2018 年第一季度报告
公司代码：600727 公司简称：鲁北化工
山东鲁北化工股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,476,820,410.01 1,470,911,512.88 0.40
归属于上市公 1,185,482,043.98 1,161,278,136.38 2.08
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -3,001,894.02 137,290,585.83 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 114,667,012.63 131,870,408.38 -13.05
归属于上市公 24,983,559.49 5,237,340.32 377.03
司股东的净利
润
归属于上市公 25,932,589.54 5,512,187.22 370.46
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.13 0.48 增加 1.65 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.01
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.01
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -26,888.39 固定资产处理
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -922,141.66
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
-949,030.05
合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,191
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
山东鲁北企业集团 107,253,904 30.56 0 50,000,000 国有法
质押
总公司 人
浙商金汇信托股份 17,509,917 4.99 0 境内非
有限公司－浙 国有法
金汇利 45 号证 无 人
券投资集合资金信
托计划
山东省国有资产投 17,472,392 4.98 0 国有法
无
资控股有限公司 人
山东永道投资有限 8,222,134 2.34 0 8,222,134 境内非
公司 质押 国有法
人
杜东元 2,101,011 0.60 0 境内自
无
然人
邬飞霞 1,500,000 0.43 0 境内自
无
然人
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庆天 1,158,000 0.33 0 境内自
无
然人
王建平 1,098,200 0.31 0 境内自
无
然人
孟庆亮 969,400 0.28 0 820,000 境内自
质押
然人
沈洁 960,000 0.27 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山东鲁北企业集团总公司 107,253,904 人民币普通股 107,253,904
浙商金汇信托股份有限公司－浙 17,509,917 17,509,917
金汇利 45 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
山东省国有资产投资控股有限公 17,472,392 17,472,392
人民币普通股
司
山东永道投资有限公司 8,222,134 人民币普通股 8,222,134
杜东元 2,101,011 人民币普通股 2,101,011
邬飞霞 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
庆天 1,158,000 人民币普通股 1,158,000
王建平 1,098,200 人民币普通股 1,098,200
孟庆亮 969,400 人民币普通股 969,400
沈洁 960,000 人民币普通股 960,000
上述股东关联关系或一致行动的
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
①应收账款期末余额较年初增加102.88%，主要系经营销售所致。
②存货期末余额较年初增加43.48%，主要系季节性销售所致。
（2）、利润表项目大幅度变动的情况及原因
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①报告期销售费用较上年同期减少69.02%，主要系部分产品销售减少及精细化管控所
致。
②报告期财务费用发生额-471.86万元，较上年同期变化较大，主要系银行理财利息
收入所致。
③报告期资产减值损失较上年同期增加64.34%，主要系应收账款坏账准备增加所致。
④报告期营业外收入较上年同期减少95.81%，主要系税收优惠返还所致。
（3）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
①经营活动产生的现金流量净额为-300.19万元，较上年同期变化较大，主要系销售
商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少39.15%，购买商品、接受劳务支付的现金
较上年同期增加58.05%所致。
②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.18%，主要系银行理财赎回所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增加
变动，其主要原因为公司原盐、溴素产品市场销售价格高于上期，行业形势发展较好，
业绩稳定，并通过各项工艺系统的技术改造，进一步实现节能降耗，使部分主要产品
生产成本有所降低，加上化肥市场销售价格稳中有升，公司盈利能力预计将获得较快
增长。
山东鲁北化工股份有限
公司名称
公司
陈树常
法定代表人
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,060,207.51 233,933,410.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,862,156.66 108,983,598.33
应收账款 11,372,051.53 5,605,232.61
预付款项 16,020,302.58 16,534,174.88
应收利息
应收股利
其他应收款 14,949,626.13 14,121,054.54
存货 124,048,559.47 86,459,525.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,526,418.50 196,827,756.18
流动资产合计 671,839,322.38 662,464,752.26
非流动资产：
可供出售金融资产 22,708,740.91 22,708,740.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 699,626,123.48 706,519,283.68
在建工程 31,870,789.33 28,037,790.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,775,433.91 51,180,945.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 804,981,087.63 808,446,760.62
资产总计 1,476,820,410.01 1,470,911,512.88
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 130,320,007.73 136,366,136.40
预收款项 77,785,358.80 85,494,970.53
应付职工薪酬 30,856,900.11 30,364,990.83
应交税费 38,415,964.33 42,253,595.59
应付利息
应付股利
其他应付款 13,960,135.06 15,153,683.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 291,338,366.03 309,633,376.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 291,338,366.03 309,633,376.50
所有者权益：
股本 350,986,607.00 350,986,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 874,159,582.29 874,159,582.29
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 418,534.73 1,198,186.62
盈余公积 175,566,425.70 175,566,425.70
未分配利润 -215,649,105.74 -240,632,665.23
所有者权益合计 1,185,482,043.98 1,161,278,136.38
负债和所有者权益总计 1,476,820,410.01 1,470,911,512.88
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,667,012.63 131,870,408.38
减：营业成本 74,278,764.67 104,727,975.45
税金及附加 3,206,535.64 3,436,086.54
销售费用 2,449,631.48 7,907,429.32
管理费用 13,356,536.97 12,186,611.52
财务费用 -4,718,579.03 -1,221,156.89
资产减值损失 161,533.36 98,292.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,932,589.54 4,735,169.76
加：营业外收入 45,026.61 1,073,498.38
减：营业外支出 994,056.66 571,327.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,983,559.49 5,237,340.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,983,559.49 5,237,340.32
（一）持续经营净利润（净亏损以 24,983,559.49 5,237,340.32
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,983,559.49 5,237,340.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.01
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,406,548.80 230,760,850.46
收到的税费返还 777,017.46
收到其他与经营活动有关的现金 3,329,987.41 1,517,637.81
经营活动现金流入小计 143,736,536.21 233,055,505.73
购买商品、接受劳务支付的现金 115,644,211.66 73,168,833.45
支付给职工以及为职工支付的现 18,998,544.38 12,155,487.77
金
支付的各项税费 7,745,673.19 7,039,308.58
支付其他与经营活动有关的现金 4,350,001.00 3,401,290.10
经营活动现金流出小计 146,738,430.23 95,764,919.90
经营活动产生的现金流量净 -3,001,894.02 137,290,585.83
额
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 502,178,955.28 103,942,844.89
投资活动现金流入小计 502,178,955.28 103,942,844.89
购建固定资产、无形资产和其他长 1,660,264.11 1,602,400.10
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 443,390,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 445,050,264.11 1,602,400.10
投资活动产生的现金流量净 57,128,691.17 102,340,444.79
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净 0.00 0.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,126,797.15 239,631,030.62
加：期初现金及现金等价物余额 233,933,410.36 32,190,392.37
六、期末现金及现金等价物余额 288,060,207.51 271,821,422.99
法定代表人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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