公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
闻泰科技股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 15,451,207,544.95 | 10,915,352,841.85 | 41.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,366,740,684.29 | 3,538,802,949.06 | -4.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.42 | 5.44 | -0.37 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,868,591,048.27 | 964,715,023.41 | 93.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 | 1.51 | 94.04 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 11,006,428,047.09 | 12,558,569,457.06 | -12.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -169,388,348.63 | 281,717,883.57 | -160.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -193,728,059.88 | 219,143,363.42 | -188.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.90 | 8.11 | 减少13.01个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.27 | 0.44 | -161.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.27 | 0.44 | -161.36 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,160,737.35 | -2,312,888.01 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,737,307.57 | 30,703,060.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 |
| 可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 775,878.15 | 1,789,029.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 |
| 损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,689.82 | 715,442.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,528.07 | 21,489.75 | |
| 所得税影响额 | -2,220,201.59 | -6,576,423.81 | |
| 合计 | 7,668,085.03 | 24,339,711.25 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,416 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 153,946,037 | 24.16 | 153,946,037 | 质押 | 153,900,000 | 境内非国有法人 | |
| 西藏中茵集团有限公司 | 50,018,401 | 7.85 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 茅惠英 | 43,000,000 | 6.75 | 0 | 质押 | 37,390,000 | 境内自然人 | |
| 张学政 | 37,000,000 | 5.81 | 0 | 质押 | 17,000,000 | 境内自然人 | |
| 上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙） | 35,100,000 | 5.51 | 0 | 质押 | 35,100,000 | 境内非国有法人 | |
| 云南融智资本管理有限公司 | 31,863,321 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 27,907,864 | 4.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第一期） | 21,093,899 | 3.31 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 冯飞飞 | 16,490,000 | 2.59 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内自然人 | |||
| 高建荣 | 14,582,500 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 西藏中茵集团有限公司 | 50,018,401 | 人民币普通股 | 50,018,401 | ||||||
| 茅惠英 | 43,000,000 | 人民币普通股 | 43,000,000 | ||||||
| 张学政 | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 | ||||||
| 上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙） | 35,100,000 | 人民币普通股 | 35,100,000 | ||||||
| 云南融智资本管理有限公司 | 31,863,321 | 人民币普通股 | 31,863,321 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 27,907,864 | 人民币普通股 | 27,907,864 | ||||||
| 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72号资产管理计划（第一期） | 21,093,899 | 人民币普通股 | 21,093,899 | ||||||
| 冯飞飞 | 16,490,000 | 人民币普通股 | 16,490,000 | ||||||
| 高建荣 | 14,582,500 | 人民币普通股 | 14,582,500 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000,059 | 人民币普通股 | 8,000,059 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张学政系上市公司实际控制人，为拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司的股东，与公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司为一致行动人；高建荣与冯飞飞系配偶关系，两人与西藏中茵集团有限公司为一致行动人；未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用注1：货币资金期末余额比年初增加了32.13%，主要原因是第三季度通讯业务销售额增长，收到的货款增加。
注2：应收票据及应收账款期末余额比年初增加65.34%，主要原因是通讯业务第三季度销售额大幅攀升所致。注3：预付账款期末余额比年初增加52.51%，主要原因是房地产板块预付项目工程款所致。注4：其他应收款期末余额比年初增加105.68%，主要原因是公司拆借合肥中闻金泰半导体投资有限公司用于收购安世半导体项目投资款所致。注5：一年内到期的非流动资产期末余额比年初增加68.79%，主要原因是通讯业务项目增加，长期待摊中模具费也随之增长。注6：长期股权投资期末余额比年初增加248.79%，主要原因是公司投资合肥中闻金泰半导体投资有限公司和上海中闻金泰半导体有限公司，持股比例分别29.58%、49.5%，按照权益法核算。注7：在建工程期末余额比年初增加1291.57%，主要原因是通讯业务投资增建产线。注8：开发支出期末余额比年初增加107.93%，主要原因是通讯业务研发投入项目增加所致。注9：递延所得税资产期末余额比年初增加32.26%，主要原因是房地产业务亏损所致。注10：其他非流动资产期末余额比年初增加151.77%，主要原因是通讯业务预付的资产款增加所致。注11：短期借款期末余额比年初增加103.66%,主要原因是公司扩大业务规模，营运资金需求增加。注12：应付票据及应付账款期末余额比年初增加72.35%，主要原因是通讯业务新项目已经量产，采购备货增加。注13：预收账款期末余额比年初增加137.16%，主要原因是公司处置子公司首期款以及通讯业务三季度销售增长预收货款。注14：其他应付款期末余额比年初减少32.19%，主要原因是公司偿还股东借款。注15：应付利息期末余额比年初增加89.93%，主要原因是公司已计提尚未支付的银行利息。注16：应付股利期末余额比年初增加70.29%，主要原因是子公司深圳市兴实商业保理有限公司向少数股东分配股利尚未支付。注17：一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少49.81%，主要原因是子公司徐州中茵置业有限公司偿还一年内到期的长期借款。注18：其他综合收益期末余额比年初减少255.62%，主要原因是汇率变动引起的外币报表折算差额。注19：税金及附加本期比去年同期增加53.22%，主要原因是公司本期缴纳的增值税增加所致。注20：销售费用本期比去年同期减少45.97%，主要原因是2018年开始专利许可费从原来的销售费用核算改为主营业务成本核算。注21：研发费用本期比去年同期增加48.88%，主要原因是通讯业务为5G项目及新增客户项目研发而大量储备研发人员所致。注22：财务费用本期比去年同期增加105.91%，主要原因是银行贷款利息支出增加及汇率变动影响。注23：资产减值损失本期比去年同期减少46.29%，主要原因是上年公司处置 6 家子公司，内部往来不再抵消，相应转出坏账准备。注24：投资收益本期比去年同期减少98.23%，主要原因是上年公司处置6家子公司产生的投资收益。注25：资产处置收益本期比去年同期减少343.49%，主要原因是公司本期处置废旧资产所致。注26：所得税费用本期比去年同期减少93.63%，主要原因是本期利润有所下滑导致所得税费的减少。注27：收到的税费返还本期比上年同期减少67.40%，主要原因是子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司出口业务量减少所致。注28：支付的各项税费本期比上年同期增加66.54%，主要原因是房地产业务预缴的土地增值税所致。注29：支付其他与经营活动有关现金本期比上年同期减少59.71%，主要原因是公司保理业务减少所致。
注30：收回投资收到的现金本期比上年同期减少76.73%，主要原因是本期购买理财产品减少导致赎回的理财本金减少。注31：取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少81.26%，主要原因是本期购买理财产品减少，投资收益随之减少。注32：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加158.95%，主要原因本期处置车辆等固定资产所致。注33：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加100%，系公司预收处置子公司首期款。注34：收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少60.88%，主要原因是公司对其他投资减少所致。注35：投资支付的现金本期 比上年同期减少99.51%，主要原因是本期购买理财产品减少所致。注36：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增加56733.33%，系公司投资合肥中闻金泰半导体投资有限公司和上海中闻金泰半导体有限公司。注37：支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加538.73%，系公司拆借合肥中闻金泰半导体投资有限公司用于收购安世半导体项目投资款。注38：取得借款收到的现金本期比上年期同期增加118.69%，主要原因是本期银行借款增加所致。注39：收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加128.51%，主要原因是收到股东借款及融资租赁本金。注40：偿还债务支付的现金本期比上年同期增加163.61%，主要原因是子公司徐州中茵置业有限公司偿还银行借款所致。注41:分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加41.97%，主要原因是短期借款增加，支付银行借款利息所致。注42：支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加100%，主要原因是公司偿还股东借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，发行股份及支付现金购买资产方案，在境内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东（即12支境内基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易，基金中建广资产、合肥建广拥有的GP 份额暂不交割）和相关权益，以及参与本次交易的7支境内基金之LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张学政 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,236,743,639.06 | 936,030,558.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,417,059,893.53 | 2,671,425,866.06 |
| 其中：应收票据 | 264,500,000.00 | 680,299,073.36 |
| 应收账款 | 4,152,559,893.53 | 1,991,126,792.70 |
| 预付款项 | 45,007,244.52 | 29,510,097.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,099,557,621.89 | 534,597,364.95 |
| 其中：应收利息 | 69,182.42 | 428,616.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,088,300,145.85 | 3,185,965,581.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,880,302.58 | 12,963,368.09 |
| 其他流动资产 | 198,547,367.01 | 180,510,007.90 |
| 流动资产合计 | 11,107,096,214.44 | 7,551,002,845.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,201,588,734.91 | 344,503,461.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 50,750,756.87 | 50,750,756.87 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,011,840,269.41 | 1,047,763,105.77 |
| 在建工程 | 2,393,092.50 | 171,970.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 446,972,874.87 | 425,017,203.93 |
| 开发支出 | 161,858,792.69 | 77,841,341.19 |
| 商誉 | 1,300,175,989.60 | 1,300,175,989.60 |
| 长期待摊费用 | 16,232,841.22 | 19,137,267.21 |
| 递延所得税资产 | 107,268,080.12 | 81,103,402.96 |
| 其他非流动资产 | 45,029,898.32 | 17,885,497.62 |
| 非流动资产合计 | 4,344,111,330.51 | 3,364,349,996.83 |
| 资产总计 | 15,451,207,544.95 | 10,915,352,841.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,748,961,086.26 | 858,769,725.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,257,637,650.58 | 4,210,888,596.62 |
| 预收款项 | 1,850,803,208.23 | 780,394,243.48 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,478,447.00 | 76,678,379.14 |
| 应交税费 | 89,484,854.54 | 107,503,641.20 |
| 其他应付款 | 674,182,079.91 | 994,248,103.44 |
| 其中：应付利息 | 3,683,451.07 | 1,939,375.00 |
| 应付股利 | 982,512.04 | 576,966.53 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 89,687,143.93 | 178,690,306.92 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,801,234,470.45 | 7,207,172,996.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 111,138,962.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,662,605.64 | 14,798,202.04 |
| 递延所得税负债 | 23,833,487.49 | 27,541,743.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,635,055.66 | 42,339,945.27 |
| 负债合计 | 11,950,869,526.11 | 7,249,512,941.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 637,266,387.00 | 637,266,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,381,603,064.83 | 2,381,603,064.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,131,402.62 | -3,940,008.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,525,207.07 | 45,525,207.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 296,214,622.77 | 478,348,299.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,366,740,684.29 | 3,538,802,949.06 |
| 少数股东权益 | 133,597,334.55 | 127,036,950.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,500,338,018.84 | 3,665,839,899.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,451,207,544.95 | 10,915,352,841.85 |
法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:闻泰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,525,125.95 | 740,896.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 1,108,901.27 | 531,017.27 |
| 其他应收款 | 1,342,357,692.86 | 1,043,798,879.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 366,744,700.00 | |
| 存货 | 230,778,878.60 | 230,778,878.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,085,428.95 | 8,067,759.40 |
| 流动资产合计 | 1,576,856,027.63 | 1,283,917,431.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,434,901,617.26 | 4,560,572,369.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 457,019,752.09 | 466,830,108.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,941,921,369.35 | 5,077,402,477.65 |
| 资产总计 | 7,518,777,396.98 | 6,361,319,909.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,542,369.32 | 27,527,126.28 |
| 预收款项 | 743,291,109.19 | 1,768,018.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,548.51 | 141,550.31 |
| 应交税费 | 466,999.95 | 1,014,457.15 |
| 其他应付款 | 2,691,807,752.47 | 1,981,302,156.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,451,249,779.44 | 2,026,753,307.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,451,249,779.44 | 2,026,753,307.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 637,266,387.00 | 637,266,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,649,232,091.46 | 3,649,232,091.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,566,271.75 | 26,566,271.75 |
| 未分配利润 | -245,537,132.67 | 21,501,851.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,067,527,617.54 | 4,334,566,601.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,518,777,396.98 | 6,361,319,909.34 |
法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
合并利润表2018年1—9月编制单位：闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,579,983,362.80 | 4,669,964,199.61 | 11,006,428,047.09 | 12,558,569,457.06 |
| 其中：营业收入 | 5,579,983,362.80 | 4,669,964,199.61 | 11,006,428,047.09 | 12,558,569,457.06 |
| 利息收入 | ||||
| 已 |
| 赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 5,586,440,573.33 | 4,538,747,066.27 | 11,207,304,208.71 | 12,334,481,008.20 |
| 其中：营业成本 | 5,257,302,222.35 | 4,273,340,777.31 | 10,241,225,390.44 | 11,534,657,090.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 14,854,217.87 | 6,408,851.26 | 28,825,852.03 | 18,813,589.22 |
| 销售费用 | 21,153,018.31 | 36,332,101.77 | 59,712,451.62 | 110,511,124.81 |
| 管理费用 | 62,591,831.95 | 104,491,196.15 | 227,569,959.34 | 236,050,308.20 |
| 研发费用 | 157,143,049.21 | 88,160,985.35 | 451,418,011.43 | 303,217,749.94 |
| 财务费用 | 78,317,966.04 | 30,053,713.33 | 173,261,377.59 | 84,144,127.28 |
| 其中：利息费用 | 32,615,790.14 | 38,957,818.95 | 111,671,592.08 | 101,358,315.18 |
| 利息收入 | -1,255,513.37 | -3,674,325.99 | -7,052,301.51 | -14,456,875.18 |
| 资 | -4,921,732.40 | -40,558.90 | 25,291,166.26 | 47,087,018.67 |
| 产减值损失 | ||||
| 信用减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | 21,367,177.02 | 1,839,709.00 | 40,207,020.14 | 40,049,395.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 692,115.94 | 4,758,027.38 | 1,374,302.77 | 77,456,145.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -83,762.20 | 2,362,885.95 | -414,726.66 | 1,494,140.52 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,103,892.11 | 10,299.18 | -2,256,042.77 | 926,559.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,498,190.32 | 137,825,168.90 | -161,550,881.48 | 342,520,549.68 |
| 加：营业外收入 | 1,359,330.46 | 5,797,601.45 | 7,616,669.94 | 9,595,033.91 |
| 减：营业外支出 | 1,833,020.28 | 1,324,651.07 | 2,601,227.04 | 3,660,469.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,024,500.50 | 142,298,119.28 | -156,535,438.58 | 348,455,113.76 |
| 减：所得税费用 | -497,633.64 | 37,383,783.77 | 4,457,422.29 | 69,924,837.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,522,134.14 | 104,914,335.51 | -160,992,860.87 | 278,530,276.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,522,134.14 | 104,914,335.51 | -160,992,860.87 | 278,530,276.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,920,559.58 | 106,975,316.45 | -169,388,348.63 | 281,717,883.57 |
| 2.少数股东损益 | 6,601,574.56 | -2,060,980.94 | 8,395,487.76 | -3,187,607.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,913,472.45 | -1,081,533.56 | 10,071,411.60 | -2,200,407.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 6,913,472.45 | -1,081,533.56 | 10,071,411.60 | -2,200,407.89 |
| 的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,913,472.45 | -1,081,533.56 | 10,071,411.60 | -2,200,407.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产 |
| 重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,913,472.45 | -1,081,533.56 | 10,071,411.60 | -2,200,407.89 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 21,435,606.59 | 103,832,801.95 | -150,921,449.27 | 276,329,868.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,834,032.03 | 105,893,782.89 | -159,316,937.03 | 279,517,475.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,601,574.56 | -2,060,980.94 | 8,395,487.76 | -3,187,607.32 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.17 | -0.27 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.17 | -0.27 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
母公司利润表2018年1—9月编制单位：闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 149,468.25 | 149,468.25 | 448,404.75 | 471,865.75 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 6,166,254.69 | 8,268,677.79 | 28,368,664.61 | 23,904,084.48 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 65,358,390.80 | 28,212,774.73 | 173,458,716.73 | 86,767,925.19 |
| 其中：利息费用 | 65,395,340.58 | 20,015,557.16 | 173,492,303.09 | 55,390,629.77 |
| 利息收入 | -39,289.48 | -4,967.43 | -40,976.20 | -29,107.68 |
| 资产减值损失 | 52,005,794.64 | -40,531.10 | ||
| 信用减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,840.26 | 7,820.00 | -11,785.00 | 306,427,333.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,536.00 | -90,064.38 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -169,096.70 | -169,096.70 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -71,679,954.00 | -36,792,197.47 | -254,293,365.73 | 195,154,892.29 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | |||
| 减：营业外支出 | 290.48 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -71,679,954.00 | -36,792,197.47 | -254,293,656.21 | 195,174,892.29 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -71,679,954.00 | -36,792,197.47 | -254,293,656.21 | 195,174,892.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -71,679,954.00 | -36,792,197.47 | -254,293,656.21 | 195,174,892.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -71,679,954.00 | -36,792,197.47 | -254,293,656.21 | 195,174,892.29 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.17 | -1.16 | 0.89 |
| （二）稀释每股收 | -0.33 | -0.17 | -1.16 | 0.89 |
法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
益(元/股)
项目
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,258,573,076.35 | 11,511,442,593.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,463,387.82 | 163,994,127.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,737,687,407.21 | 1,994,774,863.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,049,723,871.38 | 13,670,211,585.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,090,463,965.91 | 9,205,296,105.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 792,327,506.74 | 747,204,821.26 |
| 支付的各项税费 | 249,524,623.08 | 149,824,968.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,048,816,727.38 | 2,603,170,666.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,181,132,823.11 | 12,705,496,561.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,868,591,048.27 | 964,715,023.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,055,000.00 | 387,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,116,186.63 | 5,954,685.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 2,763,534.28 | 1,067,225.00 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 743,352,833.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,428,616.78 | 47,112,413.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 855,716,171.60 | 441,144,323.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,340,288.81 | 113,329,340.16 |
| 投资支付的现金 | 6,510,000.00 | 1,340,929,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 852,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 882,500,800.00 | 138,164,338.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,873,851,088.81 | 1,593,922,678.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,018,134,917.21 | -1,152,778,354.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,923,439,525.00 | 1,336,792,920.02 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,000,000.00 | 201,307,011.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,383,439,525.00 | 1,538,099,931.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,294,127,758.76 | 1,249,615,481.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,542,779.35 | 110,967,879.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,429,558.57 | 512,006.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609,325,325.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,060,995,864.10 | 1,360,583,361.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677,556,339.10 | 177,516,570.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,581,880.57 | -18,345,716.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,317,911.39 | -28,892,477.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,120,014.06 | 225,804,774.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,437,925.45 | 196,912,296.14 |
法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,473,633,308.19 | 1,413,121,130.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,473,633,308.19 | 1,413,121,130.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,416,076.89 | 44,126,247.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,609,522.12 | 8,582,763.76 |
| 支付的各项税费 | 1,120,898.60 | 347,955.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,358,601,834.99 | 245,197,696.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,379,748,332.60 | 298,254,663.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,884,975.59 | 1,114,866,466.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 366,822,979.38 | 119,268.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 743,352,833.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,117,845,813.29 | 119,268.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,798.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,011,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 874,419,312.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 874,419,312.00 | 1,011,533,798.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,426,501.29 | -1,011,414,529.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 105,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,939,088.16 | 2,483,906.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,325,325.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,264,414.15 | 107,883,906.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,264,414.15 | -107,483,906.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,062.73 | -4,031,969.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 740,896.78 | 4,578,809.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 787,959.51 | 546,840.84 |
法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成
4.2 审计报告□适用 √不适用