2016 年第三季度报告
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
重庆百货大楼股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 12,872,653,264.17 14,450,266,261.25 12,060,188,795.31 -10.92
归属于上市公司股东的净资产 4,627,574,447.58 5,049,557,669.65 4,782,255,092.55 -8.36
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期
月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 472,078,403.43 257,677,989.98 268,547,228.09 83.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 25,461,160,074.30 27,392,373,320.05 22,597,214,792.81 -7.05
归属于上市公司股东的净利润 395,385,921.50 387,424,511.27 383,543,459.23 2.05
归属于上市公司股东的扣除非
335,426,666.29 358,392,467.85 358,392,467.85 -6.41
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.36 7.83 8.18 增加 0.53
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.97 0.95 0.94 2.11
稀释每股收益（元/股） 0.97 0.95 0.94 2.11
ss
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -415,761.02 -3,193,127.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 12,270,319.23 18,215,995.92
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
10,230,054.56
净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
11,009,753.42 33,546,082.20
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,049,722.96 7,644,146.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 851,506.85
所得税影响额 -2,930,017.13 -7,482,402.16
少数股东权益影响额（税后） 226,716.47 146,998.86
合计 24,210,733.93 59,959,255.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,070
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 结情况 股东
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
国有
重庆商社（集团）有限公司 183,133,124 45.05 33,435,047 未知
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 2.10 未知 其他
全国社保基金一零三组合 6,999,629 1.72 未知 其他
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 1.48 国有
未知
法人
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型 4,531,111 1.11 其他
未知
证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投 3,385,460 0.83 其他
未知
资基金
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 0.76 未知 其他
中国农业银行股份有限公司－富国天源沪港深平衡混 2,453,900 0.60 其他
未知
合型证券投资基金
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赵永建 2,413,389 0.59 未知 其他
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 0.59 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
重庆商社（集团）有限公司 149,698,077 人民币普通股 149,698,077
中央汇金资产管理有限责任公司 8,524,800 人民币普通股 8,524,800
全国社保基金一零三组合 6,999,629 人民币普通股 6,999,629
重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股 6,011,202
中国建设银行股份有限公司－富国中小
4,531,111 人民币普通股 4,531,111
盘精选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消费主题
3,385,460 人民币普通股 3,385,460
混合型证券投资基金
中国建银投资有限责任公司 3,082,674 人民币普通股 3,082,674
中国农业银行股份有限公司－富国天源
2,453,900 人民币普通股 2,453,900
沪港深平衡混合型证券投资基金
赵永建 2,413,389 人民币普通股 2,413,389
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2,386,000 人民币普通股 2,386,000
2016 年 10 月 20 日，公司收到商社集团转来的重庆市国资委《关
于无偿划转国资委所持重庆华贸国有资产经营有限公司全部股权的通
知》（渝国资〔2016〕525 号），经市国资委审议通过并报请市政府同
意，决定：以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将市国资委所持重庆华贸
上述股东关联关系或一致行动的说明
国有资产经营有限公司 100%股权全部无偿划转给重庆渝富控股集团有
限公司持有，由重庆渝富控股集团有限公司依法对其履行出资人职责。
重庆商社（集团）有限公司不再对其行使管理职责。
根据上述通知，商社集团与重庆华贸不再具有一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减率
货币资金 1,794,974,885.52 3,140,164,669.82 -42.84%
应收利息 0.00 1,545,769.30 -100.00%
其他流动资产 394,606,701.79 264,206,525.31 49.36%
短期借款 691,607,414.18 1,004,101,553.81 -31.12%
预收款项 1,878,241,677.99 2,829,507,623.52 -33.62%
应付职工薪酬 655,172,072.39 298,545,959.82 119.45%
应付利息 548,423.96 1,693,391.17 -67.61%
一年内到期的非流动负债 0.00 180,500,000.00 -100.00%
长期借款 3,500,000.00 175,000,000.00 -98.00%
预计负债 7,139,852.65 23,740,258.14 -69.93%
1、货币资金的减少主要为公司报告期支付股权投资款，偿还资金债务等因素。
2、应收利息减少主要为本期收到前期计提利息收入。
3、其他流动资产增加主要为保理公司应收保理款增加等因素所致。
4、短期借款减少主要为本期使用货币资金偿还银行短期借款。
5、预收货款下降主要为公司预收客户款项下降。
6、应付职工薪酬增加主要为公司按预算进度计提工资。
7、应付利息减少主要为计提的银行借款利息减少。
8、一年内到期的非流动负债减少主要为公司使用货币资金偿还了本年内到期的长期借款。
9、长期借款减少主要为本期使用货币资金偿还银行长期借款。
10、预计负债减少主要为公司完成部分关闭门店的租赁违约赔偿。
3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
公允价值变动损益 19,746,082.20 -2,170,821.90 1009.61%
投资收益 4,023,825.02 25,171,923.54 -84.01%
营业外收入 42,265,599.10 12,695,308.62 232.92%
少数股东损益 18,286,896.81 -2,638,136.99 793.17%
1、公允价值变动损益增加主要为今年未到期结构性存款大于同期，到期结构性存款小于同期。
2、投资收益下降主要为今年未到期结构性存款大于同期，到期结构性存款小于同期。
3、营业外收入增加主要为本期收到的政府补助增加，前期关店预计负债等完成清算转回。
4、少数股东损益增加为公司非全资子公司利润增加。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 472,078,403.43 257,677,989.98 83.20%
投资活动产生的现金流量净额 -847,559,317.73 603,101,528.80 -240.53%
筹资活动产生的现金流量净额 -970,899,049.75 -183,719,395.11 -428.47%
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司预付账款等经营性应收下降。
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2、投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司支付汽贸等 5 单位股权投资款 7.03 亿元、马上
金融增资 3.2 亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司偿还银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 10 月 12 日，公司召开第六届四十六次董事会，会议审议通过《关于〈重庆百货
大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。公司正在筹划非公开发
行股票事宜，具体内容详见 2016 年 10 月 14 日相关公告。
2、公司自 2016 年 3 月 31 日起将重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公
司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限
公司等 5 家公司纳入合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表 2016 年 1-9 月的比较
数据。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期公司及持股 5%以上的股东承诺事项及履行情况未发生变化，内容详见 2016 年半年
度报告中“第五节 重要事项”之“七、承诺事项履行情况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人 何谦
日期 2016 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,794,974,885.52 3,140,164,669.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 1,234,166,136.99 1,514,420,054.79
融资产
衍生金融资产
应收票据 23,203,535.63 23,108,942.60
应收账款 113,242,368.84 102,126,404.58
预付款项 1,979,039,230.85 2,528,381,508.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,545,769.30
应收股利
其他应收款 139,086,581.23 195,683,644.19
买入返售金融资产
存货 2,455,218,399.70 2,225,704,728.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,606,701.79 264,206,525.31
流动资产合计 8,133,537,840.55 9,995,342,247.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,522,400.00 12,522,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 395,289,871.45 86,073,251.26
投资性房地产 59,997,270.85 62,970,533.38
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固定资产 2,474,134,655.72 2,592,562,455.52
在建工程 1,000,669,776.35 878,521,358.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 408,122,924.65 424,374,818.83
开发支出
商誉 400,000.00 400,000.00
长期待摊费用 227,521,481.48 273,129,361.83
递延所得税资产 115,322,643.12 99,619,834.90
其他非流动资产 45,134,400.00 24,750,000.00
非流动资产合计 4,739,115,423.62 4,454,924,014.17
资产总计 12,872,653,264.17 14,450,266,261.25
流动负债：
短期借款 691,607,414.18 1,004,101,553.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 1,324,693,085.00 1,266,157,780.67
应付账款 2,679,297,639.91 2,282,944,925.21
预收款项 1,878,241,677.99 2,829,507,623.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 655,172,072.39 298,545,959.82
应交税费 131,990,898.22 186,862,539.84
应付利息 548,423.96 1,693,391.17
应付股利 8,572,986.56 8,063,301.34
其他应付款 576,471,089.34 819,654,066.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 180,500,000.00
其他流动负债 102,259,739.99 100,777,413.55
流动负债合计 8,048,855,027.54 8,978,808,555.60
非流动负债：
长期借款 3,500,000.00 175,000,000.00
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2016 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 52,097,408.05 57,455,449.95
专项应付款
预计负债 7,139,852.65 23,740,258.14
递延收益 8,162,383.04 10,602,062.38
递延所得税负债 1,304,383.56
其他非流动负债
非流动负债合计 70,899,643.74 268,102,154.03
负债合计 8,119,754,671.28 9,246,910,709.63
所有者权益
股本 406,528,465.00 406,528,465.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 413,769,329.15 1,117,224,329.15
减：库存股
其他综合收益 2,085,043.89 2,085,043.89
专项储备
盈余公积 333,348,333.41 333,348,333.41
一般风险准备
未分配利润 3,471,843,276.13 3,190,371,498.20
归属于母公司所有者权益合计 4,627,574,447.58 5,049,557,669.65
少数股东权益 125,324,145.31 153,797,881.97
所有者权益合计 4,752,898,592.89 5,203,355,551.62
负债和所有者权益总计 12,872,653,264.17 14,450,266,261.25
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：张中梅
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,416,005.88 1,719,168,253.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 1,234,166,136.99 1,305,724,164.37
金融资产
衍生金融资产
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2016 年第三季度报告
应收票据
应收账款 633,295,847.48 718,094,130.90
预付款项 181,672,221.83 232,694,625.80
应收利息 1,454,432.40
应收股利
其他应收款 3,371,953,207.42 2,369,564,218.38
存货 190,488,157.34 355,622,524.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,632,154.86 133,696,105.78
流动资产合计 6,159,623,731.80 6,836,018,456.10
非流动资产：
可供出售金融资产 10,841,400.00 10,841,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,980,933,972.75 1,376,524,225.35
投资性房地产 59,997,270.85 62,970,533.38
固定资产 974,505,120.80 1,074,838,083.18
在建工程 879,106,801.93 759,030,604.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,157,037.62 134,158,902.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,871,916.22 97,572,852.88
递延所得税资产 49,653,883.30 28,644,659.61
其他非流动资产
非流动资产合计 | 重庆百货2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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