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实达集团2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:600734 公司简称:实达集团

福建实达集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人景百孚及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,391,613,773.152,622,155,404.87-8.79
归属于上市公司股东的净资产-553,478,820.14-472,275,598.48-17.19
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-96,130,045.73-46,951,175.31-104.74
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入126,381,655.10365,421,564.46-65.41
归属于上市公司股东的净利润-63,220,084.90-35,236,606.02-79.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-69,045,782.53-45,361,919.99-52.21
加权平均净资产收益率(%)不适用-1.3591不适用
基本每股收益(元/股)-0.1016-0.0565-79.82
稀释每股收益(元/股)-0.1016-0.0565-79.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益517,187.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,162,486.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-822,399.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,345,243.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,305.56
所得税影响额-365,515.43
合计5,825,697.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)58,377
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京昂展科技发展有限公司228,466,40736.710质押228,466,300境内非国有法人
大连市腾兴旺达企业管理有限公司62,416,31310.0362,416,313质押62,416,313境内非国有法人
北京百善仁和科技有限责任公司13,731,8252.2113,731,825质押13,731,800境内非国有法人
中兴通讯股份有限公司9,482,2181.529,482,2180境内非国有法人
陈峰9,424,9841.519,424,984质押9,424,984境内自然人
福州开发区国有资产营运有限公司7,875,0001.2700国有法人
大连市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)5,654,9900.915,654,990质押5,654,990其他
王江3,446,7110.5500境内自然人
王嵚2,708,1420.4400境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2,492,0000.4000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京昂展科技发展有限公司228,466,407人民币普通股228,466,407
福州开发区国有资产营运有限公司7,875,000人民币普通股7,875,000
王江3,446,711人民币普通股3,446,711
王嵚2,708,142人民币普通股2,708,142
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2,492,000人民币普通股2,492,000
天风证券-恒丰银行-天风证券天利2号集合资产管理计划2,214,778人民币普通股2,214,778
虞荣菊1,558,625人民币普通股1,558,625
周红燕1,100,000人民币普通股1,100,000
庄石大993,700人民币普通股993,700
夏洪飞866,300人民币普通股866,300
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人; 2、大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目期末余额/本期发生额期初余额/上年同期发生额变动金额变动比例(%)变动原因说明
货币资金76,194,186.60215,664,551.91-139,470,365.31-64.67本期公司归还借款等
其他应收款68,281,893.9217,422,335.7350,859,558.19291.92本期公司应收往来款增加
其他流动资产57,860,669.1342,251,868.7015,608,800.4336.94本期公司增值税留抵税额增加
其他综合收益-33,388,788.43-15,405,651.67-17,983,136.76-116.73本期子公司因汇率波动导致外汇折算差额减少
少数股东权益-279,369.74-89,106.31-190,263.43-213.52本期子公司亏损,导致少数股东权益减少
营业收入126,381,655.10365,421,564.46-239,039,909.36-65.41本期子公司受新冠疫情及行业等因素影响,收入下降
营业成本111,970,030.12340,758,108.72-228,788,078.60-67.14本期子公司收入下降,导致成本相应下降
研发费用20,760,388.7335,499,016.50-14,738,627.77-41.52本期公司研发投入减少
其他收益3,166,449.6613,390,393.34-10,223,943.68-76.35本期公司取得的政府补助减少
投资收益212,192.37331,912.13-119,719.76-36.07本期公司对联营企业投资收益减少
公允价值变动净收益-822,399.26-822,399.26本期其他非流动金融资产公允价值变动产生损失
信用减值损失-2,895,352.743,176,049.84-6,071,402.58-191.16本期公司对应收款项计提坏账准备增加
资产减值损失-23,116,937.52-40,873.41-23,076,064.11-56,457.40本期子公司对存货计提跌价准备增加
资产处置收益516,909.43516,909.43本期公司处置资产
营业外收入2,960.105,127.75-2,167.65-42.27上年同期对租户的罚款所得
营业外支出13,987.88212,166.32-198,178.44-93.41上期子公司固定资产报废损失、滞纳金、罚款
经营活动产生的现金流量净额-96,130,045.73-46,951,175.31-49,178,870.42-104.74本期公司支付的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-1,128,619.00-813,915.69-314,703.31-38.67本期公司购置固定资产等长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额-18,846,674.4410,416,055.59-29,262,730.03-280.94本期公司偿还到期债务
汇率变动对现金及现金等价物的影响23,514.12-24,962.2148,476.33194.20本期汇率变动对现金的影响增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年一季度,由于经营流动性资金的持续缺乏以及年初新冠肺炎疫情影响,公司日常生产经营受到较大影响,营业收入有较大幅度的下降,并产生较大亏损。公司继续以“改善流动性问题”为首要工作,争取多渠道缓解现金流短缺对经营造成的困境。公司正在努力推动向兴创电子非公开发行股票事宜,若非公开发行股票事宜能顺利完成,公司财务状况和流动性有望得到改善。目前非公开发行股票事宜因受宏观环境变化、公司股价波动等各方面原因影响,发行方案可能需要做部分调整,目前有关事项正在协商推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经初步测算,预计公司2020年上半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能继续亏损,主要原因系子公司深圳兴飞受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响,订单减少,收入规模下降,利润减少。

公司名称福建实达集团股份有限公司
法定代表人景百孚
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金76,194,186.60215,664,551.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据131,521,553.41139,829,429.77
应收账款368,455,475.34498,302,580.39
应收款项融资
预付款项171,911,878.29159,965,828.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款68,281,893.9217,422,335.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货437,599,741.86467,281,413.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产56,785,840.8754,993,075.82
其他流动资产57,860,669.1342,251,868.70
流动资产合计1,368,611,239.421,595,711,083.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款267,914,083.23267,914,083.23
长期股权投资53,868,941.0353,656,748.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,290,953.1516,113,352.41
投资性房地产237,339,208.38240,336,881.59
固定资产245,584,204.07251,545,437.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,112,651.5646,582,499.86
开发支出
商誉
长期待摊费用20,505,089.0222,288,879.28
递延所得税资产78,332,521.4165,327,556.56
其他非流动资产62,054,881.8862,678,881.88
非流动资产合计1,023,002,533.731,026,444,320.95
资产总计2,391,613,773.152,622,155,404.87
流动负债:
短期借款1,642,534,006.051,709,073,009.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据92,561,778.68101,304,716.09
应付账款472,923,809.00601,885,772.48
预收款项123,467,368.04202,883,386.56
合同负债92,945,846.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,659,211.4835,745,466.63
应交税费31,855,028.8932,404,706.45
其他应付款302,666,419.70256,783,134.39
其中:应付利息43,968,869.8334,053,494.63
应付股利240,900.00240,900.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,785,540.4229,432,656.32
其他流动负债40,746,370.4140,097,314.84
流动负债合计2,862,145,378.813,009,610,163.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,830,400.4815,826,057.26
递延收益66,217,290.3167,628,600.29
递延所得税负债1,178,893.431,455,288.83
其他非流动负债
非流动负债合计83,226,584.2284,909,946.38
负债合计2,945,371,963.033,094,520,109.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,078,156,372.682,078,156,372.68
减:库存股
其他综合收益-33,388,788.43-15,405,651.67
专项储备
盈余公积19,062,040.0219,062,040.02
一般风险准备
未分配利润-3,239,680,760.41-3,176,460,675.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-553,478,820.14-472,275,598.48
少数股东权益-279,369.74-89,106.31
所有者权益(或股东权益)合计-553,758,189.88-472,364,704.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,391,613,773.152,622,155,404.87

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,822,258.782,833,584.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,158,404,140.931,151,869,845.09
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,082,219.45957,268.72
流动资产合计1,162,308,619.161,155,660,698.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,173,451,498.672,173,239,306.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,878,877.8610,881,580.21
投资性房地产
固定资产43,919,002.1144,650,583.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产264,023.92269,374.93
开发支出
商誉
长期待摊费用361,887.85490,429.60
递延所得税资产
其他非流动资产31,188,128.6031,188,128.60
非流动资产合计2,260,063,419.012,260,719,403.03
资产总计3,422,372,038.173,416,380,101.28
流动负债:
短期借款818,689,569.75817,716,905.95
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款898,110.01900,110.01
预收款项42,543,228.0042,543,228.00
合同负债
应付职工薪酬30,651.93313,254.22
应交税费729,232.26388,342.79
其他应付款86,477,097.9171,483,327.17
其中:应付利息12,801,447.512,886,072.31
应付股利240,900.00240,900.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计949,367,889.86933,345,168.14
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债145,751.00145,751.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计145,751.00145,751.00
负债合计949,513,640.86933,490,919.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,215,426,149.322,215,426,149.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,456,481.7618,456,481.76
未分配利润-383,396,549.77-373,365,764.94
所有者权益(或股东权益)合计2,472,858,397.312,482,889,182.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,422,372,038.173,416,380,101.28

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

合并利润表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入126,381,655.10365,421,564.46
其中:营业收入126,381,655.10365,421,564.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本180,105,550.33428,849,311.78
其中:营业成本111,970,030.12340,758,108.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,877,049.242,418,704.96
销售费用8,441,085.859,159,317.51
管理费用24,839,355.9328,066,874.26
研发费用20,760,388.7335,499,016.50
财务费用12,217,640.4612,947,289.83
其中:利息费用37,967,198.1321,526,564.14
利息收入524,570.761,134,277.65
加:其他收益3,166,449.6613,390,393.34
投资收益(损失以“-”号填列)212,192.37331,912.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益212,192.37331,912.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-822,399.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,895,352.743,176,049.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-23,116,937.52-40,873.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)516,909.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-76,663,033.29-46,570,265.42
加:营业外收入2,960.105,127.75
减:营业外支出13,987.88212,166.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-76,674,061.07-46,777,303.99
减:所得税费用-13,263,712.74-11,540,697.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-63,410,348.33-35,236,606.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-63,410,348.33-35,236,606.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-63,220,084.90-35,236,606.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-190,263.43
六、其他综合收益的税后净额-17,983,136.76187,031.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17,983,136.76187,031.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-17,983,136.76187,031.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-17,983,136.76187,031.71
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-81,393,485.09-35,049,574.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-81,203,221.66-35,049,574.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额-190,263.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.1016-0.0565
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1016-0.0565

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

母公司利润表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入1,461,614.341,679,574.48
减:营业成本436,889.86436,889.86
税金及附加226,823.54261,527.89
销售费用
管理费用5,809,578.113,473,385.18
研发费用
财务费用5,227,901.453,241,167.31
其中:利息费用14,461,802.3014,973,122.34
利息收入9,236,517.2511,740,074.46
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)212,192.37331,912.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益212,192.37331,912.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,702.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-31.46-28,560.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-40,873.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,030,120.06-5,470,917.95
加:营业外收入100.00
减:营业外支出764.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10,030,784.83-5,470,917.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,975,933.20923,618,202.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,931,617.127,698,499.23
收到其他与经营活动有关的现金120,114,098.00151,037,081.98
经营活动现金流入小计295,021,648.321,082,353,783.82
购买商品、接受劳务支付的现金171,169,843.37979,350,137.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40,054,328.0353,612,175.13
支付的各项税费12,798,027.7316,381,494.77
支付其他与经营活动有关的现金167,129,494.9279,961,151.71
经营活动现金流出小计391,151,694.051,129,304,959.13
经营活动产生的现金流量净额-96,130,045.73-46,951,175.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,680.0016,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,680.0016,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,131,299.00830,335.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,131,299.00830,335.69
投资活动产生的现金流量净额-1,128,619.00-813,915.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,990,000.00247,553,969.97
收到其他与筹资活动有关的现金35,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,990,000.00282,553,969.97
偿还债务支付的现金16,063,234.22249,281,302.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,731,530.5021,356,611.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,041,909.721,500,000.00
筹资活动现金流出小计24,836,674.44272,137,914.38
筹资活动产生的现金流量净额-18,846,674.4410,416,055.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,514.12-24,962.21
五、现金及现金等价物净增加额-116,081,825.05-37,373,997.62
加:期初现金及现金等价物余额180,115,755.7794,965,205.02
六、期末现金及现金等价物余额64,033,930.7257,591,207.40

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,439,330.6652,677,006.42
经营活动现金流入小计1,439,330.6652,677,006.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,763,786.491,682,691.98
支付的各项税费109,567.26375,195.63
支付其他与经营活动有关的现金4,041,439.5743,260,549.36
经营活动现金流出小计6,914,793.3245,318,436.97
经营活动产生的现金流量净额-5,475,462.667,358,569.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,305.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,305.00
投资活动产生的现金流量净额-29,305.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,849,934.84103,174,000.00
筹资活动现金流入小计3,849,934.84202,174,000.00
偿还债务支付的现金100.00192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金605,316.8115,930,929.32
支付其他与筹资活动有关的现金438,750.001,500,000.00
筹资活动现金流出小计1,044,166.81209,930,929.32
筹资活动产生的现金流量净额2,805,768.03-7,756,929.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,698,999.63-398,359.87
加:期初现金及现金等价物余额2,833,584.447,561,885.60
六、期末现金及现金等价物余额134,584.817,163,525.73

法定代表人:景百孚 主管会计工作负责人:景百孚 会计机构负责人:黄菊

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金215,664,551.91215,664,551.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据139,829,429.77139,829,429.77
应收账款498,302,580.39498,302,580.39
应收款项融资
预付款项159,965,828.58159,965,828.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,422,335.7317,422,335.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货467,281,413.02467,281,413.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产54,993,075.8254,993,075.82
其他流动资产42,251,868.7042,251,868.70
流动资产合计1,595,711,083.921,595,711,083.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款267,914,083.23267,914,083.23
长期股权投资53,656,748.6653,656,748.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产16,113,352.4116,113,352.41
投资性房地产240,336,881.59240,336,881.59
固定资产251,545,437.48251,545,437.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,582,499.8646,582,499.86
开发支出
商誉
长期待摊费用22,288,879.2822,288,879.28
递延所得税资产65,327,556.5665,327,556.56
其他非流动资产62,678,881.8862,678,881.88
非流动资产合计1,026,444,320.951,026,444,320.95
资产总计2,622,155,404.872,622,155,404.87
流动负债:
短期借款1,709,073,009.521,709,073,009.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据101,304,716.09101,304,716.09
应付账款601,885,772.48601,885,772.48
预收款项202,883,386.56123,329,692.79-79,553,693.77
合同负债79,553,693.7779,553,693.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,745,466.6335,745,466.63
应交税费32,404,706.4532,404,706.45
其他应付款256,783,134.39256,783,134.39
其中:应付利息34,053,494.6334,053,494.63
应付股利240,900.00240,900.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,432,656.3229,432,656.32
其他流动负债40,097,314.8440,097,314.84
流动负债合计3,009,610,163.283,009,610,163.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,826,057.2615,826,057.26
递延收益67,628,600.2967,628,600.29
递延所得税负债1,455,288.831,455,288.83
其他非流动负债
非流动负债合计84,909,946.3884,909,946.38
负债合计3,094,520,109.663,094,520,109.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,078,156,372.682,078,156,372.68
减:库存股
其他综合收益-15,405,651.67-15,405,651.67
专项储备
盈余公积19,062,040.0219,062,040.02
一般风险准备
未分配利润-3,176,460,675.51-3,176,460,675.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-472,275,598.48-472,275,598.48
少数股东权益-89,106.31-89,106.31
所有者权益(或股东权益)合计-472,364,704.79-472,364,704.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,622,155,404.872,622,155,404.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,833,584.442,833,584.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,151,869,845.091,151,869,845.09
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产957,268.72957,268.72
流动资产合计1,155,660,698.251,155,660,698.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,173,239,306.302,173,239,306.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,881,580.2110,881,580.21
投资性房地产
固定资产44,650,583.3944,650,583.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产269,374.93269,374.93
开发支出
商誉
长期待摊费用490,429.60490,429.60
递延所得税资产
其他非流动资产31,188,128.6031,188,128.60
非流动资产合计2,260,719,403.032,260,719,403.03
资产总计3,416,380,101.283,416,380,101.28
流动负债:
短期借款817,716,905.95817,716,905.95
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款900,110.01900,110.01
预收款项42,543,228.0042,543,228.00
合同负债
应付职工薪酬313,254.22313,254.22
应交税费388,342.79388,342.79
其他应付款71,483,327.1771,483,327.17
其中:应付利息2,886,072.312,886,072.31
应付股利240,900.00240,900.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计933,345,168.14933,345,168.14
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债145,751.00145,751.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计145,751.00145,751.00
负债合计933,490,919.14933,490,919.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,215,426,149.322,215,426,149.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,456,481.7618,456,481.76
未分配利润-373,365,764.94-373,365,764.94
所有者权益(或股东权益)合计2,482,889,182.142,482,889,182.14
负债和所有者权益(或股3,416,380,101.283,416,380,101.28

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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