2014 年年度报告
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人
员）戚莲花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司股
东的净利润240,476,363.32元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金
3,529,821.41元；加期初未分配利润1,068,787,610.31元，减支付2013年度普通股股
利21,726,811.47元，同一控制下企业合并留存收益调整-264,979,810.99元，期末未
分配的利润1,019,027,529.76元。
董事会决定2014年度按2014年12月31日的总股本715,026,758股为基数每10股派
现金1.05元(含税)，合计派发现金红利75,077,809.59元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
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目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................6
第四节 董事会报告......................................................................................................10
第五节 重要事项..........................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................48
第八节 公司治理..........................................................................................................56
第九节 内部控制..........................................................................................................60
第十节 财务报告..........................................................................................................61
第十一节 备查文件目录................................................................................................196
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
杭州解百、本公司、公司、上市 指 杭州解百集团股份有限公司
公司
杭州商旅 指 杭州市商贸旅游集团有限公司
杭商资产 指 杭州商业资产经营（有限）公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 重大风险提示
1、存在国内宏观经济环境变化、行业政策变化风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司
公司的中文简称 杭州解百
公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
公司的外文名称缩写 HJBG
公司的法定代表人 童民强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 诸雪强 沈瑾
联系地址 杭州市上城区解放路251号 杭州市上城区解放路251号
电话 0571-87012373 0571-87012247
传真 0571-87068081 0571-87068081
电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 杭州市上城区解放路251号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 杭州市上城区解放路251号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jiebai.com
电子信箱 zqb@jiebai.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网 http://www.sse.com.cn
站的网址
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 10 月 17 日
注册登记地点 杭州市上城区解放路 251 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 14304524-9
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1992 年 10 月 28 日
公司首次注册登记地点 杭州市上城区解放路 211 号
公司变更注册登记日期 1993 年 7 月 9 日
公司变更注册登记地点 上城区解放路 211 号
首次变更 企业法人营业执照注册号 14304524-9
税务登记号码
组织机构代码 14304524-9
公司变更注册登记日期 2014 年 10 月 17 日
公司变更注册登记地点 杭州市上城区解放路 251 号
最近一次变更 企业法人营业执照注册号 330000000040914
税务登记号码
组织机构代码 14304524-9
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
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时间 控股股东
1994 年 1 月 14 日上市时 杭州市国有资产管理局
1998 年 2 月 杭州市投资控股有限公司
2001 年 6 月 杭州商业资产经营（有限）公司
2014 年 9 月 26 日 杭州市商贸旅游集团有限公司
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路 128 号 4-10 楼
（境内） 签字会计师姓 严善明、张颖
名
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北
塔 2203 室
报告期内履行持续督导职
签 字 的 财 务 顾 翟程、潘锋
责的财务顾问
问主办人姓名
持 续 督 导 的 期 2014 年 9 月 26 日-2015 年 12 月 31 日
间
八、 其他
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
2013年
主要会计数据 2014年 年同期增 2012年
调整后 调整前 减(%)
营业收入 6,054,679,420.32 6,646,533,206.51 2,099,550,247.37 -8.90 2,146,480,249.89
归属于上市公 240,476,363.32 278,823,356.47 62,963,938.80 -13.75 77,379,067.87
司股东的净利
润
归属于上市公 59,126,567.99 58,633,845.84 58,633,845.84 0.84 73,946,800.94
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 131,267,269.66 268,985,068.29 34,873,064.25 -51.20 34,111,689.58
的现金流量净
额
2013年末 本期末比
2014年末 上年同期 2012年末
调整后 调整前 末增减（%
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）
归属于上市公 1,854,875,118.46 1,651,686,388.66 817,946,766.22 12.30 775,604,579.40
司股东的净资
产
总资产 4,540,095,705.07 4,558,337,187.24 1,285,695,765.95 -0.40 1,406,614,559.67
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.34 0.39 0.20 -12.82 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.39 0.20 -12.82 0.25
扣除非经常性损益后的基本每 0.13 0.19 0.19 -31.58 0.24
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.74 17.92 7.96 减少4.18个 10.37
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 5.06 7.41 7.41 减少2.35个 9.91
均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适
用）
非流动资产处置损益 -300,021.19 -140,714.11 87,401.30
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
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计入当期损益的政府补 7,051,223.72 详见 2,869,900.51 957,690.80
助，但与公司正常经营 本财
业务密切相关，符合国 务报
家政策规定、按照一定 表附
标准定额或定量持续享 注五
受的政府补助除外 之政
府补
助说
明
计入当期损益的对非金 2,086,042.42 [注 2,086,042.42 1,503,093.58
融企业收取的资金占用 1]
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产 262,161,727.78 359,756,101.93
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 43,568,222.68 56,042.50
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
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债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 15,611,111.11 1,636,266.67
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 1,882,920.33 -10,615.20 -91,978.03
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 -34,098,729.59 [注
定义的损益项目 2]
少数股东权益影响额 -109,496,923.02 -143,956,784.24 -20,122.53
所得税影响额 -7,115,778.91 -470,463.18 -640,084.86
合计 181,349,795.33 220,189,510.63 3,432,266.93
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融 11,419,378.35 0.00 -11,419,378.35 7,028,844.17
资产
合计 11,419,378.35 0.00 -11,419,378.35 7,028,844.17
五、 其他
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对经济下行、成本上升、同业竞争、电商分流等诸多不利因素，公司
坚持稳中求进、改革创新，把稳经营、快调转、推项目、精管理作为全年工作的重要
着力点，抢抓机遇、直面挑战，扎实开展各项工作，取得一定成效。本报告期，公司
实现营业收入 60.54 亿元，同比下降 8.90%，利润总额 5.11 亿元，同比下降 10.28%。
（一）努力扩销增效。一是层层细化分解销售目标，划小核算单位，充分调动各
层面的工作积极性，促进经济指标的完成。二是紧抓关键节点，创新营销方式，扩大
有效销售。杭州大厦运用电子礼券、“城庆增值卡”等新技术营销手段助推主题促销
活动，特别是“双 12”内购节销售超亿元，创单日销售新高；公司本部从互联网思维、
体验式消费发力，开展重要节点的主题营销，全年举办各类促销活动 103 次，并首度
与“滴滴打车”开展跨界合作营销。三是积极尝试新媒体营销，通过“微信抢红包”
“微信用户特权日”“在线领取微信折扣券”等活动，发挥微信平台的传播效应，迅
速发展粉丝量，实现线上粉丝线下消费的转化。本部全年开展微信营销活动 30 次，
杭州大厦通过对零售、超市、宾馆三大版块微信号的合并，目前粉丝量达到 8 万多人。
（二）加快调转步伐。公司针对经济形势、消费趋势和市场需求变化，加大调转
力度，优化品牌和业态结构。本部开设了名品折扣商场，调整升级新元华潮人运动馆，
引进“上阳台”、 “味蓝云南主题餐厅”、“新发现”、“许留山”等辅营项目，
引进经营旅游特色产品为主的“丝绸之府”，丰富了业态功能。杭州大厦第一个三年
期调整规划顺利收官，完成了 A 座化妆品的后移、D 座钟表区域搬迁等调整工作，使
品牌阵容更加丰富，销售潜力得到进一步挖掘。
（三）推进技术应用。以新技术为核心，努力打造“智慧商场”。一是推进 WIFI
全覆盖。目前公司本部已完成三幢楼的 WIFI 全覆盖，为顾客及供应商提供了便捷的
移动网络平台；杭州大厦明确了无线网络建设的方向，力求在满足无线网络全覆盖的
同时，做强后台软件功能。二是围绕经营开发软件功能，本部实现了 VIP 卡“电子消
费券”功能，提高 VIP 卡的含金量； 杭州大厦增加了移动支付手段，提升对年青客
群的招募能力。三是提升管理效能。本部建立云计算服务平台，完成新中大财务系统、
客户管理系统、人力资源管理系统等多个系统的迁入使用；杭州大厦完成新一代协同
办公系统上线工作，实现实时办公，提高了工作效率。
（四）提升服务水平。杭州大厦以“标准化服务规范的强化执行”为主题，深入
开展五星级主题教育活动；同时，深入挖掘各岗位上的优秀人物和感人事迹，做好“寻
找最美员工故事”和“服务规范标兵”的评选工作，营造氛围、树立榜样，进一步提
升员工的服务意识和服务品质。本部从完善检查考核机制、强化服务培训、打造立体
式的检查反馈网络入手，努力提升服务管理质量；同时，开展了“您的满意，我的追
求”为主题的服务技能竞赛活动，通过活动过程提高员工服务质量，为顾客创造更加
美好的购物体验。
（五）寻求发展突破。一是推进庆春广场西子国际项目的商业运营筹备工作。该
项目已明确了项目商业部分名称、定位和规划方案，并组建了管理团队，全面启动商
业筹备工作。但由于低迷的经济形势和周边道路施工的影响，项目开业时间预计将延
期至 2016 年中期。二是配合加快三立大厦项目的工程建设，目前已完成桩基工程并
开挖。三是保持 LSE 城市生活超市稳健拓展步伐。杭州大厦对已开分店进行梳理和调
整，提升经营业绩，降低管理成本；同时，以轻资产模式继续拓展新店。四是加强对
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分子公司的管理，积极开展兰溪店配套项目的招商工作，加快义乌店的调转步伐，开
设解百广告图文工作室，对广告业务进行有益的市场化运营探索。
（六）深化精细管理。本部探索市场化的用人机制，采取内外部相结合的形式招
聘人才，同时做好中层后备干部的调整补充工作，促进结构优化，为企业的持续发展
培育和储备人才；强化物业费用管理，通过网购和杭州商旅集采两个渠道有效降低采
购成本，实现平均采购价格低于市场价近 20%。杭州大厦对《招商业务流程》、《“三
重一大”事项集体决策制度实施细则》、《改扩建工程管理制度》、《固定资产管理
制度》、《重大事件应急处置预案》等相关制度进行梳理和修订，以适应组织架构的
变化，优化完善管理运行体系，使管理进一步制度化、规范化。同时，设计了《杭州
大厦技术通道试点暂行办法》，拓展技术类员工职业发展通道，适应企业战略发展需
要。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,054,679,420.32 6,646,533,206.51 -8.90
营业成本 4,818,358,576.12 5,342,306,596.76 -9.81
销售费用 393,645,531.32 382,385,365.25 2.94
管理费用 323,768,687.80 313,993,156.79 3.11
财务费用 -6,739,622.49 -4,674,802.10 -44.17
经营活动产生的现金流量净 131,267,269.66 268,985,068.29 -51.20
额
投资活动产生的现金流量净 -10,560,707.03 -327,179,580.27 96.77
额
筹资活动产生的现金流量净 -88,338,582.65 -184,716,733.15 52.18
额
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司受宏观经济低位运行、消费模式改变、消费乏力等因素影响，营
业收入较上年同期有所下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
(3) 订单分析
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(4) 新产品及新服务的影响分析
(5) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计（元） 213,680,266.75 占销售总额比例 3.53%
(6) 其他
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
成本 额较上
分行 总成本 期占总 情况
构成 本期金额 上年同期金额 年同期
业 比例 成本比 说明
项目 变动比
(%) 例(%)
例(%)
商贸 进货 4,811,757,547.81 99.86 5,335,072,455.63 99.86 -9.81 市场销售
服务 及饮 下降
行业 服成
本
分产品情况
本期金
本期占 上年同
成本 额较上
分产 总成本 期占总 情况
构成 本期金额 上年同期金额 年同期
品 比例 成本比 说明
项目 变动比
(%) 例(%)
例(%)
商品 进货 4,770,754,944.90 99.01 5,217,413,476.79 97.66 -8.56 市场销售
销售 成本 下降
客房 服务 2,236,076.31 0.05 2,377,913.22 0.04 -5.96 客源减少
成本
餐饮 餐饮 4,242,648.22 0.09 6,045,860.02 0.11 -29.83 客 源 减
成本 少，配套
餐饮收入
减少
其他 服务 785,828.77 0.02 100.00 服务成本
服务 成本 减少
商品 进货 32,315,541.59 0.67 107,844,249.16 2.02 -70.03 市场销售
贸易 成本 下降
广告 策划 1,422,508.02 0.03 1,390,956.44 0.03 2.27 广告制作
业务 制作 成本增加
成本
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(2) 主要供应商情况
单位：元
前 5 名供应商采购金额合计（元） 256,392,522.76 占采购总额比例 5.28%
(3) 其他
4 费用
单位:元
费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
财务费用 -6,739,622.49 -4,674,802.10 -44.17 系存款利息收入增加所致
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2) 情况说明
6 现金流
单位:元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
系现金流归类调整所
经营活动产生的现金流量净额 131,267,269.66 268,985,068.29 -51.20
致
投资活动产生的现金流量净额 -10,560,707.03 -327,179,580.27 96.77 系投资收益增加所致
系现金流归类调整所
筹资活动产生的现金流量净额 -88,338,582.65 -184,716,733.15 52.18
致
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、重大资产重组事项
2014 年 8 月 20 日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向
杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883 号），
核准本公司向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行
404,643,737 股股份购买杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）100%股权。
在获得中国证监会核准批复后，公司即开始与杭州商旅进行重组实施的相关工作。
2014 年 9 月 2 日，经杭州市工商局核准，杭州
