重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告
重庆百货大楼股份有限公司
2012 年年度报告
重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘伟力、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）
张中梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
截至 2011 年 12 月 31 日，公司盈余公积余额 186,576,088.27 元，占公司股本 373,093,418
元的 50.01%。根据《公司章程》规定，公司决定从 2012 年度起母公司暂不计提法定盈余
公积，直至影响计提的新因素出现。
2012 年度，公司经审计实现利润总额 82,673.76 万元，应缴纳企业所得税 12,622.90 万
元，应支付少数股东损益 337.44 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 69,713.42 万元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，2012 年度分配预案拟按公司现总股本 373,093,418
股，按每 10 股派发现金红利 5.638 元（含税），共计 21,035.01 万元向全体股东分配。分配
后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？（否）
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？（否）
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目录
第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................7
第五节 重要事项 ..........................................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................25
第八节 公司治理 ..........................................................................................................................31
第九节 内部控制 ..........................................................................................................................34
第十节 财务报告 ..........................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录...............................................................................................................35
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、我公司 指 重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团 指 重庆商社（集团）有限公司
新天域、新天域湖景 指 新天域湖景投资有限公司
新世纪、新世纪百货 指 重庆商社新世纪百货有限公司
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日--2012 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 重庆百货大楼股份有限公司
公司的中文名称简称 重庆百货
公司的外文名称 Chongqing Department Store Co.Ltd
公司的外文名称缩写 CBEST
公司的法定代表人 刘伟力
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹向东 赵耀
重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际 重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际金
联系地址
金融中心)第 30 层、31 层、32 层 融中心)第 30 层、31 层、32 层
电话 023-63822594 023-63822594
传真 023-63845365 023-63845365
电子信箱 cbdsh@e-cbest.com zy8788@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 重庆市渝中区中山三路 86 号
公司注册地址的邮政编码
重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际金融中心)第 30 层、
公司办公地址
31 层、32 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.e-cbest.com
电子信箱 cbest@e-cbest.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 重庆百货
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司上市以来，主营业务没有发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1996 年 7 月 2 日--2005 年 12 月 20 日，公司控股股东为：重庆华贸国有资产经营有限公司
2、2005 年 12 月 21 日--至今，公司控股股东为：重庆商社（集团）有限公司
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
（境内） 龙文虎
签字会计师姓名
弋守川
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 28,116,697,617.69 25,011,511,847.16 12.42 21,212,744,876.00
归属于上市公司股东的净
697,134,242.22 604,698,358.68 15.29 527,247,880.08
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 679,400,657.73 586,692,338.78 15.80 179,851,793.99
润
经营活动产生的现金流量
1,094,150,917.26 1,277,820,750.20 -14.37 1,557,547,272.77
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
3,255,567,685.20 2,726,325,481.08 19.41 2,196,077,506.00
资产
总资产 10,627,889,906.05 10,218,072,225.79 4.01 8,606,900,573.91
（二） 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.87 1.62 15.43 1.41
稀释每股收益（元／股） 1.87 1.62 15.43 1.41
扣除非经常性损益后的基本
1.82 1.57 15.92 0.88
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 23.09 24.69 减少 1.6 个百分点 26.91
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扣除非经常性损益后的加权
22.50 24.05 减少 1.55 个百分点 17.85
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -3,579,629.54 -4,887,792.95 -2,071,082.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 8,179,898.08 11,166,536.07 15,780,749.60
或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
332,446,240.99
当期净损益
对外委托贷款取得的损益 8,717,912.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,761,666.03 14,667,443.07 4,508,684.39
少数股东权益影响额 -83,548.68 201,761.64 -535,753.70
所得税影响额 -3,262,713.91 -3,141,927.93 -2,732,752.73
合计 17,733,584.49 18,006,019.90 347,396,086.09
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司坚持以“整合促发展”的工作思路，
加快资源整合，深化结构调整，构建了事业部制管控模式。经过努力，公司各项业务开展顺利，
经营业绩稳步增长。
（一）报告期主要工作开展情况：
1、着力推进主营业务，各项经济指标持续向好
2012 年，公司较好地完成了各项经营目标，实现营业收入 281.17 亿元，同比增长 12.42％；
实现利润总额 8.27 亿元，同比增长 14.60%；实现归属于母公司净利润 6.97 亿元，同比增长
15.28%；净资产收益率 23.09%，公司规模效益再上台阶。
2、科学搭建组织架构，完成公司层面整合工作
按照“整体规划、分步实施、平稳过渡、稳步发展”的总体原则，公司着手推进重组后资
源整合。通过建立机构、人员入岗、交接切换、管控转型、明确权责，规范管理等工作，截至
2012 年末，公司构建完成事业部制管控模式，新的运行平台投入运行。
3、抓住机遇深化发展，业务结构调整效果初显
一是加速网点开发。截至 2012 年末，公司网点 268 个，面积约 169.74 万平方米。二是优
化供应链管理。百货业态狠抓重点品牌管理和培育，超市业态继续优化供应链，电器业态不断
提高包销定制比重。三是狠抓扭减控亏工作，公司同比扭亏为盈网点 10 个。
4、规范投融资管理，推进公司内控体系建设
2012 年，为适应公司规模的不断扩大，公司相继修订了《公司章程》、《股东大会规程》和
《董事会议事规则》，制定了《总经理办公室议事规则》，《投融资及担保管理制度》，提高决策
效率，健全投融资管理体系。
2012 年公司全面推进内控体系建设，制定了内部控制规范实施方案，梳理公司现有制度和
流程，编写完成内控手册总册，形成了内控评价报告，按照有关规范要求，完成了内控审计。
5、持续提升治理水平，加大资本经营力度
一是完善分红政策和决策机制，制定了中长期分红规划，修改了《公司章程》中红利分配
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政策，突出强调给予投资者现金回报；二是强化内幕交易防控机制，制定了《关于进一步规范
内幕（内部）信息报送程序的管理办法》；三是合规运作，切实履行重大资产重组所做承诺；四
是加大资本运作力度，2012 年末启动非公开发行股份工作。
（二） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 28,116,697,617.69 25,011,511,847.16 12.42
营业成本 23,908,161,114.29 21,371,751,183.16 11.87
销售费用 2,603,865,760.65 2,222,148,994.53 17.18
管理费用 628,834,050.25 557,774,422.31 12.74
财务费用 -34,143,104.24 -30,821,044.32 -10.78
经营活动产生的现金流量净额 1,094,150,917.26 1,277,820,750.20 -14.37
投资活动产生的现金流量净额 -2,481,368,717.27 -254,836,077.60 -873.71
筹资活动产生的现金流量净额 -181,916,370.99 -64,970,860.60 -180.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 281.17 亿元，比同期增加 31.05 亿元，同比增长 12.42%。营
业收入的增加主要是公司加强重点品牌的管理，加快经营网点的开发建设，适时推出促销活动。
(2) 主要销售客户的情况
本年度前 5 名主要客户的营业收入为 10,803.75 万元，占全部营业收入的 0.39%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
百货业态 11,300,164,121.68 47.46 9,669,093,113.56 45.43 16.87
超市业态 8,212,199,922.10 34.49 7,500,789,612.74 35.25 9.48
电器业态 4,236,942,344.87 17.80 4,045,404,918.48 19.01 4.73
提供劳务 58,968,036.06 0.25 65,806,399.25 0.31 -10.39
(2) 主要供应商情况
本年度前 5 名供应商的采购额为 193,175.85 万元，占年度采购总额的 8.08%。
4、 费用
（1）销售费用较上期增长 17.18%，主要系公司营业收入增长以及工资水平、物价水平上涨共
同影响所致。
（2）管理费用较上期增长 12.74%，主要系公司营业收入增长以及工资水平、物价水平上涨共
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同影响所致。
（3）财务费用较上期下降 10.78%，主要系公司银行存款增加导致的利息收入增加所致。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降 14.37%，主要系支付给职工以及为职工支付的
现金增加和支付的各项税费增加共同导致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降 873.71%，主要系公司本年度将与定期存款相关
的现金流量纳入投资活动所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 180.00%，主要系公司分配股利、利润或偿付利
息支付的现金增加所致。
6、其它
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1879 号文核准，并经上海证券交易所同意，
公司重庆商社（集团）有限公司（以下简称商社集团）及新天域湖景投资有限公司（以下简称
新天域湖景）非公开发行股份方式，购买其持有的重庆商社新世纪百货有限公司（以下简称新
世纪百货）100%股权。公司为上述行为定向发行人民币普通股（A 股）股票 169,093,418 股，
发行价为每股人民币 22.03 元，共计募集资金即目标资产价值 372,512.803 万元，截至 2010 年
12 月 24 日止，公司、商社集团及新天域湖景已就该交易需办理过户手续的股权资产办妥相关
产权过户手续。公司已持有新世纪百货 100%股权。天健正信会计师事务所有限公司出具《验资
报告》（天健正信验（2010）综字第 030083 号）。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.20
百货业态 13,326,972,041.79 11,300,164,121.68 15.21 17.15 16.87
个百分点
减少 0.22
超市业态 9,323,499,848.89 8,212,199,922.10 11.92 9.21 9.48
个百分点
增加 1.36
电器业态 4,635,580,468.01 4,236,942,344.87 8.60 6.29 4.73
个百分点
增加 5.34
提供劳务 70,931,575.84 58,968,036.06 16.87 -4.63 -10.39
个百分点
增加 0.37
合计 27,356,983,934.53 23,808,274,424.71 12.97 12.35 11.88
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
重庆地区 25,449,568,406.46 12.56
四川地区 1,637,382,889.70 8.41
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贵州地区 268,651,660.08 17.31
湖北地区 1,380,978.29 --
合计 27,356,983,934.53 12.35
（四） 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 5,174,300,524.98 48.69 4,858,654,799.95 47.55 6.50
应收票据 16,151,984.34 0.15 25,649,161.93 0.25 -37.03
应收款项 29,421,092.58 0.28 25,489,870.96 0.25 15.42
应收利息 4,684,840.50 0.04 0 0.00 --
长期应收款 190,000,000.00 1.79 0 0.00 --
存货 1,773,700,377.37 16.69 1,939,891,047.08 18.98 -8.57
长期股权投资 12,622,291.31 0.12 13,428,968.36 0.13 -6.01
投资性房地产 41,013,612.50 0.39 42,988,063.46 0.42 -4.59
固定资产 2,165,177,573.54 20.37 2,049,981,293.38 20.06 5.62
在建工程 267,695,325.21 2.52 180,204,031.88 1.76 48.55
预收款项 2,409,000,277.63 22.67 1,833,903,518.48 17.95 31.36
应交税费 217,719,551.74 2.05 130,392,570.10 1.28 66.97
应付股利 8,300,269.58 0.08 19,512,727.52 0.19 -57.46
其他应付款 494,013,338.39 4.65 1,046,762,760.18 10.24 -52.81
未分配利润 2,252,792,238.15 21.20 1,723,550,034.03 16.87 30.71
上表中变动比例达到 30%的原因说明：
应收票据：应收票据较上期减少 37.03%，主要系公司经营活动过程中收到的客户承兑汇票
减少所致。
应收利息：应收利息较上期增加 468.48 万元，主要系公司计提了定期存款利息收入所致。
长期应收款：长期应收款较上期增加 19,000 万元，主要系公司本年新增委托贷款所致。
在建工程：在建工程较上期增长 48.55%，主要系大竹林项目购买土地支出增加和璧山新商
场转固减少共同影响所致。
预收款项：预收账款较上期增长 31.36%，主要系对已销售给顾客的商业预付卡，原重庆百
货纳入其他应付款核算，子公司新世纪百货纳入预收账款核算。公司对商业预付卡统一核算后，
对已销售给顾客的全部纳入预收账款核算，故导致预收账款的较大增长，其他应付款的较大下
降。
应交税费：应缴税费较上期增长 66.97%，主要系公司销售增加以及按规定在商业预付卡销
售时按 17%的税率计提增值税共同导致未交增值税增加。
应付股利：应付股利较上期减少 57.46%，主要系公司已支付新天域湖景投资有限公司应付
股利所致。
其他应付款：其他应付款较上期减少 52.81%，主要系对已销售给顾客的商业预付卡，原重
庆百货纳入其他应付款核算，子公司新世纪百货纳入预收账款核算。公司整合对商业预付卡的
核算后，对已销售给顾客的商业预付卡全部纳入预收账款核算，故导致预收账款的较大增长，
其他应付款的较大下降。
未分配利润：未分配利润较上期增长 30.71%，主要系公司盈利情况较好导致的利润结存增
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加所致。
（五）核心竞争力分析
品牌优势：公司 2010 年完成了重大资产重组，公司拥有获得“中国驰名商标”、“重庆市著
名商标”等称号的重庆百货、新世纪百货和商社电器三大品牌，在重庆市当地具有较高的知名
度和美誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。
规模优势：公司目前拥有经营网点 268 个，面积约 169.74 万平方米，辐射重庆主要城区，
为重庆市居民提供每人 0.057 平方米的商业面积，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商
业企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的控制力。随着公
司网点开发速度的加快，公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。
区域优势：公司地处重庆。重庆是中国最年轻的直辖市之一，也是我国西部大开发战略实
施的重要节点。伴随着西部大开发战略的深入推进，重庆“一统三化两转变”战略的大力实施
以及“三中心两集群一高地”建设，重庆市乃至西部地区工业化、城镇化步伐将进一步加快，
公司将受益于区域经济的快速发展。
（六） 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
对外股权投资总体分析：2012 年，公司投资参股的重庆联合产权交易所实施增资扩股募集
资金 1 亿元。公司持有其总股本的 2.5714%，公司按比例出资 257.14 万元参与本次增资。
重庆联合产权交易所为重庆市产权交易平台，业务范围涵盖产权交易、司法拍卖、国有产
权、股权、债权、物权、知识产权等产权交易。本次增资主要为投资设立支付结算公司开展全
国性第三方支付业务。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
抵押物或 是否逾
借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途
