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闻泰科技:2020年第三季度报告(修订后) 下载公告
公告日期:2020-12-22

公司代码:600745 公司简称:闻泰科技

闻泰科技股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 4

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 15

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人(会计主管人员)曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产61,020,069,663.8865,131,751,909.22-6.31
归属于上市公司股东的净资产28,720,863,994.9321,189,373,052.8435.54
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,621,319,868.371,145,309,314.80303.50
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入38,340,313,409.8021,873,741,034.2975.28
归属于上市公司股东的净利润2,259,038,079.93530,498,906.35325.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,056,992,700.26500,597,533.44310.91
加权平均净资产收益率(%)9.6113.71减少4.10个百分点
基本每股收益(元/股)1.970.83137.35
稀释每股收益(元/股)1.960.83136.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,602,315.74-4,968,346.83
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00151,573.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,603,438.7253,518,541.17
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-546,248.05-44,126,793.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投57,883,446.76434,806,360.43
资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-3,321,057.50-6,661,210.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,066,226.43-15,840,647.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目-126,420,222.32-126,420,222.32与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款确认的处置损失
少数股东权益影响额(税后)-1,479,309.012,271,327.04
所得税影响额-1,200,464.84-90,685,202.37
合计-56,944,326.93202,045,379.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)149,860
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司153,946,03712.370质押17,000,000境内非国有法人
无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)121,555,9159.76121,555,9150境内非国有法人
天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)92,420,0407.4292,420,0400境内非国有法人
云南省城市建设投资集团有限公司85,189,0386.8441,126,418质押84,810,000国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)70,576,1585.6770,576,158质押70,576,158境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)53,958,5864.3353,958,5860境内非国有法人
张学政37,000,0002.9700境内自然人
珠海格力电器股份有限公司35,858,9952.8835,858,9950境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司28,363,0472.2828,363,047质押20,681,524境内非国有法人
西藏富恒投资管理有限公司28,363,0472.2828,363,047质押20,681,524境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司153,946,037人民币普通股153,946,037
云南省城市建设投资集团有限公司44,062,620人民币普通股44,062,620
张学政37,000,000人民币普通股37,000,000
云南融智投资有限公司27,813,321人民币普通股27,813,321
香港中央结算有限公司16,491,540人民币普通股16,491,540
高建荣15,294,491人民币普通股15,294,491
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金13,486,757人民币普通股13,486,757
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金11,000,000人民币普通股11,000,000
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金8,664,411人民币普通股8,664,411
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金7,172,398人民币普通股7,172,398
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政为一致行动人; (2)云南省城市建设投资集团有限公司与云南融智投资有限公司为一致行动人; (3)珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)与珠海格力电器股份有限公司为一致行动人; (4)西藏风格投资管理有限公司与西藏富恒投资管理有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目期末余额(或本期金额)年初余额(或上期金额)变动比率变动原因
交易性金融资产2,866,150,963.391,499,474,769.6691.14%注1
衍生金融资产15,587,274.4338,944,308.90-59.98%注2
应收账款7,955,720,025.1014,021,952,661.85-43.26%注3
应收款项融资20,269,271.76100,000.0020,169.27%注4
预付款项401,868,513.01170,037,251.26136.34%注5
合同资产776,762,053.810.00不适用注6
持有待售资产0.00408,921,281.34-100.00%注7
其他流动资产419,821,684.22230,120,083.5482.44%注8
其他权益工具投资1,750,756.87113,153,535.40-98.45%注9
其他非流动资产81,011,917.49159,806,061.77-49.31%注10
短期借款411,000,000.002,778,134,307.30-85.21%注11
衍生金融负债148,077,055.8319,746,602.06649.89%注12
预收款项2,016,594.28436,645,219.61-99.54%注13
合同负债159,873,266.750.00不适用注14
其他应付款1,003,039,683.692,441,293,401.63-58.91%注15
一年内到期的非流动负债777,509,811.681,948,430,342.30-60.10%注16
其他流动负债201,618,303.1321,094,419.81855.79%注17
递延收益77,208,984.9552,073,472.3648.27%注18
资本公积24,198,603,473.4918,268,728,725.9232.46%注19
其他综合收益-195,109,157.77-29,100,806.36不适用注20
少数股东权益14,713,219.93232,586,409.17-93.67%注21
营业收入38,340,313,409.8021,873,741,034.2975.28%注22
营业成本31,767,376,245.1320,125,812,588.1057.84%注23
税金及附加84,324,659.5148,950,084.1572.27%注24
销售费用868,120,666.9477,510,609.911,020.00%注25
管理费用848,608,276.86330,413,297.68156.83%注26
研发费用1,541,318,120.70629,761,379.99144.75%注27
财务费用654,683,429.17279,080,853.49134.59%注28
投资收益158,572,973.96208,004,278.60-23.76%注29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)146,243,855.790.00不适用注30
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,374,501.68-1,778,557.00不适用注31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-119,063,978.7710,897,105.40-1,192.62%注32
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,775,779.16-263,248.68不适用注33
加:营业外收入728,116.703,624,158.77-79.91%注34
减:营业外支出27,849,348.472,897,880.28861.02%注35
减:所得税费用490,391,453.56159,077,585.68208.27%注36
销售商品、提供劳务收到的现金46,263,650,734.7118,428,048,227.56151.05%注37
收到的税费返还481,935,414.5927,868,779.931,629.30%注38
收到其他与经营活动有关的现金258,277,993.25406,337,311.61-36.44%注39
购买商品、接受劳务支付的现金36,125,579,291.0115,235,617,869.75137.11%注40
支付给职工及为职工支付的现金3,841,154,666.331,147,671,118.49234.69%注41
支付的各项税费1,201,826,922.41165,632,697.98625.60%注42
收回投资收到的现金1,280,974,821.06280,324,298.04356.96%注43
取得投资收益收到的现金15,351,473.4596,201,244.86-84.04%注44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,577,278.7830,955,631.07-72.29%注45
收到其他与投资活动有关的现金0.0033,112,237.90-100.00%注46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,635,208,706.56426,277,039.45283.60%注47
投资支付的现金1,536,514,483.22151,258,186.53915.82%注48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额941,989,426.473,989,609,575.21-76.39%注49
支付其他与投资活动有关的现金869,392,624.6353,976,037.501,510.70%注50
吸收投资收到的现金6,201,831,947.4610,000,000.0061,918.32%注51
取得借款收到的现金2,776,603,907.355,641,422,327.53-50.78%注52
收到其他与筹资活动有关的现金134,900,000.001,846,049,000.00-92.69%注53
偿还债务支付的现金8,451,373,723.652,750,385,832.65207.28%注54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金569,298,110.15183,113,857.34210.90%注55
支付其他与筹资活动有关的现金548,445,811.611,206,985,211.76-54.56%注56

注1:交易性金融资产期末余额较年初增加91.14%,主要原因是本期购买的理财产品增加所致。注2:衍生金融资产期末余额较年初减少59.98%,主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。注3:应收账款余额较年初减少43.26%,主要由于客户回款所致。注4:应收款项融资较年初增加20,169.27%,主要由于客户开出应收票据回款所致。注5:本期预付账款余额较年初增加136.34%,主要原因是集团业务大幅增长,采购增加所致。注6:合同资产的增加是由于本期首次执行新收入准则所致,详见附注4.2。注7:持有代售的资产本期减少100%,主要由于公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款等事项,慈湖项目资产不再转让,因此不再纳入持有待售资产。注8:其他流动资产增加82.44%,主要原因是集团业务大幅增长,本期末待抵扣进项税和预缴税费增加所致。注9:其他权益工具投资较年初减少98.45%,主要由于公允价值变动导致。注10:其他非流动资产较年初减少49.31%,主要由于本期预付的资产款项减少所致。注11:短期借款较年初减少85.21%,主要原因是本期偿还借款导致。注12:衍生金融负债较年初增加649.89%,主要原因是公允价值变动导致。注13:预收账款较年初减少99.54%,主要原因是调整房地产项目资产交割以及本期首次执行新收入准则所致。注14:合同负债的增加是由于本期首次执行新收入准则所致,详见附注4.2。注15: 其他应付款较年初减少58.91%,主要原因是本期支付了收购安世控股对价款的剩余价款部分所致。注16:一年内到期的非流动负债较年初减少60.1%,主要原因是本期还清35亿并购贷款导致。注17:其他流动负债较年初增加855.79%,主要原因是业务增长导致待转销项税也随之上升。注18:递延收益余额较年初增加48.27%,主要原因是本期收到的政府补助款有所增加所致。注19:资本公积较年初增加32.46%,主要原因是公司本期完成非公开发行股份导致。注20:其他综合收益变动的主要原因是其他权益工具和衍生金融负债的公允价值变动以及外币报表折算差所致。注21:少数股东权益较年初减少93.67%,主要原因是本期公司完成对安世集团少数股权25.55%收购导致。注22:本期营业收入较上年同期增加75.28%,主要原因是通讯板块5G产品的大幅增长以及安世集团纳入合并范围所致。注23:本期营业成本较上年同期增加57.84%,主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集团纳入合并范围,因此成本也随之上涨导致。注24:本期税金及附加较上年同期增加77.27%,主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集团纳入合并范围,因此税金及附加也随之上涨导致。

注25:本期销售费用较上年同期增加1,020%,主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加以及确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。本期因股权激励确认的费用合计约人民币1.50亿元,根据职能分工分别确认在销售费用、管理费用和研发费用。注26:本期管理费用较上年同期增加156.83%,主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加以及确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。注27:本期研发费用较上年同期增加144.75%,主要原因一是通讯板块业务持续增长,加大研发投入、确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。注28:本期财务费用较上年同期增加134.59%,主要原因是2019年底收购安世借入的借款产生的利息费用以及与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款所支付的利息费用增加导致。注29:本期投资收益主要包括理财产品的收益、公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款调整确认的处置损失和公司向合肥芯屏收取的投资收益分配和项目服务费。注30:公允价值变动损益较上年同期增加是由于安世纳入合并范围所持有资产的公允价值变动以及公司向合肥芯屏收取投资收益分配所确认的交易性金融资产公允价值变动所致。注31:信用减值损失变动的主要原因是减值风险增加所致。注32:资产减值损失较上年同期增加1,219.36%,主要原因是产品更新换代减值有所增加所致。注33:变动的主要原因是资产处置的收益有所增加。注34:营业外收入较上年同期减少79.91%,主要原因是偶然性收入有所减少注35:本期营业外支出较上年同期增加861.02%,主要原因是因新冠疫情,公司公益性捐款1100万元以及资产报废导致。注36:本期所得税费用较上年同期增加208.27%,主要原因是本期利润总额增加,计提的所得税随之增加所致。注37:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加151.05%,主要原因一是通讯板块收入增长,二是安世集团纳入合并范围,收款随之增加所致。注38:收到的税费返还较上年同期增加1,629.3%,主要原因一是本期出口退税增加,二是安世集团纳入合并范围所致。注39:收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降36.44%,主要原因是收回公司往来款减少所致。注40:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加137.11%,主要原因是本期收入增加,成本增加,相应的采购支出也随之增加所致。注41:支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加234.69%,主要原因一是安世集团纳入合并范围,二是通讯板块人员薪资支出增加所致。注42:支付的各项税费较上年同期增加625.6%,主要原因一是是通讯板块收入增加,二是安世集团纳入合并范围,相关税费随之增加所致。注43:收回投资收到的现金较上年同期增加356.96%,主要原因一是安世集团纳入合并范围,二是收回的理财产品增加所致。注44:取得投资收益收到的现金较上年同期减少84.04%,主要原因是上期取得分红款所致。注45:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少72.29%,主要原因是本期处置资产减少所致。注46:收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%,主要原因为本期无相关业务发生所致。注47:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加283.6%,主要原因一是安世集团纳入合并范围,二是本期扩大生产购入资产增加所致。注48:投资支付的现金净额较上年同期增加915.82%,主要原因是购买的理财产品增加所致。

注49:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降76.39%,主要原因是安世集团并购资金在上年已支付大部分,本期所剩较少所致。注50:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,510.7%,主要原因是退回房地产项目的股权转让款增加所致。注51:吸收投资收到的现金较上年同期增加61,918.32%,主要原因是本期吸收权益性投资增加所致。注52:取得借款收到的现金较上年同期下降50.78%,主要原因是上期为收购安世融资借款所致。注53:收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降92.69%,主要原因是上期收到公司拆借款所致。注54:偿还债务支付的现金较上年同期增加207.28%,主要原因是本期还清35亿并购贷款所致。注55:分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加210.9%,主要原因一是安世集团纳入合并范围,二是本期分配股利所致。注56:支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降54.56%,主要原因是上期支付公司拆借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)截至本报告期末,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成标的资产的资产过户以及发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增注册资本验资及新增股份登记手续,并已取得本次交易所必需的全部境内外批准或核准。具体内容详见公司发布的临2020-077、临2020-091号公告;

(2)公司与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南省城投”)于2018年签署关于房地产资产及股权转让的相关协议(以下简称为“原协议”),约定公司将其持有的与房地产业务相关的1项资产及相关6项子公司的股权转让给云南省城投及/或其指定的控股子公司(以下简称“原交易”),但因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户,因此双方调整原交易的交易标的及转让价款等事项。具体内容详见公司于2020年8月25日发布的《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告》(公告编号:临2020-085),该关联交易已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。对于本次交易标的及转让价款的调整,公司相应确认了财务费用和投资损失,合计约人民币2.38亿元;

(3)2020年9月4日,公司确定成为合肥广坤半导体产业投资中心(有限合伙)有限合伙份额转让项目受让方,就对安世集团剩余的1.77%股权的收购与建银国际签署了正式合同。具体内容详见公司发布的临2020-092、临2020-094号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将有较大增幅,主要原因是受益于通讯业务5G产品的大幅增长和安世并表等影响。

公司名称闻泰科技股份有限公司
法定代表人张学政
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金6,498,476,434.987,714,232,823.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,866,150,963.391,499,474,769.66
衍生金融资产15,587,274.4338,944,308.90
应收票据
应收账款7,955,720,025.1014,021,952,661.85
应收款项融资20,269,271.76100,000.00
预付款项401,868,513.01170,037,251.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款900,293,727.821,061,911,675.88
其中:应收利息525,790.83225,117.09
应收股利
买入返售金融资产
存货6,566,402,880.475,677,778,983.12
合同资产776,762,053.81
持有待售资产408,921,281.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产419,821,684.22230,120,083.54
流动资产合计26,421,352,828.9930,823,473,838.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资4,866,447.27
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资34,490,792.9242,344,840.89
其他权益工具投资1,750,756.87113,153,535.40
其他非流动金融资产278,955,530.51278,693,392.89
投资性房地产
固定资产5,508,802,893.285,118,469,344.02
在建工程573,842,308.60486,718,549.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,937,644,516.584,075,324,835.59
开发支出620,886,533.97495,498,522.87
商誉22,697,176,230.0322,697,176,230.03
长期待摊费用311,038,819.24331,940,330.62
递延所得税资产548,250,088.13509,152,426.21
其他非流动资产81,011,917.49159,806,061.77
非流动资产合计34,598,716,834.8934,308,278,070.24
资产总计61,020,069,663.8865,131,751,909.22
流动负债:
短期借款411,000,000.002,778,134,307.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债148,077,055.8319,746,602.06
应付票据4,819,107,850.865,864,348,305.37
应付账款12,794,094,821.3315,828,862,496.69
预收款项2,016,594.28436,645,219.61
合同负债159,873,266.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬670,343,260.62952,098,469.07
应交税费701,043,503.83778,205,072.65
其他应付款1,003,039,683.692,441,293,401.63
其中:应付利息3,162,789.3514,910,402.99
应付股利64,960.0064,960.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债777,509,811.681,948,430,342.30
其他流动负债201,618,303.1321,094,419.81
流动负债合计21,687,724,152.0031,068,858,636.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款8,955,233,577.8011,305,950,631.51
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款488,926,535.97172,594,262.27
长期应付职工薪酬500,707,708.90458,823,981.54
预计负债53,263,583.0954,594,366.68
递延收益77,208,984.9552,073,472.36
递延所得税负债457,393,599.68524,023,631.07
其他非流动负债64,034,306.6372,873,465.29
非流动负债合计10,596,768,297.0212,640,933,810.72
负债合计32,284,492,449.0243,709,792,447.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,244,937,731.001,124,033,709.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,198,603,473.4918,268,728,725.92
减:库存股443,702,499.65
其他综合收益-195,109,157.77-29,100,806.36
专项储备
盈余公积141,450,026.47141,450,026.47
一般风险准备
未分配利润3,774,684,421.391,684,261,397.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,720,863,994.9321,189,373,052.84
少数股东权益14,713,219.93232,586,409.17
所有者权益(或股东权益)合计28,735,577,214.8621,421,959,462.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计61,020,069,663.8865,131,751,909.22

法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,711,234,127.90828,936,544.11
交易性金融资产1,000,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项5,873,184.00587,984.00
其他应收款7,547,608,332.765,260,193,436.22
其中:应收利息
应收股利1,200,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产408,921,281.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,475,805.0419,475,805.04
流动资产合计10,284,191,449.706,518,115,050.71
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,169,700,803.2618,335,472,252.89
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产196,351,918.00196,351,918.00
投资性房地产
固定资产408,921,281.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产256,019,293.16194,281,400.49
其他非流动资产
非流动资产合计26,031,993,295.7618,727,105,571.38
资产总计36,316,184,745.4625,245,220,622.09
流动负债:
短期借款400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款13,260,302.0914,174,062.07
预收款项315,923,527.00
合同负债
应付职工薪酬75,972.5175,972.51
应交税费6,793,406.4511,533,592.29
其他应付款3,167,428,732.993,106,942,842.01
其中:应付利息519,444.44
应付股利64,960.0064,960.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,187,558,414.043,848,649,995.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债48,071,787.3748,071,787.37
其他非流动负债
非流动负债合计48,071,787.3748,071,787.37
负债合计3,235,630,201.413,896,721,783.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,244,937,731.001,124,033,709.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积31,955,175,437.3019,543,890,525.03
减:库存股443,702,499.65
其他综合收益
专项储备
盈余公积122,491,091.15122,491,091.15
未分配利润201,652,784.25558,083,513.66
所有者权益(或股东权益)合计33,080,554,544.0521,348,498,838.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,316,184,745.4625,245,220,622.09

法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并利润表2020年1—9月编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入14,503,402,368.2210,439,603,963.4438,340,313,409.8021,873,741,034.29
其中:营业收入14,503,402,368.2210,439,603,963.4438,340,313,409.8021,873,741,034.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,696,988,545.3610,179,464,878.1535,764,431,398.3121,491,528,813.32
其中:营业成本12,107,601,134.769,642,540,886.9331,767,376,245.1320,125,812,588.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,206,378.7437,923,058.4284,324,659.5148,950,084.15
销售费用279,649,529.0741,807,311.09868,120,666.9477,510,609.91
管理费用352,535,060.30133,201,359.85848,608,276.86330,413,297.68
研发费用585,369,034.92253,211,253.351,541,318,120.70629,761,379.99
财务费用335,627,407.5770,781,008.51654,683,429.17279,080,853.49
其中:利息费用218,145,640.95127,501,336.58543,750,500.43354,261,681.14
利息收入9,392,333.665,184,196.1336,118,599.5716,772,414.00
加:其他收益19,357,765.7915,566,192.3059,577,647.2477,231,766.14
投资收益(损失以“-”号填列)-124,969,155.42104,372,931.85158,572,973.96208,004,278.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,535,389.61107,924,206.39-7,854,047.95191,557,712.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损
失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)51,648,056.41146,243,855.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-357,632.8410,305,184.45-2,374,501.68-1,778,557.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-42,224,193.239,995,758.88-119,063,978.7710,897,105.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,883,566.80-1,050,100.971,775,779.16-263,248.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)711,752,230.37399,329,051.802,820,613,787.19676,303,565.43
加:营业外收入429,711.17214,597.58728,116.703,624,158.77
减:营业外支出4,780,973.932,109,411.0227,849,348.472,897,880.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)707,400,967.61397,434,238.362,793,492,555.42677,029,843.92
减:所得税费用154,929,359.71101,284,661.53490,391,453.56159,077,585.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)552,471,607.90296,149,576.832,303,101,101.86517,952,258.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)552,471,607.90318,385,101.622,304,226,224.63547,697,338.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,235,524.79-1,125,122.77-29,745,080.29
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)557,621,649.01334,300,709.512,259,038,079.93530,498,906.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,150,041.11-38,151,132.6844,063,021.93-12,546,648.11
六、其他综合收益的税后净额-21,118,491.3016,138,510.99-212,001,801.1920,479,739.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,209,832.7916,138,510.99-166,008,351.4120,479,739.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益-41,109,395.49-90,255,401.32
(1)重新计量设定受益计划变动额-1,093,554.20-1,023,597.24
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-40,015,841.29-89,231,804.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益19,899,562.7016,138,510.99-75,752,950.0920,479,739.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-1,026,917.84-1,026,917.84
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备7,452,501.89-75,314,017.98
(6)外币财务报表折算差额13,473,978.6516,138,510.99587,985.7320,479,739.73
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额91,341.49-45,993,449.78
七、综合收益总额531,353,116.60312,288,087.822,091,099,300.67538,431,997.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额536,411,816.22350,439,220.502,093,029,728.52550,978,646.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,058,699.62-38,151,132.68-1,930,427.85-12,546,648.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.470.521.970.83
(二)稀释每股收益(元/股)0.470.521.960.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

母公司利润表2020年1—9月编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加166,134.93149,968.25498,389.801,189,436.92
销售费用
管理费用724,367.5213,456,750.0316,426,766.9829,351,782.48
研发费用
财务费用121,912,778.9049,010,064.02175,531,578.54168,708,185.48
其中:利息费用128,805,388.6748,997,746.12183,048,180.29168,683,535.83
利息收入11,084,917.361,810.1911,720,434.644,381.13
加:其他收益1,197.002,394.00
投资收益(损失以“-”号填列)-53,669,900.0725,455,000.00-56,984,348.6725,455,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,535,389.61-7,854,047.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)106,908.7971,277,218.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,980.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-176,365,075.63-37,161,782.30-249,438,689.99-102,520,167.10
加:营业外收入100
减:营业外支出114,875.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-176,365,075.63-37,161,782.30-249,553,565.73-102,520,067.10
减:所得税费用-42,957,421.50-61,737,892.6717,819,304.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-133,407,654.13-37,161,782.30-187,815,673.06-120,339,371.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-133,407,654.13-37,161,782.30-187,815,673.06-120,339,371.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-133,407,654.13-37,161,782.30-187,815,673.06-120,339,371.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.08-0.17-0.16-0.55
(二)稀释每股收益(元/股)-0.08-0.17-0.16-0.55

法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金46,263,650,734.7118,428,048,227.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还481,935,414.5927,868,779.93
收到其他与经营活动有关的现金258,277,993.25406,337,311.61
经营活动现金流入小计47,003,864,142.5518,862,254,319.10
购买商品、接受劳务支付的现金36,125,579,291.0115,235,617,869.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,841,154,666.331,147,671,118.49
支付的各项税费1,201,826,922.41165,632,697.98
支付其他与经营活动有关的现金1,213,983,394.431,168,023,318.08
经营活动现金流出小计42,382,544,274.1817,716,945,004.30
经营活动产生的现金流量净额4,621,319,868.371,145,309,314.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,280,974,821.06280,324,298.04
取得投资收益收到的现金15,351,473.4596,201,244.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,577,278.7830,955,631.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,750,498.60
收到其他与投资活动有关的现金33,112,237.90
投资活动现金流入小计1,309,654,071.89440,593,411.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,635,208,706.56426,277,039.45
投资支付的现金1,536,514,483.22151,258,186.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额941,989,426.473,989,609,575.21
支付其他与投资活动有关的现金869,392,624.6353,976,037.50
投资活动现金流出小计4,983,105,240.884,621,120,838.69
投资活动产生的现金流量净额-3,673,451,168.99-4,180,527,426.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,201,831,947.4610,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000.00
取得借款收到的现金2,776,603,907.355,641,422,327.53
收到其他与筹资活动有关的现金134,900,000.001,846,049,000.00
筹资活动现金流入小计9,113,335,854.817,497,471,327.53
偿还债务支付的现金8,451,373,723.652,750,385,832.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金569,298,110.15183,113,857.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润952,673.872,597,669.56
支付其他与筹资活动有关的现金548,445,811.611,206,985,211.76
筹资活动现金流出小计9,569,117,645.414,140,484,901.75
筹资活动产生的现金流量净额-455,781,790.603,356,986,425.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,784,122.0115,642,599.50
五、现金及现金等价物净增加额490,302,786.77337,410,913.26
加:期初现金及现金等价物余额6,436,689,619.87416,061,273.16
六、期末现金及现金等价物余额6,926,992,406.64753,472,186.42

法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,203,660,377.39229,227,828.44
经营活动现金流入小计5,203,660,377.39229,227,828.44
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,970,736.0410,955,804.33
支付的各项税费11,913,127.668,122,151.19
支付其他与经营活动有关的现金8,768,250,017.171,327,592,880.95
经营活动现金流出小计8,782,133,880.871,346,670,836.47
经营活动产生的现金流量净额-3,578,473,503.48-1,117,443,008.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,200,008,879.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,200,008,879.2121,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金1,025,000,000.00201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金375,349,089.89
投资活动现金流出小计1,400,349,089.89201,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-200,340,210.68-200,978,300.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,201,831,947.46
取得借款收到的现金400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,614,800,000.00
筹资活动现金流入小计6,201,831,947.462,014,800,000.00
偿还债务支付的现金811,683,943.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金212,457,066.5796,701.71
支付其他与筹资活动有关的现金516,000,000.00695,179,659.76
筹资活动现金流出小计1,540,141,009.66695,276,361.47
筹资活动产生的现金流量净额4,661,690,937.801,319,523,638.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额882,877,223.641,102,330.50
加:期初现金及现金等价物余额828,356,904.26306,305.77
六、期末现金及现金等价物余额1,711,234,127.901,408,636.27

法定代表人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,714,232,823.437,714,232,823.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,499,474,769.661,499,474,769.66
衍生金融资产38,944,308.9038,944,308.90
应收票据
应收账款14,021,952,661.8511,565,642,366.83-2,456,310,295.02
应收款项融资100,000.00100,000.00
预付款项170,037,251.26170,037,251.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,061,911,675.881,061,911,675.88
其中:应收利息225,117.09225,117.09
应收股利
买入返售金融资产
存货5,677,778,983.125,677,778,983.12
合同资产2,456,310,295.022,456,310,295.02
持有待售资产408,921,281.34408,921,281.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产230,120,083.54230,120,083.54
流动资产合计30,823,473,838.9830,823,473,838.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资42,344,840.8942,344,840.89
其他权益工具投资113,153,535.40113,153,535.40
其他非流动金融资产278,693,392.89278,693,392.89
投资性房地产
固定资产5,118,469,344.025,118,469,344.02
在建工程486,718,549.95486,718,549.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,075,324,835.594,075,324,835.59
开发支出495,498,522.87495,498,522.87
商誉22,697,176,230.0322,697,176,230.03
长期待摊费用331,940,330.62331,940,330.62
递延所得税资产509,152,426.21509,152,426.21
其他非流动资产159,806,061.77159,806,061.77
非流动资产合计34,308,278,070.2434,308,278,070.24
资产总计65,131,751,909.2265,131,751,909.22
流动负债:
短期借款2,778,134,307.302,778,134,307.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债19,746,602.0619,746,602.06
应付票据5,864,348,305.375,864,348,305.37
应付账款15,828,862,496.6915,828,862,496.69
预收款项436,645,219.61315,923,527.00-120,721,692.61
合同负债120,721,692.61120,721,692.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬952,098,469.07952,098,469.07
应交税费778,205,072.65778,205,072.65
其他应付款2,441,293,401.632,441,293,401.63
其中:应付利息14,910,402.9914,910,402.99
应付股利64,960.0064,960.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,948,430,342.301,948,430,342.30
其他流动负债21,094,419.8121,094,419.81
流动负债合计31,068,858,636.4931,068,858,636.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,305,950,631.5111,305,950,631.51
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款172,594,262.27172,594,262.27
长期应付职工薪酬458,823,981.54458,823,981.54
预计负债54,594,366.6854,594,366.68
递延收益52,073,472.3652,073,472.36
递延所得税负债524,023,631.07524,023,631.07
其他非流动负债72,873,465.2972,873,465.29
非流动负债合计12,640,933,810.7212,640,933,810.72
负债合计43,709,792,447.2143,709,792,447.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,124,033,709.001,124,033,709.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积18,268,728,725.9218,268,728,725.92
减:库存股
其他综合收益-29,100,806.36-29,100,806.36
专项储备
盈余公积141,450,026.47141,450,026.47
一般风险准备
未分配利润1,684,261,397.811,684,261,397.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,189,373,052.8421,189,373,052.84
少数股东权益232,586,409.17232,586,409.17
所有者权益(或股东权益)合计21,421,959,462.0121,421,959,462.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计65,131,751,909.2265,131,751,909.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经公司第十届董事会第十七次会议于2020年4月21日决议通过,公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

(2)执行新收入准则的主要变化和影响如下:

①公司对已完成履约业务享有收款权但尚未结算的合同确认为“合同资产”。

②公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

公司执行新收入准则,未对2020年年初留存收益产生影响。对2020年1月1日财务报表其他相关项目的影响情况如上表列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金828,936,544.11828,936,544.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项587,984.00587,984.00
其他应收款5,260,193,436.225,260,193,436.22
其中:应收利息
应收股利1,200,000,000.001,200,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产408,921,281.34408,921,281.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,475,805.0419,475,805.04
流动资产合计6,518,115,050.716,518,115,050.71
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,335,472,252.8918,335,472,252.89
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产196,351,918.00196,351,918.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产194,281,400.49194,281,400.49
其他非流动资产
非流动资产合计18,727,105,571.3818,727,105,571.38
资产总计25,245,220,622.0925,245,220,622.09
流动负债:
短期借款400,000,000.00400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款14,174,062.0714,174,062.07
预收款项315,923,527.00315,923,527.00
合同负债
应付职工薪酬75,972.5175,972.51
应交税费11,533,592.2911,533,592.29
其他应付款3,106,942,842.013,106,942,842.01
其中:应付利息519,444.44519,444.44
应付股利64,960.0064,960.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,848,649,995.883,848,649,995.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债48,071,787.3748,071,787.37
其他非流动负债
非流动负债合计48,071,787.3748,071,787.37
负债合计3,896,721,783.253,896,721,783.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,124,033,709.001,124,033,709.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积19,543,890,525.0319,543,890,525.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积122,491,091.15122,491,091.15
未分配利润558,083,513.66558,083,513.66
所有者权益(或股东权益)合计21,348,498,838.8421,348,498,838.84
负债和所有者权益(或股25,245,220,622.0925,245,220,622.09

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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