
支付的其他与筹资活
11,477,111.68 46,575,677.88 -75.36% 融资租赁款减少
动有关的现金
筹资活动产生的现金
673,856,712.47 497,757,350.24 35.38% 同上
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺
承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
景 类型 内容
限 履行
股份限售 上海建材（集 根据公司 2014 年 1 月 10 2014 年 1 月 10 日至 是 是
团）有限公司 日公告的《上海耀皮玻璃 2017 年 1 月 9 日
集团股份有限公司非公
开发行股票发行结果暨
与再融
股本变动公告》，公司控
资相关
股股东上海建材(集团)
的承诺
有限公司持有本次非公
开发行的股份自发行结
束之日起 36 个月内不得
转让。
其他 上海建材（集 承诺6个月内不减持公司 2015 年 7 月 13 日至 是 是
团）有限公司 股票，并适时增持公司股 2016 年 1 月 13 日
其他承 票。
诺 中国复合材 承诺6个月内不减持公司 2015 年 7 月 13 日至 是 是
料集团有限 股票 2016 年 1 月 13 日
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海耀皮玻璃集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 赵健
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,513,608.36 411,687,839.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,556,510.84 365,282,959.08
应收账款 592,576,033.19 485,858,470.73
预付款项 84,017,647.28 67,033,690.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 698,999.99 433,250.00
应收股利
其他应收款 37,949,088.84 38,014,544.62
买入返售金融资产
存货 713,085,978.26 740,268,166.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,108,473,073.95 510,123,314.57
流动资产合计 3,187,870,940.71 2,618,702,235.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,044,350,175.20 1,047,234,132.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,112,340,652.79 3,179,844,391.60
在建工程 843,347,490.93 767,336,286.10
工程物资 271,992.43 271,992.43
固定资产清理 2,832,000.76
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 542,538,351.83 550,186,389.72
开发支出 8,842,409.92 8,719,682.90
商誉
长期待摊费用 14,051,326.99 14,893,756.13
递延所得税资产 16,102,340.46 15,463,375.25
其他非流动资产
非流动资产合计 5,584,676,741.31 5,583,950,007.05
资产总计 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14
流动负债：
短期借款 1,882,000,000.00 1,572,727,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 333,317,015.83 298,523,364.64
应付账款 480,221,351.86 562,054,047.72
预收款项 71,832,670.01 60,456,942.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,030,982.66 75,213,236.14
应交税费 16,915,338.59 21,874,475.12
应付利息 25,533,250.34 38,089,005.56
应付股利 3,500,000.00 3,500,000.00
其他应付款 234,754,946.64 201,913,640.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,202,374.30
其他流动负债 1,399,966,666.64 999,591,666.65
流动负债合计 4,485,072,222.57 3,866,146,353.33
非流动负债：
长期借款 126,777,919.75 100,777,919.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 85,196,090.96 85,623,310.88
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 641,244,908.12 643,376,739.20
递延所得税负债 15,919,435.80 33,958,385.10
其他非流动负债
非流动负债合计 869,138,354.63 863,736,354.93
负债合计 5,354,210,577.20 4,729,882,708.26
所有者权益
股本 934,916,069.00 934,916,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,043,400.11 1,123,043,400.11
减：库存股
其他综合收益 14,052,675.89 68,169,014.50
专项储备
盈余公积 492,204,268.27 492,204,268.27
一般风险准备
未分配利润 262,540,222.11 258,056,713.10
归属于母公司所有者权益合计 2,826,756,635.38 2,876,389,464.98
少数股东权益 591,580,469.44 596,380,068.90
所有者权益合计 3,418,337,104.82 3,472,769,533.88
负债和所有者权益总计 8,772,547,682.02 8,202,652,242.14
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：卞世军会计机构负责人：卞世军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 | 耀皮玻璃2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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