武汉市汉商集团股份有限公司 2013 年年度报告
武汉市汉商集团股份有限公司
2013 年年度报告
武汉市汉商集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 阎志 出差 张晴
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张
琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字(2014) 011150 号《审计报告》，
对公司 2013 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2013 年度净利润
16,704,073.37 元，加上年初未分配利润 156,297,777.87 元，减去提取盈余公积金
4,419,646.35 元和 2012 年度应付普通股股利 6,983,015.44 元，可供股东分配的利润为
161,599,189.45 元。经研究 2013 年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。未分配
利润 161,599,189.45 元滚存入下年度可供股东分配利润。
该预案需提交 2013 年度股东大会审议。
2013 年盈利但未提出现金分配预案的原因，基于公司将推进 21 世纪购物中心扩建、银
座 2 号和 3 号等项目，董事会建议 2013 年度不进行现金分红。
公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，用于项目的建设与开发。
公司独立董事发表意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们发表独立意见如下：
公司董事会实施了 2012 年度的现金分红方案，2013 年度基于公司的发展项目所需资金，
拟定不进行现金分红的预案，资金用于适时启动新的商业地产项目，符合公司长足发展的要
求及公司股东的长远利益。同意董事会将该预案提交 2013 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公
司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24
第八节 公司治理......................................................................................................................... 27
第九节 内部控制......................................................................................................................... 31
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 32
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 95
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本年度 指 2013 年度
二、 重大风险提示：
请查阅本报告第四节\"董事会报告\"中关于公司风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 汉商集团
公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HSGC
公司的法定代表人 张宪华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯振宇 曾宪钢
联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 湖北省武汉市汉阳大道 134 号
电话 027-68849119 027-84843197
传真 027-84842384 027-84842384
电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.whhsg.com
电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 汉商集团
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2011 年 9 月 14 日
注册登记地点 湖北省武汉市汉阳大道 134 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 国税鄂字 420105177918415
组织机构代码 17791841-5
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期：1990 年 4 月 20 日。公司首次注册登记地点：武汉市。公司首次
注册情况详见本年度报告第十节财务会计报告中\"公司基本情况\"部分。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
武昌区东湖路 169 号知音集团
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
办公区 3 号楼
朱烨
签字会计师姓名
王明璀
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 1,002,931,624.49 918,389,551.00 9.21 864,884,809.41
归属于上市公司股东的净利润 16,704,073.37 22,193,744.52 -24.74 15,661,319.60
归属于上市公司股东的扣除非
16,367,659.76 21,546,276.66 -24.03 11,024,814.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 86,615,375.32 96,299,446.35 -10.06 71,303,832.57
本期末比
上年同期
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 539,843,715.66 526,372,657.73 2.56 504,178,913.21
总资产 1,669,412,371.42 1,666,287,478.44 0.19 1,665,781,262.92
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.10 0.13 -23.08 0.09
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.13 -23.08 0.09
扣除非经常性损益后的基本
0.09 0.12 -25.00 0.06
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.13 4.31 减少 1.18 个百分点 3.16
扣除非经常性损益后的加权
3.07 4.18 减少 1.11 个百分点 2.22
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
2013 年金 2012 年金
非经常性损益项目 2011 年金额
额 额
非流动资产处置损益 -12,459.68 -75,649.88 -156,166.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 348,663.20 348,663.20 9,102,202.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
571,800.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 7,914.10 460,591.12
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,695.54 506,184.44 -438,690.87
少数股东权益影响额 -162,535.69 -149,211.15 -4,217,153.26
所得税影响额 -99,272.78 17,481.25 -114,277.39
合计 336,413.61 647,467.86 4,636,504.90
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三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性债券投资 917,009.17 917,009.17
合计 917,009.17 917,009.17
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，在外有消费走低、电商冲击、零售业经营压力增大，内受城市建设影响、卖场周
边地铁施工封路等不利情况下，公司上下团结一致，发挥独有的经营特色、作风特色、文化特
色和组织特色，坚定信心，沉着应对。强力打造银座、21 世纪、武展\"三大购物中心\"，突出抓
好零售、会展、商业地产\"三大主业\"，在攻坚克难中实现持续健康发展。
一、报告期内公司经营情况的回顾
全年实现营业收入 10.03 亿元，同比增长 9.21%，实现净利润 1670.41 万元，同比下降 24.74%，
下降的原因为公司投资汉商银座项目的收益同比减少 659.32 万元。
⒈ 零售业经营效益逆势增长，竞争实力增强。
三大购物中心准确把握区域市场和目标顾客群消费特点，强力引进品牌、充实业态、提升
形象。以品牌塑造特色，以业态汇聚人气，打开了经营新局面。
(1)21 世纪购物中心内强品牌优业态，外树形象拓规模，强化了商圈旗舰店和集团龙头店地
位。全年实现销售 5.1 亿元，经营利润 5440 万元，同比分别增长 14.53%、17.73%。
女装公司在品牌提升上，着力招大牌、招好牌，商圈主导地位进一步显现。展开新一轮调
整，引进品牌既讲求数量，又确保质量，不断增强品牌的鲜活度和吸引力。引进瑟俪、太平鸟、
JC5 等 32 个新品，形成了强大的品牌组合阵容，掌握了竞争取胜的关键，始终引领王家湾商圈。
男装金钟公司在销量上提升，抢抓机遇，巧做经营，勇拔集团公司完成计划头筹。抓住金
价一路下行、黄金饰品持续热销的商机，做大做全其规模及品牌，做到陈列丰满，货源充足，
周大福、六福、老凤祥等品牌的销售纪录被不断刷新，其中六福的年销量同比增长近 2 千万，
自营的金至尊首次月销过百万。男装公司提前 2 个月实现\"双超\"，珠宝部和黄铂金部经营业绩
均大幅度超计划、超同期，黄铂金部更成为集团首个销售过亿的商品部。
综合公司在布局上提升，盘活经营区域，充分发挥每寸场地效益。以锲而不舍的精神，争
取到采活原订在武汉 CBD 的开店指标，是继红跑车之后提升该区域人气的又一有效举措，带动
了整体经营。数码区突出潮流 IT 品牌形象，手机销售火爆，销量排名全市第二。
家居公司在人气上提升，谋划新兴业态，营造热闹旺销的经营氛围。引进暖杨、足友、淘
帝等新品牌，扩大儿童游乐场经营规模，吸引家庭消费。积极筹划体育休闲项目，为购物中心
拓展新业态打好基础。国内又一连锁餐饮名店--臻食荟落户美食区，购物、游玩、就餐人流形
成了良性互动。
(2)银座购物中心苦练内功，充分利用良好的卖场形象和硬件条件，采取有效举措吸引顾客
进店上楼购物，全年实现营业收入 2.12 亿元，同比增长 12.23%，彻底扭转了因商圈居民大量外
迁、地铁施工封路等造成的市场低迷状态，经营实现重大转折。
女装公司紧抓品牌引进这条主线，打造优势板块，叫响区域品牌。女装全年引进新品 24 个，
包括哥弟、VEROMODA、only、ELAND、拉夏等一线品牌。其中少淑类品牌占到了 10 个，
其品牌质量达到同类型购物中心一流水平。多个亮眼睛的品牌为经营增添了活力，对拉动整体
销售起到了决定性作用，也为今后吸纳更多大牌作了良好铺垫。
男装公司打造优势板块，叫响区域品牌。挖掘儿童消费市场潜力，全力以赴做大做强儿童
新兴潮流业态，与\"玩之具\"工厂店牵手打造武汉首家儿童玩具产品发烧友俱乐部，扩大凯奇乐
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园经营面积，增加游乐项目，引进卡西龙、婴悦家等 6 个童装品牌，连同瑞思英语，初步形成
了从穿戴到早教、游玩、保健的儿童消费链。
综合公司坚持业态调整，优化经营类别。浓缩商品经营，减小鞋类、手表经营区域，让出
300 平米场地充实新的业态。走精品线路的华润万家旗下\"采活\"化妆健康品超市成功入驻，与卖
场其他品类间构成良性互动。进一步提升\"小吃一条街\"品质，以物美价廉、风味独特、环境舒
适招揽众多食客，成为了银座又一张新名片，被市区政府作为样板多次向外推介。
(3)武展购物中心借力地铁，进一步增强人流吸附力和经营扩张力。打好地段和品牌特惠两
张特色牌，吸引地铁、游玩、购物以及参展观展人流，扩大市场占有率，在竞争最为激烈的商
圈中凭借独特定位牢牢站稳脚跟，全年实现销售 1.27 亿元，同比增长 12.18%,成功打造全新卖
场升级版，效益实现新跃升。
顺应市场变化，重构卖场布局。男装整体上 B1 层，分时尚男装和商务男装两个专区，与
日趋成熟的时尚女装呈\"比翼齐飞\"之势；重新打造女装区，将时尚女装与非同质化的女性化妆
护理专业店融为一体，以女装为龙头带动其他品类销售增长。借助调整契机，引进杰克琼斯、
拉夏贝尔、雅戈尔、圣梦亲体美肤馆等 38 个品牌，均实现当年引进、当年装修、当年创效；盘
活 B2 层，经营触角向孕婴童系列延伸，扩大童装品类，打造儿童欢乐城，引进凯奇儿童乐园、
爱婴岛及 ABC、七波辉等童装、童鞋、童玩品牌，形成扎堆效应，对提升效益、拉动后区人气
起到了立竿见影的效果。坚持品牌特卖特色，开展常年性的品牌特卖会，全年特卖收入过千万。
突破业态单一的短板，增加特色餐饮小吃项目，开办武展美食汇，形成\"餐饮连商场、业态促人
气\"的新格局。
2、会展中心强化多功能配套优势，顶住展会市场分流压力，实施差异化策略，确保市场份
额。酒店二期建成开业，\"艳阳天\"、\"名车汇\"等项目成功进驻。全年场馆利用率达 52.9%，全年
实现收入 5594.32 万元。
会展中心强化多功能配套，盘活场馆资源，积极应对武汉会展业同质化竞争加剧，对会展
中心带来的市场分流。会展中心围绕展览、会议、酒店、广场、购物、餐饮、娱乐、教育八大
经营板块，全面提升经营品质和配套功能。全年共举办各类展会 110 场、会议 769 场，广场活
动 42 场。
展览公司组织精干团队，主攻烘焙协会、服装协会、调味品协会、省市贸促会及各展览组
办机构等，用锲而不舍的精神和周到细致的作风，最终赢得 14 个新项目新题材展会进驻，其中
国家级展览项目达 3 个。对常年较为稳定的展览项目，通过\"量身定制\"的专业服务，帮助组委
会扩大展览规模，提升展览档次。自办展项目\"婚博会\"的规模和档次逐年提升，展会面积突破 2
万平米，被武汉市会展办纳入重点扶持品牌展会行列，连续两年获得市会展业发展资金奖励。
会议酒店公司以酒店二期开业运营为契机，扩规模、调结构、上台阶。整合会议、酒店、
宴会业务资源，搭建以营销为龙头，带动会议、宴会和酒店业务的一体化经营格局，各项经营
指标全面实现双超。酒店开业是全年的重头戏，会议公司一方面派专人密切配合基建部跑市场
选材料，另一方面精细核准用工人员、统一规范酒店标识等，做了大量艰苦细致的工作。8 月
份正式对外试营业的酒店二期，新增客房 142 间、400 座的宴会厅 1 个，推动中心整体创效能
力和经营实力迈上新台阶。在业务拓展上，大打\"一体化营销\"牌，重点突出会议、住宿、餐饮
的一条龙配套服务优势，从\"满足消费\"向\"引导消费\"转变，既向客户推荐会议引导、设备出租、
场景布置等增值服务，又积极开发住宿、餐饮类等延伸服务，从多渠道提升服务内涵。在营销
宣传渠道上，由传统媒介向新型网络方向发展，新开发\"去哪儿网\"、\"芒果网\"等合作服务商，派
专人跟踪定单服务，彻底改变以往因线上线下连接不紧密，服务不到位而造成的漏单、跑单状
况，进一步扩大了营销覆盖面，提高了营销效果。
武汉市汉商集团股份有限公司 2013 年年度报告
综合公司因地制宜，在多业态发展上动脑筋，在多元化挖潜上下功夫。从引进优势项目入
手，通过不懈努力，实现了与武汉餐饮名企\"艳阳天\"的强强联合，盘活了原城市规划展厅，西
下沉广场新引进地产大王\"万科地产集团展示中心\"，南馆名店街引入国内进口车展示销售行业
高端实力公司\"名车汇\"等，不仅提高了综合公司物业创效水平、增强了经营活力，还对提升会
展中心形象、完善配套功能发挥了积极作用。
采取自办联办的方式，高起点策划，高效率组织，高标准控制，高信誉管理，以良好的活
动气氛和广场秩序赢得各方认可和支持，新引进\"绿缘车友会\"、\"雷诺广场篮球赛\"、\"2013NBA
国度\"全国巡展、无忧车网\"捷豹全体验试驾全国巡回展示\"等 8 个项目。
3、发展项目全面启动，打造商圈和城市新标杆。
21 世纪购物中心新一轮扩建总体平面方案和建筑设计方案确定，一期项目开建。项目于
2013 年 8 月 9 日正式动工，共分三期建设。一期工程为地下 1 层和地上 8 层，总建筑规模 1.16
万平方米。2014 年 3 月已经封顶，为下步家乐福部分拆除二期开建创造了条件。
为加快汉阳旧城改造步伐以及二环线沿线区域建设，原汉阳区委党校及周边地块（银座 2
号项目）的开发建设工作正式铺开。
知音饭店改建项目（银座 3 号）建设提速。为配合地铁集团轨道交通 4 号线、6 号线钟家
村枢纽站的工程进度，对知音饭店、二门诊等建筑实施拆除。拟定具体方案，确保改建项目与
归元东片地区整体规划全面对接，从形态、文化元素等方面保持一致。
武汉新区总部经济开发项目进入预售阶段。加强与合资方的友好合作，展开项目营销，启
动楼盘销售，实现良性发展。一期开发的 13 栋总部楼主体工程及外墙装饰工程已全部完工。园
林景观效果正加紧营造，市政工程已启动。
4、创新思路，应势而行，提高婚庆、物业等业务新水平
婚庆业乘势而上，强化行业领先地位。以上档次、上规模为重点，淘汰缺乏竞争力的品牌，
婚纱照材城主楼引进美国万得兰、韩国维尔温等微电影器材，银禾数码、问鼎文化教育秀场策
划等专业品牌，以及业内知名的王福成化妆摄影培训学院；扬子街店引进婚庆培训第一品牌--
嘉境教育，为广大新人和专业人士提供学习和交流的平台。创新思路，由专业批发市场向零售
百货店进军，汉商银座店成功开业，实现了多渠道拓展。
物业管理出租率保持了 95%的高水平。截至目前，ABCD 栋共入伙 900 户，E 栋入伙 240
余户，商铺入伙 70 余户，初步实现了银座东街满场旺场。
5、强化\"经营第一，一线老大\"理念，各职能管理部室始终以满足一线需要为出发点，聚精
会神抓管理，一心一意促经营，创新管理思路，夯实管理基础，落实管理责任，提升管理水平，
为一线提供及时、有力的后勤保障。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,002,931,624.49 918,389,551.00 9.21
营业成本 733,756,413.47 667,010,498.08 10.01
销售费用 55,308,357.35 49,441,522.54 11.87
管理费用 171,842,961.94 167,580,564.75 2.54
财务费用 33,770,749.90 35,513,044.18 -4.91
经营活动产生的现金流量净额 86,615,375.32 96,299,446.35 -10.06
投资活动产生的现金流量净额 -39,262,121.74 -49,161,056.86
筹资活动产生的现金流量净额 -33,455,167.80 -71,891,920.53
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业总收入同比增长 9.21%，主要是商品销售收入同比增长，详见董事会关于公司报告期
内经营情况的讨论与分析。
(2) 主要销售客户的情况
公司主要销售客户为个人消费者。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
商品销售 营业成本 725,270,297.19 98.84 655,140,637.54 98.22 10.70
旅业 营业成本 186,748.96 0.03 450,294.20 0.07 -58.53
展览业 营业成本 2,489,237.30 0.34 4,896,698.32 0.73 -49.16
酒店业 营业成本 381,681.31 0.05 855,905.51 0.13 -55.41
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
销售费用 55,308,357.35 49,441,522.54 11.87
管理费用 171,842,961.94 167,580,564.75 2.54
财务费用 33,770,749.90 35,513,044.18 -4.91
所得税费用 12,256,812.54 3,590,539.71 241.36
5、 现金流
科目 本期数 上年同期数 增减数
经营活动产生的现金流量净额 86,615,375.32 96,299,446.35 -9,684,071.03
投资活动产生的现金流量净额 -39,262,121.74 -49,161,056.86 9,898,935.18
筹资活动产生的现金流量净额 -33,455,167.80 -71,891,920.53 38,436,752.73
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
1、商品销 增加 1.92
862,250,779.93 725,270,297.19 15.89 13.22 10.70
售 个百分点
增加 40.51
2、旅业 450,856.40 186,748.96 58.58 -17.97 -58.53
个百分点
增加 3.99
3、展览业 55,943,209.01 2,489,237.30 95.55 -3.56 -49.16
个百分点
增加 12.54
4、酒店业 5,336,757.20 381,681.31 92.85 22.78 -55.41
个百分点
5、物业管
2,046,154.92
理
公司没有分产品的业务。
武汉市汉商集团股份有限公司 2013 年年度报告
2、 主营业务分地区情况
公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总
