鲁抗医药2018年第三季度报告

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,503,059,030.79	5,201,916,245.07	25.01
归属于上市公司股东的净资产	2,933,350,408.59	1,957,905,626.68	49.82
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,941,343.17	177,703,052.88	-65.14
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,373,645,399.27	1,884,134,313.66	25.98
归属于上市公司股东的净利润	144,023,176.64	43,569,305.73	230.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	120,770,322.26	42,130,654.33	186.66

润
加权平均净资产收益率（%）	5.52	2.32	增加3.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.223	0.075	197.33
稀释每股收益（元/股）	0.223	0.075	197.33

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-12,767.76	-178,067.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,667,271.83	19,172,376.48
债务重组损益	4,785,500.00	4,785,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,220.00	-298,890.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,760.58	803,161.49
少数股东权益影响额（税后）	-34,554.18	-102,603.33
所得税影响额	-816,322.96	-928,622.81
合计	5,809,107.51	23,252,854.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				96,336
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例(%)		持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份状态	数量
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	142,997,400		21.12		0		无			国家
华鲁投资发展有限公司	21,621,621		3.19		21,621,621		无			国有法人
山东发展投资控股集团有限公司	21,621,621		3.19		21,621,621		无			国有法人
济南文景投资合伙企业（有限合伙）	11,351,351		1.68		11,351,351		无			境内非国有法人
鲁资创业投资有限公司	10,302,702		1.52		10,302,702		无			国有法人
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,302,702		1.52		10,302,702		无			境内非国有法人
中国资本(控股)有限公司	8,740,486		1.29		0		无			境外法人
山东运金股权投资有限公司	6,054,054		0.89		6,054,054		无			境内非国有法人
财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增4号资产管理计划	5,405,406		0.80		5,405,406		无			境内非国有法人
财通基金－浦发银行－财通基金－浦发银行－山东社会保障基金1号资产管理计划	5,405,405		0.80		5,405,405		无			境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
山东省人民政府国有资产监督管理委员会		142,997,400				人民币普通股			142,997,400
中国资本(控股)有限公司		8,740,486				人民币普通股			8,740,486
俞亚文		4,414,968				人民币普通股			4,414,968
包雅兰		3,748,150				人民币普通股			3,748,150
王志波		3,291,680				人民币普通股			3,291,680
舒绍敏		3,176,300				人民币普通股			3,176,300
黄伟		3,000,000				人民币普通股			3,000,000
全国社保基金四零七组合		2,996,900				人民币普通股			2,996,900
林众鼎		2,605,400				人民币普通股			2,605,400

包雅娟	2,235,700	人民币普通股	2,235,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目

期末余额

年初余额

变动比例

变动原因

货币资金	1,375,230,047.53	800,914,564.89	71.71%	主要为本期融资资金增加所致
其他应收款	81,123,238.65	53,746,010.72	50.94%	主要系本期支付的保证金等款项增加所致
长期应收款	77,406,043.73	47,246,367.66	63.83%	主要为本期搬迁项目增加所致
开发支出	52,361,914.70	31,736,137.31	64.99%	主要为本期研发投入增加所致
短期借款	655,000,000.00	385,000,000.00	70.13%	主要为本期短期银行借款增加所致

其他非流动负债	22,789,120.19	40,637,100.54	-43.92%	主要系本期融资租赁未实现售后租回损益减少所致
资本公积	1,852,089,649.49	1,095,879,371.34	69.00%	主要为本期进行股权融资所致

未分配利润	253,553,684.36	129,843,501.60	95.28%	主要为本期实现盈利所致
少数股东权益	190,516,382.40	140,907,009.65	35.21%	主要为本期出资成立非全资子公司（北京兢羽）所致

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	32,868,508.85	22,645,817.67	45.14%	主要为本期附加税费增加及缴纳水资源税所致
销售费用	344,349,649.38	204,874,662.20	68.08%	主要原因系因国家政策调整等外部环境变化，公司逐步调整营销策略，加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度，造成市场开发费用增加所致。
研发费用	92,048,663.75	68,991,177.90	33.42%	主要原因系本期增加研发投入所致
财务费用	16,021,206.06	39,021,736.10	-58.94%	主要原因系报告期汇率升高，人民币贬值，导致汇兑收益同比增加，以及公司收到贷款贴息资金所致。

资产减值损失

25,136,682.73

15,220,922.37

65.15%

主要为本期公司应收账款账龄变化导致的计提减值增加所致

公允价值变动收益

-309,960.00

-221,400.00

40.00%

主要为本期公司持有的南京医药股票价格变动所致

投资收益	4,024,942.48	2,989,044.59	34.66%	主要为公司参股公司中和环保科技有限公司本期实现的收益增加所致
资产处置收益	-178,067.45	1,971,065.32	-109.03%	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
其他收益	26,335,896.48	8,951,447.62	194.21%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致
营业外收入	5,605,236.53	1,177,924.77	375.86%	主要系本期有债务重组利得所致

营业外支出	16,575.04	637,730.72	-97.40%	主要系去年同期有捐赠支出所致
所得税费用	10,765,577.35	4,565,215.92	135.82%	主要为公司本期实现的利润增加所致
归属于母公司的净利润	144,023,176.64	43,569,305.73	230.56%	主要为公司本期实现的利润增加所致

经营活动产生的现金流量净额	61,941,343.17	177,703,052.88	-65.14%	主要为公司本期支付的销售费用和管理费用同比增加所致
筹资活动产生的现	963,871,114.27	274,133,928.35	251.61%	主要为公司本期收到股

金流量净额

票定向增发资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称	山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人	彭欣
日期	2018年10月31日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,375,230,047.53	800,914,564.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,220,160.00	1,530,120.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	580,936,884.19	533,873,298.87
其中：应收票据	78,586,080.75	105,753,069.22
应收账款	502,350,803.44	428,120,229.65
预付款项	37,086,680.29	36,972,791.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	81,123,238.65	53,746,010.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	909,101,186.99	727,581,889.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,032,708.20	33,843,506.22
流动资产合计	3,014,730,905.85	2,188,462,182.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	77,406,043.73	47,246,367.66
长期股权投资	53,785,433.41	49,771,560.93
投资性房地产	46,017,661.73	47,435,864.33
固定资产	2,184,739,126.36	1,622,385,780.23

在建工程	576,911,642.20	725,369,895.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产	221,922,864.53	219,087,195.22
开发支出	52,361,914.70	31,736,137.31
商誉
长期待摊费用	13,924,250.07	16,883,272.45
递延所得税资产	14,782,747.21	15,152,957.83
其他非流动资产	246,476,441.00	238,385,030.91
非流动资产合计	3,488,328,124.94	3,013,454,062.75
资产总计	6,503,059,030.79	5,201,916,245.07
流动负债：
短期借款	655,000,000.00	385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	989,899,702.49	967,252,162.89
预收款项	64,893,769.46	65,353,597.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,996,659.86	12,908,705.59
应交税费	21,331,801.48	25,425,848.34
其他应付款	120,331,682.11	96,698,942.20
其中：应付利息	9,543,266.04	11,082,992.17
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	112,952,787.50	143,030,698.14
其他流动负债	27,586,394.93	27,520,674.95
流动负债合计	2,003,992,797.83	1,723,190,629.79
非流动负债：
长期借款	905,389,342.09	930,363,131.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	399,085,405.64	361,750,970.77

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,935,574.05	47,161,775.75
递延所得税负债
其他非流动负债	22,789,120.19	40,637,100.54
非流动负债合计	1,375,199,441.97	1,379,912,978.95
负债合计	3,379,192,239.80	3,103,103,608.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	677,099,796.00	581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,852,089,649.49	1,095,879,371.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	150,607,278.74	150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润	253,553,684.36	129,843,501.60
归属于母公司所有者权益合计	2,933,350,408.59	1,957,905,626.68
少数股东权益	190,516,382.40	140,907,009.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,123,866,790.99	2,098,812,636.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,503,059,030.79	5,201,916,245.07

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	936,627,370.50	582,433,342.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,220,160.00	1,530,120.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	445,176,768.89	392,842,220.34
其中：应收票据	88,930,631.49	140,987,492.43
应收账款	356,246,137.40	251,854,727.91
预付款项	12,190,524.54	12,830,058.20

其他应收款	777,329,149.53	750,649,742.56
其中：应收利息
应收股利
存货	535,403,233.99	484,345,270.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,895,152.25	21,125,711.14
流动资产合计	2,718,842,359.70	2,245,756,465.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	74,726,722.48	45,292,679.14
长期股权投资	550,996,219.67	311,716,726.70
投资性房地产	3,700,162.23	4,193,873.88
固定资产	1,456,397,646.45	886,667,549.90
在建工程	316,437,275.25	590,360,868.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产	131,098,984.89	134,540,353.05
开发支出	38,319,699.71	26,239,708.74
商誉
长期待摊费用	9,238,833.40	11,750,707.70
递延所得税资产
其他非流动资产	173,757,228.89	174,161,770.75
非流动资产合计	2,754,672,772.97	2,184,924,238.47
资产总计	5,473,515,132.67	4,430,680,703.60
流动负债：
短期借款	555,000,000.00	305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	715,033,570.43	737,623,371.16
预收款项	25,170,958.15	29,939,509.78
应付职工薪酬	7,437,202.70	8,202,464.67
应交税费	7,092,694.96	4,392,448.67
其他应付款	80,887,167.82	73,719,325.27
其中：应付利息	9,543,266.04	11,082,992.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	82,611,448.86	111,788,991.27
其他流动负债	27,423,524.13	27,423,524.13
流动负债合计	1,500,656,567.05	1,298,089,634.95

非流动负债：
长期借款	865,466,676.00	880,266,673.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	273,918,349.14	222,458,224.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	43,137,559.66	44,950,668.17
递延所得税负债
其他非流动负债	35,095,534.91	52,943,515.26
非流动负债合计	1,217,618,119.71	1,200,619,081.08
负债合计	2,718,274,686.76	2,498,708,716.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	677,099,796.00	581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,849,141,653.05	1,092,931,374.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	149,762,847.27	149,762,847.27
未分配利润	79,236,149.59	107,702,290.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,755,240,445.91	1,931,971,987.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,473,515,132.67	4,430,680,703.60

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

合并利润表2018年1—9月编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期 期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	796,749,078.79	609,132,564.99	2,373,645,399.27	1,884,134,313.66
其中：营业收入	796,749,078.79	609,132,564.99	2,373,645,399.27	1,884,134,313.66
利息收入
已赚保费
手续费及

佣金收入
二、营业总成本	775,941,947.86	594,449,602.83	2,241,377,245.53	1,840,098,219.42
其中：营业成本	548,945,567.96	450,298,788.86	1,636,643,165.30	1,405,875,280.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,242,111.21	7,295,813.12	32,868,508.85	22,645,817.67
销售费用	145,349,054.92	67,566,372.20	344,349,649.38	204,874,662.20
管理费用	32,832,346.94	27,605,266.62	94,309,369.46	83,468,622.19
研发费用	30,039,464.75	23,966,583.47	92,048,663.75	68,991,177.90
财务费用	5,048,901.39	17,716,778.56	16,021,206.06	39,021,736.10
其中：利息费用	19,832,586.26	12,709,064.68	39,190,265.86	30,690,475.96
利息收入	10,011,206.83	1,415,229.43	16,165,709.54	5,681,777.63
资产减值损失	4,484,500.69		25,136,682.73	15,220,922.37
加：其他收益	3,438,471.83	2,714,051.07	26,335,896.48	8,951,447.62
投资收益（损失以“－”号填列）	850,692.43	1,083,808.46	4,024,942.48	2,989,044.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,692.43	1,083,808.46	4,013,872.48	2,984,124.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,220.00	4,920.00	-309,960.00	-221,400.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,767.76	59,391.42	-178,067.45	1,971,065.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏	25,100,747.43	18,545,133.11	162,140,965.25	57,726,251.77

损以“－”号填列）
加：营业外收入	4,993,581.89	532,876.07	5,605,236.53	1,177,924.77
减：营业外支出	5,321.31	85,193.10	16,575.04	637,730.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,089,008.01	18,992,816.08	167,729,626.74	58,266,445.82
减：所得税费用	5,058,157.24	3,094,598.92	10,765,577.35	4,565,215.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,030,850.77	15,898,217.16	156,964,049.39	53,701,229.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,030,850.77	15,898,217.16	156,964,049.39	53,701,229.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	21,044,078.35	11,564,819.47	144,023,176.64	43,569,305.73
2.少数股东损益	3,986,772.42	4,333,397.69	12,940,872.75	10,131,924.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法

下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	25,030,850.77	15,898,217.16	156,964,049.39	53,701,229.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,044,078.35	11,564,819.47	144,023,176.64	43,569,305.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,986,772.42	4,333,397.69	12,940,872.75	10,131,924.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.031	0.020	0.223	0.075
（二）稀释每股收益(元/股)	0.031	0.020	0.223	0.075

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

母公司利润表2018年1—9月编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营业收入	422,690,911.93	359,197,109.19	1,329,206,415.82	1,136,108,084.22
减：营业成本	308,164,222.17	269,277,791.68	960,129,855.71	848,917,679.46
税金及附	4,991,548.81	4,564,290.81	21,473,876.70	14,849,501.91

加
销售费用	107,466,418.81	44,073,267.16	246,041,799.87	141,171,711.49
管理费用	20,718,509.41	13,405,719.85	57,570,822.17	43,555,209.40
研发费用	14,104,570.77	12,925,105.32	47,874,417.88	35,686,425.36
财务费用	-785,307.68	11,949,028.36	11,439,270.73	27,314,749.06
其中：利息费用	11,545,739.61	10,555,674.79	27,724,075.62	26,037,055.74
利息收入	9,273,642.99	1,044,681.07	14,510,891.36	4,487,251.31
资产减值损失			14,300,653.81	10,227,857.75
加：其他收益	1,021,180.76	647,500.00	17,461,584.27	3,664,857.41
投资收益（损失以“－”号填列）	850,692.43	1,083,808.46	4,024,942.48	3,515,344.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,692.43	1,083,808.46	4,013,872.48	2,984,124.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,220.00	4,920.00	-309,960.00	-221,400.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,767.76	79,454.15	-52,369.35	1,916,645.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,092,724.93	4,817,588.62	-8,500,083.65	23,260,397.23
加：营业外收入	88,107.40	103,896.58	347,356.68	405,157.12
减：营业外支出	-	-	419.96	2,872.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,004,617.53	4,921,485.20	-8,153,146.93	23,662,681.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,004,617.53	4,921,485.20	-8,153,146.93	23,662,681.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,004,617.53	4,921,485.20	-8,153,146.93	23,662,681.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额	-30,004,617.53	4,921,485.20	-8,153,146.93	23,662,681.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

合并现金流量表2018年1—9月编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

年初至报告期期末金额 （1-9月）

上年年初至报告期期末金额（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,477,731,798.53	2,263,359,210.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	76,723,710.96	38,953,700.14
收到其他与经营活动有关的现金	44,756,219.74	25,264,297.59
经营活动现金流入小计	2,599,211,729.23	2,327,577,208.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,201,350.96	1,586,266,942.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	349,330,751.52	301,010,462.32
支付的各项税费	129,766,418.94	63,338,014.31
支付其他与经营活动有关的现金	401,971,864.64	199,258,736.14
经营活动现金流出小计	2,537,270,386.06	2,149,874,155.70
经营活动产生的现金流量净额	61,941,343.17	177,703,052.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,993,725.45	4,781,443.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,670,500.00	6,601,600.00
投资活动现金流入小计	113,664,225.45	11,387,963.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,073,246.74	554,731,327.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	23,928,640.98	7,395,000.00
投资活动现金流出小计	527,001,887.72	562,126,327.54
投资活动产生的现金流量净额	-413,337,662.27	-550,738,364.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	885,264,120.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	735,900,000.00	1,053,474,504.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,630,564,120.49	1,053,474,504.00
偿还债务支付的现金	560,534,398.18	713,065,738.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,075,920.24	47,546,200.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,082,687.80	18,728,636.90
筹资活动现金流出小计	666,693,006.22	779,340,575.65
筹资活动产生的现金流量净额	963,871,114.27	274,133,928.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,086,513.38	-9,433,420.96
五、现金及现金等价物净增加额	616,561,308.55	-108,334,804.13
加：期初现金及现金等价物余额	529,479,273.06	502,011,393.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,040,581.61	393,676,589.75

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,407,159.50	1,266,773,714.83
收到的税费返还	22,442,236.03	6,208,212.97
收到其他与经营活动有关的现金	22,632,701.56	4,807,531.93
经营活动现金流入小计	1,059,482,097.09	1,277,789,459.73
购买商品、接受劳务支付的现金	562,617,884.61	801,277,833.14
支付给职工以及为职工支付的现金	213,112,370.46	196,137,856.44
支付的各项税费	51,155,040.17	27,395,677.92
支付其他与经营活动有关的现金	246,238,914.13	101,877,856.75
经营活动现金流出小计	1,073,124,209.37	1,126,689,224.25

经营活动产生的现金流量净额	-13,642,112.28	151,100,235.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		531,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,790,000.00	900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,670,500.00	45,521,934.14
投资活动现金流入小计	113,460,500.00	46,953,154.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,960,798.08	459,558,149.84
投资支付的现金	235,265,620.49	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	58,529,858.71	38,395,000.00
投资活动现金流出小计	670,756,277.28	497,953,149.84
投资活动产生的现金流量净额	-557,295,777.28	-450,999,995.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	875,264,120.49
取得借款收到的现金	620,000,000.00	876,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,504,664,120.49	876,800,000.00
偿还债务支付的现金	454,851,886.31	657,597,156.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,307,987.50	45,128,358.30
支付其他与筹资活动有关的现金	24,082,687.80	10,028,636.90
筹资活动现金流出小计	557,242,561.61	712,754,151.68
筹资活动产生的现金流量净额	947,421,558.88	164,045,848.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,014.77	-1,428,878.64
五、现金及现金等价物净增加额	376,280,654.55	-137,282,790.54
加：期初现金及现金等价物余额	382,216,150.03	345,043,398.45
六、期末现金及现金等价物余额	758,496,804.58	207,760,607.91

法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强

4.2 审计报告□适用 √不适用