河南东方银星投资股份有限公司
2014 年第一季度报告
600753 河南东方银星投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李大明
主管会计工作负责人姓名 邓显畅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王真英
公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王真英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 228,932,629.54 226,881,048.10 0.904254215
归属于上市公司股东的
101,040,270.64 100,987,106.52 0.052644463
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-198,926.62 -179,427.49 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 614,996.60 790,948.72 -22.24570513
归属于上市公司股东的
31,898.47 -358,758.38 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 60,398.47 -343,504.14 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.032 -0.35 增加 0.382 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0002 -0.0028 不适用
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 7,661
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
重庆银星智业（集团）
境内非国有法人 19.29 24,695,000 0 质押 24,692,000
有限公司
中信证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 15.83 20,256,001 0
证券账户
豫商集团有限公司 境内非国有法人 5.48 7,017,467 0
华宝信托有限责任公
司－时节好雨资本市 其他 5.00 6,400,104 0
场 5 号集合资金信托
中国民族证券有限责
境内非国有法人 4.32 5,532,553 0
任公司客户信用交易
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担保证券账户
马英杰 境内自然人 3.22 4,125,617 0
东吴证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 2.19 2,800,000 0
易专用证券账户
中信建投证券股份有
限公司客户信用交易 其他 1.66 2,128,238 0
担保证券账户
方正证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 1.63 2,090,000 0
易专用证券账户
商丘市天祥商贸有限
境内非国有法人 1.17 1,503,268 0
公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
重庆银星智业（集团）有限公司 24,695,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保
20,256,001
证券账户
豫商集团有限公司 7,017,467
华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市
6,400,104
场 5 号集合资金信托
中国民族证券有限责任公司客户信用交易
5,532,553
担保证券账户
马英杰 4,125,617
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交
2,800,000
易专用证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交易
2,128,238
担保证券账户
方正证券股份有限公司约定购回式证券交
2,090,000
易专用证券账户
商丘市天祥商贸有限公司 1,503,268
重庆银星智业（集团）有限公司、方正证券股份有限公
司约定购回式证券交易专用证券账户（为重庆银星智业
（集团）有限公司约定购回式证券交易账户）、华宝信
托有限责任公司－时节好雨资本市场 5 号集合资金信
上述股东关联关系或一致行动的说明 托、东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
券账户（为重庆赛尼置业发展有限公司约定购回式证券
交易账户）和商丘市天祥商贸有限公司为一致行动人。
未知其他法人股东与自然人股东间或自然人股东之间
是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在购买位于重庆市万州区天仙湖的 164.55 亩土地的议案经股东大会审议通过后即开始
办理该土地的过户，后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划
调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州
区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土
地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。
公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力
争尽快完成土地过户手续。若因公司战略调整或其他原因导致前述交易取消，则根据公司与天
仙湖公司签署的补充协议，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资
金利息，以保护公司和股东的利益。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
河南东方银星投资股份有限公司
法定代表人:李大明
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 450,878.32 649,804.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,662,938.47 4,176,976.71
预付款项 191,625,236.14 190,843,548.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 454,066.91 871,208.61
买入返售金融资产
存货 14,466,621.46 12,066,621.46
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 210,659,741.30 208,608,159.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,265,448.69 18,265,448.69
固定资产 7,439.55 7,439.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 18,272,888.24 18,272,888.24
资产总计 228,932,629.54 226,881,048.10
流动负债：
短期借款 12,450,000.00 12,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,132,165.84 38,030,361.70
预收款项 825,178.99 475,956.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 779.03 779.03
应交税费 4,891,441.04 5,301,062.71
应付利息 19,101,053.16 19,101,053.16
应付股利
其他应付款 31,088,237.77 30,152,490.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 107,488,855.83 105,511,704.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 107,488,855.83 105,511,704.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -168,405,067.23 -168,458,231.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
101,040,270.64 100,987,106.52
益合计
少数股东权益 20,403,503.07 20,382,237.42
所有者权益合计 121,443,773.71 121,369,343.94
负债和所有者权益总
228,932,629.54 226,881,048.10
计
法定代表人：李大明 主管会计工作负责人：邓显畅 会计机构负责人：王真英
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:河南东方银星投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,965.35 416,525.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,522,449.71 4,176,976.71
预付款项 166,120,877.86 165,339,189.86
应收利息
应收股利
其他应收款 25,248,593.23 25,248,593.23
存货 112,868.58
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 195,184,754.73 195,181,285.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,343.72 4,343.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 30,004,343.72 30,004,343.72
资产总计 225,189,098.45 225,185,628.97
流动负债：
短期借款 12,450,000.00 12,450,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,842,339.80 34,934,753.35
预收款项 825,178.99 475,956.99
应付职工薪酬 779.03 779.03
应交税费 1,466,369.39 1,875,991.96
应付利息 19,101,053.16 19,101,053.16
应付股利
其他应付款 56,381,155.72 55,933,341.92
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 125,066,876.09 124,771,876.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 125,066,876.09 124,771,876.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -169,323,115.51 -169,031,585.31
所有者权益（或股东权益）
100,122,222.36 100,413,752.56
合计
负债和所有者权益
225,189,098.45 225,185,628.97
（或股东权益）总计
法定代表人：李大明 主管会计工作负责人：邓显畅 会计机构负责人：王真英
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 614,996.60 790,948.72
其中：营业收入 614,996.60 790,948.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,332.48 1,160,825.06
其中：营业成本 168,968.14 739,779.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,043.85
销售费用 397.76
管理费用 362,283.67 228,082.50
财务费用 1,682.91 191,918.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,664.12 -369,876.34
加：营业外收入
减：营业外支出 28,500.00 15,254.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
53,164.12 -385,130.58
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,164.12 -385,130.58
归属于母公司所有者的净利润 31,898.47 -358,758.38
少数股东损益 21,265.65 -26,372.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0002 -0.0028
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 53,164.12 -385,130.58
归属于母公司所有者的综合收益
31,898.47 -358,758.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,265.65 -26,372.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：574,490.53 元。
法定代表人：李大明 主管会计工作负责人：邓显畅 会计机构负责人：王真英
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,996.60 790,948.72
减：营业成本 168,968.14 739,779.72
营业税金及附加 1,043.85
销售费用
管理费用 287,385.00 162,278.00
财务费用 1,673.66 191,792.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -263,030.20 -303,945.84
加：营业外收入
减：营业外支出 28,500.00 15,254.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-291,530.20 -319,200.08
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -291,530.20 -319,200.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 -0.002
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -291,530.20 -319,200.08
法定代表人：李大明 主管会计工作负责人：邓显畅 会计机构负责人：王真英
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,931,895.00 448,225.11
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,048,408.82 1,459,811.99
关的现金
经营活动现金流入小 3,980,303.82 1,908,037.10
计
购买商品、接受劳务支
2,203,890.55 1,595,680.07
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
185,458.58 192,018.78
支付的现金
支付的各项税费 425,263.61 198,467.06
支付其他与经营活动有
1,364,617.70 101,298.68
关的现金
经营活动现金流出小
4,179,230.44 2,087,464.59
计
经营活动产生的现
-198,926.62 -179,427.49
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -198,926.62 -179,427.49
加额
加：期初现金及现金等
649,804.94 260,549.07
价物余额
六、期末现金及现金等价物
450,878.32 81,121.58
余额
法定代表人：李大明 主管会计工作负责人：邓显畅 会计机构负责人：王真英
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,231,895.00 448,225.11
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
298,285.08 1,459,811.99
关的现金
经营活动现金流入小
1,530,180.08 1,908,037.10
计
购买商品、接受劳务支
1,203,890.55 1,595,680.07
付的现金
支付给职工以及为职工
123,311.60 129,930.00
支付的现金
支付的各项税费 423,359.69 196,565.84
支付其他与经营活动有
16,178.34 99,608.74
关的现金
经营活动现金流出小
1,766,740.18 2,021,784.65
计
经营活动产生的现
-236,560.10 -113,747.55
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有| 河南东方银星投资股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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