北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
北京首商集团股份有限公司
2014 年半年度报告
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦
秀敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................4
第二节 公司简介..............................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................6
第四节 董事会报告............................................................7
第五节 重要事项.............................................................12
第六节 股份变动及股东情况...................................................16
第七节 优先股相关情况.......................................................18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.........................................19
第九节 财务报告（未经审计）.................................................20
第十节 备查文件目录.........................................................21
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
西友集团 指 北京西单友谊集团
首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司
新燕莎集团 指 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司
燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司
天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司
新燕莎金街购物广场 指 北京新燕莎金街购物广场有限公司
法雅商贸 指 北京法雅商贸有限责任公司
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 首商股份
公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 刘毅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
联系地址 北京市西城区北三环中路 23 号 北京市西城区北三环中路 23 号
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 北京市西城区西单北大街 120 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xdsc.com.cn
电子信箱 ssgf600723@126.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 证券事务部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 6,024,554,013.51 6,212,344,011.77 -3.02
归属于上市公司股东的净利润 135,953,904.33 232,977,407.31 -41.65
归属于上市公司股东的扣除非经常
125,820,314.51 221,372,941.14 -43.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,893,736.05 80,835,310.09 -85.29
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,852,341,574.04 2,821,732,878.35 1.09
总资产 6,223,959,788.83 6,451,523,489.11 -3.53
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2065 0.3538 -41.63
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1911 0.3362 -43.16
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.70 8.4 减少 3.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.35 7.98 减少 3.63 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -62,299.31 见附注五、36 和 37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
11,155,532.76 见附注五、36
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
221,040.70 见附注五、36 和 37
出
少数股东权益影响额 -1,084,080.90
所得税影响额 -96,603.43
合计 10,133,589.82
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司整体经营情况
今年受经济结构调整带来 GDP 主动减速以及相关政策等各方面因素影响，传统零售企业持
续处于低迷状态，报告期内，公司积极创新变革，大力调整结构，着力强化管理，在传统零售
企业普遍大幅下滑的情况下，公司的市场份额保持稳定，市场地位持续巩固。同时，公司的新
项目筹备工作高效推进，取得了重要的阶段性成果，为公司未来发展打下了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 60.25 亿元，同比减少 3.02%；实现利润总额 3.39 亿元，同
比减少 25.49% ；实现归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿元，同比减少 41.64%。上半年公司
主要做了以下几方面的工作：
（1）顺应市场需求变化趋势，积极推进结构调整优化
公司指导各品牌企业根据市场发展趋势和品类经营态势，积极进行经营结构的调整和品牌
结构的优化。上半年，公司各品牌企业经营调整中涉及品牌总计 1085 个、涉及面积 4.6 万平米。
（2）科技带动、聚合资源，大力推进全渠道营销
公司各企业积极融合科技手段，深化新媒体营销，聚合多方资源，深化体验性营销，同时
继续深化顾客资源管理，稳固老客群，吸引新客层，对公司的业绩提升起到了积极的助力作用。
（3）注重创新与经营发展的紧密结合，稳步推进创新工作
公司和各企业结合市场的需求变化和企业管理的提升，结合各业态的本质特征和进化过程，
结合消费者的体验和兴趣，以三个“结合”有效落实创新项目。
（4）制定专项工作方案，全面落实降本增效工作
上半年，公司制定并实施了降本增效的专项工作方案，通过加强经营可变费用及现金流管
理、加强对各企业工资总额和人工成本预算执行情况的监控等措施，最大限度地增收节支，提
升企业经营能力与整体效益水平。
（5）大力推进新项目发展
上半年天津奥莱加速培育，多个国际一线品牌陆续进驻，强化了经营定位，增强了市场竞
争力，为处于市场培育期经营业绩的快速增长起到了推动作用。同时，新燕莎金街购物广场继
5 月 1 日试营业后，7 月 5 日正式成功开业。
2、下半年的工作计划
下半年公司要继续以“创新变革”为统领，紧紧把握“稳健经营、稳步发展”的总基调，
通过“结构调整、科技带动、管理升级”，扎实提升公司整体经营质量和经营效率，推动公司经
济效益增长与既定发展目标的有效实现，公司要重点抓好以下几方面工作：
（1）促进经营创新变革，加快重点工作落实
一是加强市场调研分析，提供可靠经营决策信息；二是以消费趋势为导向，指导落实经营
调整工作；三是加强全渠道营销，形成高效营销模式；四是加快创新项目实施，促进创新成果
转化。
（2）发挥公司总部职能，强化总部管控
公司要继续抓好预算管理工作，深化预算执行情况的专项审计工作，不断提高整体预算管
理水平；继续抓好激励机制建设，指导各企业合理控制用工、工资发放和人工成本开支，努力
增收节支、创收增效；继续抓好品牌资源共享，要推进与目标品牌资源沟通工作，提出战略合
作意向，扩大公司在市场中的号召力和影响力。
（3）加大新项目培育力度，缩短培育期
天津奥莱和新燕莎金街购物广场要在创新营销推广、增加客流量、提升销售额、确保商户
租金收取率以及强化现场管理等工作上加大力度，全力争取缩短培育期。
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,024,554,013.51 6,212,344,011.77 -3.02
营业成本 4,746,198,438.26 4,902,100,255.05 -3.18
销售费用 352,292,288.24 301,546,409.76 16.83
管理费用 529,115,706.15 495,811,084.72 6.72
财务费用 5,827,971.23 10,320,207.56 -43.53
经营活动产生的现金流量净额 11,893,736.05 80,835,310.09 -85.29
投资活动产生的现金流量净额 -48,926,352.74 -645,002,728.76 -92.41
筹资活动产生的现金流量净额 -89,066,666.65 36,093,333.33 -346.77
所得税费用 111,702,585.25 113,523,848.91 -1.60
变动原因说明：
（1）销售费用本期发生额为 35,229 万元，较上期发生额增加 16.83%，为租赁费增加所致。
（2）财务费用本期发生额为 583 万元，较上期发生额减少 43.53%，主要是本期定期存款
利息收入增加和法雅商贸收到现金折扣所致。
（3）本期经营活动产生的现金流量净额为 1,189 万元，较去年同期少流入 85.29%，主要系
营业收入和单用途商业预付卡两项销售减少，人工成本增加等综合影响所致。
（4）本期投资活动产生的现金流量净额为-4,893 万元，较去年同期少流出 92.41%，主要
是上期下属公司天津奥莱公司支付购房款所致。
（5）本期筹资活动产生的现金流量净额为-8,907 万元，较去年同期多流出 346.77%，主要
为本期下属公司燕莎商城支付少数股东红利所致。
2、 其它
（1） 资产负债情况分析
单位:元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
在建工程 4,413,868.85 0.07 127,280,810.61 1.97 -96.53
长期待摊费用 235,145,391.46 3.78 119,350,531.48 1.85 97.02
应付股利 256,986,873.14 4.13 100,852,164.50 1.56 154.82
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
1) 在建工程期末余额 441 万元，较期初下降 96.53%，主要系下属新燕莎金街购物广场经
营场所装修完成转长期待摊费用所致。
2) 长期待摊费用期末余额 23,515 万元，较期初增加 97.02%，主要系下属新燕莎金街购
物广场经营场所装修完成转长期待摊费用所致。
3) 应付股利期末余额 25,699 万元，较期初增加 154.82%，主要系公司 2013 年分红及下
属公司燕莎商城少数股东红利尚未支付所致。
（2） 经营计划进展说明
2014 年公司预计实现营业收入 128.34 亿元，利润总额 6.85 亿元。截止 2014 年 6 月 30 日，
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
公司实现营业收入 60.25 亿元，完成全年计划的 46.95%，实现利润总额 3.39 亿元，完成全年
计划的 49.49%，下半年，公司将通过创新经营、调整结构、降本增效等措施，确保完成全年任
务。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
减少 0.23
商品销售 5,577,496,976.65 4,605,097,203.03 17.43 -3.97 -3.71
个百分点
增加 1.65
房屋租赁 280,662,833.26 138,276,551.50 50.73 23.13 19.13
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 5,163,170,658.09 -2.78
京外地区 694,989,151.82 -4.14
（三）核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。
（四）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1） 主要控股子公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京新燕莎控股（集
商业零售 100 31,986 300,252.17 73,303.90 25,059.87
团）有限责任公司
北京友谊商店股份
商业零售 86.87 8,377 7,588.06 2,405.93 -138.66
有限公司
北京万方西单商场 商业零售 52 6,400 8,504.18 2,659.43 59.68
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
有限责任公司
北京西羽戎腾商贸
商业零售 80 500 1,405.97 1,236.43 302.71
有限公司
成都西单商场有限
商业零售 95 3,000 10,091.19 4,509.78 740.45
责任公司
新疆西单商场百货
商业零售 100 1,000 10,487.76 4,431.88 1,369.87
有限公司
兰州西单商场百货
商业零售 100 4,000 6,694.37 2,352.88 328.60
有限公司
天津新燕莎奥特莱
商业零售 90 30,000 68,154.95 22,656.83 -1,550.87
斯商业有限公司
北京新燕莎金街购
商业零售 100 8,000 14,749.26 -4,586.00 -7,078.48
物广场有限公司
主要从事体育休
北京法雅商贸有限
闲用品的品牌代 72 3000 30,747.57 14,868.99 1,624.53
责任公司
理及批发业务
北京谊星商业投资
综合 75 10,000 16,180.95 15,279.32 523.36
发展有限公司
河北金鹰食品有限
蔬菜类罐头制造 84.08 4,800 8.19 -4,999.25 -11.31
公司
（2） 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 391,548.60 34,520.46 25,059.87
北京新燕莎金街购物广场有限公司 1,084.19 -7,079.50 -7,078.48
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 益情况
天津新燕莎奥特 该项目已于 2013 年 12
85,789 0 70,000 -1,551
莱斯购物中心 月 21 日开业
合计 85,789 / 0 70,000 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2014 年 5 月 16 日召开的公司 2013 年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配
方案》，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 658,407,554 股为基数，向全体股东每股派发现金红利
0.16 元(含税)，向全体股东分配现金红利 105,345,208.64 元。2013 年 7 月 4 日公司刊登《2013
年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2014 年 7 月 10 日，除息日为 2014 年 7 月 11 日，现金
红利发放日为 2014 年 7 月 11 日。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
（二）其他披露事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为 2014 年度信息披露报纸，上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 为公司信息披露网站。
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
1、北京燕莎中心有限公司（以下简称“燕莎中心”）为公司控股股东首旅集团的下属子公
司，首旅集团持有其 40.64%的股份；燕莎商城为公司全资子公司新燕莎集团持有 50%股权的子
公司。上述交易构成公司与首旅集团关联方的关联交易。
1988 年 9 月 30 日，新燕莎集团的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订《北京
燕莎中心第二友谊商店租赁合同》，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的
39,958 平方米的房屋出租给燕莎商城使用，由燕莎商城实际履行合同并缴纳租金，租赁期限至
2022 年 6 月 28 日。上述关联交易已经公司 2011 年年度股东大会审议通过（详见 2012 年 3 月
16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临 2012-006 号《北京首商集团股份有限
公司日常关联交易公告》）。公司预计 2014 年发生该关联交易金额为 12,360.00 万元，报告期内
发生该关联交易金额为 6,068.75 万元。
2、经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2012 年 11 月 19 日与北京紫金世
纪置业有限责任公司（由于北京紫金世纪置业有限责任公司出资方北京饭店、丰盛世纪置业有
限公司为公司控股股东首旅集团的直属企业,故本投资构成关联交易）签署了《北京市东城区王
府井大街 301 号北京饭店二期商业项目之租赁合同》，用于租赁北京饭店二期商业项目的物业，
开办北京新燕莎金街购物广场。北京新燕莎金街购物广场于 7 月 5 日正式开业，报告期内实际
发生的租赁费用为 4,480.00 万元。
3、报告期内，本公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》，北京首都
旅游集团财务有限公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2014 年 6 月 30 日存款余额为
731,012,264.37 元，无借款。存款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率上
浮 10%。2014 年 1-6 月从该公司收取存款利息 358,764.78 元。
(二)关联债权债务往来
临时公告未披露事项 单位：万元 币种：人民币
关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
联
关联方
关 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
系
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
北京首采
联合电子
189.85 -105.64 84.21 98.06 43.27 141.33
商务有限
其
责任公司
他
北京紫金
关
世纪置业
联 850.00 850.00 705.45 1,206.62 1,912.07
有限责任
人
公司
燕莎中心 2,647.17 1.73 2,648.90 5,089.57 -2,427.10 2,662.47
西友集团 6,256.00 6,256.00
合计 3,687.02 -103.91 3,583.11 12,149.08 -1,177.21 10,971.87
(三)其他关联交易
详见财务报表附注“六 关联方及关联交易”里的“4、关联交易情况”。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 14,583.59
报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,064.44
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 19,064.44
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
北京首商集团股份有限公司 2014 年半年度报告
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
承诺背景：与重大资产重组相关的承诺
是否
是否有
承诺时间及 及时
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期
期限 严格
限
履行
为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010
年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：本次交易完成
关于保持 后，首旅集团将在业务、资产、财务、人员、
