公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱镇豪、主管会计工作负责人朱镇豪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,968,479,514.38 | 4,366,764,633.84 | 13.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,555,739,432.50 | 2,135,986,370.10 | 19.65 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 612,226,647.75 | 81,223,967.49 | 653.75 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,240,091,577.34 | 728,717,374.43 | 70.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 419,423,258.45 | 190,938,853.33 | 119.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 406,311,500.94 | 197,002,018.49 | 106.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.88 | 8.65 | 增加9.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8588 | 0.3911 | 119.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8588 | 0.3911 | 119.59 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -580,419.77 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,157,519.41 | 主要系收到的产业扶持资金。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 905,243.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -4,370,585.84 | |
| 合计 | 13,111,757.51 |
| 股东总数（户） | 57,535 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川成都水井坊集团有限公司 | 193,996,444 | 39.72 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 114,469,776 | 23.44 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 31,253,819 | 6.4 | 0 | 无 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 12,481,943 | 2.56 | 0 | 无 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 | 5,542,745 | 1.13 | 0 | 无 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 3,249,573 | 0.67 | 0 | 无 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 3,000,069 | 0.61 | 0 | 无 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金 | 2,850,817 | 0.58 | 0 | 无 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 2,129,256 | 0.44 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 周启增 | 1,935,000 | 0.4 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 四川成都水井坊集团有限公司 | 193,996,444 | 人民币普通股 | 193,996,444 | ||||
| GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 114,469,776 | 人民币普通股 | 114,469,776 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 31,253,819 | 人民币普通股 | 31,253,819 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 12,481,943 | 人民币普通股 | 12,481,943 | ||||
| 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 | 5,542,745 | 人民币普通股 | 5,542,745 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 3,249,573 | 人民币普通股 | 3,249,573 | ||||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 3,000,069 | 人民币普通股 | 3,000,069 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金 | 2,850,817 | 人民币普通股 | 2,850,817 | ||||
| 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 2,129,256 | 人民币普通股 | 2,129,256 | ||||
| 周启增 | 1,935,000 | 人民币普通股 | 1,935,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为Diageo plc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
| 资产负 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比 | 说明 |
| 债表项目 | 率(%) | ||||
| 货币资金 | 1,851,258,270.36 | 1,329,979,925.76 | 521,278,344.60 | 39.19 | 主要系商品销售收到的银行存款增加所致； |
| 应收账款 | 1,924,992.00 | -1,924,992.00 | -100.00 | 主要系客户销售款本期到期收回所致； | |
| 其他应收款 | 3,695,022.82 | 2,694,270.62 | 1,000,752.20 | 37.14 | 主要系期末尚未结算的为员工扣缴的社会保险费等; |
| 其他流动资产 | 2,430,588.37 | 7,720,026.94 | -5,289,438.57 | -68.52 | 主要系期初待抵扣进项税在本期抵扣所致； |
| 在建工程 | 318,393,482.97 | 229,624,907.69 | 88,768,575.28 | 38.66 | 主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致； |
| 其他非流动资产 | 12,819,953.55 | 6,225,501.25 | 6,594,452.30 | 105.93 | 主要系预付长期资产款增加所致； |
| 应付票据 | 96,672,039.10 | 149,194,165.35 | -52,522,126.25 | -35.20 | 主要系票据到期付款所致； |
| 应付账款 | 640,154,231.15 | 481,554,266.27 | 158,599,964.88 | 32.94 | 主要系广告投入增加所致; |
| 其他流动负债 | 19,495,064.66 | 30,630,218.17 | -11,135,153.51 | -36.35 | 主要系预收客户款项季节性变动的影响，春节前收到的预收款较多，本期转化为收入，余额减少，相应的税金也减少所致; |
| 未分配利润 | 1,269,033,302.44 | 849,610,043.99 | 419,423,258.45 | 49.37 | 主要系本期净利润增加所致； |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比率（%） | 说明 |
| 营业收入 | 1,240,091,577.34 | 728,717,374.43 | 511,374,202.91 | 70.17 | 主要系本期业绩增长，去年1季度受疫情影响，收入基数相对较低所致； |
| 营业成本 | 185,344,785.76 | 119,894,813.05 | 65,449,972.71 | 54.59 | 主要系收入大幅增加，成本相应增长所致； |
| 税金及 | 189,260,975.31 | 116,651,497.18 | 72,609,478.13 | 62.24 | 主要系收入大幅增 |
| 附加 | 加，税金及附加相应增长所致； | ||||
| 销售费用 | 268,605,809.78 | 172,597,307.36 | 96,008,502.42 | 55.63 | 主要系广告宣传投入增加所致； |
| 其他收益 | 17,157,519.41 | 639,418.50 | 16,518,100.91 | 2,583.30 | 主要系收到政府扶持资金所致； |
| 营业外收入 | 1,075,014.52 | 276,427.59 | 798,586.93 | 288.90 | 主要系本期收到的违约金增加所致； |
| 营业外支出 | 169,770.81 | 9,000,066.31 | -8,830,295.50 | -98.11 | 主要系去年疫情期间捐赠武汉慈善总会款项所致； |
| 所得税费用 | 141,541,273.67 | 63,604,703.81 | 77,936,569.86 | 122.53 | 主要系业绩增长，营业利润增加所致； |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动金额 | 变动比率(%) | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 612,226,647.75 | 81,223,967.49 | 531,002,680.26 | 653.75 | 主要系业绩增长导致经营活动现金流入增加，维持经营活动的固定现金流出相对稳定所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,983,229.29 | -59,463,213.06 | -31,520,016.23 | 53.01 | 主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致； |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱镇豪 |
| 日期 | 2021年4月27日 |