2014 年年度报告
公司代码：600693 公司简称：东百集团
福建东百集团股份有限公司
2014 年年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年度母公司实现净利润
192,718,841.99 元，提取 10%法定公积金 19,271,884.20 元后,加上年初未分配利润
467,216,960.78 元，2014 年末可供全体股东分配的未分配利润为 640,663,918.57 元。
公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 2.0 元（含红
利所得税），共派发现金红利 89,822,914.80 元，剩余未分配利润 550,841,003.77 元结转下
年度。本年度资本公积不转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 46
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司
报告期 指 2014 年度
《公司章程》 指 《福建东百集团股份有限公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
丰琪投资 指 福建丰琪投资有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“董事
会报告”之“关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福建东百集团股份有限公司
公司的中文简称 东百集团
公司的外文名称 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 FJDB
公司的法定代表人 朱红志
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘夷 李京宁
联系地址 福建省福州市八一七北路84号 福建省福州市八一七北路84号东
东百大厦17层 百大厦17层
电话 0591-87531724 0591-87531724
传真 0591-87531804 0591-87531804
电子信箱 db600693@126.com db600693@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 福州市八一七北路84号
公司注册地址的邮政编码 350001
公司办公地址 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层
公司办公地址的邮政编码 350001
公司网址 http://www.dongbai.com
电子信箱 db600693@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东百集团 600693 东百集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 3 月 28 日
注册登记地点 福州市八一七北路 84 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15438218-7
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
参见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]所披露的公司 2011 年年度报告中公司基本情况
之其他有关资料部分。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务一直为百货零售业，未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1992 年 9 月 10 日，经中国证监会发审字[1993]40 号批准，同意公司向社会公开发行股份
并提出上市申请；本公司上市后，福州市财政局成为本公司国家股股权持股单位，即本公司控股
股东。
2、2005 年 12 月，经国务院国资委国资产权（2005）1497 号《关于福建东百集团股份有限
公司国家股转让有关问题的批复》确认，福州市财政局将其所持有的本公司国家股转让给深圳市
钦舟实业发展有限公司和深圳市飞尚实业发展有限公司。本公司控股股东变更为深圳市钦舟实业
发展有限公司（后因注册地由深圳市变更为福州市，公司名称相应变更为福建钦舟实业发展有限
公司）。
3、2009 年 7 月 1 日，公司控股股东福建钦舟实业发展有限公司与实际控制人毕德才先生签
订了一份《股份转让协议》，将其所持有的东百集团有限售条件的流通股 59,956,520 股（占东百
集团总股本的 17.47%）以及上述股份项下的一切权益转让给毕德才先生（具体内容详见 2009 年 7
月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
此后，双方向中登公司上海分公司办理了股权转让变更登记手续。本次权益变动后，毕德才先生
成为公司控股股东。
由于毕德才先生未实际履行《股权转让协议》，福建省高级人民法院判令解除了福建钦舟实
业发展有限公司与毕德才先生签订的《股份转让协议》，毕德才先生应将其持有的东百集团 17.47%
股份返还给福建钦舟实业发展有限公司。上述股权转让的变更登记手续于 2010 年 10 月 19 日在中
登公司上海分公司办理完毕。上述权益变动完成后，福建钦舟实业发展有限公司即成为本公司的
控股股东。（具体内容详见 2010 年 10 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
4、福建钦舟实业发展有限公司将公司工商注册地由福建省福州市变更为广东省深圳市，公司
名称相应变更为深圳钦舟实业发展有限公司（详见 2012 年 7 月 21 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
5、2012 年 8 月至 2013 年 9 月期间，丰琪投资通过证券交易系统集中竞价交易持续买入东百
集团股份，截至 2013 年 9 月 4 日，丰琪投资共计持有东百集团股份 72,888,452 股，占上市公司
总股本的 21.24%。本次权益变动后，丰琪投资成为上市公司控股股东。 截止报告期末，丰琪投
资持有上市公司股份 100,227,419 股，占上市公司总股本的 29.20%。
七、 其他有关资料
名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八层
签字会计师姓名 刘延东、陈依航
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
2013年
主要会计 上年同
2014年 2012年
数据 期增减
调整后 调整前
(%)
营业收入 1,746,335,463.33 2,036,736,478.08 2,036,736,478.08 -14.26 2,068,528,405.28
归属于上
市公司股
146,238,407.77 56,221,971.11 56,221,971.11 160.11 38,399,475.41
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
14,115,316.42 52,316,300.70 52,316,300.70 -73.02 45,999,179.49
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
-380,655,604.73 -719,457,801.66 -719,457,801.66 47.09 138,824,765.62
金流量净
额
本期末
2013年末
比上年
2014年末 2012年末
同期末
调整后 调整前
增减(%)
归属于上
市公司股
1,212,843,030.91 1,066,604,623.14 1,066,604,623.14 13.71 1,009,490,012.04
东的净资
产
总资产 4,119,710,897.78 3,303,659,202.10 3,303,659,202.10 24.70 2,314,080,356.49
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4261 0.1638 0.1638 160.13 0.1119
稀释每股收益（元／股） 0.4261 0.1638 0.1638 160.13 0.1119
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0411 0.1524 0.1524 -73.03 0.1340
收益（元／股）
增加7.41个
加权平均净资产收益率（%） 12.83 5.42 5.42 3.69
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少3.8个
1.24 5.04 5.04 4.42
净资产收益率（%） 百分点
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注 2013 年金额 2012 年金额
详见本附注
非流动资产处置损益 152,484,861.32 第 40 项及第 -655,165.97 -8,193,374.23
42 项说明
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 1,025,000.00 140,000.00 363,006.00
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 26,918,833.99 14,203,482.72 -140,223.86
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业
-909,407.08 -4,416,284.06 -2,211,947.80
外收入和支出
少数股东权益影响额 -2,516,374.82 -3,048,354.11 37,200.84
所得税影响额 -44,879,822.06 -2,318,008.17 2,545,634.97
合计 132,123,091.35 3,905,670.41 -7,599,704.08
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 29,446,998.10 47,235,180.00 17,788,181.90 17,206,926.90
（不含衍生金融资产）
合计 29,446,998.10 47,235,180.00 17,788,181.90 17,206,926.90
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，世界经济仍处于危机后的修复期，主要发达经济体消费低迷，新经济增长点尚在孕
育，调整、复苏之路依然缓慢而曲折，中国进入了增速放缓、结构调整的新常态。
国家统计局数据显示，2014 年社会消费品零售总额为 262,394 亿元，较上年名义增长 12.0%
（扣除价格因素实际增长 10.9%），创下近十年来增幅最低。其中，城镇消费品零售额 226,368
亿元，同比增长 11.8%；乡村消费品零售额 36,027 亿元，比上年增长 12.9%。相比之下，网上零
售额迅猛增长，2014 年达到 27,898 亿元，同比增长 49.7%。
根据中华全国商业信息中心统计数据，2014 年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长
0.4%，增速较上年放缓 8.5 个百分点，为自 2012 年来连续第三年呈现放缓情况。其中重要的一个
原因在于金银珠宝类商品零售额同比下降 11.6%，增速对比上一年度大幅下滑 33.3 个百分点。
受宏观环境和政策影响，百货零售市场增长乏力，持续低迷。一方面，严控三公消费政策、
新兴业态对客户的分流、同质化竞争、电商冲击、成本攀升等因素的叠加给百货零售市场带来了
严峻的挑战，另一方面，传统促销模式在推动销售增长的效果上正逐渐减弱。
在百货零售市场持续不振的大环境下，报告期内，在全体同仁的共同努力之下，公司基本完
成年度经营目标。2014 年度公司实现营业收入 174,633.55 万元，同比下降 14.26%，其中百货零
售营业收入 155,328.19 万元，同比下降 16.40%，百货零售毛利率 14.21%，同比下降 0.42 个百分
点；营业利润 21,205.69 万元，同比上升 155.02%；归属上市公司股东的净利润 14，623.84 万元，
同比上升 160.11%。归属上市公司扣除非经营性损益的净利润 1,411.53 万元，同比下降 73.02%。
报告期内，受市场竞争、电商冲击及地铁建设、B 楼拆除等内外因素影响，公司百货主营业
务销售继续下滑。面对不利的市场环境，公司积极应对，各门店加快了升级转型的步伐，积极向
购物中心、多元化复合型业态延伸。同时，通过合理控制各项费用支出，实施针对性促销策略及
强化对 VIP 客户群的精准服务，有效提升客流，为门店提升业绩奠定良好基础。东百东街店通过
开展 VIP 超级乐周末、国际化妆品节、珠宝节等营销活动，有效提升业绩。东百元洪店通过招商
调整，进一步强化餐饮、休闲、快时尚等业态品类，打造专属年轻人消费的“星街”。东方东街
店在继续巩固“高端精品百货”的基础上，加快餐饮、休闲娱乐等配套业态的招商引进工作。厦
门蔡塘购物中心于 2014 年 9 月全新开业。因业主方交房延期，东百仓山店开业日期延后，预计在
2015 年下半年开业。
报告期内，公司对外投资项目进展顺利。兰州国际商贸中心项目主体工程建设按计划进行，
开始进入预售阶段，先行推出的 SOHO 和办公楼销售良好。福安东百广场项目分三期开发，一期住
宅已开工建设，项目整体的品牌推广及宣传工作已全面开展，营销中心已于 2015 年 3 月对外开放，
该项目将于 2015 年开始预售。东百东街店 B 楼改扩建项目的全面报批及拆除工作如期完成，目前
正加快推进地下部分的桩基施工及商业组合规划工作，预计于 2016 年底前完成建设及开业工作；
B 楼改扩建完成后，东百东街店总建筑面积将增加至 6.7 万平方米。
为保证企业核心管理团队的稳定，2014 年，公司向包括高管及核心管理层在内的十名认购方
非公开发行股份，本次非公开发行的实施完成，为企业战略转型补充了资金，同时有利于公司股
权结构的稳定，大股东与管理团队的现金投入表明了对企业未来发展的信心。
此外，报告期公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，
制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，并得到有效的贯彻和执行，保证公司各
项业务活动的正常进行，有效防范经营风险。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 174,633.55 203,673.65 -14.26
营业成本 136,147.06 160,821.22 -15.34
销售费用 26,122.40 22,469.23 16.26
管理费用 6,324.80 5,046.26 25.34
财务费用 892.55 2,731.21 -67.32
经营活动产生的现金流量净额 -38,065.56 -71,945.78 47.09
投资活动产生的现金流量净额 63,121.90 -45,591.43 238.45
筹资活动产生的现金流量净额 23,919.47 90,519.57 -73.58
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司营业收入 174,633.55 万元，上期 203,673.65 万元，同比下降 14.26%。其中主业
百货零售主营业务收入 155,328.19 万元，上期 185,806.63 万元，同比下降 16.40%。主要是东方
百货群升店定位由百货联营改为租赁模式，东百东街店 B 楼改扩建减少营业面积 6000 平方米，其
他门店不断加大餐饮、休闲的租赁面积，以上原因减少联营比例导致整体百货销售业绩下滑。此
外，同城的新商圈逐步培育成熟也对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店仍受地铁施工围
堵的影响，在地铁开通以前，业绩成长仍面临较大压力。
(2) 主要销售客户的情况
公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
分行 成本构 上年同期 期占总 较上年同
本期金额 总成本 情况说明
业 成项目 金 额 成本比 期变动比
比例(%)
例(%) 例(%)
百货 百货 销售规模下降，相应
133,263.87 97.88 158,652.76 98.65 -16.00
零售 成本 成本减少。
房产 房产
1,489.74 1.09 1,517.45 0.94 -1.83
租赁 成本
物业 物业 物业管理规模扩大，
882.58 0.65 258.68 0.16 241.19
管理 成本 相应物业成本增加。
酒店餐饮收入增加，
酒店 酒店
440.34 0.32 361.96 0.23 21.65 酒店经营成本同比
餐饮 成本
增加。
广告 广告
70.53 0.05 30.37 0.02 132.23 劳务成本同比增加。
信息 成本
合计 136,147.06 100.00 160,821.22 100.00 -15.34
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(2) 主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商供货总额 30,720.19 万元，占公司年度采购总额 23.05%，供应商
主要分布在公司珠宝、钟表等品类。
4、 费用
单位: 万元 币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 26,122.40 22,469.23 3,653.17 16.26
管理费用 6,324.80 5,046.26 1,278.54 25.34
财务费用 892.55 2,731.21 -1,838.66 -67.32
合计 33,339.75 30,246.70 3,093.05 10.23
报告期销售费用较上期增加主要是子公司租金费用增加、控股孙公司兰州东方友谊置业有限
公司兰州国际商贸中心项目推介广宣费投入增加。
报告期管理费用较上期增加主要是公司员工薪酬增加。
报告期财务费用较上期减少主要是兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合
资本化的条件，费用化利息支出相应减少。
5、 投资收益
报告期投资收益 19，248.45 万元，较上期增加 18,092.53 万元,主要是处置公司及子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司 35%的股权，增加股权转让收益
18,277.26 万元。
6、 现金流
单位: 万元 币种: 人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -38,065.56 -71,945.78 33,880.22 47.09%
投资活动产生的现金流量净额 63,121.90 -45,591.43 108,713.33 238.45%
筹资活动产生的现金流量净额 23,919.47 90,519.57 -66,600.10 -73.58%
现金及现金等价物净增加额 48,975.81 -27,017.64 75,993.45 281.27%
归属于母公司所有者的净利润 14,623.84 5,622.20 9,001.64 160.11%
现金及现金等价物净额/净利润 3.35 -4.81 8.16 169.65%
⑴经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 38,880.22 万元，主要是控股孙公司兰州东方
友谊置业有限公司预收兰州国际商贸中心项目商品房预售款。
⑵投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 108,713.33 万元，主要是处置公司及子公司
中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司 35%股权，收回投资成本和投
资收益，以及报告期收回理财投资。
⑶筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 66,600.10 万元，主要是公司减少贷款规模以及
增加金融机构还款。
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7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润总额 18,189.99 万元，较上期增加 10,364.04 万元，增长 132.43%。主要原因是：
①报告期营业利润 21,205.69 万元，较上期增加 12,890.38 万元，增长 155.02%，
报告期营业利润增加因素：A、处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福
州丰富房地产有限公司 35%股权，增加投资收益 18,277.26 万元。B、公司持有的交易性金融资产
（股票）期末市值上升，造成公允价值变动收益增加 1,885.82 万元。 C、兰州国际商贸中心项目、
福安东百广场项目利息支出符合资本化条件,减少财务费用 1838.66 万元。
报告期营业利润减少因素:A、受福州地铁施工交通持续围堵及黄金市场大幅波动的影响，公
司营业收入、营业成本较上期下降幅度分别为 14.26%、15.34%，造成毛利减少 4,365.94 万元。B、
公司员工薪酬增加 1,808.89 万元、租金费用增加 1,639.67 万元、控股孙公司兰州东方友谊置业
有限公司项目广宣费投入增加 1,499.37 万元，造成销售费用、管理费用同比增加 4,931.72 万元。
②报告期公司对 B 楼进行改扩建发生处置损失 1,154.49 万元、子公司福建东百元洪购物广场
有限公司福州群升分公司定位由百货联营改为租赁模式处置长期待摊费用-装修 1,713.81 万
