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绿庭投资2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600695 900919 公司简称:绿庭投资 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)邱伟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产788,817,399.09858,234,090.11-8.09
归属于上市公司股东的净资产691,745,466.34705,014,848.93-1.88
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-18,454,421.85-4,247,182.06不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入7,243,938.5610,650,462.11-31.98
归属于上市公司股东的净利润-18,698,165.6264,870,021.35-128.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,664,315.3634,601,463.58-133.71
加权平均净资产收益率(%)-2.699.43减少12.12个百分点
基本每股收益(元/股)-0.02630.0912-128.84
稀释每股收益(元/股)-0.02630.0912-128.84

注:1、营业收入下降主要是投资业务收入有所下降。

2、归属于上市公司股东的净利润本期发生亏损主要是由于交易性金融资产公允价值变动影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益499,167.34
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,776,500.10主要是公司所持申万宏源股票公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额3,243,482.50
合计-7,033,850.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)79,847
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
绿庭(香港)有限公司111,626,77015.700境外法人
上海绿庭科创生态科技有限公司36,894,3045.190质押22,274,000境内非国有法人
招商证券香港有限公司34,581,1524.860未知境外法人
东方证券(香港)有限公司23,284,8663.270未知境外法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT6,760,4440.950未知境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,733,9000.670未知境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED4,564,8300.640未知境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND3,328,1980.470未知境外法人
上海汇映投资有限公司2,488,5330.350未知境内非国有法人
刘岩2,347,4920.330未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
绿庭(香港)有限公司111,626,770人民币普通股111,626,770
上海绿庭科创生态科技有限公司36,894,304人民币普通股36,894,304
招商证券香港有限公司34,581,152境内上市外资股34,581,152
东方证券(香港)有限公司23,284,866境内上市外资股23,284,866
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT6,760,444境内上市外资股6,760,444
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,733,900境内上市外资股4,733,900
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED4,564,830境内上市外资股4,564,830
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND3,328,198境内上市外资股3,328,198
上海汇映投资有限公司2,488,533人民币普通股2,488,533
刘岩2,347,492境内上市外资股2,347,492
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中,绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋,存在关联关系或一致行动人关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、绿庭(香港)有限公司通过申万宏源证券(香港)有限公司持有B股股份35,000股。截至本期末,绿庭(香港)有限公司实际合计持有公司股份111,661,770股,占公司总股份15.70%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位::人民币元

(1) 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明:

项目期末余额期初余额变动比例(%)主要原因
货币资金58,770,672.48130,972,317.81-55.13本期归还部分借款,增加投资。
交易性金融资产131,986,135.81169,240,202.24-22.01本期部分出售及公允价值变动。
应收账款5,812,645.072,004,857.02189.93本期应收管理费增加。
其他应收款43,624,531.0328,288,583.3754.21本期增加债权投资。
短期借款10,015,950.0030,072,000.00-66.69本期归还了部分借款。
应付职工薪酬796,565.981,270,067.03-37.28本期已支付上年末计提薪酬。
应交税费1,188,351.313,562,342.46-66.64本期已支付上年末计提税费。
其他应付款31,078,271.9352,433,781.25-40.73本期支付部分第三方往来款。

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因说明:

科目本期数上年同期数变动比例(%)主要原因
营业收入7,243,938.5610,650,462.11-31.98主要是投资业务收入有所下降。
营业成本2,390,932.701,820,480.9431.34主要是资产管理成本增加。
管理费用8,114,427.678,695,103.29-6.68与上期基本持平,主要是人工成本、租金。
财务费用2,142,862.313,152,380.44-32.02主要是利息支出较上期有所下降,且受汇率波动的影响减少。
投资收益3,107,903.8511,660,069.66-73.35主要是本期处置交易性金融资产减少。
公允价值变动损益-19,192,183.1065,760,782.19-129.18主要是交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失-1,063,992.60-179,864.83491.55本期对新增的应收款及债权投资计提减值准备。
归属于母公司股东的净利润-18,698,165.6264,870,021.35-128.82主要是交易性金融资产公允价值变动的影响。

(3) 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明:

项目本期数上年同期数变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-18,454,421.85-4,247,182.06334.51本期主要是支付第三方往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额-1,811,159.9648,611,319.43-103.73上期主要是出售交易性金融资产取得的现金较大。
筹资活动产生的现金流量净额-51,896,182.86-111,584,064.86-53.49本期主要是归还部分借款,但较上期减少。
销售商品、提供劳务收到的现金649,948.654,023,662.15-83.85本期主要是收到主营业务的现金减少。
收回投资收到的现金34,724,863.7191,979,904.30-62.25本期主要为收回部分理财投资。
偿还债务支付的现金59,892,937.40112,127,327.78-46.58本期偿还金融机构贷款比上期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海绿庭投资控股集团股份有限公司
法定代表人龙炼
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金58,770,672.48130,972,317.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产131,986,135.81169,240,202.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,812,645.072,004,857.02
应收款项融资
预付款项14,029.83114,040.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款43,624,531.0328,288,583.37
其中:应收利息4,752,257.071,963,370.29
应收股利651,750.00
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产16,657,180.9016,657,180.90
一年内到期的非流动资产50,056,231.5049,286,853.00
其他流动资产36,200,075.4819,599,909.48
流动资产合计343,121,502.10416,163,943.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款79,555,045.3578,332,261.70
长期股权投资152,116,234.24147,747,354.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产35,455,794.7536,808,808.72
投资性房地产21,684,751.8222,032,582.59
固定资产971,236.00997,631.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,674,526.353,757,261.04
开发支出
商誉
长期待摊费用4,136,219.954,231,271.55
递延所得税资产2,572.402,572.40
其他非流动资产148,099,516.13148,160,402.34
非流动资产合计445,695,896.99442,070,146.19
资产总计788,817,399.09858,234,090.11
流动负债:
短期借款10,015,950.0030,072,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款800,468.53800,329.89
预收款项4,771,255.574,875,097.53
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬796,565.981,270,067.03
应交税费1,188,351.313,562,342.46
其他应付款31,078,271.9352,433,781.25
其中:应付利息
应付股利49,887.5049,887.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,058,108.3836,927,897.87
其他流动负债
流动负债合计82,708,971.70129,941,516.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债15,688,916.1818,927,542.65
其他非流动负债
非流动负债合计15,688,916.1818,927,542.65
负债合计98,397,887.88148,869,058.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)711,132,100.00711,132,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积392,777,704.41392,777,704.41
减:库存股
其他综合收益16,541,745.5811,112,962.55
专项储备
盈余公积77,749,737.4977,749,737.49
一般风险准备
未分配利润-506,455,821.14-487,757,655.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计691,745,466.34705,014,848.93
少数股东权益-1,325,955.134,350,182.50
所有者权益(或股东权益)合计690,419,511.21709,365,031.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计788,817,399.09858,234,090.11

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,128,615.1943,881,103.00
交易性金融资产75,330,623.65108,628,153.02
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款309,068,861.11300,302,777.10
其中:应收利息
应收股利651,750.00
存货
合同资产
持有待售资产16,657,180.9016,657,180.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计406,185,280.85469,469,214.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资323,924,812.13323,929,956.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,457,226.4014,919,348.07
投资性房地产21,684,751.8222,032,582.59
固定资产437,425.41454,619.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,674,526.353,757,261.04
开发支出
商誉
长期待摊费用43,969.2650,250.58
递延所得税资产
其他非流动资产148,099,516.13148,160,402.34
非流动资产合计512,322,227.50513,304,420.08
资产总计918,507,508.35982,773,634.10
流动负债:
短期借款10,015,950.0030,072,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款781,095.01781,095.01
预收款项4,205,422.234,246,764.19
合同负债
应付职工薪酬117,622.92210,048.20
应交税费159,411.82322,371.81
其他应付款167,318,268.45197,396,298.85
其中:应付利息
应付股利49,887.5049,887.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,058,108.3834,058,108.38
其他流动负债
流动负债合计216,655,878.81267,086,686.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债15,169,067.2718,412,549.77
其他非流动负债
非流动负债合计15,169,067.2718,412,549.77
负债合计231,824,946.08285,499,236.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)711,132,100.00711,132,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积384,753,992.60384,753,992.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积77,749,737.4977,749,737.49
未分配利润-486,953,267.82-476,361,432.20
所有者权益(或股东权益)合计686,682,562.27697,274,397.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计918,507,508.35982,773,634.10

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

合并利润表2020年1—3月编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入7,243,938.5610,650,462.11
其中:营业收入7,243,938.5610,650,462.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本12,794,000.6914,034,995.21
其中:营业成本2,390,932.701,820,480.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加145,778.01367,030.54
销售费用
管理费用8,114,427.678,695,103.29
研发费用
财务费用2,142,862.313,152,380.44
其中:利息费用2,168,129.262,539,515.32
利息收入61,086.58109,444.31
加:其他收益80,548.23
投资收益(损失以“-”号填列)3,107,903.8511,660,069.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,307,231.39-144,599.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-19,192,183.1065,760,782.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,063,992.60-179,864.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-22,617,785.7573,856,453.92
加:营业外收入41,280.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,617,785.7573,897,733.92
减:所得税费用-3,243,482.509,116,875.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,374,303.2564,780,858.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,374,303.2564,780,858.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-18,698,165.6264,870,021.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-676,137.63-89,162.43
六、其他综合收益的税后净额5,428,783.03-5,528,510.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,428,783.03-5,528,510.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益5,428,783.03-5,528,510.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额5,428,783.03-5,528,510.08
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,945,520.2259,252,348.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-13,269,382.5959,341,511.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额-676,137.63-89,162.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.030.09
(二)稀释每股收益(元/股)-0.030.09

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

母公司利润表2020年1—3月编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入509,703.092,687,429.75
减:营业成本668,069.881,303,690.92
税金及附加108,268.45331,744.85
销售费用
管理费用2,621,898.582,988,835.65
研发费用
财务费用744,713.111,376,723.53
其中:利息费用781,433.331,379,394.51
利息收入38,697.8615,353.36
加:其他收益53,622.49
投资收益(损失以“-”号填列)1,050,337.062,777,406.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,143.96-144,599.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,305,651.0436,467,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)461.79-4,088.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-841.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,835,318.1235,927,252.28
加:营业外收入41,280.00
减:营业外支出16,766.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,835,318.1235,951,765.34
减:所得税费用-3,243,482.509,116,875.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,591,835.6226,834,890.34
(一)持续经营净利润(净亏损以-10,591,835.6226,834,890.34
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10,591,835.6226,834,890.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金649,948.654,023,662.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,702.65
收到其他与经营活动有关的现金159,945.933,859,605.87
经营活动现金流入小计809,894.587,885,970.67
购买商品、接受劳务支付的现金324,708.981,206,209.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7,264,349.995,607,328.43
支付的各项税费2,671,692.171,301,619.16
支付其他与经营活动有关的现金9,003,565.294,017,995.66
经营活动现金流出小计19,264,316.4312,133,152.73
经营活动产生的现金流量净额-18,454,421.85-4,247,182.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,724,863.7191,979,904.30
取得投资收益收到的现金1,314,692.883,213,042.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,576,365.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金257,057.98
投资活动现金流入小计36,296,614.5782,616,580.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,086.54
投资支付的现金38,107,774.5333,997,883.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,291.22
投资活动现金流出小计38,107,774.5334,005,261.06
投资活动产生的现金流量净额-1,811,159.9648,611,319.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,625,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,625,000.00
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00
筹资活动现金流入小计10,300,000.0012,625,000.00
偿还债务支付的现金59,892,937.40112,127,327.78
分配股利、利润或偿付利息支付的2,303,245.462,388,724.15
现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,693,012.93
筹资活动现金流出小计62,196,182.86124,209,064.86
筹资活动产生的现金流量净额-51,896,182.86-111,584,064.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响517,177.32-909,072.77
五、现金及现金等价物净增加额-71,644,587.35-68,129,000.26
加:期初现金及现金等价物余额130,415,259.8393,276,809.08
六、期末现金及现金等价物余额58,770,672.4825,147,808.82

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金598,700.671,433,133.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,748,488.05106,962,164.25
经营活动现金流入小计6,347,188.72108,395,297.52
购买商品、接受劳务支付的现金324,708.98737,740.40
支付给职工及为职工支付的现金1,029,618.851,624,611.71
支付的各项税费266,059.90626,526.41
支付其他与经营活动有关的现金46,850,671.6057,177,342.93
经营活动现金流出小计48,471,059.3360,166,221.45
经营活动产生的现金流量净额-42,123,870.6148,229,076.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金23,029,383.7861,643,980.45
取得投资收益收到的现金1,177,433.293,122,851.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,206,817.0764,766,832.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金3,000.0033,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,000.0033,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额24,203,817.0731,766,832.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00
筹资活动现金流入小计10,300,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.0085,238,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金837,483.331,529,237.59
支付其他与筹资活动有关的现金51,512.42
筹资活动现金流出小计30,837,483.3386,819,250.01
筹资活动产生的现金流量净额-20,537,483.33-86,819,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,049.06-7,444.75
五、现金及现金等价物净增加额-38,452,487.81-6,830,786.53
加:期初现金及现金等价物余额43,581,103.0011,558,722.37
六、期末现金及现金等价物余额5,128,615.194,727,935.84

法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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