新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司
2013 年年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管
人员）吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度（母公司报表）实现净利润为 259,444,747.51
元，加上年初未分配利润 548,057,929.12 元，减去 2012 年度分配的利润 102,792,146.16 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余 25,944,474.75 元，2013
年度可供股东分配的利润为 678,766,055.72 元。公司拟以 2013 年末公司总股本 311,491,352
股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.28 元（含税），共计送出 87,217,578.56 元，剩
余未分配利润结转下一年度分配。2013 年度不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 39
第八节 公司治理......................................................................................................................... 45
第九节 内部控制......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所 指 上海证券交易所
自治区 指 新疆维吾尔自治区
公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末 指 2013 年 12 月 31 日
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 友好集团
公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的法定代表人 聂如旋先生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
三、基本情况简介
公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://www.xjyh.com
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况 （六）其他有关资料
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
无。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日，
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乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经
营有限公司管理( 该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上)，由
于当时未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企
[2000]12 号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司, 自 2000 年 10 月
起，公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。
七、其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
桑 涛
签字会计师姓名
吴 静
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39 3,860,191,466.55
归属于上市公司股东的净利
288,726,367.75 335,159,199.42 -13.85 143,107,235.23
润
归属于上市公司股东的扣除非
221,545,292.91 318,369,913.25 -30.41 136,722,759.81
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94 1,523,611,610.61
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,635,414,262.65 1,457,496,913.14 12.21 1,125,797,364.20
总资产 7,368,231,021.78 7,812,868,535.06 -5.69 6,346,012,265.95
负债总额 5,350,180,911.74 5,981,558,378.36 -10.56 4,934,777,749.38
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459
稀释每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7112 1.0221 -30.42 0.439
加权平均净资产收益率（%） 17.51 25.95 减少 8.44 个百分点 13.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.43 24.65 减少 11.22 个百分点 12.63
其他数据变化原因详见董事会经营分析。
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 288,726,367.75 335,159,199.42 1,635,414,262.65 1,457,496,913.14
三、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -193,556.98 -866,863.37 -323,917.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 57,508,982.98 24,722,192.05 1,536,876.28
补助除外
非货币性资产交换损益 13,554,270.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 43,270.88 -535,155.28 -3,048,316.12
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,369,343.02 862,769.43 8,079,023.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,276,950.07
少数股东权益影响额 -14,566,926.03 -5,169,534.16 -168,623.33
所得税影响额 -9,072,574.02 -2,224,122.5 309,431.85
合计 67,181,074.84 16,789,286.17 6,384,475.42
四、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损
14,929,451.49 15,811,767.98 882,316.49 43,270.88
益的金融资产（不含衍生金融资产）
2、可供出售金融资产 72,303,309.45 74,166,196.65 1,862,887.20
合计 87,232,760.94 89,977,964.63 2,745,203.69 43,270.88
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，认真贯彻落实年度
各项工作计划，大力拓展主营业务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力
克服宏观经济持续低迷增速放缓和零售行业市场竞争加剧等不利影响，全力推进公司发展战
略的实施，各项经营管理工作取得新进展。报告期内公司实现营业收入 960,186.34 万元，较
上年同期增长 21.39%；本报告期实现营业利润 92,146.20 万元,较上年同期增长 3.94%；实现
归属于上市公司股东的净利润 28,872.64 万元，较去年同期减少 13.86%；剔除房地产业给
公司业绩带来的影响后，公司 2013 年度的净利润为-10,850.29 万元，主要原因系受新拓门
店费用支出及各项成本增加的影响。
现将报告期主要工作情况汇报如下：
①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及
品牌定位，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契
机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，全力构建以\"百货+超市+电器+餐饮娱乐\"业态
为一体的组合式连锁经营模式，驱动公司主营业务向纵深发展。百货分公司全年共引进重点
品牌 24 个，各门店共计引进 507 个品牌，淘汰 359 个品牌。2013 年超市分公司紧紧围绕公
司\"两提升一降低\"的经营思路，全年实现销售 16 亿元，同比增长 4 亿元；平均毛利率较年
初计划毛利率提升 2 个百分点。电器分公司加快由品牌管理模式向品类管理模式的转变，打
造全新的体验式卖场。二是注重营销创新，通过体验营销，健康文化营销等赢得顾客。努力
提高会员维护水平，不断增强 VIP 会员的忠诚度。三是强化门店营运管理工作。提高店面
经营质量、提升门店盈利能力。四是进一步推进内控体系建设工作。报告期内根据《公司内
部控制评价管理制度》的规定，以公司 2013 年内部控制评价测试方案为依据，对公司内部
控制体系设计和执行情况进行了测试，并出具《2013 年内部控制评价测试报告》。根据测试
结果，公司要求相关部门认真贯彻落实公司提出的管理要求，从而确保公司规范运营。五是
推行全面预算管理，将年度预算指标层层分解，按月进行经营预测及分析；同时对预算严格
审核、落实考核，有效降低了管理成本。报告期内，友好商场实现销售 16.84 亿，成为全疆
销售第一店，天山百货在独立商圈实现销售 16.15 亿元，美美友好购物中心销售额达 8.8 亿
元，开业不足两年的长春路友好时尚购物中心实现销售 3.89 亿元，库尔勒天百，独山子金
盛、伊犁天百、奎屯友好四家外埠门店共实现销售 15 亿元；发展已有 4 年的公司超市业态
（含百货门店的超市）销售额达 16 亿元，电器连锁则以 3.4 亿元的成绩巩固了市场份额（上
述销售额均为含税零售额）。
②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ.阿克苏天百购物中心项目于 2013 年 9 月 28 日成功开
业。ⅱ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米和阿克苏地区库车县面积
为 33,580.40 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅲ.按计划推进佳雨 i 城综合性社
区超市大卖场、“昊元上品”大型综合性购物中心项目和博乐综合性购物中心项目的装修工
作。ⅳ.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。
③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业
的控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程的环保要求，近几年逐步加大
了环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种
种条件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。公
司为降低投资风险，集中精力发展商业主营业务，本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易
中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权，乌鲁
木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权
转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。截
止本报告期末，公司共收到股权转让款 10,550 万元。本报告期转让上述股权为公司带来收
益 2,842.66 万元。
④公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司取得的原一运司土地已进入商品房的
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开发建设销售阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项
目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至本报告期末，
销售商品房预收款余额为 433.76 万元，报告期内该公司实现营业收入 357,263.13 万元，实
现营业利润 102,303.34 万元；实现净利润 79,445.86 万元，为公司贡献净利润 39,722.93 万元。
截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 73.20%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39
营业成本 6,827,846,673.83 5,660,449,908.52 20.62
销售费用 644,997,661.28 511,883,928.61 26.00
管理费用 720,372,459.64 566,544,341.61 27.15
财务费用 95,831,973.98 62,242,516.41 53.97
经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94
投资活动产生的现金流量净额 -329,855,755.05 -1,194,082,478.15
筹资活动产生的现金流量净额 -58,122,361.73 375,794,661.34 -115.47
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权，自 2013 年 6 月 25 日起
该公司不再纳入合并报表范围（该公司 2013 年 1-6 月营业收入 6,852.42 万元， 2012 年度
营业收入 15,013.12 万元），公司实现营业收入 960,186.34 万元，较上年同期增加 169,214.15
万元，同比增长 21.39%。公司营业收入的增加主要是本报告期①公司控股子公司新疆汇友
房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期增加；②新拓
门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增
长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2013 年度实现营业收入 357,263.13 万元，
较该公司 2012 年度的 275,932.04 万元增加 81,331.09 万元，主要原因系该公司前期预售的商
品房自 2012 年下半年起开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 9,961,200.00 0.104
客户 2 5,650,703.00 0.059
客户 3 5,325,718.00 0.056
客户 4 4,800,000.00 0.050
客户 5 4,505,174.00 0.047
合计 30,242,795.00 0.316
(4) 其他
利润表其他指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动率% 变动原因
公司控股子公司新疆汇友房地
产开发有限责任公司收入增加
营业税金及附加 449,730,703.71 258,910,482.12 73.70
计提税金增加及土地增值税缴
纳比率增加所致。
新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
系公司持有的交易性金融资产
公允价值变动收益 43,270.88 -957,816.63 不适用
价格变动所致。
主要系报告期处置子公司产生
投资收益 61,214,411.21 40,249,034.03 52.09
收益所致。
主要系报告期收到政府的补贴
营业外收入 75,260,797.08 26,914,610.00 179.63
增加所致。
公司解除与乌鲁木齐雪莲饮食
服务有限公司的租赁合同（友
好超市生活馆项目：位于乌鲁
营业外支出 11,760,443.14 2,196,511.89 435.41 木齐市沙依巴克区钱塘江路
216 号），支付违约金、控股子
公司汇友房地产开发有限责任
公司延期交房赔付款所致。
报告期持有的可供出售金融资
其他综合收益 1,583,454.10 8,313,134.13 -80.95
产公允价值变动所致。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商业 商品成本 4,715,100,080.34 53.938 3,960,717,375.72 56.081 19.05
房地产行业 土地及建造成本 1,928,622,662.55 22.062 1,455,463,874.87 20.608 32.51
酒店服务业 人工及设备维护 45,017,825.74 0.515 49,796,545.98 0.705 -9.60
购热、天然气及
公用事业 105,316,567.80 1.205 138,425,328.50 1.960 -23.92
维护成本
工业 生产成本 5,593,338.05 0.064 30,216,877.09 0.428 -81.49
折旧、人工及燃
物流 13,343,652.28 0.153 11,091,340.75 0.157 20.31
料成本
旅游 人工及交通成本 1,986,160.13 0.023 2,577,633.00 0.036 -22.95
广告 76,608.62 0.001
物业管理 人工及维护费用 126,071.85 0.001 135,279.40 0.002 -6.81
合计 6,815,182,967.36 77.962 5,648,424,255.31 79.978 20.66
分产品情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成本比
