园城黄金 2017 年第三季度报告
0 公司代码：600766 公司简称：园城黄金
烟台园城黄金股份有限公司
2017 年第三季度报告
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园城黄金 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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园城黄金 2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 167,809,102.30 164,524,809.06 2.00
归属于上市公司 56,412,260.83 52,439,613.33 7.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 775,217.54 -459,486.49 268.71
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,039,447.45 8,231,007.83 -2.33
归属于上市公司 2,682,967.21 3,631,655.97 -26.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.99 7.38 减少 2.39 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.02 -50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.02 -50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,516
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
徐诚东 64,640,000 28.83 0 32,940,000 境内自然
质押
人
徐诚东 64,640,000 28.83 0 5,500,000 境内自然
冻结
人
杜永斌 6,155,272 2.75 0 未知 未知
辛玲 4,947,700 2.21 0 未知 未知
邹政 4,009,478 1.79 0 未知 未知
宏源期货有限 3,241,388 1.45 0 未知
公司－宏源期
货有限公司汇 未知
融 6 号资产管
理计划
上海里鹏投资 2,854,000 1.27 0 未知
未知
管理有限公司
苏州华成投资 2,680,000 1.20 0 未知
未知
有限公司
宏源期货有限 2,520,610 1.12 0 未知
公司－宏源期
货有限公司聚 未知
齐 2 号资产管
理计划
国盛投资控股 2,424,113 1.08 0 未知
（天津）有限 未知
公司
上海盛雅置业 2,332,398 1.04 0 未知
未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
徐诚东 64,640,000 人民币普通股 64,640,000
杜永斌 6,155,272 人民币普通股 6,155,272
辛玲 4,947,700 人民币普通股 4,947,700
邹政 4,009,478 人民币普通股 4,009,478
宏源期货有限公司－宏源 3,241,388 3,241,388
期货有限公司汇融 6 号资产 人民币普通股
管理计划
上海里鹏投资管理有限公 2,854,000 2,854,000
人民币普通股
司
苏州华成投资有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
宏源期货有限公司－宏源 2,520,610 2,520,610
期货有限公司聚齐 2 号资产 人民币普通股
管理计划
国盛投资控股（天津）有限 2,424,113 2,424,113
人民币普通股
公司
上海盛雅置业有限公司 2,332,398 人民币普通股 2,332,398
上述股东关联关系或一致 本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东先生与其他股东之间不存
行动的说明 在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减率 变动原因
本期增加主要系往来款项
5,422,600.30 1,555,763.19 248.55
其他应收款 变动所致
本期增加主要系计提当期
-296,353.51 -907,879.29 67.36
应交税费 所得税、增值税所致
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(2) 利润表项目
项目 本年发生额 上期发生额 增减率 变动原因
本期增加主要系本期计提
665,199.29 142,377.22 367.21%
资产减值损失 减值准备增加所致。
307,714.37 -35,594.31 964.50%
本期增加主要系计提当期
所得税费用 所得税所致
（3）现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
经营活动产生的现金 本期增加主要系往来款项
775,217.54 -459,486.49 268.71%
流量净额 变动所致。
筹资活动产生的现 本期归还借款本金及
-2,550,183.62 -1,510,929.34 不适用
金流量净额 利息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
烟台园城黄金股份有限公
公司名称
司
徐成义
法定代表人
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,805.63 2,264,565.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 451,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,422,600.30 1,555,763.19
买入返售金融资产
存货 102,696,058.52 102,696,058.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 109,039,464.45 106,516,387.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,383,096.56 43,103,859.64
投资性房地产
固定资产 8,679,813.04 9,246,920.25
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,341,275.06 2,458,488.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,965,453.19 2,799,153.37
其他非流动资产
非流动资产合计 58,769,637.85 58,008,421.62
资产总计 167,809,102.30 164,524,809.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,125,821.02 2,125,821.02
应交税费 -296,353.51 -907,879.29
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 78,399,017.10 79,698,897.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,396,841.47 112,085,195.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 111,396,841.47 112,085,195.73
所有者权益
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -6,171,097.88 -7,460,778.17
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -398,731,388.19 -401,414,355.40
归属于母公司所有者权益合计 56,412,260.83 52,439,613.33
少数股东权益
所有者权益合计 56,412,260.83 52,439,613.33
负债和所有者权益总计 167,809,102.30 164,524,809.06
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,767.64 100,688.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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预付款项 451,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6,037,549.49 3,604,296.36
存货 102,696,058.52 102,696,058.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 109,209,375.65 106,401,042.89
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,383,096.56 44,103,859.64
投资性房地产
固定资产 8,679,813.04 9,246,920.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,341,275.06 2,458,488.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,965,453.19 2,799,153.37
其他非流动资产
非流动资产合计 59,769,637.85 59,008,421.62
资产总计 168,979,013.50 165,409,464.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
应付职工薪酬 2,125,821.02 2,125,821.02
应交税费 -296,353.51 -907,879.29
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 78,374,886.49 79,657,366.53
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,372,710.86 112,043,665.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 111,372,710.86 112,043,665.12
所有者权益：
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -6,171,097.88 -7,460,778.17
专项储备
盈余公积
未分配利润 -397,537,346.38 -400,488,169.34
所有者权益合计 57,606,302.64 53,365,799.39
负债和所有者权益总计 168,979,013.50 165,409,464.51
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83
其中：营业收入 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,941,781.85 1,618,014.62 5,038,322.50 4,587,123.61
其中：营业成本 91,949.99 126,111.15 289,048.89 377,578.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,508.84 20,528.85 188,833.62 199,832.79
销售费用
管理费用 1,150,221.01 1,020,849.59 2,383,290.30 2,359,145.37
财务费用 492,523.07 503,958.08 1,511,950.40 1,508,189.54
资产减值损失 137,578.94 -53,433.05 665,199.29 142,377.22
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -3,490.39 -13,146.73 -10,443.37 -47,822.56
号填列）
其中：对联营企业和合 -3,490.39 -13,146.73 -10,443.37 -47,822.56
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 764,067.38 1,046,892.56 2,990,681.58 3,596,061.66
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
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其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以 764,067.38 1,046,892.56 2,990,681.58 3,596,061.66
“－”号填列）
减：所得税费用 213,399.05 13,358.26 307,714.37 -35,594.31
五、净利润（净亏损以“－” 550,668.33 1,033,534.30 2,682,967.21 3,631,655.97
号填列）
归属于母公司所有者的净 550,668.33 1,033,534.30 2,682,967.21 3,631,655.97
利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 560,553.45 2,003,628.94 3,972,647.50 6,030,531.30
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
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（一）基本每股收益(元/ 0.01 0.02
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.01 0.02
股)
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83
减：营业成本 91,949.99 126,111.15 289,048.89 377,578.69
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|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
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