公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,945,734,458.51 | 3,129,484,932.92 | -5.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,973,373,309.25 | 1,807,518,878.85 | 9.18 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,796,154.13 | 106,278,446.30 | 153.86 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,697,626,881.78 | 1,079,658,348.66 | 57.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 180,036,004.49 | 29,149,172.76 | 517.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 171,676,207.52 | 12,366,435.22 | 1,288.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.52 | 1.62 | 增加7.90个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1485 | 0.0240 | 518.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1485 | 0.0240 | 518.75 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 481,766.40 | 3,607,813.97 | 主要是外服公司、张保同辉取得的与收益相关的补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,721,719.33 | 9,722,920.20 | 主要是上海保港基金、张家港基金公司处置证券产生的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,151,141.04 | -3,997,141.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,705.68 | -679,789.96 | |
| 所得税影响额 | 323,285.94 | -294,005.74 | |
| 合计 | -641,075.05 | 8,359,796.97 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 103,557 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 35.68 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 1.12 | 无 | 0 | 未知 | |
| 张家港保税科技股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 10,277,900 | 0.85 | 无 | 0 | 其他 | |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 7,950,340 | 0.66 | 无 | 0 | 未知 | |
| 陆宏翔 | 4,077,000 | 0.34 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 3,902,500 | 0.32 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 杨怀宇 | 3,101,000 | 0.26 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 郑松菊 | 2,990,600 | 0.25 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陈长征 | 2,682,800 | 0.22 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴光福 | 2,524,000 | 0.21 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 432,517,788 | 人民币普通股 | 432,517,788 | |||||
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 人民币普通股 | 13,601,686 | |||||
| 张家港保税科技股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 10,277,900 | 人民币普通股 | 10,277,900 | |||||
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 7,950,340 | 人民币普通股 | 7,950,340 | |||||
| 陆宏翔 | 4,077,000 | 人民币普通股 | 4,077,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 3,902,500 | 人民币普通股 | 3,902,500 | |||||
| 杨怀宇 | 3,101,000 | 人民币普通股 | 3,101,000 | |||||
| 郑松菊 | 2,990,600 | 人民币普通股 | 2,990,600 | |||||
| 陈长征 | 2,682,800 | 人民币普通股 | 2,682,800 | |||||
| 吴光福 | 2,524,000 | 人民币普通股 | 2,524,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度（%） | 说明 |
| 货币资金 | 425,647,541.44 | 296,444,987.42 | 43.58 | 主要是上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购回款所致。 |
| 交易性金融资产 | 327,800,815.56 | 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，重新分类后的交易性金融资产2019年期初金额为403,389,638.04元。报告期内交易性金融资产较期初减少75,588,822.48元，主要是本期上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购所致。 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,120,167.82 | -100.00 | 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产所致 | |
| 应收票据 | 2,440,000.00 | 12,001,732.62 | -79.67 | 主要是长江国际银行承兑汇票到期托收所致。 |
| 应收账款 | 12,889,245.09 | 26,029,585.73 | -50.48 | 主要是长江国际、保税贸易收回上年末应收款所致。 |
| 预付款项 | 30,285,871.04 | 7,475,596.20 | 305.13 | 主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 291,065,529.27 | 562,749,168.93 | -48.28 | 主要是保税贸易收回期初代理货款所致。 |
| 存货 | 148,934,491.76 | 64,149,879.33 | 132.17 | 主要是保税贸易本期开展套保业务采购的化工品现货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 46,781,805.88 | 372,679,862.81 | -87.45 | 自2019年1月1日起执行新金融准则后将国债逆回购调入交易性金融资产列示后，其他流动资产期初金额为27,079,862.81元，报告期内其他流动资产较期初增加19,701,943.07元，主要是保税贸易待抵扣进项税额较上年末增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 33,669,470.22 | -100.00 | 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重 |
| 分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产所致。 | ||||
| 投资性房地产 | 48,325,679.32 | 76,546,134.60 | -36.87 | 主要是外服公司本期部分仓库由出租转自用所致。 |
| 在建工程 | 4,542,369.20 | 48,260,339.41 | -90.59 | 主要是扬州石化4.8万立方米储罐工程本期完工投用结转所致。 |
| 递延所得税资产 | 8,380,113.66 | 15,659,053.78 | -46.48 | 主要是保税贸易可抵扣暂时性差异较上年末减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,398,553.00 | 2,656,858.00 | -47.36 | 主要是扬州石化期初预付工程类款项已于本期结转所致。 |
| 短期借款 | 87,128,170.62 | 258,214,082.24 | -66.26 | 主要是保税贸易本期偿还银行短期借款、进口押汇贷款所致。 |
| 交易性金融负债 | 6,447,040.00 | 系保税贸易本期套期工具浮亏所致。 | ||
| 应付账款 | 50,401,418.53 | 19,550,340.94 | 157.80 | 主要是保税贸易本期自营业务应付采购货款较上年末增加所致。 |
| 预收款项 | 37,069,772.84 | 13,857,204.51 | 167.51 | 主要是长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款增加所致。 |
| 应交税费 | 20,462,402.61 | 7,837,866.45 | 161.07 | 主要是长江国际计提应交所得税额增加所致。 |
| 其他应付款 | 109,587,950.08 | 243,339,617.13 | -54.97 | 主要是保税贸易本期支付代理货款所致。 |
| 其中：应付利息 | 15,537,391.23 | 3,372,408.34 | 360.72 | 期末余额为公司计提中票利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | -100.00 | 主要是长江国际本期偿付1.2亿元银行借款所致。 | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | -100.00 | ||
| 预计负债 | 1,473,411.73 | -100.00 | 系保税贸易预计亏损合同已于本期履行所致。 | |
| 递延所得税负债 | 5,593,953.42 | 8,235,889.44 | -32.08 | 主要是长诚国际物流公司享受小微企业税收优惠政策后确认递延负债减少所致。 |
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 变动幅度（%） | 说明 |
| 营业总收入 | 1,697,626,881.78 | 1,079,658,348.66 | 57.24 | 主要是保税贸易自营贸易收入、长江国际仓储收入增加及新增平台交割服务收入所致。 |
| 营业成本 | 1,417,432,678.60 | 943,938,063.83 | 50.16 | 主要是保税贸易自营贸易收入增长的同时结转商品销售成本增加 |
| 所致。 | ||||
| 利息费用 | 17,594,258.16 | 30,638,533.39 | -42.57 | 主要是本期保税贸易付息债务减少，公司债于去年5月到期，本期利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 8,629,021.66 | 6,278,293.54 | 37.44 | 主要是长江国际收到增值税即征即退较去年同期增加以及张保同辉收到商务发展专项资金所致。 |
| 投资收益 | 24,230,834.34 | -54,735,421.77 | 144.27 | 主要是去年同期公司按权益法确认交易中心亏损，去年四季度公司将原持有的交易中心股权转让给联营企业后，不再直接持有交易中心股权，交易中心亏损对公司投资损益产生的间接影响大幅降低以及保税贸易套期保值收益较去年增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -3,776,342.54 | 34,599,100.37 | -110.91 | 主要是保税贸易本期套期保值业务浮亏较去年增加所致。 |
| 信用减值损失 | 7,011,926.23 |
| 资产减值损失 | 4,951,363.17 | -1,032,585.97 | 579.51 | 主要是保税贸易去年同期计提存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 17,529.09 | -100.00 | 主要是去年同期运输公司处置车辆实现收益所致。 | |
| 营业外收入 | 942,484.09 | 20,252,875.99 | -95.35 | 主要是扬州石化去年同期依据江苏省高级人民法院民事判决书（2016）苏民终1330号、民事裁定书（2016）苏民终1330号，转回涉讼案件前期计提的预计负债所致。 |
| 所得税费用 | 46,176,586.31 | 19,317,606.04 | 139.04 | 主要是长江国际、外服公司、保税贸易本期利润较去年同期增加使得本期计提的所得税费用增加所致。 |
| 少数股东损益 | 12,388,502.27 | 7,440,705.68 | 66.50 | 主要是外服公司本期实现的净利润增加所致。 |
3、现金流量指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） | 变动幅度（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,796,154.13 | 106,278,446.30 | 153.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,677,120.32 | -98,192,680.43 | 252.43 | 主要是本期上海保港基金、张家港基金处置证券投资及国债逆回购回款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,319,282.12 | -195,206,678.93 | -78.44 | 主要是保税贸易偿付银行借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2018年实现归属于母公司的净利润为3,550.54万元，2019年1-9月份已实现归属于母公司的净利润18,003.60万元，预计2019年全年净利润较2018年同期相比，将大幅增加。
| 公司名称 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐勇 |
| 日期 | 2019年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,647,541.44 | 296,444,987.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 327,800,815.56 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,120,167.82 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,440,000.00 | 12,001,732.62 |
| 应收账款 | 12,889,245.09 | 26,029,585.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,285,871.04 | 7,475,596.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 291,065,529.27 | 562,749,168.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 148,934,491.76 | 64,149,879.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,781,805.88 | 372,679,862.81 |
| 流动资产合计 | 1,285,845,300.04 | 1,365,650,980.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 33,669,470.22 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 285,773,031.82 | 290,661,176.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,325,679.32 | 76,546,134.60 |
| 固定资产 | 1,043,650,115.97 | 1,030,921,405.39 |
| 在建工程 | 4,542,369.20 | 48,260,339.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 234,531,455.94 | 229,903,741.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 27,526,316.05 | 27,526,316.05 |
| 长期待摊费用 | 5,761,523.51 | 8,029,457.55 |
| 递延所得税资产 | 8,380,113.66 | 15,659,053.78 |
| 其他非流动资产 | 1,398,553.00 | 2,656,858.00 |
| 非流动资产合计 | 1,659,889,158.47 | 1,763,833,952.06 |
| 资产总计 | 2,945,734,458.51 | 3,129,484,932.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 87,128,170.62 | 258,214,082.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 6,447,040.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,401,418.53 | 19,550,340.94 |
| 预收款项 | 37,069,772.84 | 13,857,204.51 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,656,427.10 | 7,699,212.32 |
| 应交税费 | 20,462,402.61 | 7,837,866.45 |
| 其他应付款 | 109,587,950.08 | 243,339,617.13 |
| 其中：应付利息 | 15,537,391.23 | 3,372,408.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 318,753,181.78 | 570,498,323.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 349,145,000.00 | 348,231,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,473,411.73 | |
| 递延收益 | 9,388,490.00 | 9,945,778.12 |
| 递延所得税负债 | 5,593,953.42 | 8,235,889.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 364,127,443.42 | 467,886,079.29 |
| 负债合计 | 682,880,625.20 | 1,038,384,402.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,212,152,157.00 | 1,212,152,157.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,652,825.06 | 267,652,825.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,868,213.05 | |
| 专项储备 | 364,250.86 | |
| 盈余公积 | 82,747,697.31 | 82,747,697.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 410,456,379.02 | 248,834,412.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,973,373,309.25 | 1,807,518,878.85 |
| 少数股东权益 | 289,480,524.06 | 283,581,651.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,262,853,833.31 | 2,091,100,530.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,945,734,458.51 | 3,129,484,932.92 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,287,600.91 | 20,955,789.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 731,090.38 | 401,627.37 |
| 其他应收款 | 212,412,140.00 | 224,176,680.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 59,955,843.51 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 580,785.94 | 195,941.65 |
| 流动资产合计 | 254,011,617.23 | 245,730,038.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,130,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,877,261,227.97 | 1,882,149,372.17 |
| 其他权益工具投资 | 60,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,091,902.39 | 1,249,581.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 561,463.72 | 568,219.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,112,534.65 | 2,114,669.62 |
| 递延所得税资产 | 715.00 | 26,270.89 |
| 其他非流动资产 | 1,398,553.00 | 1,398,553.00 |
| 非流动资产合计 | 1,882,486,396.73 | 1,889,636,666.47 |
| 资产总计 | 2,136,498,013.96 | 2,135,366,705.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 521,880.08 | 2,621,504.14 |
| 应交税费 | 103,423.37 | 97,870.27 |
| 其他应付款 | 16,212,532.44 | 3,014,640.97 |
| 其中：应付利息 | 15,511,400.00 | 2,945,800.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 16,837,835.89 | 5,734,015.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 349,145,000.00 | 348,231,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,750.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 349,145,000.00 | 348,240,750.00 |
| 负债合计 | 365,982,835.89 | 353,974,765.38 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,212,152,157.00 | 1,212,152,157.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,477,448.61 | 132,477,448.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,250.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,747,697.31 | 82,747,697.31 |
| 未分配利润 | 343,137,875.15 | 353,985,386.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,770,515,178.07 | 1,781,391,939.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,136,498,013.96 | 2,135,366,705.16 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
合并利润表2019年1—9月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 777,351,780.92 | 170,351,177.61 | 1,697,626,881.78 | 1,079,658,348.66 |
| 其中：营业收入 | 777,351,780.92 | 170,351,177.61 | 1,697,626,881.78 | 1,079,658,348.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 692,855,920.17 | 151,934,903.73 | 1,496,360,222.43 | 1,024,790,179.11 |
| 其中：营业成本 | 665,842,489.54 | 126,559,548.40 | 1,417,432,678.60 | 943,938,063.83 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,219,981.61 | 1,651,120.73 | 6,553,056.46 | 5,426,093.90 |
| 销售费用 | 2,167,171.40 | 1,986,007.00 | 4,937,282.62 | 4,218,671.34 |
| 管理费用 | 15,687,626.13 | 13,855,485.26 | 46,947,940.94 | 43,585,292.73 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 6,938,651.49 | 7,882,742.34 | 20,489,263.81 | 27,622,057.31 |
| 其中：利息费用 | 3,337,954.78 | 8,784,618.55 | 17,594,258.16 | 30,638,533.39 |
| 利息收入 | 91,973.91 | 306,070.63 | 2,860,149.38 | 2,564,341.93 |
| 加：其他收益 | 2,261,559.11 | 2,428,355.28 | 8,629,021.66 | 6,278,293.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,137,329.24 | -44,835,577.12 | 24,230,834.34 | -54,735,421.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,654,720.20 | 30,130,427.38 | -3,776,342.54 | 34,599,100.37 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 628,260.51 | 7,011,926.23 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 3,760,020.13 | 6,004,346.09 | 4,951,363.17 | -1,032,585.97 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 17,529.09 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,663,091.46 | 12,143,825.51 | 242,313,462.21 | 39,995,084.81 |
| 加：营业外收入 | 330,620.00 | 592,657.24 | 942,484.09 | 20,252,875.99 |
| 减：营业外支出 | 3,196,988.68 | 1,387,797.23 | 4,654,853.23 | 4,340,476.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,796,722.78 | 11,348,685.52 | 238,601,093.07 | 55,907,484.48 |
| 减：所得税费用 | 19,086,858.60 | 6,966,414.82 | 46,176,586.31 | 19,317,606.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,709,864.18 | 4,382,270.70 | 192,424,506.76 | 36,589,878.44 |
| （一）按经营持续性分类 | 68,709,864.18 | 4,381,569.27 | 192,424,506.76 | 36,823,775.21 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,709,864.18 | 4,381,569.27 | 192,487,124.21 | 36,823,775.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 701.43 | -62,617.45 | -233,896.77 | |
| （二）按所有权归属分类 | 68,709,864.18 | 4,382,270.70 | 192,424,506.76 | 36,589,878.44 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,808,296.72 | 1,805,774.01 | 180,036,004.49 | 29,149,172.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | 2,901,567.46 | 2,576,496.69 | 12,388,502.27 | 7,440,705.68 |
| 列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,617,339.90 | -16,957,581.28 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,617,339.90 | -16,957,581.28 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,617,339.90 | -16,957,581.28 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -7,617,339.90 | -16,957,581.28 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 68,709,864.18 | -3,235,069.20 | 192,424,506.76 | 19,632,297.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,808,296.72 | -5,811,565.89 | 180,036,004.49 | 12,191,591.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,901,567.46 | 2,576,496.69 | 12,388,502.27 | 7,440,705.68 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0543 | 0.0014 | 0.1485 | 0.024 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0543 | 0.0014 | 0.1485 | 0.024 |
定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表2019年1—9月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 0.05 | 10.00 | ||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 5,434,056.27 | 4,588,880.01 | 18,640,440.12 | 19,417,143.81 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 4,449,967.62 | 4,380,137.57 | 13,344,572.00 | 19,914,239.83 |
| 其中：利息费用 | 4,542,600.00 | 4,527,300.00 | 13,479,600.00 | 20,154,835.00 |
| 利息收入 | 95,348.17 | 147,621.93 | 146,042.74 | 246,889.92 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,123,273.83 | -9,606,928.78 | 35,603,354.16 | -8,584,426.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,860.00 | 65,431.14 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -16,321.90 | -2,370.57 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,010,157.72 | -18,592,268.26 | 3,683,773.13 | -47,918,191.04 |
| 加：营业外收入 | 1,096.00 | |||
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,010,157.72 | -18,592,268.26 | 3,684,869.13 | -47,928,191.04 |
| 减：所得税费用 | -715.00 | 1,104,410.10 | 15,805.89 | 4,639,112.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,009,442.72 | -19,696,678.36 | 3,669,063.24 | -52,567,303.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,009,442.72 | -19,696,678.36 | 3,669,063.24 | -52,567,303.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,525,000.00 | -14,775,000.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,525,000.00 | -14,775,000.00 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,525,000.00 | -14,775,000.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -14,009,442.72 | -23,221,678.36 | 3,669,063.24 | -67,342,303.20 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,366,915.64 | 1,208,888,950.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,431,315.39 | 3,551,712.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,443,934.39 | 275,739,022.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,085,242,165.42 | 1,488,179,685.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,850,451.37 | 1,029,739,951.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 59,915,177.88 | 50,275,856.46 |
| 支付的各项税费 | 55,751,870.83 | 31,619,684.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,928,511.21 | 270,265,747.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,446,011.29 | 1,381,901,239.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,796,154.13 | 106,278,446.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 149,195,995.15 | 7,819,233.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 185,785.00 | 7,622,837.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288,014.00 | 5,075,580.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,620,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,289,824.15 | 20,517,651.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,494,088.01 | 59,668,138.29 |
| 投资支付的现金 | 20,386,989.70 | 59,042,193.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,731,626.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,612,703.83 | 118,710,331.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,677,120.32 | -98,192,680.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 277,254,942.32 | 263,158,155.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 277,254,942.32 | 263,158,155.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,920,345.13 | 420,177,115.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,724,654.55 | 38,187,719.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,489,629.40 | 11,843,503.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 929,224.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,574,224.44 | 458,364,834.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,319,282.12 | -195,206,678.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,829.32 | 6,124,540.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,258,821.65 | -180,996,372.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,065,620.69 | 589,354,145.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,324,442.34 | 408,357,773.06 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 779,879,021.21 | 380,135,082.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 779,879,021.21 | 380,135,082.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,076,143.39 | 12,043,218.79 |
| 支付的各项税费 | 43,214.80 | 10.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 874,291,115.64 | 96,211,827.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,410,473.83 | 108,255,056.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,531,452.62 | 271,880,026.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,478,560.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 99,584,328.87 | 14,253,242.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 144,064,088.87 | 14,253,242.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,590,974.95 | 1,872,041.80 |
| 投资支付的现金 | 64,024.74 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,654,999.69 | 6,872,041.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,409,089.18 | 7,381,201.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 265,897,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,545,824.95 | 14,624,335.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,545,824.95 | 280,521,335.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,545,824.95 | -280,521,335.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,331,811.61 | -1,260,107.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,955,789.30 | 31,329,737.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,287,600.91 | 30,069,629.33 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 296,444,987.42 | 296,444,987.42 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 403,389,638.04 | 403,389,638.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,120,167.82 | -24,120,167.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,001,732.62 | 12,001,732.62 | |
| 应收账款 | 26,029,585.73 | 26,029,585.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,475,596.20 | 7,475,596.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 562,749,168.93 | 562,749,168.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 64,149,879.33 | 64,149,879.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 372,679,862.81 | 27,079,862.81 | -345,600,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,365,650,980.86 | 1,399,320,451.08 | 33,669,470.22 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 33,669,470.22 | -33,669,470.22 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 290,661,176.02 | 290,661,176.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 76,546,134.60 | 76,546,134.60 | |
| 固定资产 | 1,030,921,405.39 | 1,030,921,405.39 | |
| 在建工程 | 48,260,339.41 | 48,260,339.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 229,903,741.04 | 229,903,741.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 27,526,316.05 | 27,526,316.05 | |
| 长期待摊费用 | 8,029,457.55 | 8,029,457.55 | |
| 递延所得税资产 | 15,659,053.78 | 15,659,053.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,656,858.00 | 2,656,858.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,763,833,952.06 | 1,730,164,481.84 | -33,669,470.22 |
| 资产总计 | 3,129,484,932.92 | 3,129,484,932.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 258,214,082.24 | 258,214,082.24 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 19,550,340.94 | 19,550,340.94 | |
| 预收款项 | 13,857,204.51 | 13,857,204.51 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,699,212.32 | 7,699,212.32 | |
| 应交税费 | 7,837,866.45 | 7,837,866.45 | |
| 其他应付款 | 243,339,617.13 | 243,339,617.13 | |
| 其中：应付利息 | 3,372,408.34 | 3,372,408.34 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 570,498,323.59 | 570,498,323.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 348,231,000.00 | 348,231,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,473,411.73 | 1,473,411.73 | |
| 递延收益 | 9,945,778.12 | 9,945,778.12 | |
| 递延所得税负债 | 8,235,889.44 | 8,235,889.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 467,886,079.29 | 467,886,079.29 | |
| 负债合计 | 1,038,384,402.88 | 1,038,384,402.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,212,152,157.00 | 1,212,152,157.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 267,652,825.06 | 267,652,825.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,868,213.05 | 3,868,213.05 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 82,747,697.31 | 82,747,697.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 248,834,412.53 | 244,966,199.48 | -3,868,213.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,807,518,878.85 | 1,807,518,878.85 | |
| 少数股东权益 | 283,581,651.19 | 283,581,651.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,091,100,530.04 | 2,091,100,530.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,129,484,932.92 | 3,129,484,932.92 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,955,789.30 | 20,955,789.30 | |
| 交易性金融资产 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 401,627.37 | 401,627.37 | |
| 其他应收款 | 224,176,680.37 | 224,176,680.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 59,955,843.51 | 59,955,843.51 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 195,941.65 | 195,941.65 | |
| 流动资产合计 | 245,730,038.69 | 247,860,038.69 | 2,130,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,130,000.00 | -2,130,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,882,149,372.17 | 1,882,149,372.17 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,249,581.55 | 1,249,581.55 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 568,219.24 | 568,219.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,114,669.62 | 2,114,669.62 | |
| 递延所得税资产 | 26,270.89 | 26,270.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,398,553.00 | 1,398,553.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,889,636,666.47 | 1,887,506,666.47 | -2,130,000.00 |
| 资产总计 | 2,135,366,705.16 | 2,135,366,705.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,621,504.14 | 2,621,504.14 | |
| 应交税费 | 97,870.27 | 97,870.27 | |
| 其他应付款 | 3,014,640.97 | 3,014,640.97 | |
| 其中：应付利息 | 2,945,800.00 | 2,945,800.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,734,015.38 | 5,734,015.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 348,231,000.00 | 348,231,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 9,750.00 | 9,750.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 348,240,750.00 | 348,240,750.00 | |
| 负债合计 | 353,974,765.38 | 353,974,765.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,212,152,157.00 | 1,212,152,157.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 132,477,448.61 | 132,477,448.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 29,250.00 | -29,250.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 82,747,697.31 | 82,747,697.31 | |
| 未分配利润 | 353,985,386.86 | 354,014,636.86 | 29,250.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,781,391,939.78 | 1,781,391,939.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,135,366,705.16 | 2,135,366,705.16 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。财政部2017年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会 〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会 计准则第24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列 报》（财会〔2017〕14 号）统称为新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益，应当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。 为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，公司增加列报首次执行新金融准则当年年初的资产负债表。
4.4 审计报告
□适用 √不适用