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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
云南煤业能源股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
云煤能源                                     2014 年第三季度报告
      云南煤业能源股份有限公司
            Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd.
       2014 年第三季度报告
                  股 票 简 称 :云 煤 能 源
                  股 票 代 码 : 600792
                  债 券 代 码 : 122258
           披 露 时 间 : 2014 年 10 月 31 日
                              1 / 26
       云煤能源                                                2014 年第三季度报告
                                        目录
一、       重要提示 .................................................................. 3
二、       公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、       重要事项 .................................................................. 6
四、       附录..................................................................... 13
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     云煤能源                                                     2014 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人张鸿鸣、主管会计工作负责人刘亚萍及会计机构负责人(会计主管人员)杨四
     平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元     币种:人民币
                      本报告期末                     上年度末                      本报告期
                                           调整后                调整前            末比上年
                                                                                   度末增减
                                                                                     (%)
 总资产             6,061,553,821.40   6,214,307,721.83     6,163,801,981.63             -2.46
 归属于上市公       3,396,071,003.74   3,225,668,681.31     3,175,162,941.11             5.28
 司股东的净资
 产
                    年初至报告期末             上年初至上年报告期末               比上年同
                      (1-9 月)                     (1-9 月)                   期增减(%)
                                            调整后               调整前
 经营活动产生         524,864,595.32     352,953,764.82        352,953,764.82            48.71
 的现金流量净
 额
                    年初至报告期末           上年初至上年报告期末                  比上年同
                      (1-9 月)                   (1-9 月)                        期增减
                                           调整后             调整前                 (%)
 营业收入           3,720,248,060.92   4,989,120,268.04     4,989,120,269.04            -25.43
 归属于上市公           5,354,310.05      45,799,913.99         45,799,913.99           -88.31
 司股东的净利
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润
归属于上市公         -2,625,243.44         58,478,995.99        58,478,995.99       -104.49
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                   0.16                  1.89                 1.89    减少 1.73
产收益率(%)                                                                     个百分点
基本每股收益                 0.005                   0.057              0.110           -91.23
(元/股)
稀释每股收益                 0.005                   0.057              0.110           -91.23
(元/股)
    注:1、报告期末至季度报告披露日,公司股本因资本公积转增股本的原因发生变化且不影
响股东权益金额,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》相关会计准则的规定按最新股本(989,923,600 股)调整并列报基本每股收
益和稀释每股收益,并按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                              本期金额       年初至报告期末金     说明
                 项目
                                            (7-9 月)        额(1-9 月)
非流动资产处置损益                          -1,245,930.44       -2,353,351.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常         1,177,939.50        7,554,818.50
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期           2,679,018.07        5,957,313.42
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支            -722,845.67       -2,179,218.18
出
所得税影响额                                  -145,927.33       -1,000,009.10
                 合计                        1,742,254.13        7,979,553.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
    表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                      13,062
                                      前十名股东持股情况
                                            4 / 26
   云煤能源                                                              2014 年第三季度报告
       股东名称       报告期       期末持股       比例    持有有限       质押或冻结       股东性质
       (全称)       内增减         数量         (%)     售条件股         情况
                                                            份数量       股份状   数
                                                                           态     量
昆明钢铁控股有限
                         0         292,947,360    59.19   18,947,360       无      0       国有法人
公司
云天化集团有限责
                         0         66,280,500     13.39       0            无      0       国有法人
任公司
建信基金-民生银
行-华鑫信托慧
                         0         19,183,220      3.88   19,183,220       无      0         其他
智投资 32 号结构化
集合资金信托计划
建信基金-民生银
行-华鑫信托慧
                         0         18,868,740      3.81   18,868,740       无      0         其他
智投资 29 号结构化
集合资金信托计划
建信基金-民生银
行-华鑫信托慧
                         0         18,868,740      3.81   18,868,740       无      0         其他
智投资 30 号结构化
集合资金信托计划
建信基金-民生银
行-华鑫信托慧
                         0         18,868,740      3.81   18,868,740       无      0         其他
智投资 31 号结构化
集合资金信托计划
       潘建禄        1,052,100     1,052,100       0.21       0            无      0      境内自然人
       黄玉娥            0         1,012,422       0.20       0            无      0      境内自然人
       方少武            0          700,584        0.14       0            无      0      境内自然人
       赵丽萍         483,420       600,000        0.12       0            无      0      境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                       通股的数量                 种类                   数量
昆明钢铁控股有限公司                 274,000,000            人民币普通股           274,000,000
云天化集团有限责任公司                66,280,500            人民币普通股            66,280,500
潘建禄                                 1,052,100            人民币普通股               1,052,100
黄玉娥                                 1,012,422            人民币普通股               1,012,422
方少武                                  700,584             人民币普通股               700,584
赵丽萍                                  600,000             人民币普通股               600,000
刘静兰                                  583,000             人民币普通股               583,000
元龙嘉利(上海)投资合伙企
                                        467,060             人民币普通股               467,060
业(有限合伙)
樊玉振                                  455,352             人民币普通股               455,352
周祥                                    402,129             人民币普通股               402,129
                                                5 / 26
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                                                   前十名股东之间,公司确认控股股东昆明钢铁控股有限
                                               公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不
                                               存在关联关系,也不是一致行动人;建信基金-民生银行-华鑫
                                               信托慧智投资 32 号结构化集合资金信托计划、建信基金-民
                                               生银行-华鑫信托慧智投资 31 号结构化集合资金信托计划、
                                               建信基金-民生银行-华鑫信托慧智投资 30 号结构化集合资
           上述股东关联关系或一致行动
                                               金信托计划、建信基金-民生银行-华鑫信托慧智投资 29 号结
                     的说明
                                               构化集合资金信托计划为一致行动人,其他股东之间未知其
                                               是否存在关联关系或是否一致行动人。
                                                   前十名无限售条件股东之间,公司确认股东云天化集团
                                               有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致
                                               行动人;其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致
                                               行动人 。
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       (1) 资产负债表项目:
                                                期末金额较年       期末金额较
               期末余额        年初余额
项目名称                                        初金额变动金       年初金额变                 变动原因
                 (元)            (元)
                                                    额(元)         动比例(%)
                                                                                 主要是报告期内销售收入比上期减
货币资金     333,299,684.85   477,226,302.37     -143,926,617.52     -30.16
                                                                                 少及现金回款比例下降所致
                                                                                 主要是报告期用银行承兑汇票支付
应收票据     411,073,027.74   777,278,947.60     -366,205,919.86     -47.11
                                                                                 原料煤货款及贴现所致
                                                                                 主要是由于报告期受钢铁及焦化行
应收账款     354,735,717.98   200,812,212.16     153,923,505.82      76.65       业整体销售低迷影响,延长了对客户
                                                                                 的信用
                                                                                 主要是年初预付的部分洗精煤货款
预付款项      42,805,908.74    64,040,629.79      -21,234,721.05     -33.16      在报告期内已到货并办理了结算所
                                                                                 致
                                                                                 主要是报告期洗精煤以及焦炭库存
存货         360,119,646.83   546,816,959.28     -186,697,312.45     -34.14
                                                                                 数量减少
其他流动
             277,434,299.47   155,726,668.11     121,707,631.36      78.15       主要是国债逆回购投资增加所致
资产
                                                                                 主要是报告期内认购成都投智瑞峰
其他非流
             364,039,700.00     7,985,905.88     356,053,794.12                  投资中心(有限合伙)LP 份额 3.6 亿
动资产
                                                                                 元所致
                                                          6 / 26
            云煤能源                                                                    2014 年第三季度报告
                               1,010,000,000.
短期借款   520,000,000.00                          -490,000,000.00        -48.51      主要是报告期银行借款减少所致
                                                                                      主要是年初开具给供应商的部分承
应付票据   265,800,000.00      418,500,000.00      -152,700,000.00        -36.49
                                                                                      兑汇票在报告期内到期兑付所致
                                                                                      主要原因是报告期应付公司债利息
应付利息    18,884,863.96        8,736,236.09        10,148,627.87        116.17
                                                                                      增加所致
一年内到                                                                              主要原因是兴业银行的长期借款在
期的非流    99,879,379.08       19,721,629.08        80,157,750.00        406.45      报告期内一年内到期,列入本项目所
动负债                                                                                致
                                                                                      主要是报告期向平安银行欣龙支行
长期借款   200,000,000.00       80,000,000.00      120,000,000.00         150.00
                                                                                      借入 2 亿元长期借款
长期应付                                                                              主要是报告期内应付融资租赁固定
           143,393,449.06       31,900,369.11      111,493,079.95         349.50
款                                                                                    资产款增加所致
                                                                                      主要原因是报告期内安全生产费结
专项储备    11,058,786.26        4,691,413.13         6,367,373.13        135.72
                                                                                      余所致
(2)   利润表项目:
                                                本期金额较         本期金额较上
            本期金额           上期金额
项目名称                                        上期金额变         期金额变动比       变动原因
              (元)               (元)
                                                动金额(元)           例(%)
资产减值                                                                              主要原因是报告期存货跌价损失比
            6,711,901.52       3,037,034.69       3,674,866.83          121.00
  损失                                                                                上期增加所致
                                                                                      主要原因是报告期收到成都投智瑞
投资收益    1,004,820.38          15,586.97         989,233.41
                                                                                      峰投资中心(有限合伙)分红所致
                                                                                      主要原因是报告期内继续受钢铁行
利润总额    5,490,746.61      52,660,031.10     -47,169,284.49          -89.57
                                                                                      业持续低迷影响,焦炭生产量和销售
                                                                                      量下降,价格持续下跌,生产负荷降
 净利润     5,354,310.05      45,799,913.99     -40,445,603.94          -88.31        低使固定成本相对升高等因素导致
                                                                                      利润大幅度低于上年同期
所得税费                                                                              主要原因是报告期利润总额比上年
             136,436.56        6,860,117.11       -6,723,680.55         -98.01
  用                                                                                  同期减少所致
(3)现金流量表项目:
                                                                                     本期金额
                                                                  本期金额较上
                                                                                     较上期金
项目名称               本期金额(元)        上期金额(元)           期金额变动金                   变动原因
                                                                                     额变动比
                                                                  额(元)
                                                                                     例(%)
                                                                                                 主要原因是报告期内收到
收到的其他与经营
                           28,152,226.32        16,308,502.45        11,843,723.87     72.62     其他单位往来款项增加所
活动有关的现金
                                                                                                 致
购买商品、接受劳                                                                                 主要是报告期购买原料煤
                       1,837,146,847.48    2,543,052,739.64       -705,905,892.16      -27.76
务支付的现金                                                                                     货款减少所致
                                                            7 / 26
           云煤能源                                                             2014 年第三季度报告
经营活动产生的现
                      524,864,595.32     352,953,764.82     171,910,830.50     48.71
金流量净额
                                                                                        主要是报告期内取得国债
取得投资收益收到                                                                        逆回购收益及投资成都投
                         5,957,313.42         15,586.97         5,941,726.45
的现金                                                                                  智瑞峰投资中心(有限合
                                                                                        伙)分红收益
购建固定资产、无
                                                                                        主要原因是报告期工程投
形资产和其他长期       21,632,163.01      15,258,343.53         6,373,819.48   41.77
                                                                                        入比上年同期增加所致
资产支付的现金
                                                                                        主要是报告期内认购成都
                                                                                        投智瑞峰投资中心(有限
投资支付的现金        450,500,000.00                        450,500,000.00              合伙)LP 份额 3.6 亿元及
                                                                                        购买国泰君安信托产品
                                                                                        9000 万元所致
取得借款收到的现                                           -1,135,760,000.0             主要原因是报告期银行借
                      620,000,000.00    1,755,760,000.00                       -64.69
金                                                                        0             款减少所致
                                                                                        主要原因是报告期内归还
偿还债务所支付的
                      914,666,667.00    1,784,533,439.28   -869,866,772.28     -48.74   到期的银行借款比上年同
现金
                                                                                        期减少所致
支付的其他与筹资                                                                        主要是报告期内支付的融
                       10,578,270.00                         10,578,270.00
活动有关的现金                                                                          资租赁固定资产费用所致
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           (1)为了提高闲置资金的使用效益,公司第六届董事会第五次会议审议通过授权公司开展
       国债回购业务的议案。2014年1-9月份,公司国债逆回购取得的收益为4,952,493.04元。
           (2)为提升公司的资金效益,建立安全的资金运作模式,经公司第六届董事会第二十三次
       (临时)会议、第六届董事会第二十四次(临时)会议、2014年第二次(临时)股东大会第六届
       董事会第二十六次(临时)会议通过,公司及子公司累计以人民币3.6亿元的自有资金认购成都
       汇智信股权投资基金管理有限公司设立的有限合伙企业成都投智瑞峰投资中心(以下简称“投
       智瑞峰”)有限合伙人份额,公司及子公司以出资额为限,承担有限责任。第一次出资4000万
       元,本次投智瑞峰募集资金主要投资于云南及贵州的煤矿贸易融资项目及补充其生产流动资金,
       具体内容见2014年6月26日刊登在上海证券交易所网站的编号为“2014-40”《关于对外投资的
       公告》。第二次出资2000万元,募集资金主要投资具体内容见2014年7月18日刊登在上海证券交
       易所网站的编号为“2014-048”《关于对外投资的公告》。第三次出资主体为公司子公司师宗
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煤焦化工有限公司(以下简称“师宗煤焦化”),出资金额为3亿元,募集资金主要投资具体内
容见2014年9月17日刊登在上海证券交易所网站的编号为“2014-058”《关于对外投资的公告》。
    (3)根据公司制订的《昆明焦化制气有限公司搬迁方案》,昆明焦化制气有限公司拟在原
址基础上扩大规模、建设中国(滇中)国际五金物流商贸城项目,转型升级为面向南亚东南亚
的大型五金加工及物流商贸基地。见公司临时公告“2014-032”,2014年9月,公司获滇中产业
聚集区(新区)管理委员会经贸局《关于同意开展中国(滇中)国际五金物流商贸城项目前期
工作》的批复,要求公司尽快选择高水平的规划设计单位开展概念性规划设计工作,以便进行
项目立项备案程序。现公司正在委托设计单位进行项目概念性规划设计工作。
    (4)为提升公司全资子公司师宗煤焦化闲置自有资金使用效率,师宗煤焦化与上海国泰君
安证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《国君资管定向资产管理合同》,使
用闲置自有资金人民币9,000 万元认购君享通宝12号理财产品,期限为12个月。见2014年7月3
日刊登在上海证券交易所网站编号为“2014-045”的《 关于全资子公司委托理财公告》。
    (5)报告期内,公司公告了2014年中期利润分配及公积金转增股本方案:以截止至2014年
6月30日公司股份总数494,961,800股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计
转增494,961,800股,本次转增完成后公司总股本将增加至989,923,600股;本次分配不送红股、
不 进 行 现 金 分 红 。 具 体 情 况 及 后 续 进 展 见 公 司 临 时 公 告 “2014-052” 、 “2014-053” 、
“2014-060”、 “2014-061”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)、昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)的相关承诺
    (1)昆钢控股关于确保上市公司独立性的承诺函
    根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于确保上市公司独立性的承
诺函》,为确保上市公司的独立性,昆钢控股承诺如下:
    ①保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立:保证上市公司的高级管理
人员不在昆钢控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在昆钢控股及
其控制的其他企业领薪;保证上市公司的劳动、人员及工资管理与昆钢控股之间独立。
    ②保证上市公司资产独立完整:保证上市公司具有独立完整的资产;保证上市公司住所独
立于昆钢控股。
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    ③保证上市公司财务独立:保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;保
证

 
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