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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
河南东方银星投资股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
          2014 年第三季度报告
河南东方银星投资股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                1 / 21
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人(会计主管人员)王真英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元   币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产               234,947,070.42                226,881,048.10                      3.56
归属于上市公司        98,985,318.56                100,987,106.52                      -1.98
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的          -511,523.01                       12,348.75                -4,242.31
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入               2,817,212.00                  7,925,800.05                     -64.46
归属于上市公司        -1,801,744.19                  -975,727.56                      -84.66
股东的净利润
归属于上市公司        -1,756,347.19                -1,191,423.04                      -47.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                -1.51                           -0.96        减少 0.55 个百分点
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收益率(%)
基本每股收益                 -0.014                     -0.008                        -75
(元/股)
稀释每股收益                 -0.014                     -0.008                        -75
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:元     币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金                说明
       项目
                         (7-9 月)          额(1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额                                 -45,397
少数股东权益影响额
(税后)
       合计                 0                -45,397
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                         8,419
                                    前十名股东持股情况
股东名称   报告期内增      期末持股数    比例      持有有        质押或冻结情况       股东性
(全称)       减              量        (%)       限售条     股份状态     数量         质
                                                   件股份
                                                   数量
重庆银星              0    24,695,000   19.29%            0              24,630,000   境内非
智业(集                                                                              国有法
                                                                质押
团)有限                                                                                人
公司
中信证券              0    20,241,701   15.81%            0                           国有法
股份有限                                                                                人
公司客户
                                                                未知
信用交易
担保证券
账户
豫商集团    1,028,401       9,423,378    7.36%            0                           境内非
有限公司                                                        未知                  国有法
                                                                                        人
上海杰宇    9,319,179       9,319,179    7.28%            0                           境内非
资产管理                                                        未知                  国有法
有限公司                                                                                人
华宝信托              0     6,400,104    5.00%            0                           国有法
有限责任                                                                                人
公司-时
节好雨资                                                        无
本市场 5
号集合资
金信托
马英杰           -40,500    3,800,000    2.97%            0                           境内自
                                                                未知
                                                                                        然人
中国民族   -2,709,949       3,043,800    2.38%            0                           国有法
证券有限                                                                                人
责任公司
                                                                未知
客户信用
交易担保
证券账户
                                          6 / 21
                                   2014 年第三季度报告
东吴证券            0      2,800,000    2.19%            0                               国有法
股份有限                                                                                   人
公司约定
购回式证                                                       托管
券交易专
用证券账
户
方正证券            0      2,090,000    1.63%            0                               国有法
股份有限                                                                                   人
公司约定
购回式证                                                     托管
券交易专
用证券账
户
商丘市天            0      1,503,268    1.20%            0                               境内非
祥商贸有                                                       未知                      国有法
限公司                                                                                     人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                           数量                       种类          数量
重庆银星智业(集团)有限公司                      24,695,000    人民币普通股       24,695,000
中信证券股份有限公司客户信用交                    20,241,701                       20,241,701
                                                                人民币普通股
易担保证券账户
豫商集团有限公司                                   9,423,378    人民币普通股        9,423,378
上海杰宇资产管理有限公司                           9,319,179    人民币普通股        9,319,179
华宝信托有限责任公司-时节好雨                     6,400,104                        6,400,104
                                                                人民币普通股
资本市场 5 号集合资金信托
马英杰                                             3,800,000    人民币普通股        3,800,000
中国民族证券有限责任公司客户信                     3,043,800                        3,043,800
                                                                人民币普通股
用交易担保证券账户
东吴证券股份有限公司约定购回式                     2,800,000                        2,800,000
                                                                人民币普通股
证券交易专用证券账户
方正证券股份有限公司约定购回式                     2,090,000                        2,090,000
                                                                人民币普通股
证券交易专用证券账户
商丘市天祥商贸有限公司                             1,503,268    人民币普通股        1,503,268
                                         7 / 21
                                  2014 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说    重庆银星智业(集团)有限公司、方正证券股份有限公司约
明                                定购回式证券交易专用证券账户(重庆银星智业(集团)有
                                  限公司约定购回式证券交易账户)、华宝信托有限责任公司
                                  -时节好雨资本市场 5 号集合资金信托、东吴证券股份有限
                                  公司约定购回式证券交易专用证券账户(重庆赛尼置业发展
                                  有限公司约定购回式证券交易账户)和商丘市天祥商贸有限
                                  公司为一致行动人。上海杰宇资产管理公司与豫商集有限公
                                  司为一致行动人,中信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户中 19,400,000 股股份为豫商集团实际持有。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期内,公司建材销售业务量减少及财务结算原因,公司报告期内仅实现销售收入
2,817,212 元,经营收入比去年同期比较减少 64.46%。经营收入减少也导致净利润减少,报告期
内净利润为-1,801,744.19 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)、公司购买土地的情况
      公司于2010年4月6日与重庆天仙湖置业有限公司(简称\"天仙湖置业\")签订了《土地转让协
  议书》,拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米(折
  164.55亩)的 16 宗土地,土地总价为 15960.42 万元。2010年4月23日,公司2010年第一次临
  时股东大会审议通过了上述购买方案。后因万州区总体规划调整,天仙湖片区规划也随之调整,
  相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户,致使公司购买的土地至今未能过
  户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成,但非核心区的规划调整仍在继续,公
  司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区,因此目前土地过户手续还未能办理。
      根据公司2014年7月31日公告的《河南东方银星投资股份有限公司重大资产置换及发行股份
  并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟在本次重组中将此预付款项置换
  出公司。
(2)、重大资产重组
      因本公司拟筹划重大事项,于2014年4月1日发布了重大事项停牌公告;2014年4月8日,公司
  发布了重大资产重组停牌公告,本公司股票自2014年4月9日起停牌。2014年7月29日,经公司第
  五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并
  募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于<河南东方银星投资股份有限公司重大资产置换及发
  行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案,
                                        8 / 21
                                  2014 年第三季度报告
 相关事项和预案公司已于2014年7月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。
 公司股票也于2014年7月31日复牌恢复交易。(方案预案详见2014年7月31日《上海证券报》或上
 海证券交易所网站)
     目前,本公司重大资产重组涉及相关资产的审计、评估及盈利预测等工作正在进行,相关申
 报材料制作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相
 关事项。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
√适用 □不适用
若公司经营业绩在四季度没有明显转变,则公司2014年度报告将可能出现亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
                                                                   河南东方银星投资股份有
                                                        公司名称
                                                                   限公司
                                                   法定代表人      李大明
                                                            日期   2014.10.30
                                         9 / 21
                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                    138,281.93                      649,804.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  4,084,933.30                    4,176,976.71
    预付款项                                196,881,285.48                  190,843,548.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                3,764,039.54                      871,208.61
    买入返售金融资产
    存货                                     12,095,782.53                   12,066,621.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                          216,964,322.78                  208,608,159.86
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
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                        2014 年第三季度报告
   投资性房地产                  17,978,870.09     18,265,448.69
   固定资产                             3,877.55        7,439.55
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计              17,982,747.64     18,272,888.24
       资产总计                 234,947,070.42     226,881,048.10
流动负债:
   短期借款                      12,450,000.00     12,450,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                      38,394,927.87     38,030,361.70
   预收款项                       2,747,747.15        475,956.99
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                           779.03          779.03
   应交税费                       5,009,352.11       5,301,062.71
   应付利息                      19,673,304.66     19,101,053.16
   应付股利
   其他应付款                    37,381,360.48     30,152,490.57
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
                              11 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                      115,657,471.30                 105,511,704.16
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                        115,657,471.30                 105,511,704.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   128,000,000.00                 128,000,000.00
    资本公积                             141,445,337.87                 141,445,337.87
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                         -170,460,019.31                 -168,458,231.35
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益                98,985,318.56                 100,987,106.52
合计
    少数股东权益                          20,304,280.56                  20,382,237.42
       所有者权益合计                    119,289,599.12                 121,369,343.94
负债和所有者权益总计                     234,947,070.42                 226,881,048.10
法定代表人:李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王真英
                                       12 / 21
                                   2014 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                       79,423.76                  416,525.45
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 4,084,933.30                   4,176,976.71
    预付款项                              168,144,088.27                  165,339,189.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              27,979,968.23                  25,248,593.23
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                        200,288,413.56                  195,181,285.25
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            30,000,000.00                  30,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                       1,984.50                      4,343.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
                                         13 / 21
                               2014 年第三季度报告
      非流动资产合计                    30,001,984.50      30,004,343.72
    资产总计                      230,290,398.06      225,185,628.97
流动负债:
    短期借款                            12,450,000.00      12,450,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                            35,454,351.91      34,934,753.35
    预收款项                             2,747,747.15        475,956.99
    应付职工薪酬                                779.03           779.03
    应交税费                             1,089,384.35       1,875,991.96
    应付利息                            19,673,304.66      19,101,053.16
    应付股利
    其他应付款                          59,962,756.92      55,933,341.92
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                    131,378,324.02      124,771,876.41
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                      131,378,324.02      124,771,876.41
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                128,000,000.00      128,000,000.00
    资本公积                          141,445,337.87      141,445,337.87
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                       -170,533,263.83     -169,031,585.31
所有者权益(或股东权益)合计            98,912,074.04     100,413,752.56
负债和所有者权益(或股东权            230,290,398.06      225,185,628.97
                                     14 / 21
                                    2014 年第三季度报告
益)总计
法定代表人:李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王真英
                                          合并利润表
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                           本期金额            上期金额
           项目                                                    期末金额     告期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业总收入             1,495,723.79        2,592,957.24      2,817,212.00    7,925,800.05
      其中:营业收入       1,495,723.79        2,592,957.24      2,817,212.00    7,925,800.05
            利息收入
            已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本             2,020,204.59        3,371,201.39      4,773,602.96    9,117,223.09
      其中:营业成本       1,507,794.94        2,362,563.96      2,373,099.15    7,242,051.91
            利息支出
     手续费及佣金支出
            退保金
       赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
            分保费用
     营业税金及附加           2,965.97                4,651.19      41,189.48      13,899.63
            销售费用                              23,781.00          1,001.11      23,781.00
            管理费用        317,513.72           788,478.82      1,757,766.95    1,262,524.09
            财务费用        191,929.96           191,726.42        576,511.32     574,966.46
资产减值损失                                                        24,034.95
      加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
“-”号填列)
其中:对联营企业和合营
                                            15 / 21
                                    2014 年第三季度报告
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以      -524,480.80          -778,244.15    -1,956,390.96   -1,191,423.04
“-”号填列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出                              26,891.29        45,397.00       99,788.34
其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额    -524,480.80     -805,135.44         -2,001,787.96   -1,291,211.38
以“-”号填列)
     减:所得税费用
五、净利润(净亏损以       -524,480.80         -805,135.44    -2,001,787.96   -1,291,211.38
“-”号填列)
     归属于母公司所有      -402,393.88         -570,916.60    -1,801,744.19     -975,727.56
者的净利润
     少数股东损益          -122,086.92         -234,218.84      -200,043.77     -315,483.82
六、每股收益:
     (一)基本每股收益         -0.003               -0.004          -0.014         -0.008
         (元/股)
     (二)稀释每股收益
         (元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额           -524,480.80         -805,135.44    -2,001,787.96   -1,291,211.38
    归属于母公司所有       -402,393.88         -570,916.60    -1,801,744.19     -975,727.56
者的综合收益总额
    归属于少数股东的       -122,086.92         -234,218.84      -200,043.77     -315,483.82
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-500,109.43 元。
法定代表人:李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王真英
                                        母公司利润表
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
                                              单位:元  币种:人民币 审计类型:未经审计
                                   

 
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