公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 公司经营性信息分析 ...... 5
四、 重要事项 ...... 6
五、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,573,317,384.35 | 2,710,386,230.51 | -5.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 787,119,206.66 | 743,614,625.00 | 5.85 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,789,753.43 | -56,497,632.50 | 52.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减（%） | |
| 营业收入 | 401,513,925.94 | 405,651,765.73 | -1.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 | -17.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,474,778.30 | 53,016,222.08 | -18.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.68 | 6.91 | 减少1.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.108 | 0.130 | -16.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.108 | 0.130 | -16.92 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,737.82 |
| 所得税影响额 | -9,934.46 |
| 合计 | 29,803.36 |
| 股东总数（户） | 21,609 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 32.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 4.97 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） | 3,821,900 | 0.94 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 陈旻 | 2,392,000 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 骆申涛 | 2,168,920 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 林兆茂 | 1,915,433 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李伟华 | 1,904,700 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李军婷 | 1,329,000 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 刘其昌 | 1,305,557 | 0.32 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 匡军秀 | 1,250,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 大连市热电集团有限公司 | 133,133,784 | 人民币普通股 | 133,133,784 | ||||||
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 人民币普通股 | 20,118,461 | ||||||
| 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） | 3,821,900 | 人民币普通股 | 3,821,900 |
| 陈旻 | 2,392,000 | 人民币普通股 | 2,392,000 |
| 骆申涛 | 2,168,920 | 人民币普通股 | 2,168,920 |
| 林兆茂 | 1,915,433 | 人民币普通股 | 1,915,433 |
| 李伟华 | 1,904,700 | 人民币普通股 | 1,904,700 |
| 李军婷 | 1,329,000 | 人民币普通股 | 1,329,000 |
| 刘其昌 | 1,305,557 | 人民币普通股 | 1,305,557 |
| 匡军秀 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
| 序号 | 电厂名称 | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | ||||
| 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 同比增减幅度（%） | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 同比增减幅度（%） | ||
| 1 | 北海电厂 | 18,516 | 18,857 | -1.8% | 14,108 | 14,515 | -2.8% |
| 2 | 东海电厂 | 0 | 6,352 | -100.0% | 0 | 4,900 | -100.0% |
| 合计 | 18,516 | 25,209 | -26.5% | 14,108 | 19,415 | -27.3% | |
报告期内，公司贯彻按需生产管理模式，东海热电厂调整运行方式，发电机组停运。
3.2 汽量分析
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 同比增减幅度（%） |
| 售汽量（吨） | 240,752 | 268,373 | -10.3% |
| 项 目 | 年末数 （万元） | 年初数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,949 | 0 | 100.00 | 本期增加票据结算 |
| 其他应收款 | 189 | 368 | -48.64 | 本期收回欠款 |
| 存货 | 7,065 | 11,748 | -39.86 | 本期生产销售旺季消耗库存，余额减少 |
| 应付票据 | 10,427 | 6,257 | 66.65 | 本期增加票据结算 |
| 预收款项 | 0 | 7 | -100.00 | 本期退回前期预收款 |
| 合同负债 | 1,840 | 29,729 | -93.81 | 本期预收采暖费按月分摊转收入 |
| 应付职工薪酬 | 55 | 726 | -92.42 | 本期发放计提奖金 |
| 应交税费 | 2,960 | 854 | 246.60 | 本期利润比年初增加，应缴所得税增加 |
| 其他应付款 | 5,913 | 606 | 875.74 | 本期计提部分设备修理费 |
| 未分配利润 | 10,602 | 6,252 | 69.58 | 本期为公司生产销售旺季、利润增加影响 |
| （二）利润表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 信用减值损失 | -77 | -142 | -45.77 | 本期应收款余额降低，计提坏账减少 |
| 资产处置收益 | 0 | -23 | 100.00 | 去年同期处置固定资产形成损失影响 |
| （三）现金流量表 | ||||
| 项 目 | 本期数 （万元） | 上期数 （万元） | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,679 | -5,650 | 52.58 | 本期支付材料款减少，影响净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,214 | -4,156 | -73.58 | 本期工程项目投入支出增加影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,211 | 6,840 | -82.30 | 本期取得借款同比减少影响 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邵阳 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 435,262,601.83 | 522,077,956.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,486,114.55 | |
| 应收账款 | 48,109,854.70 | 55,664,390.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 175,527,156.54 | 183,137,004.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,885,551.27 | 3,676,999.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,645,489.50 | 117,475,627.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,310,482.86 | 89,309,353.14 |
| 流动资产合计 | 830,227,251.25 | 971,341,332.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,085,788.52 | 16,303,259.72 |
| 固定资产 | 1,238,285,057.27 | 1,259,170,099.32 |
| 在建工程 | 468,153,615.25 | 442,742,924.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 831,472.60 | 835,463.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,560,831.45 | 2,837,036.05 |
| 递延所得税资产 | 17,173,368.01 | 17,156,114.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,743,090,133.10 | 1,739,044,897.75 |
| 资产总计 | 2,573,317,384.35 | 2,710,386,230.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 493,600,000.00 | 473,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,271,318.00 | 62,571,318.00 |
| 应付账款 | 192,695,550.87 | 223,000,663.24 |
| 预收款项 | 72,000.00 | |
| 合同负债 | 18,398,560.50 | 297,294,498.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 551,204.04 | 7,255,301.10 |
| 应交税费 | 29,598,078.71 | 8,537,928.05 |
| 其他应付款 | 59,129,945.77 | 6,055,866.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 899,144,657.89 | 1,078,687,575.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 868,600,000.00 | 868,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,078,364.55 | 17,074,764.66 |
| 递延所得税负债 | 2,375,155.25 | 2,409,265.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 887,053,519.80 | 888,084,030.47 |
| 负债合计 | 1,786,198,177.69 | 1,966,771,605.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 404,599,600.00 | 404,599,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,173,294.67 | 102,173,294.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,324,202.47 | 174,324,202.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,022,109.52 | 62,517,527.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 787,119,206.66 | 743,614,625.00 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 787,119,206.66 | 743,614,625.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,573,317,384.35 | 2,710,386,230.51 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 434,793,165.51 | 521,669,609.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,486,114.55 | |
| 应收账款 | 45,023,858.83 | 52,733,235.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 173,152,830.01 | 176,692,731.55 |
| 其他应收款 | 10,478,895.73 | 2,571,167.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,966,892.78 | 97,302,370.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,173,173.17 | 75,115,025.98 |
| 流动资产合计 | 815,074,930.58 | 926,084,140.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,085,788.52 | 16,303,259.72 |
| 固定资产 | 1,195,594,712.03 | 1,215,877,170.52 |
| 在建工程 | 442,401,820.35 | 425,922,732.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 831,472.60 | 835,463.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,325,813.15 | 11,325,492.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,671,239,606.65 | 1,675,264,118.82 |
| 资产总计 | 2,486,314,537.23 | 2,601,348,258.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 493,600,000.00 | 473,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,271,318.00 | 62,571,318.00 |
| 应付账款 | 154,031,464.26 | 183,032,081.08 |
| 预收款项 | 72,000.00 | |
| 合同负债 | 16,150,232.09 | 256,870,708.43 |
| 应付职工薪酬 | 119,839.05 | 6,930,301.10 |
| 应交税费 | 29,452,279.38 | 8,396,196.88 |
| 其他应付款 | 40,234,809.39 | 5,184,995.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 838,759,942.17 | 996,957,600.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 868,600,000.00 | 868,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 868,600,000.00 | 868,600,000.00 |
| 负债合计 | 1,707,359,942.17 | 1,865,557,600.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 404,599,600.00 | 404,599,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,173,294.67 | 102,173,294.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,324,202.47 | 174,324,202.47 |
| 未分配利润 | 97,857,497.92 | 54,693,561.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 778,954,595.06 | 735,790,658.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,486,314,537.23 | 2,601,348,258.97 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 401,513,925.94 | 405,651,765.73 |
| 其中：营业收入 | 401,513,925.94 | 405,651,765.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 336,273,656.56 | 333,964,813.51 |
| 其中：营业成本 | 264,850,334.78 | 265,680,990.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,238,026.88 | 1,003,880.84 |
| 销售费用 | 712,723.99 | 854,551.89 |
| 管理费用 | 59,762,649.37 | 57,717,696.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,709,921.54 | 8,707,694.04 |
| 其中：利息费用 | 9,880,523.25 | 8,512,159.81 |
| 利息收入 | 175,898.44 | 152,426.54 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -772,143.63 | -1,419,956.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -231,024.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,468,125.75 | 70,035,971.68 |
| 加：营业外收入 | 40,158.87 | 15,170.39 |
| 减：营业外支出 | 421.05 | 72,533.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,507,863.57 | 69,978,608.47 |
| 减：所得税费用 | 21,003,281.91 | 17,178,677.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,504,581.66 | 52,799,931.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.108 | 0.130 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.108 | 0.130 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 361,121,080.52 | 364,844,585.54 |
| 减：营业成本 | 240,233,780.82 | 238,957,191.26 |
| 税金及附加 | 1,178,352.10 | 858,748.55 |
| 销售费用 | 308,696.33 | 324,818.81 |
| 管理费用 | 45,499,951.61 | 46,061,929.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,720,758.53 | 8,706,847.57 |
| 其中：利息费用 | 9,880,523.25 | 8,512,159.81 |
| 利息收入 | 174,819.87 | 151,562.55 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,281.71 | 103,687.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -231,024.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,178,259.42 | 69,807,713.14 |
| 加：营业外收入 | 40,002.47 | 15,067.99 |
| 减：营业外支出 | 72,532.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,218,261.89 | 69,750,248.26 |
| 减：所得税费用 | 21,054,325.16 | 17,463,483.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,163,936.73 | 52,286,764.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,163,936.73 | 52,286,764.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,163,936.73 | 52,286,764.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.107 | 0.129 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.107 | 0.129 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,835,009.05 | 174,390,173.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,468,787.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,516,825.00 | 7,699,725.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,351,834.05 | 187,558,686.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 118,987,097.65 | 211,794,659.62 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,280,198.12 | 30,544,333.09 |
| 支付的各项税费 | 1,251,734.54 | 834,132.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,622,557.17 | 883,194.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,141,587.48 | 244,056,319.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,789,753.43 | -56,497,632.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 789,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,135,096.02 | 42,352,481.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,135,096.02 | 42,352,481.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,135,096.02 | -41,562,681.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,490,504.92 | 11,602,170.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 218,490,504.92 | 231,602,170.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,109,495.08 | 68,397,829.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,815,354.37 | -29,662,483.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,077,956.20 | 175,737,926.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,262,601.83 | 146,075,442.41 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,336,629.08 | 172,064,132.58 |
| 收到的税费返还 | 5,468,787.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,590.03 | 7,563,683.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,523,219.11 | 185,096,603.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,949,452.62 | 207,649,076.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,975,603.65 | 29,596,554.92 |
| 支付的各项税费 | 1,196,127.92 | 742,025.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,363,284.29 | 6,202,401.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,484,468.48 | 244,190,058.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,961,249.37 | -59,093,455.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 789,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,024,690.02 | 40,004,365.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,024,690.02 | 40,004,365.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,024,690.02 | -39,214,565.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,490,504.92 | 11,602,170.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 218,490,504.92 | 231,602,170.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,109,495.08 | 68,397,829.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,876,444.31 | -29,910,190.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,669,609.82 | 175,581,826.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,793,165.51 | 145,671,635.85 |
公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林
5.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
5.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用