2014 年年度报告 园城黄金
公司代码：600766 公司简称：园城黄金
烟台园城黄金股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司独立董事彭金友先生因身体原因未亲自出席本次董事会，特授权独立董事李增学先生代
为表决，公司其他董事均亲自出席了董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计主管人员郭常珍声明：保证年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 13,932,623.33
元，加上年初未分配利润 -433,205,943.28 元，本年度可供股东分配利润-419,273,319.95 元 。
根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014 年度不进行利润分配，不提取
法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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2014 年年度报告 园城黄金
目 录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................3
第二节 公司简介............................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................5
第四节 董事会报告........................................................................................................7
第五节 重要事项..........................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................26
第八节 公司治理..........................................................................................................31
第九节 内部控制..........................................................................................................33
第十节 财务报告..........................................................................................................34
第十一节 备查文件目录................................................................................................129
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
园城实业/园城集团 指 园城实业集团有限公司
黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司
晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司
新园装饰 指 济宁新园装饰工程有限公司
澳洲 澳大利亚（Australia）
澳洲矿业 指 AUSTRALIA GOLD MINING PTY
LTD，为矿业公司在澳大利亚的
全资子公司
众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊
普通合伙）
Goldsmiths 指 澳大利亚 Goldsmiths 金矿
Canadian 指 澳大利亚 Canadian 金矿
Mt Jack 指 澳大利亚 Mt Jack 金矿
兴国矿业 指 兴国园城矿业有限公司
金海矿业 指 乳山市金海矿业有限公司
金滩矿业 指 威海金滩矿业有限公司
小套峪矿业 指 本溪满族自治县小套峪矿业有
限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司
公司的中文简称 园城黄金
公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Yuancheng gold
公司的法定代表人 徐成义
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘昌喜 逄丽媛
联系地址 烟台市芝罘区南大街261号 烟台市芝罘区南大街261号
电话 0535-6636299 0535-6636299
传真 0535-6636299 0535-6636299
电子信箱 ytrainman@163.com yuanyuan82827@126.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 烟台市芝罘区南大街261号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 烟台市芝罘区南大街261号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ytycgf.com
电子信箱 600766＠sohu.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 园城黄金 600766
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
烟台华联商厦股份有限公司，主营业务为：日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、五金
交电、烟酒糖茶、副食品、日用杂货、水产品、家俱、油漆涂料的批发、零售；舞厅、游艺；柜
台出租。
烟台华联发展集团股份有限公司，1998 年 6 月 5 日核准经营范围为：日用百货、文体用品、
纺织品、服装鞋帽、五金交电、烟酒糖茶、副食品、日用杂货水产品、家俱、油漆涂料的批发、
零售、舞厅、游艺；柜台出租；房地产开发、经营；装饰装修。
烟台华联发展集团股份有限公司，2006 年 4 月 20 日核准经营范围为：日用百货、文体用品、
纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货柜台出租；装饰装修；批准范围内的进出口业务；药业
投资；房地产开发、销售（须凭资质证书经营）。
烟台园城黄金股份有限公司（原名：烟台园城企业集团股份有限公司），2007 年 2 月 6 日核
准经营范围为：房地产开发及经营，物业管理，工程承包及建筑装饰（以上业务凭资质证书经营）；
建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备销售、房屋租赁；对外投资。
烟台园城黄金股份有限公司（原：烟台园城企业集团股份有限公司），2012 年 12 月 6 日核
准经营范围为：房地产开发及经营，物业管理，工程承包及建筑装饰（以上业务凭资质证书经营）；
建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备、黄金及矿产品销售；房屋租赁；对外投资。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1996 年 10 月 28 日，公司股票在上海证券交易所上市，控股股东为：深圳市德庐投资发展有
限公司。
2、深圳市德庐投资发展有限公司与山东鲁信国际经济股份有限公司于 1999 年 5 月 30 日签订
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协议，将前者持有的本公司法人股 3060 万股（占本公司总股本的 28.7%），转让给山东鲁信国际
经济股份有限公司。转让价格为每股人民币 3.05 元，转让总价款 9333 万元，此次转让后，该部
分股权的社会法人股性质不变，山东鲁信国际经济股份有限公司持有本公司 3060 万股，为本公司
的第一大股东。本公司已于 1996 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了该次
转让事项。
3、2006 年 6 月 8 日公司控股股东变更为：园城实业集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
内）
签字会计师姓名 李建树 邹行宇
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 46,980,655.52 12,146,411.86 286.79 102,246,249.76
归属于上市公司股东的净利 13,932,623.33 2,065,185.88 574.64 56,654,808.71
润
归属于上市公司股东的扣除 13,389,663.57 847,756.56 1,479.42 -29,416,785.70
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 29,016,094.64 20,493,286.76 41.59 42,641,968.87
额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 34,865,294.56 25,321,051.94 37.69 26,043,617.74
产
总资产 226,377,313.42 299,921,366.46 -24.52 259,420,180.67
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 0.01 500 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.01 500 0.25
扣除非经常性损益后的基本每 0.06 0.004 1400 -0.13
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 43.15 7.63 增加465.53
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 41.47 3.13 增加1224.92
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均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 723,947.77 51,190,183.97
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 11342500.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 45,000,000.00
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收 -1.41 1,623,239.10 7265439.08
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减：非经常性损益的所得税影响数 -180,986.60 -405,809.78 -28,726,528.64
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 542,959.76 1,217,429.32 86,071,594.41
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司自明确了以黄金产业为核心业务以来，对公司下属的参股公司和托管公司业务进行了梳
理，并且制定了相应的发展规划。
公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿主矿产:
金矿保有资源量矿石量 4,779,820 吨（t），Au（金元素）金属量 21,879 公斤（㎏），平均品位
-6
Au 4.58×10 ，相关开采计划方案已上报澳洲昆士兰自然资源和矿业部，公司已按照澳洲政府部
门要求提交了补充资料，预计在 2015 年中旬取得相关批复。公司后期将继续按照计划进行基建工
程和相关的生产工作。
乳山市金海矿业有限公司，山东省乳山市蓝家庄矿区金矿保有资源储量矿石量总量
-6
2,327,882 吨（t），金金属量 23,070 公斤（㎏），平均品位 Au9.91×10 。《采矿许可证》正在
办理中，目前正在进行确定矿区范围等工作。
本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，辽宁省本溪满族自治县小套峪矿区金矿总资源储量矿
-6
石量 776,618 吨（t），金金属量 2634 公斤（㎏）,平均品位 3.39×10 。采矿权范围内和深部的
核实工作已完成，经辽宁省国土资源厅予以备案《<辽宁省本溪满族自治县小套峪矿区金矿资源储
量核实报告>评审备案证明》（辽国土资储备字[2014]274 号）。目前正在办理新增资源的采矿证
增量手续。报告期内，公司营业收入为 46,980,655.52 元人民币，本期比上年同期上涨了 286.79%，
主要系本期增加主要系销售及托管费收入增加。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 46,980,655.52 12,146,411.86 286.79
管理费用 7,364,201.97 5,182,776.96 42.09
资产减值损失 -980,047.06 -2,073,134.21 52.73
经营活动产生的现金流量净额 29,016,094.64 20,493,286.76 41.59
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入为 46,980,655.52 元人民币，本期比上年同期上涨了 286.79%，主要系
本期增加主要系销售及托管费收入增加。
3 现金流
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本期增加主
要系收到其
经营活动产生的 他经营活动
29,016,094.64 20,493,286.76 41.59%
现金流量净额 往来增加。
4 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2014 年 9 月 23 日，公司发布了《股票停牌提示性公告》，因筹划重大事项，经申请，公
司股票于 2014 年 9 月 24 日起停牌。
2、2014 年 9 月 29 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司因重大事项继续筹划中，
公司股票于 2014 年 9 月 30 日起继续停牌。
3、2014 年 10 月 13 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经初步论证公司拟进行非
公开发行股票购买资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2014 年 10 月 14 日起
继续停牌 30 日。
4、2014 年 10 月 17 日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，公司聘请各中介机构推进
各项工作。
5、2014 年 11 月 12 日，公司发布了《园城黄金重大资产重组进展暨延期复牌公告》。鉴于
本次重大资产重组涉及的资产情况和审批工作比较复杂，完成相关工作需要较长时间，经申请，
公司股票自 2014 年 11 月 14 日起继续停牌 30 日。
6、2014 年 12 月 12 日，公司发布了《园城黄金重大资产重组进展暨延期复牌公告》。鉴于
本次重大资产重组涉及的标的资产数量较多，相关资产情况和审批工作比较复杂，经申请，公司
股票自 2014 年 12 月 15 日起继续停牌 30 日。
截止 2014 年度报告报批时：
1、2015 年 1 月 13 日，公司召开了第十届董事会第四十次会议，审议通过了关于《公司重大
资产重组股票继续停牌》的议案，针对公司本次筹划重大资产重组背景、原因、重组框架方案介
绍、推进重大资产重组所做的工作、继续停牌的必要性及拟复牌时间进行了披露，同日，公司召
开了投资者说明会，发布了投资者说明会情况公告，并同步发布了《园城黄金重大资产重组进展
暨延期复牌公告》。公司拟以非公开发行股份购买资产的方式，向烟台晟城置业有限公司等交易
对方购买其持有的烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿业行业的资产,因本次重大资产重组
涉及海外资产，目前国外政府有关部门正在对本次重组拟注入上市公司标的资产的相关事项进行
审批，上述审批程序较为复杂且时间周期较长, 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015
年 1 月 14 日开市起继续停牌 60 日。
2、股票停牌期间，公司每周发布一次《重大资产重组进展公告》。
3、2015 年 3 月 9 日，公司发布了《拟终止重大资产重组及股票停牌的进展公告》，因澳洲
矿业部门审批手续复杂且涉及外方投资问题在审批过程中相对严谨，故公司无法在预计的时间内
取得相应批复文件，公司于 2015 年 3 月 12 日召开了董事会、投资者说明会，经与上海证券交易
所申请，公司决定终止本次重大重组工作，同时申请公司股票于 2015 年 3 月 16 日开市起复牌。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
房地产销 23,506,828.00 17,917,889.20 23.78
售
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其他业务 18,905,226.26 443,226.11 97.66 239.00 减少 2.34
收入 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
黄金产品 3,930,006.00 3,038,760.64 22.68 -37.62 5.19 减少
销售 31.46 个
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
其他业务收入中18,404,109.59元为本期托管费收入，详见附注（十五）2。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 575,498.37 0.25 7,220,369.70 2.41 -92.03 本期减少系
本部用货币
资金对黄金
矿业增资。
预付款项 1,783,973.16 0.59 -100.00 本期减少主
要系处置兴
国转出预付
款。
其他应收款 54,500,045.78 24.07 142,237,336.63 47.42 -61.68 本期减少主
要系用海阳
天创以房产
抵偿公司欠
款导致。
存货 108,391,774.13 47.88 56,366,081.01 18.79 92.30 本期增加主
要系收到海
阳天创抵债
存货。
长期股权投 44,034,445.00 19.45 33,755,314.86 11.25 30.45 本期增加主
资 要系对黄金
矿业增资。
固定资产 11,461,614.18 5.06 20,838,753.17 6.95 -45.00 本期减少主
要系处置兴
国转出固定
资产。
在建工程 2,495,565.90 0.83 -100.00 本期减少主
要系处置兴
国转出在建
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| 公告日期:2015-03-17 |
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| 附件：公告原文 |
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