海南正和实业集团股份有限公司 2013 年半年度报告
海南正和实业集团股份有限公司
2013 年半年度报告
海南正和实业集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张
玉玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
海南正和实业集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 26
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 29
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 118
海南正和实业集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、上市公司、正和股份 指 海南正和实业集团股份有限公司
海南正和实业集团股份有限公司
公司章程 指
公司章程
广西正和、控股股东 指 广西正和实业集团有限公司
正和桦桂 指 柳州正和桦桂置业集团有限公司
北京正和弘毅 指 北京正和弘毅资产管理有限公司
正和恒泰 指 北京正和恒泰置业有限公司
鑫浩矿业 指 敖汉旗鑫浩矿业有限公司
上交所、交易所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 海南正和实业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 正和股份
公司的外文名称 Hainan Zhenghe Industrial Group Co.,Ltd
公司的法定代表人 林端
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 黄勇
联系地址 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
电话 0898-66787367 0898-66590595
传真 0898-66757661
电子信箱 zhgf@600759.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 海南省海口市西沙路 28 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.600759.com
电子信箱 zhgf@600759.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层公
公司半年度报告备置地点
司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 正和股份 600759 华侨股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 773,575,434.99 810,834,589.67 -4.60
归属于上市公司股东的净利润 23,381,585.60 39,702,783.05 -41.11
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,529,860.55 35,184,780.04 -78.60
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,802,532.94 158,843,953.54 -81.87
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,242,891,289.24 2,331,230,637.50 -3.79
总资产 5,841,800,700.52 5,809,908,307.60 0.55
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0192 0.0325 -40.92
稀释每股收益（元／股） 0.0192 0.0325 -40.92
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0062 0.0288 -78.47
益（元／股）
减少 0.9539 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.0223 1.9762
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 1.1801 个百分
0.3292 1.5093
资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 19,410,691.32 处置投资性房地产及长期股权损益
除上述各项之外的其他营业外收
-25,055.75
入和支出
广西正和集团将部分谷埠街资产租金收益权让
大股东让渡资产收益权 2,499,996.90
渡给子公司正和桦桂公司
-
-
少数股东权益影响额 -749,999.07
广西正和集团将部分谷埠街资产收益让渡给子
公司正和桦桂后其他股东应享有的收益权
所得税影响额 -5,283,908.35
合计 15,851,725.05
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内房地产政策及影响
2013 年初新一届中央政府颁布\"新国五条\"以期进一步加强房地产调控，然而地方政府对\"新国
五条\"消极的响应态度，使得 2013 年上半年房地产调控面临失效的尴尬 。\"限购加强\"响应者寥
寥无几，\"二手房交易中的 20%个人所得税\"也仅有少数城市严格落实，大部分城市处于宣而不
行的状态，而在三四线城市层面上，由于住房信息体系建设的相对滞后，对于该条新政原本就
不具备基本的执行基础。新一届政府除了强调保障性住房建设特别是棚户区改制以外，房地产
调控政策走势如何一直不明朗，特别是在政治局召开的研究下半年经济工作的会议上只字未提
房地产调控，而是强调让\"房地产健康发展\"。基于上述政策的影响，2013 年上半年房地产市场
延续去年年底的回升走势，行业投资环境全面回暖，出现了城市住宅市场成交量持续回升、重
点城市房价普涨和土地市场量价齐升等现象。
2、报告期内公司完成的主要经营业绩
截截止到 2013 年 6 月 30 日，公司资产总额 584,180 万元，较上年年末增加 0.55%，归属于母
公司的所有者权益（净资产）224,289.13 万元，较上年年末减少 3.79%。2013 年上半年累计实
现营业收入 77,357.54 万元，较上年同期减少 4.6%。净利润 2412.32 万元，较上年同期减少 56%；
归属于母公司所有者的净利润 2338.16 万元，较上年同期减少 41.11%，实现每股收益 0.0192 元。
3、报告期内完成的重点工作
（1）物业资产呈现持续繁荣局面，租金收入稳定
报告期内，谷埠街国际商城继续推进商城业态整合工作，积极开拓思路，多渠道开展招商工
作。同时，通过一系列公益活动、促销活动和投放媒体广告等形式，进一步提升了谷埠街国际
商城的知名度和商业价值。上半年共有 21 户商家入驻商城，并成功引进\"星歌娱乐会所\"。谷埠
街国际商城商业部分可招商面积 147,765.05 ㎡，截止到 2013 年 6 月 30 日共完成招商面积
132,129.64 ㎡,占可招商面积 89.42%。
公司另一物业资产天津天誉轩置业有限公司所拥有的北京市丰台区南方庄 2 号\"世纪星家园配
套商业\"，缘于其优良的地理位置其商铺已全部出租，租金收入持续保持稳定。
（2）积极推进项目销售进程，抢抓项目建设进度
2013 年上半年三四线城市仍处于快速发展期，公司充分把握市场形势，合理安排推盘节奏，
积极推进\"正和城--官塘居住主题公园项目\"的营销工作，取得了较好的销售业绩。公司已完成 A
区高层 24 套，B 区多层 10 套，B 区高层 235 套房屋签约工作。报告期内，共实现销售收入约
1149 万元。公司昆明白沙地片区土地一级开发的土地整理项目，在原有开发面积的基础上将翠
峰公园和城中村 44#片区并入白沙地片区实施收储和开发整理。报告期内，公司积极与昆明市
政府沟通项目规划设计，并已基本完成市政部门的场地平整工程施工工作，以及同步推进七条
市政道路的施工工作。上半年\"白沙地项目\"实现净利润约 1322 万元。
（3）积极开展矿业资产基建工作
敖汉旗鑫浩矿业有限公司为尽快取得井下安全生产许可证等相关证件达到正式投产条件，已
完成尾矿库安全生产许可证的延续以及尾矿库与村民组的征地工作，同时全力以赴开展井下基
建、选厂扩建以及清理采矿车间等工作。为培养和加强工作人员安全生产意识，公司亦积极为
项目部新进员工和采矿车间进行了安全培训和安全应急预案培训。
（4）调整贸易公司产业结构
公司全资子公司\"福建正和贸易有限公司\"名称变更为\"福建正和联合发展有限公司\"。上述名称
变更事项已办理完成工商变更登记手续，并取得福州市工商行政管理局核发的《企业法人营业
执照》。因传统代理类贸易业务利润微薄且面临较大经营压力，公司积极完善业务结构，努力提
升利润率较高的自营贸易业务和茶叶业务的比重，为公司贸易业务创造新的利润增长点。报告
海南正和实业集团股份有限公司 2013 年半年度报告
期内，正和联合实现净利润约 809 万元。
(5)董事会和经营管理层换届选举
公司组建第十届董事会和经营管理层。新一届管理团队具有扎实的专业能力、丰富的企业管
理和项目运作经验以及高效的执行力。行业内人才竞争日益激烈，能否持续吸纳和保有更多的
优秀人才是决定公司未来能否保持竞争优势的关键因素之一。通过新一届管理团队的不懈努力，
必将进一步带领公司朝着更加稳定、健康的方向发展。
（6）2012 年年度利润分配实施情况
公司 2012 年年度利润分配预案为：截止 2012 年末，公司经审计的母公司未分配利润为
246,856,599.56 元，其中可供分配利润为 243,093,712.42 元，根据有关法规及公司章程规定，2012
年度利润分配预案为：按年末总股本 1,220,117,545 股为基数，每 10 股派 0.93 元现金(含税)；即
派发现金股利 113,470,931.69 元。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增
股本。上述利润分配预案已于 2013 年 8 月实施完毕。
二、下半年公司的风险应对和发展计划
1、公司面临的风险及应对措施
针对房地产行业面临的政策风险、行业风险和财务风险，公司将密切关注房地产形势的变化，
积极应对宏观调控带来的不确定性风险。（1）政策风险：2013 年下半年预计中央将加快完善房
地产市场的长效机制，更多地采用税收、信贷等经济和法律手段来进行调控，在继续加强保障
性安居工程的同时健全住房用地供应体系、房地产税收制度、金融制度和推进住宅产业化等相
关机制。公司将密切关注政策走势，加强政策研究，正确进行市场定位，合理安排投资规模。
（2）行业风险：当前行业竞争日趋激烈，行业集中度逐步提升。公司将不断提高竞争力和品牌
影响力，适度扩大规模，提高市场份额。同时适时适度多元化发展，以降低因公司产业单一而
带来的行业风险。（3）财务风险：国内外货币政策的收紧导致融资成本提升。公司将努力拓展
各种筹资渠道，多方式筹集资金，同时加快销售资金回笼，提高周转速度，以确保资金链安全，
防范公司财务风险。
2、下半年公司业务发展计划
根据股东大会和董事会的总体部署，2013 年下半年公司将重点做好以下几方面工作：（1）进
一步优化物业经营和购物环境，加大\"正和\"品牌推广和整体形象宣传，积极推进物业招商工作，
实现物业价值新的发展和提升。（2）加快柳州\"正和城-官塘居住主题公园项目\"工程建设进度，
加大营销力度并继续做好客户签约后的催办按揭和催款工作。同时，根据实际情况争取适当的
土地储备，为公司的后续发展奠定基础。（3）继续加强与昆明市政府各部门的沟通协调，确保
昆明\"白沙地项目\"土地一级开发整理工作的有序进行。（4）积极推进矿业公司的基础设施建设
和选厂扩建工作，以期尽快获取符合生产条件的各项证件，正式投产。
2013 年上半年，公司在二三线城市精耕细作，并在当地为\"正和\"品牌树立了较好的口碑和知
名度。下半年，公司将在此基础上继续扎根柳州、昆明等地，做大做强主营业务，同时调整优
化产业结构，为公司全年的发展夯实每一块砖每一寸土。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 773,575,434.99 810,834,589.67 -4.60
营业成本 668,961,005.28 642,168,786.67 4.17
销售费用 3,049,168.50 2,108,479.80 44.61
管理费用 25,839,672.42 25,740,035.43 0.39
财务费用 25,358,030.29 30,835,163.32 -17.76
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经营活动产生的现金流量净额 28,802,532.94 158,843,953.54 -81.87
投资活动产生的现金流量净额 985,580.15 -28,688,199.00
筹资活动产生的现金流量净额 -62,841,279.53 -670,891,719.54
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 3.81
房地产 143,945,442.15 115,626,578.05 19.67 -73.72 -72.41
个百分点
减少 2.78
租赁、服务 40,991,960.66 6,106,965.85 85.10 -9.36 11.44
个百分点
增加 1.71
贸易 362,887,101.18 356,189,342.53 1.85 66.50 63.66
个百分点
减少 8.04
合计 547,824,503.99 477,922,886.43 12.76 -32.44 -25.58
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 68,196,569.24 -71.95
华东地区 345,112,492.60 58.72
华北地区 7,383,649.47 -53.84
西南地区 127,131,792.68 -61.97
合计 547,824,503.99 -32.44
(三) 核心竞争力分析
经过多年发展，公司已成为专注于房地产业务开发与销售、物业租赁、土地一级开发整理以
及贸易等业务的综合性企业。在激烈的市场竞争格局中，公司形成了诚信、规范、创新并举的
经营风格，公司的核心竞争力主要在于：
1、广泛的品牌影响力
通过优良的产品设计、严格的品质控制，灵活的营销方式以及品牌管理，公司在柳州开发的\"
正和城--官塘居住主题公园项目\"树立了良好的\"正和\"品牌形象，\"正和城\"的知名度和美誉度也
已为社会熟知和认可。公司的物业资产柳州谷埠街国际商城在当地已成为一个家喻户晓的集购
物、餐饮和娱乐为一体的休闲中心。谷埠街商城矗立于柳江沿岸，在方便当地居民日常采购和
娱乐的同时，夜晚透过华丽的灯光更是为柳州这座城市增添一副美丽和一派欣欣向荣的景象。
2、专业化的土地一级开发整理业务
公司的土地一级开发整理业务不断发展壮大，已形成规模化、专业化、规范化趋势，逐步成
为公司发展的中坚力量。凭借雄厚的专业实力和良好的品牌形象，公司在云南昆明成功摘得 3738
亩的土地一级开发整理业务，将为提升城市价值，实现开发区域土地价值的最大化做出贡献，
在不断增强公司土地一级开发整理业务影响力的同时，稳健推进公司擅长的一二级联动开发式
地产业务。
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3、高素质的管理团队
公司具有项目运作经验丰富，团结、务实、创新的管理团队。公司骨干精英更是历经中国房
地产市场跌宕起伏的长期考验，在各种市场环境下均能灵活调动资源，转换经营策略适应房地
产周期波动，确保公司获得稳定的发展。
4、多元化的发展战略
公司一直坚持以房地产为主业，适时适度多元化的发展战略。截止目前，公司已涉足贸易、
矿业和 PE 投资业务，这为公司避免主营业务单一，提高抗风险能力发挥了一定的作用。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司投资情况
单位：万元
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度（%）
被投资公司的情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的
比例（%）
柳州正和桦桂置业集团有限 化房地产开发经营，建筑材料的销售，投 70
公司 资管理咨询服务（以上项目国家限制或禁
止经营的除外）
为进一步做大做强公司贸易业务，2013 年 1 月 4 日公司召开第九届董事会第五十五次会议
同意公司以现金方式投资人民币 5000 万元设立全资子公司\"海南丰弘贸易有限公司\"（暂定名，
实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的 100%。企业类型为有限责任公司。该公司注册
资本：人民币伍仟万元。注册地址：海南省海口市国贸大道 2 号时代广场 17 层。经营范围：建
筑材料，机械设备，电子产品，电器，自动化仪表设备，机电产品，汽车配件、工艺品、家具、
木制品的批发零售，金属材料的代购代销，装饰、装修材料的销售，工程、食品、农副土特产
品的销售，旅游资源、旅游产品开发（以上各项以公司登记机关核定为准）。法定代表人由叶
耀华担任。截至本公告披露之日，上述子公司设立事项尚在办理过程中。
(1) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持
所持对 最初投资 期末账面 报告期损 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例
象名称 金额（元） 价值（元） 益（元） 权益变 算科目 源
（%） （%）
动（元）
柳州市 长期股 现金方
37,500,000 4.95 4.95 37,500,000 2,560,000
区农村 权投资 式认购
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信用合
作社
合计 37,500,000 / / 37,500,000 2,560,000 / /
2010 年 12 月 30 日，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资柳州市区农村
信用合作联社的议案》。柳州市区农村信用合作联社拟组建农村合作银行发布了《柳州市区农村
信用合作联社组建农村合作银行募股说明书》，拟采用定向募集的方式新增募集 3.6 亿股，本次
募集股份全部为投资股，每股面值人民币 1 元，采用溢价发行的方式，发行价格为每股人民币
1.5 元。公司同意以现金方式认购柳州市区农村信用合作联社 2,500 万股股份，占其增资扩股后
股本总额 50,499 万股的 4.95%，出资金额为人民币 3,750 万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司情况
单位：万元 币种：人民币
公 司 名 业务性质 主 要 产 注 册 资 持 股 比 例 总资产 净资产 净利润
称 品 或 服本 （%）
务
广 西 正 商 业 地 产 项 目 谷 埠 街 1,000 100
和 商 业 的营销策划、设 国 际 商
管 理 有 计，商业地产项 城
限公司 目经营管理，房 8,703.38 3,880.81 26.19
地产经纪，房屋
租赁，商品展览
服务；
柳 州 正 房 地 产 开 发 经 正 和 城 10,000 70
和 桦 桂 营、建筑材料的 — — 官
置 业 集 销售、投资管理 塘 居 住 239,398.05 19,190.30 274.48
团 有 限 咨询服务 主题公
公司 园项目
福 建 正 化工产品（不含 代 理 贸 10,000 100
和 联 合 危险化学品）、 易 和 自
发 展 有 建筑材料、机械 营 贸 易
限 公 司 设 备 、 电 子 产 业务 53,921.97 12,232.65 808.98
（ 原 名 品、木制品的批
称 为 福 发、代购代销。
建 正 和
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贸 易 有
限公司）
云 南 正项目投资以及白 沙 地 3,000 100
和 实 业对所投资项目土 地 一
集 团 有 管理；广告的设 级 开 发
限公司 计、代理、发布；整 理 业
组织文化艺术务
交流活动（不含 115,792.19 15,375.96 1,322.31
演出）；农业技
术的研究开发；
建筑材料的销
售；彩钢瓦的生
产销售
海 南 正 股权投资；资产 股 权 投 10,000 100
和 弘 毅 管理；企业管理 资
创 业 投咨询或通过中
9,998.05 9,998.05 -0.01
资 有 限国法律和法规
公司 允许的其他方
式投资。
北 京 正 项目投资、企业 国 赫 宫 10,000 100
和 弘 毅管理、投资咨商 业 资
资 产 管 询、销售化工产 产
理 有 限 品（不含一类易
公司 制化学品及危 60,012.83 9,957.45 -2.05
险化学品）；建
筑材料、机械设
备、电子产品、
钢材、木制品。
敖 汉 旗
鑫 浩 矿
选金；采金。 采矿 7,000 100 8349.91 6,277 0
业 有 限
公司
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2012 年年度利润分配预案为：按年末总股本 1,220,117,545 股为基数，每 10 股派 0.93 元
现金(含税)；即派发现金股利 113,470,931.69 元。现金分红数额占公司 2012 年年度经审计的合
并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.08%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行
资本公积金转增股本。 上述利润分配方案已经 2013 年 6 月 25 日召开的公司 2012 年年度股东
大会审议通过。公司 2012 年度利润分配实施公告（编号 2013-035 号）于 2013 年 8 月 14 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》及交易所网站（http://www.sse.com.cn)上。上述利润分配方
案按照有关规定已于 2013 年 8 月 23 日实施完毕。
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三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况
