2016 年半年度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32
第十节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
保税科技、公司 指 张家港保税科技股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司
航运中心 指 江苏长江航运交易中心有限公司
运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
锦程经贸 指 张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司
张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司
控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司
化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司
长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠
液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚
酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以
乙二醇、MEG 指
及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常
而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在
本尽职调查报告中统称为 MEG。分子式：C2H6O2。
英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气
体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储
二甘醇 指
存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式：
HOCH2CH2OCH2CH2OH。
精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为
白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产
PTA 指
聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、
电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。
库区、罐区 指 储罐库区
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包
货物吞吐量 指 括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、
物料和淡水
位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装
后方库区 指
卸、管道运输的储罐区
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 唐勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓永清 常乐庆
江苏省张家港保税区金港路石 江苏省张家港保税区金港路石
联系地址
化交易大厦27楼 化交易大厦27楼
电话 0512－58320358 0512－58320165
传真 0512－58320652 0512－58320652
电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zftc.net
电子信箱 Touzzzx@zftc.net
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
http//www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董秘办
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 4 月 6 日
注册登记地点 江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
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报告期内注册变更情况查询索引 公司 2016 年第一季度报告
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 229,613,601.20 461,425,639.68 -50.24
归属于上市公司股东的净利润 26,974,841.37 73,449,050.43 -63.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,071,253.45 13,944,938.37 -77.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 113,982,495.73 468,262,387.18 -75.66
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,881,050,649.30 1,885,087,061.75 -0.21
总资产 2,980,991,890.77 3,220,267,523.04 -7.43
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.023 0.062 -62.90
稀释每股收益（元／股） 0.023 0.062 -62.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.003 0.012 -75.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.43 4.10 减少2.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.16 0.78 减少0.62个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -260,951.00
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 1,667,239.65
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
185,364.15
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
1,273,264.58
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 24,171,884.09
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
5,031,761.74
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
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动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
83,933.89
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -246,367.42
所得税影响额 -8,002,541.76
合计 23,903,587.92
四、 其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》
等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成
效显著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作
用。
1、液体化工码头仓储方面
报告期内长江国际码头累计靠船 243 艘次，比去年同期下降 10.99%；码头吞吐总量 141.46
万吨，同比下降 16.84%。报告期内累计实现营业收入 12,833.96 万元，同比增长 3.65%；实现利
润总额 6,136.06 万元，同比增长 17.11%。
2、化工品代理及固体仓储方面
报告期内，外服公司实现营业收入 2,485.08 万元，比上年同期增长 18.20%；实现利润总额
2,111.19 万元，比上年同期减少 14.33%。
3、化工品贸易方面
保税贸易在开展传统化工品业务基础上，积极拓展新业务，包括 PTA 期现套利业务、汽车代
理业务和甲醇期现套利业务等。报告期内，保税贸易实现营业收入 6883.52 万元，实现利润总额
1066.72 万元。
4、资本运作方面
7 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]1226 号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股，募
集资金 138,078,380 元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。 月 18 日，
本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。8
月 20 日，公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
5、对外投资方面
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（1）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库
资产的议案》，同意外服公司以自有资金 1,177 万元收购联发仓库资产。
（2）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投
资服务有限公司的议案》，公司和金港资产同比例向外服公司增资 5,500 万，公司和金港资产分
别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金
港资产在外服公司的出资比例保持不变。
（3）7 月 13 日，上海保港基金发行的首个私募产品“保港稳进 1 号” 获得基金业协会审核
通过，基金规模为 12,000,000 份。
报告期内，公司召开董事会会议次数 4 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开会议次
数 2 次；现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 229,613,601.20 461,425,639.68 -50.24
营业成本 124,343,145.82 367,791,310.44 -66.19
销售费用 4,404,084.60 3,351,639.49 31.40
管理费用 43,770,770.50 41,169,799.92 6.32
财务费用 19,589,217.94 14,566,139.83 34.48
经营活动产生的现金流量净额 113,982,495.73 468,262,387.18 -75.66
投资活动产生的现金流量净额 -20,459,593.13 -379,577,819.61 94.61
筹资活动产生的现金流量净额 -249,303,553.14 -191,078,091.99 -30.47
营业税金及附加 2,060,981.87 4,010,996.65 -48.62
资产减值损失 -10,769,238.82 -3,399,582.03 -216.78
公允价值变动收益 12,012,049.05 1,490,739.42 705.78
投资收益 -3,365,790.49 26,850,476.75 -112.54
营业外收入 3,620,127.49 12,418,699.70 -70.85
营业外支出 671,276.22 1,424,890.73 -52.89
所得税费用 22,284,595.14 -2,929,897.31 860.59
营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降所致。
营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，相应结转
的销售成本大幅减少所致。
销售费用变动原因说明:外服公司随着东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时销售费用相
应增加，长江国际业务拓展销售费用有所增加所致。
管理费用变动原因说明:外服公司东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时管理费用相应增
加，长江国际业务拓展管理费用有所增加所致。
财务费用变动原因说明:公司去年 10 月份发行中期票据，本期计提中票利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:（1）“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买
商品、接受劳务支付的现金”分别较去年同期减少 350,304,034.33 元、307,046,901.18 元，导
致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 43,257,133.15 元，主要原因为保税贸易
公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，保税贸易公司本期开展的商品期货套期业务现
货采购支付的货款增加所致。 (2)“收到的税费返还”较去年同期减少 30,898,013.30 元，主要
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是去年同期长江国际取得 2014 年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退所致。 (3)
“收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 284,972,424.27 元，主要原因为去年同期
保税贸易公司及外服公司代理业务回款较多，本期外服公司代理业务规模较去年同期大幅下降所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)“收回投资收到的现金”、投资支付的现金”
分别较去年同期增加 9,661,882.12 元、减少 316,631,144.56 元，导致本期“投资活动产生的现
金流量净额”较去年同期净增加 326,293,026.68 元，主要原因为去年同期存在公司增资化工品交
易中心及上海保港公司认购苏高新非公开发行股票、参股爱康能源工程项目，本期上海保港公司
开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务回款较多所致。 (2) “处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金净额”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分
别较去年同期增加 15,468,435.00 元、减少 18,470,625.45 元，导致本期“投资活动产生的现金
流量净额”较去年同期净增加 33,939,060.45 元，主要原因为长江国际本期取得不动产处置收入
15,371,178.00 元、长江国际工程项目投入及仓储系统开发投入较去年同期减少所致。（3）“取得
子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期增加 2,217,933.86 元，系保税贸易公司受让
锦程经贸公司 60%股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期支付投资者公司债回售款
84,103,000.00 元，而公司本期支付的股利较去年同期减少所致。
营业税金及附加变动原因说明:今年 5 月 1 日开始，国家全面推开“营改增”试点，公司及其
相关子公司的业务由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。
资产减值损失变动原因说明:保税贸易公司本期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。
公允价值变动收益变动原因说明:张家港基金公司证券投资公允价值变动所致。
投资收益变动原因说明:联营企业化工品交易中心本期亏损及上海保港公司本期证券投资收
益较去年同期减少所致。
营业外收入变动原因说明:长江国际取得的管道运输增值税超税负即征即退返还收入较去年
同期减少所致。
营业外支出变动原因说明:去年同期存在运输公司应收账款重组损失，本期长江国际、扬州石
化固定资产处置损失较去年同期减少所致。
所得税费用变动原因说明:长江国际于 2015 年 3 月份，经苏州市人民政府苏府[2015]45 号文
件认定，长江国际 2014 年为技术先进型服务企业，自认定当年至 2018 年 12 月 31 日止减按 15%
的税率征收企业所得税。长江国际 2014 年度企业所得税已按 25%的税率计缴，2015 年上半年度确
认 2014 年度享受优惠部分的企业所得税 2,447.25 万元所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现营业总收入 22,961.36 万元，较去年同期减少 50.24%，实现归属于上市
公司股东的净利润 2,697.48 万元，较上年同期减少 63.27%。净利润下降的主要原因是：（1）子
公司长江国际 2015 年上半年度取得 2014 年度企业所得税返还 2,447.25 万元；（2）联营企业化
工品交易中心本期出现经营亏损及确认对外投资损益，导致公司对其按权益法核算的长期股权投
资收益较去年同期出现大幅下降；（3）公司于 2015 年 10 月发行中期票据，本期计算确定的中期
票据利息费用为 887.62 万元（含溢折价摊销），增加了公司财务费用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）公司债券发行情况
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准，公司于 2013 年 5 月 23 日起面向
社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券，票面利率为 5.5%。2016 年 4 月 14 日，公司披
露《关于“13 保税债”票面利率不调整的公告》，本期公司债券存续期后 2 年的票面年利率仍为
5.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变；2016 年 5 月 20 日，公司披露《关于“13 保税债”回
售实施结果的公告》，本次回售金额为 84,103,000 元，回售后公司债券余额为 265,897,000 元。
2016 年 5 月 23 日开始支付自 2015 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 22 日期间的利息共计 1,925 万元。
公司不存在兑付兑息违约情况或无法按期偿付的风险。
（2）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848 号文《关于核准张家港保税科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》的核准，非公开发行人民币普通股 67,272,727 股，每股发行价人民币
11.00 元，共募集资金合计人民币 7.4 亿元，募集资金净额为 7.14 亿元。2016 年 7 月 14 日，公
司披露《关于子公司华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储试生产的公告》，华泰化工新建 28.42
万立方米化工仓储工程试生产准备工作已全部到位，具备试生产的相关法定条件。
(3) 经营计划进展说明
公司 2016 年度的经营目标: 预计 2016 年度实现营业收入 64,878.78 万元，利润总额
10,913.13 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,601.05 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司实
现营业收入 22,961.36 万元，完成全年计划的 35.39%；利润总额 5,780.97 万元，完成全年计划
的 52.97%；归属于母公司所有者的净利润 2,697.48 万元，完成全年计划的 40.86%。
(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于
市场环境与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)
(4) 其他
单位：人民币元
变动幅度
科目 本期末 上年期末数 说明
（%）
以公允价值计量且 主要是张家港基金公
其变动计入当期损 376,873,983.20 0.00 100.00 司开展证券投资业务
益的金融资产 所致
主要是保税贸易公司
预付代理进口商品定
预付款项 7,554,524.39 2,255,179.62 234.99
金 3,935,987.40 元所
致
主要是保税贸易公司
本期开展商品期货套
存货 64,934,652.05 46,856,312.70 38.58
期业务所持化工品现
货增加所致。
主要是上海保港公司、
张家港基金公司开展
其他流动资产 14,625,821.44 421,864,428.48 -96.53
国债逆回购现金管理
业务回款所致
主要是保税贸易公司
短期借款 26,789,163.49 138,604,440.83 -80.67 本期偿还流动资金贷
款所致
以公允价值计量且 4,493,940.00 0.00 100.00 主要是保税贸易公司
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其变动计入当期损 本期商品期货套期保
益的金融负债 值业务所持商品期货
合约浮亏所致
主要是华泰化工、外服
应付账款 89,727,955.51 160,132,521.90 -43.97 公司支付工程往来所
致
主要是本期职工薪酬
应付职工薪酬 4,410,637.88 12,856,889.54 -65.69
发放所致
系长江航运尚未支付
应付股利 591,834.59 0.00 100.00
的少数股东股利
主要是保税贸易公司
其他应付款 152,753,925.29 106,300,496.56 43.70 本期应付代理业务货
款增加所致
主要是上海保港公司
认购的苏州高新非公
其他综合收益 -4,092,339.90 15,039,349.13 -127.21
开发行股票公允价值
变动所致
主要是运输公司安全
专项储备 71,949.85 35,773.07 101.13
生产费用结余所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
