公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 巩国顺 | 另有公务 | 乔思怀 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7
第五节 重要事项 ...... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25
第九节 公司债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 27
第十一节 备查文件目录 ...... 171
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、神马股份 | 指 | 神马实业股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 控股股东、中国平煤神马集团 | 指 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 神马实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 神马股份 |
| 公司的外文名称 | SHENMA INDUSTRY CO.LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SMIC |
| 公司的法定代表人 | 乔思怀 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘臻 | 范维 |
| 联系地址 | 河南省平顶山市建设路63号 | 河南省平顶山市建设路63号 |
| 电话 | 0375-3921231 | 0375-3921231 |
| 传真 | 0375-3921500 | 0375-3921500 |
| 电子信箱 | Liuzhen600810@126.com | pdsfw@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 河南省平顶山市建设路63号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 467000 |
| 公司办公地址 | 河南省平顶山市建设路63号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 467000 |
| 公司网址 | www.shenma.com |
| 电子信箱 | |
| 报告期内变更情况查询索引 | 上述基本情况报告期内未发生变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 神马实业股份有限公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内新增证券时报为信息披露报纸，详见上交所网站www.sse.com.cn2019年6月6日本公司临时公告 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 神马股份 | 600810 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 6,498,592,815.56 | 5,745,686,668.81 | 5,721,670,003.13 | 13.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 300,015,411.52 | 381,029,119.90 | 379,339,494.16 | -21.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 297,395,801.42 | 389,251,178.19 | 387,561,552.45 | -23.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,866,353.24 | 550,198,164.67 | 551,644,178.43 | 59.01 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,273,018,498.31 | 3,191,043,803.68 | 3,179,099,955.03 | 2.57 |
| 总资产 | 13,562,517,540.68 | 11,023,986,346.79 | 10,964,581,345.23 | 23.03 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.68 | 0.86 | 0.86 | -20.93 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.68 | 0.86 | 0.86 | -20.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.67 | 0.88 | 0.88 | -23.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.98 | 13.93 | 13.95 | 减少4.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.90 | 14.21 | 14.25 | 减少5.31个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 59,488.38 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,409,161.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,946,157.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -494,651.41 | |
| 所得税影响额 | -408,231.35 | |
| 合计 | 2,619,610.10 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。
尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司紧紧围绕保安全、重环保、严管理、调结构、提效益等重点工作，求真务实、埋头苦干，充分激活了企业内部活力，有力推动了公司高质量发展。上半年公司主要做了以下工作：
1、强化基础管理，实现了安全稳定运行
持续推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作，提升基层安全管理水平。加大安全事故案例警示教育力度，强化应急预案演练，尤其是现场处置方案的实战演练，严防事故发生，为安全稳定生产夯实基础。帘子布公司、帘子布发展公司、工程塑料公司、工程塑料科技发展公司等单位的热媒系统改造有序推进。各单位实现了长周期安全稳定运行。帘子布发展公司成功创建“河南省安全文化示范企业”。
2、扎实推进环保工作，确保实现清洁生产
提升环保履职意识，严格落实环保责任，全力打好污染防治攻坚战。顺利通过2019年度ISO14001:2016环境管理体系的监督审核工作，有效地保证了环境管理体系的正常运行。完成3台联苯炉低氮燃烧器改造。坚持环保现场检查制度，督促各类环保设施稳定正常运行，根据各单位污染源现场管理情况、监测结果及环保检查结果，严格执行月度专项考核制度。
3、全力做好营销工作，努力增加市场份额
努力推进战略客户长协签订，战略客户多为用量较大，产销稳定的客户，能够有效的确保基础销量的稳定。在市场下行期间，部分长协客户无法履约，采用频繁面谈要求、完成约定价格激励等方法，促使长协客户完成协议量。开发新客户、启动储备客户、重拾中断客户、挖掘战略（重点）客户潜在用量、争抢竞争对手客户，全力提高神马用量占比，力争销量继续稳定增长。提高销量考核比例，刺激业务人员完成销售任务。鼓励业务人员开发新市场、新客户，对新开发客户加大奖励。紧紧围绕销售提升服务工作质量，取得良好成效，在客户评价中多次获得“A类供应商”荣誉，荣获“米其林最佳亚洲供应商”称号。
4、加快设备智能化改造，提升装备智能化水平
实施原丝7系列四头纺项目配套智能化项目，通过原丝自动落筒，AGV小车自动运输，全流程实现自动化。建立设备安康智能化平台，利用传感器对联苯循环泵等重要设备运行过程的振动、
温度等指标进行全天侯时时监控，预判设备运行状况和故障异常情况，保证设备正常运行。利用温湿度传感器，检测现场温度、湿度等工艺指标，从而实现空调系统的智能化，为稳定生产工艺保驾护航。实施动力厂一期五站合一自动化操作改造项目及软化站制水设备自动化改造项目，减少劳动用工。建立设备信息化管理平台，使整个公司设备从选型、采购、使用、报废全过程的管理实现电子信息化，日常巡检实现电子化、故障诊断实现智能化。
5、加大研发力度，增强可持续发展能力
积极调整产品结构，加快向军工和高端领域的拓展，与DB项目、地毯丝、尼龙66细旦特种纤维项目合作方深化交流。研发差异化产品，开发航胎产品，完成了中橡曙光样布试验，开发的产品已在歼10、歼15、运20等军工行业使用。推动芳纶和复合芳纶产品在高端赛车胎的应用。开发阻燃丝，垂直燃烧性能达到V-0级。阻燃测试仪、双螺杆混料机、真空干燥器三种设备的安装和调试，提升了研发装备水平。积极推进注塑级透明尼龙、耐高温短纤专用尼龙66树脂、高氨基尼龙66树脂等新产品的开发，相关试验工作均已完成，正在进行市场推广，部分已开始批量生产。
6、加快项目建设，重点项目进展顺利
平顶山神马帘子布发展有限公司年产4万吨尼龙66差异化工业丝项目一期工程（2万吨）主体工艺、电气、仪表、公用工程设备安装基本完成;河南神马锦纶科技有限公司年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目主体工艺、电气、仪表、公用工程设备正在进行安装;中平神马江苏新材料科技有限公司年产3万吨尼龙66切片项目主体工艺、电气、仪表、公用工程设备已陆续到货、安装。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,498,592,815.56 | 5,745,686,668.81 | 13.10 |
| 营业成本 | 5,815,108,819.12 | 4,914,526,904.30 | 18.32 |
| 销售费用 | 58,000,089.47 | 98,754,205.52 | -41.27 |
| 管理费用 | 143,329,271.12 | 137,816,260.74 | 4.00 |
| 财务费用 | 126,184,802.68 | 99,289,792.28 | 27.09 |
| 研发费用 | 80,465,715.36 | 49,806,348.02 | 61.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,866,353.24 | 550,198,164.67 | 59.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,881,394.81 | -145,656,922.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,393,780.35 | -295,124,127.47 |
销售费用变动原因说明:主要是因为本期主导产品销量减少造成相关销售费用减少以及运输价格下降造成运费减少所致。研发费用变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金较同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为取得借款收到的现金较同期增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
2019年上半年实现利润总额39943万元，与上年同期59113万元相比减少19170万元。主要原因：因可比产品变动减利14073万元；因销售费用变动增利4075万元；因管理费用变动减利551万元；因研发费用变动减利3066万元；因财务费用变动减利2690万元；因其他收益变动增利305万元；因投资收益变动减利4741万元；因公允价值变动收益变动增利1192万元；因信用
减值损失变动减利99万元；因资产减值损失增利519万元；因资产处置收益变动增利4万元；因营业外收支变动减利45万元。
(2) 其他
√适用 □不适用
| 项目 | 全年计划 | 报告期实际 | 完成年度计划的比例（%） |
| 尼龙66工业丝 | 61200吨 | 33088吨 | 54.07 |
| 尼龙66浸胶帘子布 | 65000吨 | 32393吨 | 49.84 |
| 尼龙66切片 | 168000吨 | 76635吨 | 45.62 |
| 尼龙6民用丝 | 3000吨 | - | |
| 营业收入 | 126亿元 | 65亿元 | 51.59 |
| 营业成本 | 111.7亿元 | 58亿元 | 51.92 |
| 费用 | 8.3亿元 | 4亿元 | 48.19 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 3,110,192,866.76 | 22.93 | 1,845,365,144.57 | 16.74 | 68.54 | 主要由于本期回款增加及信用保证金增加所致。 |
| 应收账款 | 1,152,441,086.68 | 8.50 | 1,199,985,495.64 | 10.89 | -3.96 | |
| 存货 | 1,549,408,135.95 | 11.42 | 1,044,351,317.40 | 9.47 | 48.36 | 主要由于本期原材料和产成品库存增加所致。 |
| 长期股权投资 | 2,332,208,059.01 | 17.20 | 2,084,658,790.71 | 18.91 | 11.87 | |
| 固定资产 | 2,552,935,556.61 | 18.82 | 2,667,458,329.54 | 24.20 | -4.29 | |
| 在建工程 | 747,885,870.56 | 5.51 | 574,655,281.95 | 5.21 | 30.15 | 主要由于本期增加项目投资所致。 |
| 短期借款 | 3,358,407,777.72 | 24.76 | 2,725,950,000.00 | 24.73 | 23.20 | |
| 长期借款 | 951,800,000.00 | 7.02 | 591,950,000.00 | 5.37 | 60.79 | 主要由于本期增加借款所致。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,526,017,925.88 | 保证金 |
| 应收票据 | 150,913,039.37 | 质押 |
| 固定资产 | 71,931,464.35 | 抵押 |
| 无形资产 | 36,967,040.53 | 抵押 |
| 合计 | 1,785,829,470.13 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末公司（母公司）长期股权投资为3,330,572,525.88元，比上年末增加353,429,905.85元(上年度末2,977,142,620.03元),增加幅度11.87%,主要原因:1、取得河南神马尼龙化工有限责任公司等联营企业投资收益增加长期股权投资146,766,057.20元；2、增资河南神马锦纶科技有限公司36,720,000元；3、增资平顶山神马帘子布发展有限公司20,000,000.00元；4、投资河南首恒新材料有限公司98,000,000.00元；5、收购并增资河南神马尼龙新材有限责任公司51,943,848.65元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、经2019年1月4日公司第九届董事会第二十次会议审议，公司决定与中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司共同出资设立河南首恒新材料有限公司，出资方式及金额：注册资本为4亿元，其中本公司以现金出资1.96亿元，占49%的股权；中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司以现金出资2.04亿元，占51%的股权。 该公司经营范围：新材料技术的研发及推广服务。该公司已于2019年1月10日注册成立。
2、经2019年1月4日公司第九届董事会第二十次会议审议，公司决定收购中国平煤神马集团所持河南神马尼龙新材有限责任公司100%的股权，交易价格为1860.53万元（评估值），并以现金方式对河南神马尼龙新材有限责任公司增资4000万元。该公司经营范围：生产销售：尼龙子口布、尼龙切片及注塑产品、纸钢轴、绳网、纸管、纸箱；销售：木托盘、化工原料及产品（不含危险化学品）、建材、金属制品、煤炭、焦炭；房屋租赁。该公司股东及注册资本变更工商登记工作已于2019年3月18日完成。
3、经2019年6月5日公司第九届董事会第二十四次会议审议，公司决定与中国平煤神马集团、平顶山天安煤业股份有限公司共同以现金方式按股权比例同比例对中国平煤神马集团财务有限责任公司增资20亿元，其中本公司出资2.8亿元，中国平煤神马集团出资10.2亿元，平顶山天安煤业股份有限公司出资7.0亿元。增资后，中国平煤神马集团财务有限责任公司注册资本由10亿元变更为30亿元，本公司仍持有14%的股权，中国平煤神马集团扔持有51%的股权，平顶山天安煤业股份有限公司仍持有35%的股权。该公司经营范围：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借；11.承销成员单位的企业债券；12.固定收益类有价证券投资；13.成员单位产品的买方信贷及融资租赁；14.中国银监会批准的其他业务。该公司增资工作尚未完成。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 资金来源 |
| 年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目 | 59803 | 在建 | 3747 | 5996 | 预计建成后年新增销售收入76,923万元 | 自筹、借款 |
| 年产4万吨尼龙66差异化工业丝项目 | 49800 | 在建 | 5187 | 10560 | 预计建成后年新增销售收入90,400万元 | 自筹、借款 |
| 合计 | 109603 | / | 8934 | 16556 | / | / |
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 股权比例（%） | 行业 | 经营范围 | 注册资本 |
| （万元） | ||||
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 51 | 化纤 | 制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝 | 2189万美元 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 93.85 | 化纤 | 制造和销售帘子布、工业丝 | 65000 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 51 | 化纤 | 制造、加工：塑料，化纤及其制品的原辅材料，塑料机械等 | 23698 |
| 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 | 49 | 贸易 | 贸易 | 20万美元 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 49 | 化工 | 生产和经营尼龙66盐 | 223231 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 14 | 金融 | 金融 | 100000 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 60 | 制造业 | 尼龙66切片的生产和销售 | 10000 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 51 | 制造业 | 尼龙66切片的生产和销售 | 7061.22 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 100 | 服务业 | 项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资等 | 10000 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 51 | 制造业 | 高新技术化纤、聚酰胺6聚合生产等 | 18000 |
| 福建申马新材料有限公司 | 29 | 制造业 | 新材料技术推广服务；化工、建材销售 | 35200 |
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 | 100 | 制造业 | 生产和销售尼龙子口布、尼龙切片及注塑产品、纸钢轴、绳网、纸管、纸箱等 | 4350.9 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 49 | 制造业 | 新材料技术的研发及推广服务 | 40000 |
| 续上表 |
| 公司名称 | 净资产（元） | 净利润（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） |
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 136,576,842.04 | 2,834,953.57 | 169,404,703.45 | 3,273,312.27 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 709,502,404.61 | 16,852,954.60 | 649,692,140.89 | 22,627,158.06 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 1,122,096,827.87 | 121,655,535.30 | 1,437,368,620.76 | 146,680,408.11 |
| 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 | 37,553,857.91 | 3,363,560.38 | 144,417,270.00 | 4,484,747.18 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 4,631,533,378.89 | 212,681,321.18 | 4,305,427,430.13 | 228,067,231.52 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 1,262,524,062.92 | 100,531,508.06 | 121,757,787.16 | 134,002,957.41 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 132,800,727.16 | 25,522,215.24 | 456,396,359.68 | 31,029,558.31 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 94,631,218.08 | 2,235,370.04 | 258,173,358.84 | 2,707,181.80 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 18,305,500.59 | -1,333,283.38 | -1,333,283.38 | |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 180,000,000.00 | |||
| 福建申马新材料有限公司 | 352,000,000.00 | |||
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 | 54,381,405.47 | 2,437,556.82 | 102,519,982.34 | 3,234,630.65 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 200,000,000.00 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策性风险
国家支持尼龙行业的发展，公司不存在政策性风险。
2、行业风险
尼龙66行业竞争日趋激烈，不断有新的竞争者加入。应对措施：优化产业结构，提高产品质量，加强成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。
3、业务模式风险
公司根据市场需求组织生产，力争实现满产满销。但由于公司外部环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性，公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险，进而对公司生产销售产生不利影响。应对措施：保持与客户密切的联系，了解其需求，认真收集和整理市场信息，科学判断、合理预测，寻求产品结构的最佳组合。
4、经营风险
随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。
应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，同时密切关注国际贸易摩擦动向，适时采取适宜的贸易模式以减缓国际贸易摩擦可能对公司进出口业务产生的影响。
5、汇率风险
公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，积极开展锁汇业务。
6、利率风险
公司目前融资主要依靠银行借款，利率波动直接影响融资成本。应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存，优化备品备件库存，努力减少资金占用。
7、技术风险
公司技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求，将对公司发展产生不利影响。应对措施：紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。
8、产品价格风险
公司产品为完全竞争性产品，产品价格受市场需求的波动而变动，影响公司产品销售和盈利水平。
应对措施：努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。
9、原材料价格及供应风险
尼龙66主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动，生产技术被少数几家公司所掌握，存在原材料供应商集中风险。
应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，保证原材料持续稳定供应。
10、单一客户依赖风险
公司不存在单一客户依赖风险。
11、核心技术人员变动风险
核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。
应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年度股东大会 | 2019年6月28日 | www.sse.com.cn | 2019年6月29日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 资产注入 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 在收购报告书中承诺支持本公司根据其业务发展需要，由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。 | 2010年5月，2016年11月到期 | 是 | 否 | 河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险。 | 目前，经中国平煤神马集团、神马股份及河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力，上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决。 |
关于上述资产注入承诺的说明：
2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：
支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月，中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。2016年11月14日，中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙66产业链，规范和减少关联交易，筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。目前，经中国平煤神马集团、神马股份及河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力，上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决，详见上交所网站www.sse.com.cn2017年8月26日、9月30日本公司临时公告。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2017年郑州市中级人民法院受理阮其云等15个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。 | 上交所网站www.sse.com.cn 2017年2月22日本公司临时公告。 |
| 2017年郑州市中级人民法院受理李敬平等35个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。 | 上交所网站www.sse.com.cn 2017年6月15日本公司临时公告。 |
| 2017年郑州市中级人民法院受理顾劲松等33个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。 | 上交所网站www.sse.com.cn 2017年9月7日本公司临时公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
2016年12月本公司因信息披露违法违规受到证监会处罚。2018年何志宏等6个自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，索赔金额为336,292.97元人民币，同时要求本公司承担案件诉讼费用，该案在本公司2018年年度报告中已披露，目前仍在审理中。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 2019年预计金额 | |
| 博列麦纤维有限公司 | 采购 | 切片 | 278.76 | 2,431.56 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 采购 | 化工料 | 9.16 | 23.03 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 采购 | 原材料及商品 | 254,575.61 | 486,440.00 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 采购 | 工程款 | 25.02 | 83.40 |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 采购 | 设备款等 | 247.94 | 1,232.46 |
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 采购 | 环己醇、环己烷 | 11,043.75 | 25,860.07 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 采购 | 工程款 | 5,217.11 | 10,000.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购 | 商品 | 11,977.63 | 11,000.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 采购 | 进口设备等 | 3,269.73 | 6,076.39 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 采购 | 化工料 | 14.62 | 10.90 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 采购 | 己二酸、环己烷等 | 61,278.26 | 128,664.21 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 采购 | 商品 | 13.48 | 16.15 |
| 河南天通电力有限公司 | 采购 | 电费 | 8,498.23 | 15,000.00 |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 采购 | 体检费 | 116.44 | 220.00 |
| 中平贸易株式会社 | 采购 | 商品 | 124.43 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 采购 | 信息化运维费 | 155.98 | 256.00 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 采购 | 污水处理等 | 86.84 | 463.03 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 采购 | 切片等 | 35,437.04 | 91,000.00 |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 采购 | 水电等 | 702.96 | 1,100.00 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 销售 | 气囊丝 | 13128.89 | 40,880.00 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 销售 | 己二腈、纯苯等 | 119,745.19 | 228,556.48 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 销售 | 集装袋等 | 229.82 | 486.91 |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 销售 | 工业丝等 | 1,470.35 | 3,201.63 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 销售 | 电费 | 12.84 | 35.00 |
| 平煤神马美国有限公司 | 销售 | 出口帘子布 | 3,558.44 | 15,000.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 销售 | 切片等 | 10,968.00 | 5,000.00 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 销售 | 切片等 | 9,635.87 | 25,000.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 销售 | 己二酸等 | 23,147.24 | 45,500.00 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 销售 | 纯苯等 | 28,166.64 | 61,214.30 |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 销售 | 能源费 | 35.12 | 85.00 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 销售 | 电费 | 0.73 | |
| 中平贸易株式会社 | 销售 | 切片 | 943.38 | 2,283.52 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 销售 | 集装袋等 | 485.54 | 1,144.00 |
| 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 销售 | 集装袋等 | 41.49 | 110.06 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 销售 | 编织袋等 | 144.04 | 416.69 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 销售 | 水电费等 | 8.34 | 10.00 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 租赁 | 房屋、设备 | 88.91 | 160 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 平顶山市三和热电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 商品 | 市场价 | 4.78 | |||||
| 深圳市神马化工有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 商品 | 市场价 | 0.28 | |||||
| 河南泉象实业有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价 | 651.02 | |||||
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 商品 | 市场价 | 0.06 | |||||
| 合计 | / | / | 656.14 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | 公司2019年日常关联交易预计金额为 1,209,147.55万元，2019年上半年日常关联交易实际发生额为605,414.8万元。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司收购中国平煤神马集团所持河南神马尼龙新材有限责任公司100%的股权，并以现金方式对河南神马尼龙新材有限责任公司增资4000万元，详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年1月5日本公司临时公告。该公司股东及注册资本变更工商登记工作已于2019年3月18日完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司与中国平煤神马集团、平顶山天安煤业股份有限公司共同以现金方式按股权比例同比例对中国平煤神马集团财务有限责任公司增资20亿元。 | 上交所网站www.sse.com.cn 2019年6月6日本公司临时公告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司与中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司共同出资设立河南首恒新材料有限公司，详见上交所网站www.sse.com.cn 2019年1月5日本公司临时公告。该公司已于2019年1月10日注册成立。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 福建申马新材料有限公司 | 9,933.66 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 2031年12月15日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 参股子公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 9,933.66 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 9,933.66 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 17,091.8 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 51,891.8 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 61,825.46 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 18.89 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
认真落实中央、省、市政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参与扶贫工作，因地制宜开展各项扶贫工作，重点在产业扶贫上下功夫，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内公司高度重视扶贫工作，积极按照当地政府的安排，加强与相关单位的联系和沟通，不断健全组织机构，强化扶贫资金投入，因地制宜、分类施策，以增加收入、改善民生为主线，以产业扶持为主要方式，按照精准扶贫的精神为定点帮扶贫困村开展精准帮扶工作。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 123.35 |
| 2.物资折款 | 28.32 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 6 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 95.59 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 6 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 1 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 200 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 0.4 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | √ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他 |
| 6.2投入金额 | 4 |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | 0.59 |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | 10 |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | 0.3 |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | 5 |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 2 |
| 9.2.投入金额 | 49.79 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 被平顶山市脱贫攻坚工作领导小组授予“市脱贫攻坚鹰城榜样先进单位”荣誉称号 | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
公司认真贯彻落实习总书记扶贫工作系列重要讲话精神和中央、省、市、县各级扶贫开发工作会议精神，坚持把脱贫攻坚作为发展的头等大事和首要民生工程，切实在精准扶贫、精准脱贫上下功夫，聚焦扶贫对象、细化扶贫措施，明确目标任务，突出工作重点，有效加快了帮扶贫困村全面建成小康社会和共同富裕的步伐。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
公司将根据定点帮扶贫困村实际情况，立足当地资源禀赋和比较优势，重点在产业扶贫方面加大帮扶力度，力争帮扶对象尽早脱贫。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；
排放方式：排放至城市污水管网；
排放口数量：3个，1#排污口在公司西边界，2#排污口在公司西南角，3#排污口在公司东边界；
排放总量：2019年上半年COD排放总量141.38吨，氨氮排放总量16.51吨；
超标排放情况：无；
执行的污染物排放标准：国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即COD≤150mg/L，氨氮≤25mg/L；
核定的排放总量：COD：350吨/年，氨氮：34.6吨/年。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司各项污染防治设施均能正常运行，废水处理采用生化处理方式，己二胺废气采用饱和蒸汽塔进行处理，纺丝油烟废气采用电捕焦油器进行处理，浸胶废气采用两级水喷淋+过滤+准分子紫外光氧化进行处理，废水和废气经过处理后，均能够实现稳定达标排放，满足国家相关排放标准。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司建设项目均有环保部门批准的环评报告及相关环保验收手续。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司编制了突发环境事件应急预案，报送至省环保厅和市环保局进行备案，备案编号：
4104012016042L，并定期组织进行演练，确保方案的有效性和可行性。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案并进行公示，按照监测方案，公司委托有资质的单位定期对相关污染物进行监测（废水：1次/月，废气：1次/季度，噪声：1次/季度），并将监测结果公示。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少12,833,300.00 其他权益工具投资：增加12,833,300.00 |
（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额1,055,351,261.06元，上期金额683,542,730.17元；“应收账款”本期金额1,152,441,086.68元，上期金额1,199,985,495.64元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额2,939,693,660.70元，上期金额1,912,489,729.53元；“应付账款”本期金额417,394,054.24元，上期金额398,439,373.68元。 |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司2018年度利润分配方案于2019年7月实施，股权登记日2019年7月17日，除权（息）日2019年7月18日，现金红利发放日2019年7月18日，新增无限售条件流通股份上市日2019年7月19日，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本442,280,000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利199,026,000.00元，转增132,684,000股，本次分配后总股本为574,964,000股。按新股本计算的财务指标如下：
| 财务指标 | 2018年 | 2019年1-6月 |
| 每股收益（元／股） | 1.13 | 0.52 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.13 | 0.52 |
| 财务指标 | 2018年末 | 2019年6月末 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股） | 5.55 | 5.69 |
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 45,177 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 0 | 217,936,408 | 49.28 | 0 | 质押 | 108,960,000 | 国有法人 | |
| 沈沧琼 | -10,669,254 | 1,121,200 | 0.25 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 丁华蓉 | 1,093,938 | 1,093,938 | 0.25 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0.24 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 吴建忠 | 994,900 | 994,900 | 0.22 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 郝润凯 | 889,000 | 889,000 | 0.20 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 谢丽萍 | 880,800 | 880,800 | 0.20 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 刘振磊 | 861,100 | 861,100 | 0.19 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 陈泳辉 | 860,000 | 860,000 | 0.19 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 殷红叶 | 831,293 | 831,293 | 0.19 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 217,936,408 | 人民币普通股 | 217,936,408 | |||||
| 沈沧琼 | 1,121,200 | 人民币普通股 | 1,121,200 | |||||
| 丁华蓉 | 1,093,938 | 人民币普通股 | 1,093,938 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,060,000 | 人民币普通股 | 1,060,000 |
| 吴建忠 | 994,900 | 人民币普通股 | 994,900 |
| 郝润凯 | 889,000 | 人民币普通股 | 889,000 |
| 谢丽萍 | 880,800 | 人民币普通股 | 880,800 |
| 刘振磊 | 861,100 | 人民币普通股 | 861,100 |
| 陈泳辉 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 |
| 殷红叶 | 831,293 | 人民币普通股 | 831,293 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 万善福 | 董事 | 离任 |
| 余清海 | 监事 | 离任 |
| 赵全山 | 监事 | 离任 |
| 马源 | 董事 | 选举 |
| 姚晓东 | 监事 | 选举 |
| 魏伟 | 监事 | 选举 |
| 赵运通 | 财务总监 | 离任 |
| 张鲁亚 | 副总经理 | 离任 |
| 路伟 | 财务总监 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司第九届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司于2019年6月28日召开2018年度股东大会，进行了董事会、监事会换届选举，选举产生了第十届董事会、监事会，召开十届一次董事会选举了公司董事长、聘任了高级管理人员，召开十届一次监事会选举了公司监事会主席。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一 | 3,110,192,866.76 | 1,845,365,144.57 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 二 | 1,055,351,261.06 | 683,542,730.17 |
| 应收账款 | 三 | 1,152,441,086.68 | 1,199,985,495.64 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 四 | 278,113,716.04 | 238,354,915.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五 | 46,641,976.27 | 46,294,415.99 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六 | 1,549,408,135.95 | 1,044,351,317.40 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七 | 95,503,125.06 | 93,760,970.20 |
| 流动资产合计 | 7,287,652,167.82 | 5,151,654,989.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 八 | 12,833,300.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九 | 2,332,208,059.01 | 2,084,658,790.71 |
| 其他权益工具投资 | 十 | 12,833,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 十一 | 2,552,935,556.61 | 2,667,458,329.54 |
| 在建工程 | 十二 | 747,885,870.56 | 574,655,281.95 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 十三 | 308,089,802.60 | 316,852,145.76 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 十四 | 9,791,812.02 | 10,799,417.18 |
| 递延所得税资产 | 十五 | 17,165,808.83 | 17,073,256.31 |
| 其他非流动资产 | 十六 | 293,955,163.23 | 188,000,836.13 |
| 非流动资产合计 | 6,274,865,372.86 | 5,872,331,357.58 | |
| 资产总计 | 13,562,517,540.68 | 11,023,986,346.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十七 | 3,358,407,777.72 | 2,725,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 十八 | 2,939,693,660.70 | 1,912,489,729.53 |
| 应付账款 | 十九 | 417,394,054.24 | 398,439,373.68 |
| 预收款项 | 二十 | 271,774,802.74 | 114,413,685.08 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 二十一 | 61,619,732.94 | 82,841,300.57 |
| 应交税费 | 二十二 | 28,666,211.66 | 59,338,414.93 |
| 其他应付款 | 二十三 | 797,264,340.89 | 508,069,397.97 |
| 其中：应付利息 | 368,695.06 | 309,786.46 | |
| 应付股利 | 199,026,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 二十四 | 397,120,810.94 | 436,670,810.94 |
| 其他流动负债 | 8,900,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 8,271,941,391.83 | 6,247,112,712.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 二十五 | 951,800,000.00 | 591,950,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 二十六 | 98,049,603.13 | 97,803,484.59 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 二十七 | 52,787,540.73 | 44,874,102.59 |
| 递延所得税负债 | 十五 | 13,326,472.84 | 13,326,472.84 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,115,963,616.70 | 747,954,060.02 | |
| 负债合计 | 9,387,905,008.53 | 6,995,066,772.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 二十八 | 442,280,000.00 | 442,280,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 二十九 | 1,776,637,023.78 | 1,795,651,740.67 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 三十 | 243,387,904.84 | 243,387,904.84 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 三十一 | 810,713,569.69 | 709,724,158.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,273,018,498.31 | 3,191,043,803.68 | |
| 少数股东权益 | 901,594,033.84 | 837,875,770.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,174,612,532.15 | 4,028,919,574.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,562,517,540.68 | 11,023,986,346.79 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,489,590,214.94 | 1,513,058,754.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一 | 1,029,988,510.37 | 529,032,141.89 |
| 应收账款 | 二 | 1,122,411,214.73 | 1,287,220,060.39 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 215,835,111.00 | 219,095,161.88 | |
| 其他应收款 | 三 | 715,216,165.33 | 666,661,843.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 638,917,401.03 | 367,630,624.80 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,464,189.11 | 23,910,709.12 | |
| 流动资产合计 | 6,230,422,806.51 | 4,606,609,296.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,428,300.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 四 | 3,330,572,525.88 | 2,977,142,620.03 |
| 其他权益工具投资 | 12,428,300.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 670,775,406.44 | 716,419,535.35 | |
| 在建工程 | 156,607,551.66 | 144,366,295.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 85,992,671.38 | 90,693,499.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 202,715,665.32 | 124,795,678.01 | |
| 非流动资产合计 | 4,459,092,120.68 | 4,065,845,929.16 | |
| 资产总计 | 10,689,514,927.19 | 8,672,455,226.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,100,457,777.72 | 2,560,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,843,000,000.00 | 1,770,000,000.00 | |
| 应付账款 | 167,687,677.38 | 164,663,920.15 | |
| 预收款项 | 385,177,788.01 | 452,512,124.13 | |
| 应付职工薪酬 | 42,537,815.86 | 50,759,592.25 | |
| 应交税费 | 7,550,280.13 | 1,508,471.30 | |
| 其他应付款 | 447,479,579.90 | 163,874,807.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 199,026,000.00 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 326,977,953.78 | 324,527,953.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,320,868,872.78 | 5,487,846,868.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 311,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 98,049,603.13 | 97,803,484.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,331,984.08 | 11,447,117.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 609,381,587.21 | 421,200,601.95 | |
| 负债合计 | 7,930,250,459.99 | 5,909,047,470.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 442,280,000.00 | 442,280,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,810,033,129.97 | 1,817,103,998.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 232,935,471.87 | 232,935,471.87 | |
| 未分配利润 | 274,015,865.36 | 271,088,285.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,759,264,467.20 | 2,763,407,755.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,689,514,927.19 | 8,672,455,226.05 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,498,592,815.56 | 5,745,686,668.81 | |
| 其中：营业收入 | 三十二 | 6,498,592,815.56 | 5,745,686,668.81 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,251,124,369.39 | 5,335,160,908.26 | |
| 其中：营业成本 | 三十二 | 5,815,108,819.12 | 4,914,526,904.30 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 三十三 | 28,035,671.64 | 34,967,397.40 |
| 销售费用 | 三十四 | 58,000,089.47 | 98,754,205.52 |
| 管理费用 | 三十五 | 143,329,271.12 | 137,816,260.74 |
| 研发费用 | 三十六 | 80,465,715.36 | 49,806,348.02 |
| 财务费用 | 三十七 | 126,184,802.68 | 99,289,792.28 |
| 其中：利息费用 | 119,301,037.46 | 100,023,765.13 | |
| 利息收入 | 7,423,559.01 | 4,575,427.83 | |
| 加：其他收益 | 三十八 | 6,409,161.86 | 3,360,161.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 三十九 | 149,425,921.10 | 196,832,899.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 149,425,921.10 | 189,938,899.41 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,917,500.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 四十 | -991,340.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 四十一 | -5,191,054.02 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 四十二 | 59,488.38 | 15,595.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 402,371,676.71 | 593,625,863.71 | |
| 加：营业外收入 | 四十三 | 92,297.03 | 320,240.99 |
| 减：营业外支出 | 四十四 | 3,038,454.41 | 2,818,472.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 399,425,519.33 | 591,127,632.01 | |
| 减：所得税费用 | 四十五 | 27,188,724.36 | 22,278,101.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 372,236,794.97 | 568,849,530.57 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 372,236,794.97 | 568,849,530.57 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 300,015,411.52 | 381,029,119.90 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 72,221,383.45 | 187,820,410.67 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 372,236,794.97 | 568,849,530.57 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 300,015,411.52 | 381,029,119.90 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 72,221,383.45 | 187,820,410.67 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.86 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.86 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 1,994,098.50 元。法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 五 | 7,505,317,951.82 | 6,546,080,370.25 |
| 减：营业成本 | 五 | 7,198,909,811.85 | 6,302,653,784.00 |
| 税金及附加 | 18,384,709.48 | 13,266,253.87 | |
| 销售费用 | 34,041,689.22 | 42,352,530.75 |
| 管理费用 | 82,595,595.50 | 76,112,815.60 | |
| 研发费用 | 17,373,150.89 | 18,263,891.99 | |
| 财务费用 | 99,651,039.45 | 66,707,710.64 | |
| 其中：利息费用 | 104,920,341.94 | 81,158,889.08 | |
| 利息收入 | 6,581,564.96 | 17,677,647.27 | |
| 加：其他收益 | 3,615,133.28 | 1,915,133.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六 | 146,766,057.20 | 195,357,795.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,766,057.20 | 188,463,795.05 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,917,500.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -542,635.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,833,203.36 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,513,696.94 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 204,200,510.70 | 205,731,911.43 | |
| 加：营业外收入 | 27,000.00 | 274,758.75 | |
| 减：营业外支出 | 2,273,930.69 | 66,386.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,953,580.01 | 205,940,283.74 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,953,580.01 | 205,940,283.74 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,953,580.01 | 205,940,283.74 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 201,953,580.01 | 205,940,283.74 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,740,496,546.56 | 3,553,622,615.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 88,885,440.06 | 81,653,931.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四十六 | 46,505,796.52 | 103,496,160.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,875,887,783.14 | 3,738,772,707.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,471,523,090.25 | 2,607,072,259.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,435,389.17 | 304,646,615.01 | |
| 支付的各项税费 | 113,297,057.60 | 183,012,085.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四十六 | 86,765,892.88 | 93,843,583.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,001,021,429.90 | 3,188,574,542.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,866,353.24 | 550,198,164.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,910,012.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,606,297.60 | 2,297,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 四十六 | 28,242,935.39 | 35,200,047.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,849,232.99 | 44,407,520.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,715,910.91 | 128,329,684.04 | |
| 投资支付的现金 | 117,014,716.89 | 40,048,440.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 四十六 | 21,686,318.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,730,627.80 | 190,064,442.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,881,394.81 | -145,656,922.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 35,280,000.00 | 23,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,280,000.00 | 23,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,865,945,467.69 | 2,017,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 四十六 | 172,474,441.65 | 253,296,820.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,073,699,909.34 | 2,294,316,820.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,015,000,000.00 | 2,170,799,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,926,051.60 | 102,749,160.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,783,120.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 四十六 | 811,380,077.39 | 315,891,887.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,975,306,128.99 | 2,589,440,947.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,393,780.35 | -295,124,127.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,004,874.23 | -4,409,984.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 613,383,613.01 | 105,007,129.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 970,791,327.87 | 1,636,947,439.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,584,174,940.88 | 1,741,954,569.20 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,594,649,231.45 | 3,391,742,633.24 | |
| 收到的税费返还 | 88,884,774.73 | 81,652,247.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,633,349.34 | 47,448,339.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,719,167,355.52 | 3,520,843,220.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,831,880,499.93 | 3,088,201,251.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,996,322.64 | 193,122,908.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,509,104.93 | 17,237,915.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,826,987.00 | 52,758,095.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,094,212,914.50 | 3,351,320,171.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 624,954,441.02 | 169,523,048.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,894,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,606,297.60 | 2,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,042,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,648,497.60 | 6,896,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,616,952.30 | 3,389,278.46 | |
| 投资支付的现金 | 173,734,716.89 | 94,030,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 276,351,669.19 | 101,019,278.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,703,171.59 | -94,122,818.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,616,645,467.69 | 1,880,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 184,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,766,645,467.69 | 2,064,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,889,500,000.00 | 1,976,749,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,825,976.39 | 76,921,982.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733,700,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,726,025,976.39 | 2,233,671,882.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,619,491.30 | -169,671,882.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,002,834.78 | -4,409,984.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 414,873,595.51 | -98,681,637.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 768,011,716.41 | 1,476,421,938.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,182,885,311.92 | 1,377,740,300.37 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 442,280,000.00 | 1,790,275,587.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,231,017.79 | 0.00 | 708,313,349.96 | 3,179,099,955.03 | 832,141,986.49 | 4,011,241,941.52 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 5,376,153.39 | 5,156,887.05 | 1,410,808.21 | 11,943,848.65 | 5,733,783.90 | 17,677,632.55 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 442,280,000.00 | 1,795,651,740.67 | 243,387,904.84 | 709,724,158.17 | 3,191,043,803.68 | 837,875,770.39 | 4,028,919,574.07 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,014,716.89 | 100,989,411.52 | 81,974,694.63 | 63,718,263.45 | 145,692,958.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 300,015,411.52 | 300,015,411.52 | 72,221,383.45 | 372,236,794.97 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,280,000.00 | 15,280,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,280,000.00 | 15,280,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -199,026,000.00 | -199,026,000.00 | -23,783,120.00 | -222,809,120.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -199,026,000.00 | -199,026,000.00 | -23,783,120.00 | -222,809,120.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -19,014,716.89 | -19,014,716.89 | -19,014,716.89 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 442,280,000.00 | 1,776,637,023.78 | 243,387,904.84 | 810,713,569.69 | 3,273,018,498.31 | 901,594,033.84 | 4,174,612,532.15 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 442,280,000.00 | 1,790,275,587.28 | 238,231,017.79 | 58,799,204.07 | 2,529,585,809.14 | 456,192,428.82 | 2,985,778,237.96 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 5,376,153.39 | 5,156,887.05 | -583,290.29 | 9,949,750.15 | 5,057,680.69 | 15,007,430.84 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 442,280,000.00 | 1,795,651,740.67 | 243,387,904.84 | 58,215,913.78 | 2,539,535,559.29 | 461,250,109.51 | 3,000,785,668.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 381,029,119.90 | 381,029,119.90 | 376,625,660.88 | 757,654,780.78 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 381,029,119.90 | 381,029,119.90 | 314,905,660.88 | 695,934,780.78 | |||||||||||
| （二 | 68,920,000. | 68,920,000.00 |
| ）所有者投入和减少资本 | 00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 68,920,000.00 | 68,920,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 442,280,000.00 | 1,795,651,740.67 | 243,387,904.84 | 439,245,033.68 | 2,920,564,679.19 | 837,875,770.39 | 3,758,440,449.58 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 442,280,000.00 | 1,817,103,998.21 | 232,935,471.87 | 271,088,285.35 | 2,763,407,755.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 442,280,000.00 | 1,817,103,998.21 | 232,935,471.87 | 271,088,285.35 | 2,763,407,755.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,070,868.24 | 2,927,580.01 | -4,143,288.23 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 201,953,580.01 | 201,953,580.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,070,868.24 | -7,070,868.24 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,070,868.24 | -7,070,868.24 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -199,026,000.00 | -199,026,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -199,026,000.00 | -199,026,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 442,280,000.00 | 1,810,033,129.97 | 232,935,471.87 | 274,015,865.36 | 2,759,264,467.20 |
| 项目 | 2018年半年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 442,280,000.00 | 1,817,103,998.21 | 232,935,471.87 | -83,967,266.95 | 2,408,352,203.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 442,280,000.00 | 1,817,103,998.21 | 232,935,471.87 | -83,967,266.95 | 2,408,352,203.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 205,940,283.74 | 205,940,283.74 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 205,940,283.74 | 205,940,283.74 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 442,280,000.00 | 1,817,103,998.21 | 232,935,471.87 | 121,973,016.79 | 2,614,292,486.87 |
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年6月经 河南省工商行政管理局【筹字】010号文批准，由原中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布(集团)公司、以下简称“原神马集团”）独家发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91410000169972489Q。1994年1月6日在上海证券交易所上市。所属行业为化学纤维制造业类。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数44,228万股，注册资本为44,228万元，注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路63号。本公司主要经营活动为：尼龙66帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。本公司的母公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”），本公司的实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经公司全体董事于2019年8月21日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 子公司名称 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 |
| 中平神马（福建）科技发展有限公司 |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 |
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 |
| 上海神马工程塑料有限公司 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 |
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详情如下：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、合并财务报表项目注释、（九）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率（或： 采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2019年1月1日前适用的会计政策
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2019年1月1日前适用的会计政策
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2019年1月1日起适用的会计政策
1、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司外贸及三资业务形成的应收账款多采用信用证结算、客户信用较好、以前年度未发生过坏账损失，本公司预期该类应收账款发生损失的金额很小，不对该类应收账款计提减值损失。本公司将内贸业务形成的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 2.00 |
| 1－2年 | 6.00 |
| 2－3年 | 12.00 |
| 3－4年 | 25.00 |
| 4－5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 80.00 |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
2019年1月1日前适用的会计政策
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额1000万元（含）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法） | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 对外贸易及国内三资业务组合 | 其他方法，对外贸易皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为0，故此类业务不提取坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 2 | 2 |
| 1－2年 | 6 | 6 |
| 2－3年 | 12 | 12 |
| 3－4年 | 25 | 25 |
| 4－5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 80 | 80 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 对外贸易及国内三资业务组合 | 0 | 0 |
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：有客观证据证明某项应收款项的可收回情况的，单项计提坏账准备。坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品（库存商品）、周转材料、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
原材料按计划成本核算；自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
1、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
2、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-40 | 1-10 | 2.25-12.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-14 | 1-10 | 6.43-19.8 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 1-10 | 7.5-19.8 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-14 | 1-10 | 6.43-19.8 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额 计算确定折旧率。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
1、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
2、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
3、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 土地使用权证 |
| 专利权 | 10年 | 专利权证 |
| 非专利技术 | 10年 | 预计可使用年限 |
| 软件 | 5年 | 预计可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
4、开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性并经公司技术部门予以确认；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究后，判断进入实质性开发阶段，予以资本化。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日形成无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
32. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
36. 收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、销售商品收入确认的具体原则
本公司的主要产品分为化纤织造类、尼龙切片类等，一般的收入确认时点为：（1）内贸业务及三资业务是发货并取得收款权利时确认收入；
（2）出口业务在货物已发出，办理完报关手续时确认收入。
3、提供劳务收入确认的原则
提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：
（1）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
交易的完工进度能够可靠地确定；
③交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
①已完工作的测量；
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
③已经发生的成本占估计总成本的比例。
（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
4、让渡资产使用权收入确认的原则
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）相关的经济利益很可能流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（1）本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。
（2）本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（3）对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
2、确认时点
（1）与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；或者在收到政府补助时冲减相关资产账面价值。
（2）与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。
3、会计处理
（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（4）已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | （1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行 | 可供出售金融资产：减少12,833,300.00 其他权益工具投资：增加12,833,300.00 |
| 日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益 | ||
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额1,055,351,261.06元，上期金额683,542,730.17元；“应收账款”本期金额1,152,441,086.68元，上期金额1,199,985,495.64元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额2,939,693,660.70元，上期金额1,912,489,729.53元；“应付账款”本期金额417,394,054.24元，上期金额398,439,373.68元； |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 基本税率16%，水、汽税率11%、10% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%，5%，1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 15% |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
平顶山神马工程塑料有限责任公司2010年被河南省科技厅认定为高新技术企业，证书编号：
GF20134100000。2016年12月通过高新技术企业复审，企业所得税享受优惠税率，税率为15%。河南神马华威塑胶股份有限公司2016年12月1日根据《关于公示河南省2016年拟认定高新技术企业名单的通知》被认定为高新技术企业，此项认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。
目前平顶山神马工程塑料有限责任公司和河南神马华威塑胶股份有限公司正在进行高新技术企业认定复审。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 49,231.84 | 6,444.65 |
| 银行存款 | 1,584,118,300.30 | 970,780,535.87 |
| 其他货币资金 | 1,526,025,334.62 | 874,578,164.05 |
| 合计 | 3,110,192,866.76 | 1,845,365,144.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,430,615,825.65 | 846,526,778.25 |
| 信用证保证金 | 86,402,100.23 | 4,838.45 |
| 远期结汇保证金 | 19,042,200.00 | |
| 保函业务保证金 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | ||
| 合计 | 1,526,017,925.88 | 874,573,816.70 |
截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币7,408.74元为本公司信用卡结存金额，使用不受限制。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 815,351,261.06 | 683,542,730.17 |
| 商业承兑票据 | 240,000,000.00 | |
| 合计 | 1,055,351,261.06 | 683,542,730.17 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 150,913,039.37 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 150,913,039.37 |
注：期末银行承兑汇票已质押15,091.30 万元，其中账面余额5,000万元的银行承兑汇票质押给兴业银行股份有限公司平顶山分行用于短期借款 10,000万元；账面余额10,091.30万元的
银行承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司郑州分行用于短期借款 5,316.33万元，具体详见本附注五、（十七）短期借款之披露。
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,907,446,446.26 | |
| 商业承兑票据 | 307,512,308.23 | |
| 合计 | 3,214,958,754.49 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,149,373,624.99 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,149,373,624.99 |
| 1至2年 | 2,531,239.12 |
| 2至3年 | 8,016,294.02 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,201,385.42 |
| 4至5年 | 10,788,586.17 |
| 5年以上 | 61,356,549.29 |
| 合计 | 1,233,267,679.01 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 39,318,447.33 | 3.19 | 39,318,447.33 | 100.00 | 39,318,447.33 | 3.19 | 39,318,447.33 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,193,949,231.68 | 96.81 | 41,508,145.00 | 3.48 | 1,152,441,086.68 | 1,241,229,571.41 | 96.93 | 41,244,075.77 | 3.32 | 1,199,985,495.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 533,625,218.30 | 43.27 | 41,508,145.00 | 7.78 | 492,117,073.30 | 514,258,698.23 | 41,244,075.77 | 8.02 | 473,014,622.46 | |
| 对外贸易及国内三资业务组合 | 660,324,013.38 | 53.54 | 660,324,013.38 | 726,970,873.18 | 726,970,873.18 | |||||
| 合计 | 1,233,267,679.01 | 100.00 | 80,826,592.33 | 6.55 | 1,152,441,086.68 | 1,280,548,018.74 | 100.00 | 80,562,523.10 | 6.29 | 1,199,985,495.64 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 河北轮胎有限责任公司 | 9,739,537.21 | 9,739,537.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐清市银福塑化有限公司 | 4,875,948.76 | 4,875,948.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 焦作市神骐轮胎购销有限责任公司 | 4,752,102.10 | 4,752,102.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 鹤壁环燕轮胎有限 | 4,310,877.40 | 4,310,877.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 责任公司 | ||||
| 温州国材塑胶有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐清市七里港塑料制造有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西橡胶厂 | 834,285.83 | 834,285.83 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港德盛公司 | 750,236.55 | 750,236.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏南京轮胎厂 | 719,860.05 | 719,860.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 平顶山市外贸工业品公司 | 558,008.41 | 558,008.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他66家 | 8,577,591.02 | 8,577,591.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 39,318,447.33 | 39,318,447.33 | 100.00 |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄分析法组合 | 533,625,218.30 | 41,508,145.00 | 7.78 |
| 对外贸易及国内三资业务组合 | 660,324,013.38 | ||
| 合计 | 1,193,949,231.68 | 41,508,145.00 | 3.48 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提 | 39,318,447.33 | 39,318,447.33 | |||
| 账龄分析法组合 | 41,244,075.77 | 264,069.23 | 41,508,145.00 | ||
| 对外贸易及国内三资业务组 | |||||
| 合 | |||||
| 合计 | 80,562,523.10 | 264,069.23 | 80,826,592.33 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 102,621,121.56 | 8.32 | 2,052,422.43 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 53,796,923.37 | 4.36 | 1,075,938.47 |
| 平煤神马美国有限公司 | 52,113,853.37 | 4.23 | |
| 欧洲米其林(匈牙利) | 35,476,206.82 | 2.88 | |
| 泰国住友橡胶 | 34,359,156.08 | 2.79 | |
| 合计 | 278,367,261.20 | 22.58 | 3,128,360.90 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 274,945,965.64 | 98.86 | 233,580,308.61 | 98.00 |
| 1至2年 | 1,917,820.11 | 0.69 | 3,543,583.77 | 1.49 |
| 2至3年 | 883,322.95 | 0.32 | 885,843.06 | 0.37 |
| 3年以上 | 366,607.34 | 0.13 | 345,179.80 | 0.14 |
| 合计 | 278,113,716.04 | 100.00 | 238,354,915.24 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 中国石化化工销售公司华中分公司 | 57,090,138.34 | 20.53 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 39,704,414.71 | 14.28 |
| 东明石油经销有限公司 | 27,631,923.89 | 9.94 |
| 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 | 25,960,484.05 | 9.33 |
| 中华人民共和国郑州海关 | 23,597,628.43 | 8.48 |
| 合计 | 173,984,589.42 | 62.56 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 46,641,976.27 | 46,294,415.99 |
| 合计 | 46,641,976.27 | 46,294,415.99 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 36,167,684.92 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 36,167,684.92 |
| 1至2年 | 3,847,830.38 |
| 2至3年 | 572,907.49 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 468,319.54 |
| 4至5年 | 33,775.83 |
| 5年以上 | 5,551,458.11 |
| 合计 | 46,641,976.27 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,305,112.44 | 758,934.49 |
| 材料款 | 335,155.10 | 335,155.10 |
| 保证金 | 1,348,132.75 | 13,134,520.20 |
| 抵押金 | 1,248,197.53 | 1,153,929.99 |
| 代垫水电费 | 107,703.37 | 63,576.10 |
| 往来款 | 12,537,968.56 | 6,588,607.70 |
| 代扣个人工资、社保 | 474,620.09 | 3,350,220.89 |
| 政府补助 | 7,424,537.72 | 7,424,537.72 |
| 棚户区改造住房资金 | 12,644,101.36 | 12,041,401.36 |
| 应收股利 | 6,439,080.00 | |
| 其他 | 2,777,367.35 | 1,443,532.44 |
| 合计 | 46,641,976.27 | 46,294,415.99 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 23,168,542.94 | 3,645,952.32 | 26,814,495.26 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 728,671.58 | 728,671.58 | ||
| 本期转回 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 23,895,814.52 | 3,645,952.32 | 27,541,766.84 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 第一阶段 | 23,168,542.94 | 728,671.58 | 1,400.00 | 23,895,814.52 | |
| 第二阶段 | |||||
| 第三阶段 | 3,645,952.32 | 3,645,952.32 | |||
| 合计 | 26,814,495.26 | 728,671.58 | 1,400.00 | 27,541,766.84 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 市财政局所得税返还 | 政府补助 | 25,928,005.11 | 5年以上 | 34.95 | 20,742,404.09 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业事业部 | 住房资金 | 12,902,144.25 | 1年以内 | 17.39 | 258,042.89 |
| 平顶山市财政局 | 政府补助 | 2,381,847.55 | 1-2年 | 3.21 | 142,910.85 |
| 昆山万鸿新材料有限公司 | 长期挂账 | 1,001,815.97 | 5年以上 | 1.35 | 1,001,815.97 |
| 海安镇会计记账中心 | 土地保证金 | 590,000.00 | 1-2年 | 0.80 | 35,400.00 |
| 合计 | 42,803,812.88 | 57.70 | 22,180,573.80 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 市财政局所得税返还 | 所得税返还 | 25,928,005.11 | 5年以上 | |
| 平顶山市财政局 | 拆迁补偿款 | 2,381,847.55 | 1-2年 | |
| 合计 | 28,309,852.66 |
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 363,854,212.26 | 2,033,138.33 | 361,821,073.93 | 267,663,751.82 | 2,033,138.33 | 265,630,613.49 |
| 在产品 | 164,081,492.73 | 164,081,492.73 | 145,252,155.29 | 145,252,155.29 | ||
| 库存商品 | 1,022,029,730.49 | 4,307,571.71 | 1,017,722,158.78 | 629,409,618.48 | 4,358,699.06 | 625,050,919.42 |
| 周转材料 | 8,203,002.04 | 2,419,591.53 | 5,783,410.51 | 10,837,220.73 | 2,419,591.53 | 8,417,629.20 |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 1,558,168,437.52 | 8,760,301.57 | 1,549,408,135.95 | 1,053,162,746.32 | 8,811,428.92 | 1,044,351,317.40 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,033,138.33 | 2,033,138.33 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 4,358,699.06 | 51,127.35 | 4,307,571.71 | |||
| 周转材料 | 2,419,591.53 | 2,419,591.53 | ||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 8,811,428.92 | 51,127.35 | 8,760,301.57 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵减所得税 | 11,490,377.86 | 12,067,776.43 |
| 留抵增值税 | 80,115,365.54 | 81,693,193.77 |
| 预交税款 | 3,897,381.66 | |
| 合计 | 95,503,125.06 | 93,760,970.20 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1、 可供出售金融资产情况
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | |||
| 可供出售权益工具 | |||
| 其中：按公允价值计量 | |||
| 按成本计量 | 12,428,300.00 | 12,428,300.00 | |
| 合计 | 12,428,300.00 | 12,428,300.00 | |
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 16,745,082.96 | 1,648,144.59 | 18,393,227.55 | ||||||||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 1,680,693,881.75 | 131,043,501.48 | 1,811,737,383.23 | ||||||||
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 162,678,959.45 | 14,074,411.13 | 176,753,370.58 | ||||||||
| 福建申马新材料有限公司 | 102,080,000.00 | 102,080,000.00 | |||||||||
| 河南首恒新材料有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |||||||||
| 河南神马泰极纸业有限 | 5,282,127.98 | 123,347.20 | 663,735.11 | 6,069,210.29 |
| 责任公司 | |||||||||||
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 103,737,043.81 | 2,041,166.50 | 105,778,210.31 | ||||||||
| 河南泉象实业有限公司 | 13,441,694.76 | -45,037.71 | 13,396,657.05 | ||||||||
| 小计 | 2,084,658,790.71 | 98,123,347.20 | 149,425,921.10 | 2,332,208,059.01 | |||||||
| 合计 | 2,084,658,790.71 | 98,123,347.20 | 149,425,921.10 | 2,332,208,059.01 |
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 12,428,300.00 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 405,000.00 | |
| 合计 | 12,833,300.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | ||||||
| 河南神马氯碱发展 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
有限责任公司项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,491,190,851.41 | 2,602,459,753.06 |
| 固定资产清理 | 61,744,705.20 | 64,998,576.48 |
| 合计 | 2,552,935,556.61 | 2,667,458,329.54 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,005,091,134.71 | 4,468,230,586.89 | 38,442,368.88 | 19,283,902.04 | 5,531,047,992.52 |
| 2.本期增加金额 | 58,252.43 | 7,274,271.36 | 1,957,720.61 | 9,290,244.40 | |
| （1）购置 | 58,252.43 | 7,274,271.36 | 1,957,720.61 | 9,290,244.40 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,291,628.81 | 4,291,628.81 | |||
| （1）处置或报废 | 4,291,628.81 | 4,291,628.81 | |||
| 4.期末余额 | 1,005,149,387.14 | 4,471,213,229.44 | 38,442,368.88 | 21,241,622.65 | 5,536,046,608.11 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 252,705,202.28 | 2,649,111,627.59 | 19,297,472.73 | 6,813,280.27 | 2,927,927,582.87 |
| 2.本期增加金额 | 12,865,570.42 | 104,795,328.52 | 1,322,023.96 | 1,038,088.77 | 120,021,011.67 |
| （1）计提 | 12,865,570.42 | 104,795,328.52 | 1,322,023.96 | 1,038,088.77 | 120,021,011.67 |
| 3.本期减少金额 | 3,753,494.43 | 3,753,494.43 | |||
| （1）处置或报废 | 3,753,494.43 | 3,753,494.43 | |||
| 4.期末余额 | 265,570,772.70 | 2,750,153,461.68 | 20,619,496.69 | 7,851,369.04 | 3,044,195,100.11 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 660,656.59 | 660,656.59 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 660,656.59 | 660,656.59 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 738,917,957.85 | 1,721,059,767.76 | 17,822,872.19 | 13,390,253.61 | 2,491,190,851.41 |
| 2.期初账面价值 | 751,725,275.84 | 1,819,118,959.30 | 19,144,896.15 | 12,470,621.77 | 2,602,459,753.06 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 160,133.24 |
| 合计 | 160,133.24 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 852,349.38 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物 | 23,473,864.95 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物 | 13,315,029.37 | 未办理 |
| 房屋建筑物 | 367,066,314.86 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物 | 56,311,534.13 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物 | 16,715,582.66 | 未办理 |
| 合计 | 477,734,675.35 |
其他说明：
√适用 □不适用
固定资产抵押情况说明：截止2019年6月30日，公司以账面价值为71,931,464.35元的固定资产作为抵押进行短期借款，具体情况详见附注五（十七）短期借款之披露。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 神马股份涤纶丝厂拆迁 | 59,230,827.58 | 62,257,060.81 |
| 待报废设备 | 2,513,877.62 | 2,741,515.67 |
| 合计 | 61,744,705.20 | 64,998,576.48 |
其他说明：
说明：报告期末固定资产清理余额主要系政策性搬迁项目—神马股份涤纶丝厂已拆除尚未处置的固定资产净值，该拆迁项目于2013年底开始拆迁并签订补偿协议。神马股份涤纶丝厂拆迁项目相应资产尚未处置完成，相应拆迁补偿款9,780.35万元在长期应付款核算，详见五、（二十六）长期应付款之披露。
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 721,824,919.11 | 565,848,264.74 |
| 工程物资 | 26,060,951.45 | 8,807,017.21 |
| 合计 | 747,885,870.56 | 574,655,281.95 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 湛华小区保障房一期 | 97,253,173.13 | 97,253,173.13 | 97,253,173.13 | 97,253,173.13 | ||
| 电气安全监控与管理系统项目 | 944,444.46 | 944,444.46 | 944,444.46 | 944,444.46 | ||
| 原丝四头纺关键设备技术升级改造 | 39,789,282.34 | 39,789,282.34 | 32,406,601.23 | 32,406,601.23 | ||
| 尼龙6帘子布项目 | 646,908.23 | 646,908.23 | 584,845.68 | 584,845.68 | ||
| 暂计在安装设备 | 435,344.82 | 435,344.82 | 90,086.21 | 90,086.21 | ||
| 环保治理 | 10,771,035.26 | 10,771,035.26 | 10,281,944.43 | 10,281,944.43 | ||
| 生化处理系统升级改造 | 2,805,200.67 | 2,805,200.67 | 2,805,200.67 | 2,805,200.67 | ||
| 印染项目 | 124,577.15 | 124,577.15 | ||||
| 动力厂软化站制水设备自动化改造项目 | 3,837,585.60 | 3,837,585.60 | ||||
| 东厂区退城进园搬迁改造 | 30,146,767.68 | 30,146,767.68 | 23,989,661.23 | 23,989,661.23 | ||
| a尼龙66差异化工业丝 | 105,600,618.29 | 105,600,618.29 | 53,725,057.22 | 53,725,057.22 | ||
| 10万吨尼龙6工业丝 | 102,204.55 | 102,204.55 | ||||
| 四期5000吨在建工程项目 | 219,557.73 | 219,557.73 | 127,784.68 | 127,784.68 | ||
| 工程塑料棚改项目 | 299,524,469.93 | 299,524,469.93 | 293,646,482.52 | 293,646,482.52 | ||
| 福建66盐（已二胺）大储罐 | 37,735.85 | 37,735.85 | ||||
| 福建2#厂房 | 3,269,225.21 | 3,269,225.21 | 3,094,233.11 | 3,094,233.11 | ||
| 福建一号生产线改造 | 3,728,120.10 | 3,728,120.10 | 2,626,688.12 | 2,626,688.12 | ||
| 福建包装机项目 | 302,712.22 | 302,712.22 | 302,712.22 | 302,712.22 | ||
| 福建二号生产线改造 | 6,611,793.97 | 6,611,793.97 | 5,128,477.94 | 5,128,477.94 | ||
| 福建废水处理项目一期 | 4,418,619.42 | 4,418,619.42 | 4,418,619.42 | 4,418,619.42 | ||
| 福建电力增容 | 661,305.49 | 661,305.49 | 661,305.49 | 661,305.49 | ||
| 福建输送系统 | 266,699.03 | 266,699.03 | 266,699.03 | 266,699.03 | ||
| 福建围墙改造 | 74,800.00 | 74,800.00 | ||||
| 福建罐区安全消防改造项目 | 912,128.44 | 912,128.44 | ||||
| 福建两万吨技改项目 | 2,450,007.27 | 2,450,007.27 | ||||
| 福建消防通道 | 597,087.39 | 597,087.39 | ||||
| 福建污水管网工程 | 203,732.61 | 203,732.61 | ||||
| 福建室外消防改造项目 | 37,735.84 | 37,735.84 | ||||
| 福建办公楼大门 | 145,087.38 | 145,087.38 | ||||
| 江苏三万吨尼龙66熔体直纺工业丝项目 | 28,606,003.65 | 28,606,003.65 | 10,658,235.03 | 10,658,235.03 | ||
| 4万吨切片项目 | 113,207.55 | 113,207.55 | 113,207.55 | 113,207.55 | ||
| 10万吨/年尼龙6民用丝项目一期工程（4万吨/年） | 59,959,092.33 | 59,959,092.33 | 22,492,819.63 | 22,492,819.63 | ||
| 公司退城进园升级搬迁 | 1,684,852.03 | 1,684,852.03 | 192,249.89 | 192,249.89 | ||
| 年产4万吨尼龙66切片项目（一期） | 15,581,539.34 | 15,581,539.34 | ||||
| 合计 | 721,824,919.11 | 721,824,919.11 | 565,848,264.74 | 565,848,264.74 |
注：神马股份湛华小区和工程塑料棚改项目是本公司及下属子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司经平煤神马集团及平顶山市相关政府部门审批，在其两块划拨土地上为公司职工进行的棚户区改造项目，本公司履行代建管理职能，所购建资产不属于本公司。该项目从2013年开始动工建设，公司参照集资建房的会计处理方法对上述项目进行核算，收到职工缴纳的购房款计入其
他应付款项目，上交房款在其他应收款—集团物业部核算，项目工程结算计入在建工程。现棚户区改造项目已基本完工，职工已陆续搬迁入住，正在进行竣工决算，结算后根据多退少补原则补差后对冲上述资产和负债。
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 棚改项目 | 293,646,482.52 | 5,877,987.41 | 299,524,469.93 | 收尾阶段 | 其他来源 | |||||||
| a尼龙66差异化工业丝 | 53,725,057.22 | 51,875,561.07 | 105,600,618.29 | 在建 | ||||||||
| 湛华小区保障房一期 | 97,253,173.13 | 97,253,173.13 | 收尾阶段 | |||||||||
| 10万吨/年尼龙6民用丝项目一期工程（4万吨/年） | 630,000,000.00 | 22,492,819.63 | 37,466,272.70 | 59,959,092.33 | 9.52 | 在建 | 29,155.00 | 29,155.00 | 6.86 | 自筹+借款 | ||
| 原丝四头纺关键设备技术升级改造 | 32,406,601.23 | 7,382,681.11 | 39,789,282.34 | 在建 | ||||||||
| 东厂区退城进园搬迁改造 | 23,989,661.23 | 6,157,106.45 | 30,146,767.68 | 在建 | ||||||||
| 三万吨尼龙66熔体直纺工业丝项目 | 136,265,700.00 | 10,658,235.03 | 17,947,768.62 | 28,606,003.65 | 20.99 | 在建 | 自筹 | |||||
| 年产4万吨尼龙66切片项目（一期） | 15,581,539.34 | 15,581,539.34 | 在建 | 自筹 | ||||||||
| 环保治理 | 10,281,944.43 | 489,090.83 | 10,771,035.26 | 在建 | ||||||||
| 合计 | 766,265,700.00 | 544,453,974.42 | 142,778,007.53 | 687,231,981.95 | 30.51 | 29,155.00 | 29,155.00 | 6.86 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 电脑 | 7,948.72 | 7,948.72 | 7,948.72 | 7,948.72 | ||
| 专用材料 | 60,603.61 | 60,603.61 | 691,163.58 | 691,163.58 | ||
| 专用设备 | 25,992,399.12 | 25,992,399.12 | 8,107,904.91 | 8,107,904.91 | ||
| 合计 | 26,060,951.45 | 26,060,951.45 | 8,807,017.21 | 8,807,017.21 | ||
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 264,284,715.38 | 36,896,997.79 | 81,474,835.51 | 3,021,018.77 | 385,677,567.45 |
| 2.本期增加 |
| 金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 264,284,715.38 | 36,896,997.79 | 81,474,835.51 | 3,021,018.77 | 385,677,567.45 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 47,545,214.40 | 10,151,285.44 | 8,977,623.45 | 2,151,298.40 | 68,825,421.69 |
| 2.本期增加金额 | 2,870,998.86 | 1,844,531.88 | 3,974,343.94 | 72,468.48 | 8,762,343.16 |
| （1）计提 | 2,870,998.86 | 1,844,531.88 | 3,974,343.94 | 72,468.48 | 8,762,343.16 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 50,416,213.26 | 11,995,817.32 | 12,951,967.39 | 2,223,766.88 | 77,587,764.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 213,868,502.12 | 24,901,180.47 | 68,522,868.12 | 797,251.89 | 308,089,802.60 |
| 2.期初账面价值 | 216,739,500.98 | 26,745,712.35 | 72,497,212.06 | 869,720.37 | 316,852,145.76 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
控股子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司的叶国用（2011出）第0304A002号土地证的权利人为神马股份，暂未办理权证变更。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 长期借款资金服务费 | 8,625,000.00 | 750,000.00 | 7,875,000.00 | ||
| 导热油款 | 475,703.65 | 150,222.24 | 325,481.41 | ||
| 装修款 | 798,515.66 | 798,515.66 |
| 改造安装 | 900,197.87 | 107,382.92 | 792,814.95 | ||
| 合计 | 10,799,417.18 | 1,007,605.16 | 9,791,812.02 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 14,113,866.17 | 3,029,777.26 | 13,548,412.14 | 2,937,224.74 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 试运行期间形成的利润 | 52,120,178.41 | 13,030,044.60 | 52,120,178.41 | 13,030,044.60 |
| 计提未发放的职工薪酬 | 4,720,399.08 | 1,105,986.97 | 4,235,947.88 | 1,105,986.97 |
| 合计 | 70,954,443.66 | 17,165,808.83 | 69,904,538.43 | 17,073,256.31 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 单位价值500万以下的固定资产一次性扣除 | 53,305,891.37 | 13,326,472.84 | 53,305,891.37 | 13,326,472.84 |
| 合计 | 53,305,891.37 | 13,326,472.84 | 53,305,891.37 | 13,326,472.84 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 142,969,340.01 | 142,426,704.80 |
| 可抵扣亏损 | 260,472,935.90 | 317,521,279.68 |
| 合计 | 403,442,275.91 | 459,947,984.48 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 35,830,400.84 | 75,740,957.35 | |
| 2020年 | 59,767,110.02 | 76,904,897.29 | |
| 2021年 | |||
| 2022年 | 129,394,690.70 | 129,394,690.70 | |
| 2023年 | 35,480,734.34 | 35,480,734.34 | |
| 2024年 | |||
| 合计 | 260,472,935.90 | 317,521,279.68 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 194,492,276.11 | 92,631,030.83 |
| 预付工程款 | 8,527,311.00 | 5,292,898.48 |
| 职工补偿款 | 90,935,576.12 | 90,076,906.82 |
| 合计 | 293,955,163.23 | 188,000,836.13 |
其他说明：
注：职工补偿款是公司为解决因开发商—河南天麟置业有限公司资金链断裂引起的公司职工危房拆迁改造项目停工不能按时交房问题，公司出资从197位职工手中受让对应的住房合同，共计支出93,021,010.95元，计提坏账准备2,085,434.83元，净值90,935,576.12元转入本项目。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 501,498,278.82 | 140,000,000.00 |
| 抵押借款 | 59,500,000.00 | 49,000,000.00 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 66,950,000.00 |
| 信用借款 | 2,747,409,498.90 | 2,470,000,000.00 |
| 合计 | 3,358,407,777.72 | 2,725,950,000.00 |
短期借款分类的说明：
质押借款：
1、本公司2019年6月向浙商银行股份有限公司郑州分行借款7,716,380美元。借款期限自2019年6月24日至2020年1月6日，借款合同编号：浙商银国字（2019）第00002号。该笔借款为银应收票据质押借款，质押合同编号：资产池质押担保合同（33100000）浙商资产池质字（2019）第00275号。
2、本公司2019年2月向中国银行股份有限公司平顶山分行借款1亿元，借款期限自2019年2月21日至2020年2月28日，借款合同编号：RYD1163519003。该笔借款为应收账款质押，质押合同编号：RYD1163519003号。
3、本公司于2019年4月向兴业银行股份有限公司平顶山分行借款1亿元，借款期限自2019年4月25日至2020年4月25日，借款合同编号：兴银平开证质字第2019016号，该笔借款为保证金质押，质押合同编号：兴银平开证质字第2019016号。
4、本公司于2019年5月向兴业银行股份有限公司平顶山分行借款1亿元，借款期限自2019年5月23日至2020年5月23日，借款合同编号：兴银平开证字第2019018号，该笔借款为票据质押，质押合同编号：兴银豫票据地字第0082-203。
5、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司与兴业银行股份有限公司平顶山分行签订1亿元人民币项目贷款，由平顶山神马帘子布发展有限公司提供连带责任担保，借款期间为2019年3月20日-2020年3月19日，合同编号：兴银平开证字第2019014号。该笔借款为保证金质押，质押合同编号：兴银平开证质字第2019014号。
抵押借款
6、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以设备等固定资产作为抵押物抵押给江苏海安农村商业银行股份有限公司，取得短期借款1,500.00万元，抵押合同编号为：（2019）海农商行高抵字【G3】第0035号，抵押期限2019年3月18日至2020年3月17日；
7、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第555号、556号土地使用权，土地面积48539.57平方米，以厂房、办公楼、仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第2010005614号，房产面积10372.38平方米为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款1,600.00万元。抵押合同编号0111100016-2016年海安（抵）字0099号。抵押期限自2016年8月26日至2019年8月25日。
8、本公司之孙公司中平神马（福建）科技发展有限公司以公司土地使用权泉港国用（2011）第0046号，土地面积29,933.00平方米，以动力房、研发车间等房产，房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号，房产面积共14,930.63平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行。该项房产抵押对应1笔借款，借款本金为1000万元，借款期限为2019年3月29日至2020年2月29日；第二笔借款本金为800万元，已归还55万，借款期限为2018年11月1日至2019年10月1日。
保证借款
9、本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行借款1100万、700万，平顶山神马工程塑料有限责任公司分别提供担保，担保合同为《最高额保证合同》0140800007-2018年泉港（保）字0004号；借款期限分别为：2019年5月17日至2020年4月16日、2018年12月14日至2019年9月30日。担保期限至2019年10月31日。
10、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款1,200.00万元、1,220.00万元，平顶山神马工程塑料有限责任公司分别提供担保，担保合同编号为：0111100016-2019年海安（保）字0005号；担保日期为：2019年2月20日至2020年2月20日，合同尚处于履行期。
11、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款830.00万元、900.00万元，江苏文凤化纤集团有限公司分别提供担保，担保合同编号为：
0111100016-2017年海安（保）字0088号；担保日期为： 2017年11月13日至2020年11月12日，合同尚处于履行期。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 460,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,479,693,660.70 | 1,462,489,729.53 |
| 合计 | 2,939,693,660.70 | 1,912,489,729.53 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 353,936,752.27 | 339,261,273.71 |
| 1至2年 | 37,311,148.44 | 23,237,165.30 |
| 2至3年 | 10,087,031.18 | 18,374,222.59 |
| 3年以上 | 16,059,122.35 | 17,566,712.08 |
| 合计 | 417,394,054.24 | 398,439,373.68 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 平顶山神马地毯丝有限公司 | 8,664,278.94 | 未结算 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 6,357,753.86 | 未结算 |
| 河南源泰建筑有限公司 | 4,219,880.00 | 工程尾款 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 4,136,678.90 | 未到付款期 |
| 河南正鑫特种卷绕材料有限公司 | 1,354,986.97 | 未结算 |
| 合计 | 24,733,578.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 264,320,648.39 | 106,828,472.43 |
| 1至2年 | 3,793,733.08 | 3,622,474.16 |
| 2至3年 | 847,339.46 | 855,288.10 |
| 3年以上 | 2,813,081.81 | 3,107,450.39 |
| 合计 | 271,774,802.74 | 114,413,685.08 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 69,050,893.35 | 289,674,878.22 | 311,523,609.12 | 47,202,162.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,790,407.22 | 38,702,216.79 | 38,075,053.52 | 14,417,570.49 |
| 三、辞退福利 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 82,841,300.57 | 328,497,095.01 | 349,718,662.64 | 61,619,732.94 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,545,003.86 | 229,027,697.90 | 252,435,658.73 | 2,137,043.03 |
| 二、职工福利费 | 26,509,033.16 | 26,509,033.16 | ||
| 三、社会保险费 | 6,947,120.54 | 15,708,613.33 | 17,103,503.35 | 5,552,230.52 |
| 其中：医疗保险费 | 6,704,518.55 | 13,838,855.68 | 15,093,035.09 | 5,450,339.14 |
| 工伤保险费 | 235,195.52 | 778,373.25 | 971,803.28 | 41,765.49 |
| 生育保险费 | 7,406.47 | 1,091,384.40 | 1,038,664.98 | 60,125.89 |
| 四、住房公积金 | 5,511,000.66 | 10,497,769.22 | 10,017,860.69 | 5,990,909.19 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 31,047,768.29 | 7,931,764.61 | 5,457,553.19 | 33,521,979.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 69,050,893.35 | 289,674,878.22 | 311,523,609.12 | 47,202,162.45 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 12,661,686.17 | 37,330,417.30 | 36,652,614.89 | 13,339,488.58 |
| 2、失业保险费 | 1,128,721.05 | 1,371,799.49 | 1,422,438.63 | 1,078,081.91 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 13,790,407.22 | 38,702,216.79 | 38,075,053.52 | 14,417,570.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 853,406.99 | 7,399,109.38 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 19,080,367.16 | 47,544,728.39 |
| 个人所得税 | 262,823.41 | 413,486.02 |
| 城市维护建设税 | 1,285,558.82 | 998,151.31 |
| 房产税 | 1,863,630.32 | 793,164.31 |
| 教育费附加 | 551,301.52 | 464,148.55 |
| 地方教育费附加 | 367,399.12 | 309,047.80 |
| 土地使用税 | 4,191,037.26 | 391,320.93 |
| 印花税 | 210,162.06 | 968,074.76 |
| 其他 | 525.00 | 57,183.48 |
| 合计 | 28,666,211.66 | 59,338,414.93 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 368,695.06 | 309,786.46 |
| 应付股利 | 199,026,000.00 | 400,000.00 |
| 其他应付款 | 597,869,645.83 | 507,359,611.51 |
| 合计 | 797,264,340.89 | 508,069,397.97 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 368,695.06 | 309,786.46 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 368,695.06 | 309,786.46 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 199,026,000.00 | 400,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 199,026,000.00 | 400,000.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 94,303.42 | 99,086.42 |
| 代扣个人工资及社保 | 15,586,218.80 | 14,349,397.82 |
| 单位往来款 | 1,421,487.99 | 347,220.04 |
| 抵押金及保证金 | 32,324,484.21 | 27,084,572.87 |
| 水电费 | 324,381.76 | 331,559.72 |
| 借款及利息 | 119,766,353.99 | 42,470,676.66 |
| 劳保及维修费 | 11,595,261.00 | 10,820,790.17 |
| 运输装卸费 | 5,474,589.77 | 4,883,733.98 |
| 招待费及餐费补贴 | 1,745,091.98 | 3,823,505.03 |
| 棚户区住房资金 | 394,041,469.81 | 387,596,827.81 |
| 租赁费 | 2,222,819.67 | 1,271,659.08 |
| 其他 | 13,273,183.43 | 14,280,581.91 |
| 合计 | 597,869,645.83 | 507,359,611.51 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 棚户区住房资金 | 389,499,119.95 | 收职工的集资房款 |
| 博列麦纤维有限公司 | 6,131,827.78 | 已计提未支付 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 3,306,486.00 | 未到结算期 |
| 2万吨项目劳动保护费 | 2,504,300.00 | 未到结算期 |
| 姜红 | 2,310,050.00 | 部门安全抵押金 |
| 合计 | 403,751,783.73 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 392,880,000.00 | 432,430,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 一年内到期的递延收益 | 4,240,810.94 | 4,240,810.94 |
| 合计 | 397,120,810.94 | 436,670,810.94 |
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 11,950,000.00 | |
| 抵押借款 | 330,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 保证借款 | 121,800,000.00 | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 951,800,000.00 | 591,950,000.00 |
长期借款分类的说明：
抵押借款：
1、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司与中国进出口银行河南省分行签订7年期
3.48亿元人民币项目贷款由神马股份提供连带责任保证，借款期间为2019年6月27日至2026年6月26日，借款利率为5.145%，合同编号：228005021201811271444。至资产负债表日公司已取得借款1.7亿。同时，根据主合同约定：“本合同所述房产及土地、机器设备抵押担保，为项目建成后借款人以项目形成的全部资产提供抵押担保，配合贷款人对项目资产进行价值评估，并在取得评估报告后2个月内配合贷款人办理抵押登记手续。项目建成后，借款人应及时办理项目资产相关的各类所有权证并对项目资产投保足额财产险，并将保险权益转让给贷款人”，本公司与中国进出口银行于2018年11月16日签订了抵押合同，合同编号为：2280050212018112714DY02，抵押物是项目下的机器设备，抵押物价值未估算。
2、本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行签订8年期2.1亿元固定资产借款合同由神马股份提供连带责任保证，借款期间为2017年3月10日至2023年11月16日，合同编号为：0170700008-2016年（建东）字00014号，担保合同编号：0170700008-2016年建东（保）字0001号。至资产负债表日公司剩余借款1.88亿元，重分类到一年内到期的非流动负债2800万元，长期借款余额为1.6亿元。同时，根据主合同约定：“本项目土地变更过户至借款人名下、项目房产取得权证后1个月内办理抵押登记，并办理相关保险，确保贷款人为第一受益人”，本公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行于2018年5月29日签订了抵押合同，合同编号为：0170700008-2018建东（抵）字00014号，抵押物是编号为豫（2018）叶县不动产权第0001662号的不同产权证书。抵押物价值为1,404.90万元，抵押物的期限依主合同之约定。
担保借款：
1、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向国家开发银行河南省分行申请8年期4亿元人民币项目贷款由神马股份提供连带责任保证，借款期间为2013年7月12日至2021年7月11日，借款利率为4.90%，担保合同编号：B1341100096。至资产负债表日公司已偿还借款28,000万元，重分类调整至一年内到期的非流动负债3,000万，余额9,000万元。
2、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司2015年取得中国光大股份有限公司郑州分行5年期2亿元项目贷款，由本公司提供连带保证责任，借款期间为2015年8月18日至2020年8月17日，借款利率为5.5125%，担保合同编号：B光郑分营DK2015016。至资产负债表日公司已偿还借款16,000万元，重分类调整至一年内到期的非流动负债1,000万，剩余3,000万元。
3、本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司2019年取得中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行7年期1.5亿元项目贷款由长乐恒申合纤科技有限公司和神马实业股份有限公司提供连带保证责任，借款合同编号光郑会展支DK2019009，借款期间为2019年3月28日至2026年3月27日，借款利率为6.86%，担保合同编号分别为：B光郑会展支DK2019009-1、B光郑会展支DK2019009-2。至资产负债表日公司已取得借款180万。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 98,049,603.13 | 97,803,484.59 |
| 合计 | 98,049,603.13 | 97,803,484.59 |
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 涤纶丝厂拆迁补偿款 | 97,803,484.59 | 97,803,484.59 | 拆迁补偿款 | ||
| 三供一业分离移交财政补助资金 | 246,118.54 | 246,118.54 | |||
| 合计 | 97,803,484.59 | 246,118.54 | 98,049,603.13 |
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 44,874,102.59 | 9,100,000.00 | 1,186,561.86 | 52,787,540.73 | |
| 合计 | 44,874,102.59 | 9,100,000.00 | 1,186,561.86 | 52,787,540.73 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 废水治理、生活污水处理及清洁生产（两万吨特品丝） | 297,857.13 | 297,857.13 | 与资产相关 | ||||
| 天然气替代燃油技术（联苯炉） | 618,881.00 | 618,881.00 | 与资产相关 | ||||
| 纺丝油烟废气和己二胺废气治理 | 1,478,571.44 | 1,478,571.44 | 与资产相关 | ||||
| 一万吨锦纶 66 中低旦 | 5,785,714.32 | 5,785,714.32 | 与资产相关 | ||||
| 生产废水深度治理改造及中水回用工 | 2,857,142.85 | 2,857,142.85 | 与资产相关 |
| 程 | |||||||
| “三供一业”分离移交财政补助资金 | 408,950.62 | 115,133.28 | 293,817.34 | 与资产相关 | |||
| 东厂区搬迁专项资金 | 23,035,714.23 | 1,071,428.58 | 21,964,285.65 | 与资产相关 | |||
| 2011年环保专项治理 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 三万吨尼龙 66 熔体直纺工业丝项目金 | 1,175,856.00 | 1,175,856.00 | 与资产相关 | ||||
| 平顶山尼龙新材料产业集聚区奖励资金 | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 退城进园 | 8,715,415.00 | 8,715,415.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 44,874,102.59 | 9,100,000.00 | 1,186,561.86 | 52,787,540.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 442,280,000.00 | 442,280,000.00 | |||||
其他说明：
1、截止2019年6月30日，中国平煤神马集团持有本公司股份217,936,408股，占公司总股本的49.28%，为本公司第一大股东。
2、截止2019年6月30日，中国平煤神马集团持有本公司股份108,960,000股被质押用于办理非融资性担保，质押比例占中国平煤神马集团持有本公司股份总数的49.99%，占公司总股本的
24.64%。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,715,561,519.24 | 19,014,716.89 | 1,696,546,802.35 | |
| 其他资本公积 | 80,090,221.43 | 80,090,221.43 | ||
| 合计 | 1,795,651,740.67 | 19,014,716.89 | 1,776,637,023.78 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
□适用 √不适用
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 243,387,904.84 | 243,387,904.84 | ||
| 任意盈余公积 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 243,387,904.84 | 243,387,904.84 |
58、 分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 708,313,349.96 | 58,799,204.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 1,410,808.21 | -583,290.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 709,724,158.17 | 58,215,913.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 300,015,411.52 | 381,029,119.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 利润分配 | 199,026,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 810,713,569.69 | 439,245,033.68 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润1,410,808.21 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,505,017,896.35 | 2,910,745,519.17 | 3,453,986,089.84 | 2,681,609,454.30 |
| 其他业务 | 2,993,574,919.21 | 2,904,363,299.95 | 2,291,700,578.97 | 2,232,917,450.00 |
| 合计 | 6,498,592,815.56 | 5,815,108,819.12 | 5,745,686,668.81 | 4,914,526,904.30 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 6,712,510.28 | 12,630,897.16 |
| 教育费附加 | 2,973,113.45 | 5,546,147.96 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 5,423,253.97 | 4,159,853.93 |
| 土地使用税 | 8,782,522.03 | 6,932,919.16 |
| 车船使用税 | 12,410.00 | 2,802.48 |
| 印花税 | 2,109,195.80 | 1,892,185.99 |
| 地方教育费附加 | 1,979,188.19 | 3,783,717.64 |
| 其他 | 43,477.92 | 18,873.08 |
| 合计 | 28,035,671.64 | 34,967,397.40 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费 | 40,202,739.48 | 78,311,049.66 |
| 销售服务及代理费 | 3,751,573.37 | 5,272,995.94 |
| 职工薪酬 | 7,891,019.42 | 6,987,450.90 |
| 会议及差旅费 | 2,583,991.35 | 1,053,714.44 |
| 材料及低值易耗品 | 1,093,083.04 | |
| 办公及修理费 | 1,753,310.15 | 809,016.30 |
| 广告宣传费 | 421,446.04 | 65,360.19 |
| 其他 | 1,396,009.66 | 5,161,535.05 |
| 合计 | 58,000,089.47 | 98,754,205.52 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料及低值易耗品 | 2,035,413.98 | 2,307,400.59 |
| 职工薪酬 | 80,555,529.64 | 80,604,864.23 |
| 水电费 | 558,022.06 | 462,449.53 |
| 折旧摊销 | 13,733,342.89 | 4,744,420.88 |
| 修理费 | 17,063,790.50 | 23,667,325.41 |
| 中介服务费 | 1,536,782.46 | 2,755,310.26 |
| 办公费 | 1,528,362.39 | 1,431,768.27 |
| 技术使用费 | 427,420.28 | 267,419.76 |
| 租赁及运输费 | 2,078,915.48 | 1,976,050.64 |
| 会议差旅费 | 2,413,903.19 | 2,410,012.23 |
| 业务招待费 | 6,593,416.55 | 6,840,224.24 |
| 保险费 | 162,655.10 | 77,881.24 |
| 安全及警卫消防费 | 1,623,507.33 | 1,068,812.54 |
| 绿化排污费 | 1,735,006.30 | 626,997.81 |
| 党建工作经费 | 249,341.15 | |
| 其他 | 11,033,861.82 | 8,575,323.11 |
| 合计 | 143,329,271.12 | 137,816,260.74 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,836,753.14 | 18,467,727.38 |
| 研发材料 | 43,151,453.51 | 22,899,800.90 |
| 水电费 | 298,608.63 | 52,899.35 |
| 折旧摊销费 | 5,044,394.67 | 7,936,360.93 |
| 开发试验费 | 158,362.27 | 96,112.17 |
| 其他 | 976,143.14 | 353,447.29 |
| 合计 | 80,465,715.36 | 49,806,348.02 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 119,301,037.46 | 100,023,765.13 |
| 减：利息收入 | -7,423,559.01 | -4,575,427.83 |
| 汇兑损益 | -1,067,524.03 | 1,992,933.66 |
| 其他 | 15,374,848.26 | 1,848,521.32 |
| 合计 | 126,184,802.68 | 99,289,792.28 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,409,161.86 | 3,360,161.86 |
| 合计 | 6,409,161.86 | 3,360,161.86 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技局市2018年重大科技专项经费 | 3,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 安高新区财政局专利资助 | 18,600.00 | 与收益相关 | |
| 泉港区经信局补贴 | 54,000.00 | 与收益相关 | |
| “三供一业”分离移交财政补助资金 | 115,133.28 | 115,133.28 | 与收益相关 |
| 研发补助资金 | 1,650,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 收2017年省企业研发财政补贴 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 卫东区财政收付中心研发补助 | 330,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政补助收入 | 33,600.00 | 与收益相关 | |
| 2017 年发明专利授权补助奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 非煤产业转型升级-东厂区搬迁专项资金 | 1,071,428.58 | 1,071,428.58 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,409,161.86 | 3,360,161.86 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 149,425,921.10 | 189,938,899.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 6,894,000.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 149,425,921.10 | 196,832,899.41 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | -264,069.23 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | -727,271.57 | |
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -991,340.80 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -5,839,796.94 | |
| 二、存货跌价损失 | 648,742.92 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -5,191,054.02 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 59,488.38 | 15,595.91 |
| 合计 | 59,488.38 | 15,595.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 14,411.65 | 14,411.65 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,411.65 | 14,411.65 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚没利得 | 28,200.00 | 9,200.00 | 28,200.00 |
| 其他 | 49,685.38 | 311,040.99 | 49,685.38 |
| 合计 | 92,297.03 | 320,240.99 | 92,297.03 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 442,020.15 | 2,595,213.26 | 442,020.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | 442,020.15 | 2,595,213.26 | 442,020.15 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 56,021.72 | 56,021.72 | |
| 罚款及滞纳金 | 66,182.35 | 120,596.37 | 66,182.35 |
| 其他 | 2,474,230.19 | 102,663.06 | 2,474,230.19 |
| 合计 | 3,038,454.41 | 2,818,472.69 | 3,038,454.41 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 27,281,276.88 | 22,453,258.51 |
| 递延所得税费用 | -92,552.52 | -175,157.07 |
| 合计 | 27,188,724.36 | 22,278,101.44 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 399,425,519.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 99,856,379.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -14,081,063.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 482,173.25 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -14,262,085.95 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 其他调整当期所得税的影响 | -44,714,126.74 |
| 递延所得税的影响 | -92,552.52 |
| 所得税费用 | 27,188,724.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安全等抵押金 | 2,964,392.44 | 3,029,360.00 |
| 代收代缴款项 | 3,621,474.49 | |
| 利息收入 | 6,967,337.23 | 2,587,746.47 |
| 补贴收入 | 5,150,000.00 | 10,133,000.00 |
| 取得的住房专户拨付的住房资金收入 | 4,508,942.00 | 13,275,253.00 |
| 往来款项及其他 | 23,293,650.36 | 74,470,800.89 |
| 合计 | 46,505,796.52 | 103,496,160.36 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 备用金 | 520,000.00 | 1,683,818.20 |
| 财务费用 | 11,581,781.04 | 5,624,973.63 |
| 退抵押金 | 1,136,818.01 | 647,300.00 |
| 管理费用 | 30,359,613.33 | 38,815,430.10 |
| 代扣代缴及往来款项 | 17,404,581.85 | 8,434,018.96 |
| 销售费用 | 4,720,450.52 | 12,684,940.52 |
| 住房资金支付的资金 | 8,127,162.49 | |
| 其他 | 21,042,648.13 | 17,825,939.54 |
| 合计 | 86,765,892.88 | 93,843,583.44 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 28,242,935.39 | 35,200,047.61 |
| 合计 | 28,242,935.39 | 35,200,047.61 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 21,686,318.58 | |
| 合计 | 21,686,318.58 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金收回 | 13,000,000.00 | |
| 其他 | 159,474,441.65 | 253,296,820.18 |
| 合计 | 172,474,441.65 | 253,296,820.18 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还集团结算中心借款 | 30,000,000.00 | |
| 支付保证金 | 13,000,000.00 | |
| 归还成员单位之间拆借的资金 | 43,575,000.00 | |
| 其他 | 798,380,077.39 | 242,316,887.51 |
| 合计 | 811,380,077.39 | 315,891,887.51 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 372,236,794.97 | 568,849,530.57 |
| 加：资产减值准备 | 991,340.80 | 5,191,054.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120,021,011.67 | 108,212,451.47 |
| 无形资产摊销 | 8,762,343.16 | 6,032,386.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,007,605.16 | 900,222.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -59,488.38 | 2,513,696.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 442,020.15 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 11,917,500.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 118,755,774.52 | 100,023,765.13 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -149,425,921.10 | -196,832,899.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -92,552.52 | -175,157.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -505,056,818.55 | -149,586,253.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -364,370,483.01 | -385,245,400.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,271,654,726.37 | 478,397,268.65 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,866,353.24 | 550,198,164.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,584,174,940.88 | 1,741,954,569.20 |
| 减：现金的期初余额 | 970,791,327.87 | 1,636,947,439.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 613,383,613.01 | 105,007,129.83 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 49,231.84 | 6,444.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,584,118,300.30 | 970,780,535.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,408.74 | 4,347.35 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,584,174,940.88 | 970,791,327.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 1,526,017,925.88 | 874,573,816.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,526,017,925.88 | 保证金 |
| 应收票据 | 150,913,039.37 | 质押 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 71,931,464.35 | 抵押 |
| 无形资产 | 36,967,040.53 | 抵押 |
| 合计 | 1,785,829,470.13 |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 24,930,005.81 | 6.8747 | 171,386,310.94 |
| 欧元 | 37,436,662.00 | 7.8170 | 292,642,386.85 |
| 港币 |
| 瑞士法郎 | 696.57 | 7.0388 | 4,903.02 |
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 44,862,997.68 | 6.8747 | 308,419,647.06 |
| 欧元 | 16,069,243.56 | 7.8170 | 125,613,276.91 |
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 河南神马尼龙新材有限责任公司（合并） | 100.00% | 同受中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控制 | 2019年1月1日 | 支付股权交割款取得控制权 | 7,988.03 | 211.00 |
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 合并成本 | 河南神马尼龙新材有限责任公司 |
| --现金 | 1,901.47 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
(3). 并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 9,901.49 | 9,901.49 |
| 货币资金 | 878.08 | 878.08 |
| 应收款项 | 2,444.43 | 2,444.43 |
| 存货 | 3,930.75 | 3,930.75 |
| 固定资产 | 565.30 | 565.30 |
| 无形资产 | ||
| 其他资产 | 2,082.93 | 2,082.93 |
| 负债: | 8,133.73 | 8,133.73 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 5,394.80 | 5,394.80 |
| 其他负债 | 2,738.93 | 2,738.93 |
| 净资产 | 1,767.76 | 1,767.76 |
| 减：少数股东权益 | 573.38 | 573.38 |
| 取得的净资产 | 1,194.38 | 1,194.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 河南省平顶山市 | 河南省平顶山市湛河区南环路东段 | 气囊丝生产和销售 | 51.00 | 设立 | |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 河南省平顶山市 | 叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南 | 帘子布、工业丝生产和销售 | 93.85 | 设立 | |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市建设路东段（棉纺厂西侧） | 尼龙66切片的生产和销售 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 江苏省海安县 | 江苏海安县海安镇长江西路115号 | 尼龙66切片的生产和销售 | 60.00 | 同一控制下企业合并，三级子公司 | |
| 中平神马（福建）科技发展有限公司 | 福建省泉州市 | 福建省泉州市泉港普安开发区（驿峰路南侧） | 尼龙66切片的生产和销售 | 60.00 | 同一控制下企业合并，三级子公司 | |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角 | 改性粒子的生产和销售 | 62.99 | 同一控制下企业合并，三级子公司 | |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区金藏路258号2号楼 | 尼龙66切片的生产和销售 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 河南省平顶山市 | 河南平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会 | 尼龙66切片的生产和销售 | 60.00 | 40.00 | 设立 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理 | 河南省平顶山市 | 平顶山市建设路中段63号 | 项目投资、财务咨询等 | 100.00 | 设立 | |
| 有限公司 | ||||||
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 河南省 叶县龚店乡 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区综合楼 | 高新技术化纤、聚酰胺6聚合生产等 | 51.00 | 设立 | |
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市卫东区建设路中段神马实业一期 | 尼龙子口布、尼龙切片及注塑产品、纸管等的生产和销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 卫东区明源工业园2号楼2115室 | 包装用品生产、销售;劳保服装生产、销售 | 65.00 | 同一控制下企业合并 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 6.15 | 4,000.00 | ||
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 49.00 | 138.91 | 6,694.33 | |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 49.00 | 5,961.12 | 54,988.94 | |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 40.00 | 485.92 | 2,000.00 | 6,235.93 |
| 中平神马（福建）科技发展有限公司 | 40.00 | 191.26 | 2,579.85 | |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 37.01 | 294.10 | 378.31 | 1,588.76 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 49.00 | 109.53 | 4,636.93 | |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 49.00 | 8,820.00 | ||
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 35.00 | 41.28 | 614.66 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
平顶山神马帘子布发展有限公司出资额中，国开发展基金有限公司出资额为4,000.00万元，占比
6.15%，但实际上不参与公司日常经营决策及表决权，不享有税后分红。
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 50,569.89 | 136,956.55 | 187,526.44 | 85,379.77 | 31,196.43 | 116,576.20 | 25,509.07 | 133,430.89 | 158,939.96 | 75,371.44 | 14,303.57 | 89,675.01 |
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 21,099.43 | 26,976.71 | 48,076.14 | 34,418.45 | 34,418.45 | 17,825.33 | 28,396.70 | 46,222.03 | 32,847.84 | 32,847.84 | ||
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 83,733.56 | 74,325.46 | 158,059.02 | 51,337.76 | 50.00 | 51,387.76 | 65,366.01 | 81,081.01 | 146,447.02 | 46,406.01 | 50.00 | 46,456.01 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 11,168.96 | 15,132.10 | 26,301.06 | 10,593.64 | 117.59 | 10,711.23 | 14,183.45 | 14,226.05 | 28,409.50 | 8,916.90 | 117.58 | 9,034.48 |
| 中平神马（福建）科技发展有限公司 | 4,929.50 | 7,003.19 | 11,932.69 | 5,483.08 | 5,483.08 | 5,188.26 | 6,928.89 | 12,117.15 | 6,145.69 | 6,145.69 | ||
| 10,1 | 2,043 | 12,20 | 7,91 | 7,911 | 7,74 | 2,125 | 9,869 | 5,34 | 5,34 |
| 河南神马华威塑胶工程有限公司 | 60.61 | .96 | 4.57 | 1.46 | .46 | 3.99 | .72 | .71 | 9.03 | 9.03 | ||
| 上海神马工程塑料有限公司 | 8,647.09 | 1,774.57 | 10,421.66 | 958.54 | 958.54 | 7,725.84 | 1,835.60 | 9,561.44 | 321.85 | 321.85 | ||
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 3,942.00 | 15,555.20 | 19,497.20 | 407.20 | 1,090.00 | 1,497.20 | 3,345.94 | 7,458.16 | 10,804.10 | 4.10 | 4.10 | |
| 平顶山神马鹰材包装 | 2,520.28 | 156.11 | 2,676.39 | 922.82 | 922.82 | 2,431.01 | 164.91 | 2,595.92 | 960.30 | 960.30 |
有限责任公司
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 64,969.21 | 1,685.30 | 1,685.30 | 16,736.45 | 139,304.73 | 1,434.16 | 1,434.16 | 27,020.71 |
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 16,940.47 | 283.50 | 283.50 | -1,098.67 | 36,090.92 | -838.21 | -838.21 | -793.44 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 108,123.28 | 14,281.26 | 14,281.26 | 3,131.75 | 276,305.43 | 55,128.42 | 55,128.42 | 4,775.24 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 19,436.92 | 1,214.81 | 1,214.81 | 3,329.56 | 43,410.55 | 7,503.10 | 7,503.10 | 945.1 |
| 中平神马（福建）科技发展有限公 | 10,073.03 | 478.16 | 478.16 | 336.41 | 24,683.98 | 3,835.68 | 3,835.68 | 1,307.23 |
| 司 | ||||||||
| 河南神马锦纶科技有限公司 | -5.00 | |||||||
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 2,009.01 | 117.96 | 117.96 | 127.94 | 3,074.73 | 193.17 | 193.17 | -117.54 |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 18,488.76 | 794.65 | 794.65 | 795.31 | 25,888.64 | 972.47 | 972.47 | 106.81 |
| 上海 | 25,817.34 | 223.54 | 223.54 | 605.80 | 19,942.42 | -178.34 | -178.34 | -1,888.51 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
神马工程塑料有限公司合营企业或联营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 | 上海 | 上海外高桥保税区 | 贸易 | 49.00 | 权益法 | |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市建设路东段开发区 | 制造业 | 49.00 | 权益法 | |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市矿工中路21号 | 金融 | 14.00 | 权益法 | |
| 平顶山市神马万里 | 河南省平顶山市 | 平顶山市建设路东段开 | 制造业 | 33.79 | 权益法 | |
| 化工股份有限公司 | 发区内 | |||||
| 福建申马新材料有限公司 | 福建省福州市 | 福建省福州市连江县可门工业园区 | 制造业 | 29.00 | 权益法 | |
| 河南泉象实业有限公司 | 河南省平顶山市 | 河南省平顶山化工产业集聚区 | 制造业 | 30.00 | 权益法 | |
| 河南首恒新材料有限公司 | 河南省许昌市襄城县 | 许昌市襄城县循环经济产业集聚区1号 | 制造业 | 49.00 | 权益法 | |
| 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 河南省平顶山市叶县 | 平顶山化工产业集聚区叶县龚店乡化工三路北段尼龙产业园 | 制造业 | 49.00 | 权益法 |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2013年1月18日，中国银行业监督管理委员会批准中国平煤神马能源化工集团有限责任公司筹建企业集团财务公司，根据签订的出资协议及中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“平煤神马集团财务公司”）章程，本公司出资1.4亿元，持股比例14%，详见公告：临2012-020、临2012-021，中国平煤神马集团财务公司成立日期为2013年7月22日。根据中国平煤神马集团财务公司章程，本公司向其董事会委派董事一名，因此，本公司能够通过董事会对其生产经营决策制定过程产生重大影响，故公司对其长期股权投资采取权益法核算。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||||||
| 尼龙化工 | 平煤神马集团财务公司 | 万里化工 | 首恒新材料 | 尼龙化工 | 平煤神马集团财务公司 | 万里化工 | |
| 流动资产 | 576,925.92 | 976,795.51 | 27,795.70 | 19,511.46 | 530,250.64 | 857,765.58 | 28,779.66 |
| 非流动资产 | 428,389.31 | 3,874.84 | 9,692.74 | 489.99 | 414,905.90 | 3,836.69 | 8,132.19 |
| 资产合计 | 1,005,315.23 | 980,670.35 | 37,488.44 | 20,001.45 | 945,156.54 | 861,602.27 | 36,911.85 |
| 流动负债 | 378,500.60 | 854,417.94 | 13,288.76 | 1.45 | 339,210.88 | 745,403.01 | 9,667.61 |
| 非流动负债 | 155,274.48 | 164,421.91 | |||||
| 负债合计 | 533,775.08 | 854,417.94 | 13,288.76 | 1.45 | 503,632.79 | 745,403.01 | 9,667.61 |
| 少数股东权益 | 5,403.82 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 466,136.33 | 126,252.41 | 24,199.68 | 20,000.00 | 441,523.75 | 116,199.26 | 27,244.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 179,406.81 | 17,675.34 | 8,177.07 | 9,800.00 | 168,808.31 | 16,267.90 | 9,205.83 |
| 调整事项 | 1,766.93 | 2,400.75 | -738.92 | 1,167.87 | |||
| --商誉 | 131.86 | 821.65 | 131.86 | 821.65 | |||
| --内部交易未实现利润 | |||||||
| --其他 | 1,635.07 | 1,579.10 | -870.78 | 346.22 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 181,173.74 | 17,675.34 | 10,577.82 | 9,800.00 | 168,069.39 | 16,267.90 | 10,373.70 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||||
| 营业收入 | 430,542.74 | 12,175.78 | 16,812.54 | 688,110.61 | 20,902.60 | 48,686.31 | |
| 净利润 | 20,782.45 | 10,053.15 | 604.07 | 57,701.99 | 12,136.13 | 3,860.11 | |
| 终止经营的净利润 | |||||||
| 其他综合收益 | |||||||
| 综合收益总额 | 20,782.45 | 10,053.15 | 604.07 | 57,701.99 | 12,136.13 | 3,860.11 | |
| 本年度收到的来自联 | 1,918.00 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
营企业的股利
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 13993.91 | 13754.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 577.62 | 422.45 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 577.62 | 422.45 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加32,326,558.33元（2018年12月31日：
24,884,250.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 银行存款 | 171,386,310.94 | 292,647,289.87 | 464,033,600.81 | 283,504,200.46 | 90,697,961.87 | 374,202,162.33 |
| 应收账款 | 308,419,647.06 | 125,613,276.91 | 434,032,923.97 | 314,768,513.08 | 128,522,813.29 | 443,291,326.37 |
| 合计 | 479,805,958.00 | 418,260,566.78 | 898,066,524.78 | 598,272,713.54 | 219,220,775.16 | 817,493,488.70 |
4、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责 | 平顶山市矿工中路21号院 | 对煤炭、化工和矿业的投资和管理 | 1,943,209.00 | 49.28 | 49.28 |
企业最终控制方是河南省国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益（一）”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益（二）”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
任公司合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 新乡神马正华化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马盐业股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山易成新材料有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团开封东大化工经贸有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团飞行化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 信阳中油销售有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神马地毯丝有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国神马集团平顶山工贸有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团天成环保工程有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市益平企业总公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山煤神实业发展有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 青岛保税区华乐国际贸易公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团汝州电化有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 上海东平贸易公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团阳光物业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神马大酒店有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山三基炭素有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团机械制造有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 《中国平煤神马报社》有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马美国有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山平煤设计院有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 受同一集团公司控制 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南天通电力有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平贸易株式会社 | 受同一集团公司控制 |
| 博列麦纤维有限公司 | 控股子公司之主要股东 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心 | 受同一集团公司控制 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心 | 受同一集团公司控制 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司赛尔纤维项目办公室 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南泉象实业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山煤业(集团)乙炔厂 | 受同一集团公司控制 |
| 中国神马集团有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团阳光物业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团职业病防治院 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂 | 受同一集团公司控制 |
| 河南惠润化工科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 上海神马塑料科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 博列麦纤维有限公司 | 切片 | 278.76 | 1,357.99 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 化工料 | 9.16 | 6.72 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 原材料及商品 | 254,575.61 | 241,903.74 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 工程款 | 25.02 | 41.70 |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 设备款等 | 247.94 | 1,022.64 |
| 平顶山市三和热电有限责任公司 | 热、电、水 | 4.78 | 581.55 |
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 环己醇、环己烷 | 11,043.75 | 13,166.19 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 工程款 | 5,217.11 | 1,419.51 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 商品 | 11,977.63 | 2,015.25 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 进口设备等 | 3,269.73 | 3,402.30 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 化工料 | 14.62 | 8.85 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 己二酸、环己烷等 | 61,278.26 | 83,698.52 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 商品 | 13.48 | 11.20 |
| 河南天通电力有限公司 | 电费 | 8,498.23 | 7,059.95 |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 体检费 | 116.44 | 209.51 |
| 中平贸易株式会社 | 商品 | 208.31 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 信息化运维费 | 155.98 | 149.04 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 污水处理等 | 86.84 | |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 切片等 | 35,437.04 | |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 水电等 | 702.96 | |
| 深圳市神马化工有限公司 | 切片 | 0.28 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 气囊丝 | 13,128.89 | 15,021.01 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 己二腈、纯苯等 | 119,745.19 | 30,573.17 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 集装袋等 | 229.82 | 15.35 |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 工业丝等 | 1,470.35 | 236.77 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 电费 | 12.84 | 10.33 |
| 平煤神马美国有限公司 | 出口帘子布 | 3,558.44 | 7,744.75 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 切片等 | 10,968.00 | 1,065.51 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 切片等 | 9,635.87 | 9,482.46 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 己二酸等 | 23,147.24 | 31,635.76 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 纯苯等 | 28,166.64 | 32,570.99 |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 能源费 | 35.12 | 38.51 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 电费 | 0.73 | |
| 中平贸易株式会社 | 切片 | 943.38 | 1,250.51 |
| 河南泉象实业有限公司 | 切片等 | 651.02 | 446.37 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 集装袋等 | 485.54 | 544.34 |
| 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 集装袋等 | 41.49 | |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 编织袋等 | 144.04 | 191.60 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 水电费等 | 8.34 | 3.99 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 编织袋 | 0.06 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 房屋、设备 | 88.91 | 79.63 |
注：本公司第一大股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其坐落于平顶山市建设路中段63号的房屋、构筑物及设备等资产出租给本公司使用，出租资产原值共计12,364,087.13元，其中房屋租金标准为每月20元/平方米，其他资产租金标准为：年租赁费=（租赁资产年折旧额+租赁资产总额×资产报酬率）÷（1-流转税税率-流转税税率×流转税附加率）。关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 12,000.00 | 2013/7/12 | 2023/7/11 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 4,000.00 | 2015/8/18 | 2022/8/17 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 17,000.00 | 2019/6/27 | 2028/6/26 | 否 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展公司 | 18,800.00 | 2016/9/27 | 2025/11/16 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 91.80 | 2019/3/28 | 2028/3/27 | 否 |
| 福建申马新材料有限公司 | 4,966.83 | 2019/2/28 | 2031/12/15 | 否 |
| 福建申马新材料有限公司 | 4,966.83 | 2019/2/28 | 2031/12/15 | 否 |
| 合计 | 61,825.46 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
1、根据公司第八届第四次董事会决议公告，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在国家开发银行河南分行申请的8年期4亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从2013年7月12日至2021年7月11日止，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款28,000.00万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
2、根据公司2015年第一次临时股东大会决议，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在在光大银行郑州分行申请的5年期2亿元项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从2015年8月18日至2020年8月17日，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款16,000万元。本期担保期限为债务履行期限届满 之日起两年。
3、本公司与中国进出口银行河南省分行签署担保协议，为本公司全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在进出口银行河南省分行申请的3.48亿元7年期长期借款提供连带责任担保。截止2019年6月30日，平顶山神马帘子布发展有限公司已收到进出口银行河南省分行发放的贷款
1.7亿元，尚未还款，账面余额1.7亿元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
4、本公司与工商银行平顶山分行签署担保协议，为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（简称“工程塑料科技公司”）在工商银行平顶山分行申请的2.1亿元8年期长期贷款提供连带责任担保。截至2019年6月30日，平顶山神马工程塑料科技发展有限公司已收到工商银行发放的贷款2.1亿元，截止2019年6月30号已还款2,200.00万元，账面余额1.88亿元。本次担保事宜已经本公司九届二次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
5、本公司及长乐恒申合纤科技有限公司与中国光大银行会展中心支行签署担保协议，为本公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司（简称“锦纶科技公司”）在光大银行会展中心支行申请的1.5亿元7年期长期贷款提供连带责任担保,其中本公司担保金额为7,650.00万元。截止2019年6月30日，锦纶科技公司已收到光大银行会展中心支行发放的贷款180.00万元，本公司按持有比例51%担保91.80万元。本次担保事宜已经本公司九届二十次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
6、本公司与兴业银行股份有限公司福州分行签署担保协议，为本公司联营企业福建申马新材料有限公司在兴业银行福州分行申请的3亿元9年期中长期借款提供连带责任担保,其中本公司担保金额为8,700.00万元。截止2019年6月30日，福建申马新材料有限公司已收到兴业银行福州分行发放的贷款17,127.00万元，本公司按持有比例29%担保4,966.83万元。本次担保事宜已经本公司第九届第二十一次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
本公司与中国进出口银行福建省分行签署担保协议，为本公司联营企业福建申马新材料有限公司在中国进出口银行福建省分行申请的3亿元9年期中长期借款提供连带责任担保,其中本公司担保金额为8,700.00万元。截止2019年6月30日，福建申马新材料有限公司已收到中国进出口银行福建省分行发放的贷款17,127.00万元，本公司按持有比例29%担保4,966.83万元。本次担保事宜已经本公司第九届第二十一次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 博列麦纤维有限公司 | 60万欧元 | 日常经营借款 | ||
| 拆出 | ||||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
单位：元
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 资金占用费 | 同期贷款利率 | 31.42 | |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 存款利息收入 | 同期存款利率 | 137.73 | 64.90 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 资金占用费 | 同期贷款利率 | ||
| 博列麦纤维有限公司 | 资金占用费 | 浮动利率 | 5.88 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 银行存款 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 55,987.35 | 22,902.92 | ||
| 应收账款 | |||||
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 2,011.75 | 40.24 | 4,720.18 | 94.40 | |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 5,379.69 | 107.59 | 6,430.94 | 128.62 | |
| 平顶山神马地毯丝有限公司 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 3,347.42 | 67.04 | 1,813.54 | 36.27 | |
| 平煤神马美国有限公司 | 5,211.39 | 3,080.26 | |||
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 3,907.62 | 78.15 | 2,768.77 | 55.38 | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 10,262.11 | 205.24 | 16,663.35 | 333.27 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 9.03 | 6.22 | 5.50 | 4.40 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司赛尔纤维项目办公室 | 4.63 | 3.44 | 4.63 | 3.44 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司 | 48.38 | 5.81 | 48.38 | 5.81 | |
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 | 156.94 | 125.55 | 156.94 | 125.55 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 70.77 | 1.22 | 20.00 | 0.40 | |
| 中平贸易株式会社 | 572.69 | ||||
| 中平能化集团机械制造有限公司 | 239.03 | 28.68 | 239.03 | 28.68 | |
| 深圳市神马化工有限公司 | 457.50 | 9.15 | |||
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 242.05 | 4.84 | 227.73 | 4.55 | |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 88.43 | 1.77 | 2.97 | 0.06 | |
| 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 7.49 | 0.15 | |||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 254.74 | 5.09 | |||
| 河南泉象实业有限公司 | 1,290.20 | 25.80 | 1,125.63 | 22.51 | |
| 应收票据 | |||||
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 150.00 | 479.63 | |||
| 深圳市神马化工有限公司 | 803.74 | 1,629.73 | |||
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 24,000.00 | ||||
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 12,000.00 | 280.00 | |||
| 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 10.00 | 20.00 | |||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 326.94 | 5,364.94 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 50.00 | ||||
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 12,980.00 | 40.00 | |||
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 1,051.25 | 2,392.25 | |||
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 40.00 | ||||
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 179.60 | 10.00 | |||
| 预付账款 | |||||
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 42.95 | 3.00 | |||
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 3,970.44 | 4,173.74 | |||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 109.80 | ||||
| 河南天通电力有限公司 | 1,873.78 | 1,497.04 | |||
| 平煤神马建工集团有限公司 | 707.99 | ||||
| 河南中平川仪电气有限公司 | 160.73 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 36.24 | 3.29 | 36.24 | 1.47 | |
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ||
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 22.22 | 1.36 | 4.90 | 0.20 | |
| 中平信息技术有限责任公司 | 1.61 | 0.03 | 4.77 | 0.10 | |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
| 河南神马尼龙 | 6.36 | 5.09 |
| 化工有限责任公司 | |||||
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 0.85 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 2.69 | 0.16 | 2.69 | 0.05 | |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 2.89 | 0.06 | |||
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 38.45 | 0.77 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 博列麦纤维有限公司 | 12.87 | 521.14 | |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 471.68 | 2,272.58 | |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 187.29 | 117.65 | |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 7.50 | ||
| 河南中平川仪电气有限公司 | 75.91 | 378.40 | |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 254.44 | 211.80 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 1,269.97 | 2,186.40 | |
| 中平能化集团机械制造有限公司 | 0.99 | 0.99 | |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 2.00 | ||
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 4,376.78 | 807.93 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 5.84 | 2.31 | |
| 平顶山神马地毯丝有限公司 | 948.57 | 996.98 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 299.25 | 290.35 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 4.53 | ||
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 3.57 | 3.69 | |
| 河南天通电力有限公 | 1.9 |
| 司 | |||
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 137.35 | ||
| 平顶山煤业(集团)乙炔厂 | 1.35 | 1.12 | |
| 中国神马集团有限责任公司 | 187.39 | 187.39 | |
| 中国平煤神马集团阳光物业有限公司 | 1.67 | ||
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 6.62 | ||
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 9.45 | 10.17 | |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 18.72 | 7.50 | |
| 平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂 | 4.63 | 13.78 | |
| 中平信息技术有限责任公司 | 13.47 | 10.44 | |
| 河南惠润化工科技股份有限公司 | 9.69 | 10.27 | |
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 4.00 | ||
| 上海神马塑料科技有限公司 | 1.07 | ||
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 107.27 | 12.64 | |
| 河南天通电力有限公司 | 1.90 | ||
| 应付票据 | |||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 250,300.00 | 153,000.00 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 10,000.00 | 17,000.00 | |
| 其他应付款 | |||
| 博列麦纤维有限公司 | 619.07 | ||
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 4.20 | 4.20 | |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
| 平顶山神马大酒店有限公司 | 0.34 | 0.34 | |
| 平顶山市神马万里化工股份有限公司 | 4.40 | 4.40 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 6.65 | 8.30 | |
| 深圳市神马化工有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 335.41 | 240.30 | |
| 中国神马集团有限责任公司 | 0.22 | ||
| 平顶山神马地毯丝有限公司 | 0.07 | 0.07 | |
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 2.00 | ||
| 中平信息技术有限责任公司 | 13.30 | 43.30 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 55.76 | ||
| 预收账款 | |||
| 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 | 1.60 | 1.60 | |
| 上海神马塑料科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | |
| 深圳市神马化工有限公司 | 1.40 | 203.09 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 13,261.11 | 462.51 | |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 0.26 | 0.26 | |
| 中国神马集团平顶山工贸有限责任公司 | 86.11 | 89.30 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 45.00 | 45.00 | |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 2,067.62 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
1、2014 年中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，对上述承诺进行了规范，中国平煤神马集团承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。详见本公司之公告（公告编号：临2015-022）。
2016年11月14日，平煤神马集团筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）注入上市公司。因标的资产尼龙化工安全评价验收及安全生产许可证到期换证等存在的问题导致重组无法实施，使得平煤神马集团无法完成向公司注入尼龙化工资产的承诺。为此，平煤神马集团对前期所做承诺进行如下变更承诺：
（1）自股东大会通过变更承诺之日起三年内，向上市公司注入所持尼龙化工的全部或部分股权，使得上市公司取得尼龙化工控股权。
（2）在尼龙化工注入上市公司前，平煤神马集团将尼龙化工股权委托给公司管理，平煤神马集团保留所有权和收益权（公告编号：临2016-036）。
上述2016年重大资产重组变更承诺未经股东大会批准通过。
2、2018年8月，河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）（以下简称“产业发展基金”）向本公司联营企业河南神马尼龙化工有限公司（以下简称“尼龙化工”）增资10亿元，按照基准日2017年12月31日的每股净资产计算折合股数4.34亿，占比26.04%。产业发展基金实际控制人为平煤神马集团。根据平煤神马集团与产业发展基金签订的《股权收购协义》及平煤神马集团、产业发展基金及本公司三方签订的《增资扩股及股权收购补充协议》的约定，产业发展基金持股期间不超过2020年11月30日，平煤神马集团对产业发展基金持有的尼龙化工股权在符合约定条件后承诺无条件溢价收购， 实际收购时按实际应收购股权和收购价格（具体收购价格协议未明确）由平煤神马集团和本公司按增资前原持股比例（51%和49%）分别收购，保证产业发展基金退出后，平煤神马集团和本公司在尼龙化工享有的权益不变。尼龙化工股权的收购价款包括股权收购基本价款及股权收购溢价款两部分，其中回购基本价款的金额等于产业基金增资额（即本金），股权收购溢价款分为固定收购溢价款及浮动收购溢价款两部分。两年固定收益率分别以银行5年期贷款基准利率上浮210BP和160BP计算，浮动收购溢价款与尼龙化工各年度的净利润相关联，占净利润的0-1.5 %。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额详见本附注“九、（七）关联方承诺”。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的重要或有事项
资产负债表日存在的重要或有事项，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截止2019年6月30担保情况
| 被担保方 | 担保余额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 对公司财务影响 |
| 帘子布发展 | 3,000.00 | 2013/7/12 | 2019/10/22 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 3,000.00 | 2013/7/12 | 2020/4/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 3,000.00 | 2013/7/12 | 2020/10/22 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 3,000.00 | 2014/1/22 | 2021/7/11 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 575.00 | 2015/8/18 | 2019/12/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 862.50 | 2015/8/18 | 2020/6/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 862.50 | 2015/8/18 | 2020/12/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 425.00 | 2015/8/27 | 2019/12/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 637.50 | 2015/8/27 | 2020/6/20 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 637.50 | 2015/8/27 | 2020/8/17 | 尚未到期 |
| 帘子布发展 | 17,000.00 | 2019/6/27 | 2028/6/26 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 3,800.00 | 2017/3/10 | 2020/11/18 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 2,000.00 | 2017/6/26 | 2020/11/18 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 3,000.00 | 2017/7/3 | 2021/11/18 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 1,000.00 | 2017/7/4 | 2020/11/18 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 3,000.00 | 2017/11/24 | 2022/11/17 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 2,000.00 | 2018/1/30 | 2023/11/16 | 尚未到期 |
| 工程塑料科技发展 | 4,000.00 | 2018/6/12 | 2023/11/16 | 尚未到期 |
| 福建申马新材料有限公司 | 4,966.83 | 2019/2/28 | 2031/12/15 | 尚未到期 |
| 福建申马新材料有限公司 | 4,966.83 | 2019/2/28 | 2031/12/15 | 尚未到期 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 91.80 | 2019/3/28 | 2028/3/27 | 尚未到期 |
| 合计 | 61,825.46 |
截止2019年6月30日抵押情况
1、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司与中国进出口银行河南省分行签订7年期
3.48亿元人民币项目贷款由神马股份提供连带责任保证，借款期间为2019年6月27日至2026年6月26日，，本公司与中国进出口银行于年月日签订了抵押合同，合同编号为：
2280050212018112714DY02，抵押物是项目下的机器设备，抵押物价值未估算。
2、本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行签订8年期2.1亿元固定资产借款合同由神马股份提供连带责任保证，借款期间为2017年3月10日至2023年11月16日，本公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路
支行于2018年5月29日签订了抵押合同，合同编号为：0170700008-2018建东（抵）字00014号，抵押物是编号为豫（2018）叶县不动产权第0001662号的不同产权证书。抵押物价值为1,404.90万元。
3、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第55号、556号土地使用权，土地面积48539.57平方米，以厂房、办公楼、仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第2010005614号，房产面积10372.38平方米为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款1,600.00万元。抵押期限自2016年8月26日至2019年8月25日。
4、本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以设备等固定资产作为抵押物抵押给江苏海安农村商业银行股份有限公司，取得短期借款1,500.00万元，抵押合同编号为：（2019）海农商行高抵字【G3】第0035号，抵押期限2019年3月18日至2020年3月17日。
5、本公司之孙公司中平神马（福建）科技发展有限公司以公司土地使用权泉港国用（2011）第0046号，土地面积29,933.00平方米，以动力房、研发车间等房产，房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号，房产面积共14,930.63平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行。该项房产抵押对应1笔借款，借款本金为1000万元，借款期限为2019年3月29日至2020年2月29日；第二笔借款本金为800万元，已归还55万，借款期限为2018年11月1日至2019年10月1日。
未决诉讼
2017年2月20日，本公司收到郑州市中级人民法院邮寄送达的《应诉通知书》【（2017）豫01民初字第408号等15个案件】及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，郑州市中级人民法院已受理阮其云等15个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案，要求本公司索赔金额为3,924,936.10元人民币。
2017年6月13日，本公司收到郑州市中级人民法院邮寄送达的《应诉通知书》 【（2017）豫01民初 3826-3860 号】及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，郑州市中级人民法院已受理李敬平等35 个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案，要求本公司索赔金额为7,593,773.31元人民币。
2017 年 9 月 6 日，本公司收到郑州市中级人民法院邮寄送达的《应诉通知书》 【（2017）豫 01 民初字第 4748-4763 号、1488 号、4707-4716 号、4110-4114 号、4479 号】及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，郑州市中级人民法院已受理顾劲松等33 个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案，要求本公司索赔金额为16,642,140.63元人民币。
2018年新增6宗股民向本公司索赔案件，涉讼金额为336,292.97元。
上述诉讼案件发生的主要原因是2016年12月神马股份因信息披露违法违规受到证监会处罚，原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，要求索赔金额合计为28,497,143.01元人民币，同时要求公司承担案件诉讼费用。
目前上述案件尚在审理过程中。
其他或有事项
截止2019年6月30日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据与商业承兑汇票合计金额3,214,958,754.49元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
(1). 政府补助
a) 与资产相关的政府补助 单位：元
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 废水治理、生活污水处理及清洁生产-（两万吨特品丝） | 1,112,000.00 | 递延收益 | 79,428.57 | 其他收益 | |
| 天然气替代燃油技术-（联苯炉） | 2,665,949.00 | 递延收益 | 190,424.93 | 其他收益 | |
| 纺丝油烟废气和己二胺废气治理 | 2,700,000.00 | 递延收益 | 192,857.14 | 其他收益 | |
| 一万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目 | 13,500,000.00 | 递延收益 | 964,285.71 | 其他收益 | |
| 生产废水深度治理改造及中水回用工程 | 6,000,000.00 | 递延收益 | 428,571.43 | 其他收益 | |
| 非煤产业转型升级专项资金—东厂区搬迁专项资金 | 30,000,000.00 | 递延收益 | 1,071,428.58 | 2,142,857.16 | 其他收益 |
| 神马实业“三供一业”资产分离移交财政补助资金 | 965,711.48 | 递延收益 | 115,133.28 | 314,374.86 | 其他收益 |
| 三万吨尼龙 66 熔 体直纺工业丝项目 | 1,175,856.00 | 递延收益 | 本期暂未摊销 | ||
| 平顶山尼龙新材料产业集聚区奖励资金 | 递延收益 | 9,100,000.00 | 本期新增补助金额 | ||
| 2011年环保专项治理 | 750,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 | 本期暂未摊销 | |
| 退城进园项目 | 8,715,415.00 | 递延收益 | 本期暂未摊销 | ||
b) 与收益相关的政府补助
单位：元
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 2017年省企业研发财政补贴 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 其他收益 | |
| 收市科技局2017科研计划经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 卫东区财政收付中心研发补助 | 330,000.00 | 330,000.00 | 其他收益 | |
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 财政补助收入 | 33,600.00 | 33,600.00 | 其他收益 | |
| 2017年发明专利授权补助奖 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| “三供一业”分离移交财政补助资金 | 965,711.48 | 115,133.28 | 115,133.28 | 其他收益 |
| 科技局市2018年重大科技专项经费 | 3,500,000.00 | 其他收益 | ||
| 安高新区财政局专利资助 | 18,600.00 | 其他收益 | ||
| 泉港区经信局补贴 | 54,000.00 | 其他收益 | ||
| 研发补助资金 | 1,650,000.00 | 其他收益 | ||
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(2). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,114,422,725.89 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,114,422,725.89 |
| 1至2年 | 2,505,657.93 |
| 2至3年 | 7,885,788.55 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 287,751.72 |
| 4至5年 | 10,582,738.55 |
| 5年以上 | 57,321,863.52 |
| 合计 | 1,193,006,526.16 |
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 31,426,171.40 | 2.63 | 31,426,171.40 | 100.00 | 31,426,171.40 | 2.31 | 31,426,171.40 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,161,580,354.76 | 97.37 | 39,169,140.03 | 3.37 | 1,122,411,214.73 | 1,327,562,862.94 | 97.69 | 40,342,802.55 | 3.04 | 1,287,220,060.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 541,908,864.02 | 39,169,140.03 | 7.23 | 502,739,723.99 | 600,591,989.76 | 44.20 | 40,342,802.55 | 6.72 | 560,249,187.21 | |
| 对外贸易及国内三资业务组合 | 619,671,490.74 | 619,671,490.74 | 726,970,873.18 | 53.49 | 726,970,873.18 | |||||
| 合计 | 1,193,006,526.16 | 100.00 | 70,595,311.43 | 5.92 | 1,122,411,214.73 | 1,358,989,034.34 | 100.00 | 71,768,973.95 | 5.28 | 1,287,220,060.39 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 河北轮胎有限责任公司 | 9,739,537.21 | 9,739,537.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐清市银福塑化有限公司 | 4,875,948.76 | 4,875,948.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 焦作市神骐轮胎购销有限责任公司 | 4,752,102.10 | 4,752,102.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 鹤壁环燕轮胎有限责任公司 | 4,310,877.40 | 4,310,877.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西橡胶厂 | 834,285.83 | 834,285.83 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏南京轮胎厂 | 719,860.05 | 719,860.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 平顶山市外贸工业品公司 | 558,008.41 | 558,008.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他27家 | 5,635,551.64 | 5,635,551.64 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,426,171.40 | 31,426,171.40 | 100.00 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄分析法组合 | 541,908,864.02 | 39,169,140.03 | 7.23 |
| 对外贸易及国内三 | 619,671,490.74 | ||
| 资业务组合 | |||
| 合计 | 1,161,580,354.76 | 39,169,140.03 | 3.37 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提 | 31,426,171.40 | 31,426,171.40 | |||
| 账龄分析法组合 | 40,342,802.55 | 1,173,662.52 | 39,169,140.03 | ||
| 对外贸易及国内三资业务组合 | |||||
| 合计 | 71,768,973.95 | 1,173,662.52 | 70,595,311.43 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 102,551,136.56 | 8.60 | 2,051,022.73 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 53,796,923.37 | 4.51 | 1,075,938.47 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 50,504,880.89 | 4.23 | 1,010,097.62 |
| 平煤神马美国有限公司 | 52,113,853.37 | 4.37 | |
| 欧洲米其林(匈牙利) | 35,476,206.82 | 2.97 | |
| 合计 | 294,443,001.01 | 24.68 | 4,137,058.82 |
(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 715,216,165.33 | 666,661,843.95 |
| 合计 | 715,216,165.33 | 666,661,843.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 581,569,668.04 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 581,569,668.04 |
| 1至2年 | 110,513,321.98 |
| 2至3年 | 385,411.17 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 4,071,207.98 |
| 4至5年 | 13,127,198.04 |
| 5年以上 | 5,549,358.12 |
| 合计 | 715,216,165.33 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 510,933.47 | 287,335.77 |
| 材料款 | 335,155.10 | 335,155.10 |
| 保证金 | 590,304.75 | 12,353,092.20 |
| 抵押金 | 380,874.17 | 343,328.95 |
| 代垫水电费 | 76,334.52 | 63,576.10 |
| 往来款 | 706,264,722.85 | 644,631,610.49 |
| 代扣个人工资、社保 | 2,945,171.71 | |
| 政府补助 | 5,185,601.02 | 5,185,601.02 |
| 其他 | 1,872,239.45 | 516,972.61 |
| 合计 | 715,216,165.33 | 666,661,843.95 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 54,414,213.67 | 711,551.31 | 55,125,764.98 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,716,297.73 | 1,716,297.73 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 56,130,511.40 | 711,551.31 | 56,842,062.71 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 第一阶段 | 54,414,213.67 | 1,716,297.73 | 56,130,511.40 | ||
| 第二阶段 | |||||
| 第三阶段 | 711,551.31 | 711,551.31 | |||
| 合计 | 55,125,764.98 | 1,716,297.73 | 56,842,062.71 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 往来款 | 557,215,800.10 | 1年以内 | 72.17 | 11,144,316.00 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 往来款 | 182,815,197.93 | 1年以内32,424,854.60;1-2年117,455,304.00;3-4年5,341,397.76;4-5年26,209,414.42 | 23.68 | 22,163,556.53 |
| 市财政局所得税返还 | 财政补助 | 25,928,005.11 | 5年以上 | 3.36 | 20,742,404.09 |
| 帘子布公司 | 保证金 | 580,000.00 | 不计提 | 0.08 | |
| 河南省平顶山市中级人民法院 | 诉讼执行费 | 392,135.00 | 5年以上 | 0.05 | 313,708.00 |
| 合计 | 766,931,138.14 | 99.34 | 54,363,984.62 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,123,608,544.52 | 1,123,608,544.52 | 1,014,944,695.87 | 1,014,944,695.87 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,206,963,981.36 | 2,206,963,981.36 | 1,962,197,924.16 | 1,962,197,924.16 | ||
| 合计 | 3,330,572,525.88 | 3,330,572,525.88 | 2,977,142,620.03 | 2,977,142,620.03 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 77,192,373.90 | 77,192,373.90 | ||||
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 160,153,564.67 | 160,153,564.67 | ||||
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 590,000,000.00 | 20,000,000.00 | 610,000,000.00 | |||
| 上海神马工程塑料有限公司 | 47,518,757.30 | 47,518,757.30 | ||||
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 公司 | ||||||
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 55,080,000.00 | 36,720,000.00 | 91,800,000.00 | |||
| 河南神马尼龙新材有限责任公司 | 51,943,848.65 | 51,943,848.65 | ||||
| 合计 | 1,014,944,695.87 | 108,663,848.65 | 1,123,608,544.52 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 16,745,082.96 | 1,648,144.59 | 18,393,227.55 | ||||||||
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 1,680,693,881.75 | 131,043,501.48 | 1,811,737,383.23 | ||||||||
| 中国 | 162,6 | 14,07 | 176,7 | ||||||||
| 平煤神马集团财务有限责任公司 | 78,959.45 | 4,411.13 | 53,370.58 | ||||||||
| 福建申马新材料有限公司 | 102,080,000.00 | 102,080,000.00 | |||||||||
| 河南首恒新材料有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 1,962,197,924.16 | 98,000,000.00 | 146,766,057.20 | 2,206,963,981.36 | |||||||
| 合计 | 1,962,197,924.16 | 98,000,000.00 | 146,766,057.20 | 2,206,963,981.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,281,272,538.13 | 3,028,488,327.64 | 3,296,952,958.45 | 3,094,830,697.08 |
| 其他业务 | 4,224,045,413.69 | 4,170,421,484.21 | 3,249,127,411.80 | 3,207,823,086.92 |
| 合计 | 7,505,317,951.82 | 7,198,909,811.85 | 6,546,080,370.25 | 6,302,653,784.00 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 146,766,057.20 | 188,463,795.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 6,894,000.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 146,766,057.20 | 195,357,795.05 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 59,488.38 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,409,161.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,946,157.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -408,231.35 | |
| 少数股东权益影响额 | -494,651.41 | |
| 合计 | 2,619,610.10 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.98 | 0.68 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.90 | 0.67 | 0.67 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 公司章程文本。 |
董事长：乔思怀董事会批准报送日期：2019年8月21日
修订信息
□适用 √不适用