华远地产股份有限公司 2014 年第三季度报告
华远地产股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告的会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
冯娴 董事 身体原因 任志强
1.3 公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 19,590,057,109.70 17,654,129,035.73 10.97
归属于上市公司股东的净
3,492,066,222.33 3,421,393,597.87 2.07
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-2,767,655,700.98 153,343,246.59 -1,904.88
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 4,290,882,748.40 2,148,772,324.00 99.69
归属于上市公司股东的净
288,791,945.18 312,334,517.39 -7.54
利润
归属于上市公司股东的扣
287,268,263.53 314,588,224.23 -8.68
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.33 10.56 减少 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,896.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -31,714.58 -25,768.10
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,000.00 2,069,240.00
所得税影响额 -206,557.98 -507,893.89
合计 613,727.44 1,523,681.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,046
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股 比例
限售条件 股份状态 数量 股东性质
（全称） 内增减 数量 (%)
股份数量
北京市华远集
0 837,372,929 46.069 0 质押 837,372,928 国有法人
团有限公司
北京华远浩利
境内非国有
投资股份有限 0 182,829,024 10.058 0 质押 164,546,121
法人
公司
北京首创阳光
房地产有限责 -3,052,546 160,674,937 8.840 0 无 0 国有法人
任公司
北京京泰投资
0 147,000,000 8.087 0 无 0 国有法人
管理中心
美好置业集团 境内非国有
0 58,877,897 3.239 0 质押 58,865,625
股份有限公司 法人
吴依忠 2,767,000 22,528,800 1.239 0 无 0 境内自然人
湖北潜江农村
境内非国有
商业银行股份 0 10,541,596 0.580 0 无
法人
有限公司
向秋颖 990,000 7,750,000 0.426 0 无 0 境内自然人
赵家良 0 6,300,000 0.347 0 无 0 境内自然人
赵赢 0 5,600,000 0.308 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
北京市华远集团有限公司 837,372,929 人民币普通股 837,372,929
北京华远浩利投资股份有限公司 182,829,024 人民币普通股 182,829,024
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北京首创阳光房地产有限责任公司 160,674,937 人民币普通股 160,674,937
北京京泰投资管理中心 147,000,000 人民币普通股 147,000,000
美好置业集团股份有限公司 58,877,897 人民币普通股 58,877,897
吴依忠 22,528,800 人民币普通股 22,528,800
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 10,541,596 人民币普通股 10,541,596
向秋颖 7,750,000 人民币普通股 7,750,000
赵家良 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
赵赢 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有
限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之
间是否存在关联关系或一致行动人关系
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%） 主要原因
应收账款 18,291.94 322.99 17,968.95 5,563.31 结算收入应收客户房款
预付账款 70,361.65 52,386.20 17,975.45 34.31 预付项目款增加所致
其他应收款 28,045.74 10,248.98 17,796.76 173.64 其他应收往来款项增加所致
应付票据 - 5,806.00 -5,806.00 -100.00 到期支付工程款所致
应交税费 37,325.42 77,596.81 -40,271.38 -51.90 本期缴纳各项税金增加所致
应付利息 6,807.80 - 6,807.80 100.00 计提应付未付借款利息所致
本期股东投入等往来款项增
其他应付款 538,204.51 343,180.10 195,024.41 56.83
加所致
长期借款 335,844.07 239,814.31 96,029.76 40.04 取得借款增加所致
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%） 主要原因
营业收入 429,088.27 214,877.23 214,211.04 99.69 本期项目结算收入增加所致
项目结算收入增加相应结算
营业成本 337,392.12 125,958.12 211,434.00 167.86
成本增加所致
销售费用 10,934.74 8,198.69 2,736.05 33.37 本期加大销售推广力度所致
财务费用 428.84 644.36 -215.52 -33.45 本期资本化利息增加所致
按规定转回应收款项坏账准
资产减值损失 -656.42 -147.15 -509.27 不适用
备所致
公允价值变动 公允价值变动损失较上年同
-2.58 -5.87 3.29 不适用
收益 期减少所致
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本期参股公司及联营企业投
投资收益 991.25 420.91 570.34 135.50
资收益增加所致
营业外收入 475.20 1.58 473.62 29,922.29 本期收到政府财政奖励所致
经营活动产生
新增项目及在施项目投入增
的现金流量净 -276,765.57 15,334.32 -292,099.89 -1,904.88
加
额
投资活动产生
投资支出较上年同期减少所
的现金流量净 -8,854.37 -32,558.69 23,704.33 不适用
致
额
筹资活动产生
的现金流量净 204,046.02 -60,893.47 264,939.49 不适用 取得借款增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司经 2014 年 5 月 5 日召开的 2013 年度股东大会通过了《关于发行公司债券方案的议案》
和《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等系列议案。现公司已将公司债券发行申
请报至中国证监会，正在审核过程中。非公开发行股票事项正在进行文件准备，待准备完成后将
尽快上报。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
一、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）承诺：1、
在股权分置改革实施后，华远集团将根据相关法律法规，适时提议启
动本公司股权激励计划；2、华远集团将严格遵守不竞争承诺，并将 一、1、华远集团承诺
未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公 将根据相关法律法规
司，以确保公司全体股东利益。 的规定，在 2015 年 12
股改承诺 二、北京华远浩利投资股份有限公司承诺：所持有的本公司股份的上 月 31 日前提议启动华
市交易和转让将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司董 远地产股权激励计划；
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 2、按承诺履行中；
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件 二、按承诺履行中。
所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交
易和转让方式执行。
华远集团及其一致行动人承诺：1、避免同业竞争；2、减少及规范关
重大资产
联交易；3、与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产
重组相关 按承诺履行中。
独立、业务独立、财务独立、机构独立；4、不违反“证监发[2005]120
承诺
号文”及“证监发[2003]56 号文”；5、严守新增股份的锁定期。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：万元 币种：人民币
2013年12月31日
2013年1月1
被投资 交易基 日归属于母 归属于母公
单位 本信息 公司股东权 长期股权投资 可供出售金融
司股东权益
益（+/-） （+/-） 资产（+/-）
（+/-）
北京市城远市政工程有限
-50.00 50.00
公司
上海中城联盟投资管理有
-3,196.77 3,196.77
限公司
北京盛同华远房地产投资
-170.05 170.05
有限公司
北京盛同联行房地产经纪
-74.60 74.60
有限公司
上海伍翎投资中心（有限合
-5,250.00 5,250.00
伙）
北京锦程上德投资中心(有
-200.00 200.00
限合伙)
北京锦程上信投资中心(有
-1,000.00 1,000.00
限合伙)
合计 -9,941.42 9,941.42
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第二条“本准则所称长期股权投资，是指投资
方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资”。公司对
持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期
股权投资核算，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.5.2 合并范围变动的影响
单位：万元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再纳入合并范围的原因 2013 年 1 月 1 2013年12月31日
日归属于母公 资产总额 负债总额 归属于母公
司股东权益 （+/-） （+/-） 司股东权益
（+/-） （+/-）
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北京建华 根据修订后的《企业会计准则第 1,892.24 1,892.24
置地有限 33 号—合并财务报表》重新评估
公司 合并财务报表和合并范围，该特
殊目的主体不再纳入合并范围。
合计 - 1,892.24 1,892.24
合并范围变动影响的说明：
根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，我公司原
合并范围内特殊目的主体“北京建华置地有限公司”不再纳入合并范围，转为按权益法核算，并
对其采用追溯调整法进行调整。调整涉及金额对公司合并财务报表不具有重大影响。
3.5.3 其他
除上述情况外，公司在执行其他新修订或颁布的准则过程中对公司 2013 年度及本期财务报
表项目金额无重要影响。
公司名称 华远地产股份有限公司
法定代表人 任志强
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,081,159,511.80 2,873,101,821.63
交易性金融资产 1,611,496.52 1,637,264.62
应收票据
应收账款 182,919,435.00 3,229,901.00
预付款项 703,616,462.06 523,861,955.79
应收利息
应收股利
其他应收款 280,457,388.10 102,489,764.92
存货 15,183,068,063.50 12,999,322,024.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 282,873,185.97 254,884,727.55
流动资产合计 18,715,705,542.95 16,758,527,459.65
非流动资产：
可供出售金融资产 119,914,266.44 99,414,266.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,943,407.43 95,635,047.70
投资性房地产 420,612,353.58 430,515,622.92
固定资产 90,641,199.67 93,079,230.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,896,245.53 47,710,238.67
开发支出
商誉 46,782,083.37 46,782,083.37
长期待摊费用
递延所得税资产 64,562,010.73 82,465,086.26
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其他非流动资产
非流动资产合计 874,351,566.75 895,601,576.08
资产总计 19,590,057,109.70 17,654,129,035.73
流动负债：
短期借款 1,611,400,000.00 1,439,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,060,000.00
应付账款 583,804,347.54 629,086,682.79
预收款项 3,202,011,997.53 4,230,838,915.13
应付职工薪酬 18,710,652.13 18,800,331.13
应交税费 373,254,222.62 775,968,064.47
应付利息 68,077,963.14
应付股利
其他应付款 5,382,045,095.90 3,431,800,988.68
一年内到期的非流动负债 1,283,365,733.53 1,002,965,140.60
其他流动负债
流动负债合计 12,522,670,012.39 11,587,320,122.80
非流动负债：
长期借款 3,358,440,681.49 2,398,143,110.89
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,358,440,681.49 2,398,143,110.89
负债合计 15,881,110,693.88 13,985,463,233.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,817,661,006.00 1,817,661,006.00
资本公积 40,000,000.00 40,000,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,102,506.42 216,102,506.42
一般风险准备
未分配利润 1,418,302,709.91 1,347,630,085.45
归属于母公司所有者权益合计 3,492,066,222.33 3,421,393,597.87
少数股东权益 216,880,193.49 247,272,204.17
所有者权益合计 3,708,946,415.82 3,668,665,802.04
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| 公告日期:2014-10-28 |
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