关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 附表
委托单位：辽宁成大股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-66001391
附表2
关于辽宁成大股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青海成大能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 124.04 | 124.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁成大能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成大恒润（大连保税区）有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 55,000.00 | 33,404.98 | 11,923.98 | 76,481.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江成大贸易发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 5,700.00 | 650.00 | 5,050.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,956.68 | 376,869.95 | 366.63 | 412,193.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁田牌制衣有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 212.21 | 32.80 | 245.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南宁成大木业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.48 | 26.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆宝明矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 609,426.81 | 84,891.17 | 30,335.06 | 42,946.29 | 681,706.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成大医院（大连）有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 2,456.49 | 44.73 | 1,500.00 | 1,001.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 陕西古海能源投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应收款 | 1,583.00 | 1,583.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西宝明矿业有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应收款 | 1,583.00 | 1,583.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 705,438.72 | 500,898.90 | 30,746.42 | 469,213.53 | 767,870.50 | / | / |