祁连山2018年半年度报告

公司代码：600720 公司简称：祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节关于公司经营情况的讨论与分析部分内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 12

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 25

第七节 优先股相关情况 ...... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 26

第九节 公司债券相关情况 ...... 27

第十节 财务报告 ...... 28

第十一节 备查文件目录 ...... 116

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”，为本公司实际控制人
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司原实际控制人
中国建材	指	中国建材股份有限公司，为本公司实际控制人之子公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司控股股东
祁连山控股	指	甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司
祁连山、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷祁连山公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉祁连山公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
民和祁连山公司	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司
成县祁连山公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县祁连山公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河祁连山公司	指	夏河祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海祁连山公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪祁连山公司	指	古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
文县祁连山公司	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
陇南祁连山公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
红古祁连山公司	指	兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司
酒钢宏达公司	指	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司
张掖巨龙	指	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司原控股子公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期，本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称	祁连山
公司的外文名称	GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	qls
公司的法定代表人	脱利成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	李小胜
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900619

传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	www.qlssn.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内基本情况无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内信息披露及备置地点无变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祁连山	600720

六、 其他有关资料□适用 √不适用七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,349,742,443.65	2,604,744,659.23	-9.79
归属于上市公司股东的净利润	219,475,025.03	184,970,149.13	18.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,036,587.34	198,712,755.84	8.21
经营活动产生的现金流量净额	526,927,648.22	601,710,808.68	-12.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,519,478,684.35	5,338,607,547.53	3.39
总资产	9,904,863,375.17	10,140,927,879.81	-2.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.2827	0.2383	18.63
稀释每股收益（元／股）	0.2827	0.2383	18.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2770	0.2560	8.21
加权平均净资产收益率（%）	4.04	3.73	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.96	4.00	下降0.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

上半年，公司所在区域内重点工程开工不足，经济增长乏力，水泥市场需求下降约20%。但公司坚持价本利理念，全力提价稳价保效益，致使公司经营业绩增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,175,930.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,888,511.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,689,881.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,331,275.61
所得税影响额	-632,748.27
合计	4,438,437.69

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一) 公司从事的主要业务公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、定西及青海湟中、民和等十五大水泥产销基地。现年水泥产能2800万吨，商品混凝土产能690万立方米，余热发电装机容量98MW。近年来，公司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。

（二）公司的经营模式

1、管理模式公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

2、生产模式公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。

3、销售模式公司实行统一销售模式，根据客户的类别，按照重点工程投标、代理商销售、网络销售、直接客户销售加以区分，销售实行区域划分，下辖六大销售公司。

4、采购模式公司采取集约化采购管控模式，生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，采取定点定矿采购的模式加以补充。

（三）行业情况说明上半年，全国累计水泥产量同比下降0.64%，甘肃省同比下降7.02%，青海省同比下降12.36%，区域内重点项目开工不足，水泥市场需求下滑。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1.产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达41%，在青海市场占有率达30%。形成了十五大水泥产销基地，在役18条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。

2.资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。

3.运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。

4.品牌优势。公司拥有的"祁连山"商标为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优秀企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

5.信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，面对复杂严峻的区域经济形势，公司强化“价本利”经营理念，细化“去产能”措施，在区域内带头执行冬季错峰生产，积极引导夏季错峰生产，有效改善供需关系；持续开展精细化管理，紧盯成本费用节约计划，强化全员、全要素、全过程成本费用管控；不断深化企业机制改革，优化绩效考核方案，提升企业内部活力；在逆境中取得了不平凡的业绩。

上半年，共生产水泥737.23万吨，销售水泥（含商品熟料）765.15万吨；产销商品混凝土36.65万方，产销骨料9.14万吨。实现营业收入23.50亿元，实现利润总额2.57亿元，利润总额同比增长16.74%。(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,349,742,443.65	2,604,744,659.23	-9.79
营业成本	1,591,735,574.79	1,826,612,047.70	-12.86
销售费用	121,496,110.53	137,897,892.70	-11.89
管理费用	284,550,111.43	279,483,593.35	1.81
财务费用	50,270,184.70	70,762,782.12	-28.96
经营活动产生的现金流量净额	526,927,648.22	601,710,808.68	-12.43
投资活动产生的现金流量净额	-46,377,702.21	-49,946,954.38	7.15
筹资活动产生的现金流量净额	-550,969,320.61	-622,531,915.46	11.50

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入2,349,742,443.65元，同比下降9.79%，主要原因是本期产销量同比大幅减少。营业成本变动原因说明:本期发生营业成本1,591,735,574.79元，同比减少12.86%，主要原因是本期产销量同比大幅减少。销售费用变动原因说明:本期发生销售费用121,496,110.53元，同比减少11.89%，主要原因：

一是运输费用同比下降，二是袋装销量减少，包装费用下降。管理费用变动原因说明:本期发生管理费用284,550,111.43元，同比增加1.81%，主要原因是本期部分设备进入维修期，固定资产维修费同比增加。财务费用变动原因说明:本期发生财务费用50,270,184.70元，同比下降28.96%，主要原因是公司通过提前归还贷款，减少带息负债；置换高利率贷款、降低融资利率等措施，致使利息支出同比减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额526,927,648.22元，同比减少12.43%,主要原因是本期销售收入减少，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比降低。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额-46,377,702.21元，同比增加7.15%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额-550,969,320.61元，同比增加11.50%，主要原因是本期偿还债务支付的现金及配股利、利润或

偿付利息支付的现金同比减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2) 其他√适用 □不适用主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分产品情况
分产品	营业收入		营业成本		毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）		营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
水泥	2,178,986,976.22		1,473,205,403.49		32.39		-9.43		-12.87		增加2.67个百分点
熟料	12,216,563.25		8,475,751.92		30.62		305.94		235.15		增加14.65个百分点
商品混凝土	133,801,063.86		98,928,626.74		26.06		-26.26		-20.98		下降4.94个百分点
骨料	4,558,354.15		2,581,798.66		43.36
主营业务分行业和分产品情况的说明: （1）本期水泥营业收入、营业成本同比下降，主要原因是产品销量同比减少；公司通过持续加强成本管理、提升产品价格等措施，致使产品毛利率同比上升。（2）熟料销售营业收入、营业成本、毛利率同比上升，主要原因是销量增加、销售价格上涨所致。（3）混凝土营业收入、营业成本同比下降，主要原因是产品销量同比减少，受上游原材料价格的上涨，产品生产成本上升，毛利率同比下降。（4）本期公司新增骨料业务，分别影响营业收入、营业成本的增加。
主营业务分地区情况
分地区		营业收入		营业成本		毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）		营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
兰州地区		303,120,549.06		205,509,864.89		32.20		-25.54		-21.26		下降3.68个百分点
青藏地区		374,084,723.03		284,380,112.57		23.98		-5.92		3.78		下降7.11个百分点
天水地区		507,572,268.83		335,970,394.85		33.81		-8.93		-16.38		增加5.90个百分点
平庆地区		99,726,004.29		60,771,791.54		39.06		14.79		-12.38		增加18.90个百分点
河西地区		301,788,963.17		244,328,010.33		19.04		-33.50		-26.37		下降7.84个百分点
陇南地区		635,189,293.43		373,617,000.26		41.18		10.18		-7.24		增加11.05个百分点
甘南地区		108,081,155.67		78,614,406.37		27.26		-2.70		1.10		下降2.73个百分点
本期平庆、陇南区域内产品销售价格涨幅较大，致使主营业务收入同比增加，其他区域市场受销量减少影响主营收入均有所下降。营业成本由于销量下降的影响，大部分公司营业成本有所下降，个别区域由于产量降幅较大，同时原煤等原燃材料价格上涨，致使产品生产成本同比增加，营业成本同比呈上升趋势。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	392,060,969.20	3.96	231,182,995.92	2.28	69.59	主要原因是本期公司客户大量使用银行承兑汇票结算货款，票据尚未到期解付或背书转让。
预付款项	155,897,731.35	1.57	249,371,846.07	2.46	-37.48	预付的货款、工程款到期完成结算。
其他流动资产	101,362,715.32	1.02	26,607,362.95	0.26	280.96	本期增加待摊错峰停产期间费用，影响其他流动资产余额增加。
可供出售金融资产	101,992,126.00	1.03	160,920,726.00	1.59	-36.62	本期持有兰石重装股票公允价值变动影响。
在建工程	481,042,503.90	4.86	202,625,985.04	2.00	137.40	主要是武山4500T/D新型干法水泥生产线改造、永登水泥窑、矿山破碎系统技改等项目的推进实施。
其他非流动资产	13,656,289.98	0.14	74,112,227.47	0.73	-81.57	由于本期不再将张掖巨龙纳入合并范围，影响余额降低。
短期借款	550,000,000.00	5.55	1,125,000,000.00	11.09	-51.11	主要是是归还银行借款。
应付票据	542,354,031.25	5.48	296,576,336.13	2.92	82.87	公司以应付票据结算货款，致使应付票据余额增加。
预收款项	242,770,440.71	2.45	141,573,887.23	1.40	71.48	预收部分客户的货款未到期结算。
应交税费	96,057,761.80	0.97	44,758,786.23	0.44	114.61	主要是本期实现增值税增加，致使应交税费余额增加。
应付利息	36,717,051.78	0.37	20,025,182.08	0.20	83.35	本期计提的按年支付利息的中期票据利息。
应付股利	813,056.41	0.01	11,634,173.06	0.11	-93.01	主要是由于本期不再将张掖巨龙纳入合并范围。
长期借款	100,000,000.00	1.01	228,000,000.00	2.25	-56.14	一是归还了部分到期的银行借款；二是将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”项目，致使长期借款余额减少。
总资产	9,904,863,375.17	100.00	10,140,927,879.81	100.00	-2.33

1. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,873,999.03	保证金
应收票据	156,141,250.16	质押作为应付票据的保证金

2. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用(1) 重大的股权投资□适用 √不适用(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用

被投资单位	主要业务	持股数量（万股）	占被投资单位权益比例（%）
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	1,847.00	1.80

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

公司名称	主营业务范围	注册资本（万元）	持股比例（%）	资产规模（万元）	净利润（万元）
永登祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	52,009.57	100.00	120,868.61	-421.12
甘谷祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,780.09	100.00	38,116.60	1,407.35
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	8,748.94	100.00	29,747.06	1,717.60
青海祁连山水泥有限公司	水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售	33,400.00	100.00	108,083.95	3,326.52
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	101,057.58	8,581.16
古浪祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	29,400.00	100.00	66,774.03	1,434.32
漳县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	32,400.00	100.00	80,859.85	5,249.23
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	水泥及熟料的生产与销售	13,673.03	60.00	81,915.57	-1,453.94
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	36,653.03	-283.84
夏河祁连山安多水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,869.00	65.00	47,028.41	844.16
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	6,000.00	100.00	27,569.22	4,054.60
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥的生产与销售	3,536.65	74.20	2,296.51	-149.19
天水祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,500.00	100.00	41,368.18	-1,644.96
文县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的	13,000.00	60.00	39,992.99	1,824.39

	生产与销售
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	21,239.39	11.09
定西祁连山商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	3,500.00	100.00	22,766.24	643.44
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.52	100.00	8,425.65	-4.36
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	4,242.81	-104.83
平安祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,312.97	-31.09
武威祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	7,086.62	-50.46
甘谷祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	4,380.55	1.21
兰州中川祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	6,681.76	-11.44

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

从行业形势看，2018年上半年全国累计水泥产量同比下降0.64%，甘肃省同比下降7.02%，青海省同比下降12.36%，区域内重点项目开工不足，水泥市场需求下滑。

从区域形势看，2018年上半年，甘肃省GDP同比增长5%，规模以上工业增加值同比增长3.6%，在全国排名处于较后位置，特别是固定资产投资同比下降9%，其中项目投资同比下降14.5%，经济增长乏力，市场持续低迷。

下半年，公司所在区域虽然 工程项目逐渐增多，但区域产能过剩的局面仍将持续，供需关系持续吃紧，经营形势面临较大挑战。(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年5月31日	[http://www.sse.com.cn]	2018年6月1日

股东大会情况说明√适用 □不适用

公司2017年度股东大会于2018年5月31日召开，会议审议通过了《2017年董事会工作报告》、《2017年监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2017年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等11项议案。二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国建材集团有限公司	为保证祁连山及其中小股东的合法权益，消除和避免祁连山与中国建材集团下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材集团承诺如下：（1）对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与祁连山的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材集团作为祁连山的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任.”具体内容详见公司2017年12月18日发布的《祁连山关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。	承诺出具日起3年内	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国建材股份有限公司	为保证祁连山及其中小股东的合法权益，消除和避免祁连山与中国建材股份下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材股份现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与祁连山的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业	承诺出具日起3年内	是	是

			竞争问题。（2）在中国建材作为祁连山的控股股东期间，中国建材及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。” 具体内容详见公司2017年12月18日发布的《祁连山关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司控股股东中材股份于2011年11月9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是
	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在2010年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进	收购完成后二至三年	是	否	中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于2013年6月6日进行了公告。2014年2月14日公司对截止2013年底公司和相关方未履

			行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”					行完毕的承诺进行了专项公告。于2014年3月29日、4月30日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014年8月15日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关于预计2018年日常关联交易的事项本公司于2018年3月22日公告了预计2018年与关联方发生日常关联交易金额不超过220,000.00万元,2018年上半年实际发生关联交易金额为3.32 亿元。本报告期发生额均为以前年度经董事会及股东大会审议通过的合同或交易，在本期内进行确认。上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司	4,852,000.00	14,604,000.00	3,765,000.00	1,188,047.11	15,791,000.00	1,288,047.11
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	股东的子公司		556,200.00		225,900.00	518,100.00	187,800.00
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		5,235,277.25		2,124,941.22	7,251,217.80	4,140,881.77
天津矿山工程有限公司平凉分公司	股东的子公司	3,468,662.34	5,597,047.76	2,481,437.02		6,584,273.08
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司		14,694,612.15		2,286,102.94	15,943,200.00	3,534,690.79
中材（天津）重型机械有限公司	股东的子公司		56,000.00		56,000.00
中材机电备件有限公司	股东的子公司		1,900,732.92		4,399,421.32	3,223,144.00	5,721,832.40
中材科技股份有限公司	股东的子公司		3,901,906.00		7,334,680.00	356,656.00	3,789,430.00
中材装备集团有限公司	股东的子公司		42,250,082.80		16,991,822.00	42,264,350.80	17,006,090.00
中材（天津）粉体技术装备有限公司	股东的子公司		980,000.00	980,000.00
中材(天津)控制工程有限公司	股东的子公司		100,000.00	100,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司					70,251.18	70,251.18
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	股东的子公司		15,078,242.01		3,211,565.14	17,563,650.30	5,696,973.43
上饶中材机械有限公司	股东的子公司	660,000.00	75,400.00			735,400.00
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司		3,060,000.00		4,612,000.00		1,552,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司	150,000.00	34,704,745.10	150,000.00	531,745.10	38,337,189.94	4,164,189.94
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司	87,090,940.00	119,154,097.57	37,845,206.86	14,600,905.71	157,444,425.00	3,645,500.00
甘肃建投建材有限公司	其他		769,348.18		457,057.92	1,036,500.00	724,209.74
夏河安多投资有限责任公司	其他				16,612,333.00	773,789.12	17,386,122.12
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他	3,517,844.58		3,517,844.58
兰州翀翔建材有限公司	其他	4,286,686.64		4,286,686.64
苏州中材建设有限公司	股东的子公司		2,178,002.13		21,997.87	2,940,133.76	784,129.50
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司		403,899.90			535,402.40	131,502.50
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	股东的子公司	80,000.00	70,000.00			150,000.00
中材汉江水泥股份有限公司	股东的子公司	381,977.90				381,977.90
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	股东的子公司		300,560.00	300,560.00
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		200,000.00		237,990.00		37,990.00
中材高新材料股份有限	股东的子公司		150,000.00		192,750.00		42,750.00

公司
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	股东的子公司		90,640.00		90,640.00
合肥水泥工业设计研究院	集团兄弟公司					563,000.00	563,000.00
郑州瑞泰耐火科技有限公司	集团兄弟公司		5,623,705.72			12,450,221.13	6,826,515.41
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司		448,000.00			448,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	集团兄弟公司		42,400.00			42,400.00
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司		98,600.00			98,600.00
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	集团兄弟公司		1,386,629.00	251,429.00		1,135,200.00
中材集团财务公司	集团兄弟公司	275,965,787.36		220,958,030.02	250,000,000.00	5,007,757.34	200,000,000.00
合计		380,453,898.82	273,710,128.49	274,636,194.12	325,175,899.33	331,645,839.75	277,293,905.89
关联债权债务形成原因		提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他□适用 √不适用十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用2 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	107,000,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	107,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	107,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.77
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

担保情况说明

报告期公司担保金额合计107,000,000元,全部是在合并张掖巨龙期间为其提供的担保，报告期公司不再将其纳入合并范围（详见本公司于2018年6月16日披露的《祁连山关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司另一股东解除一致行动人协议的提示性公告》），所以担保项目由原来的“报告期内对子公司担保发生额合计”调整为“报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）”。

3 其他重大合同□适用 √不适用十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用按照公司精准扶贫规划，2018年计划减贫23户。2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

公司积极响应国家号召，认真贯彻精准扶贫政策，按照当地政府关于扶贫工作的部署安排，指定专人常驻公司定点帮扶单位武山县马力镇双场村开展扶贫工作，及时从资金、人员等方面给予大力支持，受到了当地政府部门和帮扶点群众的广泛好评。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	捐助资金及水泥物资总价值32.8万元
其中：1.资金	10
2.物资折款	22.8
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	186
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	2
1.3产业扶贫项目投入金额	32.8
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	186
8.社会扶贫	向定点扶贫单位武山县马力镇双场村捐助资金及水泥总价值19万元
8.2定点扶贫工作投入金额	19
9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	13.8

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

2018年上半年减贫39户，已超额完成全年减贫计划。具体如下：

（1）向公司定点帮扶单位武山县马力镇双场村捐赠10万元资金、价值9万元的水泥；

（2）向平凉市灵台县捐赠价值13.8万元的水泥。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用2019年计划减贫14户，2020年计划减贫7户，最终实现公司精准扶贫点贫困人口全部脱贫。十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

废气排放方面：粉尘排放；水泥窑尾二氧化硫、氮氧化物排放。污水排放方面：少量生产区生活污水COD、氨氮排放。2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

粉尘治理措施：粉尘排放治理措施是采用高效脉冲袋收尘器或电收尘器治理处置，运行稳定，达标排放。

二氧化硫治理措施：水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于水泥生产煅烧工艺处于碱性环境生产，二氧化硫在生产过程中被窑内物料吸收中和后，极少部分排放，排放浓度远远低于国标限值。

氮氧化物治理措施：水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置，运行稳定，达标排放。

生活污水治理措施：生产区少量生活污水，采用“A/O+MBR生物膜”综合治理处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A后，回到中水回用系统循环使用，少量外排，均稳定达标。

重要子公司情况：

序号	子公司名称	污染源类别	污染源情况描述	目前采取的主要控制措施	污染物是否达标排放
1	永登祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于水泥生产煅烧工艺处于碱性环境生产，二氧化硫在生产过程中被窑内吸收处置。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A后，回到中水回用系统循环使用，少量外排，均稳定达标排放。	是
			氨氮

2	古浪祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值后少量外排。	是
			氨氮
3	成县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
4	漳县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
5	青海祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A后，回到中水回用系统循环使用，不外排。	是
			氨氮
6	甘谷祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
7	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区污水，经过污水处理站处置，达到排放限值标准后外排。	是
			氨氮

8	陇南祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
9	民和祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	接入民和清湟污水处理公司。	是
			氨氮
10	平凉祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
11	文县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
12	夏河祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电袋复合收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，一是：由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收；二是根据二氧化硫排放浓度间歇式添加脱硫剂；三是严格控制煤、石灰石等原材料中的全硫含量。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A排放限值外排。	是
			氨氮

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用

建设项目均严格执行了“三同时”管理制度，通过验收投入正常生产的项目，均按排污许可管理要求，申请办理了排污许可证，合规有效。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各子公司结合本单位环境风险评估情况，均制定编写了《突发环境事件环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，完成了地方环保部门的备案。同时，做到了环境应急救援物资储备，并定期组织开展应急预案演练，提高相关部门、人员的应急处置能力。5. 环境自行监测方案√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848）规范，严格执行各污染因子监测规定项和频次要求，定期开展完成各项监测工作，并将每期监测报告在规定的环保部门网站进行公示公开。6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用

公司2018年上半年，在上年环保管理基础上积极适应当前环保新形势，严格执行《环境保护法》和《水泥企业大气污染物排放标准》（GB4915）以及各环保方面的法律法规、标准等，认真实施检查监督，落实考核各项工作要求，落实责任。从每一个生产单元的生产实际和环保现状入手，以低碳清洁无污染为生产经营目标，明确环保管理责任，同时，加大环保投入积极治理污染排放，努力趋近污染物超低排放。2018年上半年公司环保累计投资约2000多万元，分别对相关子公司的包装系统收尘和在线监测设施等进行了治理、升级改造，对露天堆场进行了加棚进棚防风抑尘治理，确保所有环保设施高效稳定达标和无组织粉尘排放得到有效控制，努力趋近各污染物超低排放，坚持‘绿水青山就是金山银山’的理念，减污增效，使环保生态文明成为公司社会责任的主流价值观。(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用(三) 其他√适用 □不适用

1、2018年5月3日，公司披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

2、2012年3月28日，经公司2011年年度股东大会审议批准，本公司以现金方式受让甘肃黑河水电开发股份有限公司（以下简称“黑河水电”）持有张掖巨龙26%的股权，收购价格为6000万元。黑河水电承诺与本公司保持一致行动人关系，并签订了一致行动人协议。本公司与黑河水电合计持有张掖巨龙52%的股权，基于此，由本公司合并张掖巨龙会计报表。

公司于2018年6月11日向黑河水电发函解除一致行动人协议。一致行动人协议解除后，本公司持有张掖巨龙的股权比例为26%，全部9名董事会席位中只占三席，因此本公司不再对张掖巨龙具有实质控制权。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第七条的规定，本公司已

丧失继续合并张掖巨龙公司财务报表的基础，本公司将从2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围。（1）张掖巨龙资产、负债情况 （单位：万元）

项 目	2018年5月31日	2017年12月31日
资产总额	35,323.10	38,031.76
其中：流动资产	9,102.25	9,959.74
其中：货币资金	508.77	665.57
应收账款	3,283.42	3,715.40
预付款项	840.52	600.18
其他应收款	825.68	825.16
存货	3,583.78	3,779.98
非流动资产	26,220.85	28,072.02
其中：固定资产	19,252.00	20,970.44
无形资产	704.53	711.40
其他非流动资产	5,826.56	6,045.59
负债总额	32,138.30	32,589.03
其中：流动负债	25,428.86	25,865.31
其中：短期借款	7,500.00	7,500.00
应付账款	5,493.17	5,079.43
预收款项	2,137.03	2,014.98
应付股利	1,709.36	1,709.36
其他应付款	4,716.03	2,783.10
一年内到期的非流动负债	2,840.00	5,480.00
非流动资产	6,709.44	6,723.72
其中：长期借款	2,800.00	2,800.00
预计负债	3,383.15	3,383.15
递延收益	249.04	249.04
所有者权益总额	3,184.81	5,442.73
其中：实收资本	10,000.00	10,000.00
未分配利润	-9,663.03	-7,405.10

（2）张掖巨龙经营情况 （单位：万元）

项 目	2018年1-5月	2017年1-12月
营业收入	3,046.54	12,990.58
利润总额	-2,365.40	-8,417.34
净利润	-2,257.93	-8,247.95
其中：归属于上市公司享有金额	-587.06	-2,144.46
经营活动现金流量净额	1,170.88	5,628.59
投资活动现金流量净额	-3.84	-136.07
筹资活动现金流量净额	-1,323.84	-5,898.53

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

72,695

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态		数量
中国中材股份有限公司	0	102,772,822		13.24	0	无			国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	0	91,617,607		11.80	0	无			国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,371,300		3.40	0	未知			其他
王景峰	-651,500	23,800,000		3.07	0	未知			境内自然人
汇天泽投资有限公司	1,133,470	15,035,935		1.94	0	未知			其他
于俊峰	6,549,412	6,549,412		0.84	0	未知			境内自然人
刘宏庆	739,115	6,221,264		0.80	0	未知			境内自然人
华润深国投信托有限公司－华润信托·星河2号集合资金信托计划	6,026,418	6,026,418		0.78	0	未知			其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	4,163,701	4,163,701		0.54	0	未知			其他
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	4,000,000	4,000,000		0.52	0	未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
							种类			数量
中国中材股份有限公司			102,772,822				人民币普通股			102,772,822

甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	人民币普通股	26,371,300
王景峰	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
汇天泽投资有限公司	15,035,935	人民币普通股	15,035,935
于俊峰	6,549,412	人民币普通股	6,549,412
刘宏庆	6,221,264	人民币普通股	6,221,264
华润深国投信托有限公司－华润信托·星河2号集合资金信托计划	6,026,418	人民币普通股	6,026,418
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	4,163,701	人民币普通股	4,163,701
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	上海铁路国际旅游(集团)有限公司	127,595		127,595	未履行股权分置改革决议
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		698,419,675.98	792,522,989.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		392,060,969.20	231,182,995.92
应收账款		461,410,188.64	470,597,703.10
预付款项		155,897,731.35	249,371,846.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		55,410.00
其他应收款		25,733,963.21	20,270,783.64
买入返售金融资产
存货		560,380,821.99	596,416,727.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		101,362,715.32	26,607,362.95
流动资产合计		2,395,321,475.69	2,386,970,409.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		101,992,126.00	160,920,726.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,722,551.42
投资性房地产		2,872,065.93	2,927,931.41
固定资产		5,875,835,842.90	6,306,539,570.56
在建工程		481,042,503.90	202,625,985.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		813,808,909.96	787,678,785.49

开发支出
商誉		89,816,198.80	89,816,198.80
长期待摊费用		67,924,966.99	73,535,697.79
递延所得税资产		54,870,443.60	55,800,348.24
其他非流动资产		13,656,289.98	74,112,227.47
非流动资产合计		7,509,541,899.48	7,753,957,470.80
资产总计		9,904,863,375.17	10,140,927,879.81
流动负债：
短期借款		550,000,000.00	1,125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		542,354,031.25	296,576,336.13
应付账款		767,773,211.80	812,158,691.29
预收款项		242,770,440.71	141,573,887.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		38,354,345.35	47,844,697.81
应交税费		96,057,761.80	44,758,786.23
应付利息		36,717,051.78	20,025,182.08
应付股利		813,056.41	11,634,173.06
其他应付款		155,754,859.81	173,697,051.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		650,000,000.00	590,440,100.00
其他流动负债		2,769,273.55	15,423,528.23
流动负债合计		3,083,364,032.46	3,279,132,433.75
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00	228,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款			600,000.00
长期应付职工薪酬		95,530,844.67	98,137,607.93
专项应付款
预计负债			33,831,461.82
递延收益		35,079,630.62	35,690,612.89
递延所得税负债		44,214,935.50	63,205,649.84
其他非流动负债
非流动负债合计		774,825,410.79	959,465,332.48
负债合计		3,858,189,443.25	4,238,597,766.23
所有者权益

股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,341,248,348.96	1,341,248,348.96
减：库存股
其他综合收益		56,724,734.28	103,546,184.28
专项储备		127,707,043.46	119,489,481.67
盈余公积		348,582,076.73	348,582,076.73
一般风险准备
未分配利润		2,868,926,198.92	2,649,451,173.89
归属于母公司所有者权益合计		5,519,478,684.35	5,338,607,547.53
少数股东权益		527,195,247.57	563,722,566.05
所有者权益合计		6,046,673,931.92	5,902,330,113.58
负债和所有者权益总计		9,904,863,375.17	10,140,927,879.81

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		542,307,626.84	703,280,177.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		249,875,318.83	175,980,818.58
应收账款		1,533,810.85	1,248,635.46
预付款项		1,693,954.01	6,040,953.98
应收利息
应收股利		55,410.00
其他应收款		1,038,725,983.60	951,130,488.45
存货		31,939.99	31,939.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,227,796.26
流动资产合计		1,835,451,840.38	1,837,713,013.93
非流动资产：
可供出售金融资产		98,492,126.00	160,920,726.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,706,575,479.12	3,662,902,565.62
投资性房地产		40,002,306.76	40,497,507.58
固定资产		50,588,145.97	51,759,829.31
在建工程		14,349,586.27	7,252,936.04

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,287,979.18	7,692,458.68
开发支出
商誉
长期待摊费用		65,212.00	88,228.00
递延所得税资产		6,239,302.98	3,663,464.39
其他非流动资产
非流动资产合计		3,923,600,138.28	3,934,777,715.62
资产总计		5,759,051,978.66	5,772,490,729.55
流动负债：
短期借款			650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		534,654,031.25	296,576,336.13
应付账款		1,283,960.03	820,666.83
预收款项		39,196,231.60	15,021,445.65
应付职工薪酬		1,478,606.46	1,179,501.66
应交税费		-24,612.57	3,411,442.83
应付利息		2,019,000.00
应付股利		813,056.41	813,056.41
其他应付款		173,308,062.64	134,513,477.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		752,728,335.82	1,102,335,927.36
非流动负债：
长期借款
应付债券		70,000,000.00	60,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债		15,965,602.85	31,572,752.85
其他非流动负债
非流动负债合计		85,965,602.85	91,572,752.85
负债合计		838,693,938.67	1,193,908,680.21
所有者权益：
股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		1,288,002,409.18	1,288,002,409.18
减：库存股
其他综合收益		47,896,808.53	94,718,258.53
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		342,080,918.43	342,080,918.43
未分配利润		2,430,709,494.84	2,042,112,054.19
所有者权益合计		4,920,358,039.99	4,578,582,049.34
负债和所有者权益总计		5,759,051,978.66	5,772,490,729.55

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,349,742,443.65	2,604,744,659.23
其中：营业收入		2,349,742,443.65	2,604,744,659.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,103,257,966.16	2,380,940,892.86
其中：营业成本		1,591,735,574.79	1,826,612,047.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		31,700,015.67	30,245,475.30
销售费用		121,496,110.53	137,897,892.70
管理费用		284,550,111.43	279,483,593.35
财务费用		50,270,184.70	70,762,782.12
资产减值损失		23,505,969.04	35,939,101.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,175,930.93	-26,552,204.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益		8,480,394.43	19,794,174.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,325,005.27	217,045,736.42
加：营业外收入		5,591,583.93	3,883,349.08
减：营业外支出		1,320,532.66	1,167,659.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,596,056.54	219,761,426.01
减：所得税费用		47,375,714.09	38,569,915.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		209,220,342.45	181,191,510.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		209,220,342.45	181,191,510.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		219,475,025.03	184,970,149.13
2.少数股东损益		-10,254,682.58	-3,778,638.45
六、其他综合收益的税后净额		-46,821,450.00	-16,761,525.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-46,821,450.00	-16,761,525.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-46,821,450.00	-16,761,525.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-46,821,450.00	-16,761,525.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		162,398,892.45	164,429,985.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,653,575.03	168,208,624.13
归属于少数股东的综合收益总额		-10,254,682.58	-3,778,638.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.2827	0.2383
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2827	0.2383

定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		292,949,959.53	351,632,695.80
减：营业成本		270,213,458.94	328,146,195.46
税金及附加		1,118,942.47	1,154,874.01
销售费用		2,754,218.12	3,110,690.70
管理费用		21,536,303.32	26,698,131.92
财务费用		3,275,060.22	-1,382,097.92
资产减值损失		10,303,354.35	21,497,402.34

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		402,096,889.08	44,377,020.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-7,755.96
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		385,845,511.19	16,776,763.52
加：营业外收入			342,848.56
减：营业外支出			42,452.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		385,845,511.19	17,077,159.25
减：所得税费用		-2,751,929.46	-870,266.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		388,597,440.65	17,947,426.04
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		388,597,440.65	17,947,426.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-46,821,450.00	-16,761,525.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-46,821,450.00	-16,761,525.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-46,821,450.00	-16,761,525.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		341,775,990.65	1,185,901.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,647,226,655.07	1,718,299,580.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,173,053.20	16,377,716.23
收到其他与经营活动有关的现金		228,387,217.02	427,245,439.56
经营活动现金流入小计		1,880,786,925.29	2,161,922,736.01
购买商品、接受劳务支付的现金		608,327,683.81	647,989,802.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		261,795,761.77	264,902,840.11
支付的各项税费		164,757,043.06	193,529,897.66
支付其他与经营活动有关的现金		318,978,788.43	453,789,387.10
经营活动现金流出小计		1,353,859,277.07	1,560,211,927.33
经营活动产生的现金流量净额		526,927,648.22	601,710,808.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,088,564.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,087,692.91
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-3,999,128.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,378,573.38	46,106,954.38
投资支付的现金			3,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		42,378,573.38	49,946,954.38
投资活动产生的现金流量净额		-46,377,702.21	-49,946,954.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		26,506,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		400,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		426,506,800.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,040,100.00	1,189,786,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		77,436,020.61	82,745,515.46

现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		977,476,120.61	1,272,531,915.46
筹资活动产生的现金流量净额		-550,969,320.61	-622,531,915.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-70,419,374.60	-70,768,061.16
加：期初现金及现金等价物余额		712,965,051.55	422,715,065.47
六、期末现金及现金等价物余额		642,545,676.95	351,947,004.31

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		246,068,827.48	195,946,214.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,748,520,764.35	1,927,810,700.16
经营活动现金流入小计		3,994,589,591.83	2,123,756,915.01
购买商品、接受劳务支付的现金		296,065,858.38	183,283,222.89
支付给职工以及为职工支付的现金		15,366,670.34	13,674,990.75
支付的各项税费		6,701,045.66	3,400,458.63
支付其他与经营活动有关的现金		3,637,549,020.44	2,088,932,471.91
经营活动现金流出小计		3,955,682,594.82	2,289,291,144.18
经营活动产生的现金流量净额		38,906,997.01	-165,534,229.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		408,500,000.00	39,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		408,500,000.00	39,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,523,175.00	1,516,574.50
投资支付的现金		78,790,000.00	3,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		80,313,175.00	5,356,574.50
投资活动产生的现金流量净额		328,186,825.00	33,648,425.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金		400,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,040,100.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,342,333.34	177,927.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		904,382,433.34	700,177,927.08
筹资活动产生的现金流量净额		-504,382,433.34	-50,177,927.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-137,288,611.33	-182,063,730.75
加：期初现金及现金等价物余额		623,722,239.14	304,874,826.61
六、期末现金及现金等价物余额		486,433,627.81	122,811,095.86

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89	563,722,566.05	5,902,330,113.58
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89	563,722,566.05	5,902,330,113.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-46,821,450.00	8,217,561.79			219,475,025.03	-36,527,318.48	144,343,818.34
（一）综合收益总额							-46,821,450.00				219,475,025.03	-10,254,682.58	162,398,892.45
（二）所有者投入和减少资本												-542,578.55	-542,578.55
1．股东投入的普通股												26,506,800.00	26,506,800.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												-27,049,378.55	-27,049,378.55
（三）利润分配												-25,500,000.00	-25,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股												-25,500,000.00	-25,500,000.00

东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								8,217,561.79				-230,057.35	7,987,504.44
1．本期提取								11,326,975.74				660,425.12	11,987,400.86
2．本期使用								3,109,413.95				890,482.47	3,999,896.42
（六）其他
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		56,724,734.28	127,707,043.46	348,582,076.73		2,868,926,198.92	527,195,247.57	6,046,673,931.92

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,339,156,438.77		173,484,386.28	111,405,185.16	335,835,639.59		2,137,964,721.51	673,677,428.00	5,547,814,081.31
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,339,156,438.77		173,484,386.28	111,405,185.16	335,835,639.59		2,137,964,721.51	673,677,428.00	5,547,814,081.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,091,910.19		-16,761,525.00	5,415,100.22			184,970,149.13	-27,136,364.15	148,579,270.39
（一）综合收益总额							-16,761,525.00				184,970,149.13	-3,778,638.45	164,429,985.68

（二）所有者投入和减少资本					2,091,910.19							-2,542,710.19	-450,800.00
1．股东投入的普通股					2,091,910.19							-2,542,710.19	-450,800.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配												-21,000,000.00	-21,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-21,000,000.00	-21,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								5,415,100.22				184,984.49	5,600,084.71
1．本期提取								11,746,803.29				645,584.75	12,392,388.04
2．本期使用								6,331,703.07				460,600.26	6,792,303.33
（六）其他
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		156,722,861.28	116,820,285.38	335,835,639.59		2,322,934,870.64	646,541,063.85	5,696,393,351.70

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		94,718,258.53	35,378,127.01	342,080,918.43	2,042,112,054.19	4,578,582,049.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		94,718,258.53	35,378,127.01	342,080,918.43	2,042,112,054.19	4,578,582,049.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-46,821,450.00			388,597,440.65	341,775,990.65
（一）综合收益总额							-46,821,450.00			388,597,440.65	341,775,990.65
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支

付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

四、本期期末余额

776,290,282.00

1,288,002,409.18

47,896,808.53

35,378,127.01

342,080,918.43

2,430,709,494.84

4,920,358,039.99

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		163,565,183.53	35,378,127.01	329,334,481.29	1,999,297,648.48	4,591,868,131.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		163,565,183.53	35,378,127.01	329,334,481.29	1,999,297,648.48	4,591,868,131.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,761,525.00			17,947,426.04	1,185,901.04
（一）综合收益总额							-16,761,525.00			17,947,426.04	1,185,901.04
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股

本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		146,803,658.53	35,378,127.01	329,334,481.29	2,017,245,074.52	4,593,054,032.53

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行2558万股A股（含内部职工股255.8万股）后，1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：

祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为7000万元，总股本7000万股。本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权，该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府的批准，2010年4月23日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。

经本公司1997年临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；1998年1月26日，公司1997年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23号文批准实施，以11,200万股为基数，每10股配1.875股；2000年6月30日，公司2000年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76号文批准实施，以1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；经本公司2000年第一次临时股东大会审议批准以2000年增资配股后的总股本141,396,979.00股为基数，每10股分配股票股利2.668股；经本公司2000年度股东大会审议批准以公司2000年末总股本216,846,407股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；2004年2月6日，公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］131号文批准实施，以2002年末总股本346,954,252股为基数，每10股配3股，共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为395,902,332.00元。公司于2006年7月21日实施了流通股每10股获送3股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数212,108,346股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付63,632,504股对价股份，公司总股本不变；2009年5月7日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7900万股；根据2012年6月12日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件以及最终发行结果，截止2012年12月5日，本公司向原股东实际配售股份122,244,039股。本公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司以2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增3股，增加股本179,143,911股。

截止2017年6月30日，本公司总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687股，占总股本的99.98%。

经本公司2004年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,“甘肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。

2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。

2016年1月本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上购入本公司股票134.34万股。

截止2018年6月30日，中国中材股份有限公司持有本公司102,772,822股，占总股本的13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司91,617,607.00 股，占总股本11.80%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司51%股权。根据2011年11月7日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股），本公司最终母公司为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材）。

公司的法定代表人：脱利成。公司住所：兰州市城关区酒泉路。经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。

营业期限：一九九六年七月十七日至二○四六年七月十七日。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公)、兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山)、夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山)、民和祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山)、兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土)、平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山)、青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山)、兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州商砼)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西商砼)、古浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山)、平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安商砼)、武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威商砼)、西藏中材祁连山水泥有限公司(以下简称西藏中材祁连山)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山)、兰州中川祁连山商砼有限公司(以下简称中川商砼)、肃南祁连山水泥有限公司(以下简称肃南祁连山)、酒钢（公司）宏达建材有限责任公司（以下简称酒钢宏达）等25家公司。本期注销玉门祁连山水泥有限公司（以下简称玉门祁连山）；甘肃张掖巨龙建材有限责任公司（以下简称张掖巨龙公司）不再纳入合并范围，本期共计减少2家子公司。

本期发生的企业合并详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。2. 持续经营√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

（1）外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产<1>金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投

资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

<2>金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

<3>金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债<1>金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

<2>金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料、辅助材料、包装物、在产品及产成品采用先进先出法核算；低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。13. 持有待售资产□适用 √不适用14. 长期股权投资√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	5	1.94
房屋建筑物	20-40	3	2.62

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20—40	3-5	2.38—4.85
机器设备	平均年限法	6—12	5	7.92—15.83
运输设备	平均年限法	12	5	7.92
办公设备	平均年限法	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。18. 借款费用√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用22. 长期资产减值√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括矿山剥离等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划于资产负债表日对该等设定受益计划确认的负债，设定受益责任于资产负债表日的现值，重新计量以及过往服务成本作出调整。设定受益责任由独立合资格精算师每年以预计单位贷记法计算。设定受益责任的现值以到期日与有关退休金负债相当的政府债券的利率，按估计未来现金流出折现确定。重新计量直接进入其他综合收益。过往服务成本在当期利润表确认。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于内部退养产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的。25. 预计负债√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。26. 股份支付√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

（1）客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。

（2）本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

（3）预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用34. 其他√适用 □不适用

(1)持有待售本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。(2)终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、16%、6%、3%
消费税
城市维护建设税	应缴纳增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳增值税	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税	2%
资源税	石灰石开采成本占水泥成本比重×水泥售价、石灰石开采成本×1.1	6%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），通知规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

2014年8月20日国家发展和改革委颁布《西部鼓励类产业目录》（发改委令第15号），其中：利用现有2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造属于鼓励类产业。

本公司之子公司永登祁连山、甘谷祁连山、平凉祁连山、民和祁连山、成县祁连山、漳县祁连山、古浪祁连山、夏河祁连山、青海祁连山、陇南祁连山、文县祁连山、酒钢宏达符合西部鼓励类产业享受西部大开发的税收优惠；上述子公司2018年上半年企业所得税执行15%税率。3. 其他□适用 √不适用七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,569.19	155,667.78
银行存款	642,520,107.76	712,809,383.77
其他货币资金	55,873,999.03	79,557,938.33
合计	698,419,675.98	792,522,989.88
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

其他货币资金为：期末受限制的银行存款为55,873,999.03元，其中：200万元为2018年10月31日到期的保函保证金；53,873,999.03 元为银行承兑汇票保证金。2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用3、 衍生金融资产□适用 √不适用4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	392,060,969.20	229,682,995.92
商业承兑票据		1,500,000.00
合计	392,060,969.20	231,182,995.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	156,141,250.16
合计	156,141,250.16

注：期末质押应收票据为本公司质押于银行的承兑票据保证金。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,124,600,122.89
合计	1,124,600,122.89

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,025,422.50	2.08	251,271.12	2.09	11,774,151.38	7,643,007.50	1.28	32,150.38	0.42	7,610,857.12

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,497,586.05	96.95	110,861,548.79	19.78	449,636,037.26	573,790,855.28	96.34	114,668,077.55	19.98	459,122,777.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,594,104.57	0.97	5,594,104.57	100.00		14,135,298.02	2.38	10,271,229.77	72.66	3,864,068.25
合计	578,117,113.12	/	116,706,924.48	/	461,410,188.64	595,569,160.80	/	124,971,457.70	/	470,597,703.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中建隧道建设有限公司	12,025,422.50	251,271.12	2.09	取得700万元信用证
合计	12,025,422.50	251,271.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	317,220,337.48	15,861,016.92	5
1年以内小计	317,220,337.48	15,861,016.92
1至2年	85,710,506.69	8,571,050.68	10
2至3年	59,223,326.96	11,844,665.38	20
3年以上
3至4年	42,310,223.84	21,155,111.94	50
4至5年	13,017,436.12	10,413,948.91	80
5年以上	43,015,754.96	43,015,754.96	100
合计	560,497,586.05	110,861,548.79

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	16,847,295.00	1年以内	2.91	842,364.75
客户2	15,802,915.00	1年以内	2.73	790,145.75
客户3	12,025,422.50	1年以内	2.08	601,271.13
客户4	11,639,962.80	1年以内	2.01	581,998.14
客户5	11,472,970.00	1年以内	1.98	573,648.50
合计	67,788,565.30		11.73	3,389,428.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
合计	5,594,104.57	5,594,104.57	100.00
其中：大额客户
酒泉市宝鼎商砼有限公司	2,097,428.62	2,097,428.62	100.00	预计无法收回
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	291,801.00	100.00	预计无法收回
中国水泥水电第四工程局有限公司	270,853.40	270,853.40	100.00	预计无法收回
庆阳锦辉商砼建筑工程有限公司	253,209.60	253,209.60	100.00	预计无法收回
刘白公路	232,175.00	232,175.00	100.00	预计无法收回
省四建十分公司	150,028.00	150,028.00	100.00	预计无法收回
天水市政工程公司三队	117,850.00	117,850.00	100.00	预计无法收回
市一建七分公司工大项目部	103,219.36	103,219.36	100.00	预计无法收回
甘肃刘白五标项目部	88,629.00	88,629.00	100.00	预计无法收回

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	115,883,285.81	74.33	166,276,817.95	66.68
1至2年	3,679,842.54	2.36	8,372,849.33	3.36
2至3年	6,714,062.15	4.31	38,145,897.10	15.30
3年以上	29,620,540.85	19.00	36,576,281.69	14.66
合计	155,897,731.35	100.00	249,371,846.07	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国中材国际工程股份有限公司	37,845,206.86	1年以内	24.28
南京凯盛开能环保能源有限公司	9,660,000.00	1年以内	6.20
国网甘肃省电力公司定西供电公司	9,339,384.83	1年以内	5.99
漳县盐井乡人民政府	6,079,617.52	3年以上	3.90
国网青海省电力公司西宁供电公司客户服务中心	4,571,990.63	1年以内	2.93
合计	67,496,199.84		43.30

其他说明□适用 √不适用7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
兰州兰石重型装备股份有限公司	55,410.00
合计	55,410.00

注：本公司持有兰石重装股票18,470,000.00股， 2018年6月26日兰石重装发布2017年权益分派实施公告，每股派发现金红利0.003元（含税），故公司确认投资收益55,410.00元。该股利已于2018年7月3日发放。

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,272,472.67	38.24	10,636,236.34	50.00	10,636,236.33	6,000,000.00	14.40			6,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,130,214.42	50.57	13,459,362.31	47.85	14,670,852.11	29,678,935.77	71.24	15,444,994.63	52.04	14,233,941.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,223,428.68	11.19	5,796,553.91	93.14	426,874.77	5,983,810.41	14.36	5,946,967.91	99.38	36,842.50
合计	55,626,115.77	/	29,892,152.56	/	25,733,963.21	41,662,746.18	/	21,391,962.54	/	20,270,783.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	21,272,472.67	10,636,236.34	50.00	账龄计提
合计	21,272,472.67	10,636,236.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	11,249,484.62	562,474.25	5
1年以内小计	11,249,484.62	562,474.25
1至2年	1,902,668.39	190,266.84	10
2至3年	753,196.95	150,639.39	20
3年以上
3至4年	2,852,060.60	1,426,030.30	50

4至5年	1,214,261.67	971,409.34	80
5年以上	10,158,542.19	10,158,542.19	100
合计	28,130,214.42	13,459,362.31

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
合计	6,223,428.68	5,796,553.91
其中：大额包括
兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	100.00	预计无法收回
九冶建设有限公司	481,877.22	481,877.22	100.00	预计无法收回
内蒙古第一机械制造有限公司	270,000.00	270,000.00	100.00	预计无法收回
古堆寺	124,077.94	124,077.94	100.00	预计无法收回
桥沟村	97,598.10	97,598.10	100.00	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,418,539.93	1,972,958.47
保证金	9,823,192.30	13,295,842.30
押金	1,421,375.00	2,573,079.13
代垫款项	13,847,099.19	12,435,089.46
往来款	24,423,273.95	4,058,103.84
其他	2,692,635.40	7,327,672.98
合计	55,626,115.77	41,662,746.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	其他关联方	21,272,472.67	2-3年	38.24	10,636,236.34
兰州翀翔建材有限公司	其他关联方	4,286,686.64	5年以上	7.71	4,286,686.64
漳县国土资源局环境治理恢复保证金	第三方	1,978,200.00	注1	3.56	1,028,664.00
中国铁路兰州局集团有限公司永登货运营业室	第三方	1,638,670.80	1年以内	2.95	81,933.54
景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司	第三方	1,549,440.00	5年以上	2.79	1,549,440.00
古浪县黑松驿水泥厂	第三方	1,206,404.65	5年以上	2.17	1,206,404.65
合计	/	31,931,874.76		57.42	18,789,365.17

注1：1-2年395,640.00元，2-3年395,640.00元，3-4年395,640.00元，4-5年395,640.00元，5年以上395,640.00元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	317,870,047.85	35,375,666.11	282,494,381.74	251,705,682.37	37,463,188.60	214,242,493.77
在产品	187,571,653.25		187,571,653.25	270,843,885.56	1,788,065.35	269,055,820.21
库存商品	90,314,787.00		90,314,787.00	116,753,825.60	3,635,412.13	113,118,413.47
合计	595,756,488.10	35,375,666.11	560,380,821.99	639,303,393.53	42,886,666.08	596,416,727.45

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	37,463,188.60			2,087,522.49		35,375,666.11
在产品	1,788,065.35	2,581,377.66		516,530.38	3,852,912.63
库存商品	3,635,412.13	3,493,177.56		1,286,074.04	5,842,515.65
合计	42,886,666.08	6,074,555.22		3,890,126.91	9,695,428.28	35,375,666.11

注：本期存货跌价准备增加6,074,555.22元，本期其他转出9,698,428.28元，是本公司6月1日不再将张掖巨龙纳入合并范围，原合并期间张掖巨龙计提的在产品、库存商品跌价准备本期转出所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	期末已无使用价值	原材料已领用生产的产成品已销售
在产品	期末可变现净值	在产品已领用生产的产成品已销售
库存商品	期末可变现净值	库存商品已销售

11、 持有待售资产□适用 √不适用12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,068,023.81	26,607,362.95
待摊费用	83,294,691.51
合计	101,362,715.32	26,607,362.95

其他说明无14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	111,487,729.68	9,495,603.68	101,992,126.00	170,416,329.68	9,495,603.68	160,920,726.00
按公允价值计量的	92,534,700.00		92,534,700.00	154,963,300.00		154,963,300.00
按成本计量的	18,953,029.68	9,495,603.68	9,457,426.00	15,453,029.68	9,495,603.68	5,957,426.00
合计	111,487,729.68	9,495,603.68	101,992,126.00	170,416,329.68	9,495,603.68	160,920,726.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	28,672,288.62	28,672,288.62
公允价值	92,534,700.00	92,534,700.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,862,411.38	63,862,411.38
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00			3,957,426.00					18
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68			9,495,603.68	9,495,603.68			9,495,603.68	56
青海九凝建材有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					15.38
窑街煤电祁连山水泥有限责任公司		3,500,000.00		3,500,000.00					20.00
合计	15,453,029.68	3,500,000.00		18,953,029.68	9,495,603.68			9,495,603.68	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	9,495,603.68	9,495,603.68
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回	/
期末已计提减值金余额	9,495,603.68	9,495,603.68

注1：按公允价值计量的可供出售金融资产为：本公司作为发起人持有兰石重装18,470,000.00股，投资成本28,672,288.62元，在可供出售金融资产核算。兰州兰石重型装备股份有限公司股票按照2018年6月30日收盘价5.01元计算，公允价值为92,534,700.00元。

注2：按成本法计量的可供出售金融资产：

兰州翀翔建材有限公司自2007年开始一直处于停产状态，预计投资无法收回，已全额计提减值准备。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司				-1,526,776.52					35,262,833.45	33,736,056.93	26,013,505.51
小计	7,716,784.77			-1,526,776.52					35,262,833.45	41,452,841.70	33,730,290.28
二、联营企业
合计	7,716,784.77			-1,526,776.52					35,262,833.45	41,452,841.70	33,730,290.28

注1：西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期处于停产状态，预计投资无法收回，已全额计提减值准备。

注2：其他增加：自2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，根据会计准则，采用权益法核算，截止2018年5月31日对甘肃张掖巨龙建材有限责任公司投资账面余额3,526.28万元。采用权益法核算后，确认2018年6月1日至6月30日期间投资损益净额-152.68万元，期末余额为3,373.61万元。

注3：合并张掖巨龙时形成商誉26,013,505.51元，已全额计提了减值准备，自2018年6月1日不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，采用权益法核算，故将商誉减值准备26,013,505.51元调整为长期股权投资减值准备。投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,197,344.76			4,197,344.76
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	4,197,344.76			4,197,344.76
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	1,269,413.35			1,269,413.35
2.本期增加金额	55,865.48			55,865.48
（1）计提或摊销	55,865.48			55,865.48
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,325,278.83			1,325,278.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,872,065.93			2,872,065.93
2.期初账面价值	2,927,931.41			2,927,931.41

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用18、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,940,187,270.59	5,708,600,550.46	325,649,052.16	240,408,756.45	11,214,845,629.66
2.本期增加金额	26,444,016.03	23,021,393.52	2,857,438.30	7,028,994.90	59,351,842.75
（1）购置		12,172,401.74	2,535,546.40	6,521,280.87	21,229,229.01
（2）在建工程转入	26,444,016.03	10,848,991.78	321,891.90	507,714.03	38,122,613.74
3.本期减少金额	202,861,968.32	248,046,571.46	14,984,059.39	1,524,228.66	467,416,827.83
（1）处置或报废	14,482,352.94	23,594,275.49	361,016.00	58,958.89	38,496,603.32
（2）企业合并减少	188,379,615.38	224,452,295.97	14,623,043.39	1,465,269.77	428,920,224.51
4.期末余额	4,763,769,318.30	5,483,575,372.52	313,522,431.07	245,913,522.69	10,806,780,644.58
二、累计折旧
1.期初余额	1,178,552,633.27	3,081,747,973.90	184,772,361.71	114,143,298.79	4,559,216,267.67
2.本期增加金额	62,888,090.07	205,784,018.44	9,114,126.80	12,755,227.13	290,541,462.44
（1）计提	62,888,090.07	205,784,018.44	9,114,126.80	12,755,227.13	290,541,462.44
3.本期减少金额	71,282,315.34	171,918,484.96	14,098,972.14	1,393,934.93	258,693,707.37
（1）处置或报废	7,612,165.88	15,265,020.87	297,226.39	48,530.74	23,222,943.88
（2）企业合并减少	63,670,149.46	156,653,464.09	13,801,745.75	1,345,404.19	235,470,763.49
4.期末余额	1,170,158,408.00	3,115,613,507.38	179,787,516.37	125,504,590.99	4,591,064,022.74
三、减值准备
1.期初余额	219,478,356.07	119,879,685.86	8,174,360.93	1,557,388.57	349,089,791.43
2.本期增加金额

3.本期减少金额	2,442,571.90	6,758,161.08		8,279.51	9,209,012.49
（1）处置或报废	2,442,571.90	6,758,161.08		8,279.51	9,209,012.49
4.期末余额	217,035,784.17	113,121,524.78	8,174,360.93	1,549,109.06	339,880,778.94
四、账面价值
1.期末账面价值	3,376,575,126.13	2,254,840,340.36	125,560,553.77	118,859,822.64	5,875,835,842.90
2.期初账面价值	3,542,156,281.25	2,506,972,890.70	132,702,329.52	124,708,069.09	6,306,539,570.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

<1>本期计提累计折旧290,541,462.44元；<2>本期固定资产增加59,351,842.75元，其中：外购固定资产金额21,229,229.01元，由在建工程转入固定资产金额38,122,613.74元。

<3>在建工程转入固定资产主要内容如下：

①子公司成县祁连山新建10万吨熟料库项目转固增加固定资产26,308,712.94元；②子公司平凉祁连山水泥窑节能降耗优化技术改造项目转固增加固定资产2,218,632.72元；<4>本期固定资产减少主要为：

①子公司天水祁连山报废处置房屋建筑物、机器设备等减少固定资产原值26,522,378.82元、累计折旧16,901,291.49元、资产减值准备9,209,012.49元、固定资产净值减少412,074.84 元；

②子公司成县祁连山报废处置房屋建筑物、机器设备等减少固定资产原值6,654,324.24元、累计折旧1,701,138.65万元、固定资产净值4,953,185.59元；

③子公司夏河祁连山报废处置机器设备等减少固定资产原值3,329,807.48元、累计折旧3,243,647.43元、固定资产净值86,160.05元；

④本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，影响固定资产原值减少428,920,224.51元、累计折旧减少235,470,763.49元、固定资产净值减少193,449,461.02元。19、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP信息系统管理升级研发	7,902,433.38		7,902,433.38	3,511,971.35		3,511,971.35
永登水泥窑系统升级改造	36,222,716.26		36,222,716.26
永登大闸子矿山破碎、外运系统改造	34,230,018.73		34,230,018.73
成县矿山上山道路修复工程	1,949,145.60		1,949,145.60	1,949,145.60		1,949,145.60
陇南生料粉磨系统改造	13,804,150.32		13,804,150.32
陇南篦冷机改造	2,968,156.69		2,968,156.69
青海2#水泥窑节能降耗综合改造	3,116,370.22		3,116,370.22
永登3#4#水泥磨改造	2,314,119.11		2,314,119.11
陇南生料自动配料系统应用	2,189,016.83		2,189,016.83	982.35		982.35
红古公司新矿山详查	2,370,000.00		2,370,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
成县牛斜山矿西扩工程	4,231,124.42		4,231,124.42	4,231,124.42		4,231,124.42
民和篦冷机改造	2,271,884.04		2,271,884.04
夏河且垄沟矿山开拓建设工程	8,631,384.81		8,631,384.81	8,631,384.81		8,631,384.81

协同集成办公平台升级	3,096,965.30		3,096,965.30	1,728,286.10		1,728,286.10
企业能源管理中心系统建设	1,798,231.74		1,798,231.74	1,743,514.76		1,743,514.76
视频监控及网络改造				80,102.56		80,102.56
天水水泥生产线烟气脱硝项目	1,461,153.33	1,461,153.33		1,461,153.33	1,461,153.33
肃南4500D/T新型干法生产线	6,665,980.71		6,665,980.71	6,641,763.86		6,641,763.86
夏河1#水泥磨熟料回用技改	1,836,895.03		1,836,895.03	1,814,253.51		1,814,253.51
夏河物料均化与储存综合技改项目	2,106,076.02		2,106,076.02	2,102,690.71		2,102,690.71
武山4500T/D新型干法水泥生产线	252,444,951.17		252,444,951.17	83,098,617.38		83,098,617.38
西藏年产120万吨干法水泥生产线	21,796,720.58		21,796,720.58	15,235,801.83		15,235,801.83
咸水沟石灰石采矿厂石灰岩矿采矿权	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
信息安全技术服务工程	1,188,000.00		1,188,000.00	1,188,000.00		1,188,000.00
成县新建生产生活用水供水工程	2,048,043.00		2,048,043.00	585,784.63		585,784.63
永登小型工程	4,082,533.52		4,082,533.52	1,518,430.96		1,518,430.96
玉门2*4500T/D新型干法水泥生产线				21,896,939.78	21,311,451.28	585,488.50
成县公司新建10万吨熟料库				26,008,756.22		26,008,756.22
夏河2#水泥窑系统提产降耗技术改造	9,093,260.56		9,093,260.56	8,298,112.44		8,298,112.44
酒钢宏达2个5000吨混凝土水泥库	6,725,915.61		6,725,915.61	6,050,242.28		6,050,242.28
文县水泥窑提产节能降耗改造	7,207,868.23		7,207,868.23	3,805,289.88		3,805,289.88
成县供暖系统改造	3,512,900.00		3,512,900.00	3,512,900.00		3,512,900.00
漳县1#水泥磨辊压机辊轴	1,752,136.75		1,752,136.75
民和生料自动配料系统应用及配料秤的改造	1,700,854.70		1,700,854.70
其他小型工程	29,084,650.57		29,084,650.57	14,903,340.89		14,903,340.89
合计	482,503,657.23	1,461,153.33	481,042,503.90	225,398,589.65	22,772,604.61	202,625,985.04

注：玉门祁连山公司2018年5月8日注销，其2*4500T/D新型干法水泥生产线项目停止建设、终止实施，故本期在建工程减少21,896,939.78 元，减值准备减少21,311,451.28元。(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西藏年产120万吨干法水泥生产线	806,000,000.00	15,235,801.83	6,560,918.75			21,796,720.58	2.70	8.00				其他来源
武山4500T/D新型干法水泥生产线	884,397,600.00	83,098,617.38	169,346,333.79			252,444,951.17	28.54	28.54	23,014,140.23	7,310,830.52	6.73	金融机构
永登水泥窑系统升级改造	55,000,000.00		36,222,716.26			36,222,716.26	65.86	100.00				其他来源
成县公司新建10万吨熟料库	35,000,000.00	26,008,756.22		26,008,756.22			74.31	100.00				其他来源
永登大闸子矿山破碎、外运系统改造	49,000,000.00		34,230,018.73			34,230,018.73	69.86	95.00				其他来源

陇南生料粉磨系统改造	27,000,000.00		13,804,150.32			13,804,150.32	51.13	60.00				其他来源
夏河2#水泥窑系统提产降耗技术改造	11,820,000.00	8,298,112.44	795,148.12			9,093,260.56	76.93	71.06				其他来源
文县水泥窑提产节能降耗改造	8,700,000.00	3,805,289.88	3,402,578.35			7,207,868.23	82.85	85.00				其他来源
合计	1,876,917,600	136,446,577.75	264,361,864.32	26,008,756.22		374,799,685.85	/	/	23,014,140.23	7,310,830.52	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用20、 工程物资□适用 √不适用21、 固定资产清理□适用 √不适用22、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用23、 油气资产□适用 √不适用24、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	781,508,436.70			178,539,853.79	9,643,009.05	969,691,299.54
2.本期增加金额				48,812,700.07	160,377.36	48,973,077.43
(1)购置				48,812,700.07	160,377.36	48,973,077.43
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	8,184,234.21				21,000.00	8,205,234.21

(1)处置
(2)其他转出	8,184,234.21				21,000.00	8,205,234.21
4.期末余额	773,324,202.49			227,352,553.86	9,782,386.41	1,010,459,142.76
二、累计摊销
1.期初余额	128,937,749.85			48,242,356.64	4,832,407.56	182,012,514.05
2.本期增加金额	8,190,127.97			7,091,668.51	492,757.46	15,774,553.94
(1)计提	8,190,127.97			7,091,668.51	492,757.46	15,774,553.94
(2)增加
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	1,115,446.15				21,389.04	1,136,835.19
(1)处置
(2)其他转出	1,115,446.15				21,389.04	1,136,835.19
4.期末余额	136,012,431.67			55,334,025.15	5,303,775.98	196,650,232.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	637,311,770.82			172,018,528.71	4,478,610.43	813,808,909.96
2.期初账面价值	652,570,686.85			130,297,497.15	4,810,601.49	787,678,785.49

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

注1：本期累计摊销增加全部为本期计提的无形资产摊销；注2：本期无形资产增加主要为：

（1）子公司西藏中材祁连山购买采矿权增加32,400,000.00元。

（2）子公司古浪祁连山购买采矿权增加10,402,400.00元。

（3）子公司青海祁连山购买采矿权增加5,876,400.07元。

注3：本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，影响土地使用权减少8,184,234.21元，软件减少21,000.00元。

注4：截至2018年6月30日，本公司之子公司平凉祁连山公司价值5,896,372.00元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证；本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值11,017,055.90元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证。

注5：截止2018年6月30日无形资产不存在减值迹象。25、 开发支出□适用 √不适用

26、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
永登祁连山水泥有限公司	17,916,741.21					17,916,741.21
兰州祁连山混凝土工程有限公司	2,157,744.42					2,157,744.42
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72					10,260,776.72
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	6,746,708.34					6,746,708.34
甘谷祁连山水泥有限公司	4,707,137.27					4,707,137.27
古浪祁连山水泥有限公司	7,220,241.61					7,220,241.61
夏河祁连山安多水泥有限公司	145,289,337.18					145,289,337.18
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	26,013,505.51				26,013,505.51	0
陇南祁连山水泥有限公司	15,070,549.46					15,070,549.46
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	21,987,055.06					21,987,055.06
合计	257,369,796.78				26,013,505.51	231,356,291.27

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	3,253,374.14					3,253,374.14
古浪祁连山水泥有限公司	7,220,241.61					7,220,241.61
夏河祁连山安多水泥有限公司	120,805,700.00					120,805,700.00
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72					10,260,776.72
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	26,013,505.51				26,013,505.51
合计	167,553,597.98				26,013,505.51	141,540,092.47

注：本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，商誉减少26,013,505.51元，商誉减值准备减少26,013,505.51元。说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山剥离费	10,773,604.63		1,610,298.56		9,163,306.07
矿山公路工程	779,995.31		138,936.54		641,058.77

矿山山体滑坡治理费	5,916,669.04	539,056.60	713,753.79		5,741,971.85
矿山复垦费	5,252,171.23		87,790.50		5,164,380.73
矿山补偿费	31,663,273.86		1,759,045.57		29,904,228.29
办公楼装修费	1,271,184.79		211,023.72		1,060,161.07
安全生产整改工程	4,641,883.16		757,462.44		3,884,420.72
采矿权办理费	615,019.04		103,912.92		511,106.12
厂区公路改道补偿	12,241,666.69		652,924.80		11,588,741.89
通讯费	380,230.04		114,638.56		265,591.48
合计	73,535,697.79	539,056.60	6,149,787.40	0.00	67,924,966.99

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	217,911,724.59	42,531,883.24	218,773,351.27	42,193,178.56
内部交易未实现利润
内部未实现销售利润	2,973,189.06	743,297.26	1,703,383.96	425,845.99
辞退福利产生的预计负债	39,628,330.06	6,165,603.71	48,793,678.09	7,275,196.54
递延收益	35,264,376.91	5,429,659.39	38,403,384.76	5,906,127.15
合计	295,777,620.62	54,870,443.60	307,673,798.08	55,800,348.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	187,233,801.09	28,249,332.65	210,118,056.06	31,632,896.99
可供出售金融资产公允价值变动	63,862,411.40	15,965,602.85	126,291,011.38	31,572,752.85
合计	251,096,212.49	44,214,935.50	336,409,067.44	63,205,649.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		54,870,443.60		55,800,348.24
递延所得税负债		44,214,935.50		63,205,649.84

(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	274,425,142.44	308,256,604.26
合计	274,425,142.44	308,256,604.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用29、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产-抵债房产	13,656,289.98	74,112,227.47
合计	13,656,289.98	74,112,227.47

30、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		55,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	1,070,000,000.00
合计	550,000,000.00	1,125,000,000.00

短期借款分类的说明：

无(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用32、 衍生金融负债□适用 √不适用33、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	542,354,031.25	296,576,336.13
合计	542,354,031.25	296,576,336.13

注：应付票据余额增加增加24,577.77万元，增幅82.87 % 。主要是本公司以应收票据质押、保证金抵押办理应付票据用于支付货款。

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。34、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	513,918,416.50	477,331,925.94
应付工程款	38,469,396.11	116,827,088.70
应付运输款	77,254,460.21	64,535,530.60
应付劳务费	125,242,053.56	120,782,398.22
应付其他	12,888,885.42	32,681,747.83
合计	767,773,211.80	812,158,691.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河县国土资源局	9,413,380.40	尚未办妥土地证
甘肃晶虹储运有限责任公司	4,929,147.05	未到结算期
甘肃旭昊建筑工程有限公司	3,399,641.33	未到结算期
甘肃兰阿煤业有限责任公司	2,661,432.14	未到结算期
甘肃永胜民用爆破技术有限公司	1,693,531.78	尚未支付
汉中唐枫化工有限责任公司	1,626,702.61	尚未支付
武威市江源商贸有限责任公司	1,452,367.50	尚未支付
深圳市双合电气股份有限公司	1,410,000.00	未到结算期
甘肃省陇西物资贸易储运总公司	1,375,750.07	尚未支付
淄博中科达耐火材料有限公司	1,316,477.40	尚未支付
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,188,047.11	尚未支付
合计	30,466,477.39	/

其他说明□适用 √不适用35、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	242,770,440.71	141,573,887.23
合计	242,770,440.71	141,573,887.23

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州金雁实业集团有限公司	4,741,611.20	未提货
中铁物资集团西北有限公司	2,884,369.20	未提货
兰州隆源商贸有限公司	2,375,673.94	未提货
兰州新区农投材料有限责任公司	2,251,831.20	未提货
甘肃陇厦国际贸易有限公司	2,132,811.20	未提货
合计	14,386,296.74	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用36、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,468,171.35	209,412,781.08	211,077,838.55	19,803,113.88
二、离职后福利-设定提存计划	6,362,610.02	31,115,192.41	30,045,712.78	7,432,089.65
三、辞退福利	20,013,916.44	2,940,716.76	11,835,491.38	11,119,141.82
四、一年内到期的其他福利
合计	47,844,697.81	243,468,690.25	252,959,042.71	38,354,345.35

注：本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，本期减少金额中有2,872,775.56元是转出张掖巨龙期末余额的减少，其中：短期薪酬2,158,921.09元，离职后福利-设定提存计划713,854.47元。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,382,715.70	159,925,784.98	161,572,513.28	5,735,987.40
二、职工福利费	0.00	19,401,236.52	19,401,236.52	0.00
三、社会保险费	1,065,003.17	14,277,381.69	14,309,520.21	1,032,864.65
其中：医疗保险费	796,381.76	10,676,758.77	10,727,135.25	746,005.28
工伤保险费	106,249.39	2,181,221.59	2,115,441.75	172,029.23
生育保险费	162,372.02	1,419,401.33	1,466,943.21	114,830.14
四、住房公积金	5,413,736.44	10,748,170.67	10,646,292.02	5,515,615.09
五、工会经费和职工教育经费	7,606,716.04	5,060,207.22	5,148,276.52	7,518,646.74
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	21,468,171.35	209,412,781.08	211,077,838.55	19,803,113.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,593,245.15	29,424,921.48	28,433,225.98	4,584,940.65
2、失业保险费	2,769,364.87	1,038,670.93	960,886.80	2,847,149.00
3、企业年金缴费	0.00	651,600.00	651,600.00	0.00
合计	6,362,610.02	31,115,192.41	30,045,712.78	7,432,089.65

其他说明：

□适用 √不适用37、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,657,852.88	2,209,377.43
消费税
企业所得税	44,186,004.48	36,497,082.39
个人所得税	509,276.90	2,139,406.70
城市维护建设税	1,855,883.42	131,408.01
资源税	1,920,502.00	1,220,226.35
房产税	508,949.44	15,170.00
土地使用税	205,992.160	0
环境保护税	1,392,590.00	0
教育费附加	2,224,565.66	138,704.59
矿产资源补偿费	66,993.44	66,993.44
印花税	309,188.87	1,103,190.10
价格调节基金		17,264.67
散装水泥专项资金	1,219,962.55	1,219,962.55
合计	96,057,761.80	44,758,786.23

其他说明：

无38、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	1,033,218.39	1,212,803.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息
长期借款应付利息
中期票据	35,683,833.39	13,894,916.80
国债转贷利息		4,917,461.73
合计	36,717,051.78	20,025,182.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用39、 应付股利√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兰州铁路局兰州铁路分局	813,056.41	813,056.40
张掖市环保建材有限责任公司		2,445,079.47
甘肃黑河水电开发股份有限公司		1,325,035.00
张掖市龙腾水泥有限责任公司		2,445,079.47
张掖市三强化工建材公司		2,160,843.25
临泽县生源实业有限责任公司		2,445,079.47
合计	813,056.41	11,634,173.06

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无40、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	26,809,009.95	19,495,417.89
代扣代缴款项	9,352,064.63	24,589,414.21
押金	28,558,295.97	35,443,069.97
应付投资款	32,022,948.53	32,022,948.53
应付第三方运费	4,162,251.12	2,639,124.19
应付劳务费	2,097,315.06	989,269.73
往来款	15,969,223.16	19,576,228.80
其他	36,783,751.39	38,941,578.37
合计	155,754,859.81	173,697,051.69

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河安多投资有限责任公司	17,386,122.12	收购款、往来款
文县财政局	9,900,000.00	灾后重建基金
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	8,793,413.25	购房款
合计	36,079,535.37	/

其他说明□适用 √不适用41、 持有待售负债□适用 √不适用42、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	450,000,000.00	370,640,100.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1年内到期的长期应付款		19,800,000.00
合计	650,000,000.00	590,440,100.00

43、 其他流动负债其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
一年内确认的递延收益-融资性售后回租		9,584,981.04
一年内确认的递延收益	2,769,273.55	5,838,547.19
合计	2,769,273.55	15,423,528.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用44、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	200,000,000.00
抵押/保证借款		28,000,000.00
合计	100,000,000.00	228,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用45、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交行兰州分行第三支行-中期票据	500,000,000	500,000,000
合计	500,000,000	500,000,000

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
交行兰州分行第三支行中期票据	100	2014年8月20日	5年		500,000,000		33,650,000		0	500,000,000
合计	/	/	/		500,000,000		33,650,000		0	500,000,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

46、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	600,000.00

其他说明：

□适用 √不适用47、 长期应付职工薪酬√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	44,442,910.78	46,984,000.00
二、辞退福利	23,792,083.56	23,792,083.56
三、其他长期福利	27,295,850.33	27,361,524.37
合计	95,530,844.67	98,137,607.93

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	46,984,000.00	47,508,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动	-2,541,089.22	-1,873,945.45
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-2,541,089.22	-1,873,945.45
五、期末余额	44,442,910.78	45,634,054.55

计划资产：

□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

48、 专项应付款□适用 √不适用49、 预计负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	33,831,461.82		涉诉案件
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计	33,831,461.82		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，未决诉讼形成的预计负债减少33,831,461.82元。50、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,891,864.96	2,380,000.00	2,192,234.34	35,079,630.62	与资产相关的政府补助
未实现融资收益	798,747.93		798,747.93
合计	35,690,612.89	2,380,000.00	2,990,982.27	35,079,630.62	/

注：本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，政府补助形成的递延收益减少1,691,666.75元，未实现融资收益减少798,747.93元。涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肃南县环林局补助资金	50,000.00				50,000.00	与资产相关
原煤堆场防风抑尘网项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
余热发电补助	773,333.37			773,333.37		与资产相关
脱硝系统补助	918,333.38			918,333.38		与资产相关
淘汰落后奖励资金	230,999.88				230,999.88	与资产相关
淘汰落后产能补助金	90,000.00				90,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	89,500.12				89,500.12	与资产相关
2013年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金	265,000.00		30,000.00		235,000.00	与资产相关
电气化补助资金	309,166.67		34,999.98		274,166.69	与资产相关
节能技改财政奖励资金	2,526,333.45		286,000.02		2,240,333.43	与资产相关
余热发电项目	181,083.33		20,500.02		160,583.31	与资产相关
电气化补助资金	1,200,000.00		60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
节能减排综合技术改造项目	259,999.84				259,999.84	与资产相关
夏河祁连山安多水泥2013年工业企业能源管理中心建设示范项目	1,172,500.00				1,172,500.00	与资产相关
干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目	121,666.55				121,666.55	与资产相关
1000t/d新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目	1,026,666.79				1,026,666.79	与资产相关
2500T/D新型干法水泥生产线脱氮技改项目	304,166.54				304,166.54	与资产相关
漳县日产4500吨新型干法水泥生产线新材料项目	441,666.67				441,666.67	与资产相关
3000T/D水泥窑分级燃烧加SNCR组合技术脱硝项目	750,000.00				750,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	128,877.36				128,877.36	与资产相关
余热电站建设项目	595,833.33				595,833.33	与资产相关

4500t/d新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造	900,000.00				900,000.00	与资产相关
灾后重建项目补助资金	583,783.78				583,783.78	与资产相关
水泥生产线脱硝技术改造工程	1,692,027.39				1,692,027.39	与资产相关
环保补贴	862,500.00				862,500.00	与资产相关
节能改造补助资金	250,000.00				250,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程（1#）	977,762.32				977,762.32	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	900,000.00				900,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	862,500.00				862,500.00	与资产相关
排污环保项目	178,991.52				178,991.52	与资产相关
环保补贴	862,500.00				862,500.00	与资产相关
窑尾收尘环保补助	840,000.00				840,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,225,000.00				1,225,000.00	与资产相关
4500T/D生产线脱销工程补助资金	630,000.00				630,000.00	与资产相关
购置水泥罐资金	600,000.00				600,000.00	与收益相关
兰州市节能专项资金	37,500.00				37,500.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	190,000.00				190,000.00	与资产相关
环保专项资金	200,000.00				200,000.00	与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	750,000.00				750,000.00	与资产相关
2013年省级排污费环境保护项目补助资金	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
古浪县财政拨付脱销项目资金	833,680.00				833,680.00	与资产相关
生产线窑头收尘系统技术改造项目财政补贴	400,000.00				400,000.00	与资产相关
节能节水资源综合利用清洁生产项目	1,266,666.67				1,266,666.67	与资产相关
2014年排污专项资金	656,666.67				656,666.67	与资产相关
收污染源窑头窑尾自动监控设施更新补助资金	140,000.00				140,000.00	与资产相关
4500KW余热发电财政奖励资金	1,223,264.04				1,223,264.04	与资产相关
污染减排技术	562,500.19				562,500.19	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	475,902.59				475,902.59	与资产相关
污染源自动监控设施补助	90,666.63				90,666.63	与资产相关
污染源自动监控设施补助	113,333.33				113,333.33	与资产相关
武威商砼80万立方米商品混凝土	713,194.30				713,194.30	与资产相关
凉州区环境保护局锅炉脱硫除尘改造资金补贴	30,666.68				30,666.68	与资产相关
2号窑节能改造	252,631.57				252,631.57	与资产相关
水泥窑2500t/d尾烟气脱硝工程	490,000.00				490,000.00	与资产相关
2500T/D新型干法水泥生产线脱氮技改项目（2017年新增补助）	1,040,000.00				1,040,000.00	与资产相关
节能减排燃煤锅炉环保改造补助款	525,000.00				525,000.00	与资产相关
污水处理站项目补助资金		300,000.00	12,500.00		287,500.00	与资产相关
污水污染治理改造项目环保专项补助资金		780,000.00	39,000.00		741,000.00	与资产相关
灾后重建项目补助资金		1,300,000.00	17,567.57		1,282,432.43	与资产相关
合计	34,891,864.96	2,380,000.00	500,567.59	1,691,666.75	35,079,630.62	/

其他说明：

□适用 √不适用51、 其他非流动负债□适用 √不适用52、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	776,290,282.00						776,290,282.00

其他说明：

无

53、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用54、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	57,156,599.46			57,156,599.46
合计	1,341,248,348.96			1,341,248,348.96

55、 库存股□适用 √不适用56、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,827,925.75						8,827,925.75
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	8,827,925.75						8,827,925.75
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	94,718,258.53	-62,428,600.00		-15,607,150.00	-46,821,450.00		47,896,808.53
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益	94,718,258.53	-62,428,600.00		-15,607,150.00	-46,821,450.00		47,896,808.53
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	103,546,184.28	-62,428,600.00		-15,607,150.00	-46,821,450.00		56,724,734.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无57、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	119,489,481.67	11,326,975.74	3,109,413.95	127,707,043.46
合计	119,489,481.67	11,326,975.74	3,109,413.95	127,707,043.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无58、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	348,582,076.73			348,582,076.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	348,582,076.73			348,582,076.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无59、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,649,451,173.89	2,137,964,721.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	2,649,451,173.89	2,137,964,721.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,475,025.03	184,970,149.13
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,868,926,198.92	2,322,934,870.64

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

60、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,329,562,957.48	1,583,191,580.81	2,590,285,831.56	1,818,491,304.84

其他业务	20,179,486.17	8,543,993.98	14,458,827.67	8,120,742.86
合计	2,349,742,443.65	1,591,735,574.79	2,604,744,659.23	1,826,612,047.70

61、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
城市维护建设税	5,707,506.52	7,260,316.46
教育费附加	6,419,227.73	8,377,563.53
资源税	320,358.96
房产税	9,199,917.85	7,264,996.75
土地使用税	6,576,814.85	6,093,056.48
车船使用税	140,752.20	135,760.77
印花税	1,302,062.08	1,114,276.62
价格调节基金	-18,978.54	-495.31
环境保护税	2,052,354.02
合计	31,700,015.67	30,245,475.30

62、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	78,553,240.35	82,320,116.94
运杂费	21,015,589.34	29,301,731.93
薪酬性支出	11,579,533.60	15,635,502.93
业务招待费	2,529,963.86	2,536,144.44
交通费	1,393,315.40	1,467,016.94
折旧费	3,548,363.20	4,098,624.36
差旅费	483,783.51	457,981.63
广告费	748,949.50	251,252.03
办公费	417,119.49	768,426.65
办公用房租赁费	668,564.70	732,631.49
通讯费	68,574.54	53,111.79
劳动保护费	37,633.50	26,577.88
其他	451,479.54	248,773.69
合计	121,496,110.53	137,897,892.70

63、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬性支出	78,498,027.01	99,234,181.85
折旧费	14,829,340.77	14,674,437.27
劳动保护费	332,064.65	394,700.34
后勤服务费	6,357,011.00	6,783,865.50
财产保险费	1,081,733.43	1,362,176.96

排污费	3,501,747.00	4,332,702.00
党建工作经费	3,526,225.15
无形资产摊销	10,136,044.16	10,188,411.54
董事会经费	114,037.92	99,713.20
办公费	7,689,365.58	8,892,467.86
差旅费	1,757,847.39	1,995,787.47
业务招待费	3,663,281.61	3,514,254.36
中介机构费	5,701,705.88	6,826,506.77
诉讼费	370,567.53	365,574.75
绿化费	2,305,656.37	2,927,402.64
警卫消防费	815,772.40	925,462.45
停工损失	8,771,765.54	8,799,620.64
仓库经费	94,602.09	267,209.56
固定资产修理费	133,209,851.18	106,729,291.98
其他	1,793,464.77	1,169,826.21
合计	284,550,111.43	279,483,593.35

64、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,495,943.14	70,924,299.51
减：利息收入	-2,058,792.67	-2,967,679.17
加：汇兑损失
加：其他支出	1,833,034.23	2,806,161.78
合计	50,270,184.70	70,762,782.12

65、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,431,413.82	13,166,497.08
二、存货跌价损失	6,074,555.22
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失		22,772,604.61
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	23,505,969.04	35,939,101.69

其他说明：

注：本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，公司对张掖巨龙的应收款项计提坏账准备10,636,236.34 元。66、 公允价值变动收益□适用 √不适用67、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,519,345.72
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	55,410.00
合计	-1,463,935.72

其他说明：

注：从2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，采用权益法核算，确认2018年6月1日至2018年6月30日投资损益-1,519,345.72元。

68、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,175,930.93	-26,552,204.05
合计	-1,175,930.93	-26,552,204.05

其他说明：

□适用 √不适用69、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助汇总
-资源综合利用增值税即征即退	5,173,053.20	16,377,716.23
-财政贴息
-其它政府补助	3,307,341.23	3,416,457.87
合计	8,480,394.43	19,794,174.10

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得	20,000.00		20,000.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,581,170.22	2,702,643.90	1,581,170.22
废旧物资收入	2,991,651.91		2,991,651.91
其他	998,761.80	1,180,705.18	998,761.80
合计	5,591,583.93	3,883,349.08	5,591,583.93

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		1,146,843.90	与收益相关
科技进步奖奖金		10,000.00	与收益相关
政府奖励		40,000.00	与收益相关
支持水泥企业稳定生产市级扶持资金		1,505,800.00	与收益相关
国家知识产权优势企业	300,000.00		与收益相关
碳排放补助	276,725.61		与收益相关
兰州新区产业扶持奖励	175,000.00		与收益相关
10强50户财政奖励	130,000.00		与收益相关
稳岗补贴	307,144.61		与收益相关
政府奖励	100,000.00		与收益相关
收成县工业和信息化局奖金	89,300.00		与收益相关
纳税大户奖励	80,000.00		与收益相关
经济贡献奖	50,000.00		与收益相关
甘肃平凉工业园区安全生产和环境保护局生活锅炉补助	40,000.00		与收益相关
成县社会保险局生育津贴	18,000.00		与收益相关
车辆报废补助	15,000.00		与收益相关
合计	1,581,170.22	2,702,643.90	/

其他说明：

□适用 √不适用71、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	347,072.57	291,800.00	347,072.57
非常损失	395,364.04		395,364.04
其它	578,096.05	875,859.49	578,096.05
合计	1,320,532.66	1,167,659.49	1,320,532.66

72、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,171,251.96	40,102,143.13
递延所得税费用	-4,795,537.87	-1,532,227.80
合计	47,375,714.09	38,569,915.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	256,596,056.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,149,014.14
子公司适用不同税率的影响	-25,659,805.66
调整以前期间所得税的影响	-4,564,711.40
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,451,217.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	47,375,714.09

其他说明：

□适用 √不适用73、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注“57、其他综合收益”部分内容。

74、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,058,792.67	2,967,679.17

政府补助	3,961,170.22	4,294,150.63
收回受限货币资金	189,867,623.42	389,326,620.97
投标保证金	23,963,905.00	21,263,867.08
押金	4,652,010.00	4,871,150.78
保险赔款	124,254.00	1,764,545.90
收回备用金	694,042.31	1,050,433.57
其他	3,065,419.40	1,706,991.46
合计	228,387,217.02	427,245,439.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,759,729.17	4,879,829.44
办公用房租赁费	668,564.70	732,631.49
包装袋	43,204,282.19	47,140,103.38
保证金	16,604,551.41	15,371,712.07
财产保险费	1,137,968.74	2,971,345.26
差旅费	2,241,630.90	1,995,787.47
董事会经费	114,037.92	99,713.20
固定资产修理费	26,641,970.24	21,345,858.40
广告费	748,949.50	251,252.03
交通费	3,517,892.37	3,938,669.98
警卫消防费	815,772.40	925,462.45
绿化费	2,305,656.37	2,927,402.64
排污费	3,501,747.00	4,332,702.00
水电费	6,357,011.00	6,783,865.50
通讯费	475,969.62	558,151.52
业务招待费	6,193,245.47	6,050,398.80
银行手续费	1,833,034.23	2,806,161.78
运杂费	21,015,589.34	29,301,731.93
增加的受限资金	166,183,684.12	293,551,664.60
招标费	11,193.20	50,296.00
中介机构费	5,701,705.88	6,710,209.48
其他	4,944,602.66	1,064,437.68
合计	318,978,788.43	453,789,387.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用

75、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	209,220,342.45	181,191,510.68
加：资产减值准备	23,505,969.04	35,939,101.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,541,462.44	296,718,201.04
无形资产摊销	15,774,553.94	12,768,346.98
长期待摊费用摊销	6,149,787.40	5,702,622.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,175,930.93	-527,858.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		27,080,062.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	50,495,943.14	70,924,299.51
投资损失（收益以“－”号填列）	1,463,935.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	929,904.64	-193,088.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,990,714.34	-6,926,308.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	43,546,905.43	120,415,252.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-232,200,057.56	-279,551,944.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	135,313,684.99	42,395,655.37
其他		95,774,956.37
经营活动产生的现金流量净额	526,927,648.22	601,710,808.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	642,545,676.95	351,947,004.31
减：现金的期初余额	712,965,051.55	422,715,065.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-70,419,374.60	-70,768,061.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	642,545,676.95	712,965,051.55
其中：库存现金	25,569.19	155,667.78
可随时用于支付的银行存款	642,520,107.76	712,809,383.77
可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	642,545,676.95	712,965,051.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	55,873,999.03	79,557,938.33

其他说明：

□适用 √不适用76、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用77、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,873,999.03	保证金
应收票据	156,141,250.16	质押作为应付票据的保证金
合计	212,015,249.19	/

78、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用79、 套期□适用 √不适用80、 政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用81、 其他□适用 √不适用八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本□适用 √不适用(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）2018年5月本公司注销了全资子公司玉门祁连山水泥有限公司。

（2）2012年3月28日，经公司2011年年度股东大会审议批准，本公司以现金方式受让甘肃黑河水电开发股份有限公司（以下简称“黑河水电”）持有张掖巨龙26%的股权，收购价格为6000万元。黑河水电承诺与本公司保持一致行动人关系，并签订了一致行动人协议。本公司与黑河水电合计持有张掖巨龙52%的股权，基于此，由本公司合并张掖巨龙会计报表。

公司于2018年6月11日向黑河水电发函解除一致行动人协议。一致行动人协议解除后，本公司持有张掖巨龙的股权比例为26%，全部9名董事会席位中只占三席，因此本公司不再对张掖巨龙具有实质控制权。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第七条的规定，本公司已丧失继续合并张掖巨龙公司财务报表的基础，本公司将从2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围。

<1>张掖巨龙资产、负债情况（单位：万元）

项 目	2018年5月31日	2017年12月31日
资产总额	35,323.10	38,031.76
其中：流动资产	9,102.25	9,959.74
其中：货币资金	508.77	665.57
应收账款	3,283.42	3,715.40
预付款项	840.52	600.18
其他应收款	825.68	825.16
存货	3,583.78	3,779.98
非流动资产	26,220.85	28,072.02
其中：固定资产	19,252.00	20,970.44
无形资产	704.53	711.40
其他非流动资产	5,826.56	6,045.59
负债总额	32,138.30	32,589.03
其中：流动负债	25,428.86	25,865.31
其中：短期借款	7,500.00	7,500.00

应付账款	5,493.17	5,079.43
预收款项	2,137.03	2,014.98
应付股利	1,709.36	1,709.36
其他应付款	4,716.03	2,783.10
一年内到期的非流动负债	2,840.00	5,480.00
非流动资产	6,709.44	6,723.72
其中：长期借款	2,800.00	2,800.00
预计负债	3,383.15	3,383.15
递延收益	249.04	249.04
所有者权益总额	3,184.81	5,442.73
其中：实收资本	10,000.00	10,000.00
未分配利润	-9,663.03	-7,405.10

<2>张掖巨龙经营情况 （单位：万元）

项 目	2018年1-5月	2017年1-12月
营业收入	3,046.54	12,990.58
利润总额	-2,365.40	-8,417.34
净利润	-2,257.93	-8,247.95
其中：归属于上市公司享有金额	-587.06	-2,144.46
经营活动现金流量净额	1,170.88	5,628.59
投资活动现金流量净额	-3.84	-136.07
筹资活动现金流量净额	-1,323.84	-5,898.53

6、 其他□适用 √不适用九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
永登祁连山水泥有限公司	甘肃永登	甘肃永登	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
甘谷祁连山水泥有限公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	甘肃红古	甘肃红古	水泥生产及销售	53.89		非同一控制下企业合并取得的子公司
民和祁连山水泥有限公司	青海民和	青海民和	水泥生产及销售		53.89	非同一控制下企业合并取得的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	甘南州夏河县	甘南州夏河县	水泥生产及销售	65.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
陇南祁连山水泥有限公司	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州永固祁连山水泥有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥生产及销售	74.20		其他方式取得
天水祁连山水泥有限公司	甘肃武山	甘肃武山	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
兰州祁连山混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
平凉祁连山水泥有限公司	甘肃平凉	甘肃平凉	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得

青海祁连山水泥有限公司	青海湟中	青海湟中	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
成县祁连山水泥有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
漳县祁连山水泥有限公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
文县祁连山水泥有限公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60.00		其他方式取得
兰州祁连山水泥商砼有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
定西祁连山商砼有限公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
古浪祁连山水泥有限公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
平安祁连山商砼有限公司	青海平安县	青海省平安县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
武威祁连山商砼有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
西藏中材祁连山水泥有限公司	西藏堆龙德庆县	西藏堆龙德庆县	水泥生产及销售	42.00		其他方式取得
甘谷祁连山商砼有限公司	甘肃省甘谷县	甘肃省甘谷县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州中川祁连山商砼有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
肃南祁连山水泥有限公司	甘肃省肃南县	甘肃省肃南县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	水泥生产及销售	30.00	30.00	其他方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权未纳入合并报表范围，主要为本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司，租赁期为2013年9月1日至2018年8月31日，因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。

注2：本公司持有西藏中材祁连山水泥有限公司42%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，本公司与西藏开发投资公司有限公司（持有30%股权）双方协商，签订了《一致行动协议书》。西藏开发投资公司有限公司作为本公司一致行动人，承诺在决定公司内部控制、风险管理及其他运营管理事项时,行使公司股东权利、特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动，故本公司将西藏中材祁连山水泥有限公司纳入合并范围。(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	46.11	-1,344,085.29		62,401,207.07
兰州永固祁连山水泥有限公司	25.80	-384,906.45		4,985,834.48
文县祁连山水泥有限公司	40.00	7,297,549.95		36,356,364.46
夏河祁连山安多水泥有限公司	35.00	2,964,638.97	17,500,000.00	75,676,094.34
西藏中材祁连山水泥有限公司	58.00			58,986,800.00
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	74.00	-13,232,771.59
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	40.00	-5,785,165.53	8,000,000.00	288,788,947.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用注：（1）西藏中材祁连山本期实收资本增加105,296,800.00元，其中：少数股东增加26,506,800.00元,致使少数股东权益增加。

（2）本期由于不再将张掖巨龙纳入合并范围，减少少数股东权益27,049,378.55元。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	49,078,327.36	317,452,020.94	366,530,348.30	178,566,960.26	43,502,503.94	222,069,464.20	35,719,521.00	321,587,693.26	357,307,214.26	152,384,613.73	57,546,762.42	209,931,376.15
兰州永固祁连山水泥有限公司	10,258,744.98	12,706,348.41	22,965,093.39	3,523,211.50	116,942.06	3,640,153.56	10,362,564.55	13,169,954.95	23,532,519.50	2,439,538.10	276,156.09	2,715,694.19
文县祁连山水泥有限公司	39,967,047.65	359,962,848.53	399,929,896.18	258,138,985.03	50,900,000.00	309,038,985.03	30,577,855.05	367,580,922.36	398,158,777.41	324,611,741.14	900,000.00	325,511,741.14
夏河祁连山安多水泥有限公司	74,469,684.67	283,859,572.39	358,329,257.06	122,180,610.49	19,964,932.57	142,145,543.06	48,248,071.77	295,837,652.67	344,085,724.44	65,638,716.04	20,699,993.07	86,338,709.11
西藏中材祁连山水泥有限公司	104,472,963.58	56,863,451.50	161,336,415.08	39,615.08		39,615.08	36,347,962.85	20,166,148.14	56,514,110.99	514,110.99	-	514,110.99
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	0	0	0	0	0	0	99,597,374.51	280,720,225.48	380,317,599.99	258,653,109.42	67,237,224.38	325,890,333.80
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	195,852,320.81	623,303,388.05	819,155,708.86	85,628,197.82	11,540,210.15	97,168,407.97	169,172,319.00	650,423,045.55	819,595,364.55	51,087,461.09	13,939,072.68	65,026,533.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	87,679,137.79	-2,838,357.33	-2,838,357.33	-6,967,918.12	93,503,342.40	-7,763,139.90	-7,763,139.90	3,039,482.98
兰州永固祁连山水泥有限公司	15,025,948.66	-1,491,885.48	-1,491,885.48	-1,971,735.62	21,198,296.08	317,248.38	317,248.38	202,911.15
文县祁连山水泥有限公司	113,026,200.29	18,243,874.88	18,243,874.88	2,300,546.07	94,510,278.36	1,182,432.50	1,182,432.50	585,722.58
夏河祁连山安多水泥有限公司	109,361,369.49	8,441,679.35	8,441,679.35	42,754,086.52	112,094,123.88	15,740,306.45	15,740,306.45	61,300,559.64
西藏中材祁连山水泥有限公司			0.00
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	30,465,350.05	-22,722,129.56	-22,722,129.56	11,708,799.87	48,793,459.31	-12,671,896.92	-12,671,896.92	14,275,084.99
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	130,907,734.45	-14,539,432.37	-14,539,432.37	882,199.15	196,237,096.79	8,094,788.83	8,094,788.83	51,875,897.17

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用4、 重要的共同经营□适用 √不适用5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1、各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。(1)市场风险

<1>利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的银行借款主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为250,000,000.00元（2017年12月31日：768,000,000.00 元），及人民币的固定利率合同，金额为1550,000,000.00元（2017年12月31日：955,640,100.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险

<2>价格风险本公司以市场价格水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：67,788,565.30元。(3)流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为7,198,000,000.00元（2017年12月31日：641,876,300.00 元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币3,900,000,000.00元（2017年12月31日：3,497,000,000.00元）。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产
货币资金	696,419,675.98	2,000,000.00			698,419,675.98
交易性金融资产					-
应收票据	392,060,969.20				392,060,969.20
应收账款	313,133,471.94	77,139,456.01	71,137,260.69		461,410,188.64
其它应收款	11,113,885.14	1,712,401.55	12,907,676.52		25,733,963.21
可供出售金融资产	98,034,700.00			3,957,426.00	101,992,126.00
金融负债
短期借款	550,000,000.00				550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	542,354,031.25				542,354,031.25
应付账款	719,348,727.55	11,448,683.34	11,933,253.58	25,042,547.33	767,773,211.80
其它应付款	91,513,629.66	3,857,918.65	35,424,526.01	24,958,785.49	155,754,859.81
应付股息			813,056.41		813,056.41
应付利息	36,717,051.78				36,717,051.78
应付职工薪酬	38,354,345.35				38,354,345.35
一年内到期的非流动负债	650,000,000.00				650,000,000.00
长期借款			100,000,000.00		100,000,000.00
应付债券		500,000,000.00			500,000,000.00

长期应付职工薪酬

30,589,272.56

34,866,295.51

30,075,276.60

95,530,844.67

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产	92,534,700.00			92,534,700.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	92,534,700.00			92,534,700.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	92,534,700.00			92,534,700.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是以兰石重装2018年6月30日股票收盘价确定。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
甘肃祁连山建材控股有限公司	兰州市	生产制造	352,678,565.63	11.80	11.80

本企业的母公司情况的说明甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“控股公司”）是2002年7月26日由原永登水泥厂整体改制设立的有限责任公司。注册资本35267万元。其中，中国中材股份有限公司（以下称“中材股份”）占51%。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下称“省政府国资委”）占49%。控股公司目前持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下称“股份公司”）11.8%的股权，持有祁连山武山水泥厂（以下称“武山厂”）100%的股权，武山厂是1998年原永登水泥厂以承债式兼并成为控股公司的全资子企业。根据中国证监会关于避免上市公司与大股东之间同业竞争的有关规定，2003年将其生产经营性资产评估作价转让给股份公司，组建了天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水公司”）。现武山厂主要依靠向天水祁连山水泥有限公司提供有偿服务、给天水公司提供包装袋等辅助产品。经营范围：水泥系列产品（商品熟料、混凝土）建筑卫生间

陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品、相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权，该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府的批准，2010年4月23日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。根据控股公司2010年第一次临时股东大会决议，控股公司、甘肃省国资委和中国中材股份有限公司签订的增资及股转让协议规定，控股公司增加注册资本人民币54,051,241.24元，新增注册资本由新股东中国中材股份有限公司认缴，变更后的注册资本为人民币352,678,565.63元。本企业最终控制方是中国建材集团有限公司其他说明：

无2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常熟中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	股东的子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	股东的子公司
甘肃建投建材有限公司	股东的子公司
甘肃省建筑构件工程有限责任公司(现更名为:甘肃建投建材有限公司	股东的子公司
建材天水地质工程勘察院	股东的子公司
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司
南通万达锅炉有限公司	股东的子公司
苏州中材建设有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司古浪分公司	股东的子公司
天津水泥工程设计研究院有公司	股东的子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	股东的子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	股东的子公司
天水三和数码测绘院	股东的子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
中材（天津）控制工程有限公司	股东的子公司
中材（天津）重型机械有限公司	股东的子公司
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司

中材地质工程勘察院	股东的子公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	股东的子公司
中材机电备件铁道有限公司	股东的子公司
中材机电备件有限公司	股东的子公司
中材集团财务公司	股东的子公司
中材节能股份有限公司	股东的子公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中材装备集团有限公司	股东的子公司
中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司
中材淄博重型机械有限公司	股东的子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	股东的子公司
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
中国中材股份有限公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	股东的子公司
中国中材装备集团有限公司	股东的子公司
甘肃建投建材有限公司	其他
兰州翀翔建材有限公司	其他
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他
夏河安多投资有限责任公司	其他
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品/接受劳务		829,188.05
天津矿山工程有限公司	采购商品/接受劳务	6,227,541.91	5,750,791.54
天津矿山工程有限公司成县分公司	采购商品/接受劳务	13,676,954.03	14,573,849.24
天津矿山工程有限公司平凉分公司	采购商品/接受劳务	5,957,958.94
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品/接受劳务		240,929.91
中材高新材料股份有限公司	采购商品/接受劳务		730,769.20
中材汉江股份有限公司	采购商品/接受劳务		7,715,842.82
上饶中材机械有限公司	采购商品/接受劳务	628,547.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务	141,509.43
中材机电备件有限公司	采购商品/接受劳务	2,754,823.90	2,303,757.26
中材科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	304,834.19	4,203,692.30
中材装备集团有限公司	采购商品/接受劳务	156,710.09	409,016.23
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	采购商品/接受劳务	15,075,227.49	13,610,617.48
中国中材国际工程股份有限公司	采购商品/接受劳务		2,422,584.08
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	采购商品/接受劳务	77,470.08	123,948.71

中材（天津）控制工程有限公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	采购商品/接受劳务		141,509.43
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	采购商品/接受劳务	442,820.50	533,333.34
中材节能股份有限公司	采购商品/接受劳务		110,191.45
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品/接受劳务	10,671,073.89	5,075,702.68
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	采购商品/接受劳务	40,000.00	68,301.89
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	采购商品/接受劳务	422,641.50
中国建材检验认证集团股份有限公司	采购商品/接受劳务	93,018.86	221,037.74
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	采购商品/接受劳务	970,256.42	1,188,888.91
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品/接受劳务		119,572.65
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购建工程	13,395,689.66	213,675.21
溧阳中材重型机器有限公司	购建工程		3,020,263.57
天津水泥工业设计研究院有限公司	购建工程	33,251,747.67	30,281,824.55
苏州中材建设有限公司	购建工程		513,744.33
中材装备集团有限公司	购建工程	36,041,233.47
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购建工程	256,394.23
青海昆仑山矿业发展有限公司	购建工程		5,101,650.49
中国中材国际工程股份有限公司	购建工程	154,479,711.14	65,008,069.49

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中材科技股份有限公司	销售商品/提供劳务		943.40
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	销售商品/提供劳务	622,482.15
苏州中材建设有限公司	销售商品/提供劳务	1,311,228.79
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品/提供劳务	201,891.32	536,190.86
天津矿山工程有限公司平凉分公司	销售商品/提供劳务	595,483.37
溧阳中材重型机器有限公司	销售商品/提供劳务		943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

甘肃建投建材有限公司

土地、设备

987,142.86

986,487.50

关联租赁情况说明□适用 √不适用(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	55,000,000.00	2017-11-28	2018-12-11	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	43,000,000.00	2014-2-18	2019-11-18	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	9,000,000.00	2015-12-16	2019-2-16	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方资金存贷

项目名称	期末金额	期初金额	收取利息或支付利息手续费	利率 （%）
资金存款	220,958,030.02	275,965,787.36	1,187,446.51
其中：中材集团财务有限公司	220,958,030.02	275,965,787.36	1,187,446.51
资金贷款	200,000,000.00	250,000,000.00	5,203,687.51	4.35
其中：中材集团财务有限公司	200,000,000.00	250,000,000.00	5,203,687.51	4.35

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州中川祁连山水泥有限公司	3,517,844.58	3,517,844.58	3,517,844.58	3,517,844.58
应收账款	张掖市三强化工建材公司			544,477.39	544,477.39
其他应收款	兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64
其他应收款	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	21,876,722.54	10,638,441.16
预付账款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司			80,000.00

预付账款	上饶中材机械有限公司			660,000.00
预付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	251,429.00
预付账款	中材（天津）粉体技术装备有限公司	980,000.00
预付账款	天津矿山工程有限公司平凉分公司	2,481,437.02		3,468,662.34
预付账款	中材(天津)控制工程有限公司	100,000.00
预付账款	中材汉江水泥股份有限公司			381,977.90
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	150,000.00		150,000.00
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	300,560.00
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	37,845,206.86		87,090,940.00
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	3,765,000.00		4,852,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,188,047.11	1,188,047.11
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	187,800.00	225,900.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司		90,640.00
应付账款	苏州中材建设有限公司		21,997.87
应付账款	天津矿山工程有限公司	3,840,881.77	1,824,941.22
应付账款	天津矿山工程有限公司成县分公司	3,534,690.79	2,286,102.94
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	37,990.00	237,990.00
应付账款	中材高新材料股份有限公司	42,750.00
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司		56,000.00
应付账款	中材机电备件有限公司	5,721,832.40	4,379,421.32
应付账款	中材科技股份有限公司	3,789,430.00	7,334,680.00
应付账款	中材装备集团有限公司	17,006,090.00	16,991,822.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	70,251.18	3,211,565.14
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	5,676,973.43
应付账款	中材高新材料股份有限公司		192,750.00
应付账款	中材节能股份有限公司	1,552,000.00	4,612,000.00
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	4,044,189.94	491,745.10
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	3,645,500.00	14,600,905.71
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司
应付账款	合肥水泥工业设计研究院	563,000.00
应付账款	郑州瑞泰耐火材料有限公司	6,826,515.41
其他应付款	天津矿山工程有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司		40,000.00
其他应付款	中材机电备件有限公司		20,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	20,000.00
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	100,000.00
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	120,000.00
其他应付款	甘肃建投建材有限公司	724,209.74	457,057.92
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	17,386,122.12	16,612,333.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用

（1）2018年3月9日第八届董事会第二次会议《2017年度利润分配及资本公积转增方案》（预案）：本公司拟以2017期末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.30元现金股利(含税)，共计分配现金股利178,546,764.86元，不实施资本公积金转增股本方案，该分配方案于5月31日公司2017年度股东大会审议通过，并于7月13日实施完毕。

（2）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,227,856.39	71.18	5,694,045.54	78.78	1,533,810.85	7,082,471.77	70.76	5,833,836.31	82.37	1,248,635.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,926,301.16	28.82	2,926,301.16	100		2,926,301.16	29.24	2,926,301.16	100.00
合计	10,154,157.55	/	8,620,346.70	/	1,533,810.85	10,008,772.93	/	8,760,137.47	/	1,248,635.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,603,799.00	80,189.95	5%
1年以内小计	1,603,799.00	80,189.95
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年	20,403.60	10,201.80	50%
4至5年
5年以上	5,603,653.79	5,603,653.79	100%
合计	7,227,856.39	5,694,045.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
合计	2,926,301.16	2,926,301.16
其中：重大金额
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	291,801.00	100.00	预计无法收回
刘白公路	232,175.00	232,175.00	100.00	预计无法收回
中国水利水电第四工程局有限公司	270,853.40	270,853.40	100.00	预计无法收回
甘肃省四建十分公司	150,028.00	150,028.00	100.00	预计无法收回
天水市政工程公司三队	117,850.00	117,850.00	100.00	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,517,844.58	5年以上	34.64	3,517,844.58
永登县公路局	1,603,799.00	1年以内	15.79	80,189.95
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	5年以上	4.92	500,000.00
兰州华侨公司	318,150.00	5年以上	3.13	318,150.00
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	1年以内	2.87	14,590.05
合计	6,231,594.58		61.37	4,430,774.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,047,279,896.90	99.26	10,636,236.34	1.02	1,036,643,660.56	943,756,537.77	98.61			943,756,537.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,226,265.27	0.31	1,143,942.23	35.46	2,082,323.04	3,159,899.84	0.33	1,189,663.45	37.65	1,970,236.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,556,686.64	0.43	4,556,686.64	100.00		10,107,770.93	1.06	4,704,056.64	46.54	5,403,714.29
合计	1,055,062,848.81	/	16,336,865.21	/	1,038,725,983.60	957,024,208.54	/	5,893,720.09	/	951,130,488.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	21,272,472.67	10,636,236.34		账龄计提
天水祁连山水泥有限公司	296,737,350.59			合并范围内关联方不计提坏账准备
文县祁连山水泥有限公司	112,660,221.94			合并范围内关联方不计提坏账准备
永登祁连山水泥有限公司	105,368,580.06			合并范围内关联方不计提坏账准备
古浪祁连山水泥有限公司	101,985,392.92			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州祁连山水泥商砼有限公司	87,259,099.71			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	53,557,178.84			合并范围内关联方不计提坏账准备

定西祁连山水泥商砼有限公司	53,085,611.31			合并范围内关联方不计提坏账准备
漳县祁连山水泥有限公司	44,798,470.37			合并范围内关联方不计提坏账准备
青海祁连山水泥有限公司	39,091,518.16			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	27,195,059.62			合并范围内关联方不计提坏账准备
武威祁连山商砼有限公司	23,070,459.11			合并范围内关联方不计提坏账准备
甘谷祁连山水泥有限公司	22,410,099.93			合并范围内关联方不计提坏账准备
成县祁连山水泥有限公司	18,968,797.81			合并范围内关联方不计提坏账准备
平安祁连山商砼有限公司	15,154,831.41			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州中川祁连山商砼有限公司	10,480,964.70			合并范围内关联方不计提坏账准备
肃南祁连山水泥有限公司	7,437,629.77			合并范围内关联方不计提坏账准备
陇南祁连山水泥有限公司	6,746,157.98			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	1,047,279,896.90	10,636,236.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,644,779.55	82,238.99	5%
1年以内小计	1,644,779.55	82,238.99
1至2年	444,944.42	44,494.44	10%
2至3年
3年以上
3至4年	164,980.00	82,490.00	50%
4至5年	184,212.50	147,370.00	80%
5年以上	787,348.80	787,348.80	100%
合计	3,226,265.27	1,143,942.23	35.46%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
合计	4,556,686.64	4,556,686.64	100.00
其中：大额包括
兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	100.00	账龄较长
内蒙古第一机械制造有限公司	270,000.00	270,000.00	100.00	账龄较长

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,086,061.30	1,237,061.30
备用金	999,695.61	620,967.07
单位往来	1,031,095,683.83	949,123,409.56
其他	21,881,408.07	6,042,770.61
合计	1,055,062,848.81	957,024,208.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天水祁连山水泥有限公司	往来	296,737,350.59	1年以内	28.13
文县祁连山水泥有限公司	往来	112,660,221.94	1年以内	10.68
永登祁连山水泥有限公司	往来	105,368,580.06	1年以内	9.99
古浪祁连山水泥有限公司	往来	101,985,392.92	1年以内	9.67
兰州祁连山水泥商砼有限公司	往来	87,259,099.71	1年以内	8.27
合计	/	704,010,645.22	/	66.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,761,572,927.70	62,720,000.00	3,698,852,927.70	3,732,782,927.70	84,031,451.28	3,648,751,476.42
对联营、合营企业投资	33,736,056.93	26,013,505.51	7,722,551.42	40,164,594.71	26,013,505.51	14,151,089.20
合计	3,795,308,984.63	88,733,505.51	3,706,575,479.12	3,772,947,522.41	110,044,956.79	3,662,902,565.62

注1：2018年6月1日不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，根据会计准则规定，采用追溯调整法调整，权益法核算，截止2017年12月31日，对张掖巨龙初始投资成本6000万元，累计确认投资损益净额-1,983.54 万元，追溯调整为联营、合营企业投资期初账面余额4,016.46万元。本期确认2018年1月1日至6月30日期间投资损益净额-642.85万元，期末余额3,373.61万元。

注2：合并张掖巨龙时形成商誉26,013,505.51元，已全额计提了减值准备，自2018年6月1日不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，采用权益法核算，故将商誉减值准备26,013,505.51元调整为长期股权投资减值准备。

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	241,523,200.00			241,523,200.00
永登祁连山水泥有限公司	549,768,157.47			549,768,157.47
平凉祁连山水泥有限公司	111,505,170.73			111,505,170.73
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	91,579,426.01			91,579,426.01
兰州汉邦祁连山混凝土工程有限公司	17,336,143.93			17,336,143.93
兰州祁连山混凝土工程有限公司	26,211,886.06			26,211,886.06
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00			26,242,151.00
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69			87,911,024.69
青海祁连山水泥有限公司	334,000,000.00			334,000,000.00
甘谷祁连山水泥有限公司	145,308,732.78			145,308,732.78
成县祁连山水泥有限公司	427,986,800.00			427,986,800.00
兰州祁连山水泥商砼有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
漳县祁连山水泥有限公司	324,000,000.00			324,000,000.00
文县祁连山水泥有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00
定西祁连山商砼有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
古浪祁连山水泥有限公司	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00
玉门祁连山水泥有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
夏河祁连山安多水泥有限公司	340,575,635.03			340,575,635.03
平安祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
武威祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
西藏中材祁连山水泥有限公司	23,520,000.00	78,790,000.00		102,310,000.00
甘谷祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
兰州中川祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
肃南祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
陇南祁连山水泥有限公司	275,594,600.00			275,594,600.00
合计	3,732,782,927.70	78,790,000.00	50,000,000.00	3,761,572,927.70	0.00	62,720,000.00

注：1、本期子公司玉门祁连山于2018年5月注销。

2、本期对子公司西藏祁连山增加实收资本78,790,000.00元。

3、2018年6月1日起不再将张掖巨龙纳入合并报表范围，采用权益法核算， 将张掖巨龙长期投资6000万元，从对子公司投资调整至对联营、合营企业投资。

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,133,365.88	254,942,148.61	333,179,673.55	327,600,051.24
其他业务	33,816,593.65	15,271,310.33	18,453,022.25	546,144.22
合计	292,949,959.53	270,213,458.94	351,632,695.80	328,146,195.46

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,500,000.00	39,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,428,537.78	-3,294,693.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,983.14	8,671,713.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	55,410.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	402,096,889.08	44,377,020.19

6、 其他□适用 √不适用十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,175,930.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,888,511.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,689,881.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-632,748.27
少数股东权益影响额	-1,331,275.61
合计	4,438,437.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	5,173,053.20	公司销售的主要产品定期退税

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.2827	0.2827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.2770	0.2770

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：脱利成董事会批准报送日期：2018年8月18日