公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周忾、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,037,127,822.49 | 4,049,818,314.94 | -0.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,779,091,006.08 | 2,280,998,410.10 | -22.00 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,365,493.14 | 128,793,908.93 | -80.31 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 12,833,496.59 | 785,220,771.29 | -98.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -119,007,948.28 | -36,940,107.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40,283,197.07 | -37,105,988.71 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.05 | -1.74 | 减少4.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/ | -0.14 | -0.06 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股）项目
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,000.00 | 其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -27,530,226.48 | 过渡期2020年1月1日到1月13日损益数 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -68,258,976.63 | 因疫情影响,造成渤海石化检修停滞，2020年2月及3月未能如期开车生产销售产品，此期间产生成本及费用作为非经常性损失列报营业外支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | 17,044,451.90 | |
| 合计 | -78,724,751.21 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 59,168 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 391,135,219 | 39.02 | 391,135,219 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 171,731,347 | 17.13 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王从起 | 9,475,200 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 3,990,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 陈伟文 | 1,639,700 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 梁森 | 1,556,400 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 赵银兵 | 1,548,094 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 1,521,388 | 0.15 | 0 | 冻结 | 1,521,388 | 国有法人 |
| 胡三林 | 1,396,748 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 陈雅 | 1,325,000 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 | 股份种类及数量 | ||||
| 股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 171,731,347 | 人民币普通股 | 171,731,347 |
| 王从起 | 9,475,200 | 人民币普通股 | 9,475,200 |
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 3,990,000 | 人民币普通股 | 3,990,000 |
| 陈伟文 | 1,639,700 | 人民币普通股 | 1,639,700 |
| 梁森 | 1,556,400 | 人民币普通股 | 1,556,400 |
| 赵银兵 | 1,548,094 | 人民币普通股 | 1,548,094 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 1,521,388 | 人民币普通股 | 1,521,388 |
| 胡三林 | 1,396,748 | 人民币普通股 | 1,396,748 |
| 陈雅 | 1,325,000 | 人民币普通股 | 1,325,000 |
| 徐春华 | 1,210,000 | 人民币普通股 | 1,210,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金项目自2020年1月8日获得证监会批复后，标的企业天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于2020年1月13日完成工商变更，自此渤海石化成为磁卡股份天津磁卡全资子公司，按照同一控下企业合并对本期期初金额及上年同期金额分别进行追溯调整，本次公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动具体情况如下：
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 原因说明 |
| 其他流动资产 | 40,744,087.60 | 9,310,255.23 | 337.63 | 渤海石化购买材料到票形成待抵扣增值税以及2019年季度预缴所得税累计金额与2019年度汇缴口径差异形成大额预缴企业所得税 |
| 递延所得税资产 | 32,528,736.38 | 3.13 | 1,039,256,653.35 | 渤海石化本报告期亏损计提可弥补亏损递延所得税资产 |
| 预收款项 | 164,441,035.41 | 21,360,470.58 | 669.84 | 渤海石化预收丙烯货款 |
| 其他应付款 | 655,931,322.50 | 275,455,054.49 | 138.12 | 公司重组渤海石化评估基准日至交割日期间过渡期损益及其他权益科目变动归原股东渤化集团所有，在本报告期尚未支付此部分款项 |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,667,980.32 | 156,567,705.60 | -44.01 | 渤海石化长期借款及长期应付款到期偿还 |
| 其他非流动资产 | 172,598,141.94 | 150,003,941.53 | 15.06 | 系渤海石化长期资产的预付款以及尚未安装的长期资产 |
| 股本 | 1002,406,266.00 | 611,271,047.00 | 63.99 | 公司发行股份 |
| 资本公积 | 1,159,376,562.74 | 1,935,067,831.62 | -40.09 | 公司本报告期重组渤海石化，按照同一控制企业合并的处理原则合并本报告期财务报表，并追溯比较期间财务报表，上期以资本公积模拟渤海石化实收资本规模，本期发行股份购买资产中股份发行数量形成与模拟追溯比较期初报表资本公积的影响；此外，因合并日归属于原股东渤化集团的过渡期损益及其他权益科目变动尚未支付给原公司，仍包含在渤海石化本报告期净资产份额中，因此在合并层面形成资本公积的减少 |
| 未分配利润 | -493,838,222.47 | -374,830,274.19 | 31.75 | 受疫情影响，渤海石化检修停滞，未能如期开车生产销售产品，导致2020年一季度无丙烯生产与销售,一季度亏损所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 12,833,496.59 | 785,220,771.29 | -98.37 | 渤海石化受疫情影响检修停滞，未能如期开车生产销售产品，导致2020年一季度无丙烯生产与销售。 |
| 同时，受疫情影响公交停运，各类企业停工停产，本公司机具类，印刷及卡类产品需求减少，收入同比减少。 | ||||
| 营业成本 | 13,335,194.62 | 766,094,192.40 | -98.26 | 系产品销售收入大幅下降，相应营业成本大幅减少 |
| 税金及附加 | 45,339.52 | 5,081,808.20 | -99.11 | 系营业收入减少导致增值税销项税额大幅减少，进而应交增值税减少，附加税规模大幅下降 |
| 销售费用 | 614,851.34 | 5,002,291.02 | -87.71 | 去年同期销售费用主要为产成品仓储费用，渤海石化本报告期无生产，未产生产成品仓储费用 |
| 管理费用 | 43,987,111.85 | 26,746,766.00 | 64.46 | 渤海石化2020年1月份停机检修，当月无生产与销售，当月折旧、摊销、修理费等计到管理费用 |
| 投资收益 | -15,956,967.21 | -1,690,179.11 | 844.10 | 本公司联营企业中钞纸业2020年处置生产线形成资产处置损失，导致公司本期确认的对联营公司投资收益大幅减少 |
| 营业外支出 | 68,507,826.63 | 6,493.88 | 1054859.85 | 因新冠疫情突发影响,渤海石化检修停滞，造成停工损失。2020年2月及3月未能如期开车生产销售产品，此期间产生的成本费用作为非经常性损失列报营业外支出所致 |
| 所得税费用 | -32,528,733.25 | -3,591,056.04 | 805.83 | 渤海石化本报告期亏损计提可弥补亏损递延所得税费用所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份的方式向天津渤海化工集团有限责任公司购买其所持有的天津渤海石化有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。截至报告披露日，本次发行股份购买资产之标的资产过户手续及相关工商变更登记、向交易对方发行股份的新增股份登记手续已经完成（详见公司于2020年1月17日披露的临2020-004号公告）。
2020年4月23日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》，对本次募集配套资金发行方案进行调整。公司将于2020年5月14日召开2019年年度股东大会审议前述事项。本次募集配套资金发行方案调整事项已经取得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批复。本次募集配套资金方案调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 天津环球磁卡股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周忾 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,364,834.67 | 122,640,435.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 349,667.96 | 415,822.27 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 104,867,035.33 | 105,800,200.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 152,110,567.07 | 167,285,122.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,500,061.57 | 23,739,641.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,257.74 | 27,257.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 517,106,426.77 | 501,598,426.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,744,087.60 | 9,310,255.23 |
| 流动资产合计 | 944,042,680.97 | 930,789,902.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 103,069,652.81 | 119,258,620.02 |
| 其他权益工具投资 | 23,240,659.84 | 21,734,949.05 |
| 其他非流动金融资产 | 18,547,108.55 | 18,928,487.38 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,420,672,825.89 | 2,470,723,228.15 |
| 在建工程 | 28,541,188.67 | 25,928,653.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,710,609.63 | 256,022,313.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,176,217.81 | 56,428,215.71 |
| 递延所得税资产 | 32,528,736.38 | 3.13 |
| 其他非流动资产 | 172,598,141.94 | 150,003,941.53 |
| 非流动资产合计 | 3,093,085,141.52 | 3,119,028,412.35 |
| 资产总计 | 4,037,127,822.49 | 4,049,818,314.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,106,828,616.01 | 1,066,648,054.06 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 177,246,632.32 | 170,774,173.09 |
| 预收款项 | 164,441,035.41 | 21,360,470.58 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,679,115.25 | 11,236,584.36 |
| 应交税费 | 57,535,813.57 | 69,223,587.51 |
| 其他应付款 | 655,931,322.50 | 275,455,054.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,568,416.23 | 9,568,416.23 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,667,980.32 | 156,567,705.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,260,330,515.38 | 1,771,265,629.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 340,000.00 | 360,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,311,431.35 | 3,085,574.73 |
| 其他非流动负债 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,691,431.35 | 5,485,574.73 |
| 负债合计 | 2,266,021,946.73 | 1,776,751,204.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,002,406,266.00 | 611,271,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,159,376,562.74 | 1,935,067,831.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,497,605.07 | 17,217,750.90 |
| 专项储备 | 1,890,960.15 | 1,514,220.18 |
| 盈余公积 | 90,757,834.59 | 90,757,834.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -493,838,222.47 | -374,830,274.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,779,091,006.08 | 2,280,998,410.10 |
| 少数股东权益 | -7,985,130.32 | -7,931,299.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,771,105,875.76 | 2,273,067,110.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,037,127,822.49 | 4,049,818,314.94 |
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,360,722.83 | 95,806,975.15 |
| 交易性金融资产 | 349,667.96 | 415,822.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 104,607,812.24 | 105,540,977.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,043,467.96 | 5,680,995.94 |
| 其他应收款 | 4,308,339.67 | 3,766,734.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,387,799.46 | 31,400,310.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 231,057,810.12 | 242,611,814.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,883,959,847.53 | 119,258,620.02 |
| 其他权益工具投资 | 23,240,659.84 | 21,734,949.05 |
| 其他非流动金融资产 | 18,547,108.55 | 18,928,487.38 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 59,520,727.10 | 59,786,954.11 |
| 在建工程 | 145,330.31 | 308,407.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,044,391.51 | 16,176,996.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 4,201,588.49 | 4,201,588.49 |
| 非流动资产合计 | 2,005,659,653.33 | 240,396,002.53 |
| 资产总计 | 2,236,717,463.45 | 483,007,817.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,963,595.56 | 81,101,499.86 |
| 预收款项 | 6,381,591.32 | 6,086,913.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,897,223.84 | 9,139,197.81 |
| 应交税费 | 46,174,583.92 | 46,585,448.27 |
| 其他应付款 | 222,864,698.12 | 223,082,088.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,568,416.23 | 9,568,416.23 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 366,281,692.76 | 365,995,148.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 340,000.00 | 360,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,311,431.35 | 3,085,574.73 |
| 其他非流动负债 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,691,431.35 | 5,485,574.73 |
| 负债合计 | 371,973,124.11 | 371,480,723.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,002,406,266.00 | 611,271,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,524,822,807.34 | 135,067,831.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,497,605.07 | 17,217,750.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 |
| 未分配利润 | -725,946,437.78 | -696,993,634.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,864,744,339.34 | 111,527,094.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,236,717,463.45 | 483,007,817.50 |
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
合并利润表2020年1—3月编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 12,833,496.59 | 785,220,771.29 |
| 其中：营业收入 | 12,833,496.59 | 785,220,771.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,454,290.17 | 825,824,129.59 |
| 其中：营业成本 | 13,335,194.62 | 766,094,192.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 45,339.52 | 5,081,808.20 |
| 销售费用 | 614,851.34 | 5,002,291.02 |
| 管理费用 | 43,987,111.85 | 26,746,766.00 |
| 研发费用 | 6,509,445.96 | 5,484,309.00 |
| 财务费用 | 14,962,346.88 | 17,414,762.97 |
| 其中：利息费用 | 15,080,908.02 | 18,028,946.23 |
| 利息收入 | 123,252.18 | 617,366.26 |
| 加：其他收益 | 20,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,956,967.21 | -1,690,179.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -447,533.14 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -326,241.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,480,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,331,535.64 | -40,813,537.41 |
| 加：营业外收入 | 248,850.00 | 172,375.09 |
| 减：营业外支出 | 68,507,826.63 | 6,493.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -151,590,512.27 | -40,647,656.20 |
| 减：所得税费用 | -32,528,733.25 | -3,591,056.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -119,061,779.02 | -37,056,600.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -119,061,779.02 | -37,056,600.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -119,007,948.28 | -36,940,107.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -53,830.74 | -116,492.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,279,854.17 | 81,667.22 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,279,854.17 | 81,667.22 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,279,854.17 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,279,854.17 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 81,667.22 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | 81,667.22 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -117,781,924.85 | -36,974,932.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -117,728,094.11 | -36,858,440.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -53,830.74 | -116,492.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.14 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-27,530,226.48元，上期被合并方实现的净利润为：-16,148,744.30 元。法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
母公司利润表2020年1—3月编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 10,542,009.81 | 17,817,936.77 |
| 减：营业成本 | 11,018,264.86 | 16,414,838.50 |
| 税金及附加 | 9,267.97 | 17,371.55 |
| 销售费用 | 495,624.94 | 925,593.45 |
| 管理费用 | 9,147,285.68 | 16,391,906.40 |
| 研发费用 | 2,107,284.53 | 4,014,894.43 |
| 财务费用 | -74,825.56 | -31,242.01 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 74,825.56 | |
| 加：其他收益 | 20,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,956,967.21 | -1,690,179.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -447,533.14 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -326,241.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,230,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,871,634.67 | -20,375,604.66 |
| 加：营业外收入 | 153,695.84 | |
| 减：营业外支出 | 81,169.02 | 6,493.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,952,803.69 | -20,228,402.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,952,803.69 | -20,228,402.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,952,803.69 | -20,228,402.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,279,854.17 | 81,667.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,279,854.17 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,279,854.17 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 81,667.22 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 81,667.22 | |
| 六、综合收益总额 | -27,672,949.52 | -20,146,735.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,236,257.51 | 899,074,962.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,881,071.77 | 2,459,133.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,117,329.28 | 901,534,096.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,858,053.28 | 651,211,967.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,725,914.26 | 26,954,637.33 |
| 支付的各项税费 | 21,118,868.37 | 85,138,683.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,049,000.23 | 9,434,899.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,751,836.14 | 772,740,187.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,365,493.14 | 128,793,908.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 232,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 232,000.00 | 850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 73,022.50 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,022.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,977.50 | 850.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 229,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,050,071.35 | 18,309,899.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,800,071.35 | 266,959,899.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,800,071.35 | -146,959,899.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,275,600.71 | -18,165,140.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,640,435.38 | 370,797,631.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,364,834.67 | 352,632,491.57 |
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,381,207.95 | 16,319,440.72 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,780,556.57 | 1,402,250.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,161,764.52 | 17,721,691.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,659,426.79 | 19,380,756.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,512,754.16 | 17,817,912.03 |
| 支付的各项税费 | 307,974.61 | 2,438,315.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,307,308.78 | 4,749,156.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,787,464.34 | 44,386,140.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,625,699.82 | -26,664,449.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 232,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 232,000.00 | 850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,552.50 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,552.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179,447.50 | 850.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,216.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,984,216.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,984,216.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,446,252.32 | -36,647,815.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,806,975.15 | 179,021,614.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,360,722.83 | 142,373,798.20 |
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用