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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST友好2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-15

公司代码:600778 公司简称:*ST友好

新疆友好(集团)股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩

建伟先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项 (二)可能面对的风险”。

十、 其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7

第五节 重要事项 ...... 14

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 25

第七节 优先股相关情况 ...... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27

第九节 公司债券相关情况 ...... 28

第十节 财务报告 ...... 29

第十一节 备查文件目录 ...... 112

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
友好集团、公司、本公司新疆友好(集团)股份有限公司
控股股东、大商集团大商集团有限公司
国资公司乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司
上交所上海证券交易所
新疆、自治区、疆内新疆维吾尔自治区
乌市乌鲁木齐市
公司章程新疆友好(集团)股份有限公司章程
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期(内)、本报告期、本期2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末、本报告期末2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称新疆友好(集团)股份有限公司
公司的中文简称友好集团
公司的外文名称XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写YOUHAO GROUP
公司的法定代表人聂如旋先生

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名石磊韩玮
联系地址乌鲁木齐市友好南路668号乌鲁木齐市友好南路668号
电话0991-45537000991-4552701
传真0991-48150900991-4815090
电子信箱yhjt600778@163.comyhjt600778@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码830000
公司办公地址乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码830000
公司网址http://www.xjyh.com.cn
电子信箱yhjt600778@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所*ST友好600778友好集团

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入2,861,614,315.152,816,738,594.401.59
归属于上市公司股东的净利润60,163,656.50-195,299,680.83不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,096,221.00-205,412,941.04不适用
经营活动产生的现金流量净额-1,244,782.5358,282,068.25-102.14
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产772,972,521.34712,808,864.848.44
总资产5,070,122,496.615,238,655,173.07-3.22
期末总股本311,491,352311,491,3520.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.1931-0.6270不适用
稀释每股收益(元/股)0.1931-0.6270不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1833-0.6594不适用
加权平均净资产收益率(%)8.10-17.74增加25.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.69-18.66增加26.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用上述说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益214.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,830,337.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,681,933.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,637,808.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目566,849.29
少数股东权益影响额-24,782.63
所得税影响额-261,058.48
合计3,067,435.50

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务和经营模式

公司的主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至本报告期末,公司旗下拥有14家百货商场及购物中心(不含友好百盛、天百奥特莱斯)、19家友好超市独立店,分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成,共同发展,凭借多年来培养的品牌优势、管理团队优势、商品和业态资源优势,以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑,公司的商业规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。

公司经营模式目前以联营为主,自营和租赁为辅,随着商业零售行业的转型升级,公司正在逐步扩大自营及租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有:男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等;自营模式所涉及的商品品类主要有:部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等;租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展,公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、具备较好实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系,为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。

(二)行业情况说明2018年上半年零售行业呈现市场规模平稳增长、零售业态协同发展、网络零售增速持续提升的特点,消费升级势头不减,发展品质零售、跨界零售、智慧零售、绿色零售是零售行业主动适应消费升级的着力点。

2018年上半年,国内生产总值418,961亿元,按可比价格计算,较上年同期增长6.8%,增速同比回落0.1个百分点;全国社会消费品零售总额实现180,018亿元,较上年同期增长9.4%,增速同比回落1个百分点;全国居民消费价格同比上涨2%,较上年同期提高0.6个百分点;全国网上零售额实现40,810亿元,同比增长30.1%。其中,实物商品网上零售额31,277亿元,增长29.8%,占社会消费品零售总额的比重为17.4%,对社会消费品零售总额增长的贡献率达46.4%,对消费的拉动作用进一步增强。

(上述数据来源:国家统计局、中华全国商业信息中心)

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

报告期内公司的核心竞争力较2017年度基本未发生变化,主要体现在以下方面:

1、品牌优势:友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年,原属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张,已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局,公司旗下“天百”“友好”“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力,在全疆各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来,公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖,积累了一大批忠实的顾客群体。

2、规模优势:通过公司多年来的战略布局和规模扩张,公司商业布局已覆盖全疆多个城市,在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额,稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源,公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力,彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。

3、商品和业态资源优势:公司旗下门店通过差异化不同定位的组合,以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成,覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握了大量优

质特色品牌资源,并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系,优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成,在招商运营方面形成了良性循环。

4、管理团队优势:公司近年来致力于打造学习型管理团队,公司中高层管理团队及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验,能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好,并不断融合优秀同行的管理理念,业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入286,161.43万元,较上年同期增长1.59%;实现归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,529.97万元。本报告期公司业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因系:①随着实体零售消费逐步回暖,公司通过加快经营体制改革、持续优化业态布局、丰富营销手段等措施,增强公司各门店的聚客能力和盈利能力,公司营业收入同比提升,尤其是公司持续改善经营模式,扩大体验式业态占比,使得公司其他业务收入较上年同期提升22.80%,毛利同比相应提升;②上年同期公司提前终止了五家渠友好时尚购物中心及友好超市奎屯二店等项目的经营,产生关店损失约12,207万元,对上年同期业绩产生较大影响;③2017年公司终止了部分亏损门店的经营,并优化人员配置、合理精简人员,使得2018年上半年公司租赁费、装修费、人工费用等均较上年同期减少,加之本报告期公司归还银行部分借款,利息费用较上年同期减少,故报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用均较上年同期有所下降。

本报告期,公司以改善业绩、扭亏为盈为经营目标,按照年初制定的经营计划有序开展各项工作,多措并举推进经营体制改革,持续实施降本增效,全面提升管理服务水平,大力挖掘潜在的业绩增长点。

1、门店经营方面:

①加快门店智能化建设,以提升顾客体验为着眼点,在乌市四家主力门店全面推行移动POS收款,提高了顾客消费的便捷度;优化完善报表分析平台、招商布局管理平台,提高业务部门工作效率,通过数据分析助力门店经营管理水平的提升和业绩的增长。

②根据各门店定位持续优化品牌资源、合理调整品类占比,增强门店品牌结构对消费客群的吸引力;积极试行联销承包,推进联营转租赁,上半年各门店共洽谈完成联转租品牌约200个,通过多种经营模式有效结合,挖潜增效,提升卖场活力。

③继续扩大自采销售份额,超市业态在全面实施蔬果自营的基础上,先后从国内外4个原产地直采蔬果,并引进差异化蔬果品种,生鲜蔬果品类毛利获得明显提升。

④持续优化业态结构,充分开发利用各门店场地空间,积极发挥体验式业态对卖场人气的带动作用,其中友好商场经过调整打造的餐饮美食街区已完成设计和招商,进入装修阶段。通过持续提升多业态项目占比,各门店聚客能力增强,其他业务收入普遍提升。

⑤丰富营销内容,强化自主营销,上半年公司统一开展营销活动8场,营销活动销售占上半年整体销售的41.6%,会员消费占比同比基本持平;各门店积极发挥自主营销优势开展品牌营销和主题活动,借助微信等媒体大力开展宣传推广和微营销,顾客黏性进一步增强。

⑥加大“天狗网”推广和营销力度,上半年共策划开展营销活动12期,店铺浏览量和访客数总体保持稳定增长;维护和完善平台功能,将线上线下紧密结合,强化线下推广和线上运营指导,同步提高配送效率,以促进线上销售的提升。

⑦初步制定了超市便利店合伙加盟制度,成立了超市便利店业态拓展小组,并逐步开展了店铺形象设计和资源收集等工作,目前拟在年内少量试点推行超市便利店合伙人项目,为后期择机布局便利店网点积累经验。

2、经营管理方面:

①不断深挖经营潜力,严格控制资金成本,上半年公司费用支出总额较上年同期减少13.7%,较半年度费用预算减少6.4%,费用预算在业务经营过程中发挥了良好的管控作用。

②以“精简高效”为原则,科学做好人力资源管理,提高各岗位工作饱和度,合理开展减员增效,有效降低了人工成本。

3、新项目推进方面:公司正在结合实体零售转型升级的需求和公司经营体制改革的思路,对乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计方案进行调整和完善,后续公司将根据项目及市场实际情况,采取有效方式积极推进该项目的开发建设。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入2,861,614,315.152,816,738,594.401.59
营业成本2,171,674,739.132,181,485,593.91-0.45
销售费用160,241,097.97179,669,041.42-10.81
管理费用380,054,223.43542,705,847.26-29.97
财务费用46,174,485.2970,352,550.41-34.37
经营活动产生的现金流量净额-1,244,782.5358,282,068.25-102.14
投资活动产生的现金流量净额8,176,648.55146,973,852.36-94.44
筹资活动产生的现金流量净额29,083,339.66441,762,499.80-93.42

销售费用变动原因说明:系上年同期公司 关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店,本报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。管理费用变动原因说明:系上年同期公司 关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店,本报告期租赁费、装修费及长期费用摊销等相关费用较上年同期减少所致。财务费用变动原因说明:系本报告期公司 借款较上年同期减少,相应利息费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司与供应商货款结算金额较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司购买理财产品较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司归还借款金额较上年同期增加,取得借款金额较上年同期减少所致。

2 行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况(按照行业、产品列示占营业收入10%以上的主要行业和产品)

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减
商业2,581,105,335.842,153,783,495.2216.560.08-0.36增加0.37个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减
商业-百货零售1,732,082,431.961,458,678,608.0515.781.091.34减少0.21个百分点
商业-超市零售760,700,715.91619,365,412.6818.58-1.19-2.58增加1.16个百分点
商业-电器零售54,924,294.6248,382,692.0511.91-18.60-21.30增加3.02个百分点
商业-其他零售33,397,893.3527,356,782.4418.0917.889.88增加5.96个百分点
合计2,581,105,335.842,153,783,495.2216.560.08-0.36增加0.37个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市1,917,174,986.204.39
北疆区域460,688,597.94-13.30
南疆区域233,145,217.44-4.74
合计2,611,008,801.58-0.06

注:①上表中“北疆区域”含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市,不含乌鲁木齐市;“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。②北疆区域营业收入较上年同期下降的主要原因系公司于2017年6月关闭了友好超市奎屯二店和五家渠友好时尚购物中心。③上表中“营业收入”系公司全部业态的主营业务收入。

3 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他√适用 □不适用利润表其他指标变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目2018年1-6月2017年1-6月同比增减(%)变动原因
资产减值损失-432,147.15191,228.35-325.98系公司本报告期收回或转回坏账准备所致。
公允价值变动收益-2,761,551.672,521,837.22-209.51系公司本期期末持有的股票公允价值较上年同期减少所致。
投资收益6,928,806.3311,468,732.81-39.59系公司本报告期权益法核算的联营公司收益减少及购买的理财产品减少所致。
营业外支出550,439.662,800,970.02-80.35主要系公司上年同期因关闭门店而支付经营商户装修补偿金所致。
所得税费用4,022,832.3811,947,544.22-66.33系公司上年同期冲减递延所得税资产计入所得税费用所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
流动资产:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,518,264.330.2744,708,803.900.85-69.76主要系公司本期期末持有的金融资产减少所致。
应收票据400,000.000.014,356,930.890.08-90.82系公司本报告期收回应收票据所致。
流动负债:
短期借款380,000,000.007.49588,985,360.0011.24-35.48系公司本报告期归还借款所致。
应交税费8,626,888.470.1747,640,447.850.91-81.89系公司本报告
期应交增值税减少所致。
应付股利1,587,183.480.036,805,364.010.13-76.68系公司控股子公司库尔勒天百商贸公司本报告期支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债309,000,000.006.09176,500,000.003.3775.07系公司本报告期增加一年内到期的长期借款所致。
非流动负债:
长期借款791,600,000.0015.61608,100,000.0011.6130.18系公司本报告期增加借款所致。
长期应付款16,348,996.030.3211,488,296.400.2242.31系公司本报告期新增“长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异”所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金336,735.24保证金
固定资产566,662,551.02用于抵押借款
无形资产38,504,441.82用于抵押借款
合计605,503,728.08/

(1)公司期末受限的货币资金是公司 子公司新疆友好集团友好旅行社有限公司的旅游企业保证金200,000.00元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金136,735.24元。

(2)公司报告期末受限的固定资产系:

①公司将乌鲁木齐天山百货房产(账面原值109,515,169.47元、净值24,988,126.34元)的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额287,000,000.00元的长期借款。②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地(账面原值68,845,284.58元、净值52,493,188.42元)、友好大酒店整栋房产及宗地(账面原值145,129,635.64元、净值65,724,914.39元)及友好商场整栋房产及宗地(账面原值117,369,780.14元、净值47,305,823.197元)的固定资产抵押给中国建设银行股份有限公司新疆分行和乌鲁木齐明园支行,用于金额88,000,000.00元的长期借款和200,000,000.00元的长期借款。③公司将伊犁天百国际购物中心整栋房产及宗地(账面原值177,058,310.00元、净值136,412,058.56元)及独山子金盛百货整栋房产及宗地(账面原值57,978,706.80元、净值41,318,309.19元)的固定资产抵押给中国银行股份有限公司,用于金额61,600,000.00元的长期借款。④公司将友好超市石河子店整栋房产(账面原值55,320,558.92元、净值45,262,923.63元)的固定资产抵押给广发银行股份有限公司,用于金额共64,000,000.00元的长期借款。⑤公司将乌鲁木齐友好百盛购物中心房产及宗地(账面原值277,907,721.66元、净值153,157,207.29元)抵押给新疆天山农村商业银行股份有限公司,用于金额共400,000,000.00元的长期借款。(3)公司报告期末受限的无形资产系:

①公司将乌鲁木齐天山百货宗地账面原值13,179,770.77元、净值6,357,116.88元的无形资产抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额287,000,000.00元的长期借款(此项借款与前述“公司报告期末受限的固定资产”中的第①项借款系同一笔借款)。②公司将友好超市石河子店宗地账面原值37,023,682.79元、净值32,147,324.94元的无形资产抵押给广发银行股份有限公司,用于金额64,000,000.00元的长期借款(此项借款与前述“公司报告期末受限的固定资产”中的第④项借款系同一笔借款)。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2015年,公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》,共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司,该公司注册资本2,000万元。其中:新疆融海投资有限公司出资700万元,占注册资本的35%;乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元,占注册资本的30%,本公司出资400万元,占注册资本的20%;新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100万元,占注册资本的5%;自然人马腾先生出资100万元,占注册资本的5%,自然人胡晓武先生出资100万元,占注册资本的5%。2016年,新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案,根据股东会决议,该公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资820万元,其中2016年支付410万元,2017年2月支付410万元。

该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区,总建筑面积45,000平方米,主营餐饮、影院、电玩、健身等,已于2017年8月8日开业。公司租赁“万宴城”项目中184.50平方米的营业场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于2017年8月8日同步开业。

截至本报告披露日,该公司尚未完成增资扩股的相关工商变更登记手续。(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
红光山项目(本公司)107,476.58该项目尚处于项目前期筹备和设计方案调整阶段。015,435.68/
红光山项目(华骏房地产公司)88,745.96该项目尚处于项目前期筹备和设计方案调整阶段。025,550.70/
合计196,222.54/040,986.38/

注:上表中“累计实际投入金额”中未包含资本化利息。

重大的非股权投资情况说明:

公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买(挂牌出让公告为“市国土挂告字[2012]4号”),竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东,挂牌编号为“2011 -C-114 ”和“2011-C-115”,面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米,并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月,公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已经公司第七届董事会第二次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别于2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月14日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作,公司与该公司就开发友好商业综合体项目签署《统借统还贷款分拨协议》,公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款,并向该公司进行分拨,以降低项目开发的财务费用。上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别于2013年6月8日和2013年6月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

为准确归集该项目的支出和收入,便于公司财务处理及该项目后续工作的推进,公司与公司全资子公司华骏房地产公司按照公司分摊35%土地面积、华骏房地产公司分摊65%土地面积对该项目土地自用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过,相关公告分别于2013年8月3日和2013年8月21日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本报告期,公司及公司全资子公司华骏房地产公司均未对该项目支付相关费用。截至本报告期末,公司对该项目累计支付15,435.68万元;公司全资子公司华骏房地产公司对该项目累计支付25,550.70万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用

序号证券品种证券 代码证券简称最初投资金额(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
1股票600277亿利洁能17,953,433.351,974,206.0010,344,839.4476.52-2,369,047.20
2股票000623吉林敖东1,364,602.1359,800.00954,273.117.06-389,374.17
3股票127006敖东转债136,100.001,361.00132,969.700.99-3,130.30
4基金953334君享鑫利2,000,990.002,000,990.002,000,990.0014.80
5基金952100现金管家85,192.0885,192.0885,192.080.63
报告期已出售证券投资取得的公允价值变动损益
报告期已出售证券投资损益81,535.59
合计21,540,317.564,121,549.0813,518,264.33100.00-2,680,016.08

注:①上述股票的股份来源为二级市场购买,会计核算科目均为“交易性金融资产”;②“报告期损益”数据中包含证券收益增值税金4,777.07元、已出售证券持有期间取得的分红1,917.81元。

(4)截至本报告期末,持有非上市金融企业股权情况

单位:元 币种:人民币

所持对象名称最初投资金额持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源
乌鲁木齐银行股份有限公司14,810,000.0015,286,8840.3714,810,000.000-可供出售金融资产注册资本金投入

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用1、主要控参股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司 名称业务 性质持股比例(%)注册 资本本报告期末总资产本报告期末净资产本报告期营业收入本报告期净利润净利润 同比增减(%)
新疆友好利通物流有限责任公司物流1002,000.007,995.70-4,989.222,284.42250.5511,888.04
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公商业512,000.0013,047.553,646.8616,428.021,198.7665.04
新疆友好华骏房地产开发有限公司房地产开发与销售1002,000.0031,844.33-3,254.500.00-965.37不适用
新疆友好(集团)友好燃料有限公司石油制品、润滑油销售100750.002,590.491,651.713,339.79165.8969.15
新疆友好百盛商业发展有限公司商业492,000.0019,949.227,455.9334,123.401,599.02-4.57

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明:

(1)新疆友好利通物流有限责任公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系①本报告期该公司收到房屋拆迁补偿款135万元;②本报告期该公司降低运营成本,毛利额增加。(2)新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系:①因友好超市库尔勒巴音西路店关店,上年同期支付经营商户装修补偿金250万元;②本报告期该公司增加多业态经营占比,其他业务收入同比增加,毛利额相应增加。③通过实施降本增效,本报告期该公司人员工资、保洁等费用较上年同期减少。(3)新疆友好(集团)友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系该公司前期油气筹备充足,随着报告期内油价上涨,毛利相应提高。

2、净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司名称经营范围本报告期净利润本报告期子公司贡献的净利润
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司商业1,198.76611.37

3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司名称经营范围本报告期净利润本报告期参股公司贡献的净利润
新疆友好百盛商业发展有限公司百货销售、物业管理1,599.02783.52

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明√适用 □不适用

预计2018年1-9月公司的累计净利润较上年同期将实现扭亏为盈,主要原因系:截至本报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元,较上年同期实现扭亏为盈,公司目前经营管理平稳有序,预计第三季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化,现有的业绩情况有望得到巩固。

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

报告期内公司可能面对的风险较2017年度基本未发生变化,主要体现在以下方面:

1、宏观经济波动的风险零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素影响,这些因素则与宏观经济变化紧密相关。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中,如果未来国内和疆内经济增速放缓或未达预期,将会影响消费者可支配收入,降低消费者信心,抑制消费需求,从而对公司业绩增长带来不利影响。

2、战略转型的风险随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化,传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型,实体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。在此背景下,公司逐步扩大多业态占比、

加强联营转租赁的经营模式改革,推进传统零售模式与互联网零售模式的融合,同时计划在未来择机扩大现有物流项目规模,业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高,因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。

3、行业竞争加剧的风险尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较好的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟和持续拓展、渠道竞争的进一步加剧以及国内外知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺,均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流,行业竞争风险加剧。

4、财务风险随着公司战略布局的延伸,大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面,由于公司2016年度和2017年度业绩亏损,公司面临上升的融资成本压力,截至本报告期末,公司资产负债率为84.40%,若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求,公司的资产负债率会进一步上升,公司会面临不断加大的财务风险。

5、新开门店培育期延长的风险国内宏观经济一度持续以较快速度增长,带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋势,2011年以来以房地产业务利润为依托,制定了积极扩张主营业务的战略发展规划,在疆内加速商业门店网络布局。近年来,受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等多重因素影响,公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长,将使公司主业经营业绩持续承压。

6、运营成本上升的风险随着市场竞争的日益加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免,公司面临运营成本持续上升的风险,对公司经营形成较大压力。

7、暂停上市风险公司2016年度、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示。2018年公司将按照经营目标和经营计划竭力扭转亏损局面,如2018年公司业绩仍为亏损,公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市。

2018年公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐,改善经营模式,稳固市场份额,提高盈利水平,并通过优化管理、加强成本控制提高公司抗风险能力。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年3月1日http://www.sse.com.cn2018年3月2日
2017年年度股东大会2018年5月16日http://www.sse.com.cn2018年5月17日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内

的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争大商集团有限公司1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务,均由友好集团作为商业投资主体,以避免同业竞争;2、关于电商业务而言,严格遵循以下原则:一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展;二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务,维持现有业务格局;三是针对电商业务,未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后,将避免同业竞争,保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。2015年10月14日//
股份限售大商集团有限公司大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户登记完成之日起36个月内不减持。2015年12月25日至2018年12月24日//
其他大商集团有限公司大商集团在未来12个月内没有继续增持友好集团股份的计划。2018年7月13日至2019年7月12日//
其他承诺其他大商集团有限公司1、同业竞争与关联交易方面,大商集团承诺采取一切必要措施,消除与友好集团的同业竞争,避免潜在同业竞争;大商集团承诺在成为友好集团股东后,不利用股东地位或实际控制权侵害上市公司及其他股东利益,切实规范关联交易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面,大商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域性良好形象,在受让友好集团股份后,其所持股份在36个月内不减持;大商集团承诺,在本次股份转让完成后至国资公司并未减持前,未经国资公司同意,不得提议变更友好集团名称、品牌标识、商号等,但经友好集团董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号和使用大商集团商号的除外;大商集团承诺在友好集团存续期内,不提议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。2015年10月12日//
其他其他大商1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳2015//
承诺集团有限公司定性,切实履行经友好集团职工代表大会审议通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团红光山会展中心建设项目,能够对项目后续开发建设提供实质性支持和帮助。年9月29日

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

公司第八届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度财务审计和内部控制审计工作中,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,较好地完成了公司2017年度审计工作,为了保障公司审计工作的连续性,公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一年。详见公司分别于2018年4月25日和5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-015号、016、017号和028号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用 □不适用

2017年9月22日,公司收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(以下简称“阿克苏中院”)邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本。阿克苏中院受理新疆德丰房地产开发有限公司(以下简称“德丰房地产公司”)诉本公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司2017年9月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于涉及诉讼的公告》(临2017-060号)。

2017年10月,公司向阿克苏中院提请反诉,阿克苏中院受理了公司的反诉请求,并通知将对德丰房地产公司诉本公司一案和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。详见公司2017年10月25日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于涉及诉讼的进展公告》(临2017-066号)。

2018年2月,公司收到阿克苏中院邮寄送达的《民事判决书》,判令:1、本公司于本判决生效之日起十日内向德丰房地产公司支付租金1,396.05万元,并支付逾期付款违约金90.51万元(以公司欠付租金为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍分段计算);2、驳回德丰房地产公司本诉的其他诉讼请求;3、驳回本公司的反诉诉讼请求。详见公司2018年2月24日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于涉及诉讼的进展公告》(临2018-008号)。

公司针对阿克苏中院的判决结果,于2018年3月向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)提起上诉。诉讼请求:1.撤销(2017)新29民初51号民事判决书;2.改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金1,396.05万元、支付违约金731.90万元的诉讼请求;3.支持本公司的反诉请求,解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》,德丰房地产公司向本公司支付装修

费用残值7,265.4万元,固定资产残值费用306.2万元;4.由德丰房地产公司承担一审、二审诉讼费用。

根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函,经公司第八届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司2017年度计提未决诉讼预计负债6,517.92万元。详见公司分别于2018年4月25日和5月17日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-015、016、020和028号公告。

2018年7月12日,自治区高院开庭审理该诉讼案件,截至本报告披露日,自治区高院尚未对该诉讼案件出具二审判决结果。

(三) 其他说明√适用 □不适用除前述重大诉讼、仲裁事项外,本报告期内,公司其他诉讼、仲裁情况如下:

2016年7月12日,公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司(以下简称“库尔勒天百商贸公司”)收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院(以下简称“库尔勒市人民法院”)送达的《传票》及相关法律文本,新疆彼此满意商业投资有限公司(以下简称“原告”)以租赁合同纠纷为由起诉库尔勒天百商贸公司。库尔勒市人民法院一审判决公司控股子公司库尔勒天百商贸公司胜诉,驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决,于2016年12月19日向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院(以下简称“巴州中院”)提起上诉。2017年6月24日,库尔勒天百商贸公司收到巴州中院出具的《民事判决书》,详见公司于2017年6月29日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸公司涉及诉讼的进展公告》(临2017-032号)。

库尔勒天百商贸公司不服二审判决,于2017年8月向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)提请再审。2017年10月,自治区高院出具《民事裁定书》,裁定中止该诉讼案件原判决的执行,待自治区高院提审。详见公司2017年10月28日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团2017年第三季度报告》“三、重要事项”中的相关内容。

2018年2月,公司控股子公司库尔勒天百商贸公司收到自治区高院出具的《民事判决书》,对库尔勒天百商贸公司与原告租赁合同纠纷一案作出判决,判令:1、维持巴州中院《民事判决书》([2017]新28民终405号)第一项、第三项判决;2、变更巴州中院《民事判决书》([2017]新28民终405号)第二项为:库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付2016年4月1日至2016年8月31日期间的租金184.44万元;3、一、二审案件受理费共计9.75万元,由库尔勒天百商贸公司负担4.09万元,由原告负担5.66万元。详见公司于2018年2月24日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸公司诉讼结果的公告》(临2018-009号)。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项,公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1)公司第八届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》,公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订了关联交易框架协议。上述事项详见公司分别于2016年4月7日和2016年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2016-021号、023号、024号和034号公告。

公司第八届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度相关日常关联交易事项的议案》,公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的2017年度日常关联交易的执行情况予以确认,并对2018年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。上述事项详见公司分别于2018年4月25日和2018年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-015号、016号、021号和028号公告。

公司与大商集团有限公司(包括其下属企业)、大商股份有限公司(包括其下属企业)2018年1-6月关联交易的执行情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易 类别关联交易内容2018年1-6月发生额2017年1-6月发生额
金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)
大商集团有限公司购买商品大米、杂粮、菌菇等0.000.004.920.19
大商集团有限公司大连水果分公司购买商品进口水果17.641.000.000.00
大商股份有限公司红酒销售分公司购买商品法国红酒461.719.45266.504.08
大连大商天狗电子商务有限公司接受关联人提供的服务“天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务0.000.000.000.00

注:①因公司对杂粮、干货类商品进行了原产地自采,并相应注册了自有品牌“尤美家”进行销售,故公司自2018年起暂停对此类商品的采购。

②上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。③大连大商天狗电子商务有限公司本报告期向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。

(2)公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与新疆天康食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》,详见公司于2018年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)发布的临2018-031号公告。

公司与新疆天康食品有限责任公司2018年1-6月关联交易的执行情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易 类别关联交易内容2018年1-6月发生额 (商品销售额)2017年1-6月发生额 (商品销售额)
金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)
新疆天康食品有限责任公司接受关联人委托代为销售其商品(联营销售)冷鲜肉及肉制品980.5617.721,103.6020.38

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易事项详见本节“(一)与日常经营相关的关联交易 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项”中的相关内容。截至本报告期末,由上述关联交易事项而产生的公司应付关联方商品款情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付商品款大商股份有限公司红酒销售分公司1,545,308.004,788,162.37
应付商品款大商集团有限公司0.0048.86
应付商品款新疆天康食品有限责任公司2,600,546.32622,219.63

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用租赁情况说明本报告期公司无新增租赁事项,公司已有重大租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更的情况如下:

(1)公司于2002年12月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》,本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路668号总面积为70,811.97平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用,其中:地下二层至地上四层营业层建筑面积为47,358.59平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为22,415.29平方米、地上五层办公区建筑面积为1,038.09平方米。租赁期限20年。租金标准:2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元,第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商确定。根据该公司股东会决议确定2013年度至2017年度租金标准为年租金2,692万元;2018年度至2022年度租金标准为年租金2,788万元。

公司于2017年9月将友好百盛购物中心物业资产(含房屋及土地)划转至公司全资子公司新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公司(以下简称“友好优晟商贸公司”),详见公司分别于2017年8月10日、2017年8月26日和2017年9月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-041号、042号、046号和047号公告。因公司终止创新型资产运作项目,2018年1月,公司已将友好百盛购物中心的实物资产(含房屋及土地)划转至公司,公司与友好优晟商贸公司前期签订的《房屋租赁合同》相应终止,公司与新疆友好百盛商业发展有限公司签订的原租赁合同继续履行。

本报告期公司确认2018年1-6月的租赁收入1,327.62万元。(2)经公司第五届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司租赁位于新

疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房产开设大性购物中心。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2008-013号、015号公告。该项目被正式命名为“美美友好购物中心”,并于2009年3月开业。

本报告期内,公司对该租赁场所支付2018年1-6月租金2,000万元,支付上年度销售额超出部分的租金2,455.38万元。

根据双方签订的《租赁合同》的约定,该租赁场所“租赁期限为10年+5年,自2009年1月1日起计算,10年期满后,如合作双方无特别异议,租赁合同可自动顺延5年”。至2018年12月31日,该项目租赁期限将满10年,本公司对该租赁合同期限顺延无异议,并向该项目租赁方新疆泰美商业管理有限公司表明了顺延租赁合同的意向,但在双方接洽过程中,新疆泰美商业管理有限公司表示对该租赁合同自动顺延持有异议,欲于2018年12月31日终止与公司签订的租赁合同。公司目前拟通过协商谈判等方式尽最大努力争取该项目租赁期限顺延。2018年12月31日后该租赁合同能否顺延尚存在不确定性。

(3)经公司第七届董事会第七次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过,公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。详见公司分别于2012年10月24日和2012年11月10日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2012-036号、037号和041号公告。

经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过,该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用,追加装修改造投资后,该项目开业前投入增加至56,122万元。详见公司分别于2014年9月16日和2014年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2014-040号、043号和050号公告。该项目已正式命名为“友好时尚购物城”,并于2014 年10月26日开业。

2015年2月,公司接到该项目出租方通知,称该公司已取得该项目相关房产证书,房产证书证载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。详见公司于2015年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2015-020号公告。

本报告期内,公司对该租赁场所支付2018年1-6月租金4,301.62万元。

(4)经公司第六届董事会第十五次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过,公司租赁新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园(以下简称“亚中物流公司”)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区地下一层至地上四层南一区、北一区总面积为51,386.84平方米的商业房产开设大型综合购物中心。相关公告分别于2011年5月14日和2011年6月2日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。该项目被命名为“长春路友好时尚购物中心”,并于2012年8月26日开业。

2014年12月,该项目出租方亚中物流公司与新疆广汇房地产开发有限公司(以下简称“广汇房地产公司”)签订《转让协议》,将该项目中35,450.82平方米的租赁场所转让给广汇房地产公司,亚中物流公司尚余15,936.02平方米。相关公告于2014年12月10日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。当月,公司按照该项目转让后的面积,与亚中物流公司、广汇房地产公司分别重新签订了《租赁合同》。

2017年10月,公司与广汇房地产公司就该项目35,450.82平方米租赁场所的《租赁合同》签订《变更协议》:①将原《租赁合同》“第三条 3.1租赁场所和租金单价及租赁费用”条款中约定的“2017年11月1日至2020年10月31日,年度租金单价为每平方米每天0.852元”,变更为“2017年11月1日至2020年10月31日,年度租金单价为每平方米每天0.759元”;②将原《租赁合同》“第三条 3.3.1租金缴纳方式”条款中约定的“双方同意以12个月为一期,按期缴纳租赁场所租金”,变更为“2017年11月1日至2026年10月31日期间,双方同意以6个月为一期,按期缴纳租赁场所租金”。签订《变更协议》后,该租赁场所租金总额由15,250.34万元减少至14,888.93万元。原《租赁合同》其他条款不变。

2018年6月,公司收到广汇房地产公司函件,广汇房地产公司因内部原因需变更以下合同主体:

①将公司租赁该项目15,936.02平方米商业房产的《租赁合同》出租方由“亚中物流公司”变更为“广汇房地产公司”;②将公司前期与新疆亚中物业管理服务有限责任公司(以下简称“亚中物业公司”)就该项目51,386.84平方米的商业房产签订的《商业物业管理服务合同》的受托方由“亚中物业公司”变更为“新疆广汇物业管理有限公司”。除上述合同主体变更外,该项目《租赁合同》和《商业物业管理服务合同》的其他条款不变。详见公司于2018年7月25日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-034号公告。

截至本报告披露日,公司已就 该项目合同主体变更事宜签订了相关变更协议。

2 担保情况□适用 √不适用

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

(1)基本方略公司贯彻落实国家“十三五”脱贫攻坚工作要求,依照乌鲁木齐市市委《关于深入开展“访民情惠民生聚民心”驻村(社区)工作的实施意见》,以中央要求的六个精准,即“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”为开展扶贫帮困工作的基

本方略,对扶贫帮困对象新疆达坂城区阿克苏乡黄渠泉村(以下简称“黄渠泉村”)进行深入走访,调查民情,找到贫困主因,对症下药,精准滴灌,实现贫困人口精准脱贫。

(2)总体目标公司以推动黄渠泉村脱贫致富奔小康为目标,认真查找该村贫困原因,深挖发展致富潜力,科学确定致富思路,并帮助村民实施致富行动,逐步将贫困落后、仅依靠放牧为生的黄渠泉村建设成一个人居环境优美、文化生活高尚的扶贫新村。

(3)主要任务①全面改善居民居住条件。坚持群众自愿原则,对居住条件较为恶劣的居户,采取房屋统一拆旧盖新的政策,确保居民有房住,住新房。

②产业带动,推动脱贫。鼓励发展专业农村养殖基地,以天然牧场优势养殖牲畜,尝试通过“企业+合作社+农户”的方式,借助友好集团商超平台,销售有机肉类,提高生产收益。

③精准扶贫,圆梦助学。教育扶贫是最有生产力的脱贫方式,让黄渠泉村每一个孩子都能够接受到良好的教育,帮助他们从思想上更快地接受新事物,通过自己的聪明才智改变生活,实现脱贫。

(4)保障措施①健全组织,精细管控。公司成立精准扶贫工作组,并由公司高级管理人员担任工作组组长,长期驻扎黄渠泉村,深入走访,调查民情;与黄渠泉村村委进行工作无缝对接,切实做好入户调查、政策解释等基础工作,真正做到精准扶贫,结对帮扶。

②广泛动员,营造氛围。扎实做好贫困户识别工作,宣传精准扶贫相关政策,做到“家喻户晓、人人皆知”,最大限度的满足了广大群众的知情权和参与权,调动黄渠泉村党员干部群众的参与热情,以“一帮一”的形式将贫困户与公司直属党支部进行扶贫项目关联,做到贫困户的实时管理,长期帮扶。

③抓工作细节,促科学脱贫。精准扶贫工作组深入到每一个贫困户,分析致贫原因,帮助理清脱贫思路,并结合资源情况拓宽村民的致富途径,创新脱贫方法,不断总结提高,做到出典型、出经验、出成效,实现科学脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年是公司扶贫工作组入驻黄渠泉村开展精准扶贫工作的第六年,工作组以聚力脱贫攻坚、做好群众工作、建强基层组织、拓宽致富门路、办好实事好事为己任,帮助村民解决各项困难,维护村民安定有序的生活环境。

2018年1-6月,工作组通过入户走访做好事、实事20余件,开展志愿者服务活动5次,同时为村里的困难村民、包户牧民解决了吃穿住行各方面的实质性问题。在应对极端恶劣天气对牧民生活带来不利影响的情况时,公司驻村工作组始终紧贴牧民生活一线,出动人力物力为牧民解决了大量实际困难,保障了牧民正常生产生活秩序。公司各下属单位积极开展慰问活动,包括组织员工参加阿克苏乡植树造林活动,种植果树1000余棵;组织开展慰问演出文化活动;向该村30余名学龄儿童捐赠文具、书包等学习用品,向困难户捐赠生活用品等。公司高层领导定期对包户牧民进行慰问,通过现场沟通、调研等方式,关心关注黄渠泉村村民逐步脱贫之后的发展问题。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

本报告期公司向新疆达坂城区黄渠泉村开展精准扶贫投入资金及物资折款共计2.7万元。具体扶贫工作内容情况详见上节“报告期内精准扶贫概要”中的相关内容。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

公司在自身发展的同时依然不忘社会责任和企业的义务,通过公司所属各门店党支部对黄渠泉村困难户进行“结对子、一对一”帮扶,上半年共对黄渠泉村10名困难户进行了精准帮扶,有效改善了困难户的生活状况,帮扶措施正在按照年初制定的帮扶计划有效实施。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

2018年下半年,公司将继续以维护稳定为工作基础,以发展特色产业为扶贫工作主线,通过养殖技术和附加产品的探索研究,推动特色产业大发展,改善贫困人口生产生活条件,提高全村人均收入稳定增加,从而进一步缓解黄渠泉村贫困程度。

公司2018年精准扶贫计划:

(1)扶贫先扶智,要千方百计的让村民从自我封闭中走出来,从80后的年轻人入手,让公司所属各党支部干部与村民开展“一助一”结亲帮扶活动,采用“请进来、走出去”的方法,给年轻人更多沟通、交流、学习的机会,开眼界、长见识,建立该村脱贫奔小康的基础。

(2)开展国家农村惠民政策的广泛宣传,逐步让该村村民接触学习市场经济行为,使其转变观念,迈出致富的关键性一步。

(3)以城市需求为导向,帮助村党组织拓宽发展思路,从现有本地资源条件和产业基础出发,切实抓好各农户养殖棚圈基础建设。

(4)注重农村教育发展,继续开展捐资助学活动,并实时跟踪贫困学生的生活与学习情况,确保贫困学生能够将更多精力投入到学习中。

(5)逐步协助该村实现特色畜产品向特色商品的转变,将优势产业转化为特色商品,鼓励村民开辟市场,尝试建立起农村与城市连通的产业致富之路,培养出更多的专业人才和业务骨干。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及公司控股子公司不属于重点排污单位。公司重视节能环保,认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。公司在商品采购阶段,引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的产品,引导消费者绿色健康消费;在日常经营管理过程中,采取一系列管理制度和措施,做好水、电、办公用品、设备设施的节能使用,持续追求节能降耗、环保经营。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他√适用 □不适用

(1)公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,为进一步规范公司治理,更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司结

合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议,对《公司章程》部分条款进行了修改。详见公司分别于2018年2月14日和2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-003号、004号和011号公告。

(2)公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。详见公司分别于2018年2月14日和2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-003号、005号和011号公告。

截至本报告期末,公司进行委托理财的本金余额为0元。本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益56.49万元。

(3)公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》,同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见公司于2017年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-009号公告。2017年年内,公司收到黄金租赁价款9,598.54万元。2018年4月,该业务已到期结清。

(4)公司股票交易在2018年4月11日、4月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司及公司实际控制人牛钢先生核实,不存在应披露而未披露的重大事项。详见公司于2018年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-013号公告。

(5)公司第八届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》,为降低公司人工成本,提高工作效能,公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》,安排2017年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位,公司2017年度因此计提辞退福利4,581.18万元。详见公司分别于2018年4月25日和2018年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-015号、016号、019号和028号公告。

(6)公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行了相应变更,详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-015号、016号和018号公告。此次会计政策变更对公司本期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响,也不涉及对以往年度的追溯调整。

(7)公司于2018年4月25日披露2017年年度报告,公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,由于公司已连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2018年4月26日被实施退市风险警示。为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年4月25日停牌一天。详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2018-023号、024号公告。

(8)为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的互动交流,提高上市公司透明度和治理水平,公司于2018年7月23日参加了新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动,通过在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,与投资者进行了沟通与交流。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)22,650

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大商集团有限公司15,678,19376,632,72324.600境内非国有法人
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司017,006,6725.4618,940国家
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司014,170,0004.550国家
李松强662,3004,196,1121.350境内自然人
严琳174,8833,834,3781.230境内自然人
陈岳彪315,9013,550,0011.140境内自然人
刘瑞林415,0693,404,3641.090境内自然人
贾春240,0002,440,0000.780境内自然人
袁凤菊1,500,0001,500,0000.480境内自然人
丁健-810,3001,490,3610.480境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大商集团有限公司76,632,723人民币普通股76,632,723
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司16,987,732人民币普通股16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司14,170,000人民币普通股14,170,000
李松强4,196,112人民币普通股4,196,112
严琳3,834,378人民币普通股3,834,378
陈岳彪3,550,001人民币普通股3,550,001
刘瑞林3,404,364人民币普通股3,404,364
贾春2,440,000人民币普通股2,440,000
袁凤菊1,500,000人民币普通股1,500,000
丁健1,490,361人民币普通股1,490,361
上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

注:截止本报告披露日,大商集团共持有公司股份77,872,723股,占公司总股本的25.00%。具体情况如下:

2018年5月3日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团于当日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份31,200股,占公司总股本的0.01%。此次权益变动后,大商集团持有公司股份62,298,247股,占公司总股本的20.00%。详见公司分别于2018年5月4日和2018年5月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》(临2018-026号)和《友好集团详式权益变动报告书》。

2018年7月11日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团在2018年5月8日至2018年7月11日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份15,574,476股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动后,大商集团持有公司股份77,872,723股,占公司总股本的25.00%。详见公司分别于2018年7月12日和2018年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》(临2018-032号)和《友好集团简式权益变动报告书》。根据大商集团编制的《友好集团简式权益变动报告书》,本次权益变动后,大商集团在未来12个月内没有继续增持公司股份的计划。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部36,410未办理限售股流通上市申请。
2乌鲁木齐康迪贸易公司20,295归还乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司代为垫付对价股份并办理限售股流通上市申请。
3乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司18,940未办理限售股流通上市申请。
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
黄卫东董事解任
蒲春玲独立董事解任
董新胜独立董事解任
唐立久独立董事解任
乔新霞独立董事解任
王 鹏监事解任
李娜娜监事解任
李宗平监事解任
黄卫东总经理解任
勇 军常务副总经理解任
刘思军董事选举
陈昌龙独立董事选举
关志强独立董事选举
何玉斌独立董事选举
杜建英独立董事选举
陈 欣监事选举
白启晨监事选举
张鏴予监事选举
勇 军总经理聘任
姜 胜常务副总经理聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

(1)公司第八届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《公司关于选举第九届董事会非独立董事及独立董事的议案》,选举刘思军先生、聂如旋先生、吕伟顺先生、肖会明先生、勇军先生为公司第九届董事会非独立董事;选举陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生为公司第九届董事会独立董事。详见公司分别于2018年4月25日和2018年5月17日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-015号和028号公告。

(2)公司第八届监事会第十九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》,选举陈欣女士、白启晨女士、周芳女士、王常辉先生为公司第九届监事会监事。

公司第九届监事会由7名监事组成,其中3名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生(分别为赵晖女士、闫萍女士和张鏴予女士)。详见公司分别于2018年4月25日和2018年5月17日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-014号、016号和028号公告。

(3)公司于2018年5月16日召开第九届董事会第一次会议,会议①选举聂如旋先生为公司董事长;②确定公司第九届董事会各专门委员会成员;③聘任勇军先生为公司总经理,聘任姜胜先生为公司常务副总经理,聘任孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司总会计师;④聘任石磊先生为公司董事会秘书。详见公司于2018年5月17日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-029号公告。

(4)公司于2018年5月16日召开第九届监事会第一次会议,选举周芳女士为公司监事会主席。

详见公司于2018年5月17日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-030号公告。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、1372,479,499.15335,570,986.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产七、213,518,264.3344,708,803.90
衍生金融资产
应收票据七、3400,000.004,356,930.89
应收账款七、47,031,496.227,290,306.64
预付款项七、552,713,857.6860,122,474.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七、6166,564,756.25169,986,684.38
买入返售金融资产
存货七、7488,559,932.41507,256,617.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、8
其他流动资产七、9161,365,648.46141,658,418.29
流动资产合计1,262,633,454.501,270,951,222.46
非流动资产:9
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七、1042,048,184.5242,048,184.52
持有至到期投资
长期应收款七、111,719,351.321,710,737.00
长期股权投资七、12373,698,853.20367,416,513.94
投资性房地产七、13153,153,756.79157,294,060.37
固定资产七、141,891,271,680.811,940,133,396.43
在建工程七、1556,746,274.4759,718,154.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、16236,241,328.04241,042,415.05
开发支出
商誉
长期待摊费用七、171,024,971,117.631,129,319,565.22
递延所得税资产七、1827,638,495.3329,020,923.68
其他非流动资产
非流动资产合计3,807,489,042.113,967,703,950.61
资产总计5,070,122,496.615,238,655,173.07
流动负债:
短期借款七、19380,000,000.00588,985,360.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、20864,985,575.951,045,438,166.34
预收款项七、211,213,060,755.141,204,788,086.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、2229,715,347.9140,531,309.81
应交税费七、238,626,888.4747,640,447.85
应付利息七、242,287,177.782,167,288.36
应付股利七、251,587,183.486,805,364.01
其他应付款七、26363,776,737.26478,125,393.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、27309,000,000.00176,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,173,039,665.993,590,981,416.51
非流动负债:
长期借款七、28791,600,000.00608,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款七、2916,348,996.0311,488,296.40
长期应付职工薪酬七、3052,427,690.0552,427,690.05
专项应付款
预计负债七、31202,630,210.38209,548,576.08
递延收益七、3240,277,514.7838,305,074.31
递延所得税负债2,956,267.712,999,530.17
其他非流动负债
非流动负债合计1,106,240,678.95922,869,167.01
负债合计4,279,280,344.944,513,850,583.52
所有者权益
股本七、33311,491,352.00311,491,352.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、34403,604,538.39403,604,538.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积七、35106,658,113.95106,658,113.95
一般风险准备
未分配利润七、36-48,781,483.00-108,945,139.50
归属于母公司所有者权益合计772,972,521.34712,808,864.84
少数股东权益17,869,630.3311,995,724.71
所有者权益合计790,842,151.67724,804,589.55
负债和所有者权益总计5,070,122,496.615,238,655,173.07

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金253,944,712.37201,004,279.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,518,264.3344,708,803.90
衍生金融资产
应收票据200,000.004,300,000.00
应收账款十六、1661,150.42690,327.90
预付款项48,380,251.3954,832,617.64
应收利息
应收股利5,381,065.83
其他应收款十六、2600,035,255.77586,026,648.61
存货175,470,555.40193,972,782.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产159,206,400.14139,531,942.72
流动资产合计1,251,416,589.821,230,448,468.12
非流动资产:
可供出售金融资产42,048,184.5242,048,184.52
持有至到期投资
长期应收款1,719,351.321,710,737.00
长期股权投资十六、3433,858,853.20427,576,513.94
投资性房地产153,153,756.79157,294,060.37
固定资产1,891,454,058.611,938,899,212.91
在建工程56,515,387.2559,701,278.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产190,411,216.93194,521,777.10
开发支出
商誉
长期待摊费用1,013,501,158.011,115,477,842.98
递延所得税资产27,612,457.9328,994,584.47
其他非流动资产
非流动资产合计3,810,274,424.563,966,224,192.09
资产总计5,061,691,014.385,196,672,660.21
流动负债:
短期借款380,000,000.00588,985,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款802,437,409.741,000,529,723.36
预收款项1,154,279,927.531,148,793,370.56
应付职工薪酬31,100,526.0338,612,385.51
应交税费7,375,878.9845,290,963.63
应付利息2,287,177.782,167,288.36
应付股利1,587,183.481,635,320.36
其他应付款379,610,898.89442,612,358.71
持有待售负债
一年内到期的非流动负债309,000,000.00176,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,067,679,002.433,445,126,770.49
非流动负债:
长期借款791,600,000.00608,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款16,348,996.0311,488,296.40
长期应付职工薪酬42,980,196.7743,046,463.61
专项应付款
预计负债202,630,210.38209,548,576.08
递延收益39,636,926.5837,594,603.75
递延所得税负债2,956,267.712,999,530.17
其他非流动负债
非流动负债合计1,096,152,597.47912,777,470.01
负债合计4,163,831,599.904,357,904,240.50
所有者权益:
股本311,491,352.00311,491,352.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积405,345,681.37405,345,681.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积120,495,150.06120,495,150.06
未分配利润60,527,231.051,436,236.28
所有者权益合计897,859,414.48838,768,419.71
负债和所有者权益总计5,061,691,014.385,196,672,660.21

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,861,614,315.152,816,738,594.40
其中:营业收入七、372,861,614,315.152,816,738,594.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,801,189,536.523,015,383,692.41
其中:营业成本七、372,171,674,739.132,181,485,593.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、3843,477,137.8540,979,431.06
销售费用七、39160,241,097.97179,669,041.42
管理费用七、40380,054,223.43542,705,847.26
财务费用七、4146,174,485.2970,352,550.41
资产减值损失七、42-432,147.15191,228.35
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、43-2,761,551.672,521,837.22
投资收益(损失以“-”号填列)七、446,928,806.3311,468,732.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,282,339.268,134,774.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、45214.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益七、462,063,964.193,744,386.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,656,212.31-180,910,141.46
加:营业外收入七、473,954,621.853,918,033.73
减:营业外支出七、48550,439.662,800,970.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,060,394.50-179,793,077.75
减:所得税费用七、494,022,832.3811,947,544.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)66,037,562.12-191,740,621.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)66,037,562.12-191,740,621.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润60,163,656.50-195,299,680.83
2.少数股东损益5,873,905.623,559,058.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66,037,562.12-191,740,621.97
归属于母公司所有者的综合收益总额60,163,656.50-195,299,680.83
归属于少数股东的综合收益总额5,873,905.623,559,058.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.19-0.63
(二)稀释每股收益(元/股)0.19-0.63

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十六、42,648,914,396.692,604,065,384.80
减:营业成本十六、42,001,787,715.912,012,996,164.52
税金及附加40,826,702.9038,259,565.86
销售费用146,946,378.25166,508,448.87
管理费用359,659,389.13524,811,209.65
财务费用47,693,847.7963,787,070.39
资产减值损失-522,642.27439,434.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,761,551.672,521,837.22
投资收益(损失以“-”号填列)十六、56,928,806.3311,468,732.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,282,339.268,134,774.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)214.83
其他收益2,063,792.023,744,386.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)58,754,266.49-185,001,551.97
加:营业外收入2,202,222.883,556,455.46
减:营业外支出526,630.52444,884.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,429,858.85-181,889,980.57
减:所得税费用1,338,864.089,136,125.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)59,090,994.77-191,026,105.84
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,090,994.77-191,026,105.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额59,090,994.77-191,026,105.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,188,853,538.033,139,438,491.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,103,646.003,744,386.52
收到其他与经营活动有关的现金七、50254,359,591.78213,431,827.68
经营活动现金流入小计3,445,316,775.813,356,614,705.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,756,988,264.672,557,043,852.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金208,235,744.15228,213,021.44
支付的各项税费137,575,949.62136,036,190.96
支付其他与经营活动有关的现金七、50343,761,599.90377,039,572.05
经营活动现金流出小计3,446,561,558.343,298,332,637.07
经营活动产生的现金流量净额七、51-1,244,782.5358,282,068.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金723,504,344.141,722,804,958.38
取得投资收益收到的现金5,958,653.196,457,589.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,150.00615,130.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计729,523,147.331,729,877,679.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,346,498.7838,242,374.54
投资支付的现金705,000,000.001,544,661,452.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计721,346,498.781,582,903,826.64
投资活动产生的现金流量净额8,176,648.55146,973,852.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金780,000,000.001,023,985,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计780,000,000.001,023,985,360.00
偿还债务支付的现金672,985,360.00537,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,931,300.3444,922,860.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,170,043.653,560,941.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计750,916,660.34582,222,860.20
筹资活动产生的现金流量净额29,083,339.66441,762,499.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额七、5136,015,205.68647,018,420.41
加:期初现金及现金等价物余额七、51335,234,458.23281,472,476.63
六、期末现金及现金等价物余额七、51371,249,663.91928,490,897.04

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,966,637,916.162,922,048,132.88
收到的税费返还2,103,646.003,744,386.52
收到其他与经营活动有关的现金199,026,070.22180,319,417.18
经营活动现金流入小计3,167,767,632.383,106,111,936.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,566,009,261.532,388,344,101.92
支付给职工以及为职工支付的现金186,826,471.36211,173,085.20
支付的各项税费128,280,053.15124,411,028.85
支付其他与经营活动有关的现金309,590,874.83329,332,822.95
经营活动现金流出小计3,190,706,660.873,053,261,038.92
经营活动产生的现金流量净额-22,939,028.4952,850,897.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金723,504,344.141,722,804,958.38
取得投资收益收到的现金5,958,653.196,457,589.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,150.00463,057.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计729,501,147.331,729,725,605.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,484,605.7638,194,068.53
投资支付的现金705,000,000.001,544,661,452.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计720,484,605.761,582,855,520.63
投资活动产生的现金流量净额9,016,541.57146,870,084.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金780,000,000.001,023,985,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计780,000,000.001,023,985,360.00
偿还债务支付的现金672,985,360.00537,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,380,190.8644,922,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计740,365,550.86582,222,860.20
筹资活动产生的现金流量净额39,634,449.14441,762,499.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25,711,962.22641,483,482.03
加:期初现金及现金等价物余额201,004,279.32165,036,849.52
六、期末现金及现金等价物余额226,716,241.54806,520,331.55

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95-108,945,139.5011,995,724.71724,804,589.55
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95-108,945,139.5011,995,724.71724,804,589.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)60,163,656.505,873,905.6266,037,562.12
(一)综合收益总额60,163,656.505,873,905.6266,037,562.12
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95-48,781,483.0017,869,630.33790,842,151.67
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95376,885,460.2811,211,556.161,209,851,020.78
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95376,885,460.2811,211,556.161,209,851,020.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-195,299,680.833,559,058.86-191,740,621.97
(一)综合收益总额-195,299,680.833,559,058.86-191,740,621.97
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额311,491,352.00403,604,538.39106,658,113.95181,585,779.4514,770,615.021,018,110,398.81

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.061,436,236.28838,768,419.71
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.061,436,236.28838,768,419.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)59,090,994.7759,090,994.77
(一)综合收益总额59,090,994.7759,090,994.77
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.0660,527,231.05897,859,414.48
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.06464,666,415.441,301,998,598.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.06464,666,415.441,301,998,598.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-191,026,105.84-191,026,105.84
(一)综合收益总额-191,026,105.84-191,026,105.84
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额311,491,352.00405,345,681.37120,495,150.06273,640,309.601,110,972,493.03

法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:韩建伟先生

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

(一)公司注册地、组织形式和总部地址新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复,同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11 月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意,本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股,其中:

原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股,每股面值1元。

2015年12月25日,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司协议转让给大商集团有限公司的本公司股份50,305,853股完成过户登记手续。本次权益变动后,大商集团有限公司持有本公司股份50,305,853 股,占本公司总股本的16.15%;

2016年,大商集团有限公司通过证券交易系统增持本公司10,648,677股股份,增持股份占公司总股本的3.42%。截至2016年12月31日止,大商集团有限公司持有本公司股份60,954,530股,占本公司总股本19.57%,为本公司第一大股东。

截至2018年6月30日止,本公司累计发行股本总数311,491,352 股,大商集团有限公司持有本公司股份76,632,723股,占本公司总股本24.60%,为本公司第一大股东。

公司注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号。公司总部地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号。(二)公司业务性质和主要经营活动所处行业:商业零售行业经营范围:食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售;肉食分割;药品零售;卷烟零售;图书、报刊、杂志零售;音像制品零售;二、三类医疗器械的销售;餐饮;住宿(上述经营范围限所属分支机构经营,具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准);普通货物运输;面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营);儿童电子娱乐(限所属分支机构经营);其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外);仓储服务;搬运装卸服务;首饰加工、维修;电子商务服务;停车场服务;洗车服务;汽车装饰装潢;旅游开发;水产品养殖;航空机票销售代理;房屋场地租赁;日用百货的销售;物业管理;会展服务;广告制作、设计、服务;农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2018年8月13日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共九户,具体包括:

子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司控股子公司15151
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司全资子公司1100100
新疆友好集团友好旅行社有限公司全资子公司1100100
新疆友好利通物流有限责任公司全资子公司1100100
新疆阳光物业服务有限责任公司全资子公司2100100
新疆友好华骏房地产开发有限公司全资子公司1100100
新疆友好(集团)友好燃料有限公司全资子公司1100100

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比无变化。合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)

进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。2. 持续经营√适用 □不适用

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用1.本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法附注五(10)、存货的计价方法附注五(11)、固定资产折旧和无形资产摊销附注五(15、18)、投资性房地产的计量模式附注五(14)、收入的确认时点附注五(23)等。2.本公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动,则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响:

(1)应收账款和其他应收款减值公司根据判断的应收账款和其他应收款的可回收程度,以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。

如发生任何事件或情况变动,显示应收账款和其他应收款预计未来现金流量现值低于账面价值,则需要对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同,有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值,以及在估计变动期间的减值费用。(2)长期资产减值的估计公司在判断长期资产是否存在减值时,主要从以下方面进行评估和分析:影响资产减值的事项是否已经发生;资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。公司所采用的用于确定减值的相关假设,如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化,可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响,并导致公司的上述长期资产出现减值。(3)固定资产的预计使用寿命与预计净残值固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中,其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异,公司将对其进行适当调整。(4)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理a这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;c一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;d一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。(2)同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当冲减资本公积,资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润;与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当计入债务性工具的初始确认金额。(3)非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。③已办理了必要的财产权转移手续。④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计入权益性交易工具或债务性工具的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用(1)合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。(2)合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2)处置子公司或业务a、一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他

综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b、分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

a).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;d)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用(1)合营安排的分类本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:

1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。(2)共同经营会计处理方法本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 金融工具√适用 □不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

a取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;b属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;c属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

a该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;b风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;c包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;d包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具),包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。3)持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

a出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。b根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。c出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。4)可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或取得的现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1)发行方或债务人发生严重财务困难;2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;金融资产的具体减值方法如下:

1)可供出售金融资产减值准备本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定;在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。2)持有至到期投资减值准备对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。(7)金融资产及金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准100万元以上(含100万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
内部单位组合不计提坏账准备包括纳入合并范围的关联方。
账龄分析法组合包括除上述组合之外的应收款项,本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)11
其中:1年以内分项,可添加行
1年以内(含1年)11
1-2年55
2-3年1010
3年以上5050

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
内部单位组合00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4)其他计提方法说明对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货√适用 □不适用(1)存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、拟开发土地、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。(2)存货的计价方法存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。商业的存货采用先进先出法计价,其他行业(除房地产行业)的原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价。

拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地,其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时,全部转入在建开发产品;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发产品,未开发土地仍保留在本项目。开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业,包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装工程支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。公用设施配套费用的核算方法:按出包方式核算,根据承包企业提出的"工程价款结算账单"承付工程款,结转开发成本,该项目完工一并归入开发产品或投资性房地产。开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时,采用个别计价法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。房地产子公司的期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。(4)存货的盘存制度采用永续盘存制。(5)低值易耗品的摊销方法采用一次转销法摊销。(6)开发用土地的核算方法纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。(7)公共配套设施费用的核算方法不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。(8)维修基金的核算方法出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。(9)质量保证金的核算方法按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留扣下,列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用,在预留的款项中列支,保修期结束后清算。

12. 持有待售资产√适用 □不适用1.划分为持有待售确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

13. 长期股权投资√适用 □不适用(1)初始投资成本的确定1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注五(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认1)成本法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。2)权益法本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。(3)长期股权投资核算方法的转换

1)公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,具体会计处理方法详见本附注五(5)同一控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。3)权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。4)成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。5)成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。(4)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资

收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。(5)共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;3)与被投资单位之间发生重要交易;4)向被投资单位派出管理人员;5)向被投资单位提供关键技术资料。

14. 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与固定资产(无形资产)相同。投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。固定资产后续计量及处置1)固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。2)固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法6-35年4/52.71-16
机械设备年限平均法6-16年55.94-15.83
运输设备年限平均法4-12年57.92-23.75
电子设备年限平均法3-27年53.52-31.67
其他设备年限平均法3-27年53.52-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程√适用 □不适用(1)在建工程初始计量本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用√适用 □不适用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。(4)借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。2)使用寿命不确定的无形资产无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19. 长期资产减值√适用 □不适用本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

20. 长期待摊费用√适用 □不适用(1)摊销方法长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。公司的长期待摊费用主要是经营租入固定资产的改良支出、租赁费、自有房屋装修改造支出及其他等其他支出,在受益期内按直线法分期摊销。(2)摊销年限

类别摊销年限备注
经营租入固定资产改良支出5-20年
租赁费合同约定期限
自有房屋装修改造支出3-15年
类别摊销年限备注
其他3年

21. 职工薪酬职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用 □不适用短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债√适用 □不适用(1)预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23. 收入√适用 □不适用(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。针对不同商品收入确认标准的具体方法如下:

商业零售在本公司向客户交付商品,实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日确认收入的实现。房地产销售在房产完工并验收合格,签定了销售合同,并在房地产交易管理中心办理备案,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明,办妥验收手续,确认销售收入的实现。工业销售为将商品交付给客户,实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日确认收入的实现。(2)确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)提供劳务收入的确认依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。酒店餐饮服务,在服务已按照约定提供,款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。旅游业务,在旅游服务已按照约定提供,款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。物流业务,在物流服务已完成,取得收取服务费的依据时确认收入。物业管理服务,在服务提供后按受益期确认收入。广告业务,在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入;广告的制作费,在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。(4)顾客奖励积分的处理方法在销售产品或提供劳务的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益。获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务,在顾客兑换奖励积分时,公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入,确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。

24. 政府补助24. 政府补助政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助,详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

(3)、与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。√适用 □不适用(1)确认递延所得税资产的依据本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;1)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(2)确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。(3)同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26. 租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用1)经营租入资产公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。2)经营租出资产公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 (15)固定资产。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

29. 其他√适用 □不适用终止经营本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动3%、5%、6%、11%、13%、16%、17%
消费税应纳税销售额(量)5%
营业税营改增之前的应纳税营业额5%
城市维护建设税实缴流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
房产税按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准1.2%(12%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
新疆友好(集团)股份有限公司15%
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司20%
新疆友好集团友好旅行社有限公司20%
新疆友好利通物流有限责任公司25%
新疆阳光物业服务有限责任公司25%
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司15%
新疆友好华骏房地产开发有限公司25%
新疆友好(集团)友好燃料有限公司25%

2. 税收优惠√适用 □不适用根据财税【2011】58 号及国家税务总局 2012 年第 12 号文的相关规定,自 2011年1月1日至 2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%的税率缴纳企业所得税。公司子公司新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司和新疆友好集团友好旅行社有限公司符合小型微利企业条件,根据所得税法可减按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,966,169.082,541,956.64
银行存款370,166,393.83330,310,563.65
其他货币资金346,936.242,718,466.03
合计372,479,499.15335,570,986.32
其中:存放在境外的款项总额

其他说明其中受限制的货币资金明细如下:

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金
信用证保证金
履约保证金
用于担保的定期存款或通知存款
其他货币资金336,735.24336,528.09
合计336 735.24336,528.09

公司期末受限制的其他货币资金是子公司新疆友好集团友好旅行社有限公司的旅游企业保证金

200,000.00元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金136,735.24元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
交易性金融资产13,518,264.3344,708,803.90
其中:债务工具投资
权益工具投资11,432,082.2514,189,886.64
衍生金融资产
其他2,086,182.0830,518,917.26
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计13,518,264.3344,708,803.90

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额减少69.76%,是由于交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响。

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据400,000.004,300,000.00
商业承兑票据56,930.89
合计400,000.004,356,930.89

(2). 期末公司已质押 的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款7,108,968.8310077,472.611.097,031,496.227,372,575.2310082,268.591.127,290,306.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计7,108,968.8310077,472.611.097,031,496.227,372,575.2310082,268.591.127,290,306.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内6,949,396.0869,493.971
1年以内小计6,949,396.0869,493.971
1至2年159,572.757,978.645
2至3年
3年以上
合计7,108,968.8377,472.61

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额71,909.12元;本期收回或转回坏账准备金额76,705.11元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末余额占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备
新疆新特能源物流有限公司2,807,256.4139.4928,072.56
中海新疆物流有限公司875,000.0012.318,750.00
上好佳(中国)有限公司571,443.428.045,714.43
中国人民武装警察部队新疆总队医院333,224.664.693,332.25
博乐市公安局269,600.003.792696.00
合计4,856,524.4968.3248565.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内52,575,461.3799.7460,050,501.6199.88
1至2年100,737.300.1958,610.210.10
2至3年27,515.780.052,569.07
3年以上10,143.230.0210,793.670.02
合计52,713,857.6810060,122,474.56100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末金额占预付账款总额的比例(%)预付款时间未结算原因
欧莱雅(中国)有限公司—L11,163,074.3021.182017年未到结算期
北京同仁堂健康药品经营有限公司1,678,815.023.182017年未到结算期
新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐市公司1,152,998.702.192017年未到结算期
新疆阿凡达食品有限公司481,620.000.912017年未到结算期
福建味家生活用品制造有限公司427,945.570.812017年未到结算期
合计14,904,453.5928.27

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款2,527,921.031.432,527,921.031000.002,527,921.031.402,527,921.03100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款173,609,447.6097.997,044,691.354.06166,564,756.25177,453,827.2498.037,467,142.864.21169,986,684.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款1,027,515.340.581,027,515.341000.001,032,417.940.571,032,417.94100
合计177,164,883.97100.0010,600,127.725.98166,564,756.25181,014,166.2110011,027,481.836.09169,986,684.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额
其他应收款(按单位)其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
新疆世纪众邦国际贸易有限公司2,527,921.032,527,921.03100账龄超过3年,已进入司法程序
合计2,527,921.032,527,921.03//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内62,162,144.25621,621.441
1年以内小计62,162,144.25621,621.441
1至2年108,551,898.505,427,594.935
2至3年1,130,568.64113,056.8710
3年以上1,764,836.21882,418.1150
合计173,609,447.607,044,691.35

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
南京司丹图服饰有限公司876,164.14876,164.14100账龄超过3年,已经提起诉讼,债务人无偿还能力
艾尔肯.沙吾提76,003.2076,003.20100已进行司法程序,个人名下无财产,无法执行。
艾孜买提.艾尔肯75,348.0075,348.00100已进行司法程序,个人名下无财产,无法执行。
合计1,027,515.341,027,515.34

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额696,129.21元;本期收回或转回坏账准备金额1,123,483.32元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金等借款1,115,326.111,008,472.02
收银科未回信用卡2,875,541.772,994,651.84
保证金、押金8,756,421.335,129,124.00
企业间其他往来164,417,594.76171,881,918.35
合计177,164,883.97181,014,166.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新疆广汇信邦房地产开发有限公司往来款99,273,711.331-2年56.034,963,685.57
新疆友好百盛商业发展有限公司往来款6,970,000.001年以内3.9369,700.00
新疆世纪众邦国际贸易有限公司往来款2,527,921.035年以上1.432,527,921.03
无添加贸易(上海)有限公司往来款1,000,000.005年以上0.56500,000.00
南京司丹图服饰有限公司往来款876,167.144-5年0.49876,167.14
合计/110,647,799.50/62.448,937,473.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料1,842,315.531,842,315.531,741,974.881,741,974.88
在产品
库存商品179,608,668.66366,784.34179,241,884.32198,247,452.26710,355.66197,537,096.60
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
开发成本291,943,210.97291,943,210.97291,943,210.97291,943,210.97
开发产品14,907,965.0014,907,965.0014,907,965.0014,907,965.00
低值易耗品624,556.59624,556.591,126,370.031,126,370.03
合计488,926,716.75366,784.34488,559,932.41507,966,973.14710,355.66507,256,617.48

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品710,355.66343,571.32366,784.34
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计710,355.66343,571.32366,784.34

公司期末按照库存商品的成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
出售减少其他减少
会展中心项目一期36,436,165.1136,436,165.11
合计36,436,165.1136,436,165.11

公司本期开发成本无借款费用资本化金额。

(4). 开发成本

项目名称开工时间预计 竣工时间预计投资总额(万元)期初余额本期增加本期转入 开发产品
会展中心项目一期2014.0432,500.00291,943,210.97
合计291,943,210.97

续:

项目名称本期其他 减少金额期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
会展中心项目一期291,943,210.9736,436,165.11
合计291,943,210.9736,436,165.11

(5). 开发产品

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
骏景嘉园2009.914,907,965.0014,907,965.00
合计14,907,965.0014,907,965.00

(6). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

9、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴税费161,365,648.46141,658,418.29
合计161,365,648.46141,658,418.29

10、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:42,148,000.0099,815.4842,048,184.5242,148,000.0099,815.4842,048,184.52
按公允价值计量的
按成本计量的42,148,000.0099,815.4842,048,184.5242,148,000.0099,815.4842,048,184.52
合计42,148,000.0099,815.4842,048,184.5242,148,000.0099,815.4842,048,184.52

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司12,000,000.0012,000,000.0020
双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司2,958,000.002,958,000.0099,815.4899,815.480.32
中原百货集团股份有限公司(原天津华联商厦股份有限公司)180,000.00180,000.000.01
乌鲁木齐银行股份有限公司14,810,000.0014,810,000.000.37
新疆合丰友融企业管理有限公司12,200,000.0012,200,000.0020
合计42,148,000.0042,148,000.0099,815.4899,815.48/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益 工具可供出售债务 工具合计
期初已计提减值余额99,815.4899,815.48
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回/
期末已计提减值金余额99,815.4899,815.48

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
应收租金1,719,351.321,719,351.321,710,737.001,710,737.00
合计1,719,351.321,719,351.321,710,737.001,710,737.00/

长期应收款的租金为公司出租物业按直线法计入当期损益的租金与按合同收到租金的差额。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友好百盛商业发展有限公司28,698,869.237,835,201.8336,534,071.06
新疆科利努食品有限责任公司*1,268,084.401,268,084.401,268,084.40
新疆汇友房地产有限责任公司338,717,644.71-1,552,862.57337,164,782.14
小计368,684,598.346,282,339.26374,966,937.1,268,084.
6040
合计368,684,598.346,282,339.26374,966,937.601,268,084.40

其他说明注:新疆科利努食品有限公司已停止经营,本公司对持有的新疆科利努食品有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。

13、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额277,907,721.66277,907,721.66
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额277,907,721.66277,907,721.66
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额120,613,661.29120,613,661.29
2.本期增加金额4,140,303.584,140,303.58
(1)计提或摊销4,140,303.584,140,303.58
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额124,753,964.87124,753,964.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值153,153,756.79153,153,756.79
2.期初账面价值157,294,060.37157,294,060.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备装修费合计
一、账面原值:
1期初余额2,509,878,713.0867,364,495.9791,758,157.8160,000,394.16107,490,107.9386,370,036.132,922,861,905.08
2本期增加金额46,866.00385,723.08772,820.621,129,291.352,490,145.184,824,846.23
(1)购置46,866.00385,723.08772,820.621,129,291.352,490,145.184,824,846.23
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3本期减少金额352,020.01387,808.55239,091.891,456,544.512,341,682.494,777,147.45
(1)处置或报废352,020.01387,808.55239,091.891,456,544.512,341,682.494,777,147.45
4期末余额2,509,573,559.0767,362,410.5092,291,886.5459,673,141.00107,638,570.6286,370,036.132,922,909,603.86
二、累计折旧
1期初余额647,353,543.8151,526,250.9361,905,979.8754,228,405.5775,702,515.8981,726,163.73972,442,859.80
2本期增加金额40,901,145.041,712,194.821,568,741.091,601,594.695,914,673.14143,092.7751,841,441.55
(1)计提40,901,145.041,712,194.821,568,741.091,601,594.695,914,673.14143,092.7751,841,441.55
3本期减少金额615,488.4073,286.88181,533.501,061,000.42923,165.082,854,474.28
(1)处置或报废615,488.4073,286.88181,533.501,061,000.42923,165.082,854,474.28
4期末余额687,639,200.4553,165,158.8763,293,187.4654,768,999.8480,694,023.9581,869,256.501,021,429,827.07
三、减值准备
1期初余额3,918,593.06647,426.93702,931.585,016,697.2810,285,648.85
2本期增加金额312,436.202,991.231,738,489.832,053,917.26
(1)计提312,436.202,991.231,738,489.832,053,917.26
3本期减少金额633,129.772,991.2376,831.721,418,517.412,131,470.13
(1)处置或报废633,129.772,991.2376,831.721,418,517.412,131,470.13
4期末余额3,285,463.29956,871.90629,091.095,336,669.7010,208,095.98
四、账面价值
1.期末账面价值1,821,934,358.6211,742,557.9228,041,827.184,275,050.0723,549,013.751,728,873.271,891,271,680.81
2期初账面价值1,862,525,169.2711,919,651.9829,204,751.015,069,057.0126,770,894.764,643,872.401,940,133,396.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
机械设备2,905,552.42
运输设备2,195,937.68

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物877,794,842.02正在办理\房屋开发方尚未办理完相关手续\由物业方统一办理

其他说明:

√适用 □不适用①公司将乌鲁木齐天山百货房产(账面原值109,515,169.47元、净值 24,988,126.34元)的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额287,000,000.00元的长期借款。②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地(账面原值68,845,284.58 元、净值52,493,188.42元)、友好大酒店整栋房产及宗地(账面原值145,129,635.64元、净值65,724,914.39元)及友好商场楼整栋房产及宗地(账面原值117,369,780.14 元、净值47,305,823.197元)的固定资产抵押给中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行和新疆分行,用于金额88,000,000.00元的长期借款和200,000,000.00元的长期借款。③公司将伊宁天百整栋房产及宗地(账面原值177,058,310.00 元、净值136,412,058.56元)及独山子金盛整栋房产及宗地(账面原值57,978,706.80元、净值41,318,309.19元)的固定资产抵押给中国银行股份有限公司,用于金额61,600,000.00元的长期借款。④公司将石河子超市整栋房产(账面原值55,320,558.92元、净值45,262,923.63元)的固定资产抵押给广发银行股份有限公司,用于金额共64,000,000.00元的长期借款。⑤公司将乌鲁木齐市友好百盛房产及宗地(账面原值277,907,721.66元、净值153,157,207.29元)抵押给新疆天山农村商业银行股份有限公司,用于金额共400,000,000.00元的长期借款。

15、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
红光山会展中心商业综合体13,915,890.1013,915,890.1013,915,890.1013,915,890.10
友好时尚购物城装修改造432,778.90432,778.903,944,111.693,944,111.69
马德里商超41,107,263.7541,107,263.7541,107,263.7541,107,263.75
长春路友好时尚购物中心装修改造518,918.92518,918.92518,918.92518,918.92
扬子江路外墙保温230,887.22230,887.2216,875.6016,875.60
其他540,535.58540,535.58215,094.34215,094.34
合计56,746,274.4756,746,274.4759,718,154.4059,718,154.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
红光山会展中心商业综合体1,074,765,800.0013,915,890.1013,915,890.102贷款和自筹
马德里商超48,043,300.0041,107,263.7541,107,263.7590贷款和自筹
合计1,122,809,100.0055,023,153.8555,023,153.85////

16、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权系统软件合计
一、账面原值
1.期初余额303,565,972.8913,315,474.35316,881,447.24
2.本期增加金额87,430.5087,430.50
(1)购置87,430.5087,430.50
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额96,837.6096,837.60
(1)处置96,837.6096,837.60
4.期末余额303,565,972.8913,306,067.25316,872,040.14
二、累计摊销
1.期初余额66,753,493.709,085,538.4975,839,032.19
2.本期增加金额3,651,579.901,183,095.064,834,674.96
(1)计提3,651,579.901,183,095.064,834,674.96
3.本期减少金额42,995.0542,995.05
(1)处置42,995.0542,995.05
4.期末余额70,405,073.6010,225,638.5080,630,712.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值233,160,899.293,080,428.75236,241,328.04
2.期初账面价值236,812,479.194,229,935.86241,042,415.05

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
红光山2011-C-114及115宗地106,031,217.26房产、土地两证合一,待房产完工后一并办理

其他说明:

√适用 □不适用①公司将乌鲁木齐天百宗地账面原值13,179,770.77元、净值6,357,116.88 元的无形资产抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额287,000,000.00元的长期借款。②公司将石河子超市宗地账面原值37,023,682.79元、净值32,147,324.94 元的无形资产抵押给广发银行股份有限公司,用于金额64,000,000.00元的长期借款。

17、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良支出959,435,254.776,472,396.7061,293,393.5745,658,786.65858,955,471.25
房屋租赁费80,791,785.3816,319,702.6315,758,727.43081,352,760.58
自有房屋装修改造支出16,032,650.2505,360,988.0210,671,662.23
其他73,059,874.823,349,771.532,418,422.7873,991,223.57
合计1,129,319,565.2226,141,870.8684,831,531.8045,658,786.651,024,971,117.63

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备21,058,859.763,159,337.0322,003,829.323,301,203.81
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
交易性金融资产的公允价值变动8,022,053.201,203,307.985,260,501.56789,075.23
辞退福利51,150,626.537,672,593.9964,241,578.189,636,236.73
递延收益38,842,482.285,826,372.3436,783,492.775,517,523.92
预计负债65,179,226.609,776,883.9965,179,226.609,776,883.99
合计184,253,248.3727,638,495.33193,468,628.4329,020,923.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值19,708,451.42,956,267.7119,996,867.802,999,530.17
可供出售金融资产公允价值变动
合计19,708,451.42,956,267.7119,996,867.802,999,530.17

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异9,855,432.1110,851,051.93
可抵扣亏损1,051,993,380.381,054,368,460.01
合计1,061,848,812.491,065,219,511.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年163,816,818.97163,816,818.97
2019年9,146,955.799,146,955.79
2020年100,681,454.38100,681,454.38
2021年298,779,305.92298,779,305.92
2022年479,568,845.32481,943,924.95
合计1,051,993,380.381,054,368,460.01/

其他说明:

□适用 √不适用

19、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款78,000,000.00
保证借款
信用借款380,000,000.00510,985,360.00
合计380,000,000.00588,985,360.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

20、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付货款864,985,575.951,045,438,166.34
合计864,985,575.951,045,438,166.34

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收销售款1,158,531,055.351,154,337,293.98
团购及订金45,631,234.6639,633,262.22
其他8,898,465.1310,817,530.39
合计1,213,060,755.141,204,788,086.59

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

22、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬19,336,068.60166,710,215.65162,429,711.8523,616,572.40
二、离职后福利-设定提存计划126.6421,744,413.4121,744,413.41126.64
三、辞退福利21,195,114.578,987,976.9724,084,442.676,098,648.87
四、一年内到期的其他福利
合计40,531,309.81197,442,606.03208,258,567.9329,715,347.91

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴16,869,496.45138,727,807.66133,664,957.1521,932,346.96
二、职工福利费737,871.65724,871.6513,000.00
三、社会保险费13,066,264.9113,066,264.91
其中:医疗保险费10,686,187.6910,686,187.69
工伤保险费734,815.14734,815.14
生育保险费1,645,262.081,645,262.08
四、住房公积金11,245,086.3011,245,086.30
五、工会经费和职工教育经费2,466,572.152,933,185.133,728,531.841,671,225.44
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计19,336,068.60166,710,215.65162,429,711.8523,616,572.40

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险20,239,678.5020,239,678.50
2、失业保险费578,695.39578,695.39
3、企业年金缴费126.64926,039.52926,039.52126.64
合计126.6421,744,413.4121,744,413.41126.64

其他说明:

√适用 □不适用应付职工薪酬期末余额比期初余额减少26.69%,主要原因是支付一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬所致。

23、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税3,805,667.6333,849,136.21
消费税1,861,240.453,731,409.39
企业所得税742,204.09458,215.91
个人所得税370,238.093,490,705.30
房产税1,359,579.291,632,611.86
印花税8,459.5112,482.61
教育费附加118,477.671,074,456.32
地方教育费77,787.23753,010.37
文化建设费8,250.903,608.18
土地使用税89,115.63
契税1,344.92
城市维护建设税274,933.092,505,443.09
河道建设费50.5213,446.45
价格调节基金25,461.61
合计8,626,888.4747,640,447.85

应交税费期末余额比期初余额减少81.89%,主要是由于应交增值税减少。

24、 应付利息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息1,738,594.441,321,456.66
企业债券利息
短期借款应付利息548,583.34845,831.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计2,287,177.782,167,288.36

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

25、 应付股利√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利1,587,183.486,805,364.01
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计1,587,183.486,805,364.01

应付股利期末余额比期初余额减少76.68%,主要原因是本期子公司库尔勒天百支付少数股东股利。

26、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质保金70,045,278.0380,891,300.16
其他293,731,459.23397,234,093.39
合计363,776,737.26478,125,393.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司27,579,141.75装修工程款,尚未结算
新疆汇友房地产开发有限责任公司25,497,465.91购房款和物业费等,尚未支付
哈密领先房地产开发有限责任公司19,993,089.19购房尾款,尚未支付
新疆羚羊建筑装饰企业有限公司9,765,669.94装修工程款,尚未结算
新疆佳雨房地产开发有限公司3,779,112.00购房尾款,尚未支付
合计86,614,478.79/

27、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款309,000,000.00176,500,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计309,000,000.00176,500,000.00

其他说明:

一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加75.07%,主要是公司于1年内到期的长期借款增加所致。

28、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款1,100,600,000.00784,600,000.00
保证借款
信用借款
减:一年内到期的长期借款-309,000,000.00-176,500,000.00
合计791,600,000.00608,100,000.00

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用公司期末长期借款的利率为4.90-6.55%,无因逾期借款获得展期形成的长期借款。公司长期借款期末余额比期初余额增加30.18%,是增加借款所致。

29、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异11,488,296.4016,348,996.03
合计11,488,296.4016,348,996.03

其他说明:

□适用 √不适用

30、 长期应付职工薪酬√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利52,427,690.0573,622,804.62
三、其他长期福利
减:一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬-21,195,114.57
合计52,427,690.0552,427,690.05

31、 预计负债√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
未决诉讼65,179,226.6065,179,226.60新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心《租赁合同》纠纷的违约金。
重组义务144,369,349.48137,450,983.78公司收购第一运输公司2011年度预计的安置费用
合计209,548,576.08202,630,210.38/

32、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,521,581.5486,549.041,435,032.50
奖励积分36,783,492.772,058,989.5138,842,482.28
减:重分类到流动负债的递延收益
合计38,305,074.312,058,989.5186,549.0440,277,514.78/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
锅炉改造补贴710,470.5669,882.36640,588.20与资产相关
奎屯友好时尚购物中心建设专项资金811,110.9816,666.68794,444.30与资产相关
合计1,521,581.5486,549.041,435,032.50/

其他说明:

√适用 □不适用本期计入当期损益金额中,计入营业外收入86,549.04元。

33、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数311,491,352.00311,491,352.00

34、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)390,754,139.74390,754,139.74
其他资本公积12,850,398.6512,850,398.65
合计403,604,538.39403,604,538.39

35、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积106,658,113.95106,658,113.95
任意盈余公积
合计106,658,113.95106,658,113.95

36、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-108,945,139.50376,885,460.28
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润-108,945,139.50376,885,460.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润60,163,656.50-195,299,680.83
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润-48,781,483.00181,585,779.45

37、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,611,008,801.582,165,327,061.742,612,665,115.752,176,189,388.79
其他业务250,605,513.576,347,677.39204,073,478.655,296,205.12
合计2,861,614,315.152,171,674,739.132,816,738,594.402,181,485,593.91

38、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税17,082,311.5716,549,678.29
城市维护建设税3,735,629.803,369,952.33
教育费附加1,600,929.731,443,664.94
地方教育费附加1,067,249.96961,812.56
房产税16,669,966.5415,323,658.03
土地使用税2,072,086.982,048,305.23
文化建设费60,118.68132,181.68
车船使用税59,240.2562,907.84
印花税1,129,604.341,054,640.08
其他32,630.08
合计43,477,137.8540,979,431.06

39、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬103,762,206.47114,948,191.33
劳务派遣费12,654,249.3910,241,639.04
差旅费917,503.001,067,877.10
运杂费4,069,428.843,751,785.17
广告费323,767.71820,687.90
业务宣传费1,978,754.274,139,833.55
保险费1,259,179.841,775,783.64
电话费324,001.46475,712.97
保洁费7,948,691.9910,958,233.23
物业费7,069,457.968,829,127.10
其他19,933,857.0422,660,170.39
合计160,241,097.97179,669,041.42

40、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬76,191,932.9093,547,922.42
折旧费49,111,457.7653,780,961.70
租赁费138,731,599.95140,753,491.70
水电费32,402,118.0833,411,806.91
修理费4,229,788.464,723,207.04
长期待摊费用摊销68,068,465.06197,833,677.04
业务招待费358,367.192,351,724.49
咨询费1,638,587.892,168,338.70
无形资产摊销4,816,679.915,239,957.83
低值易耗品摊销222,344.05686,334.33
诉讼费566,857.1977,612.21
其他3,716,024.998,130,812.89
合计380,054,223.43542,705,847.26

其他说明:

公司管理费用本期发生额较上期减少29.97%,主要原因原因系上年同期发生费用中包括关店损失112,384,435.85元。

41、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出36,413,498.3961,702,522.93
减:利息收入-2,372,690.32-2,614,164.98
手续费及其他12,133,677.2211,264,192.46
合计46,174,485.2970,352,550.41

其他说明:

公司财务费用本期发生额较上期减少34.37%,主要原因原因系公司本期借款减少,相应利息费用减少。

42、 资产减值损失√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-432,147.15971,940.55
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失-171,550.28
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他-609,161.92
合计-432,147.15191,228.35

43、 公允价值变动收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-2,761,551.672,521,837.22
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计-2,761,551.672,521,837.22

其他说明:

公司公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少209.51%,主要是公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失增加。

44、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益6,282,339.268,134,774.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益1,917.8160,202.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益79,617.78502,215.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置持有至到期投资取得的投资收益564,931.482,771,539.86
合计6,928,806.3311,468,732.81

其他说明:

投资收益本期发生额比上期发生额减少39.59%,主要是公司权益法核算的联营公司收益减少及本期购买的理财产品减少。

45、 资产处置收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得或损失214.83
无形资产处置利得或损失
合计214.83

其他说明:

□适用 √不适用

46、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助2,063,964.193,744,386.52
合计2,063,964.193,744,386.52

其他说明:

√适用 □不适用

计入其他收益的政府补助

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关
税收返还2,063,964.193,744,386.52与收益相关
合计2,063,964.193,744,386.52

47、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
非流动资产报废利得77,552.8717,571.4377,552.87
接受捐赠
政府补助1,852,922.382,831,306.411,766,377.34
罚款转入1,026,222.96594,764.691,026,222.96
其他997,923.64474,391.20997,923.64
合计3,954,621.853,918,033.733,868,076.81

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
递延收益摊销86,549.0486,549.04与资产相关
燃气锅炉补贴215,033.35220,000.00与收益相关
社保补贴1,534,539.992,449,977.84与收益相关
其他16,800.0074,779.53与收益相关
合计1,852,922.382,831,306.41

48、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠2,629.645,250.142,629.64
非流动资产毁损报废损失27,005.71235,279.4527,005.71
罚款、滞纳金支出
违约金
其他520,804.312,560,440.43520,804.31
合计550,439.662,800,970.02550,439.66

49、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用2,683,666.492,811,418.95
递延所得税费用1,339,165.899,136,125.27
合计4,022,832.3811,947,544.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额70,060,394.50
按法定/适用税率计算的所得税费用10,509,059.18
子公司适用不同税率的影响920,558.35
调整以前期间所得税的影响301.81
非应税收入的影响1,299,321.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,385.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响8,065,998.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-16,777,793.28
所得税费用4,022,832.38

50、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
财务费用-利息收入2,372,690.322,614,164.98
除税费返还外的其他政府补助1,766,373.342,756,526.88
租赁费,管理费等收入204,874,387.39165,827,236.58
其他45,346,140.7342,233,899.24
合计254,359,591.78213,431,827.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售费用付现53,824,642.1174,547,465.11
管理费用付现172,683,193.35195,903,400.31
营业外支出付现523,433.952,560,440.43
银行手续费12,133,677.2211,264,192.46
其他支出104,596,653.2792,764,073.74
合计343,761,599.90377,039,572.05

51、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润66,037,562.12-191,740,621.97
加:资产减值准备-432,147.15191,228.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧55,981,745.1358,830,594.49
无形资产摊销4,816,679.965,220,374.63
长期待摊费用摊销84,781,006.59198,164,548.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-214.83-32,821.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-50,547.16184,886.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)2,761,551.67-2,521,837.22
财务费用(收益以“-”号填列)36,413,498.3961,702,522.93
投资损失(收益以“-”号填列)-6,928,806.33-11,468,732.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)138,248.359,179,387.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-43,262.46-43,262.46
存货的减少(增加以“-”号填列)18,307,768.5330,583,924.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)25,452,754.3957,429,201.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-288,480,619.73-157,397,325.20
其他
经营活动产生的现金流量净额-1,244,782.5358,282,068.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额371,249,663.91928,490,897.04
减:现金的期初余额335,234,458.23281,472,476.63
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额36,015,205.68647,018,420.41

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金
其中:库存现金1,073,069.082,541,956.64
可随时用于支付的银行存款370,166,393.83330,310,563.65
可随时用于支付的其他货币资金10,201.002,381,937.94
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额371,249,663.91335,234,458.23
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物336,735.24336,528.09

其他说明:

□适用 √不适用

52、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金336,735.24保证金
固定资产566,662,551.02用于抵押借款
无形资产38,504,441.82用于抵押借款
合计605,503,728.08/

53、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与收益相关的2,063,964.19其他收益2,063,964.19
与收益相关的1,766,373.34营业外收入1,766,373.34
与资产相关的86,549.04营业外收入86,549.04

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市广告业100设立
新疆友好集团友好旅行社有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市服务业9010设立
新疆友好利通物流有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市物流业100设立
新疆阳光物业服务有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市服务业100设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司库尔勒库尔勒餐饮、零售等51设立
新疆友好华骏房地产开发有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市房地产开发经营等100设立
新疆友好(集团)友好燃料有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市石油制品、润滑油销售,房屋租赁100设立

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司495,873,905.6217,869,630.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司119,792,835.4210,682,666.60130,475,502.0294,006,868.7194,006,868.71133,716,621.1912,830,057.62146,546,678.81122,065,607.98122,065,607.98
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司164,280,228.4411,987,562.4811,987,562.489,509,486.30167,997,680.377,263,385.437,263,385.43962,324.08

2、 合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
新疆友好百盛商业发展有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市商业零售49权益法
新疆汇友房地产开发有限责任公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市房地产开发47权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司新疆汇友房地产开发有限责任公司新疆友好百盛商业发展有限公司新疆汇友房地产开发有限责任公司
流动资产187,841,362.79715,395,077.44191,367,603.03731,898,533.82
非流动资产11,650,788.10280,465,147.7413,228,132.68282,747,226.65
资产合计199,492,150.89995,860,225.18204,595,735.711,014,645,760.47
流动负债124,932,822.16278,575,731.96146,026,614.82294,057,304.35
非流动负债
负债合计124,932,822.16278,575,731.96146,026,614.82294,057,304.35
少数股东权益
归属于母公司股东权益74,559,328.73717,284,493.2258,569,120.89720,588,456.12
按持股比例计算的净资产份额36,534,071.06337,164,782.1428,698,869.23338,717,644.71
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值36,534,071.06337,164,782.1428,698,869.23338,717,644.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入341,233,951.395,179,076.38330,167,126.1302,657,948.00
净利润15,990,207.84-3,303,962.9016,755,229.80-160,186.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额15,990,207.84-3,303,962.9016,755,229.80-160,186.86
本年度收到的来自联营企业的股利

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。(一) 信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款、应收票据和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。截至2018年6月30日止,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额68.32% (2017年:

67.92%) 。本公司投资的银行理财产品,交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好,本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务承诺外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的承诺。(二) 流动性风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。截止2018年6月30日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
账面净值账面原值1年以内1-2年2-5年5年以上
货币资金372,479,499.15372,479,499.15372,479,499.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,518,264.3313,518,264.3313,518,264.33
应收票据400,000.00400,000.00400,000.00
应收账款7,031,496.227,108,968.837,108,968.83
其他应收款166,564,756.25177,164,883.97177,164,883.97
其他流动资产161,365,648.46161,365,648.46161,365,648.46
可供出售金融资产42,048,184.5242,148,000.0042,148,000.00
金融资产小计763,407,848.93774,185,264.74732,037,264.7442,148,000.00
短期借款380,000,000.00380,000,000.00380,000,000.00
应付账款864,985,575.95864,985,575.95864,985,575.95
应付利息2,287,177.782,287,177.782,287,177.78
应付股利1,587,183.481,587,183.481,587,183.48
其他应付款363,776,737.26363,776,737.26363,776,737.26
一年内到期的非流动负债309,000,000.00309,000,000.00309,000,000.00
长期借款791,600,000.00791,600,000.00432,500,000.00190,900,000.00168,200,000.00
金融负债小计2,713,236,674.472,713,236,674.471,921,636,674.47432,500,000.00190,900,000.00168,200,000.00

续:

项目期初余额
账面净值账面原值1年以内1-2年2-5年5年以上
项目期初余额
账面净值账面原值1年以内1-2年2-5年5年以上
货币资金335,570,986.32335,570,986.32335,570,986.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产44,708,803.9044,708,803.9044,708,803.90
应收票据4,356,930.894,356,930.894,356,930.89
应收账款7,290,306.647,372,575.237,372,575.23
其他应收款169,986,684.38181,014,166.21181,014,166.21
其他流动资产141,658,418.29141,658,418.29141,658,418.29
可供出售金融资产42,048,184.5242,148,000.0042,148,000.00
金融资产小计745,620,314.94756,829,880.84714,681,880.8442,148,000.00
短期借款588,985,360.00588,985,360.00588,985,360.00
应付账款1,045,438,166.341,045,438,166.341,045,438,166.34
应付利息2,167,288.362,167,288.362,167,288.36
应付股利6,805,364.016,805,364.016,805,364.01
其他应付款478,125,393.55478,125,393.55478,125,393.55
一年内到期的非流动负债176,500,000.00176,500,000.00176,500,000.00
长期借款608,100,000.00608,100,000.00156,500,000.00270,100,000.00181,500,000.00
金融负债小计2,906,121,572.262,906,121,572.262,298,021,572.26156,500,000.00270,100,000.00181,500,000.00

(一) 市场风险

1. 利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1)本年度公司无利率互换安排。

(2)截止2018年6月30日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为43,660万元。

(3)敏感性分析:

截止2018年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约218.30万元(2017年度约267.30万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

2. 价格风险权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2018年6月30日,本公司因归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资而产生价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

在所有其他变量保持不变,本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每20%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性如下:

权益工具投资 账面价值净损益增加 (减少)其他综合收益的税后净额增加(减少)股东权益合计增加(减少)
2018年13,518,264.332,703,652.872,703,652.87
2017年44,708,803.908,941,760.788,941,760.78

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产13,518,264.3313,518,264.33
1. 交易性金融资产13,518,264.3313,518,264.33
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资11,432,082.2511,432,082.25
(3)衍生金融资产
(4)其他2,086,182.082,086,182.08
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额13,518,264.3313,518,264.33
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所2018年6月30日收盘价进行计量。

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
大商集团有限公司大连市商业90,00024.6024.60

本公司实际控制人为牛钢先生。

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注九(1)在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况√适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见附注九(2)在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
新疆友好百盛商业发展有限公司联营企业
新疆汇友房地产开发有限责任公司联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司参股股东
新疆合丰友融企业管理有限公司参股股东
天百奥特莱斯其他
巴州领先实业有限公司股东的子公司
大商股份有限公司母公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司购买商品1,175,608.403,048,625.43
大商集团有限公司购买商品176,432.4049,217.71
大商股份有限公司购买商品4,617,028.742,664,965.87

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司销售商品150,935.2982,436.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
新疆友好百盛商业发展有限公司房屋建筑物、运输设备、机械设备等13,276,190.4812,819,047.93
天百奥特莱斯房屋建筑物1,981,800.001,981,800.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
巴州领先实业有限公司房屋建筑物4,343,792.952,393,260.20

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬307.47338.62

(4). 其他关联交易

√适用 □不适用

交易类型关联方名称本期发生额上期发生额定价方式及决策程序
本公司发行预付卡在关联方消费天百奥特莱斯9,955,683.8519,436,940.11市场价
合计9,955,683.8519,436,940.11

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
新疆友好百盛商业发展有限公司78,355.88783.56
其他应收款
新疆友好百盛商业发展有限公司6,970,000.0069,700.006,735,000.0067,350.00
新疆合丰友融企业管理有限公司15,597.95155.9863,875.34638.75
天百奥特莱斯1,991,027.8119,910.289,227.8192.28

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司439,375.54496,920.57
大商股份有限公司1,545,308.004,788,162.37
大商集团有限公司0.0048.86
其他应付款
天百奥特莱斯10,215,197.9010,293,090.01
巴州领先实业有限公司1,560,893.831,445,250.55
新疆汇友房地产开发有限责任公司21,516,543.0025,031,665.91

7、 关联方承诺√适用 □不适用母公司大商集团有限公司关于同业竞争的承诺1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务,均由友好集团作为商业投资主体,以避免同业竞争;2、关于电商业务而言,严格遵循以下原则:一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展;二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务,维持现有业务格局;三是针对电商业务,未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。

3、避免同业竞争,保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。

十三、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额(1)签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出公司第八届第十次董事会会议决议,拟成立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司和石河子友好百货有限公司。截至2018年6月30日止,上述投资行为尚未开始。(2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响1)公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司(以下简称“昊泰实业”)开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号,处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为41,056.06平方米的商业房产。租赁期限为10年,自2009年1月1日起计算,10年期满后,如合作双方无特别异议,租赁合同可自动顺延5年。租金标准:①自2009年1月1日起至2009年12月31日,租金为人民币2,000万元;第二个完整的会计年度(即2010年1月1日至2010年12月31日)租金为人民币3,200万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即2011年1月1日至 2023年12月31日)租金为人民币4,000万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入)超过4.5亿元人民币时,超出部分按照销售额的6%增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算,从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称“泰美商业”),并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此,公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》:泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方,合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担;租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路689号”;经登记确认,租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米;每年租金总额按原合同约定不变;2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业,2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业;合同其他条款不变。2)公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产,该项目总面积为51,386.84平方米(其中已建成部分面积35,450.82平方米),自2013年11月1日至2026年10月

31日止, 其中,新疆广汇房地产开发有限公司租金152,503,412.35元;新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金61,794,329.94元;新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费141,914,339.43元。十三期租金及物业管理费总额为356,212,081.72元。2017年10月,公司与新疆广汇房地产开发有限公司签订《变更协议》:①将原《房屋租赁合同》第3条3.1租赁场所租金单价及租赁费用条款约定:“2017年11月1日至2020年10月31日,年度租金单价为0.852元/天/平方米”,现变更为“2017年11月1日至2020年10月31日,年度租金单价为0.759元/天/平方米”。②将原《房屋租赁合同》第3条3.3.1租金缴纳方式条款约定:“租赁场所租金双方同意以12个月为一期,按期缴纳”,现变更为“2017年11月1日至2026年10月31日期间,租赁场所租金双方同意以6个月为一期,按期缴纳”。其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由15,250.34万元减少至14,888.93万元,减少了361.41万元。3)公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于2007年8月1日与巴州领先实业有限公司签订租赁合同,租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路6号“库尔勒领先购物中心”1-5层,其中包括一层对外临街门面房1200平方米,共计建筑面积 67,314.19 平方米经营场地及相应设施等全部资产,租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起15年。租金:第一年10万元、第二年20万元、第三年30万元、第四年40万元、第五年50万元、第六年起,如果新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在1-500万元,租金为利润总额的10%;利润总额在501-1,000万元,租金为利润总额的20%;利润总额在1,000万元以上(不含1,000万),则租金为利润总额的25%。公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路1号库尔勒天百购物中心地下一层,面积为17,730平方米的商业地产开设超市,自2011年11月25日始至2022年11月24日止,租赁期间租金总额为61,126,213.61 元;租赁新疆彼此满意商业投资有限公司位于库尔勒市八音西路47号金色时代广场地下一层,面积为11,382.53平方米的商业地产开设超市,自2012年4月1日始至2024年8月31日止,租赁期间租金总额约为56,932,167.00元。2016年4月1日,友好超市库尔勒巴音西路店停业整顿。2016年6月17日,公司公告控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司拟与新疆彼此满意商业投资有限公司提前终止《租赁合同》,提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店。2016年6月新疆彼此满意商业投资有限公司起诉新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司,诉求:新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付2016年4月1日至2017年3月31日期间的年度租金440万元;支付违约金88万元;承担诉讼费、邮寄送达费等。新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院于2016年11月28日(2016)新2801民初3193号民事判决书判决:

新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付新疆彼此满意商业投资有限公司2016年4月1日至2016年4月16日的租金192,876.71元;驳回新疆彼此满意商业投资有限公司其他诉讼请求;案件受理费48,760元由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司负担1,781.19元,由新疆彼此满意商业投资有限公司负担46,978.81元。2016年12月19日,新疆彼此满意商业投资有限公司向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉,请求:二审法院依法撤销(2016)新2801民初3193号民事判决,改判新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司向新疆彼此满意商业投资有限公司支付2016年4月1日至2017年3月31日期间的房屋租金440万元和逾期付款违约金88万元;依法判令诉讼费用由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司承担。2018年2月,公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院出具的《民事判决书》([2018]新民再5号),对库尔勒天百商贸公司与新疆彼此满意商业投资有限公司租赁合同纠纷一案作出判决,库尔勒天百商贸公司需向新疆彼此满意商业投资有限公司支付租金184.44万元、违约金88.00万元及承担案件受理费4.09万元,合计276.53 万元。4)公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5号(即晨报大厦底商部分)地下一层至地上二层的商业房产,总面积为5,600平方米,自2011年9月21日始至2023年6月20日止,租赁期间租金共计5,689万元人民币,设备租赁费共计3,525万元人民币。2016年7月,公司与乌鲁木齐市东风超市有限责任公司签署《变更协议》,将该项目房产租金下调为每年394.96万元,新的房产租金标准自2016年6月21日起执行,直至合同租赁期届满。签订上述协议后,该项目租赁期间(十二年)房产租金由5,689.00万元减少至4,705.72万元。原《租赁合同》其他条款不变。5)公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心(百货及超市大卖场)。该项目总面积为20,353.71平方米。自2012年3月1日始至2027年8月31日止,租赁期间租金总额为245,160,437.00元。

2016年5月20日公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租金标准:2016年9月1日至2019年8月31日期间租金单价为1.2元/平方米/天,年租金为8,914,924.98元;2019年9月1日至2027年8月31日期间租金单价为1.6元/平方米/天,年租金11,886,566.64元,租赁期租金总额由原来24,516.04万元减少至17,666.41万元,共减少6,849.63万元。新的房产租金标准自2016年9月1日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商,拟签订《合同终止协议》,双方决定终止2012年2月6日所签订的《租赁合同》,互不承担违约责任,公司已向对方支付的2017年3月1日至2017年8月31日期间租金共计4,457,462.49元,双方同意公司已付租金无需退还,公司无需再向对方支付本协议约定外的任何费用。2017年4月24日,公司召开第八届董事会第十六次会议,通过公司与乌鲁木齐市元广市场开发有限公司签署《合同终止协议》,终止2012年2月6日签订的《房屋租赁合同》,已支付到2017年8月31日的租金445.75万元作为补偿,乌鲁木齐市元广市场开发有限公司无需退还,公司无需支付《合同终止协议》约定外的任何费用。6)公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458号科学大厦1栋地下一层 01室和地上一层 01室共计3,488.72平方米营业场所,租赁期限自2011年10月01 日至2026 年9月30日,租赁期间租金总额59,574,614.47元。2015年1月28日,经双方协商一致,在该租赁场所原有的面积3,488.72平方米基础上,增加地上一层面积16平方米及地上二层面积2,268.86平方米(二层可与美美友好购物中心贯通),共计5,773.58平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》,重新签订的《房产租赁合同》,租金自2015 年10月01日至2026 年9月30日计算,租赁期金租金总额为48,039,758.38 元。7)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H 区地上一层 11 间外铺 220.28平方米,租赁期15年零4个月,自 2012年5月1日至2027年8月31日,租金总额2,140,204.88元。8)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”D 区地下一层商业房产4,710.71平方米,2013年3月1日至 2013 年12月31日为装修期,自2014年1月1日计租至 2027年6月30日,租赁的起始单价为 0.7元/天.㎡,租赁单价往后按年递增,租赁期租金总额为30,162,205.06元。2016年7月20日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租金标准:将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价0.93元/平方米/天,租赁期租金总额由原来3,016.22万元减少至 2,096.16万元,共减少920.06万元。新的房产租金标准自2016年1月1日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。9)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H 区地下一层、地上一层、地上二层,F 区地下一层、地上二层,D区地上一、二层商业房产共计25,785.17平方米,租赁期15年零6个月,其中D区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011年9月1日至 2026年12月31日,H区地上一层、地上二层房产租赁期限自2011年9月1日至2027年2月28日,H区地下一层、F区地下一层、F区地上二层房产租赁期限自2012年1月1日至2027年6月30日。租赁房产的起始租金单价为0.879元/天/㎡,租赁单价往后按年递增,租赁期租金总额为203,096,748.28元。2011年7月21日,公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充协议,F 区地下一层、地上二层、D 区地上一层、地上二层从 2013年1月1日起计租。2016年7月20日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租金标准:将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价0.93元/平方米/天,租赁期租金总额由原来20,309.67万元减少至13,244.40万元,共减少7,065.27万元。新的房产租金标准自2016年1月1日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。10)公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区100,912.15 平方米,租赁期自2012 年11月15日至 2025年12 月31日。租金的起算日:自2013年10月1日起计算,2013年10月1日起至2014年9月30日为人民币4,420万元;2014 年10月1日至2015 年9月30日为人民币5,525 万元;2015年10月1日至 2016年9月30日为人民币6,630万元;2016年10 月1日至2016年12月31 日为人民币2,042万元;2017年1月1日以后每年8,103万元。从2017年1月1日起,租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和其他收入)超过9亿元人民币时,按照超出部分销售额的5%增加房屋租金及场地广告位使用费。2013年12月,公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知,称:该公司以存续式分立方式进行公司分立,分立出新公司新疆尚品商业管理有限公司,且已签订《分立协议》,该《分立

协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方(甲方)由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。2015年3月,本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知,称已取得该项目相关房产证书,房产证书证载面积107,138.85平方米,比原签约面积增加6,226.70平方米,租赁期间需增加租金金额(包括房屋租金及场地广告位使用费)5,648.80万元。11)公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为43,839.626平方米。自2013年11月日始至2028年10月31日止,租赁期间租金总额为279,003,003.00元。租赁期届满后,随后5年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。公司与和瑞俊发房地产开发有限公司分别于2016年6月15日和2016年10月19日签署《变更协议》,变更内容:①租赁面积由原来43,839.626㎡调整为39,024.626㎡。②自2016年11月1日至2028年10月31日租金单价为0.9元/天/每平方米,租赁期内租金总额由27,900.30万元变更为 20,203.20万元,共减少7,697.10万元,原《租赁合同》其他条款不变。2017年3月8日,公司董事会审议通过《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<变更协议>的议案》。签订上述《变更协议》后,该项目租赁期间(十五年)房产租金总额由27,900.30万元减少至20,203.20万元,将减少公司对该项目的租金总支出7,697.10万元,2017年减少租金成本约638.22万元。12)公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区昌吉市建国西路 125 号商业用房共计66,314.01平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。自2014年9月1日至2015年6月30日为装修改造期,自2015 年7月1日开始计租至2030年6月30日,自计租日开始租赁场所含税日租金为 0.8元/天/㎡,以3年为一期递增,租赁期间租金共计人民币328,133,838.48元。13)公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处商业用房共计33,580.4平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用于开设大型综合性购物中心。自2014年3月1日至2015年2月28日为装修改造期,自2015年3月1日计租至2029年2月28日,租赁场所含税租金为0.8元/㎡/天,年租金为9,805,476.80元,设备设施含税年租金为4,902,738.40元,租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币205,915,012.80元。2016年8月29日,公司与新疆德丰房地产开发有限公司签署《变更协议》,变更该项目租金标准:

①将该项目2016年5月1日至2021年4月30 日期间的房产租金单价由每平方米每天0.80元下调为每平方米每天0.50元;②2021年5月1日至 2029年4月30日期间的房产租金标准由双方于2021年4月30日前六十日根据公司实际经营情况另行协商,如届时未协商一致,则按照原《租赁合同》约定的房产租金标准执行。签订上述《变更协议》后,该项目租赁期间(十五年)房产租金总额由13,727.67万元减少至11,889.14万元,共减少 1,838.53万元。新的房产租金标准自2016年5月1日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。2017年,公司拟提前终止经营库车友好时尚购物中心。新疆德丰房地产开发有限公司向阿克苏地区中级人民法院提起民事起诉,要求公司支付应付未付租金及违约金。公司提起反诉,请求解除租赁合同并判令新疆德丰房地产开发有限公司向本公司支付库车友好时尚购物中心尚未摊销和计提折旧的装修及固定资产支出费用共计7,571.60万元。新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院(2017)新29民初51号民事判决书判决,公司向新疆德丰房地产开发有限公司支付租金1,396.05万元、逾期付款违约金90.51万元;驳回新疆德丰房地产开发有限公司其他诉求;驳回本公司反诉求;承担案件受理费用31.36万元。14)公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层共计约49,265.62平方米中的42,183.6平方米的独立商业房产用于开设大型综合性购物中心。自2018年5月1日计租至2030年4月30日,自计租日开始租赁单价为0.85元/天/㎡,以3年为一期递增,租赁期间租金共计人民币221,717,001.60元。预计开业第一、二、三年向出租方分别支付租赁押金1,000万元人民币, 共计租赁押金3,000万元人民币在2018年—2030年的年租金中逐年扣回。2017年5月24日公司收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》([2017]兵 06 民初 83 号)及《民事裁定书》([2017]兵06民初83-1号)等法律文本,新疆君豪商业广场有限公司以五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。2017年5月25日,公司向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请。2017年6月2日,公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过,拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。2017年7月13日,双方就租赁合同纠纷达成

和解,签订《和解协议书》,新疆兵团第六师中院出具《民事调解书》([2017]兵 06 民初83号)、《民事裁定书》([2017] 兵 06民初 83-4 号),公司与新疆君豪商业广场有限公司达成和解协议,公司承担五家渠友好时尚购物中心项目 2014年5月1日至2017年7月30日的房屋租金4,000万元,双方自愿解除2013年就该项目签订的《房产租赁合同》及附件,双方互不承担违约责任,双方再无其他争议,双方互不追究法律责任。15)公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订的《房产租赁合同》,租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一层共计7,771.21平方米的商业房产开设超市大卖场。租金从2015年9月1日开始计算至2030年8月31日,租赁期间租金总额为51,951,195.54元。2016年3月10日公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租金标准:将原房产租金变更为2015年9月1日至2016年3月31日期间含税租金单价为1元/平方米/天;2016年4月1日至2030年8月31日期间含税租金单价为0.7元/平方米/天,租赁期租金总额由原来5,195.12万元减少至3,027.74万元,共减少2,167.38万元。新的房产租金标准自2016年4月1日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。2017年公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司就公司租赁开设的位于新疆维吾尔自治区奎屯市的超市项目签订《合同终止协议》,提前终止双方签订的《房屋租赁合同》。奎屯宏源时代物业服务有限公司与公司协商一致,决定终止于2014年8月27日所签订的《房屋租赁合同》,互不承担违约责任。公司将商品及用于营业的自有设备、设施撤离后于2017年3月31日前向奎屯宏源时代物业服务有限公司交还租赁场所。公司需向奎屯宏源时代物业服务有限公司支付租金至2017年8月31日,公司无需再向宏源时代物业公司支付《合同终止协议》约定外的任何费用。公司承担2017年3月31日前产生的水、电、暖、天然气等费用。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额,由公司在金额确认后十个工作日内,向奎屯宏源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司支付,奎屯宏源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司向公司开具对应金额合法有效的增值税专用发票。2017年5月26日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订《合同终止协议》,提前终止双方签订的《租赁合同》。16)公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约23,495.27 平方米的商业房产开设综合性购物中心。租金从2015年8月1日开始计算至2030年7月31日,租赁期间租金总额为156,936,655.98元。2016年6月,公司与新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签署《变更协议》,变更内容:①租赁期调整为2016年6月21日起至2032年6月20日止,租期16年。②将该项目自2016年6月21日至2019年6月20日,三年含税租金总额为1,139.43万元,2019年6月21日至2032年6月20日,年度含税租金为610.37万元,租赁期内租金总额15,693.67万元变更为 9,074.20万元,共减少6,619.47万元,新的房产租金标准自2016 年6月21日起执行。17)公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦地上第一层(不包括地上第一层公共区域)至地上第四层共计38,264.25平方米的商业房产开设综合性购物中心, 该项目产权所有人为乌鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司,现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自2015年3月16 日开始计算至2030年3月15日,租赁期间租金总额为497,345,329.03元。2016年8月,公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司签署《变更协议》,:①将该项目自 2016年 7月16日至 2021年7月15日每期的房产租金由2,793.29万元变更为2,094.97万元;2021年7月16日至2030年3月15日期间的租金标准由双方于 2021年7月15日前六十日根据公司实际经营情况另行协商,如届时未协商一致,则按照原《租赁合同》中的约定执行。签订上述《变更协议》后,该项目租赁期间(十五年十个月)租金总额由49,734.53万元减少至46,242.92万元,共减少了3,491.61万元。新的房产租金标准自2016年7月16日起执行;②将电力增容费用由双方共同承担变更为由公司全额承担。18)公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路园林处74号地下一层至地上四层共计约45,000平方米的商业房产开设购物中心,租期自2015年10月1日起至2030年9月30日,租赁期间租金总额为162,607,500 元。19)公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路1111号地下一层至地上一层共计约21,000平方米的商业房产开设超市大卖场,租期自2015年10月1日至 2030年9月30日,租赁期间租金总额为75,883,500.00元。2016年6月,公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司签订《变更协议》:①将原《租赁合同》第三条合同期限中约定的租赁期限由2015年10月1日至2030年9月30日变更为2016年5月1日至2031

年4月30日,总租赁年限不变;租金起算日由2016年10月1日变更为2018年10月1日。②将原《租赁合同》第五条租赁场所房产租金的缴纳中约定的租期内平均租金单价为0.66元/平方米/天变更为0.5元/平方米/天,其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由7,588.35万元减少至4,821.60万元,减少了2,766.75万元。2017年6月15日公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司协商一致同意提前终止原租赁协议,原租赁协议涉及双方各项权利义务约定自本协议生效之日起不再履行,自行消灭。为达成此协议,经双方友好协商,就原租赁协议终止事项达成以下补充约定:本协议生效日后,公司将已关闭门店友好超市奎屯二店的货架及设备资产交付给乌苏宏源时代房地产开发有限公司,作为公司解除协议给乌苏宏源时代房地产开发有限公司的补偿。除此以外,公司不再对乌苏宏源时代房地产开发有限公司承担其他任何形式的补偿责任及义务;经双方友好协商,双方另行签订《商务服务协议》作为本协议的附件。2017年9月28日,董事会八届二十三次会议,通过与乌苏宏源时代房地产开发有限公司提前终止租赁协议的议案。20)公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号地上第一层至地上第二层共计约4,834.37平方米的物业开设超市卖场,租赁期限为15年,自交付之日起至2030年5月14日。租金总额88,496,041.00元,租金的起算日:2015年8月15日。21)2016年12月,公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的《房产租赁合同》,暂缓在喀什市设立门店,并已全额收回天德立房地产公司租赁保证金500万元,截至报告日上述终止协议尚未签署。

(3)其他重大财务承诺事项抵押资产情况公司期末用于抵押的固定资产和无形资产账面原值和净值分别为1,059,328,620.77元和605,166,992.84元,取得长期借款110,060万元。

除存在上述承诺事项外,截止2018年6月30日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响2017年9月14日,阿克苏地区中级人民法院受理新疆德丰房地产开发有限公司(以下简称“德丰房地产公司”)民事起诉公司房屋租赁合同纠纷。德丰房地产公司的诉讼请求:判令公司支付租金13,960,483.50元;判令公司支付违约金5,816,789.01元;由公司承担诉讼费用。2017年9月27日,公司向阿克苏地区中级人民法院递交了反诉状,反诉德丰房地产公司,请求:依法解除公司与德丰房地产公司签订的《租赁合同》及补充协议。2018年2与6日,新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院(2017)新29民初51号民事判决书判决:公司向德丰房地产公司支付租金13,960,483.50元,并支付逾期付款违约金905,124.76元(以友好集团欠付租金为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍分段计算);驳回德丰房地产公司的其他诉讼请求;驳回公司反诉诉讼请求;案件受理费148,017.26元,由德丰房地产公司负担44,613.92元,由公司负担103,403.34元。反诉案件受理费210,215.00元,由公司负担。2018年3月2日,公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交民事上诉状,提起上诉。请求:1.撤销(2017)新29民初51号民事判决书;2.改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金13,960,483.50元、支付违约金7,318,969.37元的诉讼请求;3.支持公司的反诉请求,解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》,德丰房地产公司向公司支付装修费用残值7,265.4万元,固定资产残值费用306.2万元;4.由德丰公司承担一审、二审诉讼费用。截至财务报告批准报出日止,上述案件法律程序尚未结束,诉讼结果存在不确定性。根据案件的进展情况及代理律师出具的法律意见函,公司基于提前解除合同,计提了相应的赔偿金及违约金等共5,000万元。除上述未决诉讼外,本报告期公司不存在其他需要披露的重大未决诉讼或仲裁。

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响截止2018年6月30日,本公司无对外提供保证情况。除存在上述或有事项外,截止2018年6月30日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十五、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:

1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时,增加报告分部的数量,按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围,直到该比重达到75%:

1)将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;2)将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并,作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定,与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为八个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部,分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以提供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与餐饮、房地产开发、燃料销售、物流广告等其他服务。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目商业零售与餐饮房地产开发燃料其他分部间抵销合计
一.营业收入281,319.463,339.792,497.33995.15286,161.43
其中:对外交易收入280,324.313,339.792,497.33286,161.43
分部间交易收入995.15995.150.00
二.营业费用274,246.88965.373,118.562,405.221,033.80279,702.23
其中:对联营和合营企业的投资收益628.23628.23
资产减值损失-63.36-0.1220.27-43.21
折旧费和摊销费14,360.7726.8129.88213.7673.2714,557.95
三.利润总额(亏损)7,453.29-965.371,410.301,676.002,568.187,006.04
四.所得税费用345.4355.341.51402.28
五.净利润(亏损)7,107.87-965.371,354.961,674.482,568.186,603.76
六.资产总额519,216.6631,844.332,590.498,860.9655,500.19507,012.25
七.负债总额425,783.8535,098.83938.7813,153.1547,046.58427,928.03
八.其他重要的非现金项目
1.资本性支出1,611.5723.081,634.65

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面
金额比例(%)金额计提比例(%)价值金额比例(%)金额计提比例(%)价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款298,697.4044.973,024.671.01295,672.73594,280.7085.355,942.801588,337.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
内部单位组合365,477.6955.03365,477.69101,990.0014.65101,990.00
合计664,175.09/3,024.67/661,150.42696,270.70100.005,942.800.85690,327.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内297,754.402,977.541
1年以内小计297,754.402,977.541
1至2年943.0047.135
2至3年10
3年以上50
合计298,697.403,024.67

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,887.43元;本期收回或转回坏账准备金额5,805.56元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末余额占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备
博乐市公安局269,600.0040.592696.00
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司43,655.506.57
新疆维吾尔自治区地质调查院7,734.001.1677.34
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司3,914.000.5939.14
新疆正合通信设施服务有限公司(新疆华能新技术发展有限公司)3,757.000.5737.57
合计328,660.5091.572,850.05

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款2,527,921.030.412,527,921.0310002,527,921.030.432,527,921.03100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款159,980,768.2428.056,655,507.354.16153,325,260.89158,697,406.0426.597,170,328.904.52151,527,077.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款1,027,515.340.581,027,515.3410001,032,417.940.171,032,417.94100
内部单位组合446,709,994.8873.20446,709,994.88434,499,571.4772.81434,499,571.47
合计610,246,199.49/10,210,943.72/600,035,255.77596,757,316.48/10,730,667.87/586,026,648.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
新疆世纪众邦国际贸易有限公司2,527,921.032,527,921.03100账龄超过3年,已进入司法程序
合计2,527,921.032,527,921.03//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内49,151,578.76491,515.791
1年以内小计49,151,578.76491,515.791
1至2年108,549,806.435,427,490.325
2至3年1,007,975.72100,797.5710
3年以上1,271,407.33635,703.6750
合计159,980,768.246,655,507.35

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
南京司丹图服饰有限公司876,164.14876,164.14100账龄超过3年,已经提起诉讼,债务人无偿还能力
艾尔肯.沙吾提76,003.2076,003.20100已进行司法程序,个人名下无财产,无法执行。
艾孜买提.艾尔肯75,348.0075,348.00100已进行司法程序,个人名下无财产,无法执行。
合计1,027,515.341,027,515.34

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额478,459.01元;本期收回或转回坏账准备金额998,183.15元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金等借款532,145.33684,664.20
收银科未回信用卡3,303,154.252,994,651.84
企业间其他往来606,410,899.91593,078,000.44
合计610,246,199.49596,757,316.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新疆友好华骏房地产开发有限公司往来款349,038,045.331年以内57.20
新疆广汇信邦房地产开发有限公司往来款99,273,711.331-2年16.274,963,685.57
新疆友好利通物流有限责任公司往来款94,405,127.201年以内15.47
新疆友好百盛商业发展有限公司租金6,970,000.001年以内1.1469,700.00
新疆世纪众邦国际贸易有限公司货款2,527,921.035年以上0.412,527,921.03
合计/552,214,804.89/90.497,561,306.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移 而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资60,160,000.0060,160,000.0060,160,000.0060,160,000.00
对联营、合营企业投资373,698,853.20373,698,853.20367,416,513.94367,416,513.94
合计433,858,853.20433,858,853.20427,576,513.94427,576,513.94

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司1,560,000.001,560,000.00
新疆友好集团友好旅行社有限公司900,000.00900,000.00
新疆友好利通物流有限责任公司20,000,000.0020,000,000.00
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司10,200,000.0010,200,000.00
新疆友好华骏房地产开发有限公司20,000,000.0020,000,000.00
新疆友好(集团)友好燃料有限公司7,500,000.007,500,000.00
合计60,160,000.0060,160,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友好百盛商业发展有限公司28,698,869.237,835,201.8336,534,071.06
新疆汇友房地产开发有限责任公司338,717,644.71-1,552,862.57337,164,782.14
小计367,416,513.946,282,339.26373,698,853.20
合计367,416,513.946,282,339.26373,698,853.20

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,410,375,505.701,997,597,868.302,415,853,161.212,008,813,021.06
其他业务238,538,890.994,189,847.61188,212,223.594,183,143.46
合计2,648,914,396.692,001,787,715.912,604,065,384.802,012,996,164.52

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益6,282,339.268,134,774.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益1,917.81502,215.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益79,617.7860,202.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置持有至到期投资取得的投资收益564,931.482,771,539.86
合计6,928,806.3311,468,732.81

十七、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益214.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,830,337.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,681,933.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,637,808.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目566,849.29
所得税影响额-261,058.48
少数股东权益影响额-24,782.63
合计3,067,435.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.100.190.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.690.180.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
载有公司董事、高级管理人员签名的对公司2018年半年度报告的书面确认意见。

董事长:聂如旋董事会批准报送日期:2018年8月13日


  附件:公告原文
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