首商股份半年报

2015年半年度报告 
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公司代码：600723                      公司简称：首商股份 
北京首商集团股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、公司半年度财务报告未经审计。
    四、公司负责人傅跃红、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏
    声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
    六、前瞻性陈述的风险声明 
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 4 
第三节会计数据和财务指标摘要. 5 
第四节董事会报告. 7 
第五节重要事项. 13 
第六节股份变动及股东情况. 17 
第七节优先股相关情况. 21 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 22 
第九节财务报告. 23 
第十节备查文件目录. 96 
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第一节释义 
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义 
首旅集团指北京首都旅游集团有限责任公司 
西友集团指北京西单友谊集团 
首商股份、公司、本公司指北京首商集团股份有限公司 
新燕莎集团指北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 
新燕莎MALL 指北京新燕莎商业有限公司 
燕莎商城指北京燕莎友谊商城有限公司 
天津奥莱指天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 
新燕莎金街指北京新燕莎金街购物广场有限公司 
法雅公司指北京法雅商贸有限责任公司 
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第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称北京首商集团股份有限公司 
公司的中文简称首商股份 
公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd. 
公司的外文名称缩写 BCRG 
公司的法定代表人傅跃红
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名王健金静 
联系地址北京市西城区北三环中路23号北京市西城区北三环中路23号 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址北京市西城区西单北大街120号 
公司注册地址的邮政编码 100031 
公司办公地址北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 
公司办公地址的邮政编码 100029 
公司网址 http://www.xdsc.com.cn 
电子信箱 [e-mail]
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》《中国证券报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点证券事务部
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所首商股份 600723 西单商场
    六、公司报告期内注册变更情况 
    注册登记日期 2011年7月13日 
注册登记地点北京市西城区西单北大街120号 
企业法人营业执照注册号 1105020612 
税务登记号码 11010210113055X 
组织机构代码 10113055-X 
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第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位：元币种：人民币 
主要会计数据 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 5,763,887,380.86 6,024,554,013.51 -4.33 
    归属于上市公司股东的净利润 168,337,738.04 135,953,904.33 23.82 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
166,906,315.69 125,820,314.51 32.65 
    经营活动产生的现金流量净额 20,153,982.03 11,893,736.05 69.45 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 3,114,140,258.73 3,051,147,729.33 2.06 
    总资产 6,264,392,148.28 6,394,885,690.20 -2.04 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益（元／股） 0.2557 0.2065 23.83 
    稀释每股收益（元／股） 
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
    0.2535 0.1911 32.65 
    加权平均净资产收益率（%） 5.37 4.70 
    增加0.67   个百
    分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
    5.32 4.35 
    增加0.97   个百
    分点 
公司主要会计数据和财务指标的说明
    1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,690.63 万元，比去年同期增长
    32.65%，主要系公司控制成本费用支出导致本期利润增加和 2014年固定资产、应收款项等会计估
    计变更导致上期利润减少所致；
    2.经营活动产生的现金流量净额 2,015.4万元，比上年同期多流入 69.45%，主要系本公司发
    行单用途预付卡实行资金银行存管制度，单用途商业预付卡销售下降，存管资金相应转回所致。
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额 
非流动资产处置损益-164,767.25 
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 
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返还、减免 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
108,151.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,745,826.60 
    少数股东权益影响额-130,057.59 
    所得税影响额-127,730.41 
    合计 1,431,422.35 
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第四节董事会报告
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    1、报告期内，公司整体经营情况 
    2015年上半年，在零售行业回暖动力不足，依旧处于低迷的情况下，公司按照年初制定的各项工作目标，转变观念，深化改革，全力创新，开展了一系列富有成效的工作，稳定存量，培育增量，扩充总量，全力稳定市场份额，巩固市场地位。
    报告期内，公司实现营业收入 57.64亿元，同比减少 4.33%；实现利润总额 3.70亿元，同比
    增加 9.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.68亿元，同比增加 23.82%。上半年公司主要
    做了以下几方面的工作：
    （1）狠抓经营调整，提升市场竞争力 
    公司各品牌企业继续加大定位性品牌引进的力度，从品牌结构优化入手，抓定位性品牌引进提升、抓低效品牌替换、抓存量品牌价值挖潜，并积极进行经营结构调整，不断提升竞争力。
    （2）创新营销工作，拉动经营效益增长 
    公司各企业推进顾客资源管理，积极利用微博、微信等新媒体平台和新营销技术，全力打造各自专属顾客群体，巩固市场份额；同时密切关注顾客需求，融合各方资源，形成极具企业特色的主题营销互动，实现多方共赢。
    （3）深化创新工作，提高创新水平 
    上半年，公司制定了创新工作方案，公司所属品牌企业均申报了创新项目，内容涉及管理创新、互联网应用创新、营销创新、技术创新、服务创新、商业模式创新、经营创新、人力资源管理创新等方面。
    （4）强化服务管理，完善改进顾客体验 
    公司全面启动顾客服务体验感知监测系统的搭建，强化顾客服务满意度的识别与监测，形成了各品牌企业间服务工作交流、分享、借鉴平台，共同促进服务水平的进一步提升。
    （5）整合资源，大力推进体制机制改革 
    公司启动实施了新燕莎金街整体并入新燕莎 MALL的工作，依法依规地全面完成了工商变更登记、税务登记等外部法律程序工作，并积极推进经营性整合工作，全力打造企业的发展格局和管理框架。同时加快法雅公司体制机制改革工作，制定完善改制方案，抓紧做好前期准备工作。
    2、下半年的工作计划 
    下半年，公司要继续按照年初工作报告提出的全年工作指导思想，牢牢抓住“转变观念、深化改革、全力创新，提高核心优势”的工作中心，大力推进双轮驱动，紧密围绕三条主线，有效落实四项重点工作，确保公司经济效益增长与既定发展目标的有效实现。公司要重点抓好以下几个方面工作：
    （1）明确方向，突破创新，全力以赴实现突围 
    一是深化市场分析，为经营调整提供决策支持；二是加快调整步伐，尽快扭转被动局面；三是丰富营销方式，实现营销工作规模效益最大化；四是着眼重点难点问题，推进创新工作落地。
    （2）市场为先，整合资源，大力推动体制机制改革 
    下半年，要推进法雅公司的改制工作，研究制定法雅公司的战略发展规划，促进企业经营业绩快速提高。同时加速推进新燕莎 MALL与新燕莎金街合并后的经营性整合工作，最大限度实现资源共享，提高经营能力，全力争取实现“一加一大于二”的目标。
    （3）科学规划，着眼公司可持续发展 
    公司将本着科学严谨的原则和对未来发展高度负责的态度，在保证质量的基础上按时完成“十三五”战略规划编制工作，明确未来五年的战略发展目标和重点工作任务，为公司的可持续发展指明方向和道路。同时公司要重点突出地加快增量发展，要采取有效措施对亏损门店进行止血，确保公司的资产质量。
    （4）发挥职能，不断完善精细管理 
    公司要继续抓好预算管理工作，深化预算执行情况的专项审计工作，提高整体预算管理水平；要继续提高集约化管控水平，推进公司总部对集约化管理的指导和引导；要继续推进矩阵管理模式，强化项目管理，确保实现各项重点工作目标；要启动推进公司总部组织机构框架设置、运营2015年半年度报告 
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管理职能的调研分析及方案制定工作，加强公司总部功能建设，以适应当前市场形势的快速变化和公司发展的实际需要。
    (一)主营业务分析
    1、财务报表相关科目变动分析表 
    单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例（%） 
营业收入 5,763,887,380.86 6,024,554,013.51 -4.33 
    营业成本 4,498,639,957.14 4,746,198,438.26 -5.22 
    销售费用 359,045,032.45 352,292,288.24 1.92 
    管理费用 468,136,488.81 529,115,706.15 -11.52 
    财务费用 5,251,122.70 5,827,971.23 -9.90 
    经营活动产生的现金流量净额 20,153,982.03 11,893,736.05 69.45 
    投资活动产生的现金流量净额-19,692,359.85 -48,926,352.74 59.75 
    筹资活动产生的现金流量净额-12,143,643.06 -89,066,666.65 86.37
    （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 2,015.4万元，
    比上年同期多流入 69.45%，主要系本公司发行单用途预付卡实行资金银行存管制度，单用途商业
    预付卡销售下降，存管资金相应转回所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额为
    -1,969.24万元，较去年同期少流出 59.75%，主要是上年度下属新燕莎金街开业装修所致。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额为
    -1,214.36万元，较去年同期少流出 86.37%，主要是上期法雅公司取得 2,000万元借款和下属燕
    莎商城支付外方 1亿元股利所致。
    2、其他 
    (1)资产负债表情况分析 
单位：元 
项目名称本期期末数 
本期期末数占总资产的比例（%） 
上期期末数 
上期期末数占总资产的比例（%） 
本期期末金额较上期期末变动比例（%） 
应收账款 81,173,243.76 1.30 57,235,967.95 0.90 41.82 
    应付职工薪酬  93,473,180.22 1.49 180,442,404.42 2.82 -48.20 
    应交税费 58,820,769.73 0.94 86,837,195.10 1.36 -32.26 
    应付股利 264,040,203.14 4.21 1,041,444.50 0.02 25,253.27 
    总资产 6,264,392,148.28 100.00 6,394,885,690.20 100.00 
    公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
    （1）应收账款期末余额较期初增加 41.82%，主要是法雅公司销售增长，部分商场回款慢所致。
    （2）应付职工薪酬期末余额 9,347 万元，较期初减少 48.2%，主要是发放上年末预提的年终
    奖所致。
    （3）应交税费期末余额 5,882 万元，较期初减少 33.26%，主要是本期末销售较上年 12 月份
    销售下降导致流转税及附加税费减少所致。
    （4）应付股利期末余额 26,404万元，较期初大幅增加，主要是公司应付 2014年股利和下属
    公司燕莎商城应付外方股东红利所致。
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(2)经营计划进展说明 
2015年公司预计实现营业收入 122.8亿元，利润总额 7.5亿元。截止 2015年 6月 30日，公
    司实现营业收入 57.64亿元，完成全年计划的 46.94%，实现利润总额 3.7亿元，完成全年计划的
    49.33%。下半年，公司将通过突破创新、整合资源、精细管理等措施，确保完成全年任务。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本 
毛利率（%） 
营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
商品销售 5,258,093,355.83 4,327,082,248.90 17.71 -5.73 -6.04 
    增加 0.27 
    个百分点 
房屋租赁 320,694,651.93 168,076,550.47 47.59 14.26 21.55 
    减少 3.14 
    个百分点
    2、主营业务分地区情况 
    单位：元币种：人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减（%） 
京内地区 4,800,772,239.31 -7.02 
    京外地区 778,015,768.45 11.95 
    (三)核心竞争力分析 
报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。
    (四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
    (1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况 
□适用√不适用
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
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(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
□适用√不适用
    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
□适用√不适用 
(2)募集资金承诺项目情况 
□适用√不适用 
(3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用
    4、主要子公司、参股公司分析
    （1）主要控股子公司经营情况 
    单位:万元币种:人民币 
子公司名称所处行业持股比例%注册资本总资产净资产净利润 
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 
商业零售 100 39,986 299,981.97 81,931.63 21,572.97 
    北京法雅商贸有限责任公司 
主要从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务 
72 3,000 33,088.50 16,120.66 1,661.45 
    北京西羽戎腾商贸有限公司 
商业零售 80 500 1,248.00 1,184.81 212.94 
    北京友谊商店股份有限公司 
商业零售 86.87 8,377 6,439.95 1,817.57 -126.32 
    北京谊星商业投资发展有限公司 
综合 75 10,000 14,567.45 13,722.96 722.29 
    北京万方西单商场有限责任公司 
商业零售 52 6,400 8,374.13 2,530.35 -40.11 
    成都西单商场有限责任公司 
商业零售 95 3,000 9,844.30 5,334.11 900.88 
    新疆西单商场百货有限公司 
商业零售 100 1,000 8,951.06 4,601.39 1,013.56 
    兰州西单商场百货有限公司 
商业零售 100 4,000 7,603.51 3,851.91 271.47 
    天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 
商业零售 90 30,000 69,023.83 23,797.89 -1,115.81 
    说明：
    2015年 3月 5日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过，将公司所持有的新燕莎金街 100%的股权和资产，以增资的方式全部划转至新燕莎集团。本次股权划转后新燕莎金街成为新燕莎集团的全资子公司，同时首商股份将继续持有新燕莎集团 100%股权（详见 2015年 3 月 6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临 2015-008号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》）。2015年 3月 9日新燕莎金街完成工商登记变更，股东由本公司2015年半年度报告 
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变更为新燕莎集团，2015年 4月 1日新燕莎集团取得新营业执照，注册资本由 31,986.1万元变
    更为 39,986.1万元。
    2015 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意采取吸收合并的方式，将新燕莎金街整体并入新燕莎 MALL，新燕莎 MALL 通过吸收合并新燕莎金街成为存续公司，新燕莎金街撤销法人资格，并变更为新燕莎 MALL 的分公司，继续经营购物中心业务（详见 2015 年 4月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临 2015-013 号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》）。2015年 6月 9日，新燕莎金街取得工商合并注销证明，2015 年 6 月 15 日新燕莎 MALL 取得合并后新营业执照，注册资本由 8,000 万元变更为16,000万元。
    （2）净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：
    单位:万元币种:人民币 
子公司名称营业收入营业利润净利润 
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 371,260.08 30,950.91 21,572.97
    5、非募集资金项目情况 
    √适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
项目名称项目金额项目进度 
本报告期投入金额 
累计实际投入金额项目收益情况 
天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 
85,789 
该项目已于 2013年 12月 21日开业 
0 63,000  -1,115.81 
    合计 85,789 / 0 63,000 -1,115.81
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 
2015年 5月 15日召开的公司 2014年度股东大会，审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 658,407,554 股为基数，向全体股东每股派发现金红利
    0.16元(含税)，向全体股东分配现金红利 105,345,208.64元。2015年 7月 4日公司刊登《2014
    年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2015年 7月 9日，除息日为 2015年 7月 10日，现金红利发放日为 2015年 7月 10日。
    (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
是否分配或转增否 
每 10股送红股数（股） 
每 10股派息数(元)（含税） 
每 10股转增数（股） 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 
2015年半年度报告 
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    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
□适用√不适用 
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
(三)其他披露事项 
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为 2015年度信息披露报纸，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司信息披露网站。
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第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用
    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用
    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    √适用□不适用 
(一)与日常经营相关的关联交易
    1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 
    公司2015年5月15日召开2014年度股东大会审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见2015年5月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临2015-011号《北京首商集团股份有限公司日常关联交易公告》），本报告期具体情况如下：
    1、北京燕莎中心有限公司（以下简称“燕莎中心”）为公司控股股东首旅集团的下属子公司，
    首旅集团持有其 40.64%的股份；燕莎商城为公司全资子公司新燕莎集团持有 50%股权的子公司。
    上述交易构成公司与首旅集团关联方的关联交易。
    1988 年 9 月 30 日，新燕莎集团的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订《北京燕莎中心第二友谊商店租赁合同》，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的 39,958平方米的房屋出租给燕莎商城使用，由燕莎商城实际履行合同并缴纳租金，租赁期限至 2022年 6月 28日。预计 2015年发生该关联交易金额为 12,772.96万元，报告期内发生该关联交易金额为
    6,075.22万元。
    2、经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2012年 11月 19日与北京紫金世纪
    置业有限责任公司（由于北京紫金世纪置业有限责任公司出资方北京饭店、丰盛世纪置业有限公司为公司控股股东首旅集团的直属企业,故本投资构成关联交易）签署了《北京市东城区王府井大街 301号北京饭店二期商业项目之租赁合同》，用于租赁北京饭店二期商业项目的物业，开办新燕莎金街购物广场。新燕莎金街购物广场于 2014年 7月 5日正式开业，由于开业推迟，北京紫金世纪置业有限责任公司给予公司 2015 年租金减免优惠，预计 2015 年发生该关联交易金额由原8,960万元减少为 7,060万元，报告期内实际发生的租赁费用为 3,530万元。
    3、经公司 2013年度股东大会审议通过，公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融
    服务协议》，北京首都旅游集团财务有限公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2015年 6月30 日存款余额为 151,255.55 万元，借款余额 5,000 万元。存款利率为中国人民银行公布的商业
    银行人民币存款基准利率上浮 10%-40%，贷款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币贷款基准利率下浮 5%。2015 年 1-6 月从该公司收取存款利息 1,352.81 万元，借款利息支出为 131.58
    万元。
    2015年半年度报告 
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    2、临时公告未披露的事项 
    □适用√不适用 
(二)关联债权债务往来 
临时公告未披露的事项 
√适用□不适用 
单位：万元币种：人民币 
关联方关联关系 
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 
北京首采联合电子商务有限责任公司 
其他关联人 408.25 -267.09 141.16 89.37 52.68 142.05 
    北京紫金世纪置业有限责任公司 
其他关联人 850.00 0.00 850.00 42.32 2,078.93 2,121.25 
    燕莎中心其他关联人 2,651.19 0.00 2,651.19 5,234.95 -3,154.83 2,080.12 
    西友集团其他关联人 0.00 0.00 0.00 6,256.00 0.00 6,256.00 
    合计   3,909.44 -267.09 3,642.35 11,622.65 -1,023.23 10,599.42 
    (三)其他 
详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”。
    六、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计 15,556.79 
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,846.54 
    公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 
担保总额（A+B） 19,846.54 
    担保总额占公司净资产的比例(%) 5.79 
    3 其他重大合同或交易 
本报告期公司无其他重大合同或交易。
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
2015年半年度报告 
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(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
与重大资产重组相关的承诺 
其他首旅集团 
为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010年 8月 30日，首旅集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首旅集团的干预。
    2010年 8月 30日，完成时限为长期。
    是是 
与重大资产重组相关的承诺 
其他首旅集团 
为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010年 8月 30日，首旅集团出具承诺：
    在本次交易完成后，首旅集团及其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。
    2010年 8月 30日，完成时限为长期。
    是是 
其他承诺其他首旅集团 
承诺在本公司股价发生异常波动时予以增持，在未来 12个月内增持本公司股份不超过公司已发行股份的 2%。
    2015年 7月 11日至2016年 7月 10日，为期 12个月。
    是是
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 
    √适用□不适用 
报告期内公司没有改聘会计师事务所。
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用 
2015年半年度报告 
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    十、可转换公司债券情况 
    □适用√不适用
    十一、公司治理情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。
    报告期内，经公司 2014年度股东大会选举产生了新一届董事会、监事会成员，第八届董事会第一次会议聘任了新一届高级管理人员。公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》进行了全面、系统、完善的修改，并建立了较为清晰、完善的管理流程。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    十二、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 
□适用√不适用 
2015年半年度报告 
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第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 
数量 
比例(%) 
发行新股 
送股 
公积金转股 
其他小计数量 
比例(%)
    一、有限售条
    件股份 
1,183,0.18 0 0 0 -845,000 -845,000 338,0.05
    1、国家持股 0 0 0
    2、国有法人
    持股
    0 0 0
    3、其他内资
    持股 
1,183,0.18 0 0 0 -845,000 -845,000 338,0.05 
    其中：境内非国有法人持股 
1,183,0.18 0 0 0 -845,000 -845,000 338,0.05 
    境内自然人持股
    0 0 0
    4、外资持股 0 0 0 
    其中：境外法人持股 
0 0 0 
境外自然人持股
    0 0 0
    二、无限售条
    件流通股份 
657,224,554 99.82 0 0 0 845,000 845,000 658,069,554 99.95
    1、人民币普
    通股 
657,224,554 99.82 0 0 0 845,000 845,000 658,069,554 99.95
    2、境内上市
    的外资股
    0 0 0
    3、境外上市
    的外资股
    0 0 0
    4、其他 0 0 0
    三、股份总数 658,407,554 100 0 0 0 0 0 658,407,554 100
    2、股份变动情况说明 
    公司 2006年 8月实施股权分置改革时，公司股东全国华联商厦联合有限责任公司（以下简称“全国华联”）持有的本公司 845,000股已经质押，西友集团为其垫付股改对价 245,692股。2014年 11月 28日，全国华联所持股份 845,000股解除质押，该公司于 2015年 2月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成偿还股改对价手续。2015年 3月 6日，全国华联剩余有限售流通股 599,308股及其归还西友集团 245,692股，共计 845,000股上市流通。详见公司 20152015年半年度报告 
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年 2月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》登载的临 2015-006《北京首商集团股份有限公司关于股改限售股上市流通公告》。
    (二)限售股份变动情况 
√适用□不适用 
单位:股 
股东名称 
期初限售股数 
报告期解除限售股数 
报告期增加限售股数 
报告期末限售股数 
限售原因解除限售日期 
北京西单友谊集团 
0 245,692 0 0 
股东归还股改对价 
2015年 3月 6日 
全国华联商厦联合有限责任公司 
845,000 599,308 0 0 质押未股改 2015年 3月 6日 
合计 845,000 845,0 0 //
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 46,144 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
（全称） 
报告期内增减期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 
数量 
北京首都旅游集团有限责任公司 
0 248,809,378 37.79 0 无 0 国有法人 
    北京西单友谊集团 
245,692 131,876,723 20.03 0 无 0 国有法人 
    UBS AG 10,679,043 10,679,043 1.62 0 未知 0 未知 
    吕剑锋-350,000 4,000,0.61 0 未知 0 境内自然人 
    中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 
2,876,174 2,876,174 0.44 0 未知 0 未知 
    中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 
2,210,710 2,210,710 0.34 0 未知 0 未知 
    2015年半年度报告 
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中信信托有限责任公司－中信金田龙盛管理型风险缓冲证券投资集合资金信托计划 
1,837,580 1,837,580 0.28 0 未知 0 未知 
    陈洋洋-530,110 1,633,080 0.25 0 未知 0 境内自然人 
    陈钦奇 1,554,365 1,554,365 0.24 0 未知 0 境内自然人 
    中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 
1,548,801 1,548,801 0.24 0 未知 0 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
北京首都旅游集团有限责任公司 
248,809,378 人民币普通股 248,809,378 
北京西单友谊集团 131,876,723 人民币普通股 131,876,723 
UBS AG 10,679,043 人民币普通股 10,679,043 
吕剑锋 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 
2,876,174 人民币普通股 2,876,174 
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 
2,210,710 人民币普通股 2,210,710 
中信信托有限责任公司－中信金田龙盛管理型风险缓冲证券投资集合资金信托计划 
1,837,580 人民币普通股 1,837,580 
陈洋洋 1,633,080 人民币普通股 1,633,080 
陈钦奇 1,554,365 人民币普通股 1,554,365 
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 
1,548,801 人民币普通股 1,548,801 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
无 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                       单位：股 
序号有限售条件股东名称 
持有的有限售条件有限售条件股份可上市交易情况 
限售条件 
2015年半年度报告 
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股份数量 
可上市交易时间 
新增可上市交易股份数量 
1 北京振中电子集团 169,000 不确定 0 
自股改方案实施之日即 2006年 8月 2日起，十二个月内不上市交易。在其办理持有的非流通股股份上市流通时，应当先向西友集团偿还其代为垫付的股份或征得西友集团的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    2 北京商贸企业服务公司 169,000 不确定 0 
说明：有限售条件股东北京振中电子集团、北京商贸企业服务公司未能偿还西友集团代为垫付的股份，因此其可上市交易时间不确定。
    (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 
□适用√不适用
    三、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
2015年半年度报告 
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第七节优先股相关情况 
□适用√不适用 
本报告期公司无优先股事项。
    2015年半年度报告 
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第八节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
□适用√不适用 
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
□适用√不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    √适用□不适用 
姓名担任的职务变动情形变动原因 
傅跃红董事长选举换届选举 
张跃进董事选举换届选举 
张跃进总经理聘任换届聘任 
祖国丹名誉董事长、董事选举换届选举 
卢长才董事选举换届选举 
李飞独立董事选举换届选举 
鲍恩斯独立董事选举换届选举 
徐克非独立董事选举换届选举 
闫兵监事选举换届选举 
吴建科监事选举换届选举 
刘毅董事长、董事离任工作原因 
祖国丹副董事长、总经理离任年龄原因 
王他一董事离任任期届满 
陈及独立董事离任任期届满 
汪宁独立董事离任任期届满 
于帆独立董事离任任期届满 
石磊监事离任任期届满 
颜廷辉监事离任任期届满 
池洋副总经理离任任期届满
    三、其他说明 
    无。
    2015年半年度报告 
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第九节财务报告
    一、审计报告 
    □适用√不适用
    二、财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 6月 30日 
编制单位:北京首商集团股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目附注期末余额期初余额 
流动资产：
    货币资金五、1 3,832,389,395.35 3,856,786,374.08 
    结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 
应收账款五、2 81,173,243.76 57,235,967.95 
    预付款项五、3 25,281,339.37 26,324,059.66 
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款五、4 19,436,385.68 17,727,970.92 
    买入返售金融资产 
存货五、5 295,903,094.88 341,964,366.97 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产五、6 200,939,575.62 234,228,470.43 
    流动资产合计       4,455,123,034.66 4,534,267,210.01 
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产五、7 
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产五、8 149,631,146.92 152,324,760.16 
    固定资产五、9 864,721,252.90 889,944,994.52 
    在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产五、10 426,068,215.46 436,293,201.70 
    2015年半年度报告 
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开发支出 
商誉 
长期待摊费用五、11 224,279,306.08 237,466,319.66 
    递延所得税资产五、12 72,409,958.85 72,429,970.74 
    其他非流动资产五、13 72,159,233.41 72,159,233.41 
    非流动资产合计   1,809,269,113.62 1,860,618,480.19 
    资产总计   6,264,392,148.28 6,394,885,690.20 
    流动负债：
    短期借款五、14 110,000,000.00 110,000,000.00 
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款五、15 904,623,777.14 1,081,504,463.92 
    预收款项五、16 555,317,103.85 607,723,892.09 
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬五、17 93,473,180.22 180,442,404.42 
    应交税费五、18 58,820,769.73 86,837,195.10 
    应付利息 
应付股利五、19 264,040,203.14 1,041,444.50 
    其他应付款五、20 587,159,583.51 618,300,116.98 
    应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债五、21 209,605,684.93 214,967,983.90 
    流动负债合计       2,783,040,302.52 2,900,817,500.91 
    非流动负债：
    长期借款 
应付债券 
其中：优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬五、22 33,591,048.00 33,591,048.00 
    专项应付款 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债五、23 20,409,590.88 20,409,590.88 
    非流动负债