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中路股份:中路股份有限公司2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-17

公司代码:600818 公司简称:中路股份900915 中路B股

中路股份有限公司2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润96,133,553.22元,其中母公司净利润85,087,099.21元,按10%提取法定盈余公积金8,508,709.92元,加年初母公司未分配利润155,046,619.55元,2020年末母公司累计可供股东分配的利润为242,671,462.85元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金,根据《公司章程》按照惯例每三年进行一次现金分红,并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,按照公司章程目前每3个年度分红的安排,公司将于2022年进行2019、2020、2021年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

高空风能发电商业化运营目前尚无先例,高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 33

第九节 公司治理 ...... 37

第十节 公司债券相关情况 ...... 39

第十一节 财务报告 ...... 40

第十二节 备查文件目录 ...... 140

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司、本公司、中路股份中路股份有限公司
中路集团上海中路(集团)有限公司
中路实业上海中路实业有限公司
永久公司上海永久自行车有限公司
广东风能广东高空风能技术有限公司
中路能源中路能源(上海)有限公司
云帐房云帐房网络科技有限公司
英内物联上海英内物联网科技股份有限公司
安庆莱迪科斯莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司
报告期2020年1月1日-2020年12月31日
除特别指明外,指人民币元
公司的中文名称中路股份有限公司
公司的中文简称中路股份
公司的外文名称ZHONGLU.CO.,LTD
公司的外文名称缩写ZLC
公司的法定代表人陈闪
董事会秘书证券事务代表
姓名袁志坚方欣
联系地址上海宝山区真大路560号上海宝山区真大路560号
电话021-52860258021-52860258
传真021-61181899021-61181899
电子信箱600618@zhonglu.com.cn600618@zhonglu.com.cn
公司注册地址上海市浦东新区南六公路818号
公司注册地址的邮政编码201300
公司办公地址上海宝山区真大路560号
公司办公地址的邮政编码200436
公司网址www.600818.cn
电子信箱600818@zhonglu.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点上海宝山区真大路560号(公司董事会办公室)
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中路股份600818永久股份
B股上海证券交易所中路B股900915永久B股
公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市南京东路61号4 楼
签字会计师姓名倪一琳、唐成
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入734,397,436.23584,723,847.7225.60528,797,169.52
归属于上市公司股东的净利润96,133,553.22-63,033,486.89不适用5,067,868.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,967,546.72-58,668,404.03不适用-34,677,041.25
经营活动产生的现金流量净额10,797,380.059,360,718.2715.359,963,475.82
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产645,447,545.90568,514,841.3613.53634,932,045.72
总资产954,386,311.94916,970,347.244.081,031,784,519.97
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.30-0.20不适用0.02
稀释每股收益(元/股)0.30-0.20不适用0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.02-0.18不适用-0.11
加权平均净资产收益率(%)16.05-10.63不适用0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.33-9.89不适用-5.31

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入100,750,402.74230,414,997.76244,896,896.80158,335,138.96
归属于上市公司股东的净利润28,597,418.82-12,767,319.086,261,871.4074,041,582.08
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润-5,689,661.54-1,650,751.104,216,915.5911,091,043.77
经营活动产生的现金流量净额-11,407,249.07-15,718,379.316,966,842.8830,956,165.55
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益4,017,544.384,113,251.87906,133.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,877,752.982,301,535.893,568,011.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益118,598,691.42-8,911,297.8351,440,758.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,895.94-38,766.66-687,908.71
少数股东权益影响额-361,641.34-143,722.12-68,393.46
所得税影响额-35,724,445.00-1,686,084.01-15,413,692.20
合计88,166,006.50-4,365,082.8639,744,909.91

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产856,179.741,144,342.01288,162.27-49,042.00
其他非流动金融资产359,388,537.44441,362,936.0081,974,398.56-23,576,424.01
合计360,244,717.18442,507,278.0182,262,560.83-23,625,466.01

造业同比增长10.02%,残疾人座车制造业同比增长0.42%),助动车制造业同比增长22.92%,非公路休闲车及零配件制造业同比增长9.70%。根据国家工业和信息化部消费品工业司数据显示:2020年1-12月,全国自行车制造业主要产品中,两轮脚踏自行车完成产量4436.8万辆,同比增长24.3%;电动自行车完成产量2966.1万辆,同比增长29.7%。12月当月,全国两轮脚踏自行车完成产量426.0万辆,同比增长29.3%;电动自行车完成产量222.4万辆,同比增长6.5%。周期性特点:自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响,自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业,其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主,产品同质化严重,销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业,则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中,具有品牌号召力、渠道优势突出,产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间,行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分,因此,自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致,在长时期内会持续维持较高的景气度。公司所处的行业地位:公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉,是中国自行车制造业民族品牌的象征;“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)独特的品牌优势

公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉,是中国自行车制造业民族品牌的象征;“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。

(二)共享经济先行者

公司于2009年就已开展公共自行车租赁业务,以成套租售和租赁运营服务等方式经营,租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。

(三)得天独厚的区域优势

公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园,兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地,公司拟筹划把区域地块开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。

(四)高空风能发电的创新技术

公司控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电,为绩溪高空风能发电站项目奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、报告期内,公司以环保低碳、绿色康体为宗旨,以促进公司全体股东价值最大化为核心

经营目标,稳定制造产业,拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发[2014]60号)和财政部《关于推广运用政府和社会资本和制

作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号)的精神),公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作(PPP)模式,未来公司将继续为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行问题。

2、报告期内,为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设,公司九届二十四次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。公司已与证券保荐承销机构签订相关协议,公司对项目方案进行修改并经九届三十次董事会(临时会议)以及公司2021年第一次临时股东大会批准通过后披露,公司将积极准备材料并向中国证监会进行项目申报。(详情请见2020年4月18日披露的《中路股份有限公司九届二十四次会决议公告》(编号:2020-020)、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019 年年度(第四十三次)股东大会决议公告》(编号:2020-029)、2021年2月10日披露的《中路股份有限公司九届三十次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2021-004)、2021年3月6日披露的《中路股份有限公司2021 年第一次临时股东大会(第四十五次)决议公告》(编号:2021-013))

3、报告期内,为进一步促进公司多元化发展,公司全资子公司中路实业投资5,000万元设立莱迪科斯,用于专门从事靹米皮的生产加工、销售等,之后,安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)出资人民币5,000万元认购莱迪科斯1,250万元注册资本,增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币6,250万元,其中中路实业的持股比例为80%,同安招商持股20%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案,环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准,目前两条生产主线和辅助生产线均已安装调试完成具备生产条件,截止本报告披露日尚未接到正式订单。(详情请见公司2019年12月21日披露的《中路股份有限公司九届二十一次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-043)、2020年1月4日披露的《中路股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司的进展公告》(编号:2020-007)、2020年6月19日披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所2019年年度报告的事后审核意见函的回复公告》(编号:2020-035)、2020年8月5日披露的《中路股份有限公司关于对外投资莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司的进展公告》(编号:2019-038)和2020年11月18日披露的《中路股份有限公司关于控股股东及公司靹米皮业务的说明公告》(编号:2019-053))

4、报告期内,公司九届二十二次董事会(临时会议)审议通过以6.5亿元的整体估值出让所持有的英内物联部分股权的议案,其中,以人民币6,500 万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议出让所持有的10%股权;以人民币1,979.45万元向上海澍临商务服务中心(有限合伙)协议出让所持有的3.05%股权,报告期内公司已收到全部转让款。此次交易完成后,公司尚持有英内物联15%股权。2020年9月,英内物联增资,公司所持有的股份份额被稀释至12.5%(详情请见公司2020年1月2日披露的《中路股份有限公司九届二十二次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2020-001)、2020年1月18日披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所有关出售资产事宜问询函的回复公告》(编号:2020-014)、2020年2月18日披露的《中路股份有限公司关于出售上海英内物联网科技股份有限公司股权的进展公告》(编号:2020-017)

5、报告期内,公司九届二十八次董事会(临时会议)、2020年第一次临时股东大会(第四十四次)审议通过了公司以2.8亿美元的整体估值出让所持有的云帐房部分股权的议案,其中各以500万美元分别向Eager Mind Limited和Great Lion Global Limited各出让云帐房1.7857%股权;以200万美元向Fengyuan Investment Management Limited出让云帐房0.7143%股权,合计出让云帐房4.2857%股权。2020年12月21日、23日和24日公司已分别收到三家受让方股权出让款合计1200万美元,本次交易完成后,公司尚持有云帐房 2.4693%股权。(详见公司于2020年10月20日、11月6日、12月24日、12月25日披露的《中路股份有限公司九届二十八次董事会(临时会议)决议公告》(编号:临2020-042)、《中路股份有限公司出售云帐房网络科技有限公司部分股权公告》(编号:临2020-043)、《中路股份有限公司2020年第一次临时股东大会(第四十四次)决议公告》(编号:2020-050)、《中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权进展的公告》(编号:

临2020-056)、《中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权完成的公告》(编号:临2020-057))

6、公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作,继续积极寻找潜在合作方,未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入73439.74万元(其中自行车完成收入57873.84万元、电动车完成收入7712.70万元),同比增加25.60%,为近十几年来最高。营业利润为11675.05万元,去年同期为-7026.05万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为796.75万元,实现近年来首次扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入734,397,436.23584,723,847.7225.60%
营业成本627,308,507.01508,629,589.3623.33%
销售费用41,478,299.3832,484,371.1327.69%
管理费用46,101,492.0447,285,449.80-2.50%
研发费用27,408,173.9631,044,719.12-11.71%
财务费用8,150,152.0711,040,871.87-26.18%
经营活动产生的现金流量净额10,797,380.059,360,718.2715.35%
投资活动产生的现金流量净额121,382,713.91-84,935,675.63不适用
筹资活动产生的现金流量净额-38,391,447.98-42,128,110.41不适用
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
销售商品671,063,298.70582,839,758.3313.1529.5625.85增加2.57个百分点
租赁车服务30,895,142.5719,500,588.4836.88-22.58-28.41增加5.14个百分点
提供劳务11,782,078.6610,163,925.1113.73-32.90-21.95减少12.10个百分点
其他20,656,916.3014,804,235.0928.33121.93182.82减少15.43个百分点
合计734,397,436.23627,308,507.0114.5825.6023.33增加1.57个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
自行车和童车578,738,384.34498,457,179.0313.8753.2048.63增加2.65个百分点
电动自行车77,127,048.4773,269,156.215.00-29.74-29.48减少0.36个百分点
康体业务15,197,865.8911,113,423.0926.88-23.13-17.24减少5.20个百分点
自行车租赁业务30,895,142.5719,500,588.4836.88-22.58-28.41增加5.14个百分点
提供劳务11,782,078.6610,163,925.1113.73-32.90-21.95减少12.10个百分点
其他商品贸易000-100.00-100.00减少100个百分点
其他20,656,916.3014,804,235.0928.33121.93182.82减少15.43个百分点
合计734,397,436.23627,308,507.0114.5825.6023.33增加1.57个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
内销收入720,196,685.73616,606,370.8614.3829.4226.90增加1.70个百分点
外销收入14,200,750.5010,702,136.1524.64-49.71-52.89增加5.10个百分点
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
自行车和童车4,188,0544,188,723-82.6780.77-100.00
电动车63,15858,7644,467-17.65-23.536,019.18
分行业情况
分行业成本构成 项目本期金额本期占 总成本比例(%)上年同期金额上年同期 占总成本比例(%)本期金额较上年同期 变动比例(%)情况说明
制造业原材料34,229,077.1687.707,432,128.1755.35360.56
人工3,581,583.039.183,825,295.9528.49-6.37
折旧674,961.851.73515,326.973.8430.98
能源169,888.070.44222,823.481.66-23.76
商业原材料543,811,034.63100.00449,706,667.28100.0020.93
租赁业原材料3,869,883.7019.845,991,472.658.79-35.41
人工12,111,636.3462.1113,248,098.5151.62-8.58
折旧1,924,312.019.875,468,003.1929.50-64.81
能源1,016,463.355.21940,597.543.948.07
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占 总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明
车业原材料570,322,953.0799.75439,274,273.11100.0029.83
人工1,010,014.620.1800100
折旧101,590.010.0200100
能源47,161.140.0100100
康体原材料7,717,158.7269.447,432,128.1755.353.84
人工2,571,568.4123.143,825,295.9528.49-32.77
折旧573,371.845.16515,326.973.8411.26
能源122,726.931.10222,823.481.66-44.92
租赁车业务原材料3,869,883.7019.845,991,472.6522.00-35.41
人工12,111,636.3462.1113,248,098.5148.64-8.58
折旧1,924,312.019.875,468,003.1920.08-64.81
能源1,016,463.355.21940,597.543.458.07
本期费用化研发投入27,408,173.96
本期资本化研发投入0
研发投入合计27,408,173.96
研发投入总额占营业收入比例(%)3.73
公司研发人员的数量55
研发人员数量占公司总人数的比例(%)6.06%
研发投入资本化的比重(%)0
项目本期金额上期金额增减比例(%)情况说明
收到的税费返还2,553,691.941,293,780.2297.38增加收到进项税
收到其他与经营活动有关的现金40,855,508.779,361,700.02336.41企业间的往来
购买商品、接受劳务支付的现金620,682,208.61445,442,679.2239.34增加商品采购支付
支付其他与经营活动有关的现金78,755,340.6854,971,592.1443.27企业间的往来
收回投资收到的现金170,675,784.772,848,287.735,892.22收到出售英内及云账房股权转让款
取得投资收益收到的现金106,525.391,094,925.89-90.27上期收到其他非流动金融资产红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,658,159.624,713,675.94104.90处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,720,551.6069,981,937.19-60.39上期真大路产业园区改造
投资支付的现金31,337,204.2723,610,628.0032.72对外投资增加
投资活动产生的现金流量净额121,382,713.91-84,935,675.63不适用收到出售英内及云账房股权转让款
吸收投资收到的现金1,940,000.0051,000,000.00-96.20上期吸收少数股东投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,940,000.0051,000,000.00-96.20上期吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.0040,000,000.00100.00银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金1,185,670.7943,130,110.00-97.25上期收到企业间的借款
偿还债务支付的现金58,000,000.00117,000,000.00-50.43归还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,149,796.9922,471,907.25-77.08银行贷款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金58,367,321.7836,786,313.1658.67归还融资租赁本息
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,797,014.44286,471.13不适用汇率变化
五、现金及现金等价物净增加额91,991,631.54-117,416,596.64不适用收到出售英内及云账房股权转让款
加:期初现金及现金等价物余额55,229,639.06172,646,235.70-68.01归还银行贷款及融资租赁款
六、期末现金及现金等价物余额147,221,270.6055,229,639.06166.56收到出售英内及云账房股权转让款
项目本报告期上年同期增减比例变化原因
其中:利息费用6,675,956.5211,761,602.85-43.24融资贷款总额减少
投资收益(损失以“-”号填列)157,186,427.825,427,706.092,796.00出售英内及云账房部分股权
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,855,745.004,320,581.89243.84权益法核算的利润增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-23,625,466.01-8,921,585.56不适用英内公允价值变动及云帐房因出售转回及路德环境上市估值增加等
信用减值损失(损失以“-”号填列)335,605.73-15,824,486.40不适用减少账龄计提
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,548,220.27-10,078,259.10不适用减少存货保龄类减值准备
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,750,515.65-70,260,533.20不适用出售英内及云账房部分股权等
加:营业外收入786,277.99412,835.5690.46清理到龄固定资产
减:营业外支出1,122,499.55507,411.39121.22非流动资产毁损报废损失增加
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)116,414,294.09-70,355,109.03不适用出售英内及云账房部分股权等
减:所得税费用33,023,397.115,417,711.37509.55利润增加
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,390,896.98-75,772,820.40不适用出售英内及云账房部分股权等
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)83,390,896.98-75,772,820.40不适用出售英内及云账房部分股权等
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)96,133,553.22-63,033,486.89不适用出售英内及云账房部分股权等
六、其他综合收益的税后净额-249,879.07249,879.07不适用出售英内部分股权
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-249,879.07249,879.07不适用出售英内部分股权
(二)将重分类进损益的其他综合收益-249,879.07249,879.07不适用出售英内部分股权
1.权益法下可转损益的其他综合收益-249,879.07249,879.07不适用出售英内部分股权
七、综合收益总额83,141,017.91-75,522,941.33不适用出售英内及云账房部分股权等
归属于母公司所有者的综合收益总额95,883,674.15-62,783,607.82不适用出售英内及云账房部分股权等
(一)基本每股收益(元/股)0.30-0.20不适用出售英内及云账房部分股权等
(二)稀释每股收益(元/股)0.30-0.20不适用出售英内及云账房部分股权等
项目名称本期期末数本期期末数 占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数 占总资产的比例(%)本期期末金额 较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金157,221,270.6016.4755,229,639.066.02184.67收到英内及云帐房股权出让款
交易性金融资产1,144,342.010.12856,179.740.0933.66增加购买理财产品
预付款项7,765,493.630.811,589,469.570.17388.56增加纳米皮及电动自行车生产的原料采购
其他应收款4,800,486.910.507,978,323.970.87-39.83归还押金及保证金
长期股权投资24,930,698.102.61133,978,251.6914.61-81.39出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算
投资性房地产1,080,262.380.111,600,994.690.17-32.53因部分拆除后清理
在建工程18,229,547.061.918,966,786.950.98103.30绩溪高空风能项目建设及安庆纳米皮生产设备采购
其他非流动资产0.000.0037,030,000.004.04-100.00设备购置预付款结清
短期借款80,113,839.828.3958,076,614.506.3337.95增加银行贷款
应付账款46,890,287.954.9135,746,305.553.9031.18支付货款时间差
预收款项2,213,384.310.2335,650,398.653.89-93.79会计政策变更调整至合同负债
合同负债20,910,489.782.1900.00100%因公共自行车租赁项目到期减少预收款项等
应付职工薪酬301,171.500.031,665,589.290.18-81.92支付减少计提
应交税费19,574,477.742.052,921,719.630.32569.96因利润增加计提的企业所得税
长期应付款0.000.0052,981,142.295.78-100.00归还融资租赁本息
递延所得税负债25,987,706.352.724,947,787.050.54425.24其他非流动金融资产的公允价值变动
资本公积44,894,324.454.7063,845,294.066.96-29.68英内股权享有的份额转销
其他综合收益0.000.00249,879.070.03-100.00英内股权享有的份额转销
未分配利润242,671,462.8525.43155,046,619.5516.9156.52当期利润增加
少数股东权益4,681,554.230.4915,509,210.471.69-69.81当期亏损

同比增长10.02%,残疾人座车制造业同比增长0.42%),助动车制造业同比增长22.92%,非公路休闲车及零配件制造业同比增长9.70%。根据国家工业和信息化部消费品工业司数据显示:2020年1-12月,全国自行车制造业主要产品中,两轮脚踏自行车完成产量4436.8万辆,同比增长24.3%;电动自行车完成产量2966.1万辆,同比增长29.7%。12月当月,全国两轮脚踏自行车完成产量426.0万辆,同比增长29.3%;电动自行车完成产量222.4万辆,同比增长6.5%。周期性特点:自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响,自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业,其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主,产品同质化严重,销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业,则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中,具有品牌号召力、渠道优势突出,产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间,行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分,因此,自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致,在长时期内会持续维持较高的景气度。公司所处的行业地位:公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉,是中国自行车制造业民族品牌的象征;“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止本报告期末,公司对外股权类投资金额46,743.80万元,其中:联营参股公司金额为2493.07万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司于2020年12月25日与南通龙洋水产有限公司签订了《南通龙洋水产有限公司增资协议》,该协议约定公司向南通龙洋水产有限公司增资2,600.00万元人民币,认缴1732.17万元注册资本,交易完成后享有南通龙洋水产有限公司8%的股权。2020年12月28日,公司向南通龙洋水产有限公司支付2,600.00万元人民币增资款。根据增资协议约定,公司付清增资价款后,享有南通龙洋水产有限公司股东的一切权利并承担相应义务。截至报告出具日,南通龙洋水产有限公司的工商登记信息变更尚在办理中。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为进一步促进公司多元化发展,公司全资子公司中路实业投资5,000万元设立莱迪科斯,用于专门从事靹米皮的生产加工、销售等,之后,同安招商出资人民币5,000万元认购莱迪科斯1,250

万元注册资本,增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币6,250万元,其中中路实业的持股比例为80%,同安招商持股20%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案,同时,环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准,目前已具备正式生产条件。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称期初余额期末余额
交易性金融资产856,179.741,144,342.01
其他非流动金融资产359,388,537.44441,362,936.00
合计360,244,717.18442,507,278.01

息技术咨询服务。注册资本为17,875万元,总资产为4741.39万元,净资产为-3,731.41万元,2020年12月31日止实现场地租赁收入3.5万元,营业利润-2,270.87万元,净利润-2,302.70万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

根据国家2019年发布的《关于进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020年)》,其中提到,到2020年全国体育消费总规模将达到1.5万亿元,人均体育消费支出占消费总支出的比重将显著上升。文件提到了一些重点支持项目,包括自行车、冰雪、马拉松、航空运动等。在具体任务上,文件提到,重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展,推动自行车、汽摩运动、山地户外等运动项目产业发展规划的细化落实,形成新的体育消费热点。我国社会已经由生存型阶段进入发展型阶段,运动健康产业保持着良好的发展态势。自行车作为运动健康产业发展的中坚力量,整个行业的发展已经进入成熟期,为顺应消费者需求的转型和消费者心智的升级,自行车制造商未来需要着力解决消费者的痛点,大力发展以智能化、高端化和个性化为代表的新一代高端车型,提升产品竞争力和品牌形象。

同时,根据第三方机构中投顾问发布的《2019-2023年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》,“十三五”期间,我国城市化率,特别是中西部城市化率将进一步提高,居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放,推进节能减排,加强生态保护;积极倡导低碳经济、绿色出行,许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道,营造低碳生活方式;康体健身的需要也促使了高端自行车的开发,对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐,有着巨大的市场发展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度。

公司将配合各地政府机构完善城市交通体系,促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展;并继续开辟新销售市场,增加市场占有率。同时,顺应主流消费趋势,重点开发电商平台、随着互联网厂商的进入,公司将在未来利用传统厂商的品牌优势,研发与电子产品相结合使用的、深受主流人群喜欢的新型产品。主动谋求变化,应对互联网厂商产品的冲击。同时,发展个性化定制高端产品,增强产品市场竞争力。同时,公司将继续寻找拟上市公司进行股权投资并推动上市,综合考虑参股投资企业的运营状况,通过协议转让、上市、股权回购等方式退出,继续发展自行车加股权投资双主业模式。

公司临近上海迪士尼主题乐园,公司将基于南六公路区域地块继续积极寻找潜在合作方,拟筹划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

新年度计划实现营业收入7.85亿,成本6.6亿元。公司2021年度主要经营计划为:1、将根据资金筹措的具体情况来安排高空风能发电绩溪发电站项目建设进度;2、以安庆莱迪科斯为抓手,进行莱迪科斯靹米皮产品的生产工艺技术研发和产业化推广,从事莱迪科斯靹米皮的生产加工、销售,实现公司业务的多元化发展; 3、继续积极寻找基于共同开发南六公路地块的潜在合作方,拟筹划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区;4、继续推进拟上市公司股权投资,择机减持部分股权为公司谋取更多利益;5、充分互联网等多种形式继续加强电子商务及促进自行车产品的销售。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

高空风能发电商业化运营目前尚无先例,高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 √不适用

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股 转增数(股)现金分红的 数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年000096,133,553.220
2019年0000-63,033,486.890
2018年00.50016,072,395.505,067,868.66317.14
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划
根据公司章程按照惯例每三年进行一次现金分红,并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,按照公司目前每3个年度分红的安排,公司将于2022年进行2019、2020、2021年度的累计分红。投资公司高空风能发电项目
承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺解决同业竞争中路集团及公司实际控制人陈荣先生1、在未来中路集团将协助本公司共同参与高空风能发电站的前期试验及布点运营。2、在高空风能发电项目试验成功产生收益后,凡涉及高空风能发电的所有收益及知识产权和特许经营权全部归本公司所有。3、在高空风能发电项目试验成功产生收益后,中路集团将所持有的中路能源90%以持股成本价转回给本公司2017.6.2, 长期不适用不适用
解决同业竞争中路集团及公司实际控制人陈荣先生承诺在五年内通过以合适的价格和方式转让靹米皮业务相关企业;注入、托管给上市公司经营等方式解决并消除同业竞争及关联交易问题,确保上市公司利益不受任何损害,并将具体方案提交公司股东大会审议。此外,公司将参照盈利水平相应提高关联交易购买靹米皮浆料的定价,公司后续将密切关注相关企业的生产经营活动,确保公司利益不会被侵占。2020.11.18,2025.11.17不适用不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。本公司执行该新准则后对期初留存收益无影响,财务报表其他项目中:预收款项减少34,030,039.46元、合同负债增加34,030,039.46元。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生重大变更。

3、 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目上年年末余额年初余额调整数
重分类重新计量合计
合同负债34,030,039.4634,030,039.4634,030,039.46
预收款项35,650,398.651,620,359.19-34,030,039.46-34,030,039.46
项目上年年末余额年初余额调整数
重分类重新计量合计
合同负债22,750,018.6122,750,018.6122,750,018.61
预收款项22,750,018.61-22,750,018.61-22,750,018.61
现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬600,000
境内会计师事务所审计年限19
境外会计师事务所名称-
境外会计师事务所报酬-
境外会计师事务所审计年限-
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)300,000
财务顾问--
保荐人--

控股股东中路集团已被列为限制高消费企业,曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行两次,是最高人民法院所公示的失信公司。实际控制人陈荣先生已被限制高消费,是最高人民法院所公示的失信被执行人。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2020年11月6日,公司2020年第一次临时股东大会(第四十四次)审议并通过了《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》,2020年度将与公司控股股东上海中路(集团)有限公司控股的江苏那米之家科技有限公司(下称那米之家)进行日常经营性关联交易,2020年度预计关联交易金额为不超过400万元, 截止2020年12月31日,与那米之家销售的交易金额为164.6万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
上海轺辂信息技术有限公司参股子公司15,675,000.0015,675,000.00
北京福瑞通科技有限公司参股子公司490,000.00490,000.00
上海永友智行电动自行车有限责任公司其他关联人2,108,777.502,108,777.50
上海蹦果文化传播有限公司参股子公司500,000.00
无锡市雅泰机械科技有限公司其他关联人100,000.00100,000.00
上海辅珞建筑工程有限公司其他关联人22,522,783.012,093,120.2824,615,903.29
中路能源(上海)有限公司参股子公司39,780,110.00-39,780,110.00
高耀其他关联人365,879.4528,814.30394,693.75
山东蓝海股份有限公司参股子公司1,700,000.00-1,700,000.00
毛何楫其他关联人500,000.00500,000.00
合计18,773,777.50018,273,777.5064,868,772.46-39,258,175.4225,610,597.04
关联债权债务形成原因主要因销售和采购形成的债权债务,及待转让股权所收款项。
关联债权债务对公司的影响债权已按帐龄计提减值准备

具体关联关系详见附注“关联方及关联交易”

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)70,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)70000000
担保总额占公司净资产的比例(%)10.85
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
天添利1号自有375000.00
天添利进取1号自有950,000.00556353.05
受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率实际 收益或损失实际收回情况
浦发银行天津分行天添利1号375,000.002018-8-17随时自有2.25%38120.39
浦发银行天津分行天添利进取1号556,353.052020-7-30随时自有2.49%652,439.30

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

本公司业务范围为生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务,对上市公司和拟上市公司等进行参股投资,投资咨询,技术咨询等服务,公司及分、子公司均不属于国家环境保护部门规定的对环境污染有较大影响的行业,不涉及应按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法(试行)》的相关规定披露主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息而未披露的情形。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)34,774
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)33,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)-
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
上海中路(集团)有限公司-3,564,400124,966,33438.88质押88,160,734境内非国有法人
冻结2,720,000
张源1,861,43410,770,7463.35未知境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT-1,093,0712,525,6670.79未知境外法人
卢倩544,9852,067,0000.64未知境内自然人
戴煜中1,350,0001,350,0000.42未知境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,061,6421,061,6420.33未知境外法人
李修长1,030,5321,030,5320.32未知境内自然人
郑健962,600962,6000.30未知境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED-1,520,184885,2770.28未知境外法人
张颖875,600875,6000.27未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海中路(集团)有限公司124,966,334人民币普通股124,966,334
张源10,770,746人民币普通股10,770,746
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT2,525,667境内上市外资股2,525,667
卢倩2,067,000人民币普通股2,067,000
戴煜中1,350,000人民币普通股1,350,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,061,642境内上市外资股1,061,642
李修长1,030,532境内上市外资股1,030,532
郑健962,600人民币普通股962,600
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED885,277境内上市外资股885,277
张颖875,600人民币普通股875,600
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称上海中路(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人陈荣
成立日期1998-12-03
主要经营业务高科技项目开发,信息与生物技术,国内贸易(除专项规定),投资经营管理,房地产开发与物业管理,文化传播(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
姓名陈荣
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务上海中路(集团)有限公司董事长

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
陈闪董事长332018.2.282021.2.2812.02
张莉独立董事482018.2.282021.2.2810
卓星煜独立董事382018.2.282021.2.2810
张建军董事662018.2.282021.2.2859.52
刘堃华董事522018.2.282021.2.28-
王进董事432018.2.282021.2.28-
颜奕鸣监事会主席582018.2.282021.2.2835.54
边庆华监事702018.2.282021.2.28-
刘应勇监事582018.2.282021.2.288.42
袁志坚董事会秘书602018.2.282021.2.2829.76
孙云芳副总经理、财务负责人582018.2.282021.2.2830.02
陈海明副总经理552018.2.282021.2.28-
合计//////195.28/
姓名主要工作经历
陈闪历任上海市第十二届政协委员,上海市宣桥镇第三届人大代表,中国自行车协会副理事长,上海自行车行业协会副会长,上海永久进出口有限公司副总经理、上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长。现任上海市第十三届政协委员、全国工商联青年企业家委员、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副会长、上海市工商联青创联副会长、上海市第十二届青联委员、浦东新区工商联青商会会长、中路股份有限公司董事长。本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系,陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路(集团)有限公司25%股权。
张莉1972年出生,大学学历,南京财经大学毕业,国家注册会计师非执业会员,曾供职于中国银行,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司。历任无锡信捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任无锡帝科电子材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。
卓星煜历任J.P.Morgan摩根大通证券亚太有限公司(北京)分析师及经理、(上海)高级经理兼副代表,美国赛昂太阳能有限公司董事,上海永宣创业投资管理有限公司合伙人,现任杭州源星昱瀚投资管理有限公司总经理及管理合伙人并兼任NMStrategic Management(HK) Limited的合伙人
张建军1992年起在美国多家高新技术领域的研发机构担任技术总监,历任ProspectsCorp.技术总监,IntegratedOpticsCommunicationsCorp.技术总监。2009年回国创立广东高空风能技术有限公司,现任广东高空风能技术有限公司董事长兼总经理。
刘堃华曾工作于上海市审计局,上审会计师事务所。现任公司第九届董事会董事。
王进历任美的电器芜湖公司人事负责人,亿腾医药(中国)有限公司中国区招聘负责人,美慧信息科技(上海)有限公司人事行政部负责人。现任公司第九届董事会董事。
颜奕鸣历任上海自行车厂、上海永久股份有限公司研究所助理工程师、销售副科长、总经理助理、副总经理,上海中路永久自行车经销公司总经理,上海申丽永久自行车有限公司总经理,上海永久自行车经销有限公司董事长,上海永久股份有限公司营销中心党总支第一分支书记,上海永久股份有限公司车业常务副总经理,上海永久自行车有限公司执行董事。现任上海中路(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,上海永久自行车有限公司董事长、总经理,本公司联合科室党支部总支书记、第九届监事会主席、监事。
边庆华历任国营三一九四厂教师、团委书记、劳动人事科长,振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记,深圳信诺通讯公司办事处主任,上海中路实业有限公司行政人事部经理、党支部书记,“中路制造”香港公司监事、上海中路(集团)有限公司党委书记。现任本公司第九届监事会监事。
刘应勇长期在本公司任职,历任本公司第六、七、八届监事会监事,现任工会主席,本公司第九届监事会监事。
袁志坚长期在本公司任职,公司第三、四、五、六、七、八届董事会董事会秘书,现任本公司第九届董事会董事会秘书。
孙云芳长期在本公司任职,公司第二、三、四、五届董事会董事,现任本公司副总经理兼财务负责人。
陈海明长期在本公司任职,现任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

张建军在广东风能及其子公司领取报酬

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
张莉无锡帝科电子材料股份有限公司副总经理兼董秘2018.4至今
张莉无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事2018.6至今
卓星煜杭州源星昱瀚投资管理有限公司总经理及管理合伙人2017.6至今
卓星煜NM Strategic Management (HK) Limited合伙人2014.8至今
在其他单位任职情况的说明-
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司独立董事津贴经公司股东大会批准,其他人员报酬由公司内定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事、高级管理人员报酬尚未确定标准
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况已全部支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计195.28万元

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量216
主要子公司在职员工的数量691
在职员工的数量合计907
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员554
销售人员67
技术人员55
财务人员20
行政人员62
离岗人员149
合计907
教育程度
教育程度类别数量(人)
大专及以上147
中专及高中602
初中及以下158
合计907

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,不断治理完善公司法人结构,建立健全公司内控制度,规范公司运作,加强公司信息披露。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会(第四十三次)2020.5.8www.sse.com.cn2020.5.9
2020年第一次临时股东大会(第四十四次)2020.11.5www.sse.com.cn2020.11.6
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
陈闪665002
张莉665001
卓星煜665002
张建军665000
刘堃华665000
王进665000
年内召开董事会会议次数6
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数5
现场结合通讯方式召开会议次数1

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司九届二十四次董事会审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司九届二十四次董事会审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了中路股份有限公司(以下简称中路股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中路股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中路股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)其他非流动金融资产公允价值确认
如财务报表附注五、九所列,截至2020年12月31日,中路股份其他非流动金融资产期末余额为4.41亿元。上述金融资产公允价值确认涉及第三层次的金融工具估值,第三层次的金融工具估值是以市场数据和估值模型相结合为基础,其中估值模型、估值方法选择涉及主观判断;估值模型的运用中通常需要大量可观察的或不可观察的输入值。这些输入值的确定有赖于中路股份作出的估计。由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂,且在确定估值模型、估值方法和使用输入值时涉及中路股份管理层的重大判断和估计,故我们将其他非流动金融资产公允价值的确认作为关键审计事项。1.测试并评估中路股份管理层对金融工具估值相关内部控制设计和运行的有效性; 2.评估中路股份管理层在第三层级金融工具估值中所采用的估值技术的合理性及其一惯性; 3.选取样本,结合金融工具相关的合同,测试和评估估值技术中使用的相关假设、输入值的依据及合理性; 4.利用评估专家的工作,评价中路股份管理层用于评估第三层次公允价值金融工具的估值模型,并检查估值结果的正确性; 5.复核在财务报表中的相关披露是否符合会计准则的要求。
(二)股权投资处置
2020年,中路股份全资子公司上海中路实业有限公司出售了长期股权投资中上海英内物联网科技股份有限公司(以下简称“英内物联网”)13.0453%的股权。以6.5亿元估值作为交易基础,以1,982.50万元向上海澍临商务服务中心(有限合伙)转让3.0453%英内物联网股权、以6,500.00万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让10.00%英内物联网股权。剩余股权视同处置按照公允价值重新计量并在其他非流动金融资产核算。上述股权转让及剩余股权视同处置涉及损益约7,608.26万元。2020年,中路股份出售了其他非流动金融资产中云帐房网络科技有限公司(以下简称“云帐房”)4.2857%股权。以2.8亿美元估值作为交易基础,以500.00万美元向Eager Mind Limited转让1.7857%云帐房股权、以500.00万美元向Great Lion Global Limited转让1.7857%云帐房股权、以200.00万美元向Fengyuan Investment Management Limited转让0.7143%云帐房股权。上述股权转让涉及损益约4,893.00万元。由于上述两项股权投资处置产生的损益对2020年度财务报表影响重大,因此我们将该事项作为关键审计事项。1.与中路股份管理层讨论并了解交易的原因及定价依据; 2.获取并检查了英内物联网及云帐房的股权转让协议及收取股权转让款的银行回单等股权处置相关资料;3.查阅英内物联网及云帐房的工商登记变更信息; 4.向英内物联网及云帐房的股权转让方或相关方进行访谈或询证,以了解股权投资处置交易的真实性、股权转让方与中路股份是否存在关联方关系、股权转让是否存在回购协议等信息; 5.向英内物联网及云帐房询证了截至2020年12月31日的中路股份对其的持股情况; 6.重新计算股权处置相关损益,并与管理层的计算进行核对; 7.复核在财务报表中的相关披露是否符合会计准则的要求。

(6)就中路股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:倪一琳(项目合伙人)

(特殊普通合伙)中国注册会计师:唐成

中国?上海 2021年4月15日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注五2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金(一)157,221,270.6055,229,639.06
交易性金融资产(二)1,144,342.01856,179.74
应收票据
应收账款(三)11,837,483.3415,106,843.80
应收款项融资
预付款项(四)7,765,493.631,589,469.57
其他应收款(五)4,800,486.917,978,323.97
存货(六)22,870,860.1119,578,555.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产(七)3,576,487.084,380,218.95
流动资产合计209,216,423.68104,719,230.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资(八)24,930,698.10133,978,251.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产(九)441,362,936.00359,388,537.44
投资性房地产(十)1,080,262.381,600,994.69
固定资产(十一)61,399,981.6372,530,131.87
在建工程(十二)18,229,547.068,966,786.95
无形资产(十三)103,952,454.60112,545,103.99
开发支出
商誉(十四)
长期待摊费用(十五)67,243,933.9564,547,740.55
递延所得税资产(十六)26,970,074.5421,663,569.37
其他非流动资产(十七)37,030,000.00
非流动资产合计745,169,888.26812,251,116.55
资产总计954,386,311.94916,970,347.24
流动负债:
短期借款(十八)80,113,839.8258,076,614.50
交易性金融负债
应付票据
应付账款(十九)46,890,287.9535,746,305.55
预收款项(二十)2,213,384.3135,650,398.65
合同负债(二十一)20,910,489.78
应付职工薪酬(二十二)301,171.501,665,589.29
应交税费(二十三)19,574,477.742,921,719.63
其他应付款(二十四)65,875,854.3689,036,738.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债(二十五)6,720,000.007,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计242,599,505.46231,077,366.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款(二十六)52,981,142.29
长期应付职工薪酬(二十七)35,670,000.0043,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债(十五)25,987,706.354,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计61,657,706.35101,868,929.34
负债合计304,257,211.81332,946,295.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)(二十八)321,447,910.00321,447,910.00
资本公积(二十九)44,894,324.4563,845,294.06
其他综合收益(三十)249,879.07
盈余公积(三十一)36,433,848.6027,925,138.68
未分配利润(三十二)242,671,462.85155,046,619.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计645,447,545.90568,514,841.36
少数股东权益4,681,554.2315,509,210.47
所有者权益(或股东权益)合计650,129,100.13584,024,051.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计954,386,311.94916,970,347.24

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注十四2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金93,676,475.418,315,022.73
交易性金融资产218,660.92266,179.74
应收票据
应收账款(一)235,124.24666,411.62
应收款项融资
预付款项7,897.4412,423.97
其他应收款(二)105,232,760.27112,167,152.34
存货885,151.171,336,002.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计200,256,069.45122,763,193.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资(三)399,392,080.37387,011,335.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产197,795,000.00191,003,242.00
投资性房地产1,080,262.381,600,994.69
固定资产37,354,803.9639,835,109.69
在建工程6,053,097.356,138,598.68
无形资产49,801,491.5251,265,926.64
开发支出
商誉
长期待摊费用5,511,816.783,633,021.48
递延所得税资产10,632,379.4213,002,618.92
其他非流动资产
非流动资产合计707,620,931.78693,490,847.47
资产总计907,877,001.23816,254,040.79
流动负债:
短期借款20,000,000.0038,033,305.55
交易性金融负债
应付票据
应付账款8,701,104.409,304,320.87
预收款项22,750,018.61
合同负债60,846,743.46
应付职工薪酬
应交税费14,989,674.511,010,275.98
其他应付款120,733,891.3082,430,765.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,720,000.007,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计231,991,413.67161,508,686.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款52,981,142.29
长期应付职工薪酬35,670,000.0043,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,252,063.404,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计37,922,063.40101,868,929.34
负债合计269,913,477.07263,377,615.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
资本公积4,620,634.044,620,634.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,433,848.6027,925,138.68
未分配利润275,461,131.52198,882,742.23
所有者权益(或股东权益)合计637,963,524.16552,876,424.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计907,877,001.23816,254,040.79
项目附注五2020年度2019年度
一、营业总收入734,397,436.23584,723,847.72
其中:营业收入(三十三)734,397,436.23584,723,847.72
二、营业总成本751,984,890.83632,034,551.58
其中:营业成本(三十三)627,308,507.01508,629,589.36
税金及附加(三十四)1,538,266.371,549,550.30
销售费用(三十五)41,478,299.3832,484,371.13
管理费用(三十六)46,101,492.0447,285,449.80
研发费用(三十七)27,408,173.9631,044,719.12
财务费用(三十八)8,150,152.0711,040,871.87
其中:利息费用6,675,956.5211,761,602.85
利息收入502,780.71520,271.14
加:其他收益(三十九)1,877,752.982,301,535.89
投资收益(损失以“-”号填列)(四十)157,186,427.825,427,706.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,855,745.004,320,581.89
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(四十一)-23,625,466.01-8,921,585.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)(四十二)335,605.73-15,824,486.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)(四十三)-5,548,220.27-10,078,259.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)(四十四)4,111,870.004,145,259.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,750,515.65-70,260,533.20
加:营业外收入(四十五)786,277.99412,835.56
减:营业外支出(四十六)1,122,499.55507,411.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)116,414,294.09-70,355,109.03
减:所得税费用(四十七)33,023,397.115,417,711.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,390,896.98-75,772,820.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)83,390,896.98-75,772,820.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)96,133,553.22-63,033,486.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-12,742,656.24-12,739,333.51
六、其他综合收益的税后净额-249,879.07249,879.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(三十)-249,879.07249,879.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-249,879.07249,879.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-249,879.07249,879.07
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83,141,017.91-75,522,941.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额95,883,674.15-62,783,607.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-12,742,656.24-12,739,333.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.30-0.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.30-0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注十四2020年度2019年度
一、营业收入515,979,391.60430,353,917.54
减:营业成本(四)464,683,383.12394,890,918.64
税金及附加700,077.39725,239.55
销售费用1,463,022.112,514,754.34
管理费用26,912,695.4429,689,976.63
研发费用797,011.16498,816.08
财务费用1,331,040.897,966,251.89
其中:利息费用2,055,140.699,215,997.15
利息收入1,377,070.161,362,121.63
加:其他收益56,248.2743,651.06
投资收益(损失以“-”号填列)88,624,275.6225,658,388.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,855,745.00-2,937,348.22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,831,936.5734,778,119.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,029,772.45-11,001,692.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-883,168.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,086.80-154.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)98,980,608.0642,663,103.09
加:营业外收入542,141.4715,426.45
减:营业外支出476,503.37314,015.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,046,246.1642,364,513.89
减:所得税费用13,959,146.9510,836,321.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)85,087,099.2131,528,192.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)85,087,099.2131,528,192.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额85,087,099.2131,528,192.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注五2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金751,588,558.67596,087,003.79
收到的税费返还2,553,691.941,293,780.22
收到其他与经营活动有关的现金(四十九)140,855,508.779,361,700.02
经营活动现金流入小计794,997,759.38606,742,484.03
购买商品、接受劳务支付的现金620,682,208.61445,442,679.22
支付给职工及为职工支付的现金70,300,504.9676,967,572.54
支付的各项税费14,462,325.0819,999,921.86
支付其他与经营活动有关的现金(四十九)278,755,340.6854,971,592.14
经营活动现金流出小计784,200,379.33597,381,765.76
经营活动产生的现金流量净额10,797,380.059,360,718.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,675,784.772,848,287.73
取得投资收益收到的现金106,525.391,094,925.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,658,159.624,713,675.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180,440,469.788,656,889.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,720,551.6069,981,937.19
投资支付的现金31,337,204.2723,610,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59,057,755.8793,592,565.19
投资活动产生的现金流量净额121,382,713.91-84,935,675.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,940,000.0051,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,940,000.0051,000,000.00
取得借款收到的现金80,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(四十九)31,185,670.7943,130,110.00
筹资活动现金流入小计83,125,670.79134,130,110.00
偿还债务支付的现金58,000,000.00117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,149,796.9922,471,907.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金(四十九)458,367,321.7836,786,313.16
筹资活动现金流出小计121,517,118.77176,258,220.41
筹资活动产生的现金流量净额-38,391,447.98-42,128,110.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,797,014.44286,471.13
五、现金及现金等价物净增加额91,991,631.54-117,416,596.64
加:期初现金及现金等价物余额55,229,639.06172,646,235.70
六、期末现金及现金等价物余额147,221,270.6055,229,639.06
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金513,120,965.47417,502,070.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金93,847,374.1040,721,644.88
经营活动现金流入小计606,968,339.57458,223,715.80
购买商品、接受劳务支付的现金418,827,778.07369,501,382.44
支付给职工及为职工支付的现金19,134,521.1519,764,171.58
支付的各项税费5,529,643.444,645,920.11
支付其他与经营活动有关的现金59,833,807.1825,196,611.13
经营活动现金流出小计503,325,749.84419,108,085.26
经营活动产生的现金流量净额103,642,589.7339,115,630.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金77,425,473.052,200,000.00
取得投资收益收到的现金8,068,405.0028,593,825.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额496,202.2376,106.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85,990,080.2830,869,932.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,588,754.7510,730,994.72
投资支付的现金31,001,523.1822,500,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35,590,277.9333,231,622.72
投资活动产生的现金流量净额50,399,802.35-2,361,690.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,780,110.00
筹资活动现金流入小计20,000,000.0029,780,110.00
偿还债务支付的现金38,000,000.0097,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,088,446.2421,364,936.61
支付其他与筹资活动有关的现金47,981,142.2936,786,313.16
筹资活动现金流出小计88,069,588.53155,151,249.77
筹资活动产生的现金流量净额-68,069,588.53-125,371,139.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-611,350.87-89,085.77
五、现金及现金等价物净增加额85,361,452.68-88,706,285.64
加:期初现金及现金等价物余额8,315,022.7397,021,308.37
六、期末现金及现金等价物余额93,676,475.418,315,022.73

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额321,447,910.0063,845,294.06249,879.0727,925,138.68155,046,619.55568,514,841.3615,509,210.47584,024,051.83
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额321,447,910.0063,845,294.06249,879.0727,925,138.68155,046,619.55568,514,841.3615,509,210.47584,024,051.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-18,950,969.61-249,879.078,508,709.9287,624,843.3076,932,704.54-10,827,656.2466,105,048.30
(一)综合收益总额-249,879.0796,133,553.2295,883,674.15-12,742,656.2483,141,017.91
(二)所有者投入和减少资本-18,950,969.61-18,950,969.611,915,000.00-17,035,969.61
1.所有者投入的普通股1,940,000.001,940,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-18,950,969.61-18,950,969.61-25,000.00-18,975,969.61
(三)利润分配8,508,709.92-8,508,709.92
1.提取盈余公积8,508,709.92-8,508,709.92
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)其他
四、本期期末余额321,447,910.0044,894,324.4536,433,848.60242,671,462.85645,447,545.904,681,554.23650,129,100.13
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年末余额321,447,910.0033,845,294.0687,284,694.2023,254,371.28169,099,776.18634,932,045.727,720,512.15642,652,557.87
加:会计政策变更-87,284,694.201,517,948.1968,205,544.97-17,561,201.04-471,968.17-18,033,169.21
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额321,447,910.0033,845,294.0624,772,319.47237,305,321.15617,370,844.687,248,543.98624,619,388.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)30,000,000.00249,879.073,152,819.21-82,258,701.60-48,856,003.328,260,666.49-40,595,336.83
(一)综合收益总额249,879.07-63,033,486.89-62,783,607.82-12,739,333.51-75,522,941.33
(二)所有者投入和减少资本30,000,000.0030,000,000.0021,000,000.0051,000,000.00
1.所有者投入的普通股30,000,000.0030,000,000.0021,000,000.0051,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配3,152,819.21-19,225,214.71-16,072,395.50-16,072,395.50
1.提取盈余公积3,152,819.21-3,152,819.21
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,072,395.50-16,072,395.50-16,072,395.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留
存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)其他
四、本期期末余额321,447,910.0063,845,294.06249,879.0727,925,138.68155,046,619.55568,514,841.3615,509,210.47584,024,051.83
项目2020年度
实收资本 (或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额321,447,910.004,620,634.0427,925,138.68198,882,742.23552,876,424.95
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额321,447,910.004,620,634.0427,925,138.68198,882,742.23552,876,424.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,508,709.9276,578,389.2985,087,099.21
(一)综合收益总额85,087,099.2185,087,099.21
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配8,508,709.92-8,508,709.92
1.提取盈余公积8,508,709.92-8,508,709.92
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)其他
四、本期期末余额321,447,910.004,620,634.0436,433,848.60275,461,131.52637,963,524.16
项目2019年度
实收资本 (或股本)资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额321,447,910.004,620,634.0423,254,371.28172,918,231.10522,241,146.42
加:会计政策变更1,517,948.1913,661,533.7015,179,481.89
前期差错更正
其他
二、本年期初余额321,447,910.004,620,634.0424,772,319.47186,579,764.80537,420,628.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,152,819.2112,302,977.4315,455,796.64
(一)综合收益总额31,528,192.1431,528,192.14
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配3,152,819.21-19,225,214.71-16,072,395.50
1.提取盈余公积3,152,819.21-3,152,819.21
2.对所有者(或股东)的分配-16,072,395.50-16,072,395.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)其他
四、本期期末余额321,447,910.004,620,634.0427,925,138.68198,882,742.23552,876,424.95

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)曾用名永久股份有限公司、上海永久股份有限公司等,前身系上海自行车厂,1993年10月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司)。同年11月15日境内上市外资股(B股)在上海证券交易所挂牌交易,1994年1月28日人民币普通股(A股)在上海证券交易所挂牌交易。企业统一社会信用代码:913100006072865786。所属行业为其他运输设备制造业。本公司的人民币普通股(A股)在上海证券交易所的股票代码为600818,股票简称 “中路股份”;境内上市外资股(B股)在上海证券交易所的股票代码为900915,股票简称 “中路B股”。2005年11月18日,本公司召开了A股市场相关股东会议,并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案,向方案实施股权登记日,即2005年12月9日在册的A股流通股股东作出对价安排,A股流通股股东每10股获得5股的对价,对价总额为747.50万股。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。2010年4月8日公司召开了2009年度股东大会,表决通过以2009年末公司总股本265,659,430.00元为基数,用未分配利润向全体股东每10股送1股。2013年4月18日公司召开了2012年度股东大会,表决通过以2012年末公司总股本292,225,373.00元为基数,用未分配利润向全体股东每10股送1股。截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数32,144.7910万股,注册资本为32,144.7910万元,注册地址:上海市浦东新区南六公路818号,办公地址:上海市宝山区真大路560号永久1940园区A3栋1号。本公司主要经营活动为自行车相关业务、对外投资双主业:(1)生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务,(2)对上市公司和拟上市公司等进行参股投资,投资咨询,技术咨询等服务。(涉及配额、许可证、 专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海中路(集团)有限公司,本公司的实际控制人为陈荣。本财务报表业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海中路实业有限公司
上海中路保龄设备安装有限公司
上海永久进出口有限公司
上海莱迪科斯实业有限公司
上海永久自行车有限公司
上海中路永久文化传播有限公司
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
上海自行车厂
永久公共自行车智能系统南通有限公司
上海指玄信息科技有限公司
中路全球投资有限公司
广东高空风能技术有限公司
佛山南海高空风能技术有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

详见下文

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

芜湖天风新能源科技有限公司
绩溪中路高空风能发电有限公司
上海中路旅游发展有限公司
上海杉濡文化发展有限公司
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司
江苏永久摩托车科技有限公司
中路新材料(上海)有限公司
上海永久云商贸有限公司

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持

有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于

初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债

或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对应收款项(包括应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等)按如下预期信用损失率对照表计提信用损失:

账龄预期信用损失计提比例
1年以内5.00%
1-2年10.00%
2-3年30.00%
3年以上100.00%

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

(1)生产企业存货发出时按计划成本法计价;月份终了,按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。

(2)商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(10)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的

长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该

剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法8-45511.88-2.11
机器设备年限平均法3-20531.67-4.75
运输设备年限平均法5-12519.00-7.92
租赁设备年限平均法不高于55不低于19.00
办公及其他设备年限平均法5-18519.00-5.28

租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。(4 )资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条

件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目预计使用寿命(年)依 据
土地50土地证上注明年限
软件3-5预计受益期
天风技术15专有技术年限

的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

在预计的受益期内分摊。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

(1)内销产品收入确认时点为产品已经发出、客户已签字验收,开具发票时确认

收入。

(2)出口产品收入确认时点为货物运至客户指定交货地点、取得海关审批返回的出口报关单,开具发票时确认收入。

(3)公共自行车租赁收入确认时点为根据合同协议的约定、租赁业务款项已开具发票,按照业务所属期间确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司十届三次董事会本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。本公司执行该新准则后对期初留存收益无影响,财务报表其他项目中:预收款项减少34,030,039.46元、合同负债增加34,030,039.46元。
受影响的资产负债表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
合同负债34,030,039.4622,750,018.61
预收款项-34,030,039.46-22,750,018.61

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、6%、13%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴1%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、16.5%、25%
纳税主体名称所得税税率(%)
上海中路实业有限公司15
中路全球投资有限公司(注)16.5
本公司及其他子公司25
项目期末余额期初余额
库存现金85,906.90107,601.05
银行存款146,410,016.2450,281,299.54
其他货币资金10,725,347.464,840,738.47
合计157,221,270.6055,229,639.06
其中:存放在境外的款项总额3,322,787.313,552,168.03
项目期末余额上年年末余额
信用证保证金10,000,000.00
合计10,000,000.00
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,144,342.01856,179.74
其中:
权益工具投资218,660.92128,368.00
理财产品925,681.09727,811.74
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计1,144,342.01856,179.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计11,732,023.29
1至2年2,468,797.06
2至3年525,776.56
3年以上36,812,634.49
减:坏账准备-39,701,748.06
合计11,837,483.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备2,108,777.504.092,108,777.50100.0017,783,777.5032.6317,783,777.50100.00
其中:
按组合计提坏账准备49,430,453.9095.9137,592,970.5676.0511,837,483.3436,712,898.1767.3721,606,054.3758.8515,106,843.80
其中:
合计51,539,231.40/39,701,748.06/11,837,483.3454,496,675.67/39,389,831.87/15,106,843.80
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海永友智行电动自行车有限责任公司2,108,777.502,108,777.50100.00预计难以收回
合计2,108,777.502,108,777.50100.00/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内11,732,023.29586,601.155.00
1至2年360,019.5636,001.9510.00
2至3年525,776.56157,732.9730.00
3年以上36,812,634.4936,812,634.49100.00
合计49,430,453.9037,592,970.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备39,389,831.87311,916.1939,701,748.06
合计39,389,831.87311,916.1939,701,748.06
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
上海轺辂信息技术有限公司15,675,000.0030.4115,675,000.00
SWITCH8,400,363.3016.307,708,520.69
顺丰速运有限公司3,110,818.856.04155,540.94
上海永友智行电动自行车有限责任公司2,108,777.504.092,108,777.50
成都锦川市政设施管理有限公司2,000,000.003.882,000,000.00
合计31,294,959.6560.7227,647,839.13

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内7,624,996.1998.191,305,560.9582.14
1至2年100,000.001.29210,349.5213.23
2至3年8,497.440.53
3年以上40,497.440.5265,061.664.09
合计7,765,493.63100.001,589,469.5799.99
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海秀恳贸易有限公司1,993,080.0025.67
永康市科德智能科技有限公司1,049,394.0013.51
天津爱自由车业有限公司884,374.5011.39
温州市泽程机电设备有限公司648,000.008.34
大澳电器(江苏)有限公司499,710.006.44
合计5,074,558.5065.35
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款4,800,486.917,978,323.97
合计4,800,486.917,978,323.97

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计4,396,670.11
1至2年505,068.66
2至3年241,555.01
3年以上1,424,670.75
减:坏账准备-1,767,477.62
合计4,800,486.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金1,145,662.596,456,457.00
出口退税款631.14
备用金795,716.931,016,027.95
往来及代垫款4,627,662.032,920,207.42
合计6,569,041.5510,393,323.51
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额787,690.651,627,308.892,414,999.54
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回444,883.78202,638.14647,521.92
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额342,806.871,424,670.751,767,477.62
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备2,414,999.54647,521.921,767,477.62
合计2,414,999.54647,521.921,767,477.62
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
张家港市元鸿机械有限公司往来及代垫款1,738,500.001年以内26.4786,925.00
上海蹦果文化传播有限公司往来及代垫款500,000.003年以上7.61500,000.00
绩溪县国土资源局押金及保证金272,100.003年以上4.14272,100.00
上海协悦信息技术有限公司往来及代垫款246,000.001年以内;1-2年3.7515,990.00
WINSOME INDUSTRIAL CO.,LTD往来及代垫款210,754.271年以内3.2110,537.70
合计/2,967,354.2745.18885,552.70
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料19,450,201.8812,483,075.566,967,126.3214,968,725.427,328,205.887,640,519.54
在产品2,007,214.072,007,214.071,774,640.701,774,640.70
库存商品14,845,351.081,143,084.0913,702,266.9914,248,762.154,488,103.559,760,658.60
包装物34,974.0534,974.0525,364.727,423.6517,941.07
低值易耗品250,709.38250,709.38
委托加工物资159,278.68159,278.68134,086.31134,086.31
合计36,497,019.7613,626,159.6522,870,860.1131,402,288.6811,823,733.0819,578,555.60
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料7,328,205.885,154,869.6812,483,075.56
库存商品4,488,103.553,345,019.461,143,084.09
包装物7,423.657,423.65
合计11,823,733.085,154,869.683,352,443.1113,626,159.65

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待认证待抵扣进项税及预缴税金3,576,487.084,380,218.95
合计3,576,487.084,380,218.95

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少 投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
联营企业
上海浦江缆索经销有限公司3,414,749.8317,205,330.3120,620,080.14
天津碳源科技有限公司(注1)
上海英内物联网科技股份有限公司(注2)123,903,298.59-57,633,746.16-66,269,552.43
沛石健康管理(上海)有限公司4,502,627.24-192,009.284,310,617.96
上海满电未来智能科技有限公司(注3)2,157,576.03-2,157,576.03
小计133,978,251.69-57,633,746.1614,855,745.00-66,269,552.4324,930,698.10
合计133,978,251.69-57,633,746.1614,855,745.00-66,269,552.4324,930,698.10

其他说明注1:公司对天津碳源科技有限公司的初始投资成本为500.00万元,截至本期末天津碳源科技有限公司净资产为负,公司对天津碳源科技有限公司核算的账面价值为零。注2:公司本期转让上海英内物联网科技股份有限公司13.0453%的股权,本次股权转让后,公司仍持有上海英内物联网科技股份有限公司15%的股权,同时公司不再向上海英内物联网科技股份有限公司派出董事,对上海英内物联网科技股份有限公司的经营不再具有重大影响,因此,公司持有的上海英内物联网科技股份有限公司剩余15%的股权的会计核算由长期股权投资权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。注3:公司对上海满电未来智能科技有限公司的初始投资成本为450.00万元,截至本期末上海满电未来智能科技有限公司净资产为负,公司对上海满电未来智能科技有限公司核算的账面价值为零。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(均为权益工具投资)441,362,936.00359,388,537.44
合计441,362,936.00359,388,537.44
项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额14,029,470.681,960,000.0015,989,470.68
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额10,563,241.6810,563,241.68
(1)处置10,563,241.6810,563,241.68
(2)其他转出
4.期末余额3,466,229.001,960,000.005,426,229.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额13,359,475.271,029,000.7214,388,475.99
2.本期增加金额18,623.8439,200.0457,823.88
(1)计提或摊销18,623.8439,200.0457,823.88
3.本期减少金额10,100,333.2510,100,333.25
(1)处置10,100,333.2510,100,333.25
(2)其他转出
4.期末余额3,277,765.861,068,200.764,345,966.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值188,463.14891,799.241,080,262.38
2.期初账面价值669,995.41930,999.281,600,994.69
项目期末余额期初余额
固定资产61,399,981.6372,530,131.87
固定资产清理
合计61,399,981.6372,530,131.87
项目房屋及建筑物机器设备运输工具租赁设备办公及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额92,345,585.9649,526,292.8217,289,530.8536,525,789.5217,112,524.03212,799,723.18
2.本期增加金额1,024,018.602,374,866.45499,394.062,161,755.06835,158.236,895,192.40
(1)购置1,024,018.602,374,866.45499,394.062,161,755.06835,158.236,895,192.40
(2)在建工程转入
3.本期减少金额74,403.6013,800,032.532,179,795.6738,687,544.582,336,156.7257,077,933.10
(1)处置或报废74,403.6013,800,032.532,179,795.6738,687,544.582,336,156.7257,077,933.10
4.期末余额93,295,200.9638,101,126.7415,609,129.2415,611,525.54162,616,982.48
二、累计折旧
1.期初余额40,129,844.2440,797,227.0512,176,213.0632,594,770.7213,437,839.65139,135,894.72
2.本期增加金额3,207,864.34900,154.68999,137.163,083,254.732,059,975.3110,250,386.22
(1)计提3,207,864.34900,154.68999,137.163,083,254.732,059,975.3110,250,386.22
(2)其他增加
3.本期减少金额45,393.9012,609,421.322,035,608.5935,678,025.452,097,714.5452,466,163.80
(1)处置或报废45,393.9012,609,421.322,035,608.5935,678,025.452,097,714.5452,466,163.80
4.期末余额43,292,314.6829,087,960.4111,139,741.6313,400,100.4296,920,117.14
三、减值准备
1.期初余额1,133,696.591,133,696.59
2.本期增加金额1,805,533.511,911,550.313,717,083.82
(1)计提1,805,533.511,911,550.313,717,083.82
3.本期减少金额553,896.70553,896.70
(1)处置或报废553,896.70553,896.70
4.期末余额1,805,533.512,491,350.204,296,883.71
四、账面价值
1.期末账面价值48,197,352.776,521,816.134,469,387.612,211,425.1261,399,981.63
2.期初账面价值52,215,741.727,595,369.185,113,317.793,931,018.803,674,684.3872,530,131.87
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物4,466,653.932,661,120.421,805,533.51制球车间闲置不再生产的相关改造工程及装修
机械设备15,375,814.9112,884,464.712,491,350.20闲置的生产车间所使用的机械设备
合计19,842,468.8415,545,585.134,296,883.71

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
运输设备15,147.88暂未办理权证名称变更
项目期末余额期初余额
在建工程18,229,547.068,966,786.95
工程物资
合计18,229,547.068,966,786.95
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
设备安装工程9,457,596.829,457,596.8285,501.3385,501.33
租赁设备313,373.68313,373.68
10MW高空发电站8,771,950.248,771,950.248,567,911.948,567,911.94
合计18,229,547.0618,229,547.068,966,786.958,966,786.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权软件天风技术合计
一、账面原值
1.期初余额99,071,692.004,330,226.00100,000,000.00203,401,918.00
2.本期增加金额150,000.00150,000.00
(1)购置150,000.00150,000.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额99,071,692.004,480,226.00100,000,000.00203,551,918.00
二、累计摊销
1.期初余额27,928,655.184,039,269.5258,888,889.3190,856,814.01
2.本期增加金额1,967,147.28108,835.396,666,666.728,742,649.39
(1)计提1,967,147.28108,835.396,666,666.728,742,649.39
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额29,895,802.464,148,104.9165,555,556.0399,599,463.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值69,175,889.54332,121.0934,444,443.97103,952,454.60
2.期初账面价值71,143,036.82290,956.4841,111,110.69112,545,103.99
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
上海永久进出口有限公司141,386.00141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司51,876.0651,876.06
合计193,262.06193,262.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置其他
上海永久进出口有限公司141,386.00141,386.00
上海中路保龄设备安装有限公司51,876.0651,876.06
合计193,262.06193,262.06
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
售后回租项目费用1,999,993.881,999,993.88
芜湖示范电站3,117,775.80748,266.122,369,509.68
真大路560号综合楼改建59,429,970.8713,084,976.187,640,522.7864,874,424.27
合计64,547,740.5513,084,976.1810,388,782.7867,243,933.95

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
内部利润抵销数导致产生的暂时性差异1,791,702.20268,755.33
长期应付职工薪酬42,390,000.0010,597,500.0051,920,000.0012,980,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动104,724,151.8216,372,574.5456,038,443.158,414,814.04
合计147,114,151.8226,970,074.54109,750,145.3521,663,569.37
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
其他非流动金融资产公允价值变动79,911,260.2719,800,557.5519,791,148.194,947,787.05
未实现的投资收益41,247,658.696,187,148.80
合计121,158,918.9625,987,706.3519,791,148.194,947,787.05
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备购置款37,030,000.0037,030,000.00
合计37,030,000.0037,030,000.00

33、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证且抵押借款60,113,839.8238,076,614.50
保证借款20,000,000.00
信用证借款20,000,000.00
合计80,113,839.8258,076,614.50
项目期末余额期初余额
应付供应商46,890,287.9535,746,305.55
合计46,890,287.9535,746,305.55

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海华虹计通智能卡系统有限公司2,832,700.00
合计2,832,700.00/
项目期末余额期初余额
预收客户货款
预收租赁款等2,213,384.311,620,359.19
合计2,213,384.311,620,359.19
项目期末余额期初余额
预收销售合同款项20,910,489.7834,030,039.46
合计20,910,489.7834,030,039.46

40、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1,518,077.5460,118,633.7961,402,043.63234,667.70
二、离职后福利-设定提存计划147,511.752,727,726.262,808,734.2166,503.80
三、辞退福利807,814.34807,814.34
合计1,665,589.2963,654,174.3965,018,592.18301,171.50
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴1,384,183.0251,826,024.9153,159,610.9350,597.00
二、职工福利费1,543,074.601,543,074.60
三、社会保险费29,990.523,538,955.763,484,010.5884,935.70
其中:医疗保险费29,679.123,233,528.253,192,030.6771,176.70
工伤保险费57.5535,880.2535,937.80
生育保险费253.85269,547.26256,042.1113,759.00
其他保险费
四、住房公积金103,904.002,828,538.002,833,307.0099,135.00
五、工会经费和职工教育经费112,214.42112,214.42
六、短期带薪缺勤
七、其他269,826.10269,826.10
合计1,518,077.5460,118,633.7961,402,043.63234,667.70
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险142,082.382,613,781.082,693,277.8662,585.60
2、失业保险费5,429.37113,945.18115,456.353,918.20
合计147,511.752,727,726.262,808,734.2166,503.80

其他说明:

□适用 √不适用

41、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税2,381,669.891,060,291.56
企业所得税16,902,123.061,606,609.75
个人所得税137,458.5587,207.59
城市维护建设税15,238.9219,951.18
房产税7,021.647,021.64
教育费附加43,078.9252,964.15
土地使用税86,804.0686,804.06
印花税1,082.70869.70
合计19,574,477.742,921,719.63
项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利87,402.0087,402.00
其他应付款65,788,452.3688,949,336.45
合计65,875,854.3689,036,738.45

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
已结算尚未支付的经营款项467,263.772,748,502.83
借款及利息25,697,060.57
应付土地款4,145,700.00
应付暂收款项10,957,968.6169,955,580.95
押金及保证金24,520,459.4114,045,252.67
预收股权回购款2,200,000.00
合计65,788,452.3688,949,336.45
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应付职工薪酬6,720,000.007,980,000.00
合计6,720,000.007,980,000.00

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

47、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

48、 租赁负债

□适用 √不适用

49、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款52,981,142.29
合计52,981,142.29
项目期初余额期末余额
应付融资租赁款52,981,142.29
项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债35,670,000.0043,940,000.00
合计35,670,000.0043,940,000.00
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额51,920,000.0065,210,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本-4,197,836.26-5,051,675.08
1.当期服务成本
2.过去服务成本-4,197,836.26-5,051,675.08
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动-5,332,163.74-8,238,324.92
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利-5,332,163.74-8,238,324.92
五、期末余额42,390,000.0051,920,000.00
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数321,447,910.00-----321,447,910.00

其他说明:

55、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

56、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)40,269,720.2040,269,720.20
其他资本公积23,575,573.8618,950,969.614,624,604.25
合计63,845,294.0618,950,969.6144,894,324.45
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益249,879.07249,879.07-249,879.07
其中:权益法下可转损益的其他综合收益249,879.07249,879.07-249,879.07
其他综合收益合计249,879.07249,879.07-249,879.07

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

59、 专项储备

□适用 √不适用

60、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积27,925,138.688,508,709.9236,433,848.60
合计27,925,138.688,508,709.9236,433,848.60
项目本期上期
调整前上期末未分配利润155,046,619.55169,099,776.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)68,205,544.97
调整后期初未分配利润155,046,619.55237,305,321.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润96,133,553.22-63,033,486.89
减:提取法定盈余公积8,508,709.923,152,819.21
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利16,072,395.50
转作股本的普通股股利
期末未分配利润242,671,462.85155,046,619.55
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务707,855,387.91609,914,820.74558,142,533.91491,440,291.85
其他业务26,542,048.3217,393,686.2726,581,313.8117,189,297.51
合计734,397,436.23627,308,507.01584,723,847.72508,629,589.36
项目本期金额上期金额
主营业务收入:707,855,387.91558,142,533.91
其中:销售商品671,063,298.70517,952,453.90
租赁车服务30,895,142.5739,905,295.58
房屋租赁5,896,946.64284,784.43
其他业务收入:26,542,048.3226,581,313.81
其中:头牌材料费收入6,129,956.474,049,482.16
四技收入5,560,613.013,871,277.02
提供劳务11,782,078.6617,558,384.45
其他零星3,069,400.181,102,170.18
合计734,397,436.23584,723,847.72
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税167,772.24145,508.27
教育费附加535,826.61396,664.95
房产税109,450.59145,934.12
土地使用税686,752.33777,116.44
车船使用税26,804.0022,278.80
印花税11,660.6062,003.60
其他44.12
合计1,538,266.371,549,550.30

其他说明:

64、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬11,427,134.3713,938,026.85
促销费8,116,118.531,783,447.53
广告及宣传费6,815,944.793,008,140.30
三包损失费2,853,741.583,133,816.44
会议费1,969,137.594,201,775.67
代理费1,796,397.32416,106.41
差旅费1,182,367.651,194,051.23
折旧费1,071,517.291,044,643.25
运输及物流费用992,505.09512,283.34
办公费903,495.64619,466.10
咨询费839,998.54414,698.81
业务招待费617,521.62881,561.10
租赁费546,666.54414,698.81
其他2,345,752.83921,655.29
合计41,478,299.3832,484,371.13
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬14,707,131.4814,157,449.09
审计、法律及咨询费13,859,617.9717,228,707.92
折旧及摊销6,911,377.645,457,538.27
租赁及物业费2,061,281.891,342,953.54
业务招待费1,496,307.391,456,436.06
物料消耗1,262,914.03134,633.05
差旅费1,235,518.901,372,817.70
办公费976,775.451,579,457.95
修理费952,309.992,423,623.79
其他2,638,257.302,131,832.43
合计46,101,492.0447,285,449.80

其他说明:

66、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬10,062,035.8811,249,008.83
折旧及摊销11,458,224.9210,648,297.70
直接材料投入3,903,077.586,592,746.11
其他1,984,835.582,554,666.48
合计27,408,173.9631,044,719.12
项目本期发生额上期发生额
利息费用6,675,956.5211,761,602.85
减:利息收入-502,780.71-520,271.14
汇兑损益1,797,014.44-286,471.13
其他179,961.8286,011.29
合计8,150,152.0711,040,871.87
项目本期发生额上期发生额
政府补助1,825,607.162,271,240.92
进项税加计抵减10,519.9016,585.33
代扣个人所得税手续费41,625.9213,709.64
合计1,877,752.982,301,535.89
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
财政扶持金1,538,785.001,655,000.00与收益相关
稳岗补贴248,968.50202,368.97与收益相关
其他政府补贴或返还37,853.66413,871.95与收益相关
合计1,825,607.162,271,240.92
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益14,855,745.004,320,581.89
处置长期股权投资产生的投资收益34,834,907.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益39,625.392,520.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益10,287.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益66,900.001,094,315.80
处置其他非流动金融资产取得的投资收益66,141,591.16
剩余股权由长期股权投资权益法转换为交易性金融资产视同处置产生的利得41,247,658.69
合计157,186,427.825,427,706.09
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-49,042.00-140,120.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产-23,576,424.01-8,781,465.56
合计-23,625,466.01-8,921,585.56

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失311,916.1916,591,143.07
其他应收款坏账损失-647,521.92-766,656.67
合计-335,605.7315,824,486.40
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,831,136.459,001,828.19
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失3,717,083.82883,168.85
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失193,262.06
十二、其他
合计5,548,220.2710,078,259.10
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置损益4,111,870.004,145,259.74
合计4,111,870.004,145,259.74

75、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计533,877.7337,622.98533,877.73
其他252,400.26375,212.58252,400.26
合计786,277.99412,835.56786,277.99
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计742,933.7594,302.90742,933.75
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠3,240.00300,000.003,240.00
其他376,325.80113,108.49376,325.80
合计1,122,499.55507,411.391,122,499.55
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用17,289,982.981,529,590.27
递延所得税费用15,733,414.133,888,121.10
合计33,023,397.115,417,711.37

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额116,414,294.09
按法定/适用税率计算的所得税费用29,103,573.52
子公司适用不同税率的影响-1,292,224.79
调整以前期间所得税的影响101,654.19
非应税收入的影响-5,739,736.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,119,609.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8,548,707.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响18,279,228.77
所得税费用33,023,397.11
项目本期发生额上期发生额
利息收入502,780.71520,271.14
营业外收入
其他收益
其他收益及其他营业外收入2,130,153.242,676,748.47
其他企业间往来38,222,574.826,164,680.41
合计40,855,508.779,361,700.02
项目本期发生额上期发生额
费用支出35,815,527.8349,621,664.20
营业外支出379,565.80413,108.49
其他企业间往来42,560,247.054,936,819.45
合计78,755,340.6854,971,592.14
项目本期发生额上期发生额
收到长期应付款
收到企业间借款1,185,670.7943,130,110.00
合计1,185,670.7943,130,110.00
项目本期发生额上期发生额
支付长期应付款的本息47,981,142.2936,786,313.16
支付信用证保证金10,000,000.00
归还企业间借款386,179.49
合计58,367,321.7836,786,313.16
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润83,390,896.98-75,772,820.40
加:资产减值准备5,548,220.2710,078,259.10
信用减值损失-335,605.7315,824,486.40
固定资产折旧、投资性房地产折旧10,308,210.1012,299,501.06
无形资产摊销8,742,649.398,735,391.38
长期待摊费用摊销10,388,782.783,219,961.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-4,111,870.00-3,185,385.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)209,056.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)23,625,466.018,921,585.56
财务费用(收益以“-”号填列)8,472,970.9610,036,496.66
投资损失(收益以“-”号填列)-157,186,427.82-5,427,706.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,306,505.17-496,699.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)21,039,919.304,384,821.09
存货的减少(增加以“-”号填列)-5,094,731.0817,070,328.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)28,755,174.9114,996,277.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-17,648,826.87-11,323,777.00
其他
经营活动产生的现金流量净额10,797,380.059,360,718.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额147,221,270.6055,229,639.06
减:现金的期初余额55,229,639.06172,646,235.70
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额91,991,631.54-117,416,596.64
项目期末余额期初余额
一、现金147,221,270.6055,229,639.06
其中:库存现金85,906.90107,601.05
可随时用于支付的银行存款146,410,016.2450,281,299.54
可随时用于支付的其他货币资金725,347.464,840,738.47
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额147,221,270.6055,229,639.06
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物10,000,000.00

81、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

82、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金10,000,000.00信用证借款保证金
应收票据
存货
固定资产33,715,018.16用于向银行抵押借款
无形资产45,544,128.28用于向银行抵押借款
投资性房地产1,080,262.38用于向银行抵押借款
合计90,339,408.82/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金82,314,495.26
其中:美元12,615,368.936.524982,314,020.74
欧元35.498.0251284.81
日元3,000.000.0632189.71
应收账款13,902,456.34
其中:美元2,130,677.316.524913,902,456.34
企业名称经营地址记账本位币
中路全球投资有限公司香港特别行政区人民币

84、 套期

□适用 √不适用

85、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政扶持金1,538,785.00其他收益1,538,785.00
稳岗补贴248,968.50其他收益248,968.50
其他政府补贴或返还37,853.66其他收益37,853.66

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本年新增合并单位1家

名称投资比例(%)备注
上海永久云商贸有限公司100.00

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海中路实业有限公司上海上海制造100.00同一控制下企业合并取得
上海中路保龄设备安装有限公司上海上海施工100.00同一控制下企业合并取得
上海永久进出口有限公司上海上海贸易100.00设立
上海莱迪科斯实业有限公司上海上海制造100.00设立
上海永久自行车有限公司上海上海贸易100.00设立
上海中路永久文化传播有限公司上海上海广告100.00设立
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)天津天津投资99.00设立
上海自行车厂上海上海制造100.00非同一控制下企业合并取得
永久公共自行车智能系统南通有限公司江苏省南通市江苏省南通市贸易100.00设立
上海指玄信息科技有限公司上海上海信息技术100.00设立
中路全球投资有限公司香港特别行政区香港特别行政区投资100.00设立
广东高空风能技术有限公司广东省广州市广东省广州市能源技术62.84同一控制下企业合并取得
佛山南海高空风能技术有限公司广东省佛山市广东省佛山市能源技术100.00同一控制下企业合并取得
芜湖天风新能源科技有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市能源技术100.00同一控制下企业合并取得
绩溪中路高空风能发电有限公司安徽省绩溪县安徽省绩溪县能源技术100.00设立
上海中路旅游发展有限公司上海上海酒店管理100.00设立
上海杉濡文化发展有限公司上海上海服务51.00设立
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司安徽省安庆市安徽省安庆市材料技术80.00设立
江苏永久摩托车科技有限公司江苏省海安市江苏省海安市制造51.00设立
中路新材料(上海)有限公司上海上海材料技术100.00设立
上海永久云商贸有限公司上海上海贸易100.00设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
广东高空风能技术有限公司37.16-8,556,682.52-13,865,718.37
上海杉濡文化发展有限公司49.00-3,808,405.90-4,330,216.26
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司20.00-439,333.6919,560,638.31
江苏永久摩托车科技有限公司49.00-339,942.362,217,820.48

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
广东高空风能技术有限公司928,480.4146,485,403.0947,413,883.5084,728,145.0084,728,145.001,585,264.3356,337,235.6157,922,499.9472,209,733.1372,209,733.13
上海杉濡文化发展有限公司3,082,365.8259,461,217.6562,543,583.4771,380,759.5171,380,759.514,708,221.7757,849,513.5862,557,735.3563,622,654.4663,622,654.46
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司88,446,318.369,487,659.3697,933,977.72130,786.19130,786.1962,999,860.0037,000,000.0099,999,860.00
江苏永久摩托车科技有限公司14,604,323.762,297,646.8516,901,970.6112,375,806.3712,375,806.371,189,924.1730,000.001,219,924.17
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
广东高空风能技术有限公司34,951.46-23,027,028.31-23,027,028.3114,200,345.57-26,740,405.89-26,740,405.89-158,000.09
上海杉濡文化发展有限公司6,586,371.94-7,772,256.93-7,772,256.9313,479,228.40746,545.51-5,047,861.17-5,047,861.17681,801.91
莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司-2,196,668.47-2,196,668.4734,022,757.33-140.00-40,030,140.00
江苏永久摩托车科技有限公司33,651,342.34-693,759.93-693,759.9337,868,985.03-780,075.83-780,075.83-780,175.83

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计24,930,698.10133,978,251.69
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润14,855,745.004,320,581.89
--其他综合收益249,879.07
--综合收益总额14,855,745.004,570,460.96

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
短期借款35,000,000.0025,000,000.0020,000,000.0080,000,000.00
合计35,000,000.0025,000,000.0020,000,000.0080,000,000.00
项目上年年末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
短期借款18,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0058,000,000.00
项目上年年末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
合计18,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0058,000,000.00
项目期末余额上年年末余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
货币资金82,314,020.74474.5282,314,495.263,671,801.07470.413,672,271.48
应收账款13,902,456.3413,902,456.3414,336,143.7414,336,143.74
合计96,216,477.08474.5296,216,951.6018,007,944.81470.4118,008,415.22
项目期末余额上年年末余额
交易性金融资产218,660.92128,368.00
其他非流动金融资产441,362,936.00359,388,537.44
合计441,581,596.92359,516,905.44
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产218,660.92925,681.091,144,342.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产218,660.92925,681.091,144,342.01
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资218,660.92218,660.92
(3)其他925,681.09925,681.09
(二)其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产441,362,936.00441,362,936.00
(1)权益工具投资441,362,936.00441,362,936.00
持续以公允价值计量的资产总额218,660.92925,681.09441,362,936.00442,507,278.01
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
上海中路(集团)有限公司上海投资30,000.0038.8838.88

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是陈荣其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海轺辂信息技术有限公司参股公司
上海共佰克智能科技有限公司同受最终控制人控制的公司
上海永友智行电动自行车有限责任公司(注1)母公司股东陈通参股的公司
上海蹦果文化传播有限公司参股公司
北京福瑞通科技有限公司参股公司
中路能源(上海)有限公司参股公司
上海辅珞建筑工程有限公司控股子公司的少数股东
高耀控股子公司少数股东的高管
山东蓝海股份有限公司参股公司
毛何楫参股公司的大股东
无锡市雅泰机械科技有限公司控股子公司的少数股东控制的公司
江苏那米之家科技有限公司母公司控制的公司
安庆咖来菲去物联网科技有限公司实际控制人参股及担任法定代表人的公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
无锡市雅泰机械科技有限公司采购材料306,490.27
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海共佰克智能科技有限公司销售自行车、零件243,671.32
中路能源(上海)有限公司销售材料106,386.96
上海永友智行电动自行车有限责任公司销售平衡车57,394,745.56
安庆咖来菲去物联网科技有限公司销售零件31,098.32
江苏那米之家科技有限公司销售材料1,646,468.90
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
无锡市雅泰机械科技有限公司房屋租赁904,761.940

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保35,000,000.002020/1/162021/1/15
陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保5,000,000.002020/5/272021/3/1
颜奕鸣保证担保、上海自行车厂土地房产抵押担保20,000,000.002020/4/92021/4/7
上海永久自行车有限公司1000万信用证保证金担保、陈荣及陈闪保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保20,000,000.002020/3/242021/3/23
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
上海辅珞建筑工程有限公司5,000,000.002018/3/282022/4/30
上海辅珞建筑工程有限公司4,800,000.002018/3/292022/4/30
上海辅珞建筑工程有限公司5,000,000.002018/11/262021/11/30
上海辅珞建筑工程有限公司3,820,000.002018/11/272021/11/30
上海辅珞建筑工程有限公司930,000.002019/8/282021/8/28
上海辅珞建筑工程有限公司930,000.002019/9/32021/9/3
上海辅珞建筑工程有限公司200,000.002019/11/132021/11/13
上海辅珞建筑工程有限公司100,000.002019/12/142021/12/14
上海辅珞建筑工程有限公司1,000,000.002020/1/32022/1/3
上海辅珞建筑工程有限公司100,000.002020/1/202022/1/20
高耀318,500.002019/9/302021/3/31
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬195.28210.12
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款上海轺辂信息技术有限公司15,675,000.0015,675,000.0015,675,000.0015,675,000.00
应收账款北京福瑞通科技有限公司490,000.00490,000.00490,000.00147,000.00
应收账款上海永友智行电动自行车有2,108,777.502,108,777.502,108,777.502,108,777.50
限责任公司
其他应收款上海蹦果文化传播有限公司500,000.0050,000.00500,000.0050,000.00
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款无锡市雅泰机械科技有限公司100,000.00
其他应付款上海辅珞建筑工程有限公司24,615,903.2922,522,783.01
其他应付款中路能源(上海)有限公司39,780,110.00
其他应付款高耀394,693.75365,879.45
其他应付款山东蓝海股份有限公司1,700,000.00
其他应付款毛何楫500,000.00500,000.00

资产房屋账面价值33,715,018.16元,无形资产土地账面价值45,544,128.28元向江苏银行股份有限公司上海南汇支行抵押担保合计借款6,000.00万元,借款期限为2020年1月16日至2021年3月23日。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

截止2020年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用 □不适用

截止2019年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的 原因
重要的对外投资本公司的全资子公司中路实业向北京讯权转让其所持天津西权科技合伙企业(有限合伙)的42.60%股权0
重要的对外投资公司向南通龙洋水产有限公司增资2,600.00万元人民币,认缴1732.17万元注册资本,交易完成后享有南通龙洋水产有限公司8%的股权0
重要的对外投资本公司控股子公司上海杉濡文化发展有限公司于2021年3月4日的股东会决议及签署的债转股协议,将杉濡文化的注册资本从500.00万元增加至3,000.00万元0
重要的银行借款及担保经中路股份于2021年3月25日召开的十届二次董事会(临时会议)审议通过,中路股份全资子公司上海中路实业有限公司拟为全资子公司永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动性贷款人民币2000万元事宜提供担保。0

股权转让尚未交割完毕。

2、本公司于2020年12月25日与南通龙洋水产有限公司签订了《南通龙洋水产有限公司增资协议》,该协议约定公司向南通龙洋水产有限公司增资2,600.00万元人民币,认缴1732.17万元注册资本,交易完成后享有南通龙洋水产有限公司8%的股权。2020年12月28日,公司向南通龙洋水产有限公司支付2,600.00万元人民币增资款。根据增资协议约定,公司付清增资价款后,享有南通龙洋水产有限公司股东的一切权利并承担相应义务。截至报告出具日,南通龙洋水产有限公司的工商登记信息变更尚在办理中。

3、根据本公司控股子公司上海杉濡文化发展有限公司(以下简称“杉濡文化”)于2021年3月4日的股东会决议及签署的债转股协议,将杉濡文化的注册资本从500.00万元增加至3,000.00万元,其中由中路股份将其对杉濡文化借款中的1,275.00万元转为杉濡文化新增注册资本、上海辅珞建筑工程有限公司将其对杉濡文化借款中的1,225.00万元转为杉濡文化新增注册资本。杉濡文化于2021年3月11日完成该工商登记信息变更。

4、经中路股份于2021年3月25日召开的十届二次董事会(临时会议)审议通过,中路股份全资子公司上海中路实业有限公司拟为全资子公司永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动性贷款人民币2000万元事宜提供担保。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利0
经审议批准宣告发放的利润或股利0

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

一、截至2020年12月31日,本公司的母公司上海中路(集团)有限公司(以下简称“中路集团”)直接持有本公司124,966,344股,占公司总股本比例为38.88%;陈荣直接持有本公司340,318股,占公司总股本比例为0.11%。

根据公司于2020年12月31日《关于第一大股东签署股份转让协议》的公告,中路集团已签订正式协议,拟将其持有的3,700万股(占公司总股份的11.51%)转让给株洲动力谷投资发展集团有限公司。

根据公司于2021年2月11日《关于第一大股东及实际控制人股份被冻结的更正及新增轮候冻结公告》,中路集团及陈荣实际质押、冻结的本公司股份数量合计91,221,052股,占其所持公司股份的72.80%,占公司总股本的28.38%。中路集团通过信用交易担保账户持有的本公司34,085,600股,目前也已出现平仓风险。

根据公司于2021年3月5日《控股股东集中竞价被动减持股份计划公告》,申万宏源证券上海徐汇区龙漕路证券营业部(以下简称“申万宏源”)拟按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》自2021年3月26日起的3个月内,通过证券交易所集中竞价的方式减持不超过3,214,479股公司股份;于2021年4月2日《控股股东集中竞价被动减持股份进展公告》,申万宏源将延期至本公司2020年年报披露后,再进行平仓操作。

上述事项可能导致公司未来的实际控制权发生变化。

二、根据公司第九届三十次董事会决议及2021年第一次临时股东大会《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》,本公司拟向特定对象以发行股份的方式募集资金,用于本公司100MW高空风能发电项目的建设。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计53,681.73
1至2年
2至3年263,038.00
3年以上15,752,982.50
减:坏账准备-15,834,577.99
合计235,124.24
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备15,954,996.8696.1115,679,606.8098.27275,390.06
按组合计提坏账准备16,069,702.23100.0015,834,577.9998.54235,124.24646,617.803.89255,596.2439.53391,021.56
合计16,069,702.23100.0015,834,577.99235,124.2416,601,614.66100.0015,935,203.04666,411.62
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内53,681.732,684.095.00
1至2年
2至3年263,038.0078,911.4030.00
3年以上15,752,982.5015,752,982.50100.00
合计16,069,702.2315,834,577.99

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备15,935,203.0415,935,203.04100,625.0515,834,577.99
合计15,935,203.0415,935,203.04100,625.0515,834,577.99
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
上海轺辂信息技术有限公司15,675,000.0097.5415,675,000.00
上海汇国工贸有限公司331,758.002.06147,631.40
合计16,006,758.0099.6015,822,631.40
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款105,232,760.27112,167,152.34
合计105,232,760.27112,167,152.34

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计38,009,317.70
1至2年16,431,333.09
2至3年14,845,000.00
3年以上36,120,528.31
减:坏账准备-173,418.83
合计105,232,760.27
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金276,878.835,121,800.00
备用金115,728.04171,554.04
往来及代垫款105,013,572.23107,976,364.53
合计105,406,179.10113,269,718.57
类别期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备104,741,635.2799.37104,741,635.27107,656,567.1295.04395,516.770.37107,261,050.35
按组合计提坏账准备664,543.830.63173,418.8326.10491,125.005,613,151.454.96707,049.4612.604,906,101.99
合计105,406,179.10100.00173,418.83105,232,760.27113,269,718.57100.001,102,566.23112,167,152.34
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
应收合并范围内子公司款项104,741,635.27母子公司往来款项
合计104,741,635.27
名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
1年以内423,815.7921,190.795.00
1至2年5,000.00500.0010.00
2至3年120,000.0036,000.0030.00
3年以上115,728.04115,728.04100.00
合计664,543.83173,418.83
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备1,102,566.23929,147.40173,418.83
合计1,102,566.23929,147.40173,418.83
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
广东高空风能技术有限公司往来及代垫款80,462,000.001年以内;1-2年;2-3年;3年以上76.34
上海杉濡文化发展有限公司往来及代垫款23,430,985.001年以内22.23
上海永久进出口有限公司往来及代垫款553,850.001年以内;1-2年0.53
中路全球投资有限公司往来及代垫款284,800.273年以上0.27
顺昌路168弄押金押金120,000.002-3年0.1136,000.00
合计104,851,635.2799.4836,000.00
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资374,461,382.27374,461,382.27376,936,382.27376,936,382.27
对联营、合营企业投资24,930,698.1024,930,698.1010,074,953.1010,074,953.10
合计399,392,080.37399,392,080.37387,011,335.37387,011,335.37
被投资单位期初余额本期 增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
上海中路实业有限公司191,909,689.06191,909,689.06
上海永久进出口有限公司4,970,332.194,970,332.19
上海永久自行车有限公司12,000,000.0012,000,000.00
上海中路永久文化传播有限公司3,000,000.003,000,000.00
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)41,085,000.002,475,000.0038,610,000.00
上海指玄信息科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00
绩溪中路高空风能发电有限公司30,000,000.0030,000,000.00
上海中路旅游发展有限公司100,000.00100,000.00
广东高空风能技术有限公司81,321,361.0281,321,361.02
上海杉濡文化发展有限公司2,550,000.002,550,000.00
合计376,936,382.272,475,000.00374,461,382.27
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
上海浦江缆索经销有限公司3,414,749.8317,205,330.3120,620,080.14
沛石健康管理(上海)有限公司4,502,627.24-192,009.284,310,617.96
上海满电未来智能科技有限公司2,157,576.03-2,157,576.03
小计10,074,953.1014,855,745.0024,930,698.10
合计10,074,953.1014,855,745.0024,930,698.10
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务493,999,207.78458,330,557.95415,119,342.86390,898,994.00
其他业务21,980,183.826,352,825.1715,234,574.683,991,924.64
合计515,979,391.60464,683,383.12430,353,917.54394,890,918.64
项目本期金额上期金额
主营业务收入493,999,207.78415,119,342.86
其中:销售商品493,999,207.78415,119,342.86
其他业务收入21,980,183.8215,234,574.68
其中:头牌材料费收入6,853,508.134,049,482.16
四技收入13,769,103.609,431,933.85
其他零星1,357,572.091,753,158.67
合计515,979,391.60430,353,917.54

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益8,000,000.0028,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益14,855,745.00-2,937,348.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,505.002,520.67
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益66,900.00593,215.80
处置其他非流动金融资产取得的投资收益65,700,125.62
合计88,624,275.6225,658,388.25
项目金额说明
非流动资产处置损益4,017,544.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,877,752.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益118,598,691.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,895.94
所得税影响额-35,724,445.00
少数股东权益影响额-361,641.34
合计88,166,006.50
报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润16.050.300.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.330.020.02
备查文件目录载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人霍恩宇签名并盖章的财务报表。
备查文件目录载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师倪一琳、唐成签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

  附件:公告原文
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