公司代码：600723 公司简称：首商股份
北京首商集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢长才、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,607,568,478.43 | 6,975,738,881.23 | -5.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,070,734,880.14 | 4,279,714,014.78 | -4.88 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,880,035.71 | 94,003,156.72 | -369.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,179,516,890.83 | 7,284,872,470.39 | -70.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -83,881,699.38 | 297,673,494.16 | -128.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -129,835,419.53 | 250,389,548.86 | -151.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.00 | 7.27 | 减少9.27个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.127 | 0.452 | -128.10 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -80,913.38 | -128,733.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,176,831.33 | 6,782,710.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,726,554.97 | 48,265,264.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,759,690.26 | 5,960,160.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 108,347.34 | 336,854.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -884,224.11 | -3,223,896.63 |
| 所得税影响额 | -3,246,171.26 | -12,038,639.07 |
| 合计 | 14,560,115.15 | 45,953,720.15 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 34,511 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 383,978,201 | 58.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 闫常樱 | 3,288,817 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 曾凤云 | 2,664,724 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王建华 | 1,893,314 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| UBS AG | 1,860,487 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 吴录平 | 1,823,900 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 唐修霆 | 1,750,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 毕盛资产管理有限公司－毕盛大中华阿尔法母基金 | 1,441,700 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 杨光 | 1,308,701 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴长福 | 1,289,600 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 383,978,201 | 人民币普通股 | 383,978,201 |
| 闫常樱 | 3,288,817 | 人民币普通股 | 3,288,817 |
| 曾凤云 | 2,664,724 | 人民币普通股 | 2,664,724 |
| 王建华 | 1,893,314 | 人民币普通股 | 1,893,314 |
| UBS AG | 1,860,487 | 人民币普通股 | 1,860,487 |
| 吴录平 | 1,823,900 | 人民币普通股 | 1,823,900 |
| 唐修霆 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 |
| 毕盛资产管理有限公司－毕盛大中华阿尔法母基金 | 1,441,700 | 人民币普通股 | 1,441,700 |
| 杨光 | 1,308,701 | 人民币普通股 | 1,308,701 |
| 吴长福 | 1,289,600 | 人民币普通股 | 1,289,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京首都旅游集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
说明：
公司于2020年2月11日披露《首商股份关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：
临2020-001），公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）计划在未来6个月内（自首次增持之日起算），以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的0.5%，不超过公司已发行股份的2%。本次增持不设置价格区间，首旅集团将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
2020年2月24日，首旅集团通过上海证券交易所交易系统首次增持公司股份10,000股，占公司总股本的0.0015%，首次增持后，首旅集团持有公司股份数量为380,696,101股，占公司总股本的
57.82%。具体详见《首商股份关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：临2020-004）。
2020年8月24日，公司收到首旅集团《关于控股股东增持股份计划完成的告知函》，自2020年2月24日至2020年8月23日期间，首旅集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,292,100股，占公司总股本的0.5%，增持数量已达到计划增持数量区间下限。截至2020年8月23日，首旅集团本次增持计划实施完毕。具体详见《首商股份关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：临2020-029）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 应收票据 | - | 400,000.00 | -400,000.00 | -100 |
| 预付款项 | 55,171,488.64 | 29,527,893.44 | 25,643,595.20 | 87 |
| 在建工程 | 6,186,694.79 | 3,123,037.04 | 3,063,657.75 | 98 |
| 递延所得税资产 | 39,022,454.35 | 23,877,333.87 | 15,145,120.48 | 63 |
| 递延收益 | 3,123,684.28 | 6,808,339.00 | -3,684,654.72 | -54 |
变动原因：
（1）应收票据期末余额较期初减少100%，主要是控股子公司北京法雅商贸有限责任公司以银行汇票形式结算的销售款收回所致。
（2）预付账款期末余额5,517万元，较期初增加87%，主要是待摊销的年终奖、租金等增加所致。
（3）在建工程期末余额619万元，较期初增加98%，主要是所属企业北京首商集团股份有限公司西单商场支付附属楼结构安全性加固工程款所致。
（4）递延所得税资产期末余额3,902万元，较期初增加63%，主要是以后年度可弥补亏损增加所致。
（5）递延收益期末余额312万元，较期初减少54%，主要是所属企业北京贵友大厦有限公司建国门店地铁施工占地补偿款按受益期结转损益所致。
2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 2,179,516,890.83 | 7,284,872,470.39 | -5,105,355,579.56 | -70 |
| 营业成本 | 1,622,492,097.84 | 5,522,173,092.36 | -3,899,680,994.52 | -71 |
| 税金及附加 | 36,715,563.99 | 53,984,219.55 | -17,268,655.56 | -32 |
| 销售费用 | 279,397,091.63 | 664,918,710.47 | -385,521,618.84 | -58 |
| 财务费用 | 5,251,182.53 | 18,692,311.92 | -13,441,129.39 | -72 |
| 其他收益 | 7,119,564.43 | 2,994,047.00 | 4,125,517.43 | 138 |
| 信用减值损失 | -574,154.40 | 361,318.32 | -935,472.72 | -259 |
| 资产处置损益 | - | -61,073.35 | 61,073.35 | -100 |
| 营业外收入 | 6,533,063.75 | 4,960,037.14 | 1,573,026.61 | 32 |
| 营业外支出 | 701,636.63 | 404,704.17 | 296,932.46 | 73 |
| 所得税费用 | -4,907,775.82 | 135,514,565.12 | -140,422,340.94 | -104 |
变动原因：
（1）营业收入本期发生额217,952万元，较上期减少70%，主要是受新冠肺炎疫情影响销售大幅下降和新收入准则的实施公司部分业务的收入确认方式产生变化所致。
（2）营业成本本期发生额162,249万元，较上期减少71%，主要是受新冠肺炎疫情影响销售下降结算货款减少和新收入准则的实施公司部分业务的收入确认方式变化导致营业成本核算相应变化所致。
（3）税金及附加本期发生额3,672万元，较上期减少32%，主要是受新冠肺炎疫情影响销售下降，税费相应减少所致。
（4）销售费用本期发生额27,940万元，较上期减少58%，主要是新收入准则的实施公司部分业务的收入确认方式产生变化，原销售费用中经营场地直接相关费用调入营业成本核算所致。
（5）财务费用本期发生额525万元，较上期减少72%，主要是受新冠肺炎疫情影响销售下降，财务费用手续费下降所致。
（6）其他收益本期发生额712万元，较上期增幅较大，主要是稳岗补贴和节能补贴比上期增加所致。
（7）信用减值损失本期发生额-57万元，较上期变化大，主要是比较基数较小所致。
（8）资产处置损益本期发生额较上期变化大，主要是比较基数较小所致。
（9）营业外收入本期发生额653万元，较上期增加32%，主要是所属企业北京贵友大厦有限公司建国门店收到的违约金结转损益所致。
（10）营业外支出本期发生额70万元，较上期增加73%，主要是比较基数较小所致。
（11）所得税费用本期发生额-490万元，较上期减少104%，主要是受新冠肺炎疫情影响销售下降，利润下降，所得税相应减少以及递延所得税增减变化所致。
3. 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,880,035.71 | 94,003,156.72 | -346,883,192.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156,840,531.75 | 8,492,775.51 | 148,347,756.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,788,943.76 | -211,637,236.29 | 132,848,292.53 |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期净流出25,288万元，比上年同期少流入34,688万元，主要是受新冠肺炎疫情影响销售大幅下降、货款结算减少、税费下降等因素共同作用所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期净流入为15,684万元，较上期多流入14,835万元，主要是理财产品期限差异导致本期理财和结构性存款增减变化所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为7,879万元，较上期少流出13,285万元，主要是上期所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付2018年分红款及控股子公司北京法雅商贸有限责任公司借款增减变化所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受突发新冠肺炎疫情影响，公司2020年1至9月份营业收入与上年同期相比出现较大下滑，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动。
| 公司名称 | 北京首商集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 卢长才 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,316,580,643.76 | 2,492,640,263.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,777,272,156.39 | 1,886,333,169.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 54,253,523.65 | 60,453,775.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 55,171,488.64 | 29,527,893.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,704,622.10 | 22,698,114.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 600,585,559.17 | 656,786,403.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,807,198.82 | 81,277,414.63 |
| 流动资产合计 | 4,916,375,192.53 | 5,230,117,035.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 304,984,996.12 | 307,696,440.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 136,419,070.66 | 140,496,505.18 |
| 固定资产 | 696,144,894.85 | 723,590,907.23 |
| 在建工程 | 6,186,694.79 | 3,123,037.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 331,598,272.94 | 345,317,068.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 103,602,235.42 | 129,289,522.61 |
| 递延所得税资产 | 39,022,454.35 | 23,877,333.87 |
| 其他非流动资产 | 73,234,666.77 | 72,231,030.68 |
| 非流动资产合计 | 1,691,193,285.90 | 1,745,621,845.65 |
| 资产总计 | 6,607,568,478.43 | 6,975,738,881.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 229,500,000.00 | 179,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 778,041,484.59 | 884,797,356.17 |
| 预收款项 | 343,717,942.94 | 388,506,855.36 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,027,520.04 | 46,946,060.99 |
| 应交税费 | 31,112,535.56 | 43,693,303.39 |
| 其他应付款 | 724,101,759.67 | 728,915,843.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 956,374.50 | 892,154.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 53,054,832.63 | 58,242,238.28 |
| 流动负债合计 | 2,214,556,075.43 | 2,330,601,657.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 10,241,693.00 | 10,241,693.00 |
| 预计负债 | 12,299,556.57 | 12,299,556.57 |
| 递延收益 | 3,123,684.28 | 6,808,339.00 |
| 递延所得税负债 | 3,818,039.11 | 5,333,292.47 |
| 其他非流动负债 | 20,409,590.88 | 20,409,590.88 |
| 非流动负债合计 | 49,892,563.84 | 55,092,471.92 |
| 负债合计 | 2,264,448,639.27 | 2,385,694,129.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 658,407,554.00 | 658,407,554.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 825,044,871.93 | 825,044,871.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 360,907,796.69 | 360,907,796.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,226,374,657.52 | 2,435,353,792.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,070,734,880.14 | 4,279,714,014.78 |
| 少数股东权益 | 272,384,959.02 | 310,330,737.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,343,119,839.16 | 4,590,044,752.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,607,568,478.43 | 6,975,738,881.23 |
法定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:北京首商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 641,474,064.20 | 707,427,640.91 |
| 交易性金融资产 | 1,082,281,178.08 | 1,232,263,675.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,645,200.03 | 2,491,036.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,303,692.72 | 880,870.58 |
| 其他应收款 | 395,378,772.63 | 362,824,703.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,011,726.23 | 3,854,263.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,777,891.71 | 5,481,748.75 |
| 流动资产合计 | 2,136,872,525.60 | 2,315,223,939.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,818,427,624.15 | 1,821,139,068.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,479,653.41 | 222,482,854.36 |
| 在建工程 | 4,654,309.88 | 1,884,952.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 209,610,422.67 | 219,953,747.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,799,466.66 | 4,337,580.26 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 152,060.52 | 52,075.47 |
| 非流动资产合计 | 2,249,123,537.29 | 2,269,850,278.43 |
| 资产总计 | 4,385,996,062.89 | 4,585,074,217.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 48,473,019.58 | 81,941,708.67 |
| 预收款项 | 24,369,045.74 | 23,548,280.21 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,071,574.00 | 9,764,841.16 |
| 应交税费 | 6,958,514.35 | 6,032,055.89 |
| 其他应付款 | 95,117,961.17 | 127,707,273.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 569,625.00 | 505,405.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 183,990,114.84 | 248,994,159.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,379,236.00 | 3,379,236.00 |
| 预计负债 | 655,069.68 | 655,069.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,070,294.52 | 3,065,918.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,104,600.20 | 7,100,224.46 |
| 负债合计 | 191,094,715.04 | 256,094,383.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 658,407,554.00 | 658,407,554.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,407,913,771.62 | 1,407,913,771.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 329,203,777.00 | 329,203,777.00 |
| 未分配利润 | 1,799,376,245.23 | 1,933,454,731.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,194,901,347.85 | 4,328,979,834.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,385,996,062.89 | 4,585,074,217.77 |
法定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
合并利润表2020年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 793,327,840.12 | 2,224,792,000.05 | 2,179,516,890.83 | 7,284,872,470.39 |
| 其中：营业收入 | 793,327,840.12 | 2,224,792,000.05 | 2,179,516,890.83 | 7,284,872,470.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 805,086,859.06 | 2,100,617,122.70 | 2,370,618,707.29 | 6,839,366,788.77 |
| 其中：营业成本 | 564,145,654.20 | 1,666,114,978.99 | 1,622,492,097.84 | 5,522,173,092.36 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 12,720,916.17 | 15,695,523.88 | 36,715,563.99 | 53,984,219.55 |
| 销售费用 | 96,728,483.54 | 224,148,292.93 | 279,397,091.63 | 664,918,710.47 |
| 管理费用 | 133,336,214.96 | 189,889,230.79 | 426,762,771.30 | 579,598,454.47 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -1,844,409.81 | 4,769,096.11 | 5,251,182.53 | 18,692,311.92 |
| 其中：利息费用 | 2,010,034.09 | 1,716,256.23 | 6,232,336.70 | 5,276,205.60 |
| 利息收入 | 7,050,189.90 | 5,698,525.82 | 16,649,318.90 | 16,365,332.56 |
| 加：其他收益 | 2,285,178.67 | 516,066.62 | 7,119,564.43 | 2,994,047.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,577,995.90 | 18,724,250.60 | 19,769,834.85 | 22,619,055.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,224,461.56 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,148,559.07 | 6,307,809.50 | 34,719,891.01 | 34,520,226.24 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 479,862.87 | 37,843.68 | -574,154.40 | 361,318.32 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -58,720.21 | -61,073.35 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,732,577.57 | 149,702,127.54 | -130,066,680.57 | 505,939,255.27 |
| 加：营业外收入 | 3,824,826.77 | 1,862,981.46 | 6,533,063.75 | 4,960,037.14 |
| 减：营业外支出 | 146,049.89 | 112,270.97 | 701,636.63 | 404,704.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,411,354.45 | 151,452,838.03 | -124,235,253.45 | 510,494,588.24 |
| 减：所得税费用 | 308,305.43 | 41,606,049.49 | -4,907,775.82 | 135,514,565.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,103,049.02 | 109,846,788.54 | -119,327,477.63 | 374,980,023.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,103,049.02 | 109,846,788.54 | -119,327,477.63 | 374,980,023.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,296,654.37 | 94,680,633.59 | -83,881,699.38 | 297,673,494.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -193,605.35 | 15,166,154.95 | -35,445,778.25 | 77,306,528.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 7,103,049.02 | 109,846,788.54 | -119,327,477.63 | 374,980,023.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,296,654.37 | 94,680,633.59 | -83,881,699.38 | 297,673,494.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -193,605.35 | 15,166,154.95 | -35,445,778.25 | 77,306,528.96 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.144 | -0.127 | 0.452 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
母公司利润表2020年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 37,326,320.22 | 182,546,553.62 | 94,680,679.99 | 609,958,628.99 |
| 减：营业成本 | 12,259,612.62 | 138,459,124.77 | 32,970,881.87 | 465,433,853.65 |
| 税金及附加 | 1,287,742.29 | 1,660,433.33 | 4,996,635.44 | 6,574,029.54 |
| 销售费用 | 5,061,876.05 | 5,943,577.11 | 16,733,003.72 | 17,271,317.73 |
| 管理费用 | 33,015,336.84 | 45,833,532.30 | 108,747,065.89 | 147,334,865.76 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -3,984,343.21 | -3,863,470.73 | -10,865,538.73 | -9,556,839.21 |
| 其中：利息费用 | 26,089.67 | 49,418.67 | ||
| 利息收入 | 4,490,961.12 | 4,694,762.82 | 12,383,333.88 | 12,428,718.35 |
| 加：其他收益 | 199,309.36 | 446,852.05 | 36,750.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,293,625.92 | 11,422,321.99 | 25,257,803.99 | 364,420,167.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,224,461.56 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,144,657.53 | 4,137,742.73 | 23,260,529.80 | 19,996,384.97 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 15,144.24 | 2,802.97 | -417.55 | 1,372.28 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -661,167.32 | 10,076,224.53 | -8,936,599.91 | 367,356,076.07 |
| 加：营业外收入 | 989.24 | 51,510.09 | 3,299.24 | 62,730.09 |
| 减：营业外支出 | 29,212.95 | 43,374.62 | 23,639.14 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -689,391.03 | 10,127,734.62 | -8,976,675.29 | 367,395,167.02 |
| 减：所得税费用 | 619,544.12 | 1,810,781.70 | 4,375.74 | 3,101,962.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,308,935.15 | 8,316,952.92 | -8,981,051.03 | 364,293,204.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,308,935.15 | 8,316,952.92 | -8,981,051.03 | 364,293,204.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -1,308,935.15 | 8,316,952.92 | -8,981,051.03 | 364,293,204.48 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,184,962,428.70 | 8,067,462,027.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,495,967.06 | 1,104,607,005.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,290,458,395.76 | 9,172,069,033.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,430,324.19 | 6,407,260,210.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 572,484,385.74 | 718,103,476.64 |
| 支付的各项税费 | 135,491,022.43 | 322,511,073.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,932,699.11 | 1,630,191,115.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,543,338,431.47 | 9,078,065,876.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,880,035.71 | 94,003,156.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,113,130.38 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,822,775.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,060.00 | 96,835.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,873,443,666.03 | 3,829,773,002.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,882,386,631.66 | 3,829,869,837.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,246,099.91 | 27,377,061.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,714,300,000.00 | 3,794,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,725,546,099.91 | 3,821,377,061.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156,840,531.75 | 8,492,775.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 159,500,000.00 | 159,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,029,097.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,529,097.50 | 159,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,500,000.00 | 141,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,716,133.29 | 229,590,219.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000.00 | 112,442,190.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,907.97 | 47,016.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,318,041.26 | 371,137,236.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,788,943.76 | -211,637,236.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,562.36 | 22,316.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,846,010.08 | -109,118,987.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,427,773,958.90 | 2,364,790,890.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,252,927,948.82 | 2,255,671,902.86 |
法定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：北京首商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,676,694.80 | 683,829,780.66 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,595,618.95 | 8,532,981.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,272,313.75 | 692,362,761.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,124,310.80 | 574,747,570.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 102,772,500.03 | 118,270,531.46 |
| 支付的各项税费 | 4,304,054.55 | 37,225,765.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,107,965.24 | 41,741,944.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,308,830.62 | 771,985,811.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,036,516.87 | -79,623,050.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,113,130.38 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,822,775.25 | 351,750,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,760.00 | 9,780.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,594,902,130.20 | 2,381,498,791.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,612,843,795.83 | 2,733,258,571.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,778,650.15 | 10,802,377.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,432,980,000.00 | 2,508,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,437,758,650.15 | 2,519,402,377.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 175,085,145.68 | 213,856,194.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,029,097.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,029,097.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,033,215.26 | 111,871,824.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,907.97 | 47,016.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,135,123.23 | 111,918,840.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,106,025.73 | -111,918,840.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,057,396.92 | 22,314,303.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 699,772,367.48 | 724,460,190.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,714,970.56 | 746,774,494.16 |
法定代表人：卢长才 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,492,640,263.79 | 2,492,640,263.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,886,333,169.81 | 1,886,333,169.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 60,453,775.80 | 60,453,775.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,527,893.44 | 29,527,893.44 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,698,114.25 | 22,698,114.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 656,786,403.86 | 656,786,403.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 81,277,414.63 | 81,277,414.63 | |
| 流动资产合计 | 5,230,117,035.58 | 5,230,117,035.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 307,696,440.19 | 307,696,440.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 140,496,505.18 | 140,496,505.18 | |
| 固定资产 | 723,590,907.23 | 723,590,907.23 | |
| 在建工程 | 3,123,037.04 | 3,123,037.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 345,317,068.85 | 345,317,068.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 129,289,522.61 | 129,289,522.61 | |
| 递延所得税资产 | 23,877,333.87 | 23,877,333.87 | |
| 其他非流动资产 | 72,231,030.68 | 72,231,030.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,745,621,845.65 | 1,745,621,845.65 | |
| 资产总计 | 6,975,738,881.23 | 6,975,738,881.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 179,500,000.00 | 179,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 884,797,356.17 | 884,797,356.17 | |
| 预收款项 | 388,506,855.36 | 388,506,855.36 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,946,060.99 | 46,946,060.99 | |
| 应交税费 | 43,693,303.39 | 43,693,303.39 | |
| 其他应付款 | 728,915,843.07 | 728,915,843.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 892,154.50 | 892,154.50 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 58,242,238.28 | 58,242,238.28 | |
| 流动负债合计 | 2,330,601,657.26 | 2,330,601,657.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 10,241,693.00 | 10,241,693.00 | |
| 预计负债 | 12,299,556.57 | 12,299,556.57 | |
| 递延收益 | 6,808,339.00 | 6,808,339.00 | |
| 递延所得税负债 | 5,333,292.47 | 5,333,292.47 | |
| 其他非流动负债 | 20,409,590.88 | 20,409,590.88 | |
| 非流动负债合计 | 55,092,471.92 | 55,092,471.92 | |
| 负债合计 | 2,385,694,129.18 | 2,385,694,129.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 658,407,554.00 | 658,407,554.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 825,044,871.93 | 825,044,871.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 360,907,796.69 | 360,907,796.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,435,353,792.16 | 2,435,353,792.16 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,279,714,014.78 | 4,279,714,014.78 | |
| 少数股东权益 | 310,330,737.27 | 310,330,737.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,590,044,752.05 | 4,590,044,752.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,975,738,881.23 | 6,975,738,881.23 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 707,427,640.91 | 707,427,640.91 | |
| 交易性金融资产 | 1,232,263,675.11 | 1,232,263,675.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,491,036.70 | 2,491,036.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 880,870.58 | 880,870.58 | |
| 其他应收款 | 362,824,703.33 | 362,824,703.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,854,263.96 | 3,854,263.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,481,748.75 | 5,481,748.75 | |
| 流动资产合计 | 2,315,223,939.34 | 2,315,223,939.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,821,139,068.22 | 1,821,139,068.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 222,482,854.36 | 222,482,854.36 | |
| 在建工程 | 1,884,952.57 | 1,884,952.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 219,953,747.55 | 219,953,747.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,337,580.26 | 4,337,580.26 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 52,075.47 | 52,075.47 | |
| 非流动资产合计 | 2,269,850,278.43 | 2,269,850,278.43 | |
| 资产总计 | 4,585,074,217.77 | 4,585,074,217.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 81,941,708.67 | 81,941,708.67 | |
| 预收款项 | 23,548,280.21 | 23,548,280.21 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,764,841.16 | 9,764,841.16 | |
| 应交税费 | 6,032,055.89 | 6,032,055.89 | |
| 其他应付款 | 127,707,273.24 | 127,707,273.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 505,405.00 | 505,405.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 248,994,159.17 | 248,994,159.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,379,236.00 | 3,379,236.00 | |
| 预计负债 | 655,069.68 | 655,069.68 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,065,918.78 | 3,065,918.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,100,224.46 | 7,100,224.46 | |
| 负债合计 | 256,094,383.63 | 256,094,383.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 658,407,554.00 | 658,407,554.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,407,913,771.62 | 1,407,913,771.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 329,203,777.00 | 329,203,777.00 | |
| 未分配利润 | 1,933,454,731.52 | 1,933,454,731.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,328,979,834.14 | 4,328,979,834.14 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 4,585,074,217.77 | 4,585,074,217.77 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部2017年新修订的《企业会计准则第14号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更，依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，自2020年1月1日起施行。根据新收入准则规定，首次执行本准则的累积影响数应调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计将改变公司部分业务的收入确认方式，对销售规模产生较大影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用