公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及七位董事、四位监事、全体高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。此外，陈琳董事、孙洪董事及程靖刚监事表示无法保证年度报告中涉及“长期待摊费用”科目减值金额及其相关内容的准确性。主要原因如下：公司2020年年度报告拟披露对合并资产负债表“长期待摊费用”科目评估减值7,183.60万元。经查阅公司提供的中联资产评估集团有限公司于2021年3月29日出具的《南宁百货大楼股份有限公司进行资产减值测试所涉及其长期待摊费用—文化宫预付租金及装修工程公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第766号）及其说明，认为该项减值测试存在评估假设不够审慎、减值金额不够充分的可能。该项“长期待摊费用”减值将相应影响合并利润中“资产减值损失”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”等关键科目金额及相关陈述。经沟通，公司管理层认为目前财务报告数据无需调整。因此，出于谨慎尽责的态度，无法保证年报中与该事项相关的内容的准确性。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）马丽贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现的净利润约为-13,025万元。因2020年度出现亏损，根据《公司章程》相关规定，2020年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 43
第十节 公司债券相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 159
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 南宁百货、公司 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 南宁威宁集团 | 指 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 |
| 南宁沛宁、沛宁公司 | 指 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 |
| 南宁农工商 | 指 | 南宁农工商集团有限责任公司 |
| 百通业沃 | 指 | 南宁市百通业沃商贸公司 |
| 金湖时代 | 指 | 南宁金湖时代置业投资有公司 |
| 寰旺房地产 | 指 | 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 |
| 南百超市 | 指 | 广西南百超市有限公司 |
| 职业学校 | 指 | 南宁市南百职业培训学校 |
| 南百电商 | 指 | 广西南百电子商务有限公司 |
| 南百汽车、汽车公司 | 指 | 广西南百汽车销售服务有限公司 |
| 新世界 | 指 | 广西新世界商业有限公司 |
| 南百物业 | 指 | 南宁南百物业服务有限公司 |
| 南宁医药、医药公司 | 指 | 南宁医药有限责任公司 |
| 南宁富天 | 指 | 南宁市富天投资有限公司 |
| 南百竹木业 | 指 | 桂林南百竹木业发展有限公司 |
| 公司的中文名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南宁百货 |
| 公司的外文名称 | Nanning Department Store Co.，Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | n.n.store |
| 公司的法定代表人 | 黎军 |
| 公司热线服务电话 | 0771-2098888 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周宁星 | 颜 丰 |
| 联系地址 | 广西南宁市朝阳路39号 | 广西南宁市朝阳路39号 |
| 电话 | 0771-2610906，2098826 | 0771-2610906，2098826 |
| 传真 | 0771-2610906 | 0771-2610906 |
| 电子信箱 | dshoffice@nnbh.net | dshoffice@nnbh.net |
| 公司注册地址 | 广西南宁市朝阳路39-41、45号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530012 |
| 公司办公地址 | 广西南宁市朝阳路39号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 530012 |
| 公司网址 | http://www.nnbh.com.cn/ |
| 电子信箱 | dshoffice@nnbh.net |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南宁百货 | 600712 | 不适用 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | |
| 签字会计师姓名 | 武兴田、黄敏、杨雪 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 779,402,861.81 | 1,857,804,073.80 | -58.05 | 2,129,457,581.44 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 779,285,693.61 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | -2,841.89 | -44,864,886.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -118,469,474.61 | 11,392,739.84 | -1,139.87 | -39,503,142.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926,829.68 | 30,219,820.76 | -40.68 | -56,475,489.13 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 893,239,203.99 | 1,025,125,341.23 | -12.87 | 1,017,124,178.52 |
| 总资产 | 1,804,097,808.15 | 1,893,069,648.58 | -4.70 | 2,048,286,597.87 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.24 | 0.01 | -2,500.00 | -0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.24 | 0.01 | -2,500.00 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.22 | 0.02 | -1,200.00 | -0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.58 | 0.47 | 减少14.05个百分点 | -4.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -12.35 | 1.12 | 减少13.47个百分点 | -3.80 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 153,832,731.96 | 207,461,349.38 | 191,080,568.35 | 227,028,212.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,090,098.47 | 1,265,404.11 | -12,854,962.58 | -79,572,514.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -17,883,580.19 | -10,904,812.45 | -13,371,010.86 | -76,310,071.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,644,248.53 | 10,060,261.03 | 24,056,878.97 | 49,453,938.21 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -106,332.53 | 详见“资产处置收益” | -126,854.65 | 62,952.97 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,245,067.45 | 详见“政府补助” | 537,437.82 | 926,759.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,155,072.25 | 详见“营业 外支出” | -7,070,338.98 | -7,264,363.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | 2,233,640.78 | 17,473.06 | 912,907.41 | |
| 合计 | -11,782,696.55 | -6,642,282.75 | -5,361,743.57 |
压力大增，租户退租、空铺现象更为严重，经营亏损严重。 因该项资产出现重大减值迹象，根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，本公司对文化宫店相关资产进行了减值测试，聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对文化宫店长期待摊费用等相关资产进行了以财务报告资产减值测试为目的的评估。根据中联评估出具的评估报告（中联评报字[2021]第766号），文化宫店相关资产期末公允价值19,158.30万元。 《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。根据测试结果，本公司以资产的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额，于本期确认“文化宫店租金及装修工程”长期待摊费用资产减值损失7,183.60万元，扣除减值损失后净额为18,516.86万元。
其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.老字号品牌优势
公司有着60多年的诚信经营，是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。南宁百货品牌、形象在广西区内具有较高的知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知和认可，拥有较为稳定的消费客群。
2.多业态联动优势
公司百货、超市、家电、电商、汽车等五大业态互相依托、协同联动、融合发展，已在广西区内部分市县开设多家门店，初步构建区域性零售集团化体系，对当地市场具有较大的影响力，全方位满足区域市场消费需求。
3.自有物业优势
公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业，位于城市商圈的核心地段，位置优越，且具备一定的成本优势。
4.区域位置优势
公司地处广西南宁市，南宁市是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是衔接“一带一路”的重要枢纽城市及广西北部湾经济区核心城市。随着广西“强首府战略”的实施，面对建设西部陆海新通道、对接粤港澳大湾区、中国（广西）自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户等多重政策交汇叠加的重大机遇，区域经济有望保持快速增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，新冠疫情给国内消费行业和零售市场带来了巨大冲击，经济下行压力持续加大，各行各业均受到不同程度的影响，实体零售企业遭受了前所未有的重创，公司及旗下门店经营也面临严峻考验。国家统计局数据显示，2020年，社会消费品零售总额39.2万亿元，同比下降
3.9%；实体消费品零售额同比下降8.8%。根据中华全国商业信息中心统计，2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点。
面对疫情，一方面公司积极履行社会责任，统筹做好疫情防控及保障民生工作；另一方面加码线上销售渠道，推出“无触点购物”及小程序直播带货等业务吸粉聚客，千方百计扩大销售，努力将疫情影响控制在最低限度。报告期内，公司经营管理重点抓好以下工作：
1.布局“十四五”规划。2020年，在总结公司“十三五”规划完成情况的基础上，公司已正式启动“十四五”发展战略规划的编制工作，成立了工作小组，群策群力研究南百未来五年的发展目标和重点任务，为公司全局工作提供有力支撑。
2.积极稳健调改升级。一是百货业态采取分步实施的策略，结合公司市场定位及行业趋势，对主力门店实施升级改造计划，进一步优化购物环境，积极推动商品更新换代，促进品牌提档升级，全面提升门店形象，增强聚客能力；开启“云招商”模式，积极推进门店品牌调整。二是家电业态积极争取重点品牌对加盟及对外拓展资源，与格力、美的等品牌建立合作伙伴关系；新开桂平店、贵港梦之岛店等2家直营门店；完成家电朝阳店、金湖店重装升级调整。三是超市业态大力开展商品毛利率提升工程，扩大自采范围，各品类毛利率均有不同幅度提高，毛利率管控工作成效初显。四是汽车业态持续做好吉利品牌汽车销售工作，充分利用抖音直播、4S店网上智能展厅等网络平台，探索网上购车新模式，并持续加大售后业务开拓力度。五是电商公司继续加强跨境电商业务探索，顺利完成南百美美购保税仓项目建设；积极加强线上线下融合模式探索，疫情期间及复工初期，联合主要业态助推各业态线上模式运营。
3.加快数字化转型。一是以门店为基础，构建门店数字化管理体系，通过小程序、微信商城、微信公众号、微信群、直播带货、社群营销及微店等方式，为消费者提供更丰富的数字化、场景化、便捷化购物体验。二是推进会员、粉丝标签管理体系的建立，建立会员消费、属性等多维度标签，奠定会员、粉丝精准营销基础。
4.开展多层次营销。2020年，公司充分发挥事业部与门店特色及优势，做好整体营销活动及门店个性活动，注重营销效果反馈及数据分析，积极提升营销活动效能。特别是疫情期间，公司利用自媒体公众号、线上商城、直播小程序、微信群等线上平台打造线上购物平台，满足在线购物、在线支付、线下配送的居家消费需求。
5.推进轻资产开拓。报告期内公司强化与供应商的合作，加强网点扩张，家电开设直营门店2家、加盟店3家。与天峨县广西世纪广厦置业有限公司开办合作店，打造天峨县第一家集居住、休闲、购物、娱乐、餐饮为一体的生活运营大城。
6.践行疫情防控责任。疫情期间公司通过缩短营业时间，做到坚持营业不闭店，守护好邕城市民的“菜篮子”和“米袋子”，努力做到抗击疫情和销售经营两手抓、两不误；为自治区人民医院、广西医科大学等医疗机构及一线防疫机构紧急提供防疫物资15批次，为我区医护人员出征抗疫、医疗机构一线防疫提供有力的物资保障。为与商户同舟共济，共渡难关，公司贯彻落实政府“两免三减半”租金减免政策，减免了部分租赁商户的租金。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入7.79亿元，同比下降58.05%，实现利润总额-1.47亿元，同比下降1,563.17 %；实现归属于上市公司股东的净利润-1.30亿元，同比下降2,841.89%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 779,402,861.81 | 1,857,804,073.80 | -58.05 |
| 营业成本 | 590,703,839.93 | 1,506,839,015.97 | -60.80 |
| 销售费用 | 89,541,416.38 | 102,714,039.36 | -12.82 |
| 管理费用 | 120,896,251.95 | 188,735,071.17 | -35.94 |
| 财务费用 | 14,991,040.99 | 17,887,765.22 | -16.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926,829.68 | 30,219,820.76 | -40.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,486,470.61 | -686,193.31 | -3,614.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,751,424.66 | -64,976,400.63 | 144.25 |
| 其他收益 | 12,519,209.82 | 316,537.82 | 3,855.04 |
| 信用减值损失 | -7,902,109.81 | -4,330,051.44 | -82.49 |
| 资产减值损失 | -72,103,469.62 | -420,136.84 | -17,061.90 |
| 营业利润 | -120,800,637.92 | 16,911,816.80 | -814.30 |
| 利润总额 | -147,229,852.54 | 10,062,377.82 | -1,563.17 |
| 净利润 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | -2,841.89 |
| 所得税费用 | -16,977,681.38 | 5,311,920.73 | -419.61 |
| 营业外支出 | 27,588,440.72 | 8,049,661.27 | 242.73 |
| 基本/稀释每股收益 | -0.24 | 0.01 | -2,500.00 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品零售 | 706,786,536.26 | 558,522,959.83 | 20.98 | -59.96 | -62.88 | 增加6.23个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 百货 （含家电、团购） | 490,096,442.77 | 376,246,093.35 | 23.23 | -66.06 | -69.27 | 增加8.00个百分点 |
| 超市 | 134,359,286.60 | 108,983,465.08 | 18.89 | -34.36 | -37.73 | 增加4.40个百分点 |
| 汽车 | 75,754,401.46 | 67,331,314.82 | 11.12 | -27.39 | -28.58 | 增加1.47个百分点 |
| 电子商务 （含跨境体验店） | 6,576,405.43 | 5,962,086.58 | 9.34 | -45.16 | -47.31 | 增加3.69个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 广西 | 706,786,536.26 | 558,522,959.83 | 20.98 | -59.96 | -62.88 | 增加6.23个百分点 |
毛利率较去年同期增长主要原因：一是按新收入准则规定，联营模式不确认结算成本；二是场地成本按联营收入比例和其他业务收入比例分摊所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 商品零售 | 采购成本 | 558,522,959.83 | 94.55 | 1,504,810,897.23 | 99.87 | -62.88 | 注 |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 百货 （含家电、团购） | 采购成本 | 376,246,093.35 | 63.69 | 1,224,213,210.74 | 81.25 | -69.27 | 注 |
| 超市 | 采购成本 | 108,983,465.08 | 18.45 | 175,012,419.16 | 11.61 | -37.73 | 注 |
| 汽车 | 采购成本 | 67,331,314.82 | 11.40 | 94,269,872.75 | 6.26 | -28.58 | 注 |
| 电子商务 （含跨境体验店） | 采购成本 | 5,962,086.58 | 1.01 | 11,315,394.58 | 0.75 | -47.31 | 注 |
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 89,541,416.38 | 102,714,039.36 | -12.82 |
| 管理费用 | 120,896,251.95 | 188,735,071.17 | -35.94 |
| 财务费用 | 14,991,040.99 | 17,887,765.22 | -16.91 |
（1）销售费用变动原因说明：主要是经营人员工资减少和促销宣传广告费用减少所致。
（2）管理费用变动原因说明：主要是根据新收入准则，将一部分租金、折旧和长期待摊费用分摊至营业成本所致。
（3）财务费用变动原因说明： 主要一是贷款利率降低，贷款利息支出相应减少；二是销售下降致银联卡、微信、支付宝消费产生的手续费相应减少所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
□适用 √不适用
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926,829.68 | 30,219,820.76 | -40.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,486,470.61 | -686,193.31 | -3614.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,751,424.66 | -64,976,400.63 | 144.25 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 0.00 | -100.00 | 注1 |
| 在建工程 | 241,609.47 | 0.01 | 99,378.45 | 0.01 | 143.12 | 注2 |
| 递延所得税资产 | 28,669,359.70 | 1.59 | 11,281,527.67 | 0.60 | 154.13 | 注3 |
| 应付职工薪酬 | 14,480,983.23 | 0.80 | 9,371,732.07 | 0.50 | 54.52 | 注4 |
| 预计负债 | 39,747,867.27 | 2.20 | 13,625,603.65 | 0.72 | 191.71 | 注5 |
| 未分配利润 | -77,367,572.91 | -4.29 | 54,518,564.33 | 2.88 | -241.91 | 注6 |
| 其他流动负债 | 11,114,449.59 | 0.62 | 2,404,634.09 | 0.13 | 362.21 | 注7 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 88,845,326.05 | 4.69 | -100.00 | 注8 |
| 合同负债 | 74,610,974.84 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 注8 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 60,760,643.38 | 用于开具银行承兑汇票保证金。 |
| 固定资产 | 17,079,159.83 | 朝阳店北楼3层、8层商场房产，用于农信社、交通银行抵押借款。 |
| 固定资产 | 38,998,596.42 | 金湖广场地下2层商场房产，用于水产品诉讼案保全资产担保。 |
| 无形资产 | 2,881,217.25 | 朝阳店北楼3层、8层商场房产，用于农信社、交通银行抵押借款。 |
| 合计 | 119,719,616.88 |
零售行业经营性信息分析
1. 报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | 租赁物业门店 | ||
| 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | ||
| 广西 | 百货 | 2 | 10.31 | 2 | 5.03 |
| 广西 | 家电 | 4 | 2.37 | 6 | 1.31 |
| 广西 | 超市 | 3 | 1.36 | 4 | 1.97 |
| 广西 | 电商 | 2 | 0.03 | 1 | 0.81 |
| 广西 | 汽车 | 1 | 3.33 | ||
| 店名 | 地址 | 建筑面积 (万平米) | 经营 业态 | 物业 权属 | 开业时间 | 租赁物业 租赁期 | 坪效 （万元/㎡） | 备注 |
| 朝阳店 | 南宁市朝阳路39-41、45号 | 6.67 | 百货 家电 超市 | 自有 | 1956年 | 1.43 | ||
| 新世界店 | 南宁市大学路98号 | 5.35 | 百货 家电 超市 | 自有 | 2013年3月 | 0.29 | ||
| 文化宫店 | 南宁市民主路20号 | 4.35 | 租赁 电商 超市 | 租赁 | 2016年4月 | 20年 （不含免租期3年） | 0.06 | |
| 金湖店 | 南宁市民族大道98-3号 | 0.51 | 家电 | 自有 | 2009年9月 | 0.59 | 2020年12月调整并缩小经营面积 | |
| 武鸣店 | 南宁市武鸣区兴武大道167号 | 1.54 | 家电 超市 | 自有 | 2015年6月 | 0.82 | ||
| 邕宁店 | 邕宁新兴商业文化街180号 | 0.26 | 超市 | 租赁 | 2004年9月 | 20年 | 0.78 | 2019年9月到期后续租5年 |
| 贵港 中环店 | 贵港市中山路路与金港大道交汇处中环商业广场 | 0.35 | 家电 | 租赁 | 2008年1月 | 15年 | 0.42 | |
| 贵港 梦之岛店 | 贵港市中山北路125号梦之岛广场3楼 | 0.12 | 家电 | 租赁 | 2020年7月 | 3年 | 0.20 | 本报告期新增 |
| 桂平店 | 桂平市西山镇兴宁街16号桂平丰宝大厦 | 0.24 | 家电 | 租赁 | 2020年6月 | 5年 | 0.27 | 本报告期新增 |
| 贺州店 | 贺州市八步区城东街道灵峰社区灵峰南路8号 | 2.15 | 百货 | 租赁 | 2012年11月 | 15年 | 0.45 | |
| 天等店 | 0.15 | 家电 | 租赁 | 2017年12月 | 5年 | 0.90 |
| 崇左市天等县天宝南路002号 | 0.34 | 超市 | 10年 | 0.78 | ||||
| 龙州店 | 龙州县龙州镇龙夏路2号龙州商业广场二楼 | 0.70 | 超市 | 租赁 | 2011年10月 | 15年 | 0.34 | 2016年6月续签10年 |
| 百色店 | 百色市右江区大旺路1-3号A区02座 | 3.33 | 汽车 | 租赁 | 2013年4月 | 15年 | 0.80 | |
| 梧州店 | 梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路66号龙湖国际商业城B幢二层商铺 | 0.15 | 家电 | 租赁 | 2018年2月 | 20年 | 0.60 | |
| 江南店 | 南宁市江南区五一中路3号 | 0.31 | 家电 | 租赁 | 2018年5月 | 5年 | 0.24 | |
| 南大门店 | 南宁市良庆区银海大道1219号南大门跨境电商保税直购中心 | 0.01 | 电商 | 租赁 | 2018年12月 | 一年一签 | 0.07 | 2020年11月因租赁期满不续租闭店 |
| 地区 | 业态 | 2020年度销售额 | 2019年度销售额 | 销售增长率 (%) |
| 广西 | 百货业态（含家电、团购） | 1,222,084,494.71 | 1,678,665,050.22 | -27.20 |
| 超市业态 | 160,561,876.44 | 191,491,541.71 | -16.15 | |
| 汽车业态 | 76,655,561.08 | 109,648,604.13 | -30.09 | |
| 电子商务（含跨境体验店） | 9,600,394.98 | 13,391,986.70 | -28.31 |
| 地区 | 店名 | 经营业态 | 租入资产平均每平方米 建筑面积租金（元/㎡/年） | 备注 |
| 广西 | 文化宫店 | 百货、电商、超市 | 294.85 | |
| 邕宁店 | 超市 | 193.00 | ||
| 贵港中环店 | 家电 | 266.40 | ||
| 贵港梦之岛店 | 家电 | 58.65 | 租金以销售扣点方式交纳 | |
| 桂平店 | 家电 | 240.00 | ||
| 贺州店 | 百货 | 106.00 | ||
| 天等店 | 超市 | 204.00 | ||
| 家电 | 298.28 | 租金以销售扣点方式交纳 | ||
| 龙州店 | 超市 | 85.00 | ||
| 百色店 | 汽车 | 97.45 | ||
| 梧州店 | 家电 | 336.00 | ||
| 江南店 | 家电 | 97.10 | 租金以销售扣点方式交纳 |
公司在南宁市自有仓库约9600平方米，主要用于存放家电商品，公司大件商品采用物流配送送货方式。2011年2月，公司成立孙公司—广西鑫湖畅达商贸有限公司，主营以物流配送为主体，负责家电产品配送运输和对外仓储服务及批发销售。报告期内发生运杂费612.58万元。
(4)经营模式包括自营模式和联营模式
| 经营 模式 | 2020年（单位：元） | 2019年（单位：元） | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | |
| 联营 | 95,122,120.68 | 36,712,880.95 | 61.40 | 1,021,233,605.52 | 874,098,683.80 | 14.41 |
| 自营 | 611,664,415.58 | 521,810,078.88 | 14.69 | 743,951,334.12 | 630,712,213.43 | 15.22 |
| 联营 | ||||||
| 自营 | 72,616,325.55 | 32,180,880.10 | 55.68 | 92,619,134.16 | 2,028,118.74 | 97.81 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） | 变动原因 | |||
| 费用额 | 费用率(%) | 费用额 | 费用率(%) | 费用额 | 费用率 | ||
| 租赁费 | 6,375,406.74 | 0.82 | 31,599,946.47 | 1.70 | -79.82 | -0.88 | 主要是根据新收入准则，按联营收入比例和其他业务收入比例分摊应承担的租赁费到营业成本。 |
| 广告 促销费 | 22,603,864.30 | 2.90 | 26,531,491.21 | 1.43 | -14.80 | 1.47 | 主要是公司严控费用的开支，广告、促销费下降较大；费用率上升，主要是收入下降所致。 |
| 装修费 | 1,788,065.81 | 0.23 | 14,425,974.31 | 0.78 | -87.61 | -0.55 | 主要是根据新收入准则，按联营收入比例和其他业务收入比例分摊应承担的装修费到营业成本。 |
| 物流费用 | 6,125,776.87 | 0.79 | 6,704,485.55 | 0.36 | -8.63 | 0.43 | 主要是本年度公司销售下降，运杂费随之下降；费用率上升，主要是收入下降所致。 |
| 会员群组 | 动销会员人数 | 销售额(元) | 销售额占比（%） |
| 百货 | 160,725 | 440,153,778 | 48% |
| 家电 | 50,563 | 350,184,531 | 38% |
| 超市 | 160,255 | 125,522,670 | 14% |
| 电商 | 6,493 | 9,937,516 | 1% |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司下设十一个控股子公司，分别为：南宁金湖时代置业投资有限公司、广西南百超市有限公司、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司、南宁鲜品堂电子商务有限公司、南宁市南百职业培训学校、南宁南百物业服务有限公司、南宁市百通业沃商贸公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、桂林南百竹木业发展有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：
| 子公司全称 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 总资产（元） | 营业收入（元） | 净资产（元） | 净利润（元） |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 1380 | 商业流通；停车场服务；房屋租赁 | 240,375,557.69 | 35,508,279.96 | 14,496,201.38 | -3,728,631.18 |
| 广西南百超市有限公司 | 1000 | 商业零售 | 68,101,676.91 | 137,772,429.59 | -107,748,600.71 | -10,941,768.54 |
| 广西南百电子商务有限公司 | 1000 | 网上商业零售；进出口贸易等。 | 6,852,690.86 | 8,047,877.59 | -7,693,537.99 | -2,679,549.66 |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 2000 | 汽车销售；配件购销代理等 | 38,166,892.06 | 77,432,588.24 | -24,900,755.85 | -688,922.26 |
| 广西新世界商业有限公司 | 1100 | 商业零售 | 4,902,503.59 | 21,693,846.25 | -57,041,832.64 | -8,662,333.30 |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 100 | 网上销售 | 970,486.60 | 9,029.99 | 970,486.60 | 8,510.23 |
| 南宁市南百职业培训学校 | 30 | 初级商品营业员职业培训 | 2,855,088.91 | 117,168.20 | 441,379.61 | 67,078.11 |
| 南宁南百物业服务有限公司 | 50 | 物业管理 | 503,930.44 | 0.00 | 503,930.44 | -342.35 |
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 500 | 建筑建材 | 892,899.00 | 0.00 | 780,899.00 | -122.05 |
| 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 880 | 建筑装饰材料（除危险化学品及木材） | 9,765,983.50 | 0.00 | 8,499,739.13 | -277.31 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 600 | 竹制品生产、销售 | ||||
| 合计 | 8,640 | 373,387,709.56 | 280,581,219.82 | -171,692,091.03 | -26,626,358.31 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2020年突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击，亦重创了消费市场，经济下行压力进一步加大。随着疫情防控进入常态化，另外叠加经济下行、就业率降低、中小微企业经营困难、收入增速下降、消费者整体消费力下滑等多重不利因素，消费市场低迷不可避免，实体零售业仍将负重前行。
从长期来看，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，各级政府系列稳市场、稳增长、刺激消费多重政策叠加，消费市场仍有挖掘空间；主力消费阶层年轻化、个性化，将推动消费升级趋势持续发展。消费向线上转移，社区化趋势愈加明显，将催生多业态融合的复合型消费新业态、新模式。随着5G、物联网和人工智能技术的快速落地应用，零售行业的生态和格局也将发生颠覆性的变革，实体零售企业必须围绕消费者需求，拥抱技术变化趋势，在危机中育新机，于变局中开新局，发力线上线下双线融合，实现全渠道一体化经营。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
经公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司“十三五”发展规划》，确立了“稳主业、强品牌、创新业，把百货做大做强；构建具有南百特色的‘微营销’体系，逐步向‘互联网+零售’的智慧购物目标迈进；向小型购物中心化转型，走集约型发展之路；立足南宁，布局广西，面向东盟，争取建设成为具有较强竞争力的区域性商业龙头企业”的发展目标。
本年度公司已启动2021至2025年发展规划编制工作，待编制完成后将做好宣贯，稳步推进战略规划与专项规划配套衔接落地。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。公司将进一步加强自身建设，清醒认识当前竞争形势，以公司治理专项行动为契机，进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。根据宏观经济形势和行业发展趋势，持续创新经营管理手段和营销模式，提升公司内生活力和市场竞争力，推动公司高质量发展。
（1）着力提升主业经营能力
百货业态聚焦商品核心，全面提升品牌招商、品牌管理能力，加大标杆品牌引进力度，满足新形势下消费者对品牌、商品服务的需要。家电业态打造多元化的现代家电卖场，继续加强与核心品牌的战略合作，实现产品、营销、服务进一步的提升；加大异业合作力度。超市业态抓供应链提升，扩大自采品类销售占比，推进社区门店布局，逐步开展社群电商。电商公司继续大力开展跨境电商业务，以运营好南宁保税仓为抓手，推动跨境电商线上线下业务发展；加快社群电商业务试水，推动主业在电商渠道的销售及服务提升。汽车业态升级服务售后业务，探索布局新能源汽车销售业务，培育新的经济增长点。
（2）全面推动以顾客为中心的“数字化”转型
一是加速主业运营、服务数字化，打造“云购物”平台。加大力度探索和布局主业全渠道销售模式，根据业态发展特点，找准价值契合点，实现不同业态的业务全渠道建设。
二是加速会员数字化，打造“云服务”平台。继续加快发展会员、粉丝数量基数，以会员服务为抓手建立以顾客为中心的会员管理服务体系。
三是完善营销数字化，打造“云营销”体系。加强对新零售营销手段的研究及应用，继续利用新零售技术推动新媒体与传统媒体结合，促进线上线下促销手段一体化，实现低成本精准营销，逐步规范营销投放的效果管理。
（3）全面深化推进重点领域改革
着力健全市场化经营机制，构建市场化绩效考核体系，全面实施差异化薪酬制度，推动合伙人机制落地见效。持续清理亏损企业，有序退出前景不明、长期亏损的非主营业务。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济风险。公司所处行业——百货零售行业高度依赖中国经济发展和消费者信心，受疫情影响，如果未来中国经济增长速度持续放缓或者经济增长质量得不到改善，将直接影响消费者可支配收入和消费信心的提升，从而抑制消费者的实际需求和消费市场的发展。
2.行业竞争风险。随着营销环境的不断变化，大众的消费习惯也在发生改变，大型综合购物中心的过度开发、网上零售的分流效应以及互联网头部企业纷纷进入社区团购市场，进一步加剧了消费群体的分化，对实体零售形成挑战。不仅影响公司的招商稳商工作及租金水平，而且激烈的市场竞争抢滩了市场份额，导致盈利能力下降。
3.转型发展风险。近年来，公司力图通过转型和变革应对行业竞争。随着公司转型变革的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对管理提出了更高的要求。在行业转型变革期间，各门店销售下滑、租金收入减少将导致一些门店利润下滑，亏损加剧。若不能及时扭转，拓展利润来源，将造成公司主营业务连续亏损。
4.资产减值风险。公司文化宫店受新冠疫情影响，客流量锐减，营收大幅下降，经营压力、租金收取压力增大，租户退租、空铺率现象严重。公司根据减值测试评估结果计提了较大额度的资产减值准备。如果未来该店经营情况得不到好转，或不能通过其他方式减少亏损，还有可能需要进一步计提减值准备，该计提事项将直接影响公司利润。
5.诉讼事项风险。公司目前所涉及的数起商业纠纷诉讼，涉案金额较大，诉讼结果存在不确定性，可能对公司产生重大不利影响。
面对上述风险，公司将积极应对，及时掌握行业趋势，跟踪消费需求变化，加快调改步伐，拓宽招商渠道，加大招商力度，加快品牌结构调整；深化移动互联网技术应用，构建线上线下一体化营销场景，努力贴近消费潮流，优化顾客购物体验；强化内控体系建设及投资风险管理，严密防范各类风险因素，降低经营风险，确保公司平稳健康发展。
(五) 其他
□适用 √不适用
（一） 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原
因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，为增强公司现金分红的透明度，公司经2012年8月20日召开的第六届董事会2012年第五次临时会议及2012年9月7日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对公司《章程》中利润分配政策进行了修订，规定了“公司每年按照合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利”等明确的分红标准和分红比例。同时，公司还依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》第十条“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的
净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项……”的要求操作。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130,252,171.16 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0.03 | 0 | 1,633,966.08 | 4,750,457.09 | 34.40 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44,864,886.54 | 0 |
报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司2020年8月24日召开的第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于公司会计政策变更的方案》，批准自2020年1月1日起执行新收入准则。 经测算，新收入准则的实施尽管导致公司收入确认方法发生变化，公司联营业务部分由总额法核算变为净额法核算，对公司利润表中营业收入及营业成本金额影响较大，使营业收入和营业成本同时下调，但对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 31 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2018年8月，公司收到12份南宁市兴宁区人民法院《受理案件通知书》，受理公司诉湛江旭骏水产有限公司等5家公司的买卖合同纠纷案（共12个案件）。 2019年12月，公司收到法院一审判决。 2020年1月，因不服一审判决，公司向南宁市中级人民法院提起上诉。 2020年11月，法院二审裁定：本案发回南宁市兴宁区人民法院重审。 2021年2月，公司收到兴宁区法院送达的重审《案件受理通知书》。截至本报告披露日，重审尚未开庭审理。 | 具体内容详见2018年8月9日、2019年12月31日、2020年1月18日、2020年11月4日、2021年2月4日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2018年4月，公司收到南宁市兴宁区人民法院《传票》。南宁市标特步房地产开发有限公司因商品房预售合同纠纷事由，向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，并于2019年7月变更了诉讼请求。 2019年6月，我公司向南宁市兴宁区人民法院提交了《民事反诉状》，反诉南宁市标特步房地产开发有限公司。 2020年4月，公司收到一审判决。 2020年5月，因不服一审判决，公司向南宁市中级人民法院提起上诉。 2020年7月，二审进行了开庭审理。截至本报告披露日，尚未收到判决。 | 具体内容详见2018年4月13日，2019年6月27日、7月3日，2020年4月20日、5月13日，上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2021年1月，公司收到南宁市中级人民法院《传票》。南宁市标特步房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷事由，向南宁市中级人民法院提起诉讼。截至本报告披露日，尚未开庭审理。 | 具体内容详见2021年1月26日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2018年12月，公司收到南宁市兴宁区人民法院的民事判决书，对南宁市标特步房地产开发有限公司与我公司、第三人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行合同纠纷案做出一审判决。 2019年1月，因不服一审判决，公司向南宁市中级人民法院提起上诉。 2020年7月，公司收到二审判决。 因标特步公司不服二审判决，向广西高院申请再审。2020年12月，公司收到广西高院 | 具体内容详见2018年12月6日、2019年1月25日、2020年7月2日、2020年12月29日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 《民事裁定书》，裁定该案由高院提审。目前，案件进入再审程序。 | |
| 2018年6月，公司全资子公司—广西南百超市有限公司收到南宁市兴宁区人民法院传票，广西伟茂商贸有限责任公司因合同纠纷事由，向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼。 2018年8月，公司全资子公司—广西南百超市有限公司向南宁市兴宁区人民法院提交了《民事反诉状》，反诉广西伟茂商贸有限责任公司。 2019年12月，公司收到法院一审判决。 因不服一审判决，公司向南宁市中级人民法院提起上诉。 2020年7月，公司收到法院二审判决。 因南百超市不服二审判决，向广西高院申请再审。2020年12月，公司收到广西高院《民事裁定书》，裁定该案由高院提审。 2021年2月3日，该案进行了再审开庭。截至本公告披露日，尚未收到法院判决。 | 具体内容详见2018年6月27日、2018年8月8日、2019年12月13日、2020年7月8日、2020年12月30日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2019年1月，因买卖合同纠纷事宜，公司向南宁市西乡塘区人民法院提交《民事起诉状》，起诉南宁市亿资联米业有限公司。 2019年5月，经南宁市西乡塘区人民法院主持，我公司与南宁市亿资联米业有限公司达成调解协议，以后进入了诉讼执行阶段。 截至本公告披露日，公司只收到南宁市亿资联米业有限公司43万元还款，目前该案仍处于法院强制执行阶段。 | 具体内容详见2019年1月26日、5月22日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2019年，广州市金匙房地产物业服务有限公司因与我公司发生物业服务合同纠纷，向广西南宁市武鸣区人民法院提起诉讼。 2020年12月，公司收到法院一审判决。 因不服一审判决，我公司已向法院提起上诉。截至本报告披露日，二审尚未开庭审理。 | 具体内容详见2020年12月25日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
| 2020年，因机动车交通事故责任纠纷，覃 海燕向南宁市江南区人民法院提起诉讼。 2020年9月，公司收到一审判决。因不服一审判决，我公司已向法院提起上诉。 截至本报告披露日，二审尚未判决。 | 具体内容详见2020年12月25日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南宁威凯智慧物业服务有限公司 | 南宁威宁投资集团有限责任公司控制的企业 | 物业服务 | 494,545.28 | 0.00 |
| 合计 | 494,545.28 | 0.00 |
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2020年7月23日，公司就向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交免税品经营资质申报请示的事项发布了《南宁百货大楼股份有限公司重大事项提示性公告》。具体内容详见2020年7月23日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，是脱贫攻坚与乡村振兴交会和过渡时期的一项重大战略任务。公司将助力做好二者的有机衔接和协同推进，巩固脱贫攻坚成果，促进农业农村优先发展，推动乡村全面振兴。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
（1）“农圩”助力产品销售
发挥“中华老字号”企业品牌号召力，承办了公益农圩暨市属国有企业帮扶深度贫困村第一书记农产品展销会6期，销售了包括武鸣大榄村、桥东村、隆安天隆村、四联村和马山雅联村等近40个贫困村上百种农副产品，销售额超10万元。
（2）“产业”提供脱贫保障
着力提升帮扶村的“造血”能力，出资100多万元在雅联村建设1400平方米的养牛基地；大榄村、桥东村、天隆村三个定点帮扶的贫困村也分别建起了火龙果基地、黑山羊养殖基地、辣椒加工等村集体产业。通过发展当地特色产业，帮助群众就地创业就业，形成产业扶贫新格局，实现贫困群众长期、稳定、有效增收。
（3）“实效”提高脱贫质量
一是在充分调研的基础上，为贫困村农产品设计销售方案；二是开通扶贫直通车，确保鲜活产品当日达；三是进行商品标准化和产品质量控制；四是开通绿色转款通道，销售结束后第一时间将货款转到贫困村。
（4）“公益”温暖脱贫人心
南百家电与南宁电台合作的“冬日暖阳”活动已举办15届，在每年春节前组织各品牌供应商进行家电义卖，将销售额的千分之二作为爱心善款捐赠给贫困山区，累计捐赠物资约40万元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 79 |
| 2.物资折款 | 16.60 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 59 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 10 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 133.67 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 59 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.3扶贫公益基金 | 12.45 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 2 |
| 9.2投入金额 | 1.2 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 在南宁市2020年中华慈善日暨全国第七个扶贫日“助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果”活动中，荣获“捐赠先进单位”荣誉称号。 | |
4.把公司6?26股票上市纪念日设立为“南百扶贫公益日”，发动员工、顾客、市民、供货商、合作伙伴等各方力量共同参与到扶贫开发中来。积极响应“助力脱贫攻坚、巩固脱贫成果”活动，筹集企业和员工捐款共计12.45万元。
5.给贫困户在读学生发放金秋助学金，组织开展“先锋引领——南宁百货圆梦贫困留守儿童微心愿”活动，带领武鸣大榄村小学留守儿童到南宁观光游览城市风景，参加文化体验活动，向马山雅联小学捐赠一批价值5000元的文体用品。
6.结合公司的实际，通过多种形式开展垃圾分类宣传工作。一是组织发动党员干部带头实施垃圾分类工作。二是组织员工班前、班后会进行垃圾分类工作宣传。三是利用宣传海报、板报、户外LED广告、自媒体等宣传。四是组织趣味活动宣传。
（2） 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
（3） 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 50,819 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 47,334 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末 持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 南宁市富天投资有限公司 | 0 | 102,687,831 | 18.85 | 0 | 质押 | 63,000,000 | 境内非国有法人 |
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 40,107 | 99,491,492 | 18.27 | 40,107 | 无 | 国家 | |
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 0 | 16,000,000 | 2.94 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 2,825,165 | 4,281,293 | 0.79 | 4,281,293 | 无 | 国有法人 | |
| 问建萍 | 2,223,000 | 0.41 | 无 | 境内自然人 | |||
| 陈哲 | 2,149,700 | 0.39 | 无 | 境内自然人 | |||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | -88,400 | 1,783,200 | 0.33 | 无 | 境内自然人 | ||
| 谭永忠 | 100,200 | 1,766,813 | 0.32 | 无 | 境内自然人 | ||
| 孙文芹 | 1,494,200 | 1,494,200 | 0.27 | 无 | 境内自然人 | ||
| 陈伟群 | 1,413,800 | 1,413,800 | 0.26 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 南宁市富天投资有限公司 | 102,687,831 | 人民币普通股 | 102,687,831 |
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,451,385 | 人民币普通股 | 99,451,385 |
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 问建萍 | 2,223,000 | 人民币普通股 | 2,223,000 |
| 陈哲 | 2,149,700 | 人民币普通股 | 2,149,700 |
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1,783,200 | 人民币普通股 | 1,783,200 |
| 谭永忠 | 1,766,813 | 人民币普通股 | 1,766,813 |
| 孙文芹 | 1,494,200 | 人民币普通股 | 1,494,200 |
| 陈伟群 | 1,413,800 | 人民币普通股 | 1,413,800 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1,054,600 | 人民币普通股 | 1,054,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内上述股东中，南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人，除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人未知。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份 可上市交易情况 | 限售 条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 4,281,293 | 未偿还股改时大股东代垫对价 | ||
| 2 | 天津市塘沽区林森商贸有限公司 | 921,600 | |||
| 3 | 黄文斌 | 144,213 | |||
| 4 | 南宁服务 | 124,416 | |||
| 5 | 南宁财贸 | 96,768 | |||
| 6 | 万力啤酒 | 92,160 | |||
| 7 | 税务咨询 | 92,160 | |||
| 8 | 大千艺术 | 92,160 | |||
| 9 | 共和百货 | 80,640 | |||
| 10 | 麻纺印染 | 78,336 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人未知。 | ||||
偿还南宁沛宁40,107股后,其名下持有有限售条件股股份为144,213股，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相应的过户登记。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李可梅 |
| 成立日期 | 1997-12-25 |
| 主要经营业务 | 对市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务，房屋租赁。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 名称 | 南宁农工商集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 尹玉林 |
| 成立日期 | 1998年4月30日 |
| 主要经营业务 | 国有资产管理；对农、林、牧、渔业种植养殖的管理（除国家有专项规定外）；农业观光旅游；对农业基地、农贸市场、农副产品超市的投资；初级农副产品的生产、加工、销售；有色金属、化肥、建材（除危险化学品）销售；建筑装饰工程施工、建筑工程施工、房地产开发经营（以上项目凭资质证经营）；酒店管理；场地租赁、房屋租赁，土地及设备的租赁；物业管理服务（凭资质证经营）；仓储服务；机耕推土。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 南宁农工商集团有限责任公司持有交通银行（证券代码：601328）股份1.81万股。 |
| 其他情况说明 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司于2019年12月16日签署《一致行动人协议》后，控股股东由原来的南宁沛宁变更为南宁沛宁及其一致行动人南宁农工商，实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见2019年12月18日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋日正 |
| 成立日期 | 2004年9月8日 |
| 主要经营业务 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责为：一、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。二、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和市人民政府规章草案，制定有关监管制度；依法对县、区、开发区国有资产管理工作进行指导和监督。三、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。四、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。五、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。六、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。七、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。八、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。九、根据市人民政府授权，负责对经营开发类事业单位国有资产的监督管理。十、承办市人民政府交办的其他事项。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 南宁市国资委全资控股的南宁振宁资产经营有限责任公司持有南糖股份(000911) 共5995.50万股,占其总股本的18.50%；南宁市国资委全资控股的南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有绿城水务（601368）共45033.63万股，总股本的51%股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册 资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 南宁市富天投资有限公司 | 边峰 | 2019年 3月26日 | 91450100MA5NNYW684 | 50,000 | 经营范围为：对基础设施项目、市场、物流业、农业、牧业、交通能源业的投资;企业管理信息咨询、商务信息咨询(除涉及许可审批及国家有专项规定的项目外)、商品信息咨询(除国家专项规定外)、工程信息咨询(凭资质证经营)、教育信息咨询(除教育培训、职业技能培训等国家有专项规定外,不含出国留学及中介咨询)、旅游信息咨询、翻译服务、市场营销策划。 |
| 情况说明 | 无 | ||||
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 黎军 | 董事长 | 男 | 52 | 2018.04.10 | 0.00 | 是 | |||||
| 覃耀杯 | 董事 | 男 | 50 | 2018.04.10 | 2,000 | 2,000 | 36.80 | 否 | |||
| 胡盛品 | 董事 | 男 | 58 | 2018.04.10 | 33.16 | 否 | |||||
| 陈琳 | 董事 | 女 | 48 | 2018.04.10 | 3.60 | 是 | |||||
| 孙洪 | 董事 | 男 | 72 | 2018.04.10 | 3.60 | 否 | |||||
| 范黎波 | 董事 | 男 | 56 | 2018.04.10 | 3.60 | 否 | |||||
| 魏志华 | 独立董事 | 男 | 37 | 2018.04.10 | 5.00 | 否 | |||||
| 孙韬 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018.04.10 | 5.00 | 否 | |||||
| 赵磊 | 独立董事 | 男 | 47 | 2018.04.10 | 5.00 | 否 | |||||
| 程靖刚 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2018.04.10 | 2.40 | 是 | |||||
| 杨作生 | 监事 | 男 | 56 | 2018.04.10 | 33.22 | 否 | |||||
| 刘简丹 | 监事 | 女 | 43 | 2018.04.10 | 2.40 | 是 | |||||
| 农清华 | 职工监事 | 女 | 42 | 2018.04.10 | 23.91 | 否 | |||||
| 赵健勤 | 职工监事 | 女 | 49 | 2019.05.15 | 32,180 | 32,180 | 24.10 | 否 | |||
| 李薇 | 副总经理 | 女 | 46 | 2018.04.10 | 3,000 | 3,000 | 33.24 | 否 | |||
| 吴晓宾 | 副总经理 | 男 | 48 | 2018.04.10 | 2,300 | 2,300 | 33.22 | 否 | |||
| 覃春明 | 副总经理 | 女 | 42 | 2018.04.10 | 32.92 | 否 | |||||
| 周宁星 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2018.04.10 | 6,770 | 6,770 | 33.41 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 46,250 | 46,250 | / | 314.58 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 黎军 | 2002年至2011年历任南宁威宁资产经营有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总经理；2011年至2013年任南宁威宁资产经营有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2013年至今任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长、南宁学院董事长；2016年10月至今任本公司党委书记；2018年4月10日至今任本公司董事长。 |
| 覃耀杯 | 2009年10月16日至2013年3月5日任本公司监事会主席；2013年3月6日至2017年1月2日任本公司副总经理；2017年1月至今任本公司总经理；2017年12月至今任本公司董事。 |
| 胡盛品 | 2003年9月起任本公司党委副书记；2009年10月至今任本公司董事；2010年7月至今任本公司工会主席。 |
| 陈琳 | 历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市宝能投资集团常务副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司（000012）董事长，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（600872）董事长，广东韶能集团股份有限公司（000601）董事，宝能汽车有限公司董事长；2018年4月10日至今任本公司董事。 |
| 孙洪 | 2010年起任佛山市人民政府专家顾问；2011年至2014年任香港城市大学商学院客座教授；2011年至2016年任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员；2012年至2015年任广东省消费委员会专家委员会委员；2015年8月至2018年10月担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2013年11月至2019年5月任益华控股（02213.HK）独立董事；2017年12月14日起任本公司董事。 |
| 范黎波 | 2010年4月至2014年12月任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记；2015年1月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长；现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长；2017年12月14日至今任本公司董事。 |
| 魏志华 | 2010年8月至今，就职于厦门大学；历任助理教授、副教授、教授，现任厦门大学经济学院教授、博士生导师；2018年5月至今任福建东百集团股份有限公司独立董事；2018年10月至今任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今任三达膜环境技术股份有限公司独立董事；2018年4月10日至今任本公司独立董事。 |
| 孙韬 | 2003年至2011年在华润集团历任华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业总总经理；2011年至2013年任北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官；2013年7月至今任深圳华晨商业限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理（其中2015年至2017年兼任成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理）；2018年4月10日至今任本公司独立董事。 |
| 赵磊 | 2002年至2012年任西南政法大学副教授；2012年3月至2018年6月任中国社会科学院法学研究所副研究员；2018年7月至今任中国社会科学院法学研究所研究员；2016年9月至今任浩瀚深度股份有限公司（新三板）独立董事；2018年4月10日至今任本公司独立董事。 |
| 程靖刚 | 曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理。2012年4月至今任前海人寿股份有限资产管理中心副总监；2020年5月至今任中国南玻集团股份有限公司（000012）董事；2020年12月至今任广东韶能集团股份有限公司（000601）董事；2018年4月10日至今任本公司监事会主席。 |
| 杨作生 | 2007年至2012年任职于南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，现任本公司纪委书记；2013年3月至2018年4月任本公司监事会 |
| 主席；2018年4月至今任本公司监事会监事。 | |
| 刘简丹 | 2013年12月起在南宁威宁投资集团有限责任公司任职，历任资金财务部副经理、资金财务部经理；2019年1月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司财务管理部总经理；2017年12月14日至今任本公司监事。 |
| 农清华 | 1997年起在本公司任职，历任本公司党群工作部副主任、团委副书记、团委书记；2017年9月至今任本公司党群工作部主任；2018年4月10日至今任本公司职工监事。 |
| 赵健勤 | 2010年至2017年任本公司审计监察部主任助理；2017年8月至今任本公司审计部主任；2019年5月至今任本公司职工监事。 |
| 李薇 | 2009年10月至今任本公司副总经理。 |
| 吴晓宾 | 2012年10月至今任本公司副总经理。 |
| 覃春明 | 2012年8月至今任广西南百电子商务有限公司总经理，2017年1月至今任本公司副总经理。 |
| 周宁星 | 2009年12月31日至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黎军 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2013年01月 | 至今 |
| 刘简丹 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 财务管理部总经理 | 2019年01月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 南宁威宁投资集团有限责任公司是本公司控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司的母公司。 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈琳 | 广东韶能集团股份有限公司 | 董事 | 2015.11 | 至今 |
| 陈琳 | 中国南玻集团股份有限公司 | 董事长 | 2016.11 | 至今 |
| 陈琳 | 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 | 董事长 | 2018.11 | 至今 |
| 范黎波 | 对外经济贸易大学公共管理学院 | 院长 | 2015.01 | 至今 |
| 魏志华 | 厦门大学经济学院 | 教授、博士生导师 | 2010.08 | 至今 |
| 魏志华 | 福建东百集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018.05 | 至今 |
| 魏志华 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018.10 | 至今 |
| 魏志华 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019.09 | 至今 |
| 魏志华 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020.09 | 至今 |
| 孙韬 | 深圳华晨商业限公司及深圳华硕商业地产基金管理企业（有限合伙） | 董事、总经理 | 2013.07 | 至今 |
| 赵磊 | 中国社会科学院法学研究所 | 研究员 | 2018.07 | 至今 |
| 赵磊 | 浩瀚深度股份有限公司（新三板） | 独立董事 | 2016.09 | 至今 |
| 程靖刚 | 中国南玻集团股份有限公司 | 董事 | 2020.05 | 至今 |
| 程靖刚 | 广东韶能集团股份有限公司 | 董事 | 2020.12 | 至今 |
| 胡盛品 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2009.10.26 | 2020.11.27 |
| 胡盛品 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 董事 | 2010.04.09 | 2020.11.23 |
| 胡盛品 | 广西新世界商业有限公司 | 董事 | 2012.07.19 | 2020.11.26 |
| 吴晓宾 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 法定代表人、董事 | 2014.07.03 | 2020.11.23 |
| 吴晓宾 | 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 法定代表人、执行董事 | 2018.01.26 | 2020.11.27 |
| 覃春明 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2018.02.28 | 2020.11.27 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 胡盛品、吴晓宾、覃春明在南宁百货子公司兼任法定代表人、董事、执行董事职务期间，均不在子公司领取报酬津贴。 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬根据《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》规定执行，该制度经职工代表大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事报酬根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于提高公司董事、监事津贴的议案》确定。公司高管报酬根据公司经营效益，按《关于印发南宁市国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理办法的通知》（南国资委 [2017]23号）、《关于印发南宁市国资委出资人职责企业负责人 |
| 薪酬核定规则的通知》（南国资委 [2018]1号）、《关于印发南宁市国资委出资人职责企业负责人经营业绩考核实施细则（商业一类）的通知》（南国资委 [2018]3号）等文件规定确定。 | |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司已支付董事、监事和高级管理人员报酬合计314.58万元（税前），具体报酬情况详见前述现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表所列示内容。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 314.58万元（税前） |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 621 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 306 |
| 在职员工的数量合计 | 927 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 864 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 481 |
| 财务人员 | 41 |
| 管理人员 | 224 |
| 工勤人员 | 181 |
| 合计 | 927 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 16 |
| 本科 | 216 |
| 大专 | 332 |
| 高中、职高 | 150 |
| 中专、技校 | 126 |
| 初中及以下 | 87 |
| 合计 | 927 |
| 劳务外包的工时总数 | 91.19万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 888.12万元 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下：
1.关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开。股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。
2.关于控股股东与上市
控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
3.关于董事与董事会
公司董事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有董事9 名,其中独立董事 3 名,占全体董事数量超过三分之一,董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司董事会共召开5次会议,会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责,按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策,维护公司全体股东的合法权益。
4.关于监事与监事会
公司监事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有监事5名,其中职工监事2名,监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,监事会共召开4次会议,会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能,对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5.关于信息披露管理
公司制定了较为完善的信息披露工作制度。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规划》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。
6.关于投资者关系及相关利益者
公司认真接待各类投资者，通过现场接待、电话接待及上证e互动平台等方式与广大投资者保持沟通，以增进投资者对公司的了解和认同。同时，公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待利益相关者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关的合法权益，实现各方面的协调平衡。
（二）内幕信息知情人管理
报告期内，公司严格按照制度要求，督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》，做好定期报告、临时公告等内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月15日 | 上海证券交易所（网址：http//www.sse.com.cn） | 2020年5月16日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《关于2019年度利润分配的预案》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于向各商业银行申请授信的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 黎军 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 覃耀杯 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡盛品 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈琳 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙洪 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范黎波 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 魏志华 | 是 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙韬 | 是 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵磊 | 是 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见与本报告同日披露的公司《内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
川华信审（2021）第0012号南宁百货大楼股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南宁百货公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南宁百货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：
| （一）收入的确认 | |
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“24、收入”， “五、合并财务报表项目注释” 中的“28、营业收入、营业成本”，以及“十五、母公司财务报表重要项目注释” 中的“4、营业收入、营业成本”。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 收入的恰当确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性、合理性。南宁百货公司的营业收入来自于百货、家电、超市、汽车等多种业务的销售，是本期净利润的主要来源。 由于营业收入是南宁百货公司的关键业绩指标之一，业绩压力使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。 | 1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性； 2、分不同业务模式对合同主要条款进行检查，识别非常规业务收入来源，识别收入确认相关条款，检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，对公司在交易中的身份进行 判断，评价收入确认方法是否适当；评价公司收入确认政策的适当性； 3、与历史同期、同行业企业分业态对比收入、毛利变动情况； 4、对主要的联营供应商、批发客户的往来余额和交易额实施函证，以及检查结算单、对账单等替代测试程序； 5、将财务账面收入、成本与业务系统数据进行核对，对业务系统数据真实性、可靠性进行测试； 6、将联营扣点的实际执行与合同进行比对，验证联营毛利。 |
| （二）未决诉讼 | |
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“23、预计负债”，“五、合并财务报表项目注释” 中的“5、其他应收款”、“23、预计负债”， “十二、承诺及或有事项” 中的“2、或有事项”。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 南宁百货公司的或有事项主要是诉讼未决事项。其中，2020年度南宁百货公司因水产品诉讼案补充计提其他应收款预计信用损 | 1、向公司法务部门收集2020年度所有相关诉讼文件、庭审记录，对诉讼的案由、事件情况进行全面了解与分析； |
| 失644.07万元，累计计提其他应收款预计信用损失5,193.72万元；因标特步公司房款及违约金诉讼案预计负债2,512.58万元；因标特步公司共管账户诉讼案累计预计负债784.08万元；因南百超市与伟茂公司诉讼案累计预计负债499.96万元；因武鸣店与金匙物业诉讼案预计负债139.53万元。 因本年度未决诉讼标的及预计损失金额重大，且预计损失时需要管理层作出重大判断和估计，故我们将未决诉讼作为关键审计事项。 | 2、向公司法务部门法律顾问、诉讼案件代理律师沟通交流诉讼情况，并发函了解诉讼事项进度，以及对诉讼结果的判断； 3、与管理层讨论诉讼事项对公司的影响、分析诉讼可能出现的情况、分析预计负债的依据、方法、结果，并结合我们获取的其他证据，评价管理层对未决诉讼案件计提预计负债所作出的判断及估计的合理性； 4、收集核对诉讼案件查封资产的估值证据以及查封、冻结证明；对诉讼案件相关查封资产进行了现场查看和走访，对资产价值判断依据进行了复核； 5、对履职资产评估机构的资质、胜任能力、评估方法等进行了解与评估； 6、对公司预计负债或预计损失的计算过程进行复核验证； 7、对涉及未决诉讼的相关项目列报和披露进行了复核。 | ||
| （三）长期待摊费用减值 | |||
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“28、资产减值”，“五、合并财务报表项目注释” 中的“13、长期待摊费用”、“36、资产减值损失”。 | |||
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | ||
| 南宁百货自2016年4月租入文化宫店房产，租期23年，租金已一次性付清。南宁百货将文化宫店租金及后续投入的装修费用做为长期待摊费用核算。截至2020年 | 1.了解、评价和测试了南宁百货与长期待摊费用减值测试相关的关键内部控制； 2.了解及评价南宁百货对长期资产减值迹象的判断是否合理； | ||
| 12月31日，该项长期待摊费用余额为257,004,591.88元。 由于该项长期资产出现重大减值迹象，南宁百货对文化宫店相关长期资产进行了减值测试，并确认资产减值损失72,454,453.25元。 由于该项资产减值损失金额重大，且管理层需要作出重大判断和估计，故我们将长期待摊费用减值作为关键审计事项予以关注。 | 3.了解及评价南宁百货确定的减值测试方是否恰当，选择的测试模型是否合理； 4.在利用专家工作时，与专家保持必要的沟通，了解及评价专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断（尤其是数据引用、参数选取、假设认定等）进行复核，以判断专家工作的恰当性； 5.对长期待摊费用减值测试的计算过程进行验证； 6.对涉及长期待摊费用减值的相关项目列报和披露进行了复核。 |
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南宁百货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南宁百货公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南宁百货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：武兴田（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·成都 中国注册会计师：黄敏
中国注册会计师：杨雪
二〇二一年四月八日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 302,590,949.47 | 270,074,994.71 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、2 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 五、3 | 4,542,452.05 | 3,881,362.55 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、4 | 44,657,213.23 | 60,420,115.99 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、5 | 35,267,199.35 | 46,046,558.13 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、6 | 117,493,586.58 | 114,515,013.63 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 五、7 | 9,289,445.98 | 11,396,476.89 |
| 流动资产合计 | 513,840,846.66 | 506,364,521.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五、8 | 30,590,953.35 | 30,203,020.46 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 五、9 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、10 | 985,920,520.77 | 1,027,381,791.66 |
| 在建工程 | 五、11 | 241,609.47 | 99,378.45 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 五、12 | 24,789,275.97 | 27,001,438.93 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、13 | 220,045,242.23 | 290,737,969.51 |
| 递延所得税资产 | 五、14 | 28,669,359.70 | 11,281,527.67 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,290,256,961.49 | 1,386,705,126.68 | |
| 资产总计 | 1,804,097,808.15 | 1,893,069,648.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、15 | 274,325,342.46 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、16 | 150,661,373.74 | 160,527,266.01 |
| 应付账款 | 五、17 | 258,450,151.22 | 283,216,567.91 |
| 预收款项 | 88,845,326.05 | ||
| 合同负债 | 五、18 | 74,610,974.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、19 | 14,480,983.23 | 9,371,732.07 |
| 应交税费 | 五、20 | 6,425,186.95 | 7,749,227.69 |
| 其他应付款 | 五、21 | 81,042,274.86 | 82,203,949.88 |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | ||
| 应付股利 | 1,363,136.38 | 1,359,914.07 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五、22 | 11,114,449.59 | 2,404,634.09 |
| 流动负债合计 | 871,110,736.89 | 854,318,703.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、23 | 39,747,867.27 | 13,625,603.65 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,747,867.27 | 13,625,603.65 | |
| 负债合计 | 910,858,604.16 | 867,944,307.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五、24 | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、25 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、26 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、27 | -77,367,572.91 | 54,518,564.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 893,239,203.99 | 1,025,125,341.23 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 893,239,203.99 | 1,025,125,341.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,804,097,808.15 | 1,893,069,648.58 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 258,541,993.58 | 220,981,341.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十五、1 | 34,893,762.37 | 36,264,312.26 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 37,914,011.64 | 45,800,255.03 | |
| 其他应收款 | 十五、2 | 467,144,241.57 | 450,411,648.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 82,136,205.00 | 83,385,456.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,706,946.95 | 6,731,401.78 | |
| 流动资产合计 | 886,337,161.11 | 843,574,415.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、3 | 55,264,965.59 | 105,777,032.70 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 811,909,173.39 | 844,653,459.82 | |
| 在建工程 | 241,609.47 | 99,378.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,783,656.19 | 26,916,074.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 214,346,358.03 | 283,840,041.41 | |
| 递延所得税资产 | 36,981,604.11 | 11,958,772.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,143,527,366.78 | 1,273,244,758.69 | |
| 资产总计 | 2,029,864,527.89 | 2,116,819,174.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 274,325,342.46 | 220,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 150,661,373.74 | 160,527,266.01 | |
| 应付账款 | 226,418,977.93 | 237,416,611.34 | |
| 预收款项 | 142,972,481.48 | ||
| 合同负债 | 132,846,719.62 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,439,427.15 | 9,302,705.39 | |
| 应交税费 | 5,892,430.17 | 7,185,360.68 | |
| 其他应付款 | 81,825,699.56 | 82,082,484.88 | |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | ||
| 应付股利 | 1,363,136.38 | 1,359,914.07 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 10,329,442.14 | 2,404,634.09 | |
| 流动负债合计 | 896,739,412.77 | 861,891,543.87 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 34,748,227.27 | 7,925,963.65 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,748,227.27 | 7,925,963.65 | |
| 负债合计 | 931,487,640.04 | 869,817,507.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 | |
| 未分配利润 | 127,770,110.95 | 276,394,889.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,098,376,887.85 | 1,247,001,666.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,029,864,527.89 | 2,116,819,174.30 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 779,402,861.81 | 1,857,804,073.80 | |
| 其中：营业收入 | 五、28 | 779,402,861.81 | 1,857,804,073.80 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 832,998,730.48 | 1,836,818,514.59 | |
| 其中：营业成本 | 五、28 | 590,703,839.93 | 1,506,839,015.97 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、29 | 16,866,181.23 | 20,642,622.87 |
| 销售费用 | 五、30 | 89,541,416.38 | 102,714,039.36 |
| 管理费用 | 五、31 | 120,896,251.95 | 188,735,071.17 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 五、32 | 14,991,040.99 | 17,887,765.22 |
| 其中：利息费用 | 12,384,304.37 | 14,049,407.53 | |
| 利息收入 | 1,585,038.06 | 1,997,472.74 | |
| 加：其他收益 | 五、33 | 12,519,209.82 | 316,537.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、34 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 387,932.89 | 486,762.70 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、35 | -7,902,109.81 | -4,330,051.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、36 | -72,103,469.62 | -420,136.84 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五、37 | -106,332.53 | -126,854.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -120,800,637.92 | 16,911,816.80 | |
| 加：营业外收入 | 五、38 | 1,159,226.10 | 1,200,222.29 |
| 减：营业外支出 | 五、39 | 27,588,440.72 | 8,049,661.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -147,229,852.54 | 10,062,377.82 | |
| 减：所得税费用 | 五、40 | -16,977,681.38 | 5,311,920.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.24 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.24 | 0.01 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十五、4 | 559,274,068.03 | 1,453,626,051.88 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 413,879,534.41 | 1,173,267,832.03 |
| 税金及附加 | 13,764,525.98 | 16,929,840.69 | |
| 销售费用 | 53,375,994.67 | 64,799,935.85 | |
| 管理费用 | 89,990,528.87 | 144,020,255.96 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 14,330,949.77 | 16,927,934.55 | |
| 其中：利息费用 | 12,384,304.37 | 14,048,463.66 | |
| 利息收入 | 1,469,171.29 | 1,839,245.05 | |
| 加：其他收益 | 10,788,351.96 | 286,422.60 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、5 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 387,932.89 | 486,762.70 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,350,033.99 | -4,311,476.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -122,935,377.49 | -4,863,650.12 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 10,855.51 | -53,886.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -145,165,736.79 | 29,224,424.60 | |
| 加：营业外收入 | 422,834.41 | 1,074,325.08 | |
| 减：营业外支出 | 26,860,618.05 | 2,235,879.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -171,603,520.43 | 28,062,870.64 | |
| 减：所得税费用 | -24,612,707.58 | 4,634,676.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,990,812.85 | 23,428,194.32 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,990,812.85 | 23,428,194.32 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -146,990,812.85 | 23,428,194.32 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.27 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.27 | 0.04 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,260,658.90 | 2,139,776,106.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、41 | 16,704,358.74 | 7,205,467.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,575,965,017.64 | 2,146,981,573.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,311,866,232.01 | 1,826,155,038.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,906,765.06 | 109,175,365.04 | |
| 支付的各项税费 | 44,834,812.91 | 67,723,103.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、41 | 103,430,377.98 | 113,708,245.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,558,038,187.96 | 2,116,761,752.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926,829.68 | 30,219,820.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 583,210.00 | 1,396,147.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 583,210.00 | 1,396,147.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,069,680.61 | 2,082,340.66 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,069,680.61 | 2,082,340.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,486,470.61 | -686,193.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、41 | 49,436,472.35 | 78,673,810.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,436,472.35 | 298,673,810.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,924,404.31 | 14,213,739.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、41 | 60,760,643.38 | 49,436,472.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,685,047.69 | 363,650,211.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,751,424.66 | -64,976,400.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,191,783.73 | -35,442,773.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,638,522.36 | 256,081,295.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,830,306.09 | 220,638,522.36 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,274,782.01 | 1,673,339,931.18 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,663,570.05 | 6,251,057.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,938,352.06 | 1,679,590,988.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 997,551,828.81 | 1,409,040,143.49 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 59,429,372.02 | 63,944,219.57 | |
| 支付的各项税费 | 36,906,102.14 | 57,654,109.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,835,491.91 | 92,829,463.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,722,794.88 | 1,623,467,936.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,215,557.18 | 56,123,052.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,383.00 | 63,118.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 73,383.00 | 63,118.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,803,883.88 | 443,744.55 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,803,883.88 | 443,744.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,730,500.88 | -380,626.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,436,472.35 | 58,205,355.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,436,472.35 | 278,205,355.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,924,404.31 | 14,213,739.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,760,643.38 | 49,436,472.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,685,047.69 | 363,650,211.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,751,424.66 | -85,444,856.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,236,480.96 | -29,702,429.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,544,869.24 | 201,247,298.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,781,350.20 | 171,544,869.24 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 54,518,564.33 | 1,025,125,341.23 | 1,025,125,341.23 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 54,518,564.33 | 1,025,125,341.23 | 1,025,125,341.23 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -131,886,137.24 | -131,886,137.24 | -131,886,137.24 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -130,252,171.16 | -130,252,171.16 | -130,252,171.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | -77,367,572.91 | 893,239,203.99 | 893,239,203.99 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 53,751,042.94 | 48,860,221.05 | 1,017,124,178.52 | 1,017,124,178.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 53,751,042.94 | 48,860,221.05 | 1,017,124,178.52 | 1,017,124,178.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,342,819.43 | 5,658,343.28 | 8,001,162.71 | 8,001,162.71 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,750,457.09 | 4,750,457.09 | 4,750,457.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,342,819.43 | -2,342,819.43 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,342,819.43 | -2,342,819.43 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 3,250,705.62 | 3,250,705.62 | 3,250,705.62 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 54,518,564.33 | 1,025,125,341.23 | 1,025,125,341.23 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 276,394,889.88 | 1,247,001,666.78 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 276,394,889.88 | 1,247,001,666.78 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -148,624,778.93 | -148,624,778.93 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -146,990,812.85 | -146,990,812.85 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 127,770,110.95 | 1,098,376,887.85 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 53,751,042.94 | 255,309,514.99 | 1,223,573,472.46 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 53,751,042.94 | 255,309,514.99 | 1,223,573,472.46 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,342,819.43 | 21,085,374.89 | 23,428,194.32 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 23,428,194.32 | 23,428,194.32 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | 2,342,819.43 | -2,342,819.43 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,342,819.43 | -2,342,819.43 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | 369,857,554.53 | 56,093,862.37 | 276,394,889.88 | 1,247,001,666.78 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司历史沿革
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，并于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：914500001982836073。公司设立时总股本为63,600,000.00股，注册资本63,600,000.00元。
1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，公司向社会公开发行人民币普通股26,820,000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，公司总股本为90,420,000股。
根据2003年9月29日公司股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2003年6月30日总股本90,420,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54,252,000.00元转增股本。变更后公司总股本为144,672,000.00元。
根据2009年5月15日股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股送2股。变更后公司总股本为17,360.64万股。
根据2010年10月21日临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2010年6月30日总股本173,606,400股为基数，向全体股东每10股送5股。变更后公司总股本为260,409,600股。
根据2011年4月12日临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票方案，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号文）核准，公司非公开发行8,000万股人民币A股股票。2011年10月11日股票发行结束后，公司总股本变更为340,409,600股。
根据2012年3月30日公司股东大会审议通过利润分配方案，公司以2011年期末股本340,409,600股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增6股。变更后公司总股本为544,655,360股。
截止2020年12月31日，公司的注册资本及股本结构如下：
| 项目 | 股本 |
| 一、有限售条件流通股份 | 6,283,469 |
| 二、无限售条件已流通股份 | 538,371,891 |
| 三、股份总数 | 544,655,360 |
| 子公司名称 | 子公司简称 |
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 百通业沃 |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 金湖时代 |
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 寰旺房地产 |
| 广西南百超市有限公司 | 南百超市 |
| 南宁市南百职业培训学校 | 职业学校 |
| 广西南百电子商务有限公司 | 南百电商 |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 南百汽车 |
| 广西新世界商业有限公司 | 新世界 |
| 南宁南百物业服务有限公司 | 南百物业 |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 鲜品堂 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。 | 2020年8月24日召开的第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过。 | 公司根据新准则，已于2020年1月1日起将前期划分为预收款项重分类至合同负债。 |
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。
不丧失控制权的情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
a.终止确认部分的账面价值；
b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
1）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2）具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
3）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
G.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
4）已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
5）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6）核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。对于不存
在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。应收票据确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 应收账款组合1 | 应收外部客户 |
| 应收账款组合2 | 应收合并范围内关联方 |
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。其他应收款确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 其他应收款组合1 | 应收利息 |
| 其他应收款组合2 | 应收股利 |
| 其他应收款组合3 | 应收合并范围内关联方 |
| 其他应收款组合4 | 押金、保证金、备用金 |
| 其他应收款组合5 | 其他往来款 |
款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款及其他应收款的确定方法及会计处理方法。会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因本公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且本公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
①初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
②资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
a.划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
b.可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证
券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、5.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、28“资产减值”。其他说明：
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 35—40 | 3 | 2.77—2.43 |
| 运输设备 | 直线法 | 7—10 | 3 | 13.86—9.7 |
| 通用设备 | 直线法 | 7—20 | 3 | 13.86—4.85 |
| 其他设备 | 直线法 | 5—10 | 3 | 19.40—9.7 |
| 专用设备 | 直线法 | 5—10 | 3 | 19.40—9.7 |
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1) 资产支出已经发生；
(2) 借款费用已经发生；
(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、28“资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
(1) 该义务是本公司承担的现时义务；
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
公司主要经营百货、超市、汽车等商品的零售和批发，属于在某一时点履行履约义务。商品销售收入确认需满足以下条件：公司已将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品控制权与所有权已转移。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
公司的零售业务分为自营模式与联营模式。
自营模式系公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。
联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1）合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源:
③该成本预期能够收回。
（2）合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。（摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。）
（3）当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失:
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴、税费返还等。
（1）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，从相关资产达到预定使用状态开始折旧、摊销之月起，在其使用寿命内（即折旧摊销期限内）按照合理、系统的方法分期计入损益，若相关资产
提前处置的，于资产处置时一次性将剩余递延收益计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分两种情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，本公司按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，本公司计入营业外收入。
（3）政府补助的确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（4）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。
本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：
（1）暂时性差异在可预计的未来很可能转回；
（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。
在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）金融资产减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（9）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。 | 2020年8月24日召开的第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过。 | 公司根据新准则，已于2020年1月1日起将前期划分为预收款项重分类至合同负债。 |
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 270,074,994.71 | 270,074,994.71 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 3,881,362.55 | 3,881,362.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,420,115.99 | 60,420,115.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,046,558.13 | 46,046,558.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 114,515,013.63 | 114,515,013.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,396,476.89 | 11,396,476.89 | |
| 流动资产合计 | 506,364,521.90 | 506,364,521.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,203,020.46 | 30,203,020.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,027,381,791.66 | 1,027,381,791.66 | |
| 在建工程 | 99,378.45 | 99,378.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,001,438.93 | 27,001,438.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 290,737,969.51 | 290,737,969.51 | |
| 递延所得税资产 | 11,281,527.67 | 11,281,527.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,386,705,126.68 | 1,386,705,126.68 | |
| 资产总计 | 1,893,069,648.58 | 1,893,069,648.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 160,527,266.01 | 160,527,266.01 | |
| 应付账款 | 283,216,567.91 | 283,216,567.91 | |
| 预收款项 | 88,845,326.05 | -88,845,326.05 | |
| 合同负债 | 78,768,512.91 | 78,768,512.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,371,732.07 | 9,371,732.07 | |
| 应交税费 | 7,749,227.69 | 7,749,227.69 | |
| 其他应付款 | 82,203,949.88 | 82,203,949.88 | |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | 234,698.63 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,359,914.07 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,404,634.09 | 12,481,447.23 | 10,076,813.14 |
| 流动负债合计 | 854,318,703.70 | 854,318,703.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 13,625,603.65 | 13,625,603.65 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,625,603.65 | 13,625,603.65 | |
| 负债合计 | 867,944,307.35 | 867,944,307.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 54,518,564.33 | 54,518,564.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,025,125,341.23 | 1,025,125,341.23 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,025,125,341.23 | 1,025,125,341.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,893,069,648.58 | 1,893,069,648.58 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,981,341.59 | 220,981,341.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 36,264,312.26 | 36,264,312.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 45,800,255.03 | 45,800,255.03 | |
| 其他应收款 | 450,411,648.10 | 450,411,648.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 83,385,456.85 | 83,385,456.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,731,401.78 | 6,731,401.78 | |
| 流动资产合计 | 843,574,415.61 | 843,574,415.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 105,777,032.70 | 105,777,032.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 844,653,459.82 | 844,653,459.82 | |
| 在建工程 | 99,378.45 | 99,378.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,916,074.23 | 26,916,074.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 283,840,041.41 | 283,840,041.41 | |
| 递延所得税资产 | 11,958,772.08 | 11,958,772.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,273,244,758.69 | 1,273,244,758.69 | |
| 资产总计 | 2,116,819,174.30 | 2,116,819,174.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 160,527,266.01 | 160,527,266.01 | |
| 应付账款 | 237,416,611.34 | 237,416,611.34 | |
| 预收款项 | 142,972,481.48 | -142,972,481.48 | |
| 合同负债 | 133,538,174.26 | 133,538,174.26 | |
| 应付职工薪酬 | 9,302,705.39 | 9,302,705.39 | |
| 应交税费 | 7,185,360.68 | 7,185,360.68 | |
| 其他应付款 | 82,082,484.88 | 82,082,484.88 | |
| 其中：应付利息 | 234,698.63 | 234,698.63 | |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,359,914.07 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,404,634.09 | 11,838,941.31 | 9,434,307.22 |
| 流动负债合计 | 861,891,543.87 | 861,891,543.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,925,963.65 | 7,925,963.65 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,925,963.65 | 7,925,963.65 | |
| 负债合计 | 869,817,507.52 | 869,817,507.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 | |
| 未分配利润 | 276,394,889.88 | 276,394,889.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,247,001,666.78 | 1,247,001,666.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,116,819,174.30 | 2,116,819,174.30 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按法定税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13%；10%、9% |
| 消费税 | 对销售的贵重首饰按应税营业额的5%计缴消费税。 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、15%计缴，详见下表 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |
| 房产税 | 按房产原值70%计缴的房产税，税率为1.2%；按房产租金收入计缴的房产税，税率为12%。 | 12%、1.2% |
| 水利建设基金 | 按营业收入的0.10%计缴，自2018年7月1日起免征。 | 0.00% |
| 文化教育事业费 | 按儿童娱乐业及广告业增值税应税收入的3%计缴。 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南宁百货大楼股份有限公司 | 15% |
| 各子公司 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,331,485.81 | 1,500,725.77 |
| 银行存款 | 234,883,779.29 | 213,230,368.60 |
| 其他货币资金 | 65,375,684.37 | 55,343,900.34 |
| 合计 | 302,590,949.47 | 270,074,994.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明其他货币资金65,375,684.37元，其中：使用受到限制的保证金存款余额60,760,643.38元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 30,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 0.00 | 30,000.00 |
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,757,374.86 |
| 1至2年 | 23,947.46 |
| 2至3年 | 4,009.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 22,191.00 |
| 4至5年 | 15,555.58 |
| 5年以上 | 4,049,013.00 |
| 合计 | 8,872,091.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,086,656.68 | 46.06 | 4,086,656.68 | 100.00 | 4,049,881.41 | 49.70 | 4,049,881.41 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项预计信用损失的应收账款 | 4,086,656.68 | 46.06 | 4,086,656.68 | 100.00 | 4,049,881.41 | 49.70 | 4,049,881.41 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 4,785,434.32 | 53.94 | 242,982.27 | 5.08 | 4,542,452.05 | 4,098,065.41 | 50.30 | 216,702.86 | 5.29 | 3,881,362.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合预计信用损失的应收账款 | 4,086,656.68 | 46.06 | 4,086,656.68 | 100.00 | 4,049,881.41 | 49.70 | 4,049,881.41 | 100.00 | ||
| 合计 | 8,872,091.00 | / | 4,329,638.95 | / | 4,542,452.05 | 8,147,946.82 | / | 4,266,584.27 | / | 3,881,362.55 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 1,576,861.86 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 912,928.81 | 100.00 | 应收款中止执行，无法收回 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 820,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 来宾市嘉美百货有限公司 | 300,811.00 | 300,811.00 | 100.00 | 客户经营异常，收回可能性极小 |
| 玉林云锦 | 130,005.62 | 130,005.62 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 容县工业品供销公司 | 95,404.91 | 95,404.91 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 防城商业大楼 | 72,078.50 | 72,078.50 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 其他 | 178,565.98 | 178,565.98 | 100.00 | 长期挂账，收回可能性极小 |
| 合计 | 4,086,656.68 | 4,086,656.68 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,757,374.86 | 221,614.18 | 4.66 |
| 1—2年 | 3,667.46 | 183.37 | 5.00 |
| 2—3年 | 4,009.10 | 801.82 | 20.00 |
| 3—4年 | 19,220.00 | 19,220.00 | 100.00 |
| 4—5年 | |||
| 5年以上 | 1,162.90 | 1,162.90 | 100.00 |
| 合计 | 4,785,434.32 | 242,982.27 | |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变动 | |||
| 单项预计信用损失的应收账款 | 4,049,881.41 | 36,775.27 | 4,086,656.68 | |||
| 按组合预计信用损失的应收账款 | 216,702.86 | 26,279.41 | 242,982.27 | |||
| 合计 | 4,266,584.27 | 63,054.68 | 4,329,638.95 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 预计信用损失 期末余额 |
| 香港德泰公司 | 1,576,861.86 | 5年以上 | 17.77 | 1,576,861.86 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 5年以上 | 10.29 | 912,928.81 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 5年以上 | 9.24 | 820,000.00 |
| 广西贵港梦之岛时代广场有限公司 | 464,266.88 | 1年以内 | 5.23 | 20,334.89 |
| 来宾市嘉美百货有限公司 | 300,811.00 | 5年以上 | 3.39 | 300,811.00 |
| 合计 | 4,074,868.55 | 45.92 | 3,630,936.56 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 42,319,002.19 | 94.76 | 59,825,230.48 | 99.02 |
| 1至2年 | 2,043,531.94 | 4.58 | 308,112.52 | 0.51 |
| 2至3年 | 180,873.90 | 0.41 | 77,545.72 | 0.13 |
| 3年以上 | 113,805.20 | 0.25 | 209,227.27 | 0.34 |
| 合计 | 44,657,213.23 | 100.00 | 60,420,115.99 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 | 5,643,332.10 | 1年以内 | 12.64 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司 | 4,967,116.11 | 1年以内 | 11.12 |
| 广西粤美制冷产品销售有限公司 | 3,681,612.09 | 1年以内 | 8.24 |
| 广东海信冰箱营销股份有限公司南宁分公司 | 3,574,376.53 | 1年以内 | 8.00 |
| 博西家用电器(中国)有限公司 | 2,676,059.89 | 1年以内 | 5.99 |
| 合计 | 20,542,496.72 | 45.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 35,267,199.35 | 46,046,558.13 |
| 合计 | 35,267,199.35 | 46,046,558.13 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,241,763.02 |
| 1至2年 | 755,212.94 |
| 2至3年 | 77,489,495.74 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 4,844,051.32 |
| 4至5年 | 224,800.00 |
| 5年以上 | 30,298,719.43 |
| 合计 | 115,854,042.45 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 海产品三方贸易涉诉款项 | 75,976,304.40 | 75,976,304.40 |
| 押金、保证金、备用金 | 19,546,236.96 | 19,771,205.01 |
| 其他往来款项 | 20,331,501.09 | 23,046,836.69 |
| 合计 | 115,854,042.45 | 118,794,346.10 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,586,430.11 | 71,161,357.86 | 72,747,787.97 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -902,498.33 | 902,498.33 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,146,594.73 | 6,692,460.40 | 7,839,055.13 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 1,830,526.51 | 78,756,316.59 | 80,586,843.10 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项预计信用损失的其他应收款 | 71,161,357.86 | 7,594,958.73 | 78,756,316.59 | |||
| 按组合预计信用损失的其他应收款 | 1,586,430.11 | 244,096.40 | 1,830,526.51 | |||
| 合计 | 72,747,787.97 | 7,839,055.13 | 80,586,843.10 | |||
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 湛江旭骏水产有限公司 | 海产品贸易涉诉款项 | 29,485,954.40 | 1-2年 | 25.45 | 23,402,354.40 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 海产品贸易涉诉款项 | 25,085,865.00 | 1-2年 | 21.65 | 17,841,604.70 |
| 湛江汇丰水产股份有限公司 | 海产品贸易涉诉款项 | 8,946,424.00 | 1-2年 | 7.72 | 8,946,424.00 |
| 湛江京昌水产有限公司 | 海产品贸易涉诉款项 | 8,256,920.00 | 1-2年 | 7.13 | 825,692.00 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 其他往来款 | 5,440,000.00 | 5年以上 | 4.7 | 5,440,000.00 |
| 合计 | / | 77,215,163.40 | / | 66.65 | 56,456,075.10 |
| 其他应收款 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 湛江旭骏水产有限公司 | 29,485,954.40 | 23,402,354.40 | 79.37 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 25,085,865.00 | 17,841,604.70 | 71.12 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江汇丰水产股份有限公司 | 8,946,424.00 | 8,946,424.00 | 100.00 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江京昌水产有限公司 | 8,256,920.00 | 825,692.00 | 10.00 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江昌泰食品有限公司 | 4,201,141.00 | 921,141.00 | 21.93 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 5,404,883.71 | 5,404,883.71 | 100.00 | 原子公司破产清算，预计无法收回 |
| 柳州粮油公司 | 2,833,285.44 | 2,833,285.44 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 广西美聚达国际贸易有限公司 | 2,209,000.00 | 1,360,722.00 | 61.60 | 判决胜诉款项，分析计提坏账 |
| 广西老年旅游桂林公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林花桥美食康乐有限公司 | 1,553,900.00 | 1,553,900.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北海银城实业有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 防城县东升贸易公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 东兴开发区管委会 | 960,000.00 | 960,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北京北方波尔科技有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北海市土地局 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 广西城乡房地产开发北海公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 陆雪芳 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 中行中兴公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 来宾市嘉美百货有限公司 | 299,721.33 | 299,721.33 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 上海申华控股股份有限公司 | 208,020.00 | 208,020.00 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 中国水利电力对外广西公司 | 185,053.31 | 185,053.31 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 南宁信托投资公司 | 165,112.12 | 165,112.12 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 梁东升 | 110,262.93 | 110,262.93 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 其他 | 818,139.65 | 818,139.65 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 合计 | 103,643,682.89 | 78,756,316.59 | / | / |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 118,297,080.47 | 803,493.89 | 117,493,586.58 | 115,121,694.53 | 606,680.90 | 114,515,013.63 |
| 周转材料 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 118,297,080.47 | 803,493.89 | 117,493,586.58 | 115,121,694.53 | 606,680.90 | 114,515,013.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 606,680.90 | 267,516.37 | 70,703.38 | 803,493.89 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 606,680.90 | 267,516.37 | 70,703.38 | 803,493.89 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 银联卡在途资金 | 2,274,270.27 | 3,809,373.21 |
| 预缴税费 | 7,015,175.71 | 7,587,103.68 |
| 合计 | 9,289,445.98 | 11,396,476.89 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 南宁医药有限责任公司 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
| 小计 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
| 合计 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对清算子公司的投资 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | ||
| 对联营企业的投资 | 30,590,953.35 | 30,590,953.35 | 30,203,020.46 | 30,203,020.46 | ||
| 合计 | 34,949,887.58 | 4,358,934.23 | 30,590,953.35 | 34,561,954.69 | 4,358,934.23 | 30,203,020.46 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备（注） | 减值准备期末余额 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | ||
| 合计 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,514,962.72 | 4,358,934.23 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：江苏炎黄在线股份有限公司（注） | 0.00 | 0.00 |
| 天津华联商厦股份有限公司（注） | 0.00 | 0.00 |
| 南宁唯尔福卫生保健公司（注） | 0.00 | 0.00 |
| 南宁培荣电子有限责任公司（注） | 0.00 | 0.00 |
| 北海华伟房地产开发公司（注） | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 985,920,520.77 | 1,027,381,791.66 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 985,920,520.77 | 1,027,381,791.66 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 其他设备 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,313,528,107.52 | 9,800,003.64 | 169,044,216.66 | 6,566,254.46 | 360,189.68 | 1,499,298,771.96 |
| 2.本期增加金额 | 643,006.91 | 1,906,530.97 | 87,072.74 | 59,971.68 | 2,696,582.30 | |
| （1）购置 | 643,006.91 | 1,379,982.29 | 87,072.74 | 59,971.68 | 2,170,033.62 | |
| （2）在建工程转入 | 526,548.68 | 526,548.68 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,383,481.34 | 5,874,511.82 | 1,806,852.31 | 9,064,845.47 | ||
| （1）处置或报废 | 1,383,481.34 | 5,874,511.82 | 1,806,852.31 | 9,064,845.47 | ||
| 4.期末余额 | 1,313,528,107.52 | 9,059,529.21 | 165,076,235.81 | 4,846,474.89 | 420,161.36 | 1,492,930,508.79 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 322,256,859.37 | 6,105,998.04 | 129,167,540.64 | 4,383,473.89 | 201,437.94 | 462,115,309.88 |
| 2.本期增加金额 | 32,090,169.60 | 719,453.37 | 9,765,521.37 | 854,049.99 | 44,977.49 | 43,474,171.82 |
| （1）计提 | 32,090,169.60 | 719,453.37 | 9,765,521.37 | 854,049.99 | 44,977.49 | 43,474,171.82 |
| 3.本期减少金额 | 882,668.49 | 5,019,527.62 | 1,853,876.26 | 1,749.83 | 7,757,822.20 | |
| （1）处置或报废 | 882,668.49 | 5,019,527.62 | 1,853,876.26 | 1,749.83 | 7,757,822.20 | |
| 4.期末余额 | 354,347,028.97 | 5,942,782.92 | 133,913,534.39 | 3,383,647.62 | 244,665.60 | 497,831,659.50 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 7,014,358.39 | 2,787,312.03 | 9,801,670.42 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 623,341.90 | 623,341.90 | ||||
| （1）处置或报废 | 623,341.90 | 623,341.90 | ||||
| （2）清算子公司 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,014,358.39 | 2,163,970.13 | 9,178,328.52 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 952,166,720.16 | 3,116,746.29 | 28,998,731.29 | 1,462,827.27 | 175,495.76 | 985,920,520.77 |
| 2.期初账面价值 | 984,256,889.76 | 3,694,005.60 | 37,089,363.99 | 2,182,780.57 | 158,751.74 | 1,027,381,791.66 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 钦州房屋建筑物 | 2,971,328.79 | 临时建筑不能办理 |
| 安吉乡鸡村一队仓库 | 2,242,729.28 | 临时建筑不能办理 |
| 世贸西城广场 | 658,306,032.11 | 待开发商办理 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 241,609.47 | 99,378.45 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 241,609.47 | 99,378.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 朝阳店监控广播系统改造项目 | 241,609.47 | 241,609.47 | ||||
| 北楼电梯改造工程 | 33,340.71 | 33,340.71 | ||||
| 南楼商场改造工程 | 66,037.74 | 66,037.74 | ||||
| 合计 | 241,609.47 | 241,609.47 | 99,378.45 | 99,378.45 | ||
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件系统 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 53,939,318.84 | 19,391,298.52 | 73,330,617.36 |
| 2.本期增加金额 | 78,318.58 | 78,318.58 | |
| (1)购置 | 78,318.58 | 78,318.58 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 53,939,318.84 | 19,469,617.10 | 73,408,935.94 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 31,207,366.89 | 13,264,774.56 | 44,472,141.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,363,264.20 | 927,217.34 | 2,290,481.54 |
| （1）计提 | 1,363,264.20 | 927,217.34 | 2,290,481.54 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 32,570,631.09 | 14,191,991.90 | 46,762,622.99 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 1,857,036.98 | 1,857,036.98 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 1,857,036.98 | 1,857,036.98 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 21,368,687.75 | 3,420,588.22 | 24,789,275.97 |
| 2.期初账面价值 | 22,731,951.95 | 4,269,486.98 | 27,001,438.93 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 朝阳店升级改造工程 | 30,747,939.03 | 1,570,219.63 | 29,177,719.40 | ||
| 文化宫店租金及装修工程 | 283,840,041.41 | 26,835,449.53 | 71,835,953.25 | 185,168,638.63 | |
| 超市门店装修工程 | 6,270,926.90 | 1,251,510.00 | 5,019,416.90 | ||
| 汽车公司门店装修工程 | 627,001.20 | 323,586.75 | 271,120.65 | 679,467.30 | |
| 合计 | 290,737,969.51 | 31,071,525.78 | 29,928,299.81 | 71,835,953.25 | 220,045,242.23 |
估”）对文化宫店长期待摊费用等相关资产进行了以财务报告资产减值测试为目的的评估。根据中联评估出具的评估报告（中联评报字[2021]第766号），文化宫店相关资产期末公允价值19,158.30万元。《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。根据测试结果，本公司以资产的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额，于本期确认“文化宫店租金及装修工程”长期待摊费用资产减值损失7,183.60万元，扣除减值损失后净额为18,516.86万元。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 其中：应收账款坏账准备 | 1,252,298.42 | 187,844.76 | 1,239,179.26 | 185,876.89 |
| 其他应收款坏账准备 | 59,538,635.16 | 8,930,795.27 | 52,201,720.33 | 7,830,258.05 |
| 存货跌价准备 | 562,678.05 | 84,401.71 | 363,253.81 | 54,488.07 |
| 长期股权投资减值准备 | 4,358,934.23 | 653,840.13 | 4,358,934.23 | 653,840.13 |
| 固定资产减值准备 | 1,412,935.06 | 211,940.26 | 1,412,935.06 | 211,940.26 |
| 无形资产减值准备 | 1,857,036.98 | 278,555.55 | 1,857,036.98 | 278,555.55 |
| 长期待摊费用减值准备 | 71,835,953.25 | 10,775,393.00 | ||
| 其他金融资产公允价值变动 | 2,697,549.25 | 404,632.39 | 2,697,549.25 | 404,632.39 |
| 递延收益计算递延所得税 | 1,560,701.87 | 234,105.28 | 2,404,634.09 | 360,695.11 |
| 预计负债计算递延所得税 | 33,352,904.60 | 5,002,935.69 | 7,925,963.65 | 1,188,894.55 |
| 预提费用计算递延所得税 | 2,802,120.22 | 420,318.03 | 748,977.80 | 112,346.67 |
| 可弥补亏损计算递延所得税 | 9,897,317.54 | 1,484,597.63 | ||
| 合计 | 191,129,064.63 | 28,669,359.70 | 75,210,184.46 | 11,281,527.67 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 28,669,359.70 | 11,281,527.67 | ||
| 递延所得税负债 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |
| 可抵扣亏损 | 149,367,925.36 | 170,548,741.08 |
| 资产减值准备 | ||
| 其中：应收账款坏账准备 | 3,077,340.53 | 3,027,405.01 |
| 其他应收款坏账准备 | 21,048,207.94 | 20,546,067.64 |
| 存货跌价准备 | 240,815.84 | 243,427.09 |
| 固定资产减值准备 | 7,765,393.46 | 8,388,735.36 |
| 预计负债 | 5,699,640.00 | |
| 合计 | 181,499,683.13 | 208,454,016.18 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 47,846,512.87 | ||
| 2021 | 43,982,579.58 | 43,982,579.58 | |
| 2022 | 28,213,048.13 | 28,213,048.13 | |
| 2023 | 33,780,809.41 | 33,780,809.41 | |
| 2024 | 16,725,791.09 | 16,725,791.09 | |
| 2025 | 26,665,697.15 | ||
| 合计 | 149,367,925.36 | 170,548,741.08 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 134,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 计提的借款利息 | 325,342.46 | |
| 合计 | 274,325,342.46 | 220,000,000.00 |
2.信用借款系浦发银行、中信银行、兴业银行对本公司的信用授信借款，授信额度共1.6亿元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 150,661,373.74 | 160,527,266.01 |
| 合计 | 150,661,373.74 | 160,527,266.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 163,774,841.18 | 191,887,645.29 |
| 1—2年 | 7,775,598.73 | 5,875,025.18 |
| 2—3年 | 1,497,893.04 | 1,433,479.19 |
| 3年以上 | 85,401,818.27 | 84,020,418.25 |
| 合计 | 258,450,151.22 | 283,216,567.91 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南宁市标特步房地产开发有限公司 | 76,762,091.16 | 合同执行存在争议，诉讼中 |
| 合计 | 76,762,091.16 | / |
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | ||
| 预收购物卡款 | 56,902,370.64 | 61,854,551.94 |
| 预收定金、货款、租金 | 16,308,627.67 | 15,586,922.93 |
| 预收售车款 | 1,399,976.53 | 1,327,038.04 |
| 合计 | 74,610,974.84 | 78,768,512.91 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,371,732.07 | 94,628,668.02 | 89,519,416.86 | 14,480,983.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,379,889.28 | 8,379,889.28 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 9,371,732.07 | 103,008,557.30 | 97,899,306.14 | 14,480,983.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,957,444.37 | 62,555,594.35 | 57,556,282.49 | 13,956,756.23 |
| 二、职工福利费 | 3,378,112.79 | 3,378,112.79 | ||
| 三、社会保险费 | 3,591,141.58 | 3,591,141.58 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,461,019.44 | 3,461,019.44 | ||
| 工伤保险费 | 129,260.64 | 129,260.64 | ||
| 生育保险费 | 861.50 | 861.50 | ||
| 四、住房公积金 | 6,507,492.70 | 6,507,492.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 414,287.70 | 2,672,534.82 | 2,562,595.52 | 524,227.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 15,923,791.78 | 15,923,791.78 | ||
| 合计 | 9,371,732.07 | 94,628,668.02 | 89,519,416.86 | 14,480,983.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,223,392.18 | 8,223,392.18 | ||
| 2、失业保险费 | 156,497.10 | 156,497.10 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 8,379,889.28 | 8,379,889.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,308,523.25 | 2,406,655.50 |
| 消费税 | 642,501.73 | 654,394.76 |
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,433,272.01 | |
| 个人所得税 | 105,571.84 | 113,030.76 |
| 城市维护建设税 | 241,430.13 | 169,252.61 |
| 土地使用税 | 1,780,422.00 | 1,780,422.00 |
| 房产税 | 160,902.71 | 55,840.60 |
| 教育费附加 | 105,989.28 | 76,005.98 |
| 地方教育费附加 | 70,100.04 | 50,362.42 |
| 其他 | 9,745.97 | 9,991.05 |
| 合计 | 6,425,186.95 | 7,749,227.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 234,698.63 | |
| 应付股利 | 1,363,136.38 | 1,359,914.07 |
| 其他应付款 | 79,679,138.48 | 80,609,337.18 |
| 合计 | 81,042,274.86 | 82,203,949.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 234,698.63 | |
| 合计 | 234,698.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利-法人股 | 569,458.41 | 566,236.10 |
| 应付股利-社会公众股 | 793,677.97 | 793,677.97 |
| 合计 | 1,363,136.38 | 1,359,914.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付个人款 | 2,299,032.92 | 3,954,003.14 |
| 保证金、押金 | 29,832,145.01 | 32,301,728.84 |
| 单位往来款 | 26,888,575.56 | 23,951,692.58 |
| 其他费用 | 20,659,384.99 | 20,401,912.62 |
| 合计 | 79,679,138.48 | 80,609,337.18 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南宁医药有限责任公司 | 17,791,202.20 | 借款未到期。 |
| 南宁市总工会文化宫改建项目办公室 | 6,395,505.54 | 文化宫店外立面装修工程费用尚未完成决算。 |
| 国营达县机械二厂 | 2,144,913.93 | 历史遗留往来款项。 |
| 区二建三分公司 | 1,000,000.00 | 历史遗留往来款项。 |
| 合计 | 27,331,621.67 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债待转销项税额 | 9,553,747.72 | 10,076,813.14 |
| 会员积分公允价值形成的递延收益 | 1,560,701.87 | 2,404,634.09 |
| 合计 | 11,114,449.59 | 12,481,447.23 |
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 详见本附注十二、2或有事项 | ||
| 其中：标特步房款违约金诉讼事项预计负债 | 25,125,767.68 | 详见本附注十二、2或有事项 | |
| 标特步共管账户诉讼事项预计负债 | 7,925,963.65 | 7,840,779.65 | 详见本附注十二、2或有事项 |
| 南百超市与伟茂公司诉讼事项预计负债 | 5,699,640.00 | 4,999,640.00 | 详见本附注十二、2或有事项 |
| 武鸣店前期物业费诉讼事项预计负债 | 1,395,322.67 | 详见本附注十二、2或有事项 | |
| 机动车交通事故责任诉讼事项预计负债 | 386,357.27 | 详见本附注十二、2或有事项 |
| 合计 | 13,625,603.65 | 39,747,867.27 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 362,772,646.86 | 362,772,646.86 | ||
| 其他资本公积 | 7,084,907.67 | 7,084,907.67 | ||
| 合计 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 | ||
| 合计 | 56,093,862.37 | 56,093,862.37 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 54,518,564.33 | 48,860,221.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 54,518,564.33 | 48,860,221.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,342,819.43 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 1,633,966.08 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -3,250,705.62 | |
| 期末未分配利润 | -77,367,572.91 | 54,518,564.33 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 706,786,536.26 | 558,522,959.83 | 1,765,184,939.64 | 1,504,810,897.23 |
| 其他业务 | 72,616,325.55 | 32,180,880.10 | 92,619,134.16 | 2,028,118.74 |
| 合计 | 779,402,861.81 | 590,703,839.93 | 1,857,804,073.80 | 1,506,839,015.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 779,402,861.81 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 117,168.20 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 779,285,693.61 | / |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 5,867,455.88 | 7,744,344.21 |
| 城市维护建设税 | 2,019,472.99 | 2,830,058.18 |
| 教育费附加 | 1,453,623.78 | 2,059,401.92 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 6,182,009.57 | 6,256,064.10 |
| 土地使用税 | 624,766.36 | 911,208.48 |
| 车船使用税 | 20,727.84 | 21,057.84 |
| 印花税 | 698,124.81 | 816,330.38 |
| 其他 | 4,157.76 | |
| 合计 | 16,866,181.23 | 20,642,622.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营人员工资 | 32,105,367.14 | 35,406,702.88 |
| 促销宣传费 | 18,340,672.09 | 21,692,748.97 |
| 广告费 | 4,263,934.70 | 5,304,793.85 |
| 运杂费 | 6,125,776.49 | 7,111,899.81 |
| 福利费 | 1,914,229.82 | 2,257,450.90 |
| 保险费 | 1,142,290.00 | 1,137,317.74 |
| 包装费 | 333,208.95 | 376,498.20 |
| 场地费 | 95,188.69 | 1,319,352.76 |
| 差旅费 | 285,094.63 | 447,697.38 |
| 其他 | 24,935,653.87 | 27,659,576.87 |
| 合计 | 89,541,416.38 | 102,714,039.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 53,638,987.60 | 59,314,392.16 |
| 折旧费 | 19,943,333.32 | 43,871,045.36 |
| 租赁费 | 6,375,406.74 | 32,203,347.20 |
| 维修费 | 11,579,784.07 | 13,882,674.84 |
| 水电费 | 14,018,566.52 | 14,038,771.33 |
| 无形资产、长期待摊费用摊销 | 4,019,223.14 | 16,155,532.65 |
| 审计、咨询、诉讼费 | 5,480,643.56 | 3,720,014.24 |
| 办公费 | 1,258,362.98 | 1,213,795.00 |
| 差旅费 | 246,735.16 | 570,382.86 |
| 业务招待费 | 97,143.86 | 251,630.75 |
| 其它 | 4,238,065.00 | 3,513,484.78 |
| 合计 | 120,896,251.95 | 188,735,071.17 |
本项目分摊至营业成本列报，调整减少折旧费23,535,290.38元、租赁费28,409,586.60元、摊销费12,324,241.65元，相应增加联营相关主营业务成本36,712,880.96元、租赁相关其他业务成本27,556,237.67万元。
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,384,304.37 | 14,049,407.53 |
| 减：利息收入 | -1,585,038.06 | -1,997,472.74 |
| 手续费 | 4,191,774.68 | 5,835,830.43 |
| 合计 | 14,991,040.99 | 17,887,765.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 日常经营活动相关政府补助 | 12,519,209.82 | 316,537.82 |
| 合计 | 12,519,209.82 | 316,537.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 社保局发放企业稳岗补贴 | 10,817,209.82 | 316,537.82 | 与收益相关 |
| 防疫企业就业恢复生产补贴 | 1,698,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 4,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 12,519,209.82 | 316,537.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 合计 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南宁医药有限责任公司 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 合计 | 387,932.89 | 486,762.70 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 应收账款预期信用损失 | -63,054.68 | 60,018.54 |
| 其他应收款预期信用损失 | -7,839,055.13 | -4,390,069.98 |
| 合计 | -7,902,109.81 | -4,330,051.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -267,516.37 | -420,136.84 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -71,835,953.25 | |
| 合计 | -72,103,469.62 | -420,136.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置净收益 | -106,332.53 | -126,854.65 |
| 合计 | -106,332.53 | -126,854.65 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 725,857.63 | 220,900.00 | 725,857.63 |
| 罚款收入 | 59,579.30 | 103,118.09 | 59,579.30 |
| 违约金赔偿收入 | 814,373.88 | ||
| 其他 | 373,789.17 | 61,830.32 | 373,789.17 |
| 合计 | 1,159,226.10 | 1,200,222.29 | 1,159,226.10 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 兴宁区经贸局2018扩大消费升级专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 兴宁区经贸局2019年促进消费专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 科学技术厅高新企业奖励补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 广西科技厅激励企业加大研发投入补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 兴宁区发改和科技局线上销售平台补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 青秀区应急管理局安全生产标准化补贴 | 57,500.00 | 与收益相关 | |
| 兴宁区经贸局防控物资补贴款 | 65,500.00 | 与收益相关 | |
| 南宁职业技能鉴定指导中心补贴 | 4,500.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 98,357.63 | 20,900.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 725,857.63 | 220,900.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 747,111.40 | 596,272.00 | 747,111.40 |
| 诉讼事项预计负债（注） | 26,122,263.62 | 7,076,816.88 | 26,122,263.62 |
| 赔偿支出 | 636,349.15 | 636,349.15 | |
| 罚款、滞纳金支出 | 3,026.22 | 221,270.21 | 3,026.22 |
| 其他 | 79,690.33 | 155,302.18 | 79,690.33 |
| 合计 | 27,588,440.72 | 8,049,661.27 | 27,588,440.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 410,150.65 | 6,252,726.63 |
| 递延所得税费用 | -17,387,832.03 | -940,805.90 |
| 合计 | -16,977,681.38 | 5,311,920.73 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -147,229,852.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -22,084,477.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,662,633.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 410,124.45 |
| 非应税收入的影响 | -58,189.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 775,912.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,641,583.03 |
| 所得税费用 | -16,977,681.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,585,038.06 | 1,997,472.74 |
| 备用金还款 | 447,102.53 | 539,389.94 |
| 代收款 | 1,095,554.04 | 3,034,623.94 |
| 罚款收到的现金 | 28,294.51 | 129,489.16 |
| 政府补贴 | 12,322,636.65 | 537,437.82 |
| 其他 | 1,225,732.95 | 967,053.60 |
| 合计 | 16,704,358.74 | 7,205,467.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 促销费 | 15,258,196.37 | 16,310,991.39 |
| 经营租赁支付的租金 | 20,250,801.69 | 21,531,284.32 |
| 修理费 | 11,488,206.26 | 13,882,394.84 |
| 水电 | 13,353,866.56 | 14,038,213.57 |
| 手续费 | 4,173,370.37 | 5,835,830.43 |
| 广告费 | 4,743,159.76 | 5,304,793.85 |
| 运输费 | 6,616,066.10 | 7,108,640.17 |
| 业务招待费 | 97,143.86 | 251,630.75 |
| 差旅费 | 531,829.79 | 1,018,080.24 |
| 董事会会费 | 782,247.27 | 678,765.89 |
| 保险费 | 1,142,290.00 | 1,137,317.74 |
| 其他费用支出 | 24,993,199.95 | 26,610,302.47 |
| 合计 | 103,430,377.98 | 113,708,245.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票保证金转回 | 49,436,472.35 | 78,673,810.76 |
| 合计 | 49,436,472.35 | 78,673,810.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票保证金存入 | 60,760,643.38 | 49,436,472.35 |
| 合计 | 60,760,643.38 | 49,436,472.35 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -130,252,171.16 | 4,750,457.09 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 7,902,109.81 | 4,330,051.44 |
| 资产减值损失 | 72,103,469.62 | 420,136.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,474,171.82 | 44,126,198.34 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,290,481.54 | 2,332,959.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,928,299.81 | 26,654,278.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -106,332.53 | 126,854.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,384,304.37 | 14,049,407.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -387,932.89 | -486,762.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -17,387,832.03 | -940,805.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,175,385.94 | 20,459,600.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,116,093.14 | -8,079,028.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,962,445.88 | -77,523,526.23 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,926,829.68 | 30,219,820.76 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 241,830,306.09 | 220,638,522.36 |
| 减：现金的期初余额 | 220,638,522.36 | 256,081,295.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,191,783.73 | -35,442,773.18 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 241,830,306.09 | 220,638,522.36 |
| 其中：库存现金 | 2,331,485.81 | 1,500,725.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 234,883,779.29 | 213,230,368.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,615,040.99 | 5,907,427.99 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,830,306.09 | 220,638,522.36 |
| 另外，未作为现金及现金等价物、使用受限的其他货币资金 | 60,760,643.38 | 49,436,472.35 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 60,760,643.38 | 用于开具银行承兑汇票保证金。 |
| 固定资产 | 17,079,159.83 | 朝阳店北楼3层、8层商场房产，用于农信社、交通银行抵押借款。 |
| 固定资产 | 38,998,596.42 | 金湖广场地下2层商场房产，用于水产品诉讼案保全资产担保。 |
| 无形资产 | 2,881,217.25 | 朝阳店北楼3层、8层商场房产，用于农信社、交通银行抵押借款。 |
| 合计 | 119,719,616.88 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业稳岗补贴 | 10,817,209.82 | 其他收益 | 10,817,209.82 |
| 防疫企业就业恢复生产补贴 | 1,698,000.00 | 其他收益 | 1,698,000.00 |
| 其他 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 科学技术厅高新企业奖励补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 广西科技厅激励企业加大研发投入补助 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 兴宁区发改和科技局线上销售平台补助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 青秀区应急管理局安全生产标准化补贴 | 57,500.00 | 营业外收入 | 57,500.00 |
| 兴宁区经贸局防控物质补贴款 | 65,500.00 | 营业外收入 | 65,500.00 |
| 南宁职业技能鉴定指导中心补贴 | 4,500.00 | 营业外收入 | 4,500.00 |
| 其他 | 98,357.63 | 营业外收入 | 98,357.63 |
| 合计 | 13,245,067.45 | 13,245,067.45 |
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业流通 | 100.00 | 设立 | |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 物业经营 | 100.00 | 设立 | |
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业流通 | 100.00 | 设立 | |
| 广西南百超市有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业零售 | 100.00 | 设立 | |
| 南宁市南百职业培训学校 | 南宁市 | 南宁市 | 初级商品营业员职业资格培训 | 100.00 | 设立 | |
| 广西南百电子商务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 电子商务 | 100.00 | 设立 | |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 汽车销售 | 100.00 | 设立 | |
| 广西新世界商业有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业零售 | 100.00 | 设立 | |
| 南宁南百物业服务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 物业经营 | 100.00 | 设立 | |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 电子商务 | 100.00 | 设立 | |
| 合营企业或 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南宁医药有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市解放路75号 | 房产租赁 | 46.26 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 医药公司 | 医药公司 | |
| 流动资产 | 68,096,149.32 | 66,461,046.01 |
| 非流动资产 | 5,818,178.36 | 6,450,777.86 |
| 资产合计 | 73,914,327.68 | 72,911,823.87 |
| 流动负债 | 6,111,623.85 | 5,947,712.54 |
| 非流动负债 | 1,674,400.00 | 1,674,400.00 |
| 负债合计 | 7,786,023.85 | 7,622,112.54 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 66,128,303.83 | 65,289,711.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 30,590,953.35 | 30,203,020.46 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 30,590,953.35 | 30,203,020.46 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 5,638,680.91 | 5,928,243.49 |
| 净利润 | 838,592.50 | 1,052,232.39 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 838,592.50 | 1,052,232.39 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。
2、信用风险
2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
√适用 □不适用
本公司持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换的情况。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营。 | 1.94亿元 | 18.26 | 18.26 |
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市国资委授权范围内的国有资产及农、林、牧、渔业经营。 | 10.02亿元 | 2.94 | 2.94 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注 七、1。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南宁威宁投资集团有限责任公司（注1） | 其他 |
| 南宁市富天投资有限公司 | 参股股东 |
| 前海人寿保险股份有限公司 | 其他 |
| 南宁威凯智慧物业服务有限公司（注2） | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 威凯物业 | 物业服务 | 494,545.28 | 0.00 |
| 合计 | 494,545.28 | 0.00 |
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 南宁医药 | 17,791,202.20 | 2020年8月 | 2021年8月 | 年利率2.17%。 2020年共支付资金占用费393,938.73元。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 314.58 | 277.83 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 南宁医药 | 17,791,202.20 | 17,791,202.20 |
| 其他应付款 | 威凯物业 | 44,939.70 | |
| 合计 | 17,836,141.90 | 17,791,202.20 |
2011年12月19日，本公司与标特步公司签订《付款监管协议书》及《账户监管协议书》，约定由本公司向标特步公司支付购房款的88%即562,922,001.84元当中的1亿元存入双方共同开设的共管账户，专项用于支付世贸西城A区3-5层、B区1-5层房产建设工程的工程款、结算款、未达标设计部分的建设资金。
2017年9月26日，标特步公司向南宁市兴宁区人民法院起诉本公司，要求本公司配合其办理领取共管账户内资金18,865,436.68元手续，并赔偿相应利息损失。
2018年12月4日，本公司收到南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2017）桂0102民初6378号，判决本公司出具解除共管账户手续，支付违约金（计算方式：以18,865,436.68元为基数，从2014年5月15日按日万分之二支付至解除共管账户之日止）, 并承担案件受理费164,723.00元。
2018年12月12日，本公司因不服一审判决，向南宁市中级人民法院提起二审上诉。
2020年6月28日，南宁市中级人民法院（2019）桂01民终4623号《民事判决书》撤销本公司支付违约金的一审判决，二审案件受理费170,368.00元（本公司已预交），由原告标特步公司负担85,184.00元，由被告本公司负担85,184.00元。
2020年12月14日，广西高级人民法院（2020）桂民申4863号《民事裁定书》裁定本案由广西高院再审，中止上述二审判决。
截止本报告报出日，该案件再审尚未开庭。由于诉讼结果存在不确定性，本公司根据一、二审判决结果，基于谨慎性原则，预计违约金7,925,963.66元，同时转回应由原告承担的案件受理费85,184.00元，累计预计负债7,840,779.65元。
②标特步公司诉本公司支付房款及违约金
2018年4月11日，标特步公司向南宁市兴宁区人民法院起诉本公司，要求本公司向其赔偿因拖欠房款造成的利息损失 25,348,653.90元 （以未付房款76,762,091.16元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自2012年5月15日起，暂计至2017年12月31日，之后另计，计至付清为止）。2019年7月26日一审开庭。
2020年4月20日，本公司收到南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2018）桂0102民初952号，判决本公司支付违约金（计算方式：以购房余款76,762,091.16元为基数，按每日万分之二的标准计算，自2014年8月6日起计至本案判决生效之日止），标特步向本公司赔偿契税滞纳金损失147,017.40元。
2020年5月，因不服一审判决，本公司向南宁市中级人民法院提起上诉。2020年7月，二审开庭。2021年1月25日，标特步公司向南宁市中级人民法院提起诉讼，请求本公司支付购房款76,762,091.16元。截止本报告报出日，该案件尚未判决，但根据公司法律顾问与代理律师意见，综合判断二审结果很可能支持标特步公司主张违约金的70%。按一审判决，标特步公司购房余款自2014年8月6日至2020年12月31日应付违约金共35,893,953.83元，本公司按70%确认预计负债共25,125,767.68元。
③本公司反诉标特步违约事项
2019年5月9日，因特步公司未按合同约定交付商品及办理权证等事宜，本公司对标特步公司提出反诉，南宁市兴宁区人民法院以（2018）桂0102民初952号受理本公司反诉。
本公司反诉请求为：① 请求判令被反诉人向反诉人支付停车楼逾期竣工验收并交付使用的违约金100,324,507.62元；②请求判令被反诉人向反诉人支付逾期办理房产证的违约金326,467,044.98元（暂计至2018年4月30日，之后每日按购房价款749,809,474.00元的万分之二支付至办理完毕房产证并交付给反诉人之日止）；③请求判决确认反诉人可在后续应付被反诉人购房款（如有）中直接抵扣已垫付的整改维修费用7,366,406.85元；④请求判令被反诉人向反诉人无条件交付“空调水蓄冷池”；⑤.本诉及反诉的诉讼费用均由被反诉人承担。
2020年4月20日，本公司收到南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2018）桂0102民初952号，判决驳回本公司上诉反诉请求。
2020年5月，因不服一审判决，本公司向南宁市中级人民法院提起上诉。2020年7月，二审开庭。
截止本报告报出日，该案件尚未判决。由于诉讼结果存在不确定性，本公司未预计相关收益。
（2）水产品贸易诉讼
2017年11月至2018年3月，本公司与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司5家公司（以下统称“水产品供应商”）陆续签订《货物买卖合同》，由本公司向水产品供应商采购冷冻水产品并负责货物仓储与发货。《货物买卖合同》执行过程中，本公司已按合同约定支付货款，但上述水产品供应商未按合同约定按期发货，也未能向本公司交付货物。2018年7月，本公司书面通知上述水产品供应商，解除双方签订的《货物买卖合同》。 2018年8月，本公司向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，要求上述水产品供应商返还本公司货款并承担相应的违约责任。同时，向南宁市兴宁区人民法院申请了财产保全，法院对上述水产品供应商的部分银行账户、厂房、综合楼、土地等资产进行了查封冻结。2019年12月25日，南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2018）桂 0102 民初 4217 至4228号驳回本公司的诉讼请求。2020年1月，本公司因不服一审判决，向南宁市中级人民法院上诉。2020年10月29日，南宁市中级人民法院《民事裁定书》（2020）桂01民终3861至3872号判决，撤销南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2018）桂0102民初4217至4228号，并将本案发回南宁市兴宁区人民法院重审。南宁市兴宁区人民法院已于2021年1月重新受理立案
截止本报告报出日，该案件重审尚未开庭。
公司法律顾问认为：结合类似案例的司法实践，最终法院判决支持南宁百货诉讼请求的可能性仍较大。南宁百货提供的证据材料，足以证明双方开展的海产品贸易业务符合交易惯例且是真实有效的，水产品供应商未按合同约定交货，做为本公司的债务人，应承担债务义务。上游供应商虽然主张“双方不存在买卖合同关系”，但未能提供有力的证据予以证明。
截至2020年12月31日，本公司应收上述水产品供应商货款余额合计75,976,304.40元。据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对查封的厂房、综合楼、土地等资产出具的价值咨询报告，扣除已查封资产已设定抵押债权金额后，与2019年末的预计可收回金额进行对比，根据谨慎性原则，按两者孰低确认2020年末的预计可收回金额。2020年新增预期信用损失6,440,738.40元，累计预期信用损失51,937,216.10元。
（3）南百超市与广西伟茂商贸有限责任公司（以下简称“伟茂公司”）合作纠纷诉讼
2011年10月28日，本公司全资子公司广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）与伟茂公司签订《合作经营合同》，约定由伟茂公司提供南宁市地洞口路12号家万福商业广场的第一层至第三层房屋作为合作经营场地，并提供可用的设备和设施做为南百超市南铁店经营场地，合作经营期限12年，合作经营期间内南百超市每月支付15万元固定收益，合同解除或者终止后，双方对门店利润进行清算并按比例分配。2016年因南铁店持续亏损，南百超市提前终止了《合作经营合同》并停止了南铁店经营，将场地设备退还伟茂公司，但双方一直未对门店亏损进行清算，南铁店累计亏损2,368.78万元一直由南百超市承担。
2018年3月，南百超市向南宁市西乡塘区人民法院起诉伟茂公司，要求伟茂公司退回合同履约保证金10万元及承担逾期返还违约金，并交付98.15万元电费发票、30万元租金发票。
2018年6月，伟茂公司向南宁市兴宁区人民法院起诉南百超市，要求解除《合作经营合同》归还场地，并要求南百超市支付房屋设备使用费390万元、设备损失费500万元并承担诉讼费用。
2018年7月，南百超市向南宁市兴宁区人民法院反诉伟茂公司，要求伟茂公司退还2012年至2016年合作经营期间收取的870万元固定收益，并承担2012年至2016年合作经营期间的经营亏损约600万元及诉讼费用。
2019年11月29日，广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院民事判决书（2018）桂0102民初3411号判决：①确认原告伟茂公司与被告南百超市2011年10月28日签订《合作经营合同》于2016年12月31日解除；②被告南百超市对《合作经营合同》约定的经营事项进行清算；③被告南百超市向原告伟茂公司支付房屋、设备使用费317万元；④被告南百超市向原告伟茂公司适当赔偿设备损失250万元；⑤驳回原告伟茂公司的其他诉讼请求；⑥驳回被告南百超市的反诉诉讼请求。
2019年12月23日，因不服一审判决，南百超市向南宁市中级人民法院提出上诉。
2020年7月8日，南宁市中级人民法院的（2020）桂01民终3026号《民事判决书》判决，维持维一审判决的第一项、第二项、第四项、第五项及第六项；变更一审判决的第三项为南百超市向伟茂公司支付房屋、设备使用费2,470,000元。
因不服二审判决，南百超市向广西高级人民法院提出再审申请。2020年12月22日，广西高级人民法院（2020）桂民申 5508 号《民事裁定书》裁定由广西高院再审本案，中止上述二审判决。
截止本报告报出日，上述案件再审尚未判决。本公司根据公司法律顾问与代理律师意见，基于谨慎性原则，暂按二审判决结果对该事项预计负债4,999,640.00元。
（4）武鸣店前期物业费纠纷诉讼
2019 年10月，广州市金匙房地产物业服务有限公司（以下简称“金匙物业”）因与本公司就本公司自第三人广西恒宁房地产开发有限公司处购买的武鸣店房产前期物业服务费事项发生纠纷，向广西南宁市武鸣区人民法院提起诉讼，要求本公司支付前期物业费212.35万元、并支付违约金63.70万元。
2020年11月25日，南宁市武鸣区人民法院送达的（2019）桂 0122 民初 5154 号《民事判决书》判决如下：“一、被告南宁百货大楼股份有限公司支付原告广州市金匙房地产物业服务有限公司自 2015年1月23日起至 2018年11月20日止的物业服务费 1,062,215.90元；二、被告南宁百货大楼股份有限公司支付原告广州市金匙房地产物业服务有限公司违约金318,664.77元”。
本公司认为一审判决认定事实有误，不符合当事人之间的合同约定和法律规定，于2020年12月向南宁市中级人民法院提起上诉。同时，金匙物业也于2020年12月向南宁市中级人民法院提起上诉。
截止本报告报出日，上述案件二审尚未开庭。因诉讼结果存在不确定性，本公司基于谨慎性原则，暂按一审判决结果确认预计负债1,395,322.67元。
（5）机动车交通事故责任诉讼
2020年9月，因本公司员工执行工作任务期间发生的机动车交通事故责任纠纷，南宁市江南区人民法院下达《民事判决书》（2020）桂0105民初3924号，判决本公司应承担对原告的医疗费等赔偿支出共计997,641.42元，扣除本公司已垫付金额611,284.15元，还需向原告支付238,737.27元，并向第三人偿还垫付金额147,620.00元。
本公司因不服一审判决，于2020年10月向南宁市中级人民法院提起上诉。南宁市中级人民法院于2021年1月受理本公司二审上诉。
截止本报告报出日，上述案件二审尚未判决。因诉讼结果存在不确定性，本公司基于谨慎性原则，暂按一审判决结果确认预计负债386,357.27元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司本期资产总额、营业收入、利润总额90%以上由零售行业组成，其他行业占比极小，基于重要性原则，报告期内本公司未划分报告分部。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
重大资产减值事项：
本公司租用的文化宫房产等长期资产出现重大减值迹象，本年度聘请中联评估以财务报表资产减值测试为目的进行了评估。根据评估结果，本公司对文化宫店相关资产进行了减值测试，于本年度计提长期待摊费用等长期资产减值准备71,835,953.25元。详见本附注五、13长期待摊费用。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 16,793,626.10 |
| 1至2年 | 18,134,685.78 |
| 2至3年 | 4,009.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 4,033,320.19 |
| 合计 | 38,965,641.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,033,320.19 | 10.35 | 4,033,320.19 | 100.00 | 4,033,320.19 | 10.00 | 4,033,320.19 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项预计信用损失的应收账款 | 4,033,320.19 | 10.35 | 4,033,320.19 | 100.00 | 4,033,320.19 | 10.00 | 4,033,320.19 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 34,932,320.98 | 89.65 | 38,558.61 | 0.11 | 34,893,762.37 | 36,289,751.71 | 90.00 | 25,439.45 | 0.07 | 36,264,312.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合预计信用损失的应收账款 | 34,932,320.98 | 89.65 | 38,558.61 | 0.11 | 34,893,762.37 | 36,289,751.71 | 90.00 | 25,439.45 | 0.07 | 36,264,312.26 |
| 其中：销售业务类款项 | 759,144.89 | 1.95 | 38,558.61 | 5.08 | 720,586.28 | 508,788.91 | 1.26 | 25,439.45 | 5.00 | 483,349.46 |
| 合并范围内关联方款项 | 34,173,176.09 | 87.70 | 34,173,176.09 | 35,780,962.80 | 88.75 | 35,780,962.80 | ||||
| 合计 | 38,965,641.17 | / | 4,071,878.80 | / | 34,893,762.37 | 40,323,071.90 | / | 4,058,759.64 | / | 36,264,312.26 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 1,576,861.86 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 912,928.81 | 100.00 | 应收款中止执行，无法收回 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 820,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 来宾市嘉美百货有限公司 | 300,811.00 | 300,811.00 | 100.00 | 客户经营异常，收回可能性极小 |
| 玉林云锦 | 130,005.62 | 130,005.62 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 容县工业品供销公司 | 95,404.91 | 95,404.91 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 防城商业大楼 | 72,078.50 | 72,078.50 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 其他 | 125,229.49 | 125,229.49 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 合计 | 4,033,320.19 | 4,033,320.19 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 755,135.79 | 37,756.79 | 5.00 |
| 1—2年 | |||
| 2—3年 | 4,009.10 | 801.82 | 20.00 |
| 3—4年 | |||
| 4—5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 759,144.89 | 38,558.61 | 5.08 |
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项预计信用损失的应收账款 | 4,033,320.19 | 4,033,320.19 | |||
| 按组合预计信用损失的应收账款 | 25,439.45 | 13,119.16 | 38,558.61 | ||
| 合计 | 4,058,759.64 | 13,119.16 | 4,071,878.80 | ||
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 预计信用损失 期末余额 |
| 广西南百超市有限公司 | 34,173,176.09 | 1年以内 | 87.70 | |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 5年以上 | 4.05 | 1,576,861.86 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 5年以上 | 2.34 | 912,928.81 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 5年以上 | 2.10 | 820,000.00 |
| 广西贵港梦之岛时代广场有限公司 | 464,266.88 | 1年以内 | 1.19 | 20,334.89 |
| 合计 | 37,947,233.64 | 97.39 | 3,330,125.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 467,144,241.57 | 450,411,648.10 |
| 合计 | 467,144,241.57 | 450,411,648.10 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 437,693,711.71 |
| 1至2年 | 433,913.26 |
| 2至3年 | 77,065,567.74 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,895,589.32 |
| 4至5年 | 173,400.00 |
| 5年以上 | 24,396,817.77 |
| 合计 | 541,658,999.80 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 441,819,683.98 | 410,550,825.34 |
| 海产品三方贸易涉诉款项 | 75,976,304.40 | 75,976,304.40 |
| 押金、保证金、备用金 | 12,369,880.75 | 12,369,880.75 |
| 其他往来款项 | 11,493,130.67 | 18,692,481.01 |
| 合计 | 541,658,999.80 | 517,589,491.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 841,255.00 | 66,336,588.40 | 67,177,843.40 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -572,453.26 | 572,453.26 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 896,176.43 | 6,440,738.40 | 7,336,914.83 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 1,164,978.17 | 73,349,780.06 | 74,514,758.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项预计信用损失的其他应收款 | 66,336,588.40 | 7,013,191.66 | 73,349,780.06 | ||
| 按组合预计信用损失的其他应收款 | 841,255.00 | 323,723.17 | 1,164,978.17 | ||
| 合计 | 67,177,843.40 | 7,336,914.83 | 74,514,758.23 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 内部往来 | 164,314,696.78 | 1—5年 | 30.34 | |
| 广西南百超市有限公司 | 内部往来 | 99,637,139.00 | 1—5年 | 18.39 | |
| 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 内部往来 | 60,707,313.89 | 1—5年 | 11.21 | |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 内部往来 | 56,356,997.53 | 1—5年 | 10.40 | |
| 广西新世界商业有限公司 | 内部往来 | 45,215,040.26 | 1—5年 | 8.35 | |
| 合计 | / | 426,231,187.46 | 78.69 |
| 其他应收款 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 预计信用损失 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 湛江旭骏水产有限公司 | 29,485,954.40 | 23,402,354.40 | 79.37 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 25,085,865.00 | 17,841,604.70 | 71.12 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江汇丰水产股份有限公司 | 8,946,424.00 | 8,946,424.00 | 100.00 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江京昌水产有限公司 | 8,256,920.00 | 825,692.00 | 10.00 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江昌泰食品有限公司 | 4,201,141.00 | 921,141.00 | 21.93 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 5,404,883.71 | 5,404,883.71 | 100.00 | 子公司超额亏损，无法收回 |
| 柳州粮油公司 | 2,833,285.44 | 2,833,285.44 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 广西老年旅游桂林公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林花桥美食康乐有限公司 | 1,553,900.00 | 1,553,900.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北海银城实业有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北京北方波尔科技有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 中行中兴公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 来宾市嘉美百货有限公司 | 299,721.33 | 299,721.33 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 中国水利电力对外广西公司 | 185,053.31 | 185,053.31 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 南宁信托投资公司 | 165,112.12 | 165,112.12 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 梁东升 | 110,262.93 | 110,262.93 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 其他 | 810,345.12 | 810,345.12 | 100.00 | 账龄长，收回可能性极小 |
| 合计 | 97,388,868.36 | 73,349,780.06 | / | / |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 84,447,909.19 | 59,773,896.95 | 24,674,012.24 | 84,447,909.19 | 8,873,896.95 | 75,574,012.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,590,953.35 | 30,590,953.35 | 30,203,020.46 | 30,203,020.46 | ||
| 合计 | 115,038,862.54 | 59,773,896.95 | 55,264,965.59 | 114,650,929.65 | 8,873,896.95 | 105,777,032.70 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 | ||||
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 8,688,900.00 | 8,688,900.00 | 295,983.77 | |||
| 广西南百超市有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | ||
| 南百职业培训学校 | 300,074.96 | 300,074.96 | ||||
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | 4,358,934.23 | |||
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,218,978.95 | |||
| 广西南百电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 广西新世界商业有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||
| 南宁南百物业服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 84,447,909.19 | 84,447,909.19 | 50,900,000.00 | 59,773,896.95 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南宁医药有限责任公司 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
| 小计 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
| 合计 | 30,203,020.46 | 387,932.89 | 30,590,953.35 | ||||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 494,159,184.50 | 385,018,232.82 | 1,378,823,070.21 | 1,171,474,336.90 |
| 其他业务 | 65,114,883.53 | 28,861,301.59 | 74,802,981.67 | 1,793,495.13 |
| 合计 | 559,274,068.03 | 413,879,534.41 | 1,453,626,051.88 | 1,173,267,832.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 被投资单位 | 本期数 | 上期数 |
| 南宁医药有限责任公司 | 387,932.89 | 486,762.70 |
| 合计 | 387,932.89 | 486,762.70 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -106,332.53 | 详见“资产处置收益” |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,245,067.45 | 详见“政府补助” |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,155,072.25 | 详见“营业 外支出” |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 2,233,640.78 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -11,782,696.55 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -13.58% | -0.24 | -0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.35% | -0.22 | -0.22 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的正本及公共原稿。 |