2016 年第三季度报告
公司代码：600818 公司简称：中路股份
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 981,316,523.72 944,874,768.94 3.86
归属于上市公司股东的净资产 539,195,961.51 488,641,117.69 10.35
年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 140,821,370.16 -24,992,905.71 663.45
年初至报告期末（1-9 月） 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减（%）
营业收入 495,054,459.62 474,025,354.53 4.44
归属于上市公司股东的净利润 79,447,254.35 42,533,334.46 86.79
归属于上市公司股东的扣除非
-29,977,576.68 -34,970,439.68 14.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 15.51 9.74 增加 5.77 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月） 说明
非流动资产处置损益 12,245,355.93 12,213,747.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
120,263,445.17 303,817,090.27
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -692,973.00 -2,042,462.57
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,102.77 -152,097.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,001,938.00 -167,946,945.00
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所得税影响额 -28,679,303.42 -36,293,760.17
少数股东权益影响额（税后） -39,375.46 -170,742.10
合计 86,005,108.45 109,424,831.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,527
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量
份数量 状态
上海中路(集团)有限公司 131,530,734 40.92 质押 131,510,734 境内非国有法人
张源 3,599,206 1.12 未知 境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,113,715 0.97 未知 境外法人
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND 2,627,277 0.82 未知 境外法人
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND 1,574,279 0.49 未知 境外法人
李天云 1,461,500 0.45 未知 境内自然人
曹明 1,289,800 0.40 未知 境内自然人
周明吾 1,180,000 0.37 未知 境内自然人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 1,133,353 0.35 未知 国有法人
杨文君 1,127,800 0.35 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海中路(集团)有限公司 131,530,734 人民币普通股 131,530,734
张源 3,599,206 人民币普通股 3,599,206
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,113,715 境内上市外资股 3,113,715
FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND 2,627,277 境内上市外资股 2,627,277
BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND 1,574,279 境内上市外资股 1,574,279
李天云 1,461,500 人民币普通股 1,461,500
曹明 1,289,800 人民币普通股 1,289,800
周明吾 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 1,133,353 人民币普通股 1,133,353
杨文君 1,127,800 人民币普通股 1,127,800
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变化原因
以公允价值计量且其变动计入
5,300,602.00 8,536,592.00 -37.91 市值下降及出售部分交易性金融资产
当期损益的金融资产
其他应收款 60,936,593.84 12,015,115.59 407.17 待转投资款增加
短期借款 114,000,000.00 177,000,000.00 -35.59 银行贷款减少
预收款项 66,889,748.47 131,596,053.04 -49.17 重分类调整至递延收益
应交税费 22,137,806.31 13,445,983.50 64.64 利润增加，所得税费增加
一年内到期的非流动负债 4,339,817.16 计提辞退福利
长期应付职工薪酬 117,390,000.00 计提辞退福利
递延收益 100,000.00 325,780.00 -69.30 高空风能发电组项目
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
营业税金及附加 808,227.29 1,708,761.86 -52.70 应税项目结构变化
管理费用 185,317,966.47 64,008,834.66 189.52 计提辞退福利
财务费用 4,005,683.03 6,022,620.43 -33.49 银行贷款减少利息支出减少
资产减值损失 2,973,369.14 9,664,630.18 -69.23 上期计提部分可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益 -298,394.00 15,311,585.54 -101.95 市值下降及出售部分交易性金融资产
投资收益 11,230,473.41 79,797,776.28 -85.93 上期出售可供出售金融资产
营业利润 -164,381,024.31 55,707,676.41 -395.08 管理费用增加
营业外收入 303,864,764.58 2,256,380.82 13,366.91 搬迁补偿收入
营业外支出 30,277,413.28 182,972.62 16,447.51 搬迁清理费
利润总额 109,206,326.99 57,781,084.61 89.00 补贴收入增加、可供出售金融资产出售减少
所得税费用 33,563,561.98 21,054,755.43 59.41 利润总额增加
净利润 75,642,765.01 36,726,329.18 105.96 利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润 79,447,254.35 42,533,334.46 86.79 净利润增加
少数股东损益 -3,804,489.34 -5,807,005.28 -34.48 属于少数股东的亏损数减少
综合收益总额 56,393,791.78 85,903,079.18 -34.35 可供出售金融资产市值下降
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 140,821,370.16 -24,992,905.71 -663.45 补贴收入增加
投资活动产生的现金流量净额 -54,879,286.86 27,808,110.59 -297.35 本期增加对外投资上期收到股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额 -77,501,758.50 -57,943,502.82 33.75 银行贷款减少和支付红利
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣
城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批
复，安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国家新能源研究规划
权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价，待取得安徽省发改委项目立项核准批复后，本次
非公开发行股票申请将正式报送中国证监会。公司非公开发行股票预案（修订稿）和非公开发行
股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）已于 2016 年 2 月 16 日获公司 2016 年第二次临时（第
三十五次）股东大会批准；2016 年 6 月 20 日公司 2015 年年度（第三十六次）股东大会决议将本
次非公开发行股票的决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年
至 2017 年 6 月 20 日。
2、报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作协议，
积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作，拟与三五集团战
略合作筹建集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务
产业区，目前仍然在不断地进行完善整个园区的规划设计。
3、本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于 2015 年 12 月 15 日签
署关于辽源西路 209 号地块清退补偿协议（详见 2015 年 12 月 16 日临时报告：临 2015-039 号），
由土地储备中心向公司支付人民币 29,967 万元作为地块腾地搬迁补偿费用。报告期内，公司已收
到全部补偿款并进行财务会计处理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中路股份有限公司
法定代表人 陈闪
日期 2016 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,282,986.55 175,739,319.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,300,602.00 8,536,592.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,231,866.82 67,599,497.78
预付款项 5,453,948.23 6,164,112.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,936,593.84 12,015,115.59
买入返售金融资产
存货 66,720,431.75 65,352,368.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,268,074.39 3,964,390.13
流动资产合计 387,194,503.58 339,371,396.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 315,822,196.43 306,356,048.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,248,852.49 8,408,340.01
投资性房地产 1,868,692.91 1,939,861.58
固定资产 113,985,971.01 125,335,256.26
在建工程 6,566,000.79 8,505,084.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,299,819.76 148,103,693.93
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开发支出 -
商誉 193,262.06 193,262.06
长期待摊费用 5,646,751.83 6,245,951.40
递延所得税资产 490,472.86 415,874.36
其他非流动资产
非流动资产合计 594,122,020.14 605,503,372.84
资产总计 981,316,523.72 944,874,768.94
流动负债：
短期借款 114,000,000.00 177,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,451,548.59 42,740,995.43
预收款项 66,889,748.47 131,596,053.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,269.55 14,348.64
应交税费 22,137,806.31 13,445,983.50
应付利息
应付股利 87,404.64 87,402.00
其他应付款 23,102,728.26 22,513,847.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,339,817.16
其他流动负债
流动负债合计 264,025,322.98 387,398,629.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 117,390,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 100,000.00 325,780.00
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递延所得税负债 6,504,077.08 10,646,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 123,994,077.08 10,972,030.00
负债合计 388,019,400.06 398,370,659.76
所有者权益
股本 321,447,910.00 321,447,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,572,310.27 14,572,310.27
减：库存股
其他综合收益 58,082,036.77 77,331,010.00
专项储备
盈余公积 11,678,433.96 11,678,433.96
一般风险准备
未分配利润 133,415,270.51 63,611,453.46
归属于母公司所有者权益合计 539,195,961.51 488,641,117.69
少数股东权益 54,101,162.15 57,862,991.49
所有者权益合计 593,297,123.66 546,504,109.18
负债和所有者权益总计 981,316,523.72 944,874,768.94
法定代表人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,176,700.65 114,363,511.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,300,602.00 8,536,592.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,116,792.40 25,389,817.40
预付款项 42,256.13 4,526.53
应收利息
应收股利
其他应收款 81,665,183.49 25,376,304.74
存货 12,749,068.04 17,115,049.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,493.05
9 / 16
2016 年第三季度报告
流动资产合计 225,189,095.76 190,785,802.02
非流动资产：
可供出售金融资产 92,084,660.04 86,084,660.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 | 中路股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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