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华远地产2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600743 公司简称:华远地产

华远地产股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3 公司负责人杜凤超、主管会计工作负责人靳慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)许丽丽

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产59,137,787,299.1149,665,450,448.2319.07
归属于上市公司股东的净资产7,854,271,879.257,836,873,070.760.22
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-3,963,046,543.52-5,126,973,618.5322.70
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入3,158,559,228.383,062,504,679.093.14
归属于上市公司股东的净利润298,930,913.37291,774,461.262.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,144,978.41302,729,053.24-22.99
加权平均净资产收益率(%)3.813.95-0.14
基本每股收益(元/股)0.1270.1242.42
稀释每股收益(元/股)0.1270.1242.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益151,799.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外550,724.88973,559.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费20,587,133.4766,835,671.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,406,994.9120,236,302.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出571,272.40-562,971.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目-401,923.83137,190.70
少数股东权益影响额(税后)29,500.00-56,972.29
所得税影响额-6,435,925.46-21,928,644.99
合计19,307,776.3765,785,934.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)49,637
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京市华远集团有限公司1,088,584,80846.400质押305,000,000国有法人
北京京泰投资管理中心173,771,0007.410国有法人
天津华远浩利投资股份有限公司160,449,0316.840境内非国有法人
北京首创阳光房地产有限责任公司105,546,0004.500国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司53,985,2302.300国有法人
南京栖霞建设股份有限公司23,584,3921.010境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金22,467,7000.960境内非国有法人
湖北潜江农村商业银行股份有限公司13,304,0750.570境内非国有法人
李应生11,892,4000.510境内自然人
廖国礼9,207,4710.390境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京市华远集团有限公司1,088,584,808人民币普通股1,088,584,808
北京京泰投资管理中心173,771,000人民币普通股173,771,000
天津华远浩利投资股份有限公司160,449,031人民币普通股160,449,031
北京首创阳光房地产有限责任公司105,546,000人民币普通股105,546,000
中央汇金资产管理有限责任公司53,985,230人民币普通股53,985,230
南京栖霞建设股份有限公司23,584,392人民币普通股23,584,392
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金22,467,700人民币普通股22,467,700
湖北潜江农村商业银行股份有限公司13,304,075人民币普通股13,304,075
李应生11,892,400人民币普通股11,892,400
廖国礼9,207,471人民币普通股9,207,471
上述股东关联关系或一致行动的说明北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系,公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

项目期末数期初数增减额增减幅度(%)主要原因
交易性金融资产1,450.001,450.00本期执行新金融工具准则科目重分类所致
应收账款6,714.2424,715.00-18,000.76-72.83本期收回应收款项所致
其他流动资产99,929.9857,701.1842,228.8073.19本期销售回款增加预缴各项税金增加所致
可供出售金融资产52,621.42-52,621.42-100.00本期执行新金融工具准则科目重分类所致
其他非流动金融资产335,326.82335,326.82本期执行新金融工具准则科目重分类所致
长期股权投资49,824.8636,607.6313,217.2336.11本期对外投资增加所致
在建工程43,337.3828,318.7415,018.6353.03本期在建工程建设投入所致
递延所得税资产47,086.6834,153.9412,932.7437.87本期计提递延所得税所致
应付票据181.501,997.95-1,816.45-90.92本期支付应付票据所致
预收账款1,131,273.59715,372.65415,900.9458.14本期销售收款增加所致
应付职工薪酬778.675,775.29-4,996.62-86.52本期发放上期计提应付职工薪酬所致
应付利息50,856.2524,298.5726,557.68109.30本期应付利息增加所致
其他流动负债646.74467.07179.6738.47本期其他流动负债增加所致
应付债券1,351,039.71703,143.13647,896.5892.14本期公司发行债券所致
项目本期数上年同期数增减额增减幅度(%)主要原因
税金及附加33,076.8516,232.1316,844.72103.77本期结利项目计提土增税增加所致
销售费用38,310.0220,968.4017,341.6282.70本期销售增加所致
财务费用17,648.62-1,051.2018,699.821,778.90本期利息支出增加及执行新金融工具准则科目重分类所致
资产减值损失688.95181.93507.01278.68本期收回应收款项冲回坏账所致
公允价值变动收益8,691.078,691.07本期执行新金融工具准则科目重分类所致
投资收益20,991.016,800.1014,190.91208.69本期投资收益增加所致
其他收益97.3630.0067.36224.52本期其他收益增加所致
营业外收入1,474.38232.161,242.23535.08本期营业外收入增加所致
营业外支出1,500.322,214.72-714.40-32.26本期营业外支出减少所致
所得税费用4,494.4313,538.50-9,044.07-66.80本期计提所得税费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额-98,589.48-15,509.44-83,080.04-535.67本期投资活动现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额190,878.1262,029.56128,848.56207.72本期募集资金现金流入增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华远地产股份有限公司
法定代表人杜凤超
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:华远地产股份有限公司

位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金7,157,342,167.8710,075,613,863.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款67,142,379.54247,149,985.66
应收款项融资
预付款项281,464,364.41309,497,923.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,516,302,538.672,235,398,858.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货40,598,524,611.7031,889,596,716.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产999,299,838.64577,011,802.86
流动资产合计51,634,575,900.8345,334,269,149.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产526,214,150.29
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资498,248,593.43366,076,281.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,353,268,161.13
投资性房地产542,103,514.28553,578,081.92
固定资产1,303,071,784.301,334,344,982.13
在建工程433,373,767.76283,187,440.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,781,845.1942,703,886.29
开发支出
商誉41,593,308.6941,593,308.69
长期待摊费用
递延所得税资产470,866,764.28341,539,376.22
其他非流动资产818,903,659.22841,943,790.73
非流动资产合计7,503,211,398.284,331,181,298.35
资产总计59,137,787,299.1149,665,450,448.23
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,815,000.0019,979,520.85
应付账款1,881,902,140.152,335,069,405.23
预收款项11,312,735,855.227,153,726,467.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,786,700.6657,752,852.32
应交税费776,098,010.041,030,818,520.52
其他应付款8,916,336,254.828,080,920,786.63
其中:应付利息508,562,487.68242,985,680.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,378,047,220.198,870,743,016.93
其他流动负债6,467,418.204,670,723.27
流动负债合计29,281,188,599.2827,553,681,293.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,480,476,300.006,469,279,874.00
应付债券13,510,397,103.367,031,431,291.58
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债62,645.92
递延收益
递延所得税负债43,841,347.2739,488,656.63
其他非流动负债
非流动负债合计21,034,714,750.6313,540,262,468.13
负债合计50,315,903,349.9141,093,943,761.85
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,346,100,874.002,346,100,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,275,556,769.191,275,556,769.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积356,345,859.65356,345,859.65
一般风险准备
未分配利润3,876,268,376.413,858,869,567.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,854,271,879.257,836,873,070.76
少数股东权益967,612,069.95734,633,615.62
所有者权益(或股东权益)合计8,821,883,949.208,571,506,686.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,137,787,299.1149,665,450,448.23

法定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金27,440,530.551,996,289,158.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款21,432,587,684.8815,190,288,622.50
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计21,460,028,215.4317,186,577,781.48
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,046,782,083.371,046,782,083.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,072,265,405.51
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,119,047,488.881,046,782,083.37
资产总计24,579,075,704.3118,233,359,864.85
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费336,030.46295,003.07
其他应付款2,526,008,261.92237,867,972.64
其中:应付利息508,562,487.68229,290,197.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,786,472,220.195,994,910,000.22
其他流动负债
流动负债合计6,312,816,512.576,233,072,975.93
非流动负债:
长期借款385,000,000.00
应付债券13,510,397,103.367,031,431,291.58
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,510,397,103.367,416,431,291.58
负债合计19,823,213,615.9313,649,504,267.51
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,346,100,874.002,346,100,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,253,015,244.491,253,015,244.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积356,345,859.65356,345,859.65
未分配利润800,400,110.24628,393,619.20
所有者权益(或股东权益)合计4,755,862,088.384,583,855,597.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,579,075,704.3118,233,359,864.85

法定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

合并利润表2019年1—9月编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,568,891,043.521,722,857,198.343,158,559,228.383,062,504,679.09
其中:营业收入1,568,891,043.521,722,857,198.343,158,559,228.383,062,504,679.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,494,780,667.841,328,641,004.163,144,605,503.852,653,023,461.27
其中:营业成本1,025,914,831.361,120,246,722.572,096,214,990.262,109,061,544.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加173,904,562.2972,203,856.70330,768,536.68162,321,346.03
销售费用124,780,287.1374,075,796.33383,100,223.18209,684,006.65
管理费用52,817,596.8853,655,010.69158,035,589.01182,468,561.78
研发费用
财务费用117,363,390.188,459,617.87176,486,164.72-10,511,997.75
其中:利息费用30,088,598.1416,495,636.3586,958,409.0539,945,084.68
利息收入-11,517,512.50-6,002,061.01-52,435,606.47-51,557,217.28
加:其他收益550,724.88973,559.94300,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)44,636,892.74-4,811,699.04209,910,062.4468,000,994.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益31,683,734.79-7,812,682.24181,011,317.0756,221,086.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)55,786,467.2886,910,670.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)673,704.50540,752.166,889,471.691,819,345.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)175,758,165.08389,945,247.30318,637,488.71479,601,558.12
加:营业外收入2,579,339.872,008,462.0414,743,849.672,321,573.24
减:营业外支出1,856,268.392,889,931.5515,003,223.0622,147,208.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)176,481,236.56389,063,777.79318,378,115.32459,775,922.96
减:所得税费用57,830,659.71116,987,993.9744,944,314.72135,385,027.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)118,650,576.85272,075,783.82273,433,800.60324,390,895.86
(一)按经营持续性分类118,650,576.85272,075,783.82273,433,800.60324,390,895.86
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)118,650,576.85272,075,783.82273,433,800.60324,390,895.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类118,650,576.85272,075,783.82273,433,800.60324,390,895.86
1.归属于母公司113,521,139.14232,199,802.33298,930,913.37291,774,461.26
股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,129,437.7139,875,981.49-25,497,112.7732,616,434.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额118,650,576.85272,075,783.82273,433,800.60324,390,895.86
归属于母公司所有者的综合收益总额113,521,139.14232,199,802.33298,930,913.37291,774,461.26
归属于少数股东的综合收益总额5,129,437.7139,875,981.49-25,497,112.7732,616,434.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0480.0990.1270.124
(二)稀释每股收益(元/股)0.0480.0990.1270.124

定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

母公司利润表2019年1—9月编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入2,994,972.814,438,014.55
减:营业成本
税金及附加10,781.89159.1315,919.25159.13
销售费用
管理费用1,157,300.002,144,919.492,652,934.645,931,204.62
研发费用
财务费用94,835,810.11137,222.44135,144,019.21566,148.87
其中:利息费用2,043,878.13258,092.175,535,341.15831,165.57
利息收入-2,513,454.74-127,466.57-5,116,996.14-275,420.12
加:其他收益2,568.692,568.69
投资收益(损失以“-”号填列)500,000,000.00500,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)55,786,682.9586,910,885.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)462,780,332.45-2,282,301.06453,538,595.92-6,497,512.62
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)462,780,332.45-2,282,301.06453,538,595.92-6,497,512.62
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)462,780,332.45-2,282,301.06453,538,595.92-6,497,512.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)462,780,332.45-2,282,301.06453,538,595.92-6,497,512.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额462,780,332.45-2,282,301.06453,538,595.92-6,497,512.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,634,138,090.286,930,059,499.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,076,087,433.987,589,031,437.59
经营活动现金流入小计14,710,225,524.2614,519,090,937.22
购买商品、接受劳务支付的现金9,054,294,993.0312,419,332,064.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金303,250,703.97263,917,266.53
支付的各项税费1,216,003,830.55925,793,699.56
支付其他与经营活动有关的现金8,099,722,540.236,037,021,524.99
经营活动现金流出小计18,673,272,067.7819,646,064,555.75
经营活动产生的现金流量净额-3,963,046,543.52-5,126,973,618.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,399,613.85
取得投资收益收到的现金20,537,878.2019,143,548.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,021.1411,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24,500,000.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计65,597,513.1969,154,748.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,304,124.307,278,568.55
投资支付的现金775,188,219.18141,415,060.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,000,000.0075,555,540.00
支付其他与投资活动有关的现金18,000,000.00
投资活动现金流出小计1,051,492,343.48224,249,168.55
投资活动产生的现金流量净额-985,894,830.29-155,094,420.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金201,278,500.00366,843,137.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金201,278,500.00366,843,137.00
取得借款收到的现金15,121,743,915.583,175,727,987.64
收到其他与筹资活动有关的现金484,580,000.00
筹资活动现金流入小计15,323,022,415.584,027,151,124.64
偿还债务支付的现金11,762,765,506.292,322,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,600,813,645.221,083,601,531.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,403,679.621,729,589.85
支付其他与筹资活动有关的现金50,662,045.88294,000.00
筹资活动现金流出小计13,414,241,197.393,406,855,531.75
筹资活动产生的现金流量净额1,908,781,218.19620,295,592.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,950,473.67
五、现金及现金等价物净增加额-3,027,209,681.95-4,661,772,445.70
加:期初现金及现金等价物余额9,627,491,964.897,201,303,955.54
六、期末现金及现金等价物余额6,600,282,282.942,539,531,509.84

法定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:华远地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,571,155.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,389,834,029.323,599,230,040.32
经营活动现金流入小计5,394,405,184.323,599,230,040.32
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费210,391.0820,487.05
支付其他与经营活动有关的现金9,997,170,120.281,870,733,301.74
经营活动现金流出小计9,997,380,511.361,870,753,788.79
经营活动产生的现金流量净额-4,602,975,327.041,728,476,251.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金8,271,500,000.00400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8,271,500,000.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金4,795,000,000.001,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金804,661,729.18630,970,642.95
支付其他与筹资活动有关的现金50,662,045.88294,000.00
筹资活动现金流出小计5,650,323,775.062,141,264,642.95
筹资活动产生的现金流量净额2,621,176,224.94-1,741,264,642.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,950,473.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,968,848,628.43-12,788,391.42
加:期初现金及现金等价物余额1,996,289,158.9825,587,085.52
六、期末现金及现金等价物余额27,440,530.5512,798,694.10

法定代表人:杜凤超 主管会计工作负责人:靳慧玲 会计机构负责人:许丽丽

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金10,075,613,863.3610,075,613,863.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,000,000.0021,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款247,149,985.66247,149,985.66
应收款项融资
预付款项309,497,923.10309,497,923.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,235,398,858.642,235,398,858.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货31,889,596,716.2631,889,596,716.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产577,011,802.86556,011,802.86-21,000,000.00
流动资产合计45,334,269,149.8845,334,269,149.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产526,214,150.29-526,214,150.29
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资366,076,281.36366,076,281.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产526,214,150.29526,214,150.29
投资性房地产553,578,081.92553,578,081.92
固定资产1,334,344,982.131,334,344,982.13
在建工程283,187,440.72283,187,440.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,703,886.2942,703,886.29
开发支出
商誉41,593,308.6941,593,308.69
长期待摊费用
递延所得税资产341,539,376.22341,539,376.22
其他非流动资产841,943,790.73841,943,790.73
非流动资产合计4,331,181,298.354,331,181,298.35
资产总计49,665,450,448.2349,665,450,448.23
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据19,979,520.8519,979,520.85
应付账款2,335,069,405.232,335,069,405.23
预收款项7,153,726,467.977,153,726,467.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬57,752,852.3257,752,852.32
应交税费1,030,818,520.521,030,818,520.52
其他应付款8,080,920,786.638,080,920,786.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,870,743,016.938,870,743,016.93
其他流动负债4,670,723.274,670,723.27
流动负债合计27,553,681,293.7227,553,681,293.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,469,279,874.006,469,279,874.00
应付债券7,031,431,291.587,031,431,291.58
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债62,645.9262,645.92
递延收益
递延所得税负债39,488,656.6339,488,656.63
其他非流动负债
非流动负债合计13,540,262,468.1313,540,262,468.13
负债合计41,093,943,761.8541,093,943,761.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,346,100,874.002,346,100,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,275,556,769.191,275,556,769.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积356,345,859.65356,345,859.65
一般风险准备
未分配利润3,858,869,567.923,858,869,567.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,836,873,070.767,836,873,070.76
少数股东权益734,633,615.62734,633,615.62
所有者权益(或股东权益)合计8,571,506,686.388,571,506,686.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计49,665,450,448.2349,665,450,448.23

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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