证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-009号
山西焦化股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 尚需提交股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响
向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2023年度继续与山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国运”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
省国运成立于2017年7月，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。
山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世
界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属省国运控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，同时山西焦煤集团属于省国运控股企业，因此公司与省国运直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。
（三）2022年度关联交易的执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易 内容 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 山西焦化集团有限公司 | 采购原料煤 | 71.40-161.20亿元 | 933,562.50 | 正常交易 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 辅助材料 | 0-9000万元 | 4,850.61 | 正常交易 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山西物产民丰化工有限公司 | 销售纯苯 | 0-4000万元 | 1,007.90 | 正常交易 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 销售焦炭 | 2.5-3.75亿元 | |||
| 山西省焦炭集团经销贸易有限公司 | 销售焦炭 | 2.5-3.75亿元 | |||
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 销售焦炭 | 0-8700万元 | 1,473.44 | 正常交易 | |
| 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 销售焦炭 | 0-8700万元 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 修理及工程劳务 | 3000-8000万元 | 8,668.02 | 正常交易 |
| 合计 | 76.7—172.54亿元 | 949,562.47 |
2022年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为94.96亿元，在2022年度预计的关联交易金额76.7-172.54亿元的指标内。
（四）2023年度日常关联交易的预计情况
2023年，面对煤焦行业市场较大的不确定性，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计2023年度日常关联交易金额为67.5-145.56亿元（不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷等金融业务），其中：原料煤的预测单价为1600—2600元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2023年度预计情况 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | |
| 预计数量 | 预计金额 | |||||||
| 向关联人购买原材料 | 山西焦化集团有限公司 | 采购原料煤 | 420-520万吨 | 67.20-135.20亿元 | 20.34亿元 | 933,562.50 | 100 | 原料煤价格价格回落 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 辅助材料 | —— | 0-5000万元 | 59.07万元 | 4,850.61 | —— | 业务需要 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东恒通化工股份有限公司 | 销售甲醇 | 0-6万吨 | 0-1.56亿元 | —— | —— | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠道 |
| 山西物产民丰化工有限公司 | 销售纯苯 | 0-5000吨 | 0-4000万元 | 289.47万元 | 1,007.90 | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠道 | |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 销售纯苯 | 0-8000吨 | 0-6000万元 | —— | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠道 | ||
| 销售焦炭 | 0-5万吨 | 0-1.6亿元 | 1,087.52万元 | 1,473.44 | 应对市场波动，拓宽销售渠道 | |||
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 销售焦炭 | 0-5万吨 | 0-1.6亿元 | —— | —— | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠道 | |
| 山西省焦炭集团经销贸易有限公司 | 销售焦炭 | 0-5万吨 | 0-1.6亿元 | —— | —— | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠道 | |
| 淮安南风鸿运工贸有限公司 | 销售焦炭 | 0-5万吨 | 0-1.6亿元 | —— | —— | —— | 应对市场波动，拓宽销售渠 | |
| 道 | ||||||||
| 接受关联人提供的劳务 | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 修理及工程劳务 | —— | 3000-9000万元 | 1,762.64万元 | 8,668.02 | —— | 业务需要 |
| 与关联人的财务公司 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 存款 | —— | 每日余额上限为30亿元 | 15.53亿元 | 106,530.08 | —— | 业务需要 |
| 贷款 | —— | 每日余额上限为30亿元 | 3.43亿元 | 34,280.00 | —— | 业务需要 | ||
| 其他金融业务 | —— | 10亿元 | —— | —— | —— | 业务需要 | ||
| 备注 | 除与山西焦煤集团财务有限责任公司之间的业务外，公司2023年度其他日常关联交易金额为67.5-145.56亿元 | |||||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西省国有资本运营有限公司
成立日期：2017年注册资本：500亿元法定代表人：洪强主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年注册资本：1,062,322.99万元法定代表人：赵建泽主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。控股股东：山西省国有资本运营有限公司
3、山西焦化集团有限公司
成立日期：1985年注册资本：205,681.36万元法定代表人：王新照主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
4、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005年注册资本：70,000.00万元法定代表人：赵永宁主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
5、山东恒通化工股份有限公司
成立日期：1993年注册资本：82,344.7532万元法定代表人：崔艳斌主营业务：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造（分支机构经营）；
货物进出口等。
控股股东： 阳煤化工股份有限公司间接控股股东：华阳新材料科技集团有限公司
6、山西物产民丰化工有限公司
成立日期：2003年注册资本：4,000.00万元法定代表人：柳文斌主营业务：道路普通货物运输；丙酮、甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦油、燃料油（闪点<60℃）、石脑油、洗油、乙醇、苯酚、氟硅酸钠、煤焦沥青、马来酸酐、粗蒽、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、乙酸、萘、硝酸钠、亚硝酸钠的批发（无储存）；塑料及塑料制品、橡胶制品、汽车配件、生铁、普通机械设备、电器产品、仪器仪表、桶装润滑油的销售等。控股股东：山西省物资产业集团有限责任公司间接控股股东：华远国际陆港集团有限公司
7、山西省焦炭集团有限责任公司
成立日期：2002年注册资本：53,756.70万元法定代表人：杨世红主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营等。控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
8、山西省焦炭集团经销贸易有限公司
成立日期：2012年注册资本：10,000.00万元法定代表人：常卫东主营业务：煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务；冶金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、焦化设备、建材（除木材）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）的销售；企业营销策划、煤焦新技术研发、技术服务与技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
9、淮安南风鸿运工贸有限公司
成立日期：2012年注册资本：2,500.00万元法定代表人：胡振宇主营业务：农产品（初级）、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售等。控股股东：山西焦煤集团金土地农业开发有限公司间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司10、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司成立日期：2002年注册资本：1,178.00万元
法定代表人：杨新军主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工；压力容器制造、机械设备维修修配；生产、销售：
混凝土；销售：机电设备；装卸、搬运服务；混凝土搅拌车及混凝土输送泵车租赁；道路普通货物运输；压力管道安装；特种设备检验检测等。
股东情况：山西焦化集团有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%。
11、山西焦煤集团财务有限责任公司
成立日期：2009年
注册资本：355,000.00万元
法定代表人：李晓东
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
（二）关联方与本公司的关联关系
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 山西省国有资本运营有限公司 | 间接控股股东的母公司 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 公司间接控股股东 |
| 山西焦化集团有限公司 | 间接控股股东的子公司、公司控股股东 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 间接控股股东的子公司 |
| 山东恒通化工股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西物产民丰化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 间接控股股东的子公司 |
| 山西省焦炭集团经销贸易有限公司 | 受间接控股股东控制 |
| 淮安南风鸿运工贸有限公司 | 受间接控股股东控制 |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 与控股股东的联营企业 |
| 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 间接控股股东的子公司 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2023年4月25日