山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管
人员）王文斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 105
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、山西焦化 指 山西焦化股份有限公司
山焦集团 指 山西焦化集团有限公司
焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司
焦煤集团财务公司 指 山西焦煤集团财务有限责任公司
山西焦煤汾西矿业（集团）有限
汾西矿业 指
责任公司
山西焦煤集团飞虹化工股份有限
飞虹化工 指
公司
交通能源公司 指 山西焦煤交通能源投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《山西焦化股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 山西焦化股份有限公司
公司的中文名称简称 山西焦化
公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 SCC
公司的法定代表人 郭文仓
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李峰 王洪云
联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇
电话 0357-6626012 0357-6625471
传真 0357-6625045 0357-6625045
电子信箱 msc@sxjh.com.cn msc@sxjh.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sxjh.com.cn
电子信箱 sjgf@public.lf.sx.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST 山焦
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,587,345,411.60 2,932,787,308.82 -11.78
归属于上市公司股东的净利润 15,894,357.95 15,996,541.55 -0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常
22,570,382.16 43,918,991.42 -48.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 237,328,861.36 45,264,705.73 424.31
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,825,384,935.45 2,805,793,882.98 0.70
总资产 9,935,606,949.93 8,583,292,782.13 15.76
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 0.02
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.029 0.06 -51.67
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.78 减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.80 2.13 减少 1.33 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -14,346.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,784,285.72
补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,044.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,196.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,437,811.18
合计 -6,676,024.21
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，在全国煤焦市场持续下行，竞争加剧的局面下，公司以满负荷生产和经济
配煤需要为前提，以控制煤炭价格和库存匹配为主要任务目标，通过调整煤炭采购结构、加强
煤质管控、强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，确保公司满负荷生产的正常运行，
实现了营业收入 258734.54 万元，营业利润 2543.05 万元，归属于母公司所有者净利润 1589.44
万元。
安全管理方面，公司牢固树立八个安全管理理念，落实安全整治“三个重点”及安全工作
“八项措施”，加强安全基础工作管理，深入开展安全生产动态检查，较好的完成了各项安全目
标指标，保证了生产系统稳定运行。
生产管理方面，按照生产装置“长周期、满负荷、稳定、安全”运行的指导思想，科学组
织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。
原料采购方面，通过“调结构、控价格、拓市场”开展全面工作，保证了公司原料煤采购
价格的稳定，上半年共采购原料煤 226.29 万吨。化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、
资金紧缺等不利因素，保证了生产需要。上半年共采购煤焦油 9.90 万吨，采购粗苯 3.01 万吨。
产品销售方面，针对严峻的焦炭市场形势，货款回收困难的局面，公司坚持“稳市场、降
库存、保回款、提服务”的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资
金周转和货款清欠力度，满足了正常经营需要。
绩效考核方面，按照“独立核算、成本倒逼、刚性考核、量化指标、责任到人”的管理目
标，从“产、供、销、耗”四方面对考核体系进行调整，加大对生产负荷、入炉煤成本、加工
费、产品回收率、原料产品价差等关键指标的考核力度。
对标管理方面，公司组织相关人员对同类企业进行了多次实地对标调研，通过找差距、定
措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成
效。
内控规范方面，公司深化内部改革，优化管理运营机制。聘请专业机构对各职能部门进行
走访调研，并对《内控手册》中的一些内控制度进行了修订，内控制度得到进一步规范和完善。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,587,345,411.60 2,932,787,308.82 -11.78
营业成本 2,327,645,427.19 2,669,493,071.13 -12.81
销售费用 31,898,737.74 28,787,071.64 10.81
管理费用 91,880,024.51 92,434,301.59 -0.6
财务费用 98,929,835.58 76,529,971.76 29.27
经营活动产生的现金流量净额 237,328,861.36 45,264,705.73 424.31
投资活动产生的现金流量净额 -503,376,697.07 -322,606,257.78 56.03
筹资活动产生的现金流量净额 536,180,979.31 1,217,079,433.95 -55.95
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2012】1623 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013
年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，发行价格 7.80 元/股，募集资金 156,000 万元。
2013 年 2 月 20 日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续。2013 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果
暨股份变动公告。2014 年 02 月 25 日,非公开发行限售股 20,000 万股可上市流通。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭 159.81 万吨，完成年计划的
50.73%；生产甲醇 14.13 万吨，完成年计划的 47.10%；生产炭黑 2.19 万吨，完成年计划的 33.69%；
加工无水焦油 15.96 万吨，完成年计划的 53.20%；加工粗苯 5.09 万吨，完成年计划的 50.9%，
主要产品销售情况：焦炭 172.33 万吨、甲醇 14.6 万吨、炭黑 2.23 万吨、沥青 5.19 万吨、焦化
苯 3.57 万吨。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.07
焦化 2,531,427,242.23 2,286,736,489.19 9.67 -11.93 -13.90
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.69
焦炭 1,454,947,407.70 1,310,098,123.78 9.96 -19.45 -20.06
个百分点
增加 4.50
化工 1,076,479,834.53 976,638,365.41 9.27 0.79 -3.97
个百分点
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
报告期内，公司无证券投资。
(2)持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司未持有其他上市公司股权。
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
(3)持有金融企业股权情况
报告期内，公司未持有金融企业股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
非公开 存入募集资金
2013 150,288.00 91,073.82 91,073.82 59,214.18
发行 专项账户
合计 / 150,288.00 91,073.82 91,073.82 59,214.18 /
以前年度已使用金额：
2013 年 2 月 5 日募集资金到账，2013 年度募集资金使用情况为：① 以募集资金直接投入
募集投资项目 91,073.82 万元，包括以自筹资金预先投入并进行置换金额 44,236.32 万元。截至
2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募集投资项目 91,073.82 万元。②截至 2013
年 4 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 44,236.32 万元，
具体投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
20 万吨/年甲醇改扩建项目 28,529.12 2011/06/28-2013/04/30
150 吨/小时干熄焦技术改造项目 15,707.20 2011/07/03-2013/04/30
合 计 44,236.32 --
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项已经进行了置换，并经致同会计师事务
所 2013 年 5 月 1 日出具的“致同专字（2013）第 110ZA1396 号”签证报告予以确认。
2014 年上半年使用金额及当前余额：2014 年上半年，募集投资项目尚未使用募集资金。截
至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 91,073.82 万元，尚未使用的金额为 59,214.18 万元。
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
变
更
原
因
及
募集 未达
募
资金 是否 是否 到计
承诺 是否 募集资金 募集资金 产生 集
本报 符合 项目 预计 符合 划进
项目 变更 拟投入金 累计实际 收益 资
告期 计划 进度 收益 预计 度和
名称 项目 额 投入金额 情况 金
投入 进度 收益 收益
变
金额 说明
更
程
序
说
明
1-4 号
焦 炉
配 套
否 41,278.00 0
干 熄
焦 项
目
150
焦 炉
吨/小 辅 助
时 干 装置，
熄 焦 否 15,707.20 0 15,707.20 100.00 无 法
技 术 独 立
改 造 产 生
效益。
项目
新 项
目 在
原 20
万 吨
甲 醇
项 目
上 改
20 万 扩建，
吨/年 新 系
统 仅
甲 醇 否 42,873.00 0 40,576.82 94.64
有 粗
改 建 甲 醇
项目 生 产
系统，
粗 甲
醇 不
对 外
销售，
无 法
核 算
山西焦化股份有限公司 2014 年半年度报告
效 益
情况，
且 新
旧 系
统 粗
甲 醇
产 量
未 单
独 计
量。
生 产
废 水
深 度
处 理
否 15,640.00 0
及 回
用 工
程 项
目
偿 还
银 行
否 34,789.80 0 34,789.80 100.00 N/A
贷 款
项目
合计 / 150,288.00 0 91,073.82 / / / / / /
4、主要子公司、参股公司分析
公司的子公司有山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司、山西德力信电子科技有限公司、山
西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司，除上海惠焦网络科技有限公司因清算
没有经营活动外，其他公司均正常运| 山西焦化股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-19 |
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| 附件：公告原文 |
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