浙大网新科技股份有限公司
600797
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示........................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................................... 3
三、 重要事项........................................................................................................................... 6
四、 附录................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 史烈先生
主管会计工作负责人姓名 黄涛先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖艳女士
公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
颖艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产
4,880,152,864.59 4,978,950,038.78 -1.98
归属于上市公司股东的净资产
1,804,585,973.51 1,822,763,963.04 -1.00
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期
期末
（1－3 月） 增减(%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用
-209,714,298.05 -185,839,659.56
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期末
期末 增减(%)
营业收入
958,321,997.62 990,531,787.55 -3.25
归属于上市公司股东的净利润(元) -243.36
-17,395,722.19 12,134,259.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-21,589,315.31 -12,024,863.91 不适用
的净利润(元)
减少 1.62 个
加权平均净资产收益率（%）
-0.96 0.66 百分点
-300
基本每股收益（元/股）
-0.02 0.01
-300
稀释每股收益（元/股）
-0.02 0.01
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益
957,528.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,414,882.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
-1,631,231.25
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-51,378.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
15,082.05
所得税影响额 -724,803.70
少数股东权益影响额（税后） -2,786,486.32
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合计 4,193,593.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 110,256
前十名股东持股情况
股东名称（全 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质 持股总数
称） 例(%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江浙大网新 境内非国有 15.32 127,396,059 0 质押 111,400,000
集团有限公司 法人股
招商银行股份 其他 0.64 5,299,915 0 无质押
有限公司－华
富成长趋势股
票型证券投资
基金
吴丰命 境内自然人 0.43 3,595,938 0 无质押
太平人寿保险 其他 0.42 3,499,934 0 无质押
有限公司－分
红－团险分红
蔡晓东 境内自然人 0.32 2,700,000 0 无质押
蒋光辉 境内自然人 0.28 2,300,000 0 无质押
中国农业银行 其他 0.27 2,233,988 0 无质押
股份有限公司
－中证 500 交易
型开放式指数
证券投资基金
赵顺红 境内自然人 0.24 1,969,378 0 无质押
储云坤 境内自然人 0.23 1,900,000 0 无质押
严雅凤 境内自然人 0.22 1,800,000 0 无质押
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
浙江浙大网新集团有限公司 127,396,059 人民币普通股 127,396,059
招商银行股份有限公司－华 5,299,915 人民币普通股 5,299,915
富成长趋势股票型证券投资
基金
吴丰命 3,595,938 人民币普通股 3,595,938
太平人寿保险有限公司－分 3,499,934 人民币普通股 3,499,934
红－团险分红
蔡晓东 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
蒋光辉 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
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中国农业银行股份有限公司 2,233,988 人民币普通股 2,233,988
－中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金
赵顺红 1,969,378 人民币普通股 1,969,378
储云坤 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
严雅凤 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上述股东关联关系或一致行 上述股东并未发现关联关系或一致行动人
动的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
项目 本报告期期末 上年度期末 增减比例 说明
交易性金融资产 39.57% 主要系本期股票增加所致。
14,869,682.85 10,653,940.57
应收票据 74,881,427.03 120,506,190.66 -37.86% 主要系票据到期收现所致。
主要系本期部分商品销售增加预付
预付款项 451,972,469.30 197,499,437.81 128.85%
款及集成业务增加所致。
主要系本期末持有的质押式国债回
应收利息 1.37 46,855.02 -100.00% 购产品较少，相应计提利息较少所
致。
系本期末持有的质押式国债回购产
买入返售金融资产 1,000.00 36,401,362.00 -100.00%
品较少所致。
其他非流动资产 50,561,575.00 19,500,000.00 159.29% 主要系本期预付房款增加所致。
应付票据 64,700,000.00 110,700,000.00 -41.55% 主要系本期偿付到期票据所致。
主要系本期收到较多的集成项目款
预收账款 159,682,199.68 113,465,893.17 40.73%
项所致。
主要系本期支付上年末计提的工资
应付职工薪酬 48,815,513.35 79,547,077.68 -38.63%
及奖金所致。
应付股利 1,783,637.03 7,191,476.66 -75.20% 系本期支付股利所致。
利润表项目
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 说明
主要系本期房租收入较多，相应税
营业税金及附加 4,188,402.30 2,248,579.45 86.27%
金增加所致。
公允价值变动收益 -2,067,443.94 1,643,534.72 -225.79% 主要系本期股票浮亏较大所致。
主要系上年同期有处置浙江众合机
电股份有限公司部分股权及浙大网
投资收益 1,001,878.81 23,840,498.40 -95.80%
新实业发展有限公司部分股权产生
较多转让收益所致。
现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 说明
主要系上年同期出售浙江众合机电
投 资 活动 产生 的 现 股份有限公司部分股份取得较多款
-11,673,664.91 2,676,082.28 -536.22%
金流量净额 项及本期购建房产所支付较多款项
所致。
筹 资 活动 产生 的 现 主要系上期偿还 4 亿短期融资券所
-2,737,894.22 -104,878,578.12 97.39%
金流量净额 致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 551,940,779.05 772,102,125.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,869,682.85 10,653,940.57
应收票据 74,881,427.03 120,506,190.66
应收账款 942,556,683.12 1,098,870,451.94
预付款项 451,972,469.30 197,499,437.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1.37 46,855.02
应收股利 5,147,100.00 5,147,100.00
其他应收款 279,584,868.91 242,103,253.22
买入返售金融资产 1,000.00 36,401,362.00
存货 761,060,158.37 721,371,474.98
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 28,438,281.20 34,240,040.15
流动资产合计 3,110,452,451.20 3,238,942,232.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 14,035,868.60 13,910,448.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 984,663,444.99 985,246,352.95
投资性房地产 194,600,066.71 195,996,811.78
固定资产 273,916,377.24 281,520,209.48
在建工程 147,245,910.66 137,550,150.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,753,359.76 50,047,028.52
开发支出
商誉 29,267,212.84 29,267,212.84
长期待摊费用 12,962,040.98 13,275,271.21
递延所得税资产 13,694,556.61 13,694,321.72
其他非流动资产 50,561,575.00 19,500,000.00
非流动资产合计 1,769,700,413.39 1,740,007,806.51
资产总计 4,880,152,864.59 4,978,950,038.78
流动负债：
短期借款 1,486,500,000.00 1,430,171,246.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,700,000.00 110,700,000.00
应付账款 739,937,717.74 808,734,263.03
预收款项 159,682,199.68 113,465,893.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,815,513.35 79,547,077.68
应交税费 27,446,611.92 38,485,213.39
应付利息 3,194,694.91 3,026,041.35
应付股利 1,783,637.03 7,191,476.66
其他应付款 135,522,135.21 130,955,021.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,142,986.88 21,428,104.92
其他流动负债 61,073,806.14 60,068,561.64
流动负债合计 2,749,799,302.86 2,803,772,899.81
非流动负债：
长期借款 159,192,766.00 182,812,461.43
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,396,441.09 1,346,272.85
其他非流动负债 23,745,473.05 24,122,672.08
非流动负债合计 184,334,680.14 208,281,406.36
负债合计 2,934,133,983.00 3,012,054,306.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 831,769,995.00 831,769,995.00
资本公积 262,554,529.15 262,494,938.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,030,579.23 97,030,579.23
一般风险准备
未分配利润 636,574,854.43 653,970,576.62
外币报表折算差额 -23,343,984.30 -22,502,126.27
归属于母公司所有者权
1,804,585,973.51 1,822,763,963.04
益合计
少数股东权益 141,432,908.08 144,131,769.57
所有者权益合计 1,946,018,881.59
1,966,895,732.61
负债和所有者权益总计 4,880,152,864.59 4,978,950,038.78
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,858,038.64 37,810,301.43
交易性金融资产 5,747,572.48 32,935,995.19
应收票据
应收账款 39,090,953.57 34,737,202.41
预付款项 7,315,287.09 6,691,728.11
应收利息 1.37 41,410.58
应收股利 10,041,361.43 10,041,361.43
其他应收款 363,347,211.37 346,989,144.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,606.24 112,806.44
流动资产合计 515,772,032.19 469,359,950.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,687,789,415.03 1,687,477,076.78
投资性房地产 200,248,511.58 201,614,182.65
固定资产 85,040,284.54 86,813,459.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,046,591.33 7,553,110.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,004,500.10 9,340,083.43
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,989,129,302.58 1,992,797,912.87
资产总计 2,504,901,334.77 2,462,157,863.35
流动负债：
短期借款 783,500,000.00 788,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,827,689.14 51,117,894.63
预收款项 725,687.31 2,309,579.97
应付职工薪酬 89,050.44 102,824.63
应交税费 5,568,751.30 4,776,616.71
应付利息 1,538,849.36 1,568,464.34
应付股利 569,163.35 5,977,002.98
其他应付款 188,059,389.70 96,958,945.09
一年内到期的非流动负债 20,504,000.00 20,504,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,051,382,580.60 971,815,328.35
非流动负债：
长期借款 96,396,000.00 120,116,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,396,000.00 120,116,000.00
负债合计 1,147,778,580.60 1,091,931,328.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 831,769,995.00 831,769,995.00
资本公积 265,099,737.27 265,099,737.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,030,579.23 97,030,579.23
一般风险准备
未分配利润 163,222,442.67 176,326,223.50
所有者权益（或股东权益）
1,357,122,754.17 1,370,226,535.00
合计
负债和所有者权益（或股东
2,504,901,334.77 2,462,157,863.35
权益）总计
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 990,531,787.55
958,321,997.62
其中：营业收入 958,321,997.62 990,531,787.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 983,254,270.96 1,009,735,812.36
其中：营业成本 800,225,120.11 835,837,188.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,188,402.30 2,248,579.45
销售费用 42,890,653.14 41,474,306.09
管理费用 109,569,529.18 101,998,749.33
财务费用 26,02| 浙大网新科技股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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