2014 年第三季度报告
张家港保税科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 27
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
2 / 27
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐品云、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,191,806,212.83 2,797,208,579.27 14.11
归属于上市公司
1,784,677,443.30 1,000,283,024.38 78.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
94,272,289.07 38,059,010.71 147.70
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 389,682,759.65 297,892,176.88 30.81
归属于上市公司
122,630,779.16 132,421,208.23 -7.39
股东的净利润
归属于上市公司
124,698,244.46 139,235,387.21 -10.44
股东的扣除非经
3 / 27
2014 年第三季度报告
常性损益的净利
润
基本每股收益
0.26 0.28 -7.14
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.26 0.29 -10.34
收益（元/股）
稀释每股收益
0.26 0.28 -7.14
（元/股）
加权平均净资产
11.94 14.54 -2.60
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均
12.14 15.29 -3.15
净资产收益率（%
）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
长江国际处置固定资产损
非流动资产处置损益 -1,770,524.60 -2,702,100.63
益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 本期长江国际罐区改造政
补助，但与公司正常经 府补助收益、运输公司营
营业务密切相关，符合 业税改增值税试点过渡性
国家政策规定、按照一 219,888.30 563,760.27 财政扶持资金及张家港服
定标准定额或定量持 务业政策扶持补助收益
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
4 / 27
2014 年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 保税贸易公司持有的交易
务相关的有效套期保 性金融资产、交易性金融
值业务外，持有交易性 负债产生的公允价值变动
金融资产、交易性金融 损益，以及处置交易性金
负债产生的公允价值 融资产、交易性金融负债
-129,223.22
变动损益，以及处置交 和可供出售金融资产取得
易性金融资产、交易性 的投资收益
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-201,780.64 -592,236.40
他营业外收入和支出
5 / 27
2014 年第三季度报告
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 451,892.87 792,334.68
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -1,300,524.07 -2,067,465.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,330
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
量 状态
张家港保税
区金港资产
40,363,637 182,504,877 33.70 54,163,637 无 0 国有法人
经营有限公
司
张家港保税
区长江时代 境内非国
0 77,982,458 14.40 冻结 5,500,000
投资发展有 有法人
限公司
深圳市融泰
祥投资有限 0 13,656,474 2.52 无 0 未知
公司
境内自然
全新娜 0 8,450,786 1.56 无
人
国联安基金
－浦发银行
－国联安－
诚品－定增 - 6,400,000 1.18 6,400,000 无 0 未知
1 号特定多
客户资产管
理计划
华安基金－
招商银行－
华安－轻盐 - 6,100,000 1.13 6,100,000 无 0 未知
定增分级资
产管理计划
6 / 27
2014 年第三季度报告
中国人寿保
险股份有限
公司－分红
-3,138,632 5,122,643 0.95 无 0 未知
－个人分红
－ 005L －
FH002 沪
中国农业银
行－中海分
红增利混合 -264,159 5,015,568 0.93 无 0 未知
型开放式证
券投资基金
航天科技财
务有限责任 - 4,630,152 0.85 无 0 未知
公司
境内自然
杭谷 - 4,500,000 0.83 4,500,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 128,341,240 人民币普通股 128,341,240
张家港保税区长江时代投资发展有限 77,982,458 77,982,458
人民币普通股
公司
深圳市融泰祥投资有限公司 13,656,474 人民币普通股 13,656,474
全新娜 8,450,786 人民币普通股 8,450,786
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 5,122,643 5,122,643
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
中国农业银行－中海分红增利混合型 5,015,568 5,015,568
人民币普通股
开放式证券投资基金
航天科技财务有限责任公司 4,630,152 人民币普通股 4,630,152
商丘富悦达商贸有限公司 4,463,700 人民币普通股 4,463,700
奎屯永泰市场经营管理有限公司 4,317,002 人民币普通股 4,317,002
上海融通投资有限公司 4,039,400 人民币普通股 4,039,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限
公司是本公司的控股股东；（2）张家港保税区金港资产经营
有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无
关联关系；（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
说明：
1、股东持有股份冻结情况
报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限
公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 550 万股，处于财产保全状态。
7 / 27
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
项目 2014 年三季度末 2013 年末 变动幅度（%） 说明
主要是本期公司非公开发行人民币
货币资金 1,106,501,663.33 625,690,164.01 76.84
普通股所致
主要是长江国际应收仓储费比年初
应收账款 53,616,160.63 39,298,430.82 36.43
增加所致
主要是本期保税贸易公司预付货款
预付账款 5,285,610.89 3,465,519.83 52.52
及长江国际预付财产保险费所致
主要是本期保税贸易公司采购化工
存货 43,302,926.16 2,980,467.02 1,352.89
品所致
主要是长江国际 1#罐区改扩建项目
在建工程 82,944,886.64 143,592,879.73 -42.24
完工本期投用所致
主要是本期长江国际 1#罐区改扩建
工程物资 19,774,384.13 1,950,444.76 913.84
配套项目采购的工程材料增加所致
长期待摊 主要是公司及保税贸易公司本期经
2,814,877.59 14,513.76 19,294.54
费用 营场所装璜支出增加所致
其他非流 主要是公司本期预付网络设备款及
954,589.38 702,000.00 35.98
动资产 家具款所致
项目 2014 年三季度末 2013 年末 变动幅度（%）
主要是外服公司本期偿还代理进口
短期借款 75,050,096.12 139,292,357.24 -46.12
押汇贷款所致
以公允价
值计量且
其变动计 系保税贸易公司本期产生的现货合
53,965.81 0.00 100.00
入当期损 约交易订货浮亏
益的金融
负债
系长江国际本期通过开户行开出的
应付票据 1,339,925.00 0.00 100.00 银行承兑汇票用于支付码头加固改
造工程款项所致
主要是保税贸易公司本期收到客户
预收账款 4,010,777.81 1,150,370.58 248.65
预付货款所致
主要是本期公司偿付公司债券利息
应付利息 6,895,491.67 11,760,916.67 -41.37
所致
其他应付 主要是本期外服公司代理开证总额
602,806,160.25 1,013,714,740.20 -40.53
款 较去年同期大幅减少所致
一年内到 25,000,000.00 100,000,000.00 -75.00 主要是长江国际归还银行贷款所致
8 / 27
2014 年第三季度报告
期的非流
动负债
主要是长江国际本期向工商银行张
长期借款 238,887,357.60 98,000,000.00 143.76 家港支行贷入固定资产支持融资贷
款所致
主要是外服公司本期非同一控制下
控股合并长诚国际物流，长诚国际
物流按合并准则相关规定以公允价
递延所得
9,383,182.28 5,382,014.72 74.34 值调账，导致与计税基础产生应纳
税负债
税暂时性差异，按所得税准则相关
规定需确认递延所得税负债 418.98
万元所致
其他非流 主要是长江国际本期收到 1#罐区改
6,950,032.00 3,587,083.27 93.75
动负债 造扶持引导资金所致
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）
主要原因为长江国际随着罐容（包
括自有罐容及转租周边库区）增加，
营业收入 389,682,759.65 297,892,176.88 30.81 仓储总量上升相应所取得的仓储收
入增加以及保税贸易公司本期自营
贸易收入增加所致
主要原因为长江国际固定资产折
旧、修理改造费用增加、化工品转
营业成本 117,995,302.80 72,190,745.45 63.45 存周边库区支付的仓储费增加以及
保税贸易公司本期结转自营贸易库
存商品成本所致
主要原因为长江国际随着营业收入
营业费用 4,378,140.57 2,528,182.48 73.17
增加，销售费用同时有所增加所致
主要原因为华泰化工本期计提应付
保税港务公司土地租赁费以及随着
管理费用 57,569,137.23 35,388,661.81 62.68 公司业务规模扩大，员工增加相应
的薪酬总额、管理支出成本增加所
致
主要原因为公司计提本期公司债应
计利息 1,581.48 万元以及长江国际
财务费用 29,479,624.70 10,761,064.94 173.95
本期存在固定资产支持融资贷款利
息所致
主要原因为运输公司去年同期对淄
资产减值
1,026,277.81 1,549,888.38 -33.78 博嘉周化工有限公司的应收账款全
损失
额计提坏账准备所致
公允价值 系保税贸易公司本期产生的现货合
-53,965.81 0.00 -100.00
变动收益 约交易订货浮亏
主要原因为联营企业江苏化工品交
投资收益 5,686,976.94 -474,778.25 —
易中心有限公司本期证券投资出售
9 / 27
2014 年第三季度报告
取得收益所致
营业外收 主要原因为政府补助收入较去年同
673,929.16 5,969,551.99 -88.71
入 期减少所致
营业外支 主要原因为去年同期华泰化工存在
3,404,505.92 12,512,253.76 -72.79
出 沥青储罐拆除损失
主要原因为长江国际企业所得税减
所得税 54,026,295.47 31,236,629.84 72.96 免优惠期届满，本期恢复执行 25%
的企业所得税税率所致
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度（%）
经营活动
主要是长江国际罐容较去年同期增
产生的现
94,272,289.07 38,059,010.71 147.70 加，营业收入增加的同时回款情况
金流量净
良好所致
额
筹资活动
主要是公司本期非公开发行人民币
产生的现
568,434,843.15 276,111,981.43 105.87 普通股募集资金额超过去年同期发
金流量净
行公司债募集资金额所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。董事会决议明确
了本次非公开发行价格不低于 7.85 元/股、发行数量不超过 9,503.19 万股（含本数）、募集资金
总额不超过 74,600 万元。
2013 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等议案，对募集资
金投资项目有关审计和评估的情况等进行了补充披露。根据评估结果，募集资金总额调整为不超
过 74,000 万元、发行数量调整为不超过 94,267,515 股（含本数）。
2013 年 12 月 5 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核发《江苏省国资委关于同意
张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2013]151 号文），
同意公司本次非公开发行股票方案。
2013 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使
用情况专项报告的议案》、《关于提请审议外服公司对长江国际同比例增资以实施募投项目的议
案》等议案，对前次募集资金使用情况进行了更新披露。
10 / 27
2014 年第三季度报告
2013 年 12 月 25 日，公司召开 2013 年度第六次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开
发行股票的相关议案。
2014 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次非公开
发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》，对募集资金投资项目有关审计和评
估的修订情况进行了补充披露。
2014 年 4 月 12 日，公司公告了《张家港保税科技股份有限公司关于调整非公开发行股票发
行底价及发行数量的公告》，根据利润分配情况将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于
7.74 元/股，发行股票数量相应调整为不超过 95,607,235 股（含本数）。
2014 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会
审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股，有效期
6 个月。
2014 年 9 月 18 日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全验字[2014]00030027
号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 18 日止，本次发行总量为 67,272,727 股，本次非公开发行参
与网下认购的特定投资者的认购总额为人民币 739,999,997.00 元，上述款项已划入主承销商东吴
证券在中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部开立的银行账户。
2014 年 9 月 19 日，东吴证券已将上述认购款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至发行人
募集资金专用账户，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字
[2014]00030028 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 19 日止，保税科技实际非公开发行每股面值
1 元的人民币普通股（A 股）67,272,727 股，募集资金总额为人民币 739,999,997.00 元，扣除承
销及保荐费用 24,700,000.00 元，律师费 700,000.00 元，审计费 600,000.00 元，募集资金净额
为 713,999,997.00 元，其中新增股本 67,272,727.00 元，增加资本公积 646,727,270.| 张家港保税科技股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |