600689 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
吴复民 独立董事 因公事未能参加 徐志炯
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张文卿
主管会计工作负责人姓名 朱建忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周志宇
公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,173,999,122.78 1,183,003,580.00 -0.76
所有者权益（或股东权益）
323,612,917.15 362,555,641.40 -10.74
(元)
归属于上市公司股东的每股
1.6101 1.8038 -10.74
净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-93,942,459.54 不适用
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-0.47 不适用
量净额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
-39,105,369.25 -39,105,369.25 -10,119.46
润(元)
基本每股收益（元/股） -0.195 -0.195 -9,850.00
扣除非经常性损益后的基本
-0.211 -0.211 不适用
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.195 -0.195 -9,850.00
加权平均净资产收益率（%） -11.40 -11.40 减少 11.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
-12.39 -12.39 不适用
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,668.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
4,777,826.05
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -162,614.86
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,500.00
所得税影响额 -1,208,019.46
少数股东权益影响额（税后） -1.37
合计 3,403,358.76
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 6,760,401 境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 4,063,332 境内上市外资股
上海纺织控股(集团)公司 3,354,194 人民币普通股
徐健民 2,086,000 人民币普通股
郭咏阳 1,895,859 人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券
1,751,109 人民币普通股
账户
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 1,717,800 境内上市外资股
史权宏 715,500 人民币普通股
上工申贝（集团）股份有限公司 658,830 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是
变动比率
项目 期末余额(元） 年初余额(元） 增加额(元） 变动原因
(%)
交易性金融 12,381,508.4 交易性金融资产
6,813,117.30 5,568,391.10 81.73%
资产 0 增加所致
113,870,490. 预付进出口贸易
预付款项 197,082,795.11 -83,212,304.28 -42.22%
83 业务减少所致
72,587,232.1 应收出口退税款
其他应收款 14,680,235.58 57,906,996.59 394.46%
7 增加
130,946,646. 进出口贸易业务
预收款项 236,734,857.71 -105,788,211.43 -44.69%
28 减少所致
82,996,000.2 向控股股东借款
其他应付款 42,238,131.92 40,757,868.32 96.50%
4 增加
2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
年初至报告期期 上年年初至报告
变动比率
项目 末金额（1-3 月） 期期末金额（1-3 增加额(元） 变动原因
(%)
(元） 月)(元）
销售费用 23,165,611.56 13,894,793.63 9,270,817.93 66.72% 本期服务费增加所致
利息支出、汇兑损失增加所
财务费用 6,172,745.39 3,135,854.33 3,036,891.06 96.84%
致
资产减值损 本期因发生应收账款逾期计
37,138,635.91 1,987,460.64 35,151,175.27 1768.65%
失 提坏账准备金额增加所致
公允价值变 交易性金融资产公允价值变
-163,808.90 500,016.98 -663,825.88 -132.76%
动收益 动收益减少所致
本期部分对外联营、合营企
投资收益 -1,078,256.98 3,792,487.66 -4,870,744.64 -128.43%
业亏损所致
营业外收入 4,779,494.45 49,215.69 4,730,278.76 9611.32% 动迁补偿收入
所得税费用 362,568.83 109,340.25 253,228.58 231.60% 纳税增加
其他综合收 可供出售金融资产公允价值
162,645.00 3,122,280.00 -2,959,635.00 -94.79%
益 变动收益减少所致
3）报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明
上年年初至报告
年初至报告期期末 变动比率
项目 期期末金额（1-3 增加额(元） 变动原因
金额（1-3 月）(元） (%)
月）(元）
投资活动产生的现 在建工程项目资金
-22,594,962.45 -2,059,005.90 -20,535,956.55 997.37%
金流量净额 投入增加所致
筹资活动产生的现 在建工程项目借入
124,477,608.51 96,812,295.48 27,665,313.03 28.58%
金流量净额 资金增加所致
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2012 年 12 月 7 日召开第一次临时股东大会，审议通过上海三毛拟以第七届董事会
2012 年第五次临时会议决议公告日（2012 年 10 月 20 日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均
价的 90%，即 6.99 元/股为发行价格，向公司控股股东重庆轻纺非公开发行不超过 50,071,530
股人民币普通股股票，拟募集资金总额不超过 3.5 亿元。本次非公开发行预计募集资金总额不
超过 3.5 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司的流动资金。（详细内容参
见刊登于 2012 年 10 月 20 日、12 月 8 日上海证券报、香港文汇报及 www.sse.com.cn 网站）
2013 年 1 月 24 日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2、本公司下属子公司上海三毛进出口有限公司自 2013 年 2 月 6 日起陆续发生泷兵、八木、岛
村三家日本客户应收账款逾期，同时重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法定代表人涉嫌
刑事犯罪被公安机关立案查处，3 月 25 日接税务机关暂停上海三毛进出口有限公司出口退税业
务、采取税收保全措施通知。2013 年 4 月 7 日上海三毛进出口有限公司向中国出口信用保险公
司递交了《短期出口信用保险索赔申请书》（详见刊登于上海证券报、香港文汇报 2013 年 3 月
23 日、3 月 27 日、4 月 9 日公告）。
目前，公司正在积极配合有关部门的调查取证工作。公司将密切关注其进展，并及时履行信息
披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司下属上海三毛进出口有限公司出现日本三家客户大额应收账款逾期，且供应商美梭羊绒
纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪的重大事项。虽然上述事项尚在调查阶段，具有重大不确定性，
但本着财务谨慎原则，公司计提了特别坏账准备和预计负债。预计上半年的经营业绩与上年同
期相比将有大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红执行情况。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人:张文卿
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,582,572.23 188,767,481.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,381,508.40 6,813,117.30
应收票据 21,717,355.61 29,255,828.25
应收账款 152,153,885.61 151,808,255.56
预付款项 113,870,490.83 197,082,795.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,587,232.17 14,680,235.58
买入返售金融资产
存货 78,294,626.39 82,071,199.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 649,587,671.24 670,478,912.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 33,235,580.00 33,018,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,243,778.62 75,323,229.64
投资性房地产 108,061,743.35 109,649,692.25
固定资产 101,866,194.84 102,902,156.43
在建工程 193,178,879.26 177,487,099.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,508,935.85 9,520,085.52
开发支出
商誉
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长期待摊费用 3,082,542.90 3,200,948.37
递延所得税资产 1,233,796.72 1,422,735.52
其他非流动资产
非流动资产合计 524,411,451.54 512,524,667.29
资产总计 1,173,999,122.78 1,183,003,580.00
流动负债：
短期借款 353,820,895.37 280,498,194.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,710,854.03 51,176,121.20
预收款项 130,946,646.28 236,734,857.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,506,411.38 26,956,493.24
应交税费 9,775,477.88 11,267,410.04
应付利息 335,612.98 343,863.88
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 82,996,000.24 42,238,131.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 669,024,275.29 652,147,449.15
非流动负债：
长期借款 86,398,995.83 73,289,365.90
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 8,570,000.00 8,460,000.00
预计负债 34,455,357.02 34,455,357.02
递延所得税负债 6,986,850.77 6,932,635.77
其他非流动负债 28,224,161.67 28,224,161.67
非流动负债合计 166,188,465.29 152,914,620.36
负债合计 835,212,740.58 805,062,069.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 226,831,948.36 226,669,303.36
减：库存股
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专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润 -142,820,376.59 -103,715,007.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 323,612,917.15 362,555,641.40
少数股东权益 15,173,465.05 15,385,869.09
所有者权益合计 338,786,382.20 377,941,510.49
负债和所有者权益总计 1,173,999,122.78 1,183,003,580.00
公司法定代表人: 张文卿 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:周志宇
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,078,943.83 21,162,347.84
交易性金融资产 240,185.60 286,976.80
应收票据
应收账款 6,819,273.19 4,183,948.07
预付款项 15,851,419.60 6,302,269.80
应收利息
应收股利
其他应收款 28,632,730.67 17,358,308.01
存货 3,754,148.55 5,830,777.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 167,376,701.44 55,124,628.25
非流动资产：
可供出售金融资产 33,235,580.00 33,018,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,133,655.74 457,381,011.57
投资性房地产 41,760,858.14 42,073,300.61
固定资产 10,526,452.88 10,722,439.43
在建工程 111,437,717.62 110,560,825.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,844.66 271,844.66
600689 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 658,366,109.04 654,028,142.21
资产总计 825,742,810.48 709,152,770.46
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,206,241.48 3,346,773.76
预收款项 11,976,129.13 4,406,139.65
应付职工薪酬 17,414,233.20 20,703,683.05
应交税费 3,206,447.47 3,029,747.61
应付利息 335,612.98 235,612.98
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 213,251,987.13 147,892,059.72
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 381,323,028.52 262,546,393.90
非流动负债：
长期借款 48,358,995.83 50,529,365.90
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 8,570,000.00 8,460,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,986,850.77 6,932,635.77
其他非流动负债 7,273,500.00 7,273,500.00
非流动负债合计 72,742,446.60 74,748,601.67
负债合计 454,065,475.12 337,294,995.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 225,831,948.36 225,669,303.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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