2017 年第三季度报告
公司代码：600693 公司简称：东百集团
福建东百集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,537,431,088.69 5,832,973,023.42 12.08
归属于上市公司股东的净资产 2,051,752,044.45 1,913,522,713.53 7.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 199,409,801.65 -156,779,965.51 227.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 2,676,812,934.92 1,219,823,404.06 119.44
归属于上市公司股东的净利润 138,229,343.18 8,102,191.88 1,606.07
归属于上市公司股东的扣除非
140,242,327.56 4,519,866.59 3,002.80
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 6.97 0.45 增加 6.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1539 0.0090 1,610.00
稀释每股收益（元/股） 0.1539 0.0090 1,610.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 22
2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
东百东街店、东方
东街店闭店重装一
非流动资产处置损益 -11,000,166.40 -10,959,329.64
次性处置商场装修
损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
130,000.00 3,910,599.90
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 589,808.22 2,190,309.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 913,797.33 1,859,998.53
少数股东权益影响额（税后） 12,285.91 19,700.22
所得税影响额 2,557,771.78 965,736.96
合计 -6,796,503.16 -2,012,984.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,434
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
福建丰琪投资有限
409,746,718 45.62 191,783,960 质押 406,000,000 境内非国有法人
公司
许惠君 53,200,000 5.92 0 质押 49,000,000 境内自然人
中国银行股份有限
公司－富国改革动
34,997,229 3.90 0 无 0 其他
力混合型证券投资
基金
深圳钦舟实业发展
30,137,140 3.36 0 无 0 境内非国有法人
有限公司
兴业国际信托有限
公 司 － 兴 业 信
托东百集团 1 号 15,240,145 1.70 0 无 0 其他
员工持股集合资金
信托计划
姚建华 15,200,000 1.69 0 无 0 境内自然人
4 / 22
2017 年第三季度报告
中国建设银行股份
有限公司－富国城
14,000,053 1.56 0 无 0 其他
镇发展股票型证券
投资基金
王红伟 13,569,509 1.51 0 质押 6,500,000 境内自然人
全国社保基金一一
9,180,861 1.02 0 无 0 其他
四组合
中国农业银行股份
有限公司－交银施
8,856,020 0.99 0 无 0 其他
罗德先锋混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
福建丰琪投资有限公司 217,962,758 人民币普通股 217,962,758
许惠君 53,200,000 人民币普通股 53,200,000
中国银行股份有限公司－富国改革动
34,997,229 人民币普通股 34,997,229
力混合型证券投资基金
深圳钦舟实业发展有限公司 30,137,140 人民币普通股 30,137,140
兴业国际信托有限公司－兴业信
托东百集团 1 号员工持股集合资金 15,240,145 人民币普通股 15,240,145
信托计划
姚建华 15,200,000 人民币普通股 15,200,000
中国建设银行股份有限公司－富国城
14,000,053 人民币普通股 14,000,053
镇发展股票型证券投资基金
王红伟 13,569,509 人民币普通股 13,569,509
全国社保基金一一四组合 9,180,861 人民币普通股 9,180,861
中国农业银行股份有限公司－交银施
8,856,020 人民币普通股 8,856,020
罗德先锋混合型证券投资基金
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关
联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十
上述股东关联关系或一致行动的说明
名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
5 / 22
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
本期期末 上期期末 较上期
项目名称 总资产 总资产 情况说明
数 数 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
子公司设立物流仓储产业基金，第
货币资金 94,019.97 14.38 62,728.13 10.75 49.88
一期资金到位所致。
以公允价
值计量且
其变动计
3,889.10 0.67 -100.00 公司出售持有的股票。
入当期损
益的金融
资产
兰州国际商贸中心项目预售商品房
应收票据 264.70 0.04
定金收取的银行承兑汇票。
兰州国际商贸中心项目预付工程款
及房租较上期增加 493.33 万元、北
京亦庄项目预付工程款 395.23 万
预付款项 1,741.77 0.27 731.82 0.13 138.01
元；南街项目预付租金 388.89 万
元、供应链业务预付货款较上期减
少 265.37 万元。
银行短期保本型理财产品余额减少
7,000 万元；兰州国际商贸中心项
其他流动 目、福安东百广场项目商品房预售
7,920.57 1.21 11,456.22 1.96 -30.86
资产 款预征税费较上期减少 1,217.35
万元；待抵扣增值税较上期增加
4,262.86 万元。
B 楼改扩建项目达到预计可使用状
固定资产 68,565.56 10.49 35,184.53 6.03 94.87
态转入固定资产。
东百东街店、东方东街店闭店重装
递延所得 一次性处置商场装修损失及物流仓
5,583.96 0.85 3,986.88 0.68 40.06
税资产 储项目计提可弥补亏损的递延所得
税资产增加。
6 / 22
2017 年第三季度报告
平潭信众以自有资金委托厦门银行
其他非流
35,085.87 5.37 3,102.27 0.53 1,030.97 贷款给中银地产用于天津潘庄项
动资产
目。
零售业务应付供应商货款及房地产
应付账款 22,826.58 3.49 34,296.52 5.88 -33.44
业务应付工程款较期初减少。
应付职工 公司计提的员工年终绩效工资在报
620.64 0.09 1,734.56 0.30 -64.22
薪酬 告期内发放。
公司计提的所得税在报告期内缴
应交税费 7,089.02 1.08 11,531.93 1.98 -38.53
纳。
新增物流项目收购及建设对资金的
长期借款 153,684.85 23.51 83,372.00 14.29 84.34
需求。
公司新增物流东莞沙田项目应付东
长期应付
611.41 0.09 莞市沙田人民政府土地使用补偿
款
款。
以公允价
值计量且
其变动计
3,179.35 0.49
入当期损
益的金融 公司黄金租赁业务增加。
负债
其他非流
12,232.27 1.87 5,028.45 0.86 143.26
动负债
3.1.2 利润表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 同期数 变动原因
（%）
公司新增房地产销售收入 116,127.83 万
营业收入 267,681.29 121,982.34 119.44 元、供应链业务销售收入较上期增加
46,394.06 万元。
公司新增房地产销售成本 81,358.08 万元、
营业成本 214,841.05 100,647.44 113.46 供应链业务销售成本较上期增加
45,898.92 万元。
公司房地产项目结转销售收入土地增值税
税金及附加 6,764.12 1,808.32 274.06 较上期增加及营改增后税费报表列示项目
调整。
公司贷款规模较上期增加，相应支付的利
财务费用 1,361.28 -361.13 476.95
息支出与融资费用增加。
7 / 22
2017 年第三季度报告
公允价值变动收益 -290.93 -156.79 -85.55 公司股票持有期间市值变动影响。
营业外收入 776.26 302.07 156.98 公司取得政府补助较上期增加。
东百东街店、东方东街店闭店重装一次性
营业外支出 1,295.13 127.10 918.99
处置商场装修损失。
公司新增房地产销售利润相应的所得税费
所得税费用 6,470.68 330.36 1,858.68
用较上期增加。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
单位：万元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 情况说明
例（%）
报告期房地产销售业务经营活动产生的现金净流
入较上期增加 75,855.37 万元；供应链业务经营
经营活动产生
活动产生的现金净流入较上期增加 6,346.46 万
的现金流量净 19,940.98 -15,678.00 227.19
元；百货零售业务经营活动产生的现金净流入较
额
上期减少 42,171 万元；物流业务经营活动产生现
金净流入较上期减少 4,411.85 万元。
报告期平潭信众以自有资金委托厦门银行贷款给
投资活动产生 中银地产用于收购天津潘庄项目影响现金流出
的现金流量净 -53,022.30 -14,974.32 -254.09 24,759.81 万元；百货门店装修投入较上期增加
额 6,612.22 万元；保本型理财产品净流出较上期增
加 5,000 万元。
筹资活动产生 公司借款的净流入较上期增加 57,318.10 万元；
的现金流量净 61,287.37 -5,058.63 1,311.54 新增黄金租赁业务影响现金净流入增加
额 10,379.22 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建东百集团股份有限公司
法定代表人 施文义
日期 2017 年 10 月 28 日
8 / 22
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 940,199,727.79 627,281,296.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
38,890,962.00
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,647,040.00
应收账款 8,829,630.37 10,057,721.07
预付款项 17,417,688.17 7,318,247.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 210,988,842.57 189,068,778.07
买入返售金融资产
存货 2,972,656,584.15 3,292,687,807.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 857,064.44 1,438,895.06
其他流动资产 79,205,711.02 114,562,209.60
流动资产合计 4,232,802,288.51 4,281,305,916.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,449,640.00 4,449,640.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 230,348,374.00 197,657,509.21
固定资产 685,655,564.68 351,845,315.28
在建工程 335,394,231.18 308,356,373.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
9 / 22
2017 年第三季度报告
无形资产 443,634,762.49 390,792,835.79
开发支出
商誉 4,887,500.00 4,887,500.00
长期待摊费用 193,560,383.58 222,786,425.33
递延所得税资产 55,839,633.59 39,868,801.76
其他非流动资产 350,858,710.66 31,022,706.27
非流动资产合计 2,304,628,800.18 1,551,667,106.73
资产总计 6,537,431,088.69 5,832,973,023.42
流动负债：
短期借款 500,440,000.00 571,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
31,793,460.00
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 228,265,766.96 342,965,219.83
预收款项 646,714,050.80 702,930,077.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,206,416.80 17,345,598.21
应交税费 70,890,230.11 115,319,281.48
应付利息 3,313,694.23 2,655,932.78
应付股利 1,165,047.89 1,165,047.89
其他应付款 697,332,248.68 691,948,547.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为| 东百集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |