证券代码：600696 证券简称：岩石股份
上海贵酒股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 225,409,455.47 | 971.30 | 452,256,401.70 | 929.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,720,218.19 | 2,123.39 | 82,550,292.85 | 1,210.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,872,136.09 | 763.63 | 69,953,012.89 | 911.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 104,546,910.38 | -43.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 2,123.39 | 0.25 | 1,210.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 2,123.39 | 0.25 | 1,210.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.02 | 增加9.21个百分点 | 17.98 | 增加15.55个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,174,592,167.93 | 1,014,169,453.53 | 15.82 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 500,308,626.78 | 417,758,333.93 | 19.76 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 491,680.66 | 882,055.33 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 16,288,333.09 | 22,625,748.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,000.00 | 116,413.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -13,342.86 | ||
| 减：所得税影响额 | -108,531.77 | -153,235.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,818,399.88 | -10,860,359.29 | |
| 合计 | 8,848,082.10 | 12,597,279.96 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 929.06 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,210.19 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 911.88 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.12 | 主要是本期购买原料及包材支付的现金增加 |
| 基本每股收益（元/股） | 1,210.19 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1,210.19 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加15.55个百分点 | 主要是本期酒类业务销售收入显著增长 |
| 报告期末普通股股东总数 | 26,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海贵酒企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 143,433,141 | 42.88 | 0 | 无 | |||
| 五牛股权投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 45,395,707 | 13.57 | 0 | 无 | |||
| 上海泓虔实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11,414,404 | 3.41 | 0 | 无 | |||
| 上海鸿褚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 9,807,593 | 2.93 | 0 | 无 | |||
| 华宝信托有限责任公司－天高资本20号单一资金信托 | 其他 | 7,307,239 | 2.18 | 0 | 无 | ||
| 白松 | 境内自然人 | 2,134,757 | 0.64 | 0 | 无 | ||
| UBS AG | 其他 | 2,057,707 | 0.62 | 0 | 无 | ||
| 黄炜 | 境内自然人 | 1,409,701 | 0.42 | 0 | 无 | ||
| 郑永祥 | 境内自然人 | 1,335,601 | 0.40 | 0 | 无 | ||
| 马玲阁 | 境内自然人 | 1,001,800 | 0.30 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海贵酒企业发展有限公司 | 143,433,141 | 人民币普通股 | 143,433,141 | ||||
| 五牛股权投资基金管理有限公司 | 45,395,707 | 人民币普通股 | 45,395,707 | ||||
| 上海泓虔实业有限公司 | 11,414,404 | 人民币普通股 | 11,414,404 | ||||
| 上海鸿褚实业有限公司 | 9,807,593 | 人民币普通股 | 9,807,593 | ||||
| 华宝信托有限责任公司－天高资本20号单一资金信托 | 7,307,239 | 人民币普通股 | 7,307,239 | ||||
| 白松 | 2,134,757 | 人民币普通股 | 2,134,757 | ||||
| UBS AG | 2,057,707 | 人民币普通股 | 2,057,707 | ||||
| 黄炜 | 1,409,701 | 人民币普通股 | 1,409,701 | ||||
| 郑永祥 | 1,335,601 | 人民币普通股 | 1,335,601 | ||||
| 马玲阁 | 1,001,800 | 人民币普通股 | 1,001,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海泓虔实业有限公司、上海鸿褚实业有限公司、华宝信托有限责任公司－天高资本 20号单一资金信托为一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，马玲阁通过普通账户持有1800股，通过信用担保账户持有1000000股。 | ||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:上海贵酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,424,029.90 | 33,619,637.45 |
| 应收账款 | 5,278,645.25 | 91,471,415.29 |
| 预付款项 | 139,753,011.19 | 6,430,067.51 |
| 其他应收款 | 110,212,106.59 | 13,504,363.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 278,878,902.47 | 187,249,962.11 |
| 其他流动资产 | 67,648,135.03 | 264,754,161.29 |
| 流动资产合计 | 662,194,830.43 | 597,029,607.07 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 82,758,427.58 | |
| 投资性房地产 | 87,083,304.00 | 87,083,304.00 |
| 固定资产 | 225,685,069.34 | 219,511,295.38 |
| 在建工程 | 71,078,510.56 | 77,564,131.13 |
| 无形资产 | 25,742,716.68 | 26,058,113.35 |
| 长期待摊费用 | 5,313,595.35 | 4,952,224.39 |
| 递延所得税资产 | 14,735,713.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,970,778.21 | |
| 非流动资产合计 | 512,397,337.50 | 417,139,846.46 |
| 资产总计 | 1,174,592,167.93 | 1,014,169,453.53 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 63,229,675.76 | 59,117,047.21 |
| 预收款项 | 220,370.92 | 146,607.19 |
| 合同负债 | 49,900,669.13 | 15,279,390.80 |
| 应付职工薪酬 | 10,793,944.91 | 3,461,704.56 |
| 应交税费 | 41,503,833.75 | 42,573,355.30 |
| 其他应付款 | 352,139,757.46 | 339,305,529.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他流动负债 | 6,487,086.98 | 2,015,177.26 |
| 流动负债合计 | 524,275,338.91 | 461,898,811.66 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 50,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 15,768,275.26 | 15,864,623.77 |
| 非流动负债合计 | 15,768,275.26 | 15,914,623.77 |
| 负债合计 | 540,043,614.17 | 477,813,435.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 334,469,431.00 | 334,469,431.00 |
| 资本公积 | 132,948,843.36 | 132,948,843.36 |
| 其他综合收益 | -14,171,139.17 | -14,171,139.17 |
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | 503,020.55 | |
| 未分配利润 | 46,558,471.04 | -35,488,801.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 500,308,626.78 | 417,758,333.93 |
| 少数股东权益 | 134,239,926.98 | 118,597,684.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 634,548,553.76 | 536,356,018.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,174,592,167.93 | 1,014,169,453.53 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 452,256,401.70 | 43,948,630.95 |
| 其中：营业收入 | 452,256,401.70 | 43,948,630.95 |
| 二、营业总成本 | 332,623,835.81 | 35,096,118.23 |
| 其中：营业成本 | 158,707,551.70 | 15,944,916.27 |
| 税金及附加 | 53,046,485.14 | 247,108.18 |
| 销售费用 | 74,887,591.99 | 6,573,795.55 |
| 管理费用 | 35,867,423.26 | 12,840,775.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,114,783.72 | -510,477.10 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,254,915.28 | -566,635.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,241,572.42 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 380,691.43 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,758,342.04 | 8,285,877.55 |
| 加：营业外收入 | 1,019,148.00 | 176,900.61 |
| 减：营业外支出 | 575,024.00 | 222,824.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,202,466.04 | 8,239,954.04 |
| 减：所得税费用 | 19,009,930.38 | 1,923,815.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,192,535.66 | 6,316,138.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,192,535.66 | 6,316,138.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,550,292.85 | 6,300,629.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,642,242.81 | 15,509.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,192,535.66 | 6,316,138.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,550,292.85 | 6,300,629.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,642,242.81 | 15,509.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.02 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,039,313.96 | 148,411,931.37 |
| 收到的税费返还 | 194,690.21 | 7,599.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,103,744.16 | 220,604,771.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 932,337,748.33 | 369,024,302.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,963,131.89 | 33,737,315.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,473,685.73 | 10,236,185.84 |
| 支付的各项税费 | 110,454,855.74 | 3,347,834.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,899,164.59 | 137,885,648.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 827,790,837.95 | 185,206,984.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,546,910.38 | 183,817,318.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,715,807.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,715,807.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,894,775.03 | 289,132.51 |
| 投资支付的现金 | 69,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,342.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,908,117.89 | 289,132.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,908,117.89 | 1,426,675.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834,400.00 | 103,260,998.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 834,400.00 | 103,260,998.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,165,600.00 | -103,260,998.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,804,392.45 | 81,982,994.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,618,091.00 | 15,256,519.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,422,483.45 | 97,239,514.53 |
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会2021年10月29日