新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600778 公司简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度（母公司报表）实现净利润为76,541,617.24元，加上年
初未分配利润704,090,588.64元，减去2014年度分配的利润87,217,578.56元，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积7,654,161.72元，2014年度可供股东分配的利
润为685,760,465.60元。公司拟以2014年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股
派送现金红利0.09元（含税），共计送出28,034,221.68元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
2014年度不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需公司2014年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 50
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所 指 上海证券交易所
自治区 指 新疆维吾尔自治区
公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末 指 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 友好集团
公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP
公司的法定代表人 聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://www.xjyh.com
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况 （六）其他有关资料
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
无
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日，乌
鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经营有
限公司管理( 该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上)，由于当时
未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企[2000]12
号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司, 自 2000 年 10 月起，公司控
股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
公司聘请的会计师事务所（境内）
签字会计师姓名 李萍
签字会计师姓名 邓金超
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
营业收入 8,276,540,557.12 9,601,863,391.76 -13.80 7,909,721,865.67
归属于上市公司股东的净利润 91,888,446.86 291,843,046.32 -68.51 335,159,199.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性
41,555,451.13 224,661,971.48 -81.50 318,369,913.25
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 976,752,114.97 717,145,545.49 36.20 488,068,454.70
本期末比上年
2014年末 2013年末 同期末增减 2012年末
（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,717,823,449.13 1,663,552,632.56 3.26 1,457,496,913.14
总资产 7,845,126,328.01 7,611,804,235.76 3.07 7,812,868,535.06
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(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 0.2950 0.9369 -68.51 1.0760
稀释每股收益（元／股） 0.2950 0.9369 -68.51 1.0760
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1334 0.7212 -81.50 1.0221
加权平均净资产收益率（%） 5.52 18.70 减少13.18个百分点 25.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.49 14.40 减少11.91个百分点 24.65
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
上述说明详见董事会经营分析。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 789,834.38 -193,556.98 -866,863.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 19,050,543.97 57,508,982.98 24,722,192.05
量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 13,554,270.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
9,361,188.26 43,270.88 -535,155.28
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,775,884.05 -7,369,343.02 862,769.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,441,906.19 27,276,950.07
少数股东权益影响额 1,029,464.50 -14,566,926.03 -5,169,534.16
所得税影响额 -8,564,057.52 -9,072,574.02 -2,224,122.50
合计 50,332,995.73 67,181,074.84 16,789,286.17
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的
15,811,767.98 109,840.00 -15,701,927.98 43,965.00
金融资产（不含衍生金融资产）
2、可供出售金融资产 105,814,381.17 162,462,467.07 56,648,085.90
合计 121,626,149.15 162,572,307.07 40,946,157.92 43,965.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，面对宏观经济增速放缓及零售行业竞争加剧的市场环境，公司经营班子积极应对，依
照年初制定的各项经营工作目标，稳步拓展主营业务，有计划有步骤地推进新项目，严格贯彻 “持
续提升管理能力和服务能力，降低经营成本”的经营思路，紧紧围绕“服务创新、强化管理”这
一工作主线，不断调整经营理念和思维，优化管理流程、强化内控管理，努力提升公司市场竞争
力，保持了主营业务的平稳发展。报告期内公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期下降
13.80%；本报告期实现营业利润 36,904.98 万元，较上年同期下降 60.08%；实现归属于上市公
司股东的净利润 9,188.84 万元，较去年同期下降 68.51%；剔除房地产业给公司业绩带来的影响
后，公司 2014 年度的净利润为-7,360.73 万元，主要原因系受新拓门店费用支出及各项成本增加
的影响。截至本报告期末，公司已开业门店的总建筑面积（不含友好百盛门店）约为 75.8 万平方
米，其中自有物业约为 34.6 万平方米，占比约为 45.65%，其余物业均为租赁物业。
①经营管理方面：
一是按照各门店的市场定位和经营现状，积极把握市场动态及顾客消费需求，有计划、有针对性
地对各门店品牌进行规划整合，通过品牌引进和调整优化品牌结构，营造新的吸客点，提升门店
聚客能力。百货分公司全年共引进重点品牌 30 个，各门店共计引进 629 个品牌，淘汰 658 个品牌。
超市分公司对所有流程进行梳理并纳入公司内控体系，通过重点关注商品数据分析表、建立商品
缺断货率跟踪机制、商品陈列标准、管理人员工作标准，提高门店经营管理能力。电器分公司依
据门店不同定位，通过品牌、品类结构的变化，整合调整商品陈列，优化商品价格区间，提升单
品客单价，同时强化外埠门店远程管理，使单店运营质量稳步提升。
二是细化卖场运营评价体系，确定门店运营质量绩效考核机制。在管理、服务两大维度考核的基
础上将环境维度纳入《卖场运营量化评价体系》，以《卖场运营管理操作手册》为标准，细化《卖
场运营量化评价体系》的考核内容和流程，逐步做到公司各卖场管理标准化，并将门店营运质量
纳入绩效考核，提高各门店运营质量、提升门店盈利能力。
三是利用新媒体新技术，创新营销方式，强化顾客体验，通过深度互动将线上顾客引入门店，不
断展开异业联盟，展开线上线下联动营销，拓宽销售渠道。截至本报告期末，公司拥有近 78 万会
员顾客，会员消费占公司销售收入(含券)的比例约为 74.66%。
四是进一步推进内控体系建设工作。本报告期公司对内控制度、内控手册进行修订完善，保证公
司内控体系的适应性；并按照《公司内部控制评价管理制度》积极开展各项内控管理工作。
五是强化全面预算管理工作，以全面预算为主线，梳理和优化工作流程，强化细节管理，使得各
项经营成本得到有效控制；定期进行成本分析，降低管理成本；积极做好资金筹措与管理，提高
资金使用效率，努力降低资金成本。
②新项目推进方面：本报告期，ⅰ. 博乐综合性购物中心项目、奎屯超市卖场项目、“昊元上品”
大型综合性购物中心项目、阿克苏地区库车综合性购物中心项目和西山佳雨 i 城综合性社区超市
大卖场项目分别于 2014 年 5 月 30 日、9 月 6 日、10 月 26 日、12 月 5 日和 12 月 12 日成功开业。
ⅱ.公司租赁塔城地区乌苏市 21,000 平方米的商业房产计划开设超市大卖场；购买位于乌鲁木齐
市的马德里春天小区 2,237.13 平方米的商业房产和中央郡小区 3,801.83 平方米的商业房产计划
开设超市卖场；租赁位于乌鲁木齐市瑞泰商厦 38,264.25 平方米的商业房产计划开设综合性购物
中心；租赁塔城市 45,000 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心；租赁位于石河子市天富名
城南综合商业楼 23,495.27 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅲ.、按计划推进上述项
目的装修和招商工作。ⅳ.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目尚处于前期准备工作中。
③公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司取得的原一运司土地开发建设了“中央郡”、
“马德里春天”和“航空嘉苑”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、
22.18 万平方米，销售已进入收尾阶段。截至本报告期末，销售商品房预收款余额为 8,606.62 万
元，报告期内该公司实现营业收入 212,774.77 万元，实现营业利润 44,337.96 万元；实现净利润
33,099.14 万元，为公司贡献净利润 16,549.57 万元。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑
面积占总销售建筑面积的 90.40%。
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④制度建设方面：ⅰ、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、中国证监会关于《上市公司章程指引（2014
年修订）》（中国证监会公告[2014]19 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国
证监会公告[2014]20 号）等文件的要求，对公司利润分配政策及《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》有关内容进行了修订。ⅱ、制
订了《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司独立董事现场工作制度》。ⅲ、修订了《公司
内部控制评价制度》和《公司信息披露事务管理制度》。
⑤由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，公司商业主营经营
业绩面临较大的阶段性压力；公司已有房地产项目的开发建设及销售也接近尾声。为寻求新的利
润增长点，公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘
月平先生共同出资参与关联方企业新疆格信投资有限公司的增资扩股事项，以期未来继续开展房
地产开发方面的业务。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,276,540,557.12 9,601,863,391.76 -13.80
营业成本 6,169,151,813.01 6,827,846,673.83 -9.65
销售费用 565,982,383.30 644,997,661.28 -12.25
管理费用 794,381,591.28 720,372,459.64 10.27
财务费用 113,268,031.77 95,831,973.98 18.19
经营活动产生的现金流量净额 976,752,114.97 717,145,545.49 36.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,671,975,882.15 -329,855,755.05 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 165,259,730.03 -58,122,361.73 不适用
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期公司实现营业收入 827,654.06 万元，较上年同期减少 132,532.28 万元，同比减少 13.80%。
公司营业收入的减少主要是本报告期公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预售的商
品房达到收入确认条件确认收入较上年同期减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2014 年度实现营业收入 212,774.77 万元，较
该公司 2013 年度的 357,263.13 万元减少 144,488.36 万元，主要原因系该公司 2013 年年末已实
现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 73.20%，本报告期销售收入减少所致。
截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 90.40%
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 17,517,476.00 0.212
客户 2 10,526,400.00 0.127
客户 3 9,961,200.00 0.120
客户 4 7,002,531.00 0.085
客户 5 6,412,009.00 0.077
合计 51,419,616.00 0.621
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(4) 其他
利润表其他指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动率% 变动原因
报告期房地产收入减少，相应税金减少所
营业税金及附加 320,655,083.52 449,730,703.71 -28.70
致。
报告期其他应收款按账龄分析法计提坏账
资产减值损失 11,757,784.27 2,879,563.68 308.32
准备增加所致。
营业外收入 23,417,603.90 75,260,797.08 -68.88 报告期政府补助收入减少所致。
营业外支出 5,353,109.60 11,760,443.14 -54.48 报告期违约金减少所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产公司本
少数股东损益 172,688,535.43 395, 077,812.95 -56.29
报告期实现净利润较上年同期下降所致。
其他综合收益的税 主要系本报告期持有的可供出售金融资产
49,680,873.03 1,583,454.10 3,037.50
后净额 公允价值变动所致。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
成本构成项 本期占总成
分行业 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
目 本比例(%)
(%) 动比例(%)
商业 商品成本 4,673,967,847.45 58.606 4,715,100,080.34 53.938 -0.87
土地及建造
房地产行业 1,412,666,637.57 17.713 1,928,622,662.55 22.062 -26.75
成本
人工及设备
酒店服务业 47,386,180.55 0.594 45,017,825.74 0.515 5.26
维护
购热、天然气
公用事业 105,316,567.80 1.205
及维护成本
工业 生产成本 5,560,179.43 0.070 5,593,338.05 0.064 -0.59
折旧、人工及
物流 18,748,663.57 0.235 13,343,652.28 0.153 40.51
燃料成本
人工及交通
旅游 1,138,386.60 0.014 1,986,160.13 0.023 -42.68
成本
广告 76,608.62 0.001
人工及维护
物业管理 231,070.27 0.003 126,071.85 0.001 83.28
费用
合计 6,159,698,965.44 77.236 6,815,182,967.36 77.962 -9.62
分产品情况
上年同期占 本期金额较
成本构成项 本期占总成
分产品 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
目 本比例(%)
(%) 动比例(%)
商业－百货零
商品成本 3,158,551,147.91 39.605 3,290,769,029.18 37.645 -4.02
售
商业－超市零
商品成本 1,237,171,830.83
