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上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600689 900922 公司简称:上海三毛 三毛B股

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人(会计主管人员)周志宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产727,868,674.80686,566,065.436.02
归属于上市公司股东的净资产429,936,522.46426,690,529.970.76
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额19,599,508.4819,351,576.481.28
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入161,076,543.16214,771,087.88-25.00
归属于上市公司股东的净利润3,245,992.49-2,979,506.22不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-398,089.19-682,890.58不适用
加权平均净资产收益率(%)0.76-0.64不适用
基本每股收益(元/股)0.016-0.015不适用
稀释每股收益(元/股)0.016-0.015不适用
项目本期金额说明
非流动资产处置损益568,856.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外320,365.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,892,512.66
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-137,652.34
合计3,644,081.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)28,303(A股:20899;B股:7404)
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
重庆轻纺控股(集团)公司52,158,94325.9500国有法人
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)5,000,0002.490未知其他
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.4,694,7952.340未知其他
李强964,3000.4800境内自然人
侯恒斌923,1000.4600境内自然人
陈峰860,0000.4300境内自然人
湖南万君资本管理有限公司-万君精选7号私募证券投资基金726,4800.3600其他
俞文灿680,0000.340未知境内自然人
张效生642,6180.320未知境内自然人
谢作纲622,8500.310未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆轻纺控股(集团)公司52,158,943人民币普通股52,158,943
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)5,000,000境内上市外资股5,000,000
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.4,694,795境内上市外资股4,694,795
李强964,300人民币普通股964,300
侯恒斌923,100人民币普通股923,100
陈峰860,000人民币普通股860,000
湖南万君资本管理有限公司-万君精选7号私募证券投资基金726,480人民币普通股726,480
俞文灿680,000境内上市外资股680,000
张效生642,618境内上市外资股642,618
谢作纲622,850境内上市外资股622,850
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目期末余额(元)年初金数(元)增加额(元)变动比率(%)
货币资金164,501,240.76292,722,233.51-128,220,992.75-43.80
交易性金融资产171,772,080.0020,734,641.00151,037,439.00728.43
应收账款30,221,019.6568,254,680.37-38,033,660.72-55.72
预付账款137,811,555.4174,178,289.2163,633,266.2085.78
应付账款36,737,386.2758,101,092.04-21,363,705.77-36.77
合同负债162,188,714.2398,479,695.3863,709,018.8564.69
预收账款3,405,932.02426,347.332,979,584.69698.86
应付职工薪酬17,518,894.1426,044,260.27-8,525,366.13-32.73
应交税金1,498,995.552,617,337.24-1,118,341.69-42.73
项目年初至报告期期末金额(1-3月)(元)上年年初至报告期期末金额(1-3月)(元)增加额(元)变动比率(%)
销售费用7,009,964.4812,341,309.16-5,331,344.68-43.20
财务费用-2,297,852.08-451,724.77-1,846,127.31-408.68
其他收益320,365.02706,944.89-386,579.87-54.68
投资收益1,934,936.89643,886.151,291,050.74200.51
公允价值变动收益992,651.50-4,145,153.355,137,804.85123.95
信用减值变动567,963.29379,036.98188,926.3149.84
营业外支出0.00100,049.46-100,049.46-100.00

信用减值变动原因说明:本期期末应收款变化影响所致营业外支出变动原因说明 上期捐赠支出所致变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的事项

上海一毛条纺织重庆有限公司(以下简称“重庆一毛条”)因受经营环境不利因素影响,已自2015年2月起处于停产歇业状态,且主要资产生产用地长期闲置。为推进低效资产的清退盘活,公司召开第十届董事会2020年第七次临时会议及2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》,同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权,首次挂牌价格为标的资产的评估价格2493.24万元。此外,为高效、有序推进标的资产挂牌转让相关工作,如首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交,股东大会授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项,向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的20%,其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。此后挂牌方案的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。2020年12月,公司接重庆联合产权交易所函告,标的资产在首次挂牌期内未征集到意向受让方,公司召开第十届董事会2020年第九次临时会议审议通过下调标的资产挂牌价格至评估价格的90%,即以人民币2243.92万元继续通过重庆联合产权交易所公开挂牌重庆一毛条股权,其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。截止报告日,标的资产尚处于挂牌中,挂牌价格为人民币2243.92万元。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

(详见公司于2020年9月23日、10月16日及12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)

2、关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的事项

因上海银盾电子信息技术有限公司(以下简称“银盾公司”)发展未取得预期效果,安防产业人技结合的合作效应微弱,技防业务缺乏市场竞争力,在2020年出现业务萎缩加剧和经营亏损的情况。为进一步优化公司结构、降低管理成本,公司第十届董事会2020年第七次临时会议审议通过关于清算注销银盾公司的事项。

截至报告日,本事项尚在进展中,公司将根据进展及时履行信息披露义务。

(详见公司于2020年9月23日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)

3、关于合作设立基金事项的进展情况

公司于2015年11月,经第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过后,通过下属子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创新壹号基金”)用于专项投资沪江教育。2019年10月,公司收到创新壹号基金《基金投资项目重大事项报告》,获悉创新壹号基金取得仲裁裁决(﹝2019﹞沪贸仲裁字第0991号),裁定仲裁被申请人上海互捷投资管理中心(有限合伙)、伏彩瑞、于杰及唐小浙(四被申请人以下合称“被执行人”)应共同向创新壹号基金支付股份回购款本金人民币104397375元及利息损失等。2020年1月20日,公司收到创新壹号基金2019年度审计报告(天职业字[2020]489号),确认仲裁事项已进入法院执行阶段。

2020年4月21日,公司获悉因在执行过程中被执行人向上海市第二中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请,上海市第一中级人民法院依法裁定终结本次执行程序,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。

2020年6月19日,公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告(2020年6月)》,由此得知上海市第二中级人民法院已裁定驳回上海互捷投资管理中心(有限合伙)、伏彩瑞、于

杰及唐小浙请求撤销[2019]沪贸仲裁字第0991号仲裁裁决的申请。创新壹号基金已于2020年5月18日向上海市第一中级人民法院提交《恢复强制执行申请书》等文件,上述强制执行工作已恢复。在年报编制期间,公司对所持创新壹号基金股权的公允价值作判断,鉴于查封(冻结)股权存在执行异议诉讼等原因,出于谨慎性原则,公司对所持基金份额确认公允价值变动损失。

截至报告期末,创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展,公司将根据进展及时履行信息披露义务。(详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、2020年4月23日、2020年6月23日及2020年12月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海三毛企业(集团)股份有限公司
法定代表人邹宁
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海三毛企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金164,501,240.76292,722,233.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产171,772,080.0020,734,641.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款30,221,019.6568,254,680.37
应收款项融资0.00
预付款项137,811,555.4174,178,289.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,709,624.4417,403,129.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货774,626.181,073,693.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产362,575.50429,616.82
流动资产合计518,152,721.94474,796,284.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,414,691.575,379,615.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产18,578,016.2918,578,016.29
投资性房地产164,995,545.64166,634,289.64
固定资产16,438,736.4316,723,475.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,267,659.133,304,066.31
开发支出
商誉
长期待摊费用0
递延所得税资产1,021,303.801,150,317.93
其他非流动资产
非流动资产合计209,715,952.86211,769,781.17
资产总计727,868,674.80686,566,065.43
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债44,787.50
衍生金融负债
应付票据
应付账款36,737,386.2758,101,092.04
预收款项3,405,932.02426,347.33
合同负债162,188,714.2398,479,695.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,518,894.1426,044,260.27
应交税费1,498,995.552,617,337.24
其他应付款31,716,501.6829,506,977.60
其中:应付利息
应付股利716,561.13716,561.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,215,816.002,215,816.00
其他流动负债928,854.82823,457.96
流动负债合计256,255,882.21218,214,983.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,013,100.0010,013,100.00
长期应付职工薪酬3,866,608.823,866,608.82
预计负债4,000,000.004,000,000.00
递延收益19,003,973.3919,247,533.46
递延所得税负债5,054,472.814,795,278.06
其他非流动负债
非流动负债合计41,938,155.0241,922,520.34
负债合计298,194,037.23260,137,504.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,991,343.00200,991,343.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积211,783,201.47211,783,201.47
减:库存股
其他综合收益1,000,000.001,000,000.00
专项储备
盈余公积43,389,742.8243,389,742.82
一般风险准备
未分配利润-27,227,764.83-30,473,757.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计429,936,522.46426,690,529.97
少数股东权益-261,884.89-261,968.70
所有者权益(或股东权益)合计429,674,637.57426,428,561.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计727,868,674.80686,566,065.43
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金96,209,139.32127,275,123.24
交易性金融资产171,772,080.0019,424,920.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款62,757.85
应收款项融资
预付款项124,628.5740,082.37
其他应收款18,087,195.6018,088,795.60
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,366.97
流动资产合计286,301,168.31164,828,921.21
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资194,923,472.82194,888,397.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产660,000.00660,000.00
投资性房地产111,612,507.04112,428,541.81
固定资产5,123,634.905,216,194.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,504.1745,741.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计312,359,118.93313,238,875.17
资产总计598,660,287.24478,067,796.38
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,839,835.791,839,835.79
预收款项2,874,866.63321,687.51
合同负债
应付职工薪酬2,553,852.653,635,270.72
应交税费27,841.55116,762.55
其他应付款140,825,033.8723,766,820.15
其中:应付利息
应付股利716,561.13716,561.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,215,816.002,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计150,337,246.4931,896,192.72
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,013,100.0010,013,100.00
长期应付职工薪酬3,866,608.823,866,608.82
预计负债4,000,000.004,000,000.00
递延收益6,000,637.706,046,097.06
递延所得税负债5,054,472.814,467,847.81
其他非流动负债
非流动负债合计28,934,819.3328,393,653.69
负债合计179,272,065.8260,289,846.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,991,343.00200,991,343.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积191,088,111.55191,088,111.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,389,742.8243,389,742.82
未分配利润-16,080,975.95-17,691,247.40
所有者权益(或股东权益)合计419,388,221.42417,777,949.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计598,660,287.24478,067,796.38
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入161,076,543.16214,771,087.88
其中:营业收入161,076,543.16214,771,087.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本161,389,637.00215,779,550.79
其中:营业成本149,303,769.27194,908,034.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加488,620.32492,814.58
销售费用7,009,964.4812,341,309.16
管理费用6,885,135.018,489,117.40
研发费用
财务费用-2,297,852.08-451,724.77
其中:利息费用
利息收入33,224.94153,732.80
加:其他收益320,365.02706,944.89
投资收益(损失以“-”号填列)1,934,936.89643,886.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益35,075.7319,164.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益201,861.02221,960.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)992,651.50-4,145,153.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)567,963.29379,036.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)568,856.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,071,679.20-3,423,748.24
加:营业外收入9,177.00
减:营业外支出100,049.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,071,679.20-3,514,620.70
减:所得税费用825,602.90-656,530.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,246,076.30-2,858,090.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,246,076.30-2,858,090.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,245,992.49-2,979,506.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)83.81121,415.98
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,246,076.30-2,858,090.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,245,992.49-2,979,506.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额83.81121,415.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.016-0.015
(二)稀释每股收益(元/股)0.016-0.015
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入2,516,069.1320,052,368.22
减:营业成本1,183,638.7018,141,257.49
税金及附加31,233.8224,481.60
销售费用197,225.84
管理费用2,240,149.222,471,330.28
研发费用
财务费用-89,926.46-32,425.61
其中:利息费用
利息收入93,062.5034,996.91
加:其他收益81,584.18219,269.76
投资收益(损失以“-”号填列)236,936.75253,779.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益35,075.7319,164.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益201,861.02221,960.52
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,347,160.00-3,108,440.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,667.83-31,659.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)376,573.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,196,896.45-3,416,551.11
加:营业外收入
减:营业外支出100,049.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,196,896.45-3,516,600.57
减:所得税费用586,625.00-771,487.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,610,271.45-2,745,113.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,610,271.45-2,745,113.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,610,271.45-2,745,113.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.008-0.014
(二)稀释每股收益(元/股)0.008-0.014
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金331,022,797.65293,475,463.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,967,600.0424,242,674.91
收到其他与经营活动有关的现金15,352,280.8917,982,932.48
经营活动现金流入小计384,342,678.58335,701,070.53
购买商品、接受劳务支付的现金291,608,346.45236,575,896.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54,157,523.7656,539,579.29
支付的各项税费2,905,660.792,623,139.05
支付其他与经营活动有关的现金16,071,639.1020,610,879.20
经营活动现金流出小计364,743,170.10316,349,494.05
经营活动产生的现金流量净额19,599,508.4819,351,576.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,500,000.00
取得投资收益收到的现金1,899,811.16624,721.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额703,344.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金824,000.00
投资活动现金流入小计3,427,155.3266,124,721.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,760.40131,900.00
投资支付的现金150,000,000.00264,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,150,000.00
投资活动现金流出小计150,068,760.40265,981,900.00
投资活动产生的现金流量净额-146,641,605.08-199,857,178.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100,340.15138,982.94
五、现金及现金等价物净增加额-127,142,436.75-180,366,619.14
加:期初现金及现金等价物余额291,621,677.51255,766,242.95
六、期末现金及现金等价物余额164,479,240.7675,399,623.81
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,412,876.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金141,582,999.86111,401,377.17
经营活动现金流入小计141,582,999.86127,814,253.26
购买商品、接受劳务支付的现金17,136,782.09
支付给职工及为职工支付的现金2,565,282.762,892,094.72
支付的各项税费376,833.03393,055.75
支付其他与经营活动有关的现金20,309,459.0111,636,487.56
经营活动现金流出小计23,251,574.8032,058,420.12
经营活动产生的现金流量净额118,331,425.0695,755,833.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金201,811.02234,615.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额407,305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计609,116.02234,615.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,525.00
投资支付的现金150,000,000.00199,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计150,006,525.00199,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额-149,397,408.98-198,965,384.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31,065,983.92-103,209,551.70
加:期初现金及现金等价物余额127,275,123.24108,113,357.32
六、期末现金及现金等价物余额96,209,139.324,903,805.62

  附件:公告原文
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