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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
兰州民百2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
公司代码:600738    公司简称:兰州民百
 兰州民百(集团)股份有限公司
     2018 年第一季度报告
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
                                  2 / 17
                                      2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人(会计主管人员)杨赟保证季度
    报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             上年度末                     本报告期末
                       本报告期末                                                         比上年度末
                                                调整后                   调整前
                                                                                            增减(%)
总资产               5,037,408,199.62     5,000,810,723.87         5,000,810,723.87              0.73
归属于上市公司股     1,892,747,867.56     1,832,599,943.40         1,832,599,943.40              3.28
东的净资产
归属于上市公司股                   2.42                     2.34                  2.34           3.42
东的每股净资产(元
/股)
                     年初至报告期末               上年初至上年报告期末                    比上年同期
                                                调整后            调整前                    增减(%)
经营活动产生的现      -46,981,553.96          -69,592,491.66        -105,809,977.57             32.49
金流量净额
每股经营活动产生               -0.06                     -0.09                    -0.29         33.33
的现金流量净额(元
/股)
                     年初至报告期末               上年初至上年报告期末                    比上年同期
                                                调整后            调整前                  增减(%)
营业收入              421,474,197.36          387,616,547.21        284,244,614.87               8.73
归属于上市公司股       56,911,886.58           45,698,229.56            17,194,037.88           24.54
东的净利润
归属于上市公司股       56,895,283.29           17,306,095.26            17,306,095.26          228.76
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                   3.06                     2.63                  1.37    增加 0.43 个
益率(%)                                                                                      百分点
基本每股收益(元/              0.073                     0.058                    0.047         25.86
                                            3 / 17
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股)
稀释每股收益(元/                    0.073                       0.058               0.047              25.86
股)
扣除非经常性损益                     0.073                       0.022               0.047             231.82
后的基本每股收益
(元/股)
扣除非经常性损益                      3.05                        1.38                 1.38       增加 1.67 个
后的加权平均净资                                                                                       百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                      项目                               本期金额                      说明
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       16,603.29     罚款收入、废品收入等
                      合计                                 16,603.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                          21,086
                                            前十名股东持股情况
                                                           持有有限售       质押或冻结情况
                                   期末持股       比例
         股东名称(全称)                                  条件股份数     股份                      股东性质
                                     数量         (%)                                数量
                                                               量         状态
红楼集团有限公司                  435,387,703    55.60     305,792,333            166,350,000      境内非国有
                                                                          质押
                                                                                                      法人
洪一丹                             41,512,375     5.30      41,512,375    质押     41,512,375      境内自然人
云南国际信托有限公司-云信智胜     36,753,246     4.69      36,753,246                        0       未知
                                                                           无
3 号单一资金信托
中海信托股份有限公司-中海-浦     20,580,000     2.63                                        0       未知
                                                                           无
江之星 177 号集合资金信托
叶激艇                             17,506,514     2.24      14,285,714    质押     14,285,714      境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕     13,906,783     1.78                                        0       未知
国投聚宝盆 88 号证券投资集合                                               无
资金信托计划
渤海国际信托股份有限公司-渤海     12,835,860     1.64                                        0       未知
信托海汇 8 号证券投资单一资金                                              无
信托
云南国际信托有限公司-聚信 8 号    11,482,457     1.47                                        0       未知
                                                                           无
集合资金信托计划
朱宝良                             10,378,093     1.33      10,378,093    质押     10,378,093      境内自然人
                                                  4 / 17
                                              2018 年第一季度报告
中海信托股份有限公司-中海-浦          5,173,893      0.66                                     0        未知
                                                                               无
江之星 165 号集合资金信托
                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                            持有无限售条件流通股               股份种类及数量
                                                              的数量                种类                数量
红楼集团有限公司                                                129,595,370    人民币普通股          129,595,370
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号                      20,580,000                           20,580,000
                                                                               人民币普通股
集合资金信托
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投聚宝盆                         13,906,783                           13,906,783
                                                                               人民币普通股
88 号证券投资集合资金信托计划
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托海汇 8                         12,835,860                           12,835,860
                                                                               人民币普通股
号证券投资单一资金信托
云南国际信托有限公司-聚信 8 号集合资金信托                      11,482,457                           11,482,457
                                                                               人民币普通股
计划
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 165 号                       5,173,893                             5,173,893
                                                                               人民币普通股
集合资金信托
华润深国投信托有限公司-诚盈 1 期集合资金信                       4,703,978                             4,703,978
                                                                               人民币普通股
托计划
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 50 号集                      4,360,000                             4,360,000
                                                                               人民币普通股
合资金信托
叶激艇                                                            3,220,800    人民币普通股             3,220,800
上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投                        2,760,000                             2,760,000
                                                                               人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                    前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本
                                                    公司控股股东,洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人,公司
                                                    未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                                    办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:                                           (单位:元)
  项目名称         2018 年 3 月 31 日      2017 年 12 月 31 日                增减额                增减比率
预付账款             8,234,402.94               316,316.19                7,918,086.75              2503.22%
在建工程            13,295,137.50            4,240,524.93                 9,054,612.57              213.53%
短期借款           350,000,000.00           250,000,000.00               100,000,000.00              40.00%
应付账款            85,222,850.29           199,965,517.79              -114,742,667.50             -57.38%
应付职工薪酬         9,203,276.94            25,968,427.29               -16,765,150.35             -64.56%
应交税费            73,258,403.60            34,042,180.75               39,216,222.85              115.20%
                                                      5 / 17
                                         2018 年第一季度报告
(1) 报告期末,预付账款比期初增加 791.81 万元,增幅 2503.22%,主要系预付商品采购款增加所致;
(2) 报告期末,在建工程比期初增加 905.46 万元,增幅 213.53%,主要系本期在建工程增加所致;
(3) 报告期末,短期借款比期初增加 10000 万元,增幅 40%,主要系短期借款增加所致;
(4) 报告期末,应付账款比期初减少 11474.27 万元,降幅 57.38%,主要系应付工程款减少所致;
(5) 报告期末,应付职工薪酬比期初减少 1676.52 万元,降幅 64.56%,主要系支付员工年终奖所致;
(6) 报告期末,应交税费比期初增加 3921.62 万元,增幅 115.20%,主要系企业所得税、增值税、房
   产税增加所致。
2、截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析:                                      (单位:元)
    2018 年 3 月,公司净利润 5691.18 万元,比上年同期增加 1121.36 万元(上年同期报告数为 4569.82
万元),增幅 24.54%。
项目名称               本期数                 上年同期数                 增减额            增减比率%
营业费用         20,712,567.13                13,628,945.29            7,083,621.84           51.97%
资产减值损失                                     209,227.68              -209,227.68       -100.00%
营业外收入            56,765.41                  564,765.53              -508,000.12       -89.95%
营业外支出            40,162.12                  325,164.98              -285,002.86       -87.65%
所得税费用       23,972,240.73                17,922,474.89            6,049,765.84           33.76%
(1) 报告期末,营业费用比上年同期增加 708.36 万元,增幅 51.97%,主要系广告费、水电费、零星
   工程费用增加所致;
(2) 报告期末,资产减值损失比上年同期减少 20.92 万元,降幅 100%,主要系计提资产减值准备减少
   所致;
(3) 报告期末,营业外收入比上年同期减少 50.80 万元,降幅 89.95%,主要系违约金减少所致;
(4) 报告期末,营业外支出比上年同期减少 28.50 万元,降幅 87.65%,主要系赔款支出减少所致;
(5) 报告期末, 所得税费用比上年同期增加 604.98 万元,增幅 33.76%,主要系本期主营业务收入增
   加所致。
3、截止报告期末,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:                         (单位:元)
           项目名称                  本期数               上年同期数              增减额       增减比率%
经营活动产生的现金流量净额        -46,981,553.96      -69,592,491.66          22,610,937.70       32.49%
投资活动产生的现金流量净额        -28,964,050.61           -409,109.46       -28,554,941.15    -6979.78%
筹资活动产生的现金流量净额         58,790,700.39      -39,987,203.57          98,777,903.96      247.02%
(1) 报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2261.09 万元,增幅 32.49%,主要系亚欧国
   际开发成本支出所致;
(2) 报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2855.49 万元,降幅 6979.78%,主要系
   固定资产及在建工程支出所致;
(3) 报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9877.79 万元,增幅 247.02%,主要系
   短期借款增加及偿还借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                                 6 / 17
                                   2018 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
    及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  兰州民百(集团)股份有限
                                                     公司名称
                                                                  公司
                                                   法定代表人     张宏
                                                           日期   2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                              557,236,465.25        574,391,369.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                1,860,270.64           2,403,014.08
    预付款项                                                8,234,402.94               316,316.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             14,043,807.95         14,235,011.52
    买入返售金融资产
    存货                                                 1,461,413,165.31     1,411,011,214.03
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           46,523,907.46         39,499,648.28
                                         7 / 17
                                  2018 年第一季度报告
     流动资产合计                                       2,089,312,019.55   2,041,856,573.53
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      116,132,120.00     116,132,120.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                         2,412,776,661.79   2,440,418,238.32
   固定资产                                              361,085,244.21     354,036,109.57
   在建工程                                               13,295,137.50       4,240,524.93
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                  707,112.74         741,268.01
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                           22,189,654.20      22,078,345.88
   递延所得税资产                                         21,906,499.63      21,303,793.63
   其他非流动资产                                              3,750.00           3,750.00
     非流动资产合计                                     2,948,096,180.07   2,958,954,150.34
       资产总计                                         5,037,408,199.62   5,000,810,723.87
流动负债:
   短期借款                                              350,000,000.00     250,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                               85,222,850.29     199,965,517.79
   预收款项                                              823,417,777.07     767,594,031.75
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                            9,203,276.94      25,968,427.29
   应交税费                                               73,258,403.60      34,042,180.75
   应付利息                                                2,815,925.93       2,752,208.91
   应付股利                                                  313,594.14         313,594.14
   其他应付款                                            590,948,504.09     655,594,819.84
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                        8 / 17
                                   2018 年第一季度报告
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                 170,400,000.00     162,900,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                                       2,105,580,332.06   2,099,130,780.47
非流动负债:
   长期借款                                              1,037,080,000.00   1,067,080,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                               2,000,000.00       2,000,000.00
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                     1,039,080,000.00   1,069,080,000.00
       负债合计                                          3,144,660,332.06   3,168,210,780.47
所有者权益
   股本                                                   783,095,436.00     783,095,436.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                               388,469,152.35     388,469,152.35
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                                73,245,080.61      73,245,080.61
   一般风险准备
   未分配利润                                             647,938,198.60     587,790,274.44
   归属于母公司所有者权益合计                            1,892,747,867.56   1,832,599,943.40
   少数股东权益
      所有者权益合计                                     1,892,747,867.56   1,832,599,943.40
       负债和所有者权益总计                              5,037,408,199.62   5,000,810,723.87
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         9 / 17
                                  2018 年第一季度报告
                     项目                                  期末余额           年初余额
流动资产:
 货币资金                                                 73,982,899.01     124,920,914.89
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                                  1,008,767.13       1,278,739.07
 预付款项                                                  8,159,902.94         156,566.19
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                3,873,952.89       3,361,673.60
 存货                                                     30,779,082.63      28,617,085.20
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                997,325.13       1,157,864.74
   流动资产合计                                          118,801,929.73     159,492,843.69
非流动资产:
 可供出售金融资产                                        116,132,120.00     116,132,120.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                           2,010,033,317.35   1,885,723,317.35
 投资性房地产
 固定资产                                                287,903,414.91     290,187,692.97
 在建工程                                                  6,473,625.17
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                    707,112.74         741,268.01
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                              3,709,069.87       2,980,412.82
 递延所得税资产                                              150,348.14         150,348.14
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                       2,425,109,008.18   2,295,915,159.29
     资产总计                                           2,543,910,937.91   2,455,408,002.98
流动负债:
 短期借款                                                350,000,000.00     250,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                 80,482,170.56      87,625,921.14
                                        10 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  预收款项                                                194,734,093.96     187,284,162.54
  应付职工薪酬                                              7,051,997.58      19,886,373.50
  应交税费                                                  2,694,791.64       2,571,532.27
  应付利息                                                    657,238.16         510,938.16
  应付股利                                                    313,594.14         313,594.14
  其他应付款                                               13,324,912.73      19,990,817.22
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                   50,400,000.00      50,400,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                           699,658,798.77     618,583,338.97
非流动负债:
  长期借款                                                 54,500,000.00      54,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                                2,000,000.00       2,000,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                          56,500,000.00      56,500,000.00
      负债合计                                            756,158,798.77     675,083,338.97
所有者权益:
  股本                                                    783,095,436.00     783,095,436.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                527,340,497.11     527,340,497.11
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                 73,245,080.61      73,245,080.61
  未分配利润                                              404,071,125.42     396,643,650.29
   所有者权益合计                                        1,787,752,139.14   1,780,324,664.01
      负债和所有者权益总计                               2,543,910,937.91   2,455,408,002.98
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
                                         11 / 17
                                     2018 年第一季度报告
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                              本期金额         上期金额
一、营业总收入                                             421,474,197.36   387,616,547.21
其中:营业收入                                             421,474,197.36
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             340,606,673.34   324,235,443.31
其中:营业成本                                             263,688,083.89   260,458,822.55
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            12,800,345.52    10,683,341.75
      销售费用                                              20,712,567.13    13,628,945.29
      管理费用                                              25,612,670.98    21,065,646.33
      财务费用                                              17,793,005.82    18,189,459.71
      资产减值损失                                                             209,227.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          80,867,524.02    63,381,103.90
  加:营业外收入                                               56,765.41       564,765.53
  减:营业外支出                                               40,162.12       325,164.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      80,884,127.31    63,620,704.45
  减:所得税费用                                            23,972,240.73    17,922,474.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          56,911,886.58    45,698,229.56
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 56,911,886.58    45,698,229.56
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益
   2.归属于母公司股东的净利润                               56,911,886.58    45,698,229.56
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
                                           12 / 17
                                     2018 年第一季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            56,911,886.58    45,698,229.56
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          56,911,886.58    45,698,229.56
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.073            0.058
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.073            0.058
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净
利润为:28,504,191.68 元。
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
                                      母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                               本期金额       上期金额
一、营业收入                                               262,672,914.32   262,021,872.92
  减:营业成本                                             216,825,359.36   214,121,864.42
      税金及附加                                             3,737,685.85     4,058,401.13
      销售费用                                              14,223,386.58    12,941,397.56
      管理费用                                              12,723,306.71    13,357,770.36
      财务费用                                               5,260,665.53     3,736,546.03
      资产减值损失                                                             208,927.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                         19,000,000.00
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           9,902,510.29    32,596,965.74
                                           13 / 17
                                     2018 年第一季度报告
  加:营业外收入                                                 30,789.89       34,504.62
  减:营业外支出                                                 30,000.00      150,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        9,903,300.18    32,481,070.36
    减:所得税费用                                            2,475,825.05     3,370,267.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            7,427,475.13    29,110,802.77
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                7,427,475.13    29,110,802.77
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                              7,427,475.13    29,110,802.77
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                 本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             502,129,074.50    455,571,044.16
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
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                                   2018 年第一季度报告
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              4,276.14
  收到其他与经营活动有关的现金                            12,430,250.45    10,675,213.76
    经营活动现金流入小计                                 514,563,601.09   466,246,257.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                           439,531,256.18   430,103,191.22
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          54,458,671.38    33,476,923.58
  支付的各项税费                                          38,505,016.68    49,979,753.93
  支付其他与经营活动有关的现金                            29,050,210.81    22,278,880.85
    经营活动现金流出小计                                 561,545,155.05   535,838,749.58
      经营活动产生的现金流量净额                         -46,981,553.96   -69,592,491.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          28,964,050.61      409,109.46
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  28,964,050.61      409,109.46
      投资活动产生的现金流量净额                         -28,964,050.61      -409,109.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     100,000,000.00   100,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 100,000,000.00   100,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                      22,500,000.00   121,250,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      18,709,299.61    18,737,203.57
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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                                    2018 年第一季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   41,209,299.61    139,987,203.57
      筹资活动产生的现金流量净额                           58,790,700.39    -39,987,203.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -17,154,904.18    -109,988,804.69
  加:期初现金及现金等价物余额                            564,350,788.12    590,854,404.21
六、期末现金及现金等价物余额                            547,195,883.94      480,865,599.52
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
                                    母公司现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                 本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            328,511,861.67    292,597,423.82
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              3,113,846.91      2,809,789.51
    经营活动现金流入小计                                  331,625,708.58    295,407,213.33
  购买商品、接受劳务支付的现金                            265,452,329.13    263,220,967.23
  支付给职工以及为职工支付的现金                           42,552,586.41     25,395,819.73
  支付的各项税费                                           14,786,285.81     16,178,240.43
  支付其他与经营活动有关的现金                             13,109,034.46      6,379,212.45
    经营活动现金流出小计                                  335,900,235.81    311,174,239.84
      经营活动产生的现金流量净额                           -4,274,527.23    -15,767,026.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         27,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                     19,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                     46,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           17,299,385.52        367,656.47
  投资支付的现金                                                             27,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            124,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                  141,299,385.52     27,367,656.47
      投资活动产生的现金流量净额                          -141,299,385.52    18,632,343.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
                                           16 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  取得借款收到的现金                                     100,000,000.00   100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                  100,000,000.00   100,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                      100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       5,364,103.13     4,441,239.58
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                    5,364,103.13   104,441,239.58
      筹资活动产生的现金流量净额                          94,635,896.87    -4,441,239.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -50,938,015.88    -1,575,922.56
  加:期初现金及现金等价物余额                           124,920,914.89   193,822,902.56
六、期末现金及现金等价物余额                            73,982,899.01     192,246,980.00
法定代表人:张宏 主管会计工作负责人:杨武琴 会计机构负责人:杨赟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17

  附件:公告原文
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