杭州解百集团股份有限公司
600814
2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周自力
主管会计工作负责人姓名 谢雅芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戚莲花
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,258,339,884.20 1,406,614,559.67 -10.54
所有者权益（或股东权益）(元) 805,657,414.49 775,604,579.40 3.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60 2.50 4.00
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -80,802,137.78 -32.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 -30.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,849,307.09 30,849,307.09 -8.53
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 -9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.10 0.10 -9.09
股)
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 -9.09
减少 0.68 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.90 3.90
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.52 个百分
3.90 3.90
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,003.80
对外委托贷款取得的损益 166,144.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,629.88
所得税影响额 -2,327.58
少数股东权益影响额（税后） -3,098.25
合计 4,084.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
杭州商业资产经营（有
90,760,425 人民币普通股
限）公司
杭州股权管理中心 7,178,143 人民币普通股
陈瑶清 4,010,000 人民币普通股
金海莲 3,070,000 人民币普通股
2013 年第一季度报告
仇建平 2,459,124 人民币普通股
闫保平 1,629,725 人民币普通股
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,615,353 人民币普通股
账户
曾蔚玲 1,292,200 人民币普通股
孙达山 1,222,949 人民币普通股
沈建妹 1,195,856 人民币普通股
2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
项目
货币资金 212,983,437.66 329,520,039.05 -35.37% 系货款结算、办理信托产品所致
应收票据 20,000,000.00 100.00% 系本期银行承兑汇票增加所致
应收账款 13,860,468.91 28,016,076.78 -50.53% 系期初信用卡收入回笼所致
预付款项 10,529,040.26 56,928,449.80 -81.50% 系期初预付款结算所致
其他流动资产 20,000,000.00 100.00% 系公司购入信托产品所致
应付账款 139,842,979.20 221,462,092.47 -36.85% 系货款结算所致
应付职工薪酬 8,999,825.96 29,489,866.49 -69.48% 系发放年终奖所致
应付税费 15,871,567.92 26,735,834.96 -40.64% 系交纳税金所致
少数股东权益 248,474.69 1,016,248.32 -75.55% 系子公司亏损所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
系本期金融机构手续费率下调
财务费用 963,185.97 2,024,821.95 -52.43%
及利息收入增加所致
资产减值损失 -836,063.16 -1,983,014.41 57.84% 系信用卡应收款增加所致
投资收益 166,144.00 1,636,366.67 -89.85% 系上期取得委贷利息收入所致
现金流量表
本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
项目
收到的税费返
415,464.27 5,572,203.71 -92.54% 系公司出口退税减少所致
还
支付的各项税
29,647,381.25 50,562,191.85 -41.36% 系应交税金所致
费
支付其他与经
系退还押金及电子消费卡保证
营活动有关的 52,175,736.41 39,005,440.38 33.77%
金增加所致
现金
收回投资收到
50,000,000.00 -100.00% 系上期委托贷款收回所致
的现金
取得投资收益
1,733,433.33 -100.00% 系上期取得委贷利息收入所致
收到的现金
收到其他与投
资活动有关的 1,877,099.45 1,014,647.56 85.00% 系定期存款利息增加所致
现金
购建固定资产、
无形资产和其
22,115,978.69 6,381,625.98 246.56% 系本期 AB 楼改造支出所致
他长期资产支
付的现金
投资支付的现
20,288,725.00 100.00% 系公司购入信托产品所致
金
汇率变动对现
金及现金等价 241,819.09 -100.00% 系出口业务暂停所致
物的影响
2013 年第一季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 1 月 30 日披露《杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（具体内容详见 2013 年 1 月 30 日《上海证券报》A45 版及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。）。
2013 年 3 月 1 日，公司发布《关于接受中国证监会立案调查的公告》披露公司及部分高管
接受中国证监会立案调查的情况（具体内容详见 2013 年 3 月 1 日《上海证券报》A46 版及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）。
公司目前已按照相关规定暂停本次重组进程，且本次重组存在可能被终止的风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》以及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2013 年 3 月 28 日召开的第 35 次股东大会（2012
年年会）审议通过，对《公司章程》相关条款进行了修改。
2、经公司 2013 年 3 月 28 日召开的第 35 次股东大会（2012 年年会）审议通过，公司 2012
年度的现金分红方案是按现有总股本 310,383,021 股为基数每 10 股派现金 0.75 元(含税)。至本
报告公告日该方案尚未实施，具体实施时间公司将按相关规定进行公告。
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人：周自力
2013 年 4 月 15 日
2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,983,437.66 329,520,039.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,000,000.00
应收账款 13,860,468.91 28,016,076.78
预付款项 10,529,040.26 56,928,449.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,175,647.92 9,908,136.09
买入返售金融资产
存货 22,918,585.16 24,904,906.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 308,467,179.91 449,277,608.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,339,357.32 13,383,387.92
持有至到期投资
长期应收款 20,860,424.15 20,860,424.15
长期股权投资 5,549,822.41 5,561,546.47
投资性房地产 61,699,439.15 62,248,574.21
固定资产 754,418,883.00 760,740,690.87
在建工程 45,777,289.62 43,999,447.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,403,522.74 24,128,175.14
开发支出
商誉
2013 年第一季度报告
长期待摊费用 25,347,836.49 26,001,087.76
递延所得税资产 476,129.41 413,617.25
其他非流动资产
非流动资产合计 949,872,704.29 957,336,951.17
资产总计 1,258,339,884.20 1,406,614,559.67
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 139,842,979.20 221,462,092.47
预收款项 204,040,150.82 278,548,096.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,999,825.96 29,489,866.49
应交税费 15,871,567.92 26,735,834.96
应付利息 46,750.00 47,145.77
应付股利 802,376.11 802,376.11
其他应付款 53,375,862.67 43,440,387.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,979,512.68 625,525,800.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,926,756.63 3,926,756.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 527,725.71 541,174.77
其他非流动负债
非流动负债合计 4,454,482.34 4,467,931.40
负债合计 452,433,995.02 629,993,731.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 34,544,220.95 35,340,692.95
减：库存股
2013 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 95,425,077.91 95,425,077.91
一般风险准备
未分配利润 365,305,094.63 334,455,787.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 805,657,414.49 775,604,579.40
少数股东权益 248,474.69 1,016,248.32
所有者权益合计 805,905,889.18 776,620,827.72
负债和所有者权益总计 1,258,339,884.20 1,406,614,559.67
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,657,656.30 287,570,438.20
交易性金融资产
应收票据 20,000,000.00
应收账款 15,140,231.01 27,692,117.83
预付款项 8,375,569.25 53,201,316.20
应收利息
应收股利 928,577.34 928,577.34
其他应收款 11,854,229.53 9,212,911.27
存货 18,090,540.63 20,340,334.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 267,046,804.06 398,945,694.97
非流动资产：
可供出售金融资产 12,339,357.32 13,383,387.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,175,271.47 79,386,546.47
投资性房地产 61,699,439.15 62,248,574.21
固定资产 716,042,112.29 720,776,438.35
在建工程 45,777,289.62 43,999,447.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,491,586.74 20,187,823.14
2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,268,597.41 5,391,122.93
递延所得税资产 493,123.62 424,170.49
其他非流动资产
非流动资产合计 942,286,777.62 945,797,510.91
资产总计 1,209,333,581.68 1,344,743,205.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,633,294.01 193,976,248.50
预收款项 197,760,281.94 272,250,445.55
应付职工薪酬 8,457,707.44 28,109,077.35
应交税费 16,617,818.19 23,680,951.19
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 45,897,434.77 37,681,978.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 384,915,664.09 556,247,829.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,784,676.63 3,784,676.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,449.06
其他非流动负债
非流动负债合计 3,784,676.63 3,798,125.69
负债合计 388,700,340.72 560,045,954.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 33,488,545.16 34,285,017.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,425,077.91 95,425,077.91
一般风险准备
未分配利润 381,336,596.89 344,604,135.04
所有者权益（或股东权益）合计 820,633,240.96 784,697,251.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,209,333,581.68 1,344,743,205.88
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 580,085,212.32 566,410,420.31
其中：营业收入 580,085,212.32 566,410,420.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,260,999.77 520,296,931.86
其中：营业成本 467,971,509.61 455,776,002.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,874,980.16 4,724,824.65
销售费用 21,895,640.65 17,507,426.84
管理费用 41,391,746.54 42,246,870.38
财务费用 963,185.97 2,024,821.95
资产减值损失 -836,063.16 -1,983,014.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 166,144.00 1,636,366.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,990,356.55 47,749,855.12
加：营业外收入 12,469.88 15,855.37
减：营业外支出 2,115,175.86 2,237,020.96
其中：非流动资产处置损失 5,003.80 25,674.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,887,650.57 45,528,689.53
减：所得税费用 12,505,668.05 12,166,458.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,381,982.52 33,362,231.01
归属于母公司所有者的净利润 30,849,307.09 33,727,591.34
少数股东损益 -467,324.57 -365,360.33
六、每股收益：
2013 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
七、其他综合收益 -796,472.00 565,934.39
八、综合收益总额 29,585,510.52 33,928,165.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,052,835.09 34,293,525.73
归属于少数股东的综合收益总额 -467,324.57 -365,360.33
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 杭州解百集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-16 |
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| 附件：公告原文 |
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