证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2021-015
云南煤业能源股份有限公司关于使用五一煤矿部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次预留师宗县五一煤矿有限责任公司(以下简称“五一煤矿”)459.80万元用于其资源整合技改项目后续支出(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),将未使用的募集资金5,500万元用于补充其流动资金,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]634 号文)核准,公司于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票,发行价格为人民币9.50元/股,募集资金总额899,999,600.00元,扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后,实际募集资金净额为人民币869,070,339.23 元,中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
截止2021年2月28日,募集资金投资项目实际使用情况如下表所示:
单位:万元
项目名称 | 拟使用募集资金投资额 | 实际使用金额 | 项目投资进度(%) |
置换以自筹资金预先投入收购四个煤矿项目的资金 | 41,060.22 | 41,060.22 | 100 |
补充流动资金
补充流动资金 | 15,846.81 | 15,846.81 | 100 |
公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目 | 30,000.00 | 9,463.38 | 31.54 |
其中:五一煤矿增资 | 10,800.00 | 4840.20 | 44.82 |
其中:瓦鲁煤矿增资 | 13,500.00 | 4485.35 | 33.22 |
其中:金山煤矿增资 | 5,700.00 | 137.83 | 2.42 |
合计 | 86,907.03 | 66,370.41 |
序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金投资额 | 实际使用金额 | 项目投资 进度(%) | |
1 | 五一 煤矿 技改 项目 | 原项目:五一煤矿15扩30万吨/年扩建工程项目 | 4,840.20 | 4,840.20 | 100.00 |
新项目:五一煤矿资源整合技改项目 | 5,959.80 | 0 | 0 | ||
小计 | 10,800.00 | 4,840.20 | — | ||
2 | 瓦鲁煤矿15扩21万吨/年扩建工程项目 | 13,500.00 | 4,485.35 | 33.22 | |
3 | 金山煤矿6扩15万吨/年扩建工程项目 | 5,700.00 | 137.83 | 2.42 | |
合计 | 30,000.00 | 9,463.38 | 31.54 |
(公告编号:2020-058),同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元(其中瓦鲁煤矿9,000万元,五一煤矿5,500万元,金山煤矿5,500万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2021年2月28日,公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示:
单位:元
专户名称 | 公司募集资金专户 | 瓦鲁煤矿募集资金专户 | 五一煤矿募集资金专户 | 金山煤矿募集资金专户 | 合计 |
余额 | 169,184.81 | 287,578.33 | 4,756,243.10 | 674,778.21 | 5,887,784.45 |
专户滚存银行利息(扣除手续费) | 169,469.86 | 141,138.67 | 158,205.06 | 53,324.71 | 522,488.30 |
前次闲置募集资金补充流动资金金额 | 90,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 200,000,000.00 |
等规定,规范使用该部分资金。上述《关于使用五一煤矿部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司于2021年3月16日召开的第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过;公司独立董事已发表意见、保荐机构华福证券有限责任公司已出具专项核查意见,均同意本次公司以五一煤矿部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下意见:鉴于五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备工作中,资金需求较低,五一煤矿拟预留募集资金459.80万元用于其资源整合技改项目后续支出(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),将未使用的募集资金5,500万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。本次补流事项能有效满足五一煤矿生产经营需要,且有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不会影响五一煤矿募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此外,该事项已经公司持续督导机构出具核查意见并同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。综上所述,我们同意公司使用五一煤矿部分闲置募集资金暂时流动资金的事项。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会发表了以下意见:五一煤矿资源整合技改项目现处于前期准备阶段,资金需求较低,本次预留部分募集资金后将剩余募集资金全部用于补充其流动资金,即满足五一煤矿的生产经营需要,又有利于提高五一煤矿募集资金使用效率,减少财务费用,同时,不会影响五一煤矿募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东的利益。我们同意五一煤矿预留459.80万元用于其资源整合技改项目后续支出(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),将未使用的募集资金5,500万元用于补充其流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构意见
公司保荐机构认为:云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经
第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的意见。本次事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定,程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次临时会议决议;
2、公司第八届监事会第二十一次临时会议决议;
3、独立董事意见;
4、保荐机构意见。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021年3月17日