600778 新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
新疆友好（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告
600778 新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名 兰建新先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吕江民女士
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民
女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,887,444,218.48 7,812,868,535.06 0.95
归属于上市公司股东的净资产 1,682,118,788.45 1,457,496,913.14 15.41
归属于上市公司股东的每股净资
5.40 4.68 15.38
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 末（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,166,846,519.34 403,158,970.69 189.43
每股经营活动产生的现金流量净
3.746 1.294 189.49
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 末（1－9 月）
营业收入 6,973,090,605.45 4,440,703,477.54 57.03
归属于上市公司股东的净利润 327,326,564.31 144,948,505.38 125.82
归属于上市公司股东的扣除非经
321,805,890.74 140,397,389.41 129.21
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 20.97 12.17 增加 8.80 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.051 0.465 126.02
稀释每股收益（元/股） 1.051 0.465 126.02
扣除非经常性损益后的基本每股
1.033 0.451 129.05
收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平均
20.61 11.79 增加 8.82 个百分点
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -4,300.00 -104,943.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2,491,183.50 6,615,233.13
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -228,635.62 -367,590.42
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,735.10 -235,682.31
所得税影响额 -341,853.29 -897,576.38
少数股东权益影响额（税后） 483,232.13 511,233.01
合计 2,163,891.62 5,520,673.57
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 36,700 户
前十名股东持股情况
股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 例(%) 件股份数量 数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 17.796 55,433,843 98,008 质押 27,570,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责 境内非 9.993 31,127,315 0 无
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任公司 国有法
人
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 国家 4.549 14,170,000 0 无
光证资管－工行－光大阳光集结
其他 3.606 11,232,012 0 无
号策略型一期集合资产管理计划
国有法
新疆天正实业总公司 2.221 6,917,864 0 无
人
中国工商银行股份有限公司－富
其他 1.266 3,945,007 0 无
国沪深 300 增强证券投资基金
全国社保基金四一二组合 其他 0.797 2,482,900 0 无
华夏银行股份有限公司－益民红
其他 0.714 2,225,219 0 无
利成长混合型证券投资基金
乌鲁木齐市商业银行股份有限公
其他 0.605 1,886,059 0 无
司
华润深国投信托有限公司－珍宝
其他 0.595 1,852,162 0 无
4 号集合资金信托计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 55,335,835 人民币普通股
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 31,127,315 人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 14,170,000 人民币普通股
光证资管－工行－光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划 11,232,012 人民币普通股
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金 3,945,007 人民币普通股
全国社保基金四一二组合 2,482,900 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 2,225,219 人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－珍宝 4 号集合资金信托计划 1,852,162 人民币普通股
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌
上述股东关联关系或 鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员
一致行动的说明 会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
*注：本报告期末新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司有 900,000 股反映在国泰君安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户名下。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动资产：
主要原因系 2013 年 1-9 月①收到银行债
货币资金 1,663,921,025.36 776,948,415.38 114.16
务融资工具款②销售收入增长所致。
主要系公司 2013 年 1-9 月合并范围减少
应收账款 12,256,304.98 82,064,281.25 -85.06
所致。
主要系①公司控股子公司汇友房地产公
司确认收入计提代销手续费，冲减预付
预付款项 224,889,754.32 394,672,131.46 -43.02
账款；②公司 2013 年 1-9 月合并范围减
少及所致。
主要系 2013 年 1-9 月①公司收到商业银
应收股利 1,345,443.04 -100.00
行分红②公司合并范围减少所致。
一年内到期的 主要系一年内到期的长期待摊费用摊销
549,020.45 3,374,571.74 -83.73
非流动资产 完毕。
非流动资产：
主要系公司与公司全资子公司华骏房地
无形资产 269,907,694.31 512,002,739.37 -47.28
产公司联建红光山项目分割土地所致。
系公司 2013 年 1-9 月合并范围减少所
商誉 1,271,222.62 -100.00
致。
长期待摊费用 574,232,817.68 395,086,104.35 45.34 主要系新门店增加装修费用所致。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动负债：
主要系 2013 年 1-9 月公司偿还到期的
应付票据 460,000.00 2,000,000.00 -77.00
银行承兑汇票所致。
主要系 2013 年 1-9 月公司控股子公司
应交税费 -59,288,229.64 -206,759,012.25 汇友房地产公司确认收入计提相关税
费所致。
主要系 2013 年 1-9 月公司计提应付债
应付利息 20,330,225.37 1,277,027.83 1,492.00
券利息所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产公
应付股利 101,369,375.37 250,735,171.37 -59.57 司 2013 年 1-9 月支付少数股东股利所
致。
一年内到期的 主要系公司 2013 年 1-9 月偿还到期长
16,000,000.00 113,000,000.00 -85.84
非流动负债 期借款所致。
非流动负债：
主要系 2013 年 1-9 月公司发行银行债
应付债券 500,000,000.00
务融资工具所致。
其他非流动负 主要系公司 2013 年 1-9 月合并范围减
3,903,248.45 74,655,791.79 -94.77
债 少所致。
⑶、2013 年 1-9 月公司实现营业收入 697,309.06 万元，较上年同期增长 57.03 %；实现营业利
润 82,747.74 万元,较上年同期增长 166.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 32,732.66 万
元（其中：公司控股子公司汇友房地产公司 2013 年 1-9 月为公司贡献净利润 30,278.23 万元；
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公司参股公司友好百盛本报告期分红 3,170.10 万元），较上年同期增长 125.82 %。主要财务
指标变动情况及原因如下表所示：
同比增
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
减（%）
主要系 2013 年 1-9 月新拓门店增加及控股子
营业收入 6,973,090,605.45 4,440,703,477.54 57.03 公司汇友房地产公司房地产确认收入增加所
致。
营业成本 4,881,205,909.85 3,361,785,769.85 45.20 营业收入增加而导致相应的营业成本增加。
主要系公司控股子公司汇友房地产公司 2013
营业税金
339,644,892.78 119,130,128.27 185.10 年 1-9 月确认收入较上期增加而增加的土地
及附加
增值税、营业税等 21,248.43 万元。
主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认
销售费用 437,249,270.27 254,706,815.98 71.67 收入增加使得代销手续费等费用增加及公司
2012 年下半年增加门店所致。
主要系新拓门店而增加的租赁费、水电费、
管理费用 473,762,684.33 361,918,423.96 30.90
折旧费、长期待摊费用等。
主要系 2013 年 1-9 月①发行债券计提利息；
②销售增加相应的信用卡手续费增加；③公
财务费用 73,555,495.80 40,347,541.80 82.30
司部分贷款项目已开业，使得贷款利息费用
化。
资产减值
1,028,560.63 -840,007.00 主要系按账龄法计提的坏账准备增加。
损失
公允价值 系公司持有的交易性金融资产价格变动所
-367,590.42 -2,433,927.02
变动收益 致。
主要系公司参股公司友好百盛分红增加及处
投资收益 61,201,169.49 9,160,532.81 568.10
置子公司产生收益。
主要原因系①公司控股子公司汇友房地产公
营业外收 司上年同期收到经营扶持资金 875 万元；②
9,978,232.41 13,896,998.93 -28.20
入 公司 2013 年 1-9 月收到的大中专生就业社保
补贴较上年同期增加。
主要原因系①本期公司控股子公司汇友房地
营业外支 产公司由于延期交付房屋支付违约金 142.10
3,703,625.05 1,060,900.41 249.10
出 万元；②公司原控股子公司万嘉热力公司上
半年支付事故赔偿金。
⑷、2013 年 7-9 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 6,511.22 万元（其中：公司控股子
公司汇友房地产公司为公司贡献净利润 6,905.40 万元；公司参股公司友好百盛本期分红
1,869.26 万元），较上年同期下降 20.73 %。主要财务指标变动情况及原因如下表所示：
同比增减
项目 2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月 变动原因
（%）
主要系本期公司控股子公司汇友房地
营业收入 1,911,790,102.23 2,187,448,980.07 -12.60
产公司确认收入较上年同期减少所致。
营业收入减少而导致相应的营业成本
营业成本 1,350,700,619.76 1,556,631,501.69 -13.23
减少。
主要系公司增加门店使得人工成本等
销售费用 129,520,001.18 105,846,404.72 22.37
费用增加所致。
财务费用 23,573,603.18 17,548,351.78 34.34 主要原因系本期发行债券计提利息。
公允价值 系公司持有的交易性金融资产价格变
60,285.53 -1,356,336.92
变动收益 动所致。
主要系公司参股公司友好百盛本期分
投资收益 18,865,032.10 144,260.85 12,977.03
红 1,869.26 万元。
营业外收 3,838,513.92 2,635,718.82 45.63 主要系公司本期收到社保补贴较上年
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入 同期增加。
主要系本期公司控股子公司汇友房地
营业外支
1,587,365.52 608,239.49 160.98 产公司由于延期交付房屋支付违约金
出
142.10 万元。
⑸、现金流量变化情况：
同比增
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
减（%）
收到其他与经营活动有 主要系 2013 年 1-9 月公司收到租
178,472,366.28 125,613,096.69 42.08
关的现金 金收入等增加所致。
主要原因系 2013 年 1-9 月①公司
经营活动产生的现金流 营业收入增加；②公司控股子公
1,166,846,519.34 403,158,970.69 189.43
量净额 司汇友房地产公司支付在建商品
房成本较上年同期减少。
取得投资收益收到的现 主要系收到公司参股公司友好百
33,759,906.88 9,129,432.81 269.79
金 盛分红增加所致。
处置固定资产、无形资
处置固定资产收到的现金较上年
产和其他长期资产收回 25,650.00 217,500.00 -88.21
同期减少所致。
的现金净额
购建固定资产、无形资 由于 2013 年 1-9 月较上年同期项
产和其他长期资产支付 295,100,600.77 646,482,305.79 -54.35 目减少使得支付的项目资金减
的现金 少。
由于 2013 年 1-9 月收回公司原控
投资支付的现金 2,105,000.00 股子公司利通物流公司及友好广
告公司的少数股东股权所致。
主要原因系 2013 年 1-9 月收到银
发行债券收到的现金 498,500,000.00
行债务融资工具款。
2013 年 1-9 月偿还银行借款支付
偿还债务支付的现金 411,000,000.00 97,800,000.00 320.25
的现金较上年同期增加所致。
主要系 2013 年 1-9 月公司控股子
分配股利、利润或偿付
510,908,926.78 72,340,569.05 606.26 公司汇友房地产公司支付少数股
利息支付的现金
东股利所致。
⑹、公司 2013 年 7| 新疆友好(集团)股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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