证券代码：600808 证券简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 22,944,324,941 | -20.75 | 79,311,207,500 | -7.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -763,122,379 | -140.53 | 664,448,496 | -89.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -588,226,096 | -130.39 | 552,616,225 | -91.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 6,006,346,274 | -45.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.099 | -140.47 | 0.086 | -89.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.099 | -140.47 | 0.086 | -89.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.45 | 减少8.16个百分点 | 3.97 | 减少16.98个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 93,411,198,956 | 91,207,743,018 | 2.42 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 30,699,639,456 | 32,752,858,934 | -6.27 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -868,748 | 345,281,939 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,609,710 | 133,833,316 |
| 员工辞退补偿 | -302,275,091 | -369,986,803 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 53,332,292 | 209,233,360 |
| 投资收益-其他 | -4,791,153 | -26,967,424 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 500,674 | 940,084 |
| 减：所得税影响额 | -48,187,171 | 73,030,693 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,408,862 | 107,471,508 |
| 合计 | -174,896,283 | 111,832,271 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
| （%） | ||
| 交易性金融资产_本报告期末 | -42.82 | 本期末财务公司持有的理财产品较上年末减少 |
| 应收票据_本报告期末 | 303.67 | 本期公司拟持有至到期为目标的应收票据增加 |
| 买入返售金融资产款_本报告期末 | -49.01 | 本期财务公司逆回购业务减少 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 50.95 | 本期财务公司持有的同业存单较上年末增加 |
| 长期应收款_本报告期末 | -63.25 | 本期财务公司对外开展售后回租业务按期收回部分款项 |
| 在建工程_本报告期末 | 43.05 | 本期公司炼焦总厂焦炉大修改造项目、新特钢项目等项目建设投入增加 |
| 使用权资产_本报告期末 | -49.07 | 本期公司优化办公场所，承租的办公楼使用面积减少，同时租金下降 |
| 租赁负债_本报告期末 | -44.46 | |
| 卖出回购金融资产款_本报告期末 | -31.52 | 本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量减少 |
| 交易性金融负债_本报告期末 | -100.00 | 本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动 |
| 应付票据_本报告期末 | 78.20 | 本期根据公司经营策略，增加采购开票比例 |
| 应付账款_本报告期末 | 30.45 | 本期资金支付政策调整，降低了现款支付比例 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -60.11 | 本期发放了上年末已计提未发放的职工薪酬 |
| 应交税费_本报告期末 | -54.62 | 本期缴纳了上年末应交未交增值税及增值税附加费用 |
| 长期应付款_本报告期末 | 不适用 | 公司未解锁的股权激励奖金 |
| 其他综合收益_本报告期末 | -114.33 | 本期以公允价值计量的其他权益工具投资价值变动 |
| 专项储备_本报告期末 | 81.06 | 本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联合营企业的专项储备增加 |
| 税金及附加_年初至报告期末 | -30.13 | 本期钢材价格下跌，销售收入下降，增值税减少，相应计提的附加税也减少 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 70.93 | 本期公司收到智能制造示范特殊贡献企业奖励资金 |
| 信用减值转回_年初至报告期末 | 138.49 | 本期财务公司根据模型测算贷款减值准备应回冲 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 3,198.97 | 本期钢材价格持续下跌，公司计提存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 不适用 | 本期合肥公司收到土地收储补偿款以及长江钢铁转让炼铁产能 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | -95.80 | 上年同期为新建产线报废部分老旧设备获得处置收益 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 65.85 | 本期报废部分固定资产为损失 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | -79.58 | 本期公司利润下滑，应纳税所得额同比下降 |
| 少数股东损益_年初至报告期末 | -97.87 | 本期部分非全资子公司的盈利水平同比下降 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -88.48 | 今年钢材价格同比大幅下跌，煤炭、焦炭等原材料价格同比大幅上涨，钢材产品毛利下降 |
| 净利润_年初至报告期末 | -90.47 | |
| 归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末 | -89.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -45.56 | 本期钢材价格持续下行，销售产品收到的现金同比减少；财务公司吸收存款科目产生的现金流同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 本期财务公司投资支付的现金同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 本期偿还债务支付的现金同比减少 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 170,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 3,506,467,456 | 45.095 | - | 无 | - | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 未知 | 1,716,716,520 | 22.078 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 马钢集团投资有限公司 | 国有法人 | 158,282,159 | 2.036 | - | 无 | - | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 139,172,300 | 1.790 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 79,297,935 | 1.020 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 75,671,927 | 0.973 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 未知 | 34,531,120 | 0.444 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 北京国星物业管理有限责任公司 | 未知 | 30,100,000 | 0.387 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 张武 | 未知 | 25,000,000 | 0.322 | - | 未知 | ||||||
| 徐秀娣 | 未知 | 7,102,003 | 0.091 | - | 未知 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,506,467,456 | 人民币普通股 | 3,506,467,456 | ||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,716,716,520 | 境外上市外资股 | 1,716,716,520 | ||||||||
| 马钢集团投资有限公司 | 158,282,159 | 人民币普通股 | 158,282,159 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 139,172,300 | 人民币普通股 | 139,172,300 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 79,297,935 | 人民币普通股 | 79,297,935 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 75,671,927 | 人民币普通股 | 75,671,927 | |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 34,531,120 | 人民币普通股 | 34,531,120 | |
| 北京国星物业管理有限责任公司 | 30,100,000 | 人民币普通股 | 30,100,000 | |
| 张武 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | |
| 徐秀娣 | 7,102,003 | 人民币普通股 | 7,102,003 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东，属一致行动人。除此之外，马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系，亦不属一致行动人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属一致行动人。 | |||
注：香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司H 股系代表其多个客户持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司持有本公司H 股377,400,000 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
今年以来，国际形势复杂严峻，国内疫情多点散发，国民经济运行面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重冲击，下行压力超预期。报告期，钢铁行业运行环境较为严峻，企业生产经营面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，盈利空间受到较大挤压。1-9月,国内钢材价格指数均值127.64点，同比下降11.2%；中国铁矿石价格指数均值虽同比下降27.8%，但国产炼焦煤价格指数均值同比上涨45.3%。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会）
报告期，本公司及附属公司（“本集团”）按照“安全、稳定、均衡、高效”的原则，较好地实现了低负荷条件下的经济组产，并以“质量月”活动为契机，提高全员“质量第一”的意识，推动全面质量管理水平提升，部分指标继续保优或取得突破。同时，通过精心组织，狠抓落实，稳步推进新特钢项目建设、炼铁总厂B高炉大修工程、“创建环保绩效A级企业”等重点工作。1-9月份，本集团生产生铁1,376万吨、粗钢1,542万吨、钢材1,525万吨,同比分别减少2.13%、
5.11%和2.93%（其中：本公司生产生铁1,125万吨，同比增长1.53%；粗钢1,230万吨，同比减少3.98%；钢材1,218万吨，同比增长0.41%）。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币
793.11亿元，同比下降7.58%，主要系钢材价格同比降幅明显，以及钢材销量同比略降所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币6.64亿元，同比下降89.82%，主要系今年钢材价格同比大幅下跌，煤炭、焦炭等原材料价格同比大幅上涨，钢材产品毛利下降所致。
四季度，面临着严峻的市场形势和巨大的经营压力，公司将全力以赴抢抓机遇，紧紧围绕经营绩效改善计划，紧盯降本目标，一手抓极致高效、一手抓结构和渠道，坚定信心，保持定力，依托宝武生态圈协同发力，努力保持生产经营稳定。主要措施包括：一是把握好两头市场行情。生产单元紧盯现场，按实际边际贡献优化组产；销售单元拓展优质渠道，提高市场研判准确率，产销平衡的同时努力多创效益；采购单元做好系统降本工作，力争跑赢大盘。二是强化内部稳定生产。明确目标，细化措施，做好“以丰补欠”；扎实开展“三降本两增效”的同时，结合实际，合理安排近期设备检修，确保生产与检修两不误。三是做好系统经济运行。拓宽视野，积极与行业领先企业进行工序、产线对标，找差距、补“短板”，以降低工序成本为重点，精心策划、精细组产，充分挖掘公司在降本增效、工艺参数优化等方面的潜力。四是做好重点工程的推进和收
官工作。强化安全管控和疫情防控，加大关键区域的巡查力度，保证各项工程建设按照时间节点高效推进，确保高质量完成。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,937,933,643 | 6,667,853,614 |
| 交易性金融资产 | 3,277,753,505 | 5,732,467,255 |
| 应收票据 | 1,884,959,711 | 466,956,969 |
| 应收账款 | 1,334,516,928 | 1,107,071,353 |
| 应收款项融资 | 3,435,916,509 | 4,795,905,782 |
| 预付款项 | 1,301,850,368 | 1,534,440,838 |
| 其他应收款 | 393,112,869 | 310,005,481 |
| 买入返售金融资产 | 400,069,727 | 784,602,397 |
| 发放贷款及垫款 | 3,628,736,925 | 4,726,693,965 |
| 存货 | 11,934,598,470 | 12,463,004,529 |
| 其他流动资产 | 7,049,035,624 | 4,669,834,825 |
| 流动资产合计 | 40,578,484,279 | 43,258,837,008 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 4,095,224 | 11,142,621 |
| 长期股权投资 | 4,450,934,346 | 5,158,883,895 |
| 其他权益工具投资 | 606,257,172 | 641,943,339 |
| 投资性房地产 | 57,710,735 | 60,811,604 |
| 固定资产 | 29,777,302,991 | 28,605,250,896 |
| 在建工程 | 15,734,819,251 | 10,999,333,300 |
| 使用权资产 | 289,748,807 | 568,919,288 |
| 无形资产 | 1,761,444,882 | 1,727,329,824 |
| 递延所得税资产 | 146,792,062 | 171,800,693 |
| 其他非流动资产 | 3,609,207 | 3,490,550 |
| 非流动资产合计 | 52,832,714,677 | 47,948,906,010 |
| 资产总计 | 93,411,198,956 | 91,207,743,018 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,800,025,266 | 8,952,209,045 |
| 交易性金融负债 | - | 31,663,498 |
| 应付票据 | 7,045,204,752 | 3,953,458,712 |
| 应付账款 | 13,616,338,294 | 10,437,709,731 |
| 合同负债 | 4,878,972,957 | 5,741,241,284 |
| 卖出回购金融资产款 | 633,771,909 | 925,465,952 |
| 吸收存款及同业存放 | 9,112,536,153 | 9,253,057,291 |
| 应付职工薪酬 | 139,415,761 | 349,524,741 |
| 应交税费 | 487,192,904 | 1,073,613,979 |
| 其他应付款 | 4,676,191,474 | 3,954,899,554 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,298,779,367 | 1,358,293,333 |
| 预计负债 | 32,907,620 | 37,618,128 |
| 其他流动负债 | 643,191,949 | 746,361,366 |
| 流动负债合计 | 51,364,528,406 | 46,815,116,614 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,752,990,550 | 5,452,250,052 |
| 租赁负债 | 317,695,138 | 571,979,597 |
| 长期应付款 | 171,864,500 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 25,413,184 | 28,537,508 |
| 递延收益 | 865,422,967 | 911,424,466 |
| 递延所得税负债 | 16,783,428 | 17,251,303 |
| 非流动负债合计 | 7,150,169,767 | 6,981,442,926 |
| 负债合计 | 58,514,698,173 | 53,796,559,540 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,775,731,186 | 7,700,681,186 |
| 资本公积 | 8,422,453,605 | 8,344,594,034 |
| 减：库存股 | 171,864,500 | - |
| 其他综合收益 | -1,758,355 | 12,271,369 |
| 专项储备 | 82,250,228 | 45,427,634 |
| 盈余公积 | 4,688,014,995 | 4,688,014,995 |
| 一般风险准备 | 240,955,417 | 300,334,506 |
| 未分配利润 | 9,663,856,880 | 11,661,535,210 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 30,699,639,456 | 32,752,858,934 |
| 少数股东权益 | 4,196,861,327 | 4,658,324,544 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,896,500,783 | 37,411,183,478 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 93,411,198,956 | 91,207,743,018 |
公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力
合并利润表2022年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 79,311,207,500 | 85,815,514,287 |
| 其中：营业收入 | 79,311,207,500 | 85,815,514,287 |
| 二、营业总成本 | 78,672,940,961 | 77,925,800,267 |
| 其中：营业成本 | 73,596,919,526 | 72,227,209,971 |
| 税金及附加 | 350,550,859 | 501,736,425 |
| 销售费用 | 221,671,678 | 204,859,362 |
| 管理费用 | 1,066,081,063 | 1,172,946,507 |
| 研发费用 | 2,989,331,540 | 3,329,851,985 |
| 财务费用 | 448,386,295 | 489,196,017 |
| 其中：利息费用 | 374,350,541 | 507,644,661 |
| 利息收入 | 35,029,458 | 22,563,309 |
| 加：其他收益 | 133,833,316 | 78,296,046 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 577,037,179 | 639,893,731 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 400,960,344 | 575,737,955 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 89,964,296 | 86,470,757 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 31,509,864 | 13,211,968 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -814,940,920 | -24,702,904 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 419,839,882 | -17,956,684 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,075,510,156 | 8,664,926,934 |
| 加：营业外收入 | 3,208,575 | 76,316,432 |
| 减：营业外支出 | 76,826,476 | 46,323,548 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,001,892,255 | 8,694,919,818 |
| 减：所得税费用 | 325,198,564 | 1,592,621,131 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 676,693,691 | 7,102,298,687 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 676,693,691 | 7,102,298,687 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 664,448,496 | 6,526,869,226 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,245,195 | 575,429,461 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,546,351 | 1,180,848 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,546,351 | 1,180,848 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,092,784 | 23,174,957 |
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | -19,092,784 | 23,174,957 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 5,546,433 | -21,994,109 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 71,103 | 520,764 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 2,736,465 | - |
| （3）其他债权投资信用减值准备 | 939,048 | 1,676,811 |
| （4）外币财务报表折算差额 | 1,799,817 | -24,191,684 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 663,147,340 | 7,103,479,535 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 650,902,145 | 6,528,050,074 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 12,245,195 | 575,429,461 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0863 | 0.8476 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0863 | 0.8476 |
公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,038,844,579 | 97,938,615,377 |
| 存放中央银行款项净减少额 | 136,526,680 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 244,235,064 | 403,040,638 |
| 吸收存款及拆入资金净增加额 | - | 2,016,331,376 |
| 发放贷款及垫款净减少额 | 1,100,153,854 | - |
| 收到的税费返还 | 916,361,596 | 17,218,238 |
| 卖出回购业务金融资产款净增加额 | - | 440,877,741 |
| 买入返售金融资产款净减少额 | 384,616,505 | 1,346,725,440 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 413,851,297 | 460,806,748 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,234,589,575 | 102,623,615,558 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,861,060,005 | 83,441,980,029 |
| 发放贷款及垫款净增加额 | - | 257,746,005 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 5,210,587 |
| 卖出回购金融资产款净减少额 | 292,067,855 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 173,938,934 | 184,945,208 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,602,323,463 | 3,871,142,040 |
| 支付的各项税费 | 1,657,712,624 | 3,372,784,488 |
| 吸收存款及拆入资金净减少额 | 178,862,269 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 462,278,151 | 456,932,392 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,228,243,301 | 91,590,740,749 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,006,346,274 | 11,032,874,809 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,982,491,560 | 27,581,111,266 |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,334,416 | 502,538,976 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530,438,578 | 90,025,625 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,610,421 | 52,074,482 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,743,874,975 | 28,225,750,349 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,166,099,697 | 4,029,768,582 |
| 投资支付的现金 | 14,026,052,071 | 30,829,907,116 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 24,708,401 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,192,151,768 | 34,884,384,099 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,448,276,793 | -6,658,633,750 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 171,864,500 | - |
| 取得借款收到的现金 | 12,608,454,458 | 13,020,340,127 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497,245,796 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,277,564,754 | 13,020,340,127 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,078,576,279 | 15,360,967,251 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,477,550,292 | 1,935,309,637 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 476,851,528 | 236,624,809 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,672,415 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,595,798,986 | 17,296,276,888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,318,234,232 | -4,275,936,761 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,563,660 | 79,750,014 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -742,601,091 | 178,054,312 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,223,061,890 | 3,123,596,841 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,480,460,799 | 3,301,651,153 |
公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会